Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10610	161 283	0	161 283	212	0	212	11 695	0	11 695	149 800	0	149 800
30102	1 861 250	0	1 861 250	1 030 732 593	0	1 030 732 593	1 031 509 275	0	1 031 509 275	1 084 568	0	1 084 568
30110	9 590	14 409	23 999	4 099 012	1 380 383	5 479 395	4 098 727	1 379 124	5 477 851	9 875	15 668	25 543
30114	0	409 804	409 804	0	456 978 369	456 978 369	0	456 406 319	456 406 319	0	981 854	981 854
30202	583 133	0	583 133	0	0	0	52 718	0	52 718	530 415	0	530 415
30233	0	0	0	15 848	52	15 900	15 848	52	15 900	0	0	0
30302	6 775 350	2 876 008	9 651 358	36 973 190	41 531 809	78 504 999	42 150 849	42 924 672	85 075 521	1 597 691	1 483 145	3 080 836
30306	23 903 149	3 238 254	27 141 403	521 682 506	121 234 874	642 917 380	541 413 715	121 153 453	662 567 168	4 171 940	3 319 675	7 491 615
304.1	2 007	29 482	31 489	59 691 778	485	59 692 263	59 692 075	1 327	59 693 402	1 710	28 640	30 350
31902	0	0	0	32 300 000	0	32 300 000	32 300 000	0	32 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	68 162 010	0	68 162 010	43 162 010	0	43 162 010	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	43 000 000	69 125	43 069 125	43 000 000	69 125	43 069 125	0	0	0
32003	3 500 000	0	3 500 000	9 900 000	0	9 900 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
32008	1 600 000	92 131	1 692 131	0	1 517	1 517	0	4 148	4 148	1 600 000	89 500	1 689 500
32101	308 445	0	308 445	3 217 611	0	3 217 611	3 526 056	0	3 526 056	0	0	0
32102	0	0	0	739 000	162 054 771	162 793 771	739 000	162 054 771	162 793 771	0	0	0
32103	80 000	23 596 211	23 676 211	0	61 178 689	61 178 689	80 000	66 967 425	67 047 425	0	17 807 475	17 807 475
32104	0	22 855 620	22 855 620	0	10 149 805	10 149 805	0	29 331 690	29 331 690	0	3 673 735	3 673 735
32201	0	2 080	2 080	0	41	41	0	115	115	0	2 006	2 006
45201	460 541	0	460 541	3 481 030	0	3 481 030	3 288 152	0	3 288 152	653 419	0	653 419
45203	3 101 400	986 372	4 087 772	4 443 700	456 622	4 900 322	3 698 600	1 096 267	4 794 867	3 846 500	346 727	4 193 227
45204	160 000	570 922	730 922	0	9 186	9 186	160 000	98 190	258 190	0	481 918	481 918
45205	0	3 617 853	3 617 853	0	71 981	71 981	0	928 105	928 105	0	2 761 729	2 761 729
45206	2 900 000	171 010	3 071 010	0	3 244	3 244	0	9 006	9 006	2 900 000	165 248	3 065 248
45207	400 000	663 343	1 063 343	0	73 835	73 835	0	92 782	92 782	400 000	644 396	1 044 396
45208	1 608 881	4 552 287	6 161 168	0	90 573	90 573	0	356 051	356 051	1 608 881	4 286 809	5 895 690
474.1	0	609 691	609 691	289 152 951	262 956 547	552 109 498	289 152 951	263 125 182	552 278 133	0	441 056	441 056
47417	0	37	37	0	863	863	0	772	772	0	128	128
47421	11 375	0	11 375	899 868	0	899 868	764 838	0	764 838	146 405	0	146 405
47423	315	21 444	21 759	70	8 415	8 485	115	7 369	7 484	270	22 490	22 760
47427	56 884	19 366	76 250	57 393	16 546	73 939	46 163	25 308	71 471	68 114	10 604	78 718
47431	0	0	0	0	310 269	310 269	0	310 269	310 269	0	0	0
47465	569	0	569	19 446	0	19 446	19 281	0	19 281	734	0	734
47502	11 439	78 770	90 209	427	12 355	12 782	962	4 393	5 355	10 904	86 732	97 636
50214	7 044 776	0	7 044 776	4 023 320	0	4 023 320	4 042 815	0	4 042 815	7 025 281	0	7 025 281
50221	1 476	0	1 476	673	0	673	0	0	0	2 149	0	2 149
52601	2 419 203	0	2 419 203	1 946 681	0	1 946 681	2 041 861	0	2 041 861	2 324 023	0	2 324 023
60302	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
60306	230	0	230	1 210	0	1 210	1 232	0	1 232	208	0	208
60308	13	0	13	65	0	65	59	0	59	19	0	19
60310	288	0	288	122	0	122	102	0	102	308	0	308
60312	67 583	0	67 583	5 324	0	5 324	9 774	0	9 774	63 133	0	63 133
60314	9 575	1 367	10 942	9 543	85	9 628	11 318	85	11 403	7 800	1 367	9 167
60323	347	32 210	32 557	0	14 349	14 349	220	18 561	18 781	127	27 998	28 125
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	1 234 556	0	1 234 556	0	0	0	271 751	0	271 751	962 805	0	962 805
60804	120 291	0	120 291	153 409	0	153 409	1 710	0	1 710	271 990	0	271 990
60901	68 991	0	68 991	0	0	0	0	0	0	68 991	0	68 991
61210	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
61601	0	0	0	35 742 414	0	35 742 414	35 742 414	0	35 742 414	0	0	0
70606	3 497 090	0	3 497 090	1 985 843	0	1 985 843	14	0	14	5 482 919	0	5 482 919
70608	2 712 859	0	2 712 859	3 033 448	0	3 033 448	0	0	0	5 746 307	0	5 746 307
70611	0	0	0	3 563	0	3 563	0	0	0	3 563	0	3 563
70614	737 961	0	737 961	2 878 480	0	2 878 480	3 272 113	0	3 272 113	344 328	0	344 328
70616	0	0	0	25 072	0	25 072	0	0	0	25 072	0	25 072
70706	28 425 194	0	28 425 194	9 354	0	9 354	0	0	0	28 434 548	0	28 434 548
70708	3 283 528 005	0	3 283 528 005	0	0	0	0	0	0	3 283 528 005	0	3 283 528 005
70711	96 971	0	96 971	0	0	0	0	0	0	96 971	0	96 971
70714	1 408 120	0	1 408 120	0	0	0	0	0	0	1 408 120	0	1 408 120
70716	9 789	0	9 789	21 514	0	21 514	0	0	0	31 303	0	31 303
Итого по активу (баланс)	3 378 905 556	64 438 671	3 443 344 227	2 162 408 680	1 118 604 790	3 281 013 470	2 161 678 415	1 146 364 561	3 308 042 976	3 379 635 821	36 678 900	3 416 314 721
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	271 752	0	271 752	213 663	0	213 663	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 476	0	1 476	0	0	0	673	0	673	2 149	0	2 149
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	348 261	0	348 261	671 514 830	0	671 514 830	671 575 297	0	671 575 297	408 728	0	408 728
30220	0	0	0	0	1 265 090	1 265 090	0	1 292 392	1 292 392	0	27 302	27 302
30222	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	83	1	84	83	1	84	0	0	0
30236	0	0	0	0	92 935	92 935	0	92 935	92 935	0	0	0
30301	6 775 350	2 876 008	9 651 358	42 150 849	42 924 672	85 075 521	36 973 190	41 531 809	78 504 999	1 597 691	1 483 145	3 080 836
30305	23 903 149	3 238 254	27 141 403	541 413 715	121 153 453	662 567 168	521 682 506	121 234 874	642 917 380	4 171 940	3 319 675	7 491 615
31201	0	0	0	32 289	0	32 289	32 289	0	32 289	0	0	0
31302	0	0	0	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	24 400 000	0	0	0
31303	4 200 000	0	4 200 000	24 500 000	0	24 500 000	23 300 000	0	23 300 000	3 000 000	0	3 000 000
31304	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 171 000	0	6 171 000	6 171 000	0	6 171 000	0	0	0
31403	461 000	0	461 000	1 507 000	0	1 507 000	1 339 000	0	1 339 000	293 000	0	293 000
31405	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31409	0	6 220 186	6 220 186	0	345 074	345 074	0	123 758	123 758	0	5 998 870	5 998 870
32015	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32028	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32117	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	7 489 613	14 148 855	21 638 468	600 898 317	88 248 045	689 146 362	602 658 850	84 973 186	687 632 036	9 250 146	10 873 996	20 124 142
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	326 876	432 994	759 870	29 586 285	1 798 134	31 384 419	30 467 707	2 874 709	33 342 416	1 208 298	1 509 569	2 717 867
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	985	585	1 570	985	585	1 570	0	0	0
40902	0	0	0	0	310 269	310 269	0	310 269	310 269	0	0	0
42102	33 692 341	12 815	33 705 156	224 084 705	23 400 591	247 485 296	218 035 149	23 387 776	241 422 925	27 642 785	0	27 642 785
42103	739 000	0	739 000	717 000	0	717 000	782 200	0	782 200	804 200	0	804 200
42104	100 000	35 388	135 388	0	1 963	1 963	100 000	704	100 704	200 000	34 129	234 129
42107	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42502	6 273 000	0	6 273 000	23 417 000	0	23 417 000	25 650 000	0	25 650 000	8 506 000	0	8 506 000
42503	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45217	62	0	62	7	0	7	3	0	3	58	0	58
47403	0	0	0	4 000 868	0	4 000 868	4 000 868	0	4 000 868	0	0	0
47407	0	0	0	209 794 494	234 256 564	444 051 058	209 794 494	234 256 564	444 051 058	0	0	0
47416	0	3 400	3 400	8 178	110 812	118 990	8 184	107 737	115 921	6	325	331
47422	266	11 208	11 474	58	15 808	15 866	135	14 637	14 772	343	10 037	10 380
47424	12 504	0	12 504	355 202	0	355 202	365 468	0	365 468	22 770	0	22 770
47425	819	0	819	19 778	0	19 778	20 098	0	20 098	1 139	0	1 139
47426	22 285	44 511	66 796	92 732	2 511	95 243	86 308	20 314	106 622	15 861	62 314	78 175
47441	8 399	0	8 399	353	0	353	0	0	0	8 046	0	8 046
47466	455	0	455	318	0	318	383	0	383	520	0	520
47501	13 706	82 343	96 049	2 341	11 065	13 406	427	12 407	12 834	11 792	83 685	95 477
50220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	2 980 189	0	2 980 189	2 216 843	0	2 216 843	1 433 725	0	1 433 725	2 197 071	0	2 197 071
60301	34 512	0	34 512	25 315	0	25 315	9 957	0	9 957	19 154	0	19 154
60305	8 817	0	8 817	50 255	0	50 255	52 792	0	52 792	11 354	0	11 354
60309	2 092	0	2 092	0	0	0	6 585	0	6 585	8 677	0	8 677
60311	0	0	0	6 596	0	6 596	6 647	0	6 647	51	0	51
60313	0	0	0	10 491	202	10 693	10 491	202	10 693	0	0	0
60322	0	50 262	50 262	0	6 906	6 906	0	24 170	24 170	0	67 526	67 526
60324	19 025	0	19 025	4 569	0	4 569	2 535	0	2 535	16 991	0	16 991
60335	1 622	0	1 622	11 191	0	11 191	11 711	0	11 711	2 142	0	2 142
60349	41 041	0	41 041	0	0	0	146	0	146	41 187	0	41 187
60414	400 812	0	400 812	60 253	0	60 253	1 394	0	1 394	341 953	0	341 953
60805	14 422	0	14 422	1 710	0	1 710	1 060	0	1 060	13 772	0	13 772
60806	108 236	0	108 236	1 016	0	1 016	555	0	555	107 775	0	107 775
60903	24 510	0	24 510	0	0	0	256	0	256	24 766	0	24 766
61701	33 161	0	33 161	11 695	0	11 695	162 412	0	162 412	183 878	0	183 878
70601	3 179 325	0	3 179 325	14	0	14	1 776 152	0	1 776 152	4 955 463	0	4 955 463
70603	3 673 746	0	3 673 746	0	0	0	2 655 967	0	2 655 967	6 329 713	0	6 329 713
70613	105 211	0	105 211	3 272 113	0	3 272 113	3 497 515	0	3 497 515	330 613	0	330 613
70615	115 614	0	115 614	140 686	0	140 686	25 072	0	25 072	0	0	0
70701	26 492 729	0	26 492 729	0	0	0	0	0	0	26 492 729	0	26 492 729
70703	3 285 943 563	0	3 285 943 563	0	0	0	0	0	0	3 285 943 563	0	3 285 943 563
70713	1 275 757	0	1 275 757	0	0	0	0	0	0	1 275 757	0	1 275 757
Итого по пассиву (баланс)	3 416 188 003	27 156 224	3 443 344 227	2 412 892 891	513 944 781	2 926 837 672	2 389 549 036	510 259 130	2 899 808 166	3 392 844 148	23 470 573	3 416 314 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	50 450	0	50 450	49 778	0	49 778	672	0	672
90902	30 664	0	30 664	36	0	36	0	0	0	30 700	0	30 700
91411	0	0	0	32 459	0	32 459	32 459	0	32 459	0	0	0
91414	88 685 000	139 872 431	228 557 431	0	2 771 597	2 771 597	20 000	7 725 155	7 745 155	88 665 000	134 918 873	223 583 873
99998	81 925 619	0	81 925 619	7 601 509	0	7 601 509	9 501 400	0	9 501 400	80 025 728	0	80 025 728
Итого по активу (баланс)	170 641 283	139 872 431	310 513 714	7 684 454	2 771 597	10 456 051	9 603 637	7 725 155	17 328 792	168 722 100	134 918 873	303 640 973
Пассив
91315	4 825 838	24 844 048	29 669 886	682 018	1 464 617	2 146 635	86 093	1 042 827	1 128 920	4 229 913	24 422 258	28 652 171
91317	30 876 383	8 201 062	39 077 445	5 868 943	1 147 976	7 016 919	5 298 104	1 281 382	6 579 486	30 305 544	8 334 468	38 640 012
91319	2 079 678	11 094 403	13 174 081	367 591	992 037	1 359 628	202 839	712 046	914 885	1 914 926	10 814 412	12 729 338
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	228 588 095	0	228 588 095	7 827 392	0	7 827 392	2 854 542	0	2 854 542	223 615 245	0	223 615 245
Итого по пассиву (баланс)	266 374 201	44 139 513	310 513 714	14 745 944	3 604 630	18 350 574	8 441 578	3 036 255	11 477 833	260 069 835	43 571 138	303 640 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 435 259	1 022 904	10 458 163	9 435 259	1 022 904	10 458 163	0	0	0
93302	1 206 984	56 300	1 263 284	10 366 852	1 153 905	11 520 757	9 912 218	1 168 305	11 080 523	1 661 618	41 900	1 703 518
93303	1 668 951	451 763	2 120 714	8 462 616	2 060 716	10 523 332	4 003 591	1 095 557	5 099 148	6 127 976	1 416 922	7 544 898
93304	4 114 704	1 890 301	6 005 005	12 612 373	521 752	13 134 125	6 700 395	1 026 073	7 726 468	10 026 682	1 385 980	11 412 662
93305	1 842 578	17 765 249	19 607 827	5 528 642	749 831	6 278 473	1 552 171	1 146 501	2 698 672	5 819 049	17 368 579	23 187 628
93306	0	0	0	47 412 719	17 024 365	64 437 084	47 412 719	17 024 365	64 437 084	0	0	0
93307	15 220 916	5 825 670	21 046 586	23 898 345	12 226 217	36 124 562	34 757 598	16 048 398	50 805 996	4 361 663	2 003 489	6 365 152
93308	10 270 585	1 717 940	11 988 525	9 334 175	8 866 040	18 200 215	18 428 328	4 281 936	22 710 264	1 176 432	6 302 044	7 478 476
93309	3 930 007	4 293 178	8 223 185	811 552	12 884 582	13 696 134	3 461 603	7 269 106	10 730 709	1 279 956	9 908 654	11 188 610
93310	17 388 712	1 954 108	19 342 820	419 161	5 564 573	5 983 734	278 100	1 747 391	2 025 491	17 529 773	5 771 290	23 301 063
93901	14 852 333	42 096	14 894 429	53 649 185	28 285 725	81 934 910	59 569 562	28 327 821	87 897 383	8 931 956	0	8 931 956
93902	1 607 413	2 496 016	4 103 429	22 300 479	86 883 062	109 183 541	21 176 388	87 050 419	108 226 807	2 731 504	2 328 659	5 060 163
99996	109 853 033	0	109 853 033	283 309 714	0	283 309 714	286 508 142	0	286 508 142	106 654 605	0	106 654 605
Итого по активу (баланс)	181 956 216	36 492 621	218 448 837	487 541 072	177 243 672	664 784 744	503 196 074	167 208 776	670 404 850	166 301 214	46 527 517	212 828 731
Пассив
96301	0	0	0	1 023 607	9 278 676	10 302 283	1 023 607	9 278 676	10 302 283	0	0	0
96302	56 000	1 200 100	1 256 100	1 162 883	9 982 054	11 144 937	1 106 883	10 466 110	11 572 993	0	1 684 156	1 684 156
96303	433 210	1 717 917	2 151 127	1 008 983	4 248 856	5 257 839	1 752 205	8 832 983	10 585 188	1 176 432	6 302 044	7 478 476
96304	1 639 686	4 293 179	5 932 865	717 045	7 265 029	7 982 074	357 315	12 880 504	13 237 819	1 279 956	9 908 654	11 188 610
96305	17 190 933	1 952 822	19 143 755	261 143	1 747 186	2 008 329	419 160	5 564 364	5 983 524	17 348 950	5 770 000	23 118 950
96306	0	0	0	16 170 397	48 630 328	64 800 725	16 170 397	48 630 328	64 800 725	0	0	0
96307	5 792 322	15 715 616	21 507 938	14 861 749	36 261 445	51 123 194	11 025 646	24 838 545	35 864 191	1 956 219	4 292 716	6 248 935
96308	1 668 951	10 355 937	12 024 888	4 036 671	18 834 184	22 870 855	8 495 696	9 895 169	18 390 865	6 127 976	1 416 922	7 544 898
96309	4 114 704	4 175 863	8 290 567	6 700 395	3 748 402	10 448 797	12 612 373	958 519	13 570 892	10 026 682	1 385 980	11 412 662
96310	2 046 106	17 768 158	19 814 264	1 569 273	1 146 918	2 716 191	5 528 643	750 106	6 278 749	6 005 476	17 371 346	23 376 822
96901	41 900	14 856 153	14 898 053	28 242 270	59 646 109	87 888 379	28 200 370	53 606 920	81 807 290	0	8 816 964	8 816 964
96902	2 405 495	1 695 440	4 100 935	85 343 468	22 469 837	107 813 305	85 258 285	23 505 605	108 763 890	2 320 312	2 731 208	5 051 520
99997	109 328 345	0	109 328 345	285 774 729	0	285 774 729	283 353 122	0	283 353 122	106 906 738	0	106 906 738
Итого по пассиву (баланс)	144 717 652	73 731 185	218 448 837	446 872 613	223 259 024	670 131 637	455 303 702	209 207 829	664 511 531	153 148 741	59 679 990	212 828 731

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?