Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	170	0	170	379	0	379	429	0	429	120	0	120
10610	255 299	0	255 299	224	0	224	0	0	0	255 523	0	255 523
11101	0	0	0	202 872	0	202 872	202 872	0	202 872	0	0	0
20202	29 342	16 789	46 131	57 579	93 963	151 542	53 552	58 950	112 502	33 369	51 802	85 171
20209	0	0	0	52 200	55 588	107 788	52 200	55 588	107 788	0	0	0
30102	1 127 689	0	1 127 689	979 557 508	0	979 557 508	976 725 557	0	976 725 557	3 959 640	0	3 959 640
30110	175 436	22 752	198 188	9 423 989	35 196	9 459 185	9 580 767	45 455	9 626 222	18 658	12 493	31 151
30114	0	591 695	591 695	0	418 236 170	418 236 170	0	418 543 131	418 543 131	0	284 734	284 734
30202	274 088	0	274 088	0	0	0	50 960	0	50 960	223 128	0	223 128
30204	117 507	0	117 507	5 921	0	5 921	0	0	0	123 428	0	123 428
30233	0	0	0	2 856	1 866	4 722	2 856	1 866	4 722	0	0	0
30302	27 191 762	710 898 212	738 089 974	32 595 852	76 384 970	108 980 822	57 313 470	101 798 631	159 112 101	2 474 144	685 484 551	687 958 695
30306	6 856 151 679	713 119 020	7 569 270 699	750 366 733	69 856 949	820 223 682	777 639 003	89 490 157	867 129 160	6 828 879 409	693 485 812	7 522 365 221
30413	240	0	240	2 003 120	0	2 003 120	2 003 360	0	2 003 360	0	0	0
30424	1 877	0	1 877	90 997 590	0	90 997 590	90 993 486	0	90 993 486	5 981	0	5 981
30425	0	24 243	24 243	0	867	867	0	1 903	1 903	0	23 207	23 207
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	0	0	0	71 500 000	0	71 500 000	59 000 000	0	59 000 000	12 500 000	0	12 500 000
31904	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	93 800 000	0	93 800 000	90 500 000	0	90 500 000	3 300 000	0	3 300 000
32003	4 400 000	0	4 400 000	25 900 000	0	25 900 000	30 300 000	0	30 300 000	0	0	0
32101	162 764	0	162 764	2 924 257	0	2 924 257	2 755 927	0	2 755 927	331 094	0	331 094
32102	0	0	0	367 000	61 055 227	61 422 227	27 000	59 509 400	59 536 400	340 000	1 545 827	1 885 827
32103	73 000	757 605	830 605	77 000	19 693 822	19 770 822	150 000	20 451 427	20 601 427	0	0	0
32201	0	1 192	1 192	0	88	88	0	91	91	0	1 189	1 189
45201	3 068 959	0	3 068 959	5 266 906	0	5 266 906	4 598 441	0	4 598 441	3 737 424	0	3 737 424
45203	3 120 500	686 850	3 807 350	4 180 080	185 298	4 365 378	5 864 980	715 664	6 580 644	1 435 600	156 484	1 592 084
45204	2 555 905	727 622	3 283 527	2 287 700	86 319	2 374 019	2 661 905	56 557	2 718 462	2 181 700	757 384	2 939 084
45205	2 020 000	0	2 020 000	1 032 000	0	1 032 000	20 000	0	20 000	3 032 000	0	3 032 000
45206	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	0	969 734	969 734	0	34 687	34 687	0	76 151	76 151	0	928 270	928 270
45208	33 305	5 144 047	5 177 352	0	378 325	378 325	1	432 642	432 643	33 304	5 089 730	5 123 034
47404	0	757 605	757 605	147 814 233	160 228 893	308 043 126	147 814 233	159 536 076	307 350 309	0	1 450 422	1 450 422
47408	0	0	0	295 827 985	353 960 089	649 788 074	295 827 985	353 960 089	649 788 074	0	0	0
47417	0	26	26	0	896	896	0	909	909	0	13	13
47423	77	5 417	5 494	499	60 638	61 137	323	56 297	56 620	253	9 758	10 011
47427	38 182	9 568	47 750	68 104	23 028	91 132	66 729	14 377	81 106	39 557	18 219	57 776
47431	0	0	0	0	582 619	582 619	0	582 619	582 619	0	0	0
50205	527 156	0	527 156	3 459	0	3 459	17 296	0	17 296	513 319	0	513 319
50214	2 929 225	0	2 929 225	2 018 156	0	2 018 156	1 731 535	0	1 731 535	3 215 846	0	3 215 846
50221	7 600	0	7 600	2 425	0	2 425	3 574	0	3 574	6 451	0	6 451
52601	1 329 302	0	1 329 302	1 064 905	0	1 064 905	1 445 687	0	1 445 687	948 520	0	948 520
60302	35 817	0	35 817	0	0	0	0	0	0	35 817	0	35 817
60306	2 330	0	2 330	4 413	0	4 413	1 845	0	1 845	4 898	0	4 898
60308	311	171	482	992	109	1 101	993	79	1 072	310	201	511
60310	1 146	0	1 146	1 250	0	1 250	1 691	0	1 691	705	0	705
60312	30 580	0	30 580	7 807	0	7 807	8 632	0	8 632	29 755	0	29 755
60314	50	6 972	7 022	222	230	452	222	1 460	1 682	50	5 742	5 792
60323	174	392	566	0	299	299	51	316	367	123	375	498
60336	1 298	0	1 298	217	0	217	230	0	230	1 285	0	1 285
60401	1 881 224	0	1 881 224	0	0	0	0	0	0	1 881 224	0	1 881 224
60901	33 654	0	33 654	0	0	0	0	0	0	33 654	0	33 654
61210	0	0	0	1 700 051	0	1 700 051	1 700 051	0	1 700 051	0	0	0
61403	20 082	0	20 082	419	0	419	5 812	0	5 812	14 689	0	14 689
61601	0	0	0	5 422 731	0	5 422 731	5 422 731	0	5 422 731	0	0	0
70606	4 395 234	0	4 395 234	1 830 009	0	1 830 009	88	0	88	6 225 155	0	6 225 155
70608	679 837 908	0	679 837 908	168 410 695	0	168 410 695	0	0	0	848 248 603	0	848 248 603
70610	7 665	0	7 665	1	0	1	0	0	0	7 666	0	7 666
70611	54 096	0	54 096	3 255	0	3 255	0	0	0	57 351	0	57 351
70614	691 733	0	691 733	2 308 435	0	2 308 435	2 650 357	0	2 650 357	349 811	0	349 811
70616	0	0	0	15 572	0	15 572	0	0	0	15 572	0	15 572
Итого по активу (баланс)	7 602 584 366	1 433 739 912	9 036 324 278	2 699 817 601	1 160 956 136	3 860 773 737	2 577 206 831	1 205 389 835	3 782 596 666	7 725 195 136	1 389 306 213	9 114 501 349
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 532	0	1 267 532	0	0	0	0	0	0	1 267 532	0	1 267 532
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	7 600	0	7 600	3 574	0	3 574	2 425	0	2 425	6 451	0	6 451
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	0	0	0	1 077 472	0	1 077 472
30111	116 628	0	116 628	696 448 302	0	696 448 302	696 627 963	0	696 627 963	296 289	0	296 289
30220	0	205 304	205 304	0	5 190 536	5 190 536	0	4 985 232	4 985 232	0	0	0
30232	0	0	0	678	267	945	678	267	945	0	0	0
30236	0	0	0	0	39 742	39 742	0	39 742	39 742	0	0	0
30301	27 191 762	710 898 212	738 089 974	57 313 470	101 798 631	159 112 101	32 595 852	76 384 970	108 980 822	2 474 144	685 484 551	687 958 695
30305	6 856 151 679	713 119 020	7 569 270 699	777 639 003	89 490 157	867 129 160	750 366 733	69 856 949	820 223 682	6 828 879 409	693 485 812	7 522 365 221
31201	0	0	0	1 354 970	0	1 354 970	1 354 970	0	1 354 970	0	0	0
31202	0	0	0	357 007	0	357 007	357 007	0	357 007	0	0	0
31302	0	0	0	4 770 000	0	4 770 000	5 270 000	0	5 270 000	500 000	0	500 000
31303	2 000 000	0	2 000 000	9 150 000	0	9 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
31304	752	184	936	752	185	937	551	85	636	551	84	635
31401	0	0	0	0	39 758	39 758	0	39 758	39 758	0	0	0
31402	0	0	0	7 658 000	3 174 300	10 832 300	7 658 000	3 174 300	10 832 300	0	0	0
31403	0	6 335 326	6 335 326	2 548 000	10 448 454	12 996 454	2 548 000	4 113 128	6 661 128	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
31406	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
31409	0	6 492 141	6 492 141	0	492 246	492 246	0	478 553	478 553	0	6 478 448	6 478 448
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	3 171 929	4 029 358	7 201 287	502 444 947	66 063 180	568 508 127	507 500 007	71 846 988	579 346 995	8 226 989	9 813 166	18 040 155
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	768 161	1 111 481	1 879 642	15 539 235	3 726 383	19 265 618	16 699 340	3 490 040	20 189 380	1 928 266	875 138	2 803 404
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 832	1 445	3 277	1 832	1 445	3 277	0	0	0
40821	39	0	39	23 610	0	23 610	23 610	0	23 610	39	0	39
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	581 241	581 241	0	583 512	583 512	0	2 271	2 271
42002	50 000	0	50 000	1 160 000	0	1 160 000	1 370 000	0	1 370 000	260 000	0	260 000
42102	6 412 061	0	6 412 061	157 562 733	0	157 562 733	161 294 816	0	161 294 816	10 144 144	0	10 144 144
42103	1 236 700	0	1 236 700	700	262	962	430 700	9 709	440 409	1 666 700	9 447	1 676 147
42502	2 800 000	0	2 800 000	8 950 000	0	8 950 000	6 550 000	0	6 550 000	400 000	0	400 000
47403	0	0	0	1 999 384	0	1 999 384	1 999 384	0	1 999 384	0	0	0
47407	0	0	0	297 597 934	352 580 631	650 178 565	297 597 934	352 580 631	650 178 565	0	0	0
47416	0	92	92	35 159	13 569	48 728	35 230	40 531	75 761	71	27 054	27 125
47422	0	11 071	11 071	13	63 076	63 089	13	63 697	63 710	0	11 692	11 692
47425	1 657	0	1 657	279	0	279	5 023	0	5 023	6 401	0	6 401
47426	8 290	152 235	160 525	70 156	195 285	265 441	74 601	44 199	118 800	12 735	1 149	13 884
50220	170	0	170	429	0	429	379	0	379	120	0	120
52602	1 333 851	0	1 333 851	1 451 570	0	1 451 570	1 069 723	0	1 069 723	952 004	0	952 004
60301	8 477	0	8 477	23 697	0	23 697	21 204	0	21 204	5 984	0	5 984
60305	41 878	0	41 878	55 557	0	55 557	61 368	0	61 368	47 689	0	47 689
60309	3 010	0	3 010	1	0	1	2 108	0	2 108	5 117	0	5 117
60311	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60313	0	0	0	0	6 888	6 888	0	6 888	6 888	0	0	0
60320	0	0	0	202 872	0	202 872	202 872	0	202 872	0	0	0
60322	101 756	0	101 756	4 351	142	4 493	16 491	142	16 633	113 896	0	113 896
60324	8 748	0	8 748	3 878	0	3 878	3 050	0	3 050	7 920	0	7 920
60335	4 506	0	4 506	7 645	0	7 645	8 101	0	8 101	4 962	0	4 962
60349	57 448	0	57 448	0	0	0	276	0	276	57 724	0	57 724
60414	549 763	0	549 763	0	0	0	3 913	0	3 913	553 676	0	553 676
60903	9 135	0	9 135	0	0	0	144	0	144	9 279	0	9 279
61304	6 730	0	6 730	3 686	0	3 686	900	0	900	3 944	0	3 944
61701	207 664	0	207 664	0	0	0	15 796	0	15 796	223 460	0	223 460
70601	4 116 743	0	4 116 743	506	0	506	1 676 558	0	1 676 558	5 792 795	0	5 792 795
70603	680 245 599	0	680 245 599	0	0	0	168 545 491	0	168 545 491	848 791 090	0	848 791 090
70605	583	0	583	0	0	0	4 354	0	4 354	4 937	0	4 937
70613	621 872	0	621 872	2 650 357	0	2 650 357	2 316 445	0	2 316 445	287 960	0	287 960
70801	202 872	0	202 872	202 872	0	202 872	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 593 969 854	1 442 354 424	9 036 324 278	2 547 245 159	633 906 378	3 181 151 537	2 671 587 842	587 740 766	3 259 328 608	7 718 312 537	1 396 188 812	9 114 501 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 023	0	6 023	26 367	0	26 367	32 386	0	32 386	4	0	4
90902	1 357	0	1 357	134	0	134	134	0	134	1 357	0	1 357
90907	0	661 383	661 383	0	77 181	77 181	0	77 181	77 181	0	661 383	661 383
91411	0	0	0	1 722 565	0	1 722 565	1 722 565	0	1 722 565	0	0	0
91414	67 855 125	274 815 746	342 670 871	3 350 000	19 991 928	23 341 928	2 100 000	20 855 964	22 955 964	69 105 125	273 951 710	343 056 835
91604	7 993	552	8 545	22 175	3 564	25 739	23 052	1 448	24 500	7 116	2 668	9 784
99998	56 358 734	0	56 358 734	31 342 691	0	31 342 691	28 207 900	0	28 207 900	59 493 525	0	59 493 525
Итого по активу (баланс)	124 229 232	275 477 681	399 706 913	36 463 932	20 072 673	56 536 605	32 086 037	20 934 593	53 020 630	128 607 127	274 615 761	403 222 888
Пассив
91315	952 633	6 293 946	7 246 579	84 625	1 142 565	1 227 190	7 163	787 440	794 603	875 171	5 938 821	6 813 992
91317	37 135 510	6 471 325	43 606 835	22 960 475	4 016 126	26 976 601	26 192 146	4 176 781	30 368 927	40 367 181	6 631 980	46 999 161
91319	2 817 654	2 180 561	4 998 215	35 334	198 560	233 894	49 340	359 605	408 945	2 831 660	2 341 606	5 173 266
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	343 348 179	0	343 348 179	24 812 730	0	24 812 730	25 193 914	0	25 193 914	343 729 363	0	343 729 363
Итого по пассиву (баланс)	384 761 081	14 945 832	399 706 913	47 893 164	5 357 251	53 250 415	51 442 564	5 323 826	56 766 390	388 310 481	14 912 407	403 222 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 290 346	1 182 720	3 473 066	1 514 628	1 167 883	2 682 511	775 718	14 837	790 555
93302	581 434	111 209	692 643	3 956 777	2 179 892	6 136 669	4 303 295	2 291 101	6 594 396	234 916	0	234 916
93303	1 857 766	1 496 834	3 354 600	4 782 042	2 180 592	6 962 634	3 540 696	2 219 921	5 760 617	3 099 112	1 457 505	4 556 617
93304	4 887 874	2 473 529	7 361 403	2 815 971	1 299 611	4 115 582	3 221 104	2 126 728	5 347 832	4 482 741	1 646 412	6 129 153
93305	6 711 607	10 197 339	16 908 946	2 361 778	1 878 266	4 240 044	2 024 834	1 519 532	3 544 366	7 048 551	10 556 073	17 604 624
93306	0	0	0	3 959 127	2 979 139	6 938 266	3 430 498	2 130 902	5 561 400	528 629	848 237	1 376 866
93307	1 055 347	623 802	1 679 149	3 026 705	5 511 710	8 538 415	3 874 138	5 029 811	8 903 949	207 914	1 105 701	1 313 615
93308	1 526 032	1 964 238	3 490 270	2 143 027	4 990 823	7 133 850	2 163 612	3 817 403	5 981 015	1 505 447	3 137 658	4 643 105
93309	2 471 772	5 141 992	7 613 764	1 181 017	2 988 873	4 169 890	2 011 488	3 698 044	5 709 532	1 641 301	4 432 821	6 074 122
93310	9 088 971	8 114 495	17 203 466	1 348 078	2 656 396	4 004 474	761 478	2 650 624	3 412 102	9 675 571	8 120 267	17 795 838
93901	294 889	783 444	1 078 333	98 196 248	10 654 437	108 850 685	95 002 995	10 184 550	105 187 545	3 488 142	1 253 331	4 741 473
93902	575 503	9 678 598	10 254 101	13 357 097	199 407 972	212 765 069	12 747 239	198 879 767	211 627 006	1 185 361	10 206 803	11 392 164
99996	70 283 143	0	70 283 143	341 958 184	0	341 958 184	334 956 075	0	334 956 075	77 285 252	0	77 285 252
Итого по активу (баланс)	99 334 338	40 585 480	139 919 818	481 376 397	237 910 431	719 286 828	469 552 080	235 716 266	705 268 346	111 158 655	42 779 645	153 938 300
Пассив
96301	0	0	0	1 156 928	1 518 197	2 675 125	1 171 729	2 332 249	3 503 978	14 801	814 052	828 853
96302	107 824	603 922	711 746	2 306 185	4 497 319	6 803 504	2 198 361	4 128 983	6 327 344	0	235 586	235 586
96303	1 526 032	1 964 238	3 490 270	2 163 611	3 817 403	5 981 014	2 143 026	4 990 823	7 133 849	1 505 447	3 137 658	4 643 105
96304	2 471 772	5 141 992	7 613 764	2 011 488	3 698 043	5 709 531	1 181 017	2 988 700	4 169 717	1 641 301	4 432 649	6 073 950
96305	9 088 971	8 111 156	17 200 127	761 478	2 649 837	3 411 315	1 348 079	2 656 283	4 004 362	9 675 572	8 117 602	17 793 174
96306	0	0	0	2 111 705	3 457 393	5 569 098	2 921 534	3 985 762	6 907 296	809 829	528 369	1 338 198
96307	601 216	1 059 840	1 661 056	4 820 351	3 879 913	8 700 264	5 327 147	3 027 228	8 354 375	1 108 012	207 155	1 315 167
96308	1 857 766	1 496 834	3 354 600	3 540 696	2 219 921	5 760 617	4 782 042	2 180 592	6 962 634	3 099 112	1 457 505	4 556 617
96309	4 887 874	2 473 529	7 361 403	3 221 104	2 126 730	5 347 834	2 815 972	1 299 974	4 115 946	4 482 742	1 646 773	6 129 515
96310	6 711 607	10 203 121	16 914 728	2 024 834	1 520 976	3 545 810	2 361 778	1 878 462	4 240 240	7 048 551	10 560 607	17 609 158
96901	784 473	296 770	1 081 243	10 159 692	95 206 513	105 366 205	10 620 563	98 398 587	109 019 150	1 245 344	3 488 844	4 734 188
96902	9 655 218	592 321	10 247 539	169 297 847	41 785 894	211 083 741	169 776 962	42 440 316	212 217 278	10 134 333	1 246 743	11 381 076
99997	70 283 342	0	70 283 342	335 314 977	0	335 314 977	342 331 348	0	342 331 348	77 299 713	0	77 299 713
Итого по пассиву (баланс)	107 976 095	31 943 723	139 919 818	538 890 896	166 378 139	705 269 035	548 979 558	170 307 959	719 287 517	118 064 757	35 873 543	153 938 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?