Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 194	10 581	17 775	59 445	39 105	98 550	61 045	40 636	101 681	5 594	9 050	14 644
20209	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
30102	86 969	0	86 969	1 905 051	0	1 905 051	1 938 465	0	1 938 465	53 555	0	53 555
30114	0	455 723	455 723	0	2 508 488	2 508 488	0	2 490 983	2 490 983	0	473 228	473 228
30202	8 799	0	8 799	70	0	70	0	0	0	8 869	0	8 869
30204	32 037	0	32 037	0	0	0	743	0	743	31 294	0	31 294
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	205 000	0	205 000	165 000	0	165 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 558 757	1 558 757	0	1 558 757	1 558 757	0	0	0
32305	0	256 494	256 494	0	257 597	257 597	0	264 598	264 598	0	249 493	249 493
45204	45 000	25 649	70 649	0	47 109	47 109	10 000	26 498	36 498	35 000	46 260	81 260
45205	10 000	298 816	308 816	0	52 690	52 690	0	62 094	62 094	10 000	289 412	299 412
45206	125 000	512 988	637 988	0	3 153	3 153	0	54 579	54 579	125 000	461 562	586 562
45207	35 000	38 474	73 474	0	242	242	0	1 292	1 292	35 000	37 424	72 424
45505	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	1 345	512	1 857	300 027	555 027	855 054	300 029	300 551	600 580	1 343	254 988	256 331
47408	0	0	0	1 007 640	5 320	1 012 960	1 007 640	5 320	1 012 960	0	0	0
47423	0	0	0	19 500	1 058	20 558	19 500	1 058	20 558	0	0	0
47427	0	3 085	3 085	25	973	998	0	3 086	3 086	25	972	997
47502	4 170	16 301	20 471	1 395	6 958	8 353	3 816	11 382	15 198	1 749	11 877	13 626
52502	1 043	0	1 043	327	0	327	0	0	0	1 370	0	1 370
60304	20	0	20	14	0	14	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60308	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60310	45	0	45	71	0	71	70	0	70	46	0	46
60312	22	0	22	1 299	0	1 299	804	0	804	517	0	517
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	10 663	0	10 663	76	0	76	0	0	0	10 739	0	10 739
60701	0	0	0	77	0	77	76	0	76	1	0	1
61002	1	0	1	42	0	42	0	0	0	43	0	43
61008	71	0	71	62	0	62	92	0	92	41	0	41
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 112	57	1 169	76	2	78	313	15	328	875	44	919
61406	0	0	0	60 964	0	60 964	60 964	0	60 964	0	0	0
70202	2 766	0	2 766	2 654	0	2 654	5 420	0	5 420	0	0	0
70203	1 857	0	1 857	12 007	0	12 007	13 864	0	13 864	0	0	0
70204	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
70205	129 142	0	129 142	61 156	0	61 156	190 298	0	190 298	0	0	0
70206	4 939	0	4 939	2 413	0	2 413	7 352	0	7 352	0	0	0
70209	20 184	0	20 184	4 194	0	4 194	24 378	0	24 378	0	0	0
70501	3 465	0	3 465	420	0	420	0	0	0	3 885	0	3 885
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	3 085	3 085	0	3 086	3 086	25	973	998	25	972	997
40502	86	0	86	259	0	259	200	0	200	27	0	27
40503	0	1 437	1 437	0	191	191	0	110	110	0	1 356	1 356
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	1	1	0	0	0	11	13	24
40702	191 080	277 944	469 024	1 933 358	470 709	2 404 067	1 911 847	715 729	2 627 576	169 569	522 964	692 533
40703	2 503	3 961	6 464	4 378	255	4 633	3 817	56	3 873	1 942	3 762	5 704
40802	1 187	0	1 187	179	0	179	185	0	185	1 193	0	1 193
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18 844	43 094	61 938	1 008 438	991 025	1 999 463	1 005 936	1 011 289	2 017 225	16 342	63 358	79 700
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 754	0	2 754	3 222	0	3 222	1 737	0	1 737	1 269	0	1 269
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	10 129	3 027	13 156	34 265	7 645	41 910	27 473	14 597	42 070	3 337	9 979	13 316
42303	530	0	530	10	0	10	9	0	9	529	0	529
42304	400	11 730	12 130	400	394	794	50	74	124	50	11 410	11 460
42305	112 874	483 288	596 162	743	27 077	27 820	2 456	10 595	13 051	114 587	466 806	581 393
42306	38 461	118 967	157 428	0	4 177	4 177	9	11 861	11 870	38 470	126 651	165 121
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42507	0	76 948	76 948	0	2 585	2 585	0	485	485	0	74 848	74 848
42601	0	1 352	1 352	0	888	888	0	836	836	0	1 300	1 300
42605	0	12 825	12 825	0	431	431	0	81	81	0	12 475	12 475
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	27 068	0	27 068	7 168	0	7 168	977	0	977	20 877	0	20 877
45515	256	0	256	1	0	1	0	0	0	255	0	255
47407	0	0	0	5 311	1 007 645	1 012 956	5 311	1 007 645	1 012 956	0	0	0
47411	4 097	16 287	20 384	3 742	8 802	12 544	1 322	4 392	5 714	1 677	11 877	13 554
47416	89	0	89	1 209	0	1 209	1 215	0	1 215	95	0	95
47426	74	13	87	74	2 581	2 655	72	2 568	2 640	72	0	72
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 043	0	1 043	0	0	0	327	0	327	1 370	0	1 370
60301	30	0	30	490	14	504	837	14	851	377	0	377
60303	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60305	76	0	76	1 161	0	1 161	2 101	0	2 101	1 016	0	1 016
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	2 796	0	2 796	0	0	0	118	0	118	2 914	0	2 914
61304	85	0	85	23	0	23	13	0	13	75	0	75
61306	0	0	0	45 665	0	45 665	45 665	0	45 665	0	0	0
70101	30 977	0	30 977	48 684	0	48 684	17 707	0	17 707	0	0	0
70103	129 228	0	129 228	178 138	0	178 138	48 910	0	48 910	0	0	0
70107	15 235	0	15 235	22 883	0	22 883	7 648	0	7 648	0	0	0
70301	10 600	0	10 600	241 827	0	241 827	249 706	0	249 706	18 479	0	18 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 748	0	25 748	3 246	0	3 246	4 036	0	4 036	24 958	0	24 958
80601	1 231	0	1 231	1 877	0	1 877	0	0	0	3 108	0	3 108
80801	173	0	173	0	0	0	45	0	45	128	0	128
80901	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
81001	438	0	438	2 576	0	2 576	3 014	0	3 014	0	0	0
Пассив
85101	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
85201	340	0	340	45	0	45	44	0	44	339	0	339
85401	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145	0	145	1 656	0	1 656	1 559	0	1 559	242	0	242
90902	27 875	0	27 875	0	0	0	36	0	36	27 839	0	27 839
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91307	1 072 709	0	1 072 709	242 041	0	242 041	150 981	0	150 981	1 163 769	0	1 163 769
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
Пассив
91404	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
99999	1 160 466	0	1 160 466	152 577	0	152 577	243 698	0	243 698	1 251 587	0	1 251 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 750	10 247	30 997	19 927	5 332	25 259	823	4 915	5 738
93002	0	0	0	499 000	0	499 000	0	0	0	499 000	0	499 000
93306	0	0	0	987 713	0	987 713	987 713	0	987 713	0	0	0
93307	486 913	0	486 913	500 800	0	500 800	987 713	0	987 713	0	0	0
93308	0	0	0	500 800	0	500 800	500 800	0	500 800	0	0	0
93801	426	0	426	16 843	0	16 843	17 269	0	17 269	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 311	19 978	25 289	10 223	20 802	31 025	4 912	824	5 736
96002	0	0	0	0	252	252	0	499 238	499 238	0	498 986	498 986
96306	0	0	0	0	987 985	987 985	0	987 985	987 985	0	0	0
96307	0	487 339	487 339	0	990 361	990 361	0	503 022	503 022	0	0	0
96308	0	0	0	0	515 248	515 248	0	515 248	515 248	0	0	0
96801	0	0	0	17 268	0	17 268	17 284	0	17 284	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 572 353,0000	0	0	1 360 875,0000	0	0	14 236,0000	0	0	3 918 992,0000
Пассив
98055	0	0	2 572 353,0000	0	0	14 236,0000	0	0	1 360 875,0000	0	0	3 918 992,0000

Страница была полезной?