Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
10610	246 481	0	246 481	0	0	0	0	0	0	246 481	0	246 481
20202	23 431	68 171	91 602	47 355	58 336	105 691	48 658	97 711	146 369	22 128	28 796	50 924
20209	0	0	0	45 500	93 768	139 268	45 500	93 768	139 268	0	0	0
30102	35 774	0	35 774	677 972 786	0	677 972 786	676 950 942	0	676 950 942	1 057 618	0	1 057 618
30110	78 259	32 711	110 970	7 875 451	26 822	7 902 273	7 921 343	34 432	7 955 775	32 367	25 101	57 468
30114	0	11 077 482	11 077 482	0	341 408 068	341 408 068	0	341 770 448	341 770 448	0	10 715 102	10 715 102
30202	296 516	0	296 516	10 778	0	10 778	0	0	0	307 294	0	307 294
30204	90 464	0	90 464	0	0	0	9 889	0	9 889	80 575	0	80 575
30233	0	0	0	2 885	907	3 792	2 885	907	3 792	0	0	0
30302	481 051 060	490 326 981	971 378 041	47 824 876	50 600 281	98 425 157	0	33 406 971	33 406 971	528 875 936	507 520 291	1 036 396 227
30306	3 327 114 533	495 627 009	3 822 741 542	419 558 896	62 260 889	481 819 785	138 749	34 177 918	34 316 667	3 746 534 680	523 709 980	4 270 244 660
30413	2 166	0	2 166	95 338	0	95 338	90 408	0	90 408	7 096	0	7 096
30424	26 343	0	26 343	80 533 267	0	80 533 267	80 558 979	0	80 558 979	631	0	631
30425	0	10 036	10 036	0	388	388	0	700	700	0	9 724	9 724
31902	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	101 700 000	0	101 700 000	101 700 000	0	101 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	0	0	0
32004	0	327 377	327 377	1 100 000	337 497	1 437 497	1 100 000	341 694	1 441 694	0	323 180	323 180
32101	2 205 166	0	2 205 166	2 633 791	0	2 633 791	4 816 462	0	4 816 462	22 495	0	22 495
32102	0	0	0	637 000	130 001 695	130 638 695	637 000	127 406 021	128 043 021	0	2 595 674	2 595 674
32103	46 000	2 480 881	2 526 881	284 000	29 906 662	30 190 662	330 000	32 177 052	32 507 052	0	210 491	210 491
32104	0	0	0	0	3 895 039	3 895 039	0	3 895 039	3 895 039	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 395 719	1 395 719	0	11 838	11 838	0	1 383 881	1 383 881
32201	0	1 200	1 200	0	51	51	0	56	56	0	1 195	1 195
45201	1 348 007	0	1 348 007	5 521 737	0	5 521 737	4 661 538	0	4 661 538	2 208 206	0	2 208 206
45203	9 040 600	53 035	9 093 635	14 416 200	889	14 417 089	19 449 900	53 924	19 503 824	4 006 900	0	4 006 900
45204	1 033 000	0	1 033 000	700 700	351 417	1 052 117	1 063 000	91 305	1 154 305	670 700	260 112	930 812
45205	53 000	49 121	102 121	28 000	1 023	29 023	28 000	50 144	78 144	53 000	0	53 000
45206	2 066 500	139 071	2 205 571	0	4 789	4 789	16 500	40 843	57 343	2 050 000	103 017	2 153 017
45207	0	4 355 816	4 355 816	0	180 331	180 331	0	326 448	326 448	0	4 209 699	4 209 699
45208	0	4 229 526	4 229 526	0	179 546	179 546	0	196 582	196 582	0	4 212 490	4 212 490
45606	0	0	0	0	1 580 670	1 580 670	0	8 077	8 077	0	1 572 593	1 572 593
45912	0	0	0	0	6 398	6 398	0	0	0	0	6 398	6 398
47402	0	0	0	1 035 928	0	1 035 928	1 035 928	0	1 035 928	0	0	0
47404	0	758 441	758 441	149 598 961	162 919 353	312 518 314	149 598 961	163 128 368	312 727 329	0	549 426	549 426
47408	0	0	0	177 256 698	220 935 158	398 191 856	177 256 698	220 935 158	398 191 856	0	0	0
47417	0	58	58	0	926	926	0	959	959	0	25	25
47423	5 520	1 645	7 165	13 032	94 377	107 409	5 585	95 145	100 730	12 967	877	13 844
47427	27 538	6 493	34 031	72 607	30 476	103 083	61 838	26 915	88 753	38 307	10 054	48 361
47431	0	0	0	0	39 498	39 498	0	39 498	39 498	0	0	0
47803	1 053 376	0	1 053 376	1 035 927	0	1 035 927	1 168 900	0	1 168 900	920 403	0	920 403
50205	2 196 240	0	2 196 240	16 898	0	16 898	64 662	0	64 662	2 148 476	0	2 148 476
50221	3 160	0	3 160	7 201	0	7 201	8 215	0	8 215	2 146	0	2 146
52601	14 187 530	0	14 187 530	2 597 632	0	2 597 632	2 643 827	0	2 643 827	14 141 335	0	14 141 335
60302	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
60306	6 486	0	6 486	4 137	0	4 137	2 908	0	2 908	7 715	0	7 715
60308	117	107	224	1 137	789	1 926	1 188	865	2 053	66	31	97
60310	1 321	0	1 321	2 082	0	2 082	2 446	0	2 446	957	0	957
60312	15 368	0	15 368	10 118	0	10 118	12 553	0	12 553	12 933	0	12 933
60314	3 243	0	3 243	15 833	0	15 833	12 344	0	12 344	6 732	0	6 732
60323	50	367	417	21	70	91	21	82	103	50	355	405
60336	893	0	893	1 222	0	1 222	661	0	661	1 454	0	1 454
60401	1 852 691	0	1 852 691	716	0	716	462	0	462	1 852 945	0	1 852 945
60415	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60901	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61403	31 455	0	31 455	1 417	0	1 417	5 886	0	5 886	26 986	0	26 986
61601	0	0	0	10 331 780	0	10 331 780	10 331 780	0	10 331 780	0	0	0
70606	19 975 223	0	19 975 223	1 129 161	0	1 129 161	29	0	29	21 104 355	0	21 104 355
70608	1 983 272 791	0	1 983 272 791	108 092 659	0	108 092 659	0	0	0	2 091 365 450	0	2 091 365 450
70610	3 880	0	3 880	101	0	101	0	0	0	3 981	0	3 981
70611	106 844	0	106 844	19 934	0	19 934	443	0	443	126 335	0	126 335
70614	1 736 131	0	1 736 131	4 191 375	0	4 191 375	3 916 493	0	3 916 493	2 011 013	0	2 011 013
Итого по активу (баланс)	5 849 262 267	1 009 545 528	6 858 807 795	1 872 526 550	1 006 311 832	2 878 838 382	1 301 802 993	958 408 868	2 260 211 861	6 419 985 824	1 057 448 492	7 477 434 316
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 499	0	1 234 499	7	0	7	0	0	0	1 234 492	0	1 234 492
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 160	0	3 160	8 215	0	8 215	7 201	0	7 201	2 146	0	2 146
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 802	0	1 076 802	0	0	0	7	0	7	1 076 809	0	1 076 809
30111	74 031	0	74 031	526 788 964	0	526 788 964	526 777 850	0	526 777 850	62 917	0	62 917
30220	0	51 679	51 679	0	855 665	855 665	0	830 670	830 670	0	26 684	26 684
30222	0	0	0	1 171 994	18	1 172 012	1 171 994	18	1 172 012	0	0	0
30232	0	0	0	847	66	913	847	107	954	0	41	41
30236	0	0	0	0	900 849	900 849	0	900 856	900 856	0	7	7
30301	481 051 060	490 326 981	971 378 041	0	33 406 971	33 406 971	47 824 876	50 600 281	98 425 157	528 875 936	507 520 291	1 036 396 227
30305	3 327 114 533	495 627 009	3 822 741 542	138 749	34 177 918	34 316 667	419 558 896	62 260 889	481 819 785	3 746 534 680	523 709 980	4 270 244 660
30606	198 170	0	198 170	6	0	6	0	0	0	198 164	0	198 164
31202	148 680	0	148 680	766 239	0	766 239	617 559	0	617 559	0	0	0
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31304	394	44	438	394	45	439	601	17	618	601	16	617
31402	0	0	0	988 000	62 260	1 050 260	1 177 000	62 260	1 239 260	189 000	0	189 000
31403	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31409	0	6 884 233	6 884 233	0	319 970	319 970	0	292 240	292 240	0	6 856 503	6 856 503
405	330	5 327	5 657	39	480	519	32	142	174	323	4 989	5 312
407	5 599 184	4 881 601	10 480 785	310 462 217	37 478 300	347 940 517	311 289 115	38 165 003	349 454 118	6 426 082	5 568 304	11 994 386
408.1	1 049 231	126 496	1 175 727	39 230 219	2 229 136	41 459 355	38 496 272	3 112 199	41 608 471	315 284	1 009 559	1 324 843
408.2	0	0	0	2 522	2 237	4 759	2 522	2 237	4 759	0	0	0
40902	0	0	0	0	39 498	39 498	0	39 498	39 498	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	900 000	0	900 000	1 115 000	0	1 115 000	290 000	0	290 000
42102	8 956 531	0	8 956 531	108 540 458	0	108 540 458	105 386 737	94 661	105 481 398	5 802 810	94 661	5 897 471
42103	200 000	57 219	257 219	200 000	58 654	258 654	1 900 000	1 435	1 901 435	1 900 000	0	1 900 000
42104	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42301	0	245	245	0	11	11	0	10	10	0	244	244
42502	4 700 000	0	4 700 000	32 500 000	0	32 500 000	32 080 000	0	32 080 000	4 280 000	0	4 280 000
42503	3 800 000	0	3 800 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
47403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	178 203 192	220 050 453	398 253 645	178 203 192	220 050 453	398 253 645	0	0	0
47416	6 421	2 205	8 626	15 177	214 779	229 956	8 902	213 126	222 028	146	552	698
47422	47	11 217	11 264	1	101 509	101 510	0	101 775	101 775	46	11 483	11 529
47425	465	0	465	212	0	212	240	0	240	493	0	493
47426	26 207	108 608	134 815	134 129	5 610	139 739	137 034	32 178	169 212	29 112	135 176	164 288
50220	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
52602	14 165 847	0	14 165 847	2 375 564	0	2 375 564	2 424 345	0	2 424 345	14 214 628	0	14 214 628
60301	18 880	0	18 880	39 475	0	39 475	47 566	0	47 566	26 971	0	26 971
60305	64 817	0	64 817	41 185	0	41 185	45 860	0	45 860	69 492	0	69 492
60309	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
60311	0	0	0	15 309	0	15 309	15 309	0	15 309	0	0	0
60313	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60322	123 382	0	123 382	16 388	0	16 388	13 344	0	13 344	120 338	0	120 338
60324	2 975	0	2 975	6 572	0	6 572	15 391	0	15 391	11 794	0	11 794
60335	7 324	0	7 324	5 991	0	5 991	6 568	0	6 568	7 901	0	7 901
60349	18 588	0	18 588	0	0	0	179	0	179	18 767	0	18 767
60414	483 545	0	483 545	461	0	461	4 150	0	4 150	487 234	0	487 234
60903	5 178	0	5 178	0	0	0	269	0	269	5 447	0	5 447
61301	0	268	268	0	39	39	0	12	12	0	241	241
61304	2 082	0	2 082	3 637	0	3 637	8 506	0	8 506	6 951	0	6 951
61701	204 156	0	204 156	0	0	0	0	0	0	204 156	0	204 156
70601	21 069 169	0	21 069 169	70	0	70	857 185	0	857 185	21 926 284	0	21 926 284
70603	1 981 833 770	0	1 981 833 770	0	0	0	108 292 297	0	108 292 297	2 090 126 067	0	2 090 126 067
70605	12 644	0	12 644	0	0	0	4 016	0	4 016	16 660	0	16 660
70613	2 320 504	0	2 320 504	3 916 493	0	3 916 493	4 248 036	0	4 248 036	2 652 047	0	2 652 047
70615	51 686	0	51 686	0	0	0	0	0	0	51 686	0	51 686
Итого по пассиву (баланс)	5 860 724 663	998 083 132	6 858 807 795	1 211 651 969	329 904 468	1 541 556 437	1 783 422 891	376 760 067	2 160 182 958	6 432 495 585	1 044 938 731	7 477 434 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109	0	109	39 852	0	39 852	39 740	0	39 740	221	0	221
90902	1 527	0	1 527	8 873	0	8 873	9 061	0	9 061	1 339	0	1 339
91411	153 794	0	153 794	619 314	0	619 314	773 108	0	773 108	0	0	0
91414	71 359 000	285 893 779	357 252 779	0	24 975 447	24 975 447	0	14 348 382	14 348 382	71 359 000	296 520 844	367 879 844
91604	16 542	0	16 542	18 944	262	19 206	28 558	150	28 708	6 928	112	7 040
99998	58 149 214	0	58 149 214	29 136 433	0	29 136 433	23 853 880	0	23 853 880	63 431 767	0	63 431 767
Итого по активу (баланс)	129 680 186	285 893 779	415 573 965	29 823 416	24 975 709	54 799 125	24 704 347	14 348 532	39 052 879	134 799 255	296 520 956	431 320 211
Пассив
91003	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91315	2 539 285	2 212 384	4 751 669	271 650	676 440	948 090	1 035 171	223 433	1 258 604	3 302 806	1 759 377	5 062 183
91316	0	0	0	0	1 588 365	1 588 365	0	1 588 365	1 588 365	0	0	0
91317	37 613 299	11 381 427	48 994 726	19 472 607	1 785 445	21 258 052	24 087 923	1 016 394	25 104 317	42 228 615	10 612 376	52 840 991
91319	3 066 898	827 157	3 894 055	490 750	207 476	698 226	476 905	1 347 095	1 824 000	3 053 053	1 966 776	5 019 829
91507	508 670	0	508 670	0	0	0	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	357 424 751	0	357 424 751	15 199 000	0	15 199 000	25 662 693	0	25 662 693	367 888 444	0	367 888 444
Итого по пассиву (баланс)	401 152 997	14 420 968	415 573 965	35 434 896	4 257 726	39 692 622	51 263 581	4 175 287	55 438 868	416 981 682	14 338 529	431 320 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 697 751	4 969 720	7 667 471	2 623 461	4 969 720	7 593 181	74 290	0	74 290
93302	353 483	2 513 487	2 866 970	5 571 893	2 661 316	8 233 209	5 831 902	5 157 441	10 989 343	93 474	17 362	110 836
93303	4 436 415	506 710	4 943 125	5 957 963	2 637 686	8 595 649	5 568 899	2 672 280	8 241 179	4 825 479	472 116	5 297 595
93304	6 680 521	521 803	7 202 324	2 100 076	550 878	2 650 954	3 776 857	513 242	4 290 099	5 003 740	559 439	5 563 179
93305	2 453 592	27 243 741	29 697 333	2 808 596	1 344 358	4 152 954	1 184 976	1 461 490	2 646 466	4 077 212	27 126 609	31 203 821
93306	0	0	0	3 953 955	6 993 424	10 947 379	3 953 955	6 924 746	10 878 701	0	68 678	68 678
93307	33 743	2 834 433	2 868 176	4 037 951	7 499 460	11 537 411	4 051 750	10 034 041	14 085 791	19 944	299 852	319 796
93308	3 958 354	4 141 298	8 099 652	994 337	7 826 182	8 820 519	4 033 943	7 466 244	11 500 187	918 748	4 501 236	5 419 984
93309	2 394 461	6 575 063	8 969 524	540 815	2 225 863	2 766 678	922 975	3 806 548	4 729 523	2 012 301	4 994 378	7 006 679
93310	15 204 344	2 233 049	17 437 393	194 984	2 802 860	2 997 844	418 618	1 281 084	1 699 702	14 980 710	3 754 825	18 735 535
93901	3 287 458	6 656 576	9 944 034	106 532 173	7 763 520	114 295 693	105 722 460	14 420 096	120 142 556	4 097 171	0	4 097 171
93902	11 140 377	13 667 762	24 808 139	29 656 331	43 577 974	73 234 305	31 947 993	52 012 462	83 960 455	8 848 715	5 233 274	14 081 989
99996	116 944 466	0	116 944 466	206 943 319	0	206 943 319	231 735 503	0	231 735 503	92 152 282	0	92 152 282
Итого по активу (баланс)	166 887 214	66 893 922	233 781 136	371 990 144	90 853 241	462 843 385	401 773 292	110 719 394	512 492 686	137 104 066	47 027 769	184 131 835
Пассив
96301	0	0	0	530 830	6 920 775	7 451 605	530 830	6 989 453	7 520 283	0	68 678	68 678
96302	33 743	2 834 433	2 868 176	628 625	10 029 729	10 658 354	614 825	7 285 615	7 900 440	19 943	90 319	110 262
96303	539 236	4 141 298	4 680 534	614 825	7 466 244	8 081 069	597 227	7 826 182	8 423 409	521 638	4 501 236	5 022 874
96304	567 980	6 195 298	6 763 278	525 865	3 788 897	4 314 762	540 815	2 209 742	2 750 557	582 930	4 616 143	5 199 073
96305	15 204 344	2 229 070	17 433 414	418 618	1 280 807	1 699 425	194 984	2 802 707	2 997 691	14 980 710	3 750 970	18 731 680
96306	0	0	0	2 627 525	8 247 402	10 874 927	2 701 815	8 247 402	10 949 217	74 290	0	74 290
96307	353 483	2 513 487	2 866 970	5 835 966	8 465 230	14 301 196	5 575 957	6 178 186	11 754 143	93 474	226 443	319 917
96308	4 436 415	3 797 247	8 233 662	5 568 900	6 006 683	11 575 583	5 957 964	3 058 974	9 016 938	4 825 479	849 538	5 675 017
96309	7 171 622	2 298 509	9 470 131	3 776 858	969 702	4 746 560	2 100 076	622 760	2 722 836	5 494 840	1 951 567	7 446 407
96310	2 453 592	27 251 568	29 705 160	1 184 976	1 462 036	2 647 012	2 808 597	1 344 660	4 153 257	4 077 213	27 134 192	31 211 405
96901	5 234 160	4 709 913	9 944 073	8 719 754	111 614 456	120 334 210	3 485 594	110 998 285	114 483 879	0	4 093 742	4 093 742
96902	2 397 033	22 397 537	24 794 570	34 030 092	49 860 770	83 890 862	33 384 547	39 726 181	73 110 728	1 751 488	12 262 948	14 014 436
99997	117 021 168	0	117 021 168	231 591 903	0	231 591 903	206 734 789	0	206 734 789	92 164 054	0	92 164 054
Итого по пассиву (баланс)	155 412 776	78 368 360	233 781 136	296 054 737	216 112 731	512 167 468	265 228 020	197 290 147	462 518 167	124 586 059	59 545 776	184 131 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 152 369,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 152 369,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	2 152 369,0000	0	0	1 545 674,0000	0	0	1 545 674,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 152 369,0000	0	0	1 545 674,0000	0	0	1 545 704,0000	0	0	2 152 399,0000

Страница была полезной?