Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 919	31 788	40 707	41 282	58 007	99 289	43 191	12 896	56 087	7 010	76 899	83 909
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	230 007	93 871	323 878	2 578 355	10 048	2 588 403	2 622 828	8 653	2 631 481	185 534	95 266	280 800
30110	2 961	2 989	5 950	3 007	3 137	6 144	1 224	2 272	3 496	4 744	3 854	8 598
30114	0	610 551	610 551	0	1 461 938	1 461 938	0	1 408 505	1 408 505	0	663 984	663 984
30202	1 814	0	1 814	842	0	842	0	0	0	2 656	0	2 656
30204	5 433	0	5 433	2 401	0	2 401	0	0	0	7 834	0	7 834
30221	0	0	0	0	1 695	1 695	0	801	801	0	894	894
30233	0	19	19	1 218	1 972	3 190	1 218	1 965	3 183	0	26	26
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	20 039	0	20 039	0	0	0	20 000	0	20 000	39	0	39
32105	0	438 066	438 066	0	46 891	46 891	0	40 380	40 380	0	444 577	444 577
32201	0	626	626	0	67	67	0	58	58	0	635	635
45204	45 000	25 032	70 032	0	1 100	1 100	45 000	26 132	71 132	0	0	0
45205	174 000	960 923	1 134 923	30 000	376 580	406 580	20 000	343 177	363 177	184 000	994 326	1 178 326
45206	57 000	96 543	153 543	284 000	6 229	290 229	0	55 983	55 983	341 000	46 789	387 789
45506	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	5 055	0	5 055	4 486 148	4 491 167	8 977 315	4 486 192	4 491 167	8 977 359	5 011	0	5 011
47408	0	0	0	3 798 762	4 820 363	8 619 125	3 798 762	4 820 363	8 619 125	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 631	6 631	0	6 631	6 631	0	0	0
47423	12 034	0	12 034	6 036	0	6 036	18 040	0	18 040	30	0	30
47427	0	90	90	1	330	331	0	9	9	1	411	412
50211	0	1 595	1 595	0	180	180	0	147	147	0	1 628	1 628
60302	493	0	493	618	0	618	307	0	307	804	0	804
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	0	0	0	4 112	0	4 112	2 555	0	2 555	1 557	0	1 557
60310	191	0	191	84	0	84	91	0	91	184	0	184
60312	125	0	125	1 095	0	1 095	937	0	937	283	0	283
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60401	8 946	0	8 946	101	0	101	0	0	0	9 047	0	9 047
60701	591	0	591	100	0	100	100	0	100	591	0	591
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	119	0	119	102	0	102	92	0	92	129	0	129
61009	1	0	1	50	0	50	39	0	39	12	0	12
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	1 062	0	1 062	282	0	282	199	0	199	1 145	0	1 145
70606	564 382	0	564 382	105 240	0	105 240	12	0	12	669 610	0	669 610
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	1 744 783	0	1 744 783	365 575	0	365 575	0	0	0	2 110 358	0	2 110 358
70611	2 847	0	2 847	268	0	268	618	0	618	2 497	0	2 497
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	11	11	2	25	27	2	31	33	0	17	17
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	7 253	7 253	0	1 548	1 548	0	2 723	2 723	0	8 428	8 428
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	1	1	0	2	2	11	17	28
40702	259 054	315 916	574 970	2 822 079	1 847 509	4 669 588	2 888 376	1 540 350	4 428 726	325 351	8 757	334 108
40703	1 080	0	1 080	2 838	0	2 838	3 074	0	3 074	1 316	0	1 316
40802	1 299	0	1 299	3 976	0	3 976	3 538	0	3 538	861	0	861
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 667	33 302	36 969	3 877	21 705	25 582	703	271 771	272 474	493	283 368	283 861
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 074	8 886	16 960	12 723	2 401	15 124	13 379	2 638	16 017	8 730	9 123	17 853
40820	488	276	764	0	36	36	0	22	22	488	262	750
42104	0	31 750	31 750	0	2 927	2 927	0	3 399	3 399	0	32 222	32 222
42301	5 026	12 939	17 965	18 593	25 553	44 146	14 616	15 767	30 383	1 049	3 153	4 202
42303	0	0	0	0	745	745	0	48 378	48 378	0	47 633	47 633
42304	244	22 452	22 696	0	2 072	2 072	4	2 433	2 437	248	22 813	23 061
42305	359 119	633 523	992 642	1 759	61 556	63 315	1 689	87 119	88 808	359 049	659 086	1 018 135
42306	36 285	211 708	247 993	0	19 668	19 668	0	26 482	26 482	36 285	218 522	254 807
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	34	0	34	12	0	12	9	0	9	31	0	31
42314	31	0	31	3	0	3	6	0	6	34	0	34
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42507	0	93 871	93 871	0	8 653	8 653	0	10 049	10 049	0	95 267	95 267
42601	0	693	693	0	1 179	1 179	0	1 303	1 303	0	817	817
42605	0	51 555	51 555	0	4 752	4 752	0	5 519	5 519	0	52 322	52 322
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	142 279	0	142 279	55 247	0	55 247	44 539	0	44 539	131 571	0	131 571
45515	240	0	240	0	0	0	200	0	200	440	0	440
47407	0	0	0	4 816 343	3 810 578	8 626 921	4 816 343	3 810 578	8 626 921	0	0	0
47411	2 216	8 624	10 840	24	3 520	3 544	5 148	7 553	12 701	7 340	12 657	19 997
47416	11	0	11	698	0	698	687	0	687	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	0	0	0	21 594	0	21 594	21 594	0	21 594
47426	72	313	385	165	2 409	2 574	93	2 432	2 525	0	336	336
52304	0	13 945	13 945	0	875	875	0	1 153	1 153	0	14 223	14 223
52305	0	11 421	11 421	0	11 521	11 521	150 000	100	150 100	150 000	0	150 000
52306	0	30 044	30 044	0	2 769	2 769	0	3 216	3 216	0	30 491	30 491
52406	0	0	0	0	12 006	12 006	0	12 006	12 006	0	0	0
52501	0	1 340	1 340	0	614	614	61	400	461	61	1 126	1 187
60301	1 046	0	1 046	2 416	0	2 416	1 396	0	1 396	26	0	26
60305	1 479	0	1 479	4 097	0	4 097	4 195	0	4 195	1 577	0	1 577
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	71	0	71	1 020	0	1 020	1 008	0	1 008	59	0	59
60313	0	54	54	0	29	29	0	2	2	0	27	27
60322	1 453	0	1 453	1 628	0	1 628	175	0	175	0	0	0
60601	4 020	0	4 020	0	0	0	98	0	98	4 118	0	4 118
61301	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481
61304	136	0	136	30	0	30	34	0	34	140	0	140
70601	525 938	0	525 938	0	0	0	106 552	0	106 552	632 490	0	632 490
70602	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
70603	1 794 456	0	1 794 456	0	0	0	376 286	0	376 286	2 170 742	0	2 170 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 341	0	1 341	362	0	362	293	0	293	1 410	0	1 410
80801	16 149	0	16 149	0	0	0	29	0	29	16 120	0	16 120
80901	0	0	0	330	0	330	322	0	322	8	0	8
81001	20 069	0	20 069	322	0	322	362	0	362	20 029	0	20 029
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	29	0	29	29	0	29	37	0	37	37	0	37
85401	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	71	0	71	1 038	0	1 038	978	0	978	131	0	131
90902	21 378	0	21 378	307	0	307	901	0	901	20 784	0	20 784
91202	33 927	0	33 927	0	16 647	16 647	0	1 245	1 245	33 927	15 402	49 329
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 752 648	0	1 752 648	689 147	0	689 147	407 300	0	407 300	2 034 495	0	2 034 495
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91004	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
91311	99 020	0	99 020	0	0	0	15 000	0	15 000	114 020	0	114 020
91312	1 571 847	31 751	1 603 598	251 130	2 927	254 057	517 476	3 398	520 874	1 838 193	32 222	1 870 415
91315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
91317	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	55 377	0	55 377	3 125	0	3 125	17 993	0	17 993	70 245	0	70 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 296	32 623	63 919	3 197 243	671 628	3 868 871	3 162 647	701 614	3 864 261	65 892	2 637	68 529
93002	636 115	0	636 115	0	0	0	636 115	0	636 115	0	0	0
93307	0	0	0	617 050	0	617 050	0	0	0	617 050	0	617 050
93308	0	0	0	617 050	0	617 050	617 050	0	617 050	0	0	0
93309	0	0	0	617 050	0	617 050	617 050	0	617 050	0	0	0
93801	5 339	0	5 339	120 277	0	120 277	91 678	0	91 678	33 938	0	33 938
Пассив
96001	32 403	31 291	63 694	695 491	3 188 893	3 884 384	665 696	3 223 495	3 889 191	2 608	65 893	68 501
96002	0	641 453	641 453	0	641 453	641 453	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 129	10 129	0	661 117	661 117	0	650 988	650 988
96308	0	0	0	0	680 811	680 811	0	680 811	680 811	0	0	0
96309	0	0	0	0	641 923	641 923	0	641 923	641 923	0	0	0
96801	226	0	226	91 678	0	91 678	91 480	0	91 480	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 057,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	21 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 057,0000

Страница была полезной?