Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	250 242	0	250 242	0	0	0	0	0	0	250 242	0	250 242
20202	46 017	56 905	102 922	73 899	111 719	185 618	94 403	103 914	198 317	25 513	64 710	90 223
20209	0	0	0	93 050	101 980	195 030	93 050	101 980	195 030	0	0	0
30102	423 786	0	423 786	725 291 113	0	725 291 113	724 058 017	0	724 058 017	1 656 882	0	1 656 882
30110	4 541	24 270	28 811	8 096 143	16 063	8 112 206	7 999 038	2 529	8 001 567	101 646	37 804	139 450
30114	0	11 365 116	11 365 116	0	284 169 666	284 169 666	0	295 005 259	295 005 259	0	529 523	529 523
30202	275 040	0	275 040	0	0	0	9 036	0	9 036	266 004	0	266 004
30204	68 884	0	68 884	14 112	0	14 112	0	0	0	82 996	0	82 996
30233	0	0	0	3 069	696	3 765	3 069	696	3 765	0	0	0
30302	289 483 621	553 844 218	843 327 839	35 730 247	57 562 620	93 292 867	71 148 099	47 469 706	118 617 805	254 065 769	563 937 132	818 002 901
30306	5 603 671 232	556 554 140	6 160 225 372	531 571 095	76 139 019	607 710 114	553 466 857	66 775 336	620 242 193	5 581 775 470	565 917 823	6 147 693 293
30413	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
30424	31 849	0	31 849	42 230 304	0	42 230 304	42 256 982	0	42 256 982	5 171	0	5 171
30425	0	9 866	9 866	0	552	552	0	478	478	0	9 940	9 940
31902	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	12 600 000	0	12 600 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	39 000 000	0	39 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	96 600 000	0	96 600 000	86 300 000	0	86 300 000	12 300 000	0	12 300 000
32003	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	13 600 000	0	13 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	999 626	0	999 626	995 958	0	995 958	3 668	0	3 668
32102	52 000	8 541 314	8 593 314	938 500	65 190 680	66 129 180	990 500	72 975 121	73 965 621	0	756 873	756 873
32103	0	0	0	279 000	14 258 886	14 537 886	279 000	14 258 886	14 537 886	0	0	0
32105	0	3 388 031	3 388 031	0	110 018	110 018	0	3 498 049	3 498 049	0	0	0
32106	0	3 221 666	3 221 666	0	118 386	118 386	0	3 340 052	3 340 052	0	0	0
32201	0	1 131	1 131	0	43	43	0	58	58	0	1 116	1 116
32402	0	20 364	20 364	0	178	178	0	20 542	20 542	0	0	0
45201	1 461 291	0	1 461 291	4 510 247	0	4 510 247	4 593 816	0	4 593 816	1 377 722	0	1 377 722
45203	1 000 000	0	1 000 000	10 428 300	0	10 428 300	10 665 300	0	10 665 300	763 000	0	763 000
45204	3 501 204	385 358	3 886 562	3 472 052	413 367	3 885 419	1 897 256	452 814	2 350 070	5 076 000	345 911	5 421 911
45205	1 547 000	0	1 547 000	323 000	0	323 000	22 000	0	22 000	1 848 000	0	1 848 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	0	1 719 155	1 719 155	0	78 206	78 206	0	144 194	144 194	0	1 653 167	1 653 167
45208	0	3 654 473	3 654 473	0	746 046	746 046	0	368 140	368 140	0	4 032 379	4 032 379
47402	0	0	0	426 125	0	426 125	426 125	0	426 125	0	0	0
47404	0	557 423	557 423	59 792 083	63 181 531	122 973 614	59 792 083	63 177 348	122 969 431	0	561 606	561 606
47408	0	0	0	176 468 898	204 142 508	380 611 406	176 468 898	204 142 508	380 611 406	0	0	0
47417	0	62	62	0	774	774	0	821	821	0	15	15
47423	13 458	1 995	15 453	12 137	155 577	167 714	13 590	102 700	116 290	12 005	54 872	66 877
47427	23 591	17 833	41 424	60 729	26 693	87 422	37 394	30 643	68 037	46 926	13 883	60 809
47431	0	0	0	0	76 057	76 057	0	76 057	76 057	0	0	0
47803	1 079 195	0	1 079 195	426 125	0	426 125	1 081 913	0	1 081 913	423 407	0	423 407
50205	513 991	0	513 991	3 458	0	3 458	0	0	0	517 449	0	517 449
50214	0	0	0	448 848	0	448 848	9	0	9	448 839	0	448 839
50221	722	0	722	3 816	0	3 816	1 302	0	1 302	3 236	0	3 236
52601	12 593 930	0	12 593 930	2 022 791	0	2 022 791	2 644 010	0	2 644 010	11 972 711	0	11 972 711
60302	82	0	82	15 898	0	15 898	0	0	0	15 980	0	15 980
60306	9 848	0	9 848	5 956	0	5 956	1 038	0	1 038	14 766	0	14 766
60308	100	0	100	570	168	738	577	6	583	93	162	255
60310	1 164	0	1 164	249	0	249	458	0	458	955	0	955
60312	16 865	0	16 865	14 046	0	14 046	13 303	0	13 303	17 608	0	17 608
60314	690	5 178	5 868	690	2 262	2 952	0	1 416	1 416	1 380	6 024	7 404
60323	50	360	410	6	518	524	6	515	521	50	363	413
60336	754	0	754	388	0	388	228	0	228	914	0	914
60401	1 862 832	0	1 862 832	0	0	0	0	0	0	1 862 832	0	1 862 832
60901	30 502	0	30 502	0	0	0	0	0	0	30 502	0	30 502
61212	0	0	0	1 081 913	0	1 081 913	1 081 913	0	1 081 913	0	0	0
61403	25 527	0	25 527	8 368	0	8 368	5 911	0	5 911	27 984	0	27 984
61601	0	0	0	8 411 452	0	8 411 452	8 411 452	0	8 411 452	0	0	0
70606	8 659 221	0	8 659 221	799 894	0	799 894	0	0	0	9 459 115	0	9 459 115
70608	905 296 604	0	905 296 604	119 144 658	0	119 144 658	0	0	0	1 024 441 262	0	1 024 441 262
70610	15 757	0	15 757	838	0	838	0	0	0	16 595	0	16 595
70611	109 888	0	109 888	442	0	442	15 898	0	15 898	94 432	0	94 432
70614	806 879	0	806 879	4 555 391	0	4 555 391	4 682 948	0	4 682 948	679 322	0	679 322
Итого по активу (баланс)	6 834 888 357	1 143 368 858	7 978 257 215	1 911 219 526	766 604 213	2 677 823 739	1 825 911 437	772 049 768	2 597 961 205	6 920 196 446	1 137 923 303	8 058 119 749
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 245	0	1 250 245	0	0	0	0	0	0	1 250 245	0	1 250 245
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	722	0	722	1 302	0	1 302	3 816	0	3 816	3 236	0	3 236
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 818	0	1 076 818	0	0	0	0	0	0	1 076 818	0	1 076 818
30111	251 960	0	251 960	507 740 109	0	507 740 109	507 660 804	0	507 660 804	172 655	0	172 655
30220	0	0	0	0	467 174	467 174	0	575 784	575 784	0	108 610	108 610
30222	0	0	0	13 222	1 293	14 515	13 222	1 293	14 515	0	0	0
30232	0	5	5	624	191	815	624	186	810	0	0	0
30236	0	0	0	0	540 249	540 249	0	540 249	540 249	0	0	0
30301	289 483 621	553 844 218	843 327 839	71 148 099	47 469 706	118 617 805	35 730 247	57 562 620	93 292 867	254 065 769	563 937 132	818 002 901
30305	5 603 671 232	556 554 140	6 160 225 372	553 466 857	66 775 336	620 242 193	531 571 095	76 139 019	607 710 114	5 581 775 470	565 917 823	6 147 693 293
30606	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
31202	0	0	0	307 585	0	307 585	307 585	0	307 585	0	0	0
31302	0	0	0	14 885 000	84 089	14 969 089	14 885 000	84 089	14 969 089	0	0	0
31303	0	0	0	11 345 000	307 606	11 652 606	11 345 000	307 606	11 652 606	0	0	0
31304	288	47 940	48 228	288	48 366	48 654	335	588	923	335	162	497
31401	0	0	0	0	58 726	58 726	0	58 726	58 726	0	0	0
31402	653 000	0	653 000	7 060 000	3 417 386	10 477 386	6 557 000	3 417 386	9 974 386	150 000	0	150 000
31403	0	0	0	1 331 000	0	1 331 000	1 331 000	0	1 331 000	0	0	0
31409	0	6 490 252	6 490 252	0	651 536	651 536	0	239 901	239 901	0	6 078 617	6 078 617
405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	4 212 362	3 587 271	7 799 633	355 997 722	31 732 972	387 730 694	356 840 114	31 896 706	388 736 820	5 054 754	3 751 005	8 805 759
408.1	6 768 032	852 402	7 620 434	24 426 014	3 336 376	27 762 390	28 041 845	2 906 801	30 948 646	10 383 863	422 827	10 806 690
408.2	0	0	0	1 005	704	1 709	1 005	704	1 709	0	0	0
40902	0	0	0	0	76 056	76 056	0	76 056	76 056	0	0	0
42002	130 000	0	130 000	1 015 000	0	1 015 000	1 335 000	0	1 335 000	450 000	0	450 000
42102	10 930 041	0	10 930 041	145 265 659	135 260	145 400 919	144 978 061	152 547	145 130 608	10 642 443	17 287	10 659 730
42103	2 740 800	6 586	2 747 386	1 940 800	6 828	1 947 628	850	242	1 092	800 850	0	800 850
42104	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	0	231	231	0	12	12	0	9	9	0	228	228
42502	2 300 000	0	2 300 000	15 070 000	0	15 070 000	12 770 000	0	12 770 000	0	0	0
47403	0	0	0	447 235	0	447 235	447 235	0	447 235	0	0	0
47407	0	0	0	152 123 115	228 756 966	380 880 081	152 123 115	228 756 966	380 880 081	0	0	0
47416	45	5 860	5 905	6 028	144 867	150 895	9 860	144 071	153 931	3 877	5 064	8 941
47422	47	9 102	9 149	1	107 842	107 843	0	159 209	159 209	46	60 469	60 515
47425	1 535	0	1 535	365	0	365	3 079	0	3 079	4 249	0	4 249
47426	31 188	55 824	87 012	110 865	3 360	114 225	100 118	30 082	130 200	20 441	82 546	102 987
52602	12 730 192	0	12 730 192	2 949 802	0	2 949 802	2 194 182	0	2 194 182	11 974 572	0	11 974 572
60301	7 066	0	7 066	9 403	0	9 403	6 098	0	6 098	3 761	0	3 761
60305	49 728	0	49 728	47 461	0	47 461	54 167	0	54 167	56 434	0	56 434
60309	4 880	0	4 880	0	0	0	3 767	0	3 767	8 647	0	8 647
60311	0	0	0	9 117	0	9 117	9 118	0	9 118	1	0	1
60313	287	0	287	0	99	99	0	99	99	287	0	287
60322	111 804	0	111 804	0	0	0	17 156	0	17 156	128 960	0	128 960
60324	6 965	0	6 965	2 567	0	2 567	4 040	0	4 040	8 438	0	8 438
60335	19 157	0	19 157	6 910	0	6 910	9 196	0	9 196	21 443	0	21 443
60349	46 375	0	46 375	0	0	0	311	0	311	46 686	0	46 686
60414	514 500	0	514 500	0	0	0	3 934	0	3 934	518 434	0	518 434
60903	7 687	0	7 687	0	0	0	234	0	234	7 921	0	7 921
61301	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
61304	5 979	0	5 979	3 741	0	3 741	1 891	0	1 891	4 129	0	4 129
61701	161 218	0	161 218	0	0	0	0	0	0	161 218	0	161 218
70601	8 106 362	0	8 106 362	8	0	8	673 521	0	673 521	8 779 875	0	8 779 875
70603	906 492 999	0	906 492 999	0	0	0	119 284 538	0	119 284 538	1 025 777 537	0	1 025 777 537
70605	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70613	339 263	0	339 263	4 682 948	0	4 682 948	4 631 295	0	4 631 295	287 610	0	287 610
70615	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	6 856 803 373	1 121 453 842	7 978 257 215	1 872 018 367	384 123 011	2 256 141 378	1 932 952 973	403 050 939	2 336 003 912	6 917 737 979	1 140 381 770	8 058 119 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122	0	122	25 371	0	25 371	25 400	0	25 400	93	0	93
90902	3 163	0	3 163	806	0	806	2 613	0	2 613	1 356	0	1 356
91411	0	0	0	313 598	0	313 598	313 598	0	313 598	0	0	0
91414	72 659 000	267 206 486	339 865 486	0	13 247 052	13 247 052	880 000	13 843 657	14 723 657	71 779 000	266 609 881	338 388 881
91604	481	0	481	2 792	207	2 999	3 273	0	3 273	0	207	207
99998	58 253 901	0	58 253 901	24 298 621	0	24 298 621	23 390 369	0	23 390 369	59 162 153	0	59 162 153
Итого по активу (баланс)	130 916 667	267 206 486	398 123 153	24 641 188	13 247 259	37 888 447	24 615 253	13 843 657	38 458 910	130 942 602	266 610 088	397 552 690
Пассив
91004	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
91315	2 078 380	2 580 295	4 658 675	632 337	254 411	886 748	1 103	393 242	394 345	1 447 146	2 719 126	4 166 272
91316	0	0	0	0	642 737	642 737	0	1 506 422	1 506 422	0	863 685	863 685
91317	41 932 034	6 799 781	48 731 815	19 987 988	1 607 696	21 595 684	18 469 093	2 821 983	21 291 076	40 413 139	8 014 068	48 427 207
91319	2 288 243	2 068 062	4 356 305	278 883	418 546	697 429	121 320	1 417 687	1 539 007	2 130 680	3 067 203	5 197 883
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	339 869 252	0	339 869 252	15 068 542	0	15 068 542	13 589 827	0	13 589 827	338 390 537	0	338 390 537
Итого по пассиву (баланс)	386 675 015	11 448 138	398 123 153	35 972 826	2 923 390	38 896 216	32 186 419	6 139 334	38 325 753	382 888 608	14 664 082	397 552 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	176 399	0	176 399	4 463 529	987 589	5 451 118	4 209 508	987 589	5 197 097	430 420	0	430 420
93302	1 109 064	213 690	1 322 754	5 894 787	1 532 164	7 426 951	6 098 649	1 728 328	7 826 977	905 202	17 526	922 728
93303	2 601 344	1 222 848	3 824 192	7 898 994	2 141 253	10 040 247	5 049 567	1 581 737	6 631 304	5 450 771	1 782 364	7 233 135
93304	7 577 629	17 132 847	24 710 476	3 684 240	2 119 644	5 803 884	5 661 557	2 624 992	8 286 549	5 600 312	16 627 499	22 227 811
93305	5 163 424	18 242 018	23 405 442	596 773	745 744	1 342 517	1 852 812	1 713 568	3 566 380	3 907 385	17 274 194	21 181 579
93306	0	181 736	181 736	6 000 304	6 633 780	12 634 084	6 000 304	6 381 761	12 382 065	0	433 755	433 755
93307	215 162	1 104 058	1 319 220	8 201 318	8 566 552	16 767 870	7 818 728	8 347 735	16 166 463	597 752	1 322 875	1 920 627
93308	4 797 531	2 667 718	7 465 249	5 688 649	10 298 069	15 986 718	8 127 518	7 377 384	15 504 902	2 358 662	5 588 403	7 947 065
93309	13 969 469	7 710 206	21 679 675	1 543 780	4 116 142	5 659 922	5 333 257	6 198 768	11 532 025	10 179 992	5 627 580	15 807 572
93310	13 727 579	6 026 518	19 754 097	41 688	835 326	877 014	876 837	2 166 315	3 043 152	12 892 430	4 695 529	17 587 959
93901	6 258 818	0	6 258 818	50 436 848	12 900 067	63 336 915	56 637 280	11 074 968	67 712 248	58 386	1 825 099	1 883 485
93902	9 947 060	4 519 953	14 467 013	20 839 279	93 906 108	114 745 387	29 849 927	95 585 518	125 435 445	936 412	2 840 543	3 776 955
99996	124 781 270	0	124 781 270	196 454 828	0	196 454 828	219 714 457	0	219 714 457	101 521 641	0	101 521 641
Итого по активу (баланс)	190 324 749	59 021 592	249 346 341	311 745 017	144 782 438	456 527 455	357 230 401	145 768 663	502 999 064	144 839 365	58 035 367	202 874 732
Пассив
96301	0	181 736	181 736	961 329	4 307 945	5 269 274	961 329	4 559 964	5 521 293	0	433 755	433 755
96302	214 059	1 102 967	1 317 026	1 776 034	6 259 357	8 035 391	1 579 682	6 065 726	7 645 408	17 707	909 336	927 043
96303	1 277 908	2 667 718	3 945 626	1 579 682	5 307 792	6 887 474	2 156 008	8 228 477	10 384 485	1 854 234	5 588 403	7 442 637
96304	10 436 827	7 710 206	18 147 033	1 800 615	6 198 768	7 999 383	1 543 780	4 116 142	5 659 922	10 179 992	5 627 580	15 807 572
96305	13 727 579	6 022 164	19 749 743	876 837	2 165 751	3 042 588	41 688	835 090	876 778	12 892 430	4 691 503	17 583 933
96306	176 399	0	176 399	6 300 236	6 080 920	12 381 156	6 554 257	6 080 920	12 635 177	430 420	0	430 420
96307	1 110 168	214 780	1 324 948	8 189 377	7 869 220	16 058 597	7 999 424	8 659 107	16 658 531	920 215	1 004 667	1 924 882
96308	2 601 344	4 751 223	7 352 567	7 122 061	8 450 864	15 572 925	9 971 488	5 969 469	15 940 957	5 450 771	2 269 828	7 720 599
96309	7 577 629	20 753 455	28 331 084	5 661 557	6 294 993	11 956 550	3 684 240	2 169 037	5 853 277	5 600 312	16 627 499	22 227 811
96310	5 163 424	18 249 583	23 413 007	1 852 812	1 714 558	3 567 370	596 773	746 155	1 342 928	3 907 385	17 281 180	21 188 565
96901	0	6 257 873	6 257 873	10 991 904	56 855 111	67 847 015	12 811 206	50 655 969	63 467 175	1 819 302	58 731	1 878 033
96902	1 376 050	13 019 021	14 395 071	67 948 292	57 427 777	125 376 069	69 269 600	45 478 632	114 748 232	2 697 358	1 069 876	3 767 234
99997	124 754 228	0	124 754 228	219 287 870	0	219 287 870	196 075 890	0	196 075 890	101 542 248	0	101 542 248
Итого по пассиву (баланс)	168 415 615	80 930 726	249 346 341	334 348 606	168 933 056	503 281 662	313 245 365	143 564 688	456 810 053	147 312 374	55 562 358	202 874 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?