Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
20202	49 071	28 252	77 323	35 582	52 990	88 572	52 519	69 622	122 141	32 134	11 620	43 754
20209	0	0	0	41 500	67 454	108 954	41 500	67 454	108 954	0	0	0
30102	1 395 556	0	1 395 556	432 532 448	0	432 532 448	432 827 245	0	432 827 245	1 100 759	0	1 100 759
30110	44 451	6 068	50 519	5 478 540	342	5 478 882	5 504 061	1 093	5 505 154	18 930	5 317	24 247
30114	0	573 521	573 521	0	540 684 544	540 684 544	0	540 789 687	540 789 687	0	468 378	468 378
30202	541 849	0	541 849	0	0	0	23 284	0	23 284	518 565	0	518 565
30204	172 726	0	172 726	0	0	0	23 526	0	23 526	149 200	0	149 200
30233	0	228	228	1 005	727	1 732	1 005	729	1 734	0	226	226
30235	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30302	12 058 923	66 620 085	78 679 008	19 047 127	32 615 532	51 662 659	1 157 946	67 668 640	68 826 586	29 948 104	31 566 977	61 515 081
30306	313 654 758	85 220 143	398 874 901	364 657 927	32 553 132	397 211 059	646 049 237	83 992 301	730 041 538	32 263 448	33 780 974	66 044 422
30413	1 162	0	1 162	23 248	0	23 248	23 248	0	23 248	1 162	0	1 162
30424	282	0	282	52 208 381	0	52 208 381	52 207 807	0	52 207 807	856	0	856
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
32002	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	30 620	30 620	0	416	416	0	31 036	31 036	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	1 200 000	31 394	1 231 394	0	398	398	1 500 000	30 996	1 530 996
32006	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000
32007	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32008	200 000	30 620	230 620	0	1 048	1 048	200 000	672	200 672	0	30 996	30 996
32101	485 005	0	485 005	2 430 436	0	2 430 436	2 915 419	0	2 915 419	22	0	22
32102	0	29 807 113	29 807 113	576 000	296 526 968	297 102 968	576 000	326 334 081	326 910 081	0	0	0
32103	0	0	0	0	103 966 232	103 966 232	0	82 011 073	82 011 073	0	21 955 159	21 955 159
32104	0	0	0	0	3 138 150	3 138 150	0	38 530	38 530	0	3 099 620	3 099 620
32105	0	3 062 020	3 062 020	0	104 760	104 760	0	67 160	67 160	0	3 099 620	3 099 620
32107	210 000	0	210 000	0	0	0	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000
32201	0	490	490	9 560	17	9 577	0	11	11	9 560	496	10 056
45201	2 181 663	0	2 181 663	3 378 671	0	3 378 671	3 367 882	0	3 367 882	2 192 452	0	2 192 452
45203	1 812 000	0	1 812 000	3 030 000	60 008	3 090 008	3 912 000	60 008	3 972 008	930 000	0	930 000
45204	0	153 101	153 101	1 080 000	3 216	1 083 216	0	156 317	156 317	1 080 000	0	1 080 000
45205	407 000	0	407 000	0	156 165	156 165	0	1 184	1 184	407 000	154 981	561 981
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45207	990 000	142 066	1 132 066	0	2 817	2 817	0	11 356	11 356	990 000	133 527	1 123 527
45208	1 580 437	2 004 119	3 584 556	0	66 859	66 859	144 249	44 271	188 520	1 436 188	2 026 707	3 462 895
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	1 397 125	1 397 125	158 289 618	166 846 580	325 136 198	158 289 618	167 732 349	326 021 967	0	511 356	511 356
47408	0	0	0	179 333 768	210 523 494	389 857 262	179 333 768	210 523 494	389 857 262	0	0	0
47410	0	326 545	326 545	0	44 127	44 127	0	9 167	9 167	0	361 505	361 505
47417	0	25	25	0	417	417	0	351	351	0	91	91
47423	1 886	8 111	9 997	11	66 454	66 465	12	70 342	70 354	1 885	4 223	6 108
47427	85 200	8 315	93 515	72 841	7 165	80 006	46 135	6 220	52 355	111 906	9 260	121 166
47431	0	0	0	0	659 471	659 471	0	659 471	659 471	0	0	0
50205	994 265	0	994 265	8 511	0	8 511	24 988	0	24 988	977 788	0	977 788
50221	5 686	0	5 686	2 231	0	2 231	6 379	0	6 379	1 538	0	1 538
52601	1 038 987	0	1 038 987	1 023 355	0	1 023 355	1 471 234	0	1 471 234	591 108	0	591 108
60302	806	0	806	72 976	0	72 976	31 215	0	31 215	42 567	0	42 567
60306	2	0	2	14 471	0	14 471	14 471	0	14 471	2	0	2
60308	0	46	46	410	210	620	305	97	402	105	159	264
60310	316	0	316	1 654	0	1 654	1 022	0	1 022	948	0	948
60312	32 233	0	32 233	16 037	0	16 037	16 972	0	16 972	31 298	0	31 298
60314	3 786	0	3 786	1 847	0	1 847	1 285	0	1 285	4 348	0	4 348
60323	0	0	0	4	42	46	4	42	46	0	0	0
60401	1 509 572	0	1 509 572	0	0	0	0	0	0	1 509 572	0	1 509 572
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	27 431	0	27 431	8 926	0	8 926	3 752	0	3 752	32 605	0	32 605
61601	0	0	0	13 324 013	0	13 324 013	13 324 013	0	13 324 013	0	0	0
70606	2 020 471	0	2 020 471	666 934	0	666 934	4 444	0	4 444	2 682 961	0	2 682 961
70608	11 076 686	0	11 076 686	10 788 183	0	10 788 183	0	0	0	21 864 869	0	21 864 869
70610	8	0	8	15	0	15	0	0	0	23	0	23
70611	43 502	0	43 502	1 277	0	1 277	2 529	0	2 529	42 250	0	42 250
70614	316 318	0	316 318	2 336 628	0	2 336 628	2 206 465	0	2 206 465	446 481	0	446 481
70706	15 297 422	0	15 297 422	4 894 224	0	4 894 224	20 191 646	0	20 191 646	0	0	0
70708	188 139 447	0	188 139 447	85 291 484	0	85 291 484	273 430 931	0	273 430 931	0	0	0
70710	4 647	0	4 647	22	0	22	4 669	0	4 669	0	0	0
70711	167 935	0	167 935	0	0	0	167 935	0	167 935	0	0	0
70714	430 534	0	430 534	306 844	0	306 844	737 378	0	737 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	561 503 591	189 421 063	750 924 654	1 350 739 581	1 388 180 815	2 738 920 396	1 806 790 970	1 480 347 210	3 287 138 180	105 452 202	97 254 668	202 706 870
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 686	0	5 686	6 379	0	6 379	2 231	0	2 231	1 538	0	1 538
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	45 665	0	45 665	379 868 834	0	379 868 834	380 049 511	0	380 049 511	226 342	0	226 342
30220	0	0	0	0	76 486	76 486	0	248 496	248 496	0	172 010	172 010
30226	228	0	228	6	0	6	4	0	4	226	0	226
30232	0	0	0	279	190	469	279	190	469	0	0	0
30236	0	0	0	0	336 434	336 434	0	336 434	336 434	0	0	0
30301	12 058 923	66 620 085	78 679 008	1 157 946	67 668 640	68 826 586	19 047 127	32 615 532	51 662 659	29 948 104	31 566 977	61 515 081
30305	313 654 758	85 220 143	398 874 901	646 049 237	83 992 301	730 041 538	364 657 927	32 553 132	397 211 059	32 263 448	33 780 974	66 044 422
31202	0	0	0	571 650	0	571 650	571 650	0	571 650	0	0	0
31302	1 250 000	918 606	2 168 606	11 050 000	20 518 749	31 568 749	9 800 000	19 600 143	29 400 143	0	0	0
31303	0	7 073 266	7 073 266	4 100 000	23 073 485	27 173 485	10 450 000	22 974 364	33 424 364	6 350 000	6 974 145	13 324 145
31304	153	101	254	153	14 069 879	14 070 032	208	14 379 913	14 380 121	208	310 135	310 343
31401	0	0	0	0	149 530	149 530	0	149 530	149 530	0	0	0
31402	567 000	925	567 925	14 088 000	23 810	14 111 810	13 521 000	22 885	13 543 885	0	0	0
31403	0	0	0	1 562 000	3 269	1 565 269	1 722 000	3 269	1 725 269	160 000	0	160 000
31409	0	3 350 415	3 350 415	0	73 529	73 529	0	114 392	114 392	0	3 391 278	3 391 278
40502	760	196 556	197 316	19	9 976	9 995	14	61 381	61 395	755	247 961	248 716
40702	14 947 445	10 363 585	25 311 030	198 722 434	58 866 440	257 588 874	196 344 753	53 155 955	249 500 708	12 569 764	4 653 100	17 222 864
40703	1 639	101	1 740	8 079	377	8 456	7 543	376	7 919	1 103	100	1 203
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	191 343	158 014	349 357	2 658 316	604 379	3 262 695	2 580 299	567 688	3 147 987	113 326	121 323	234 649
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40820	1 164	4 439	5 603	38 823	36 837	75 660	38 396	36 579	74 975	737	4 181	4 918
40821	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
40902	0	0	0	0	659 470	659 470	0	659 470	659 470	0	0	0
40911	0	0	0	231 756	0	231 756	231 756	0	231 756	0	0	0
42102	7 001 796	719 799	7 721 595	93 408 484	16 896 423	110 304 907	91 255 867	17 032 093	108 287 960	4 849 179	855 469	5 704 648
42103	766 000	490 515	1 256 515	305 999	210 149	516 148	840 000	7 188	847 188	1 300 001	287 554	1 587 555
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	0	119	119	0	3	3	0	4	4	0	120	120
42502	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
45215	5 770	0	5 770	1 442	0	1 442	0	0	0	4 328	0	4 328
47407	0	0	0	179 826 845	210 011 946	389 838 791	179 826 845	210 011 946	389 838 791	0	0	0
47416	16	13 474	13 490	75 784	515 296	591 080	75 768	504 842	580 610	0	3 020	3 020
47422	600	13 511	14 111	39 888	63 610	103 498	40 220	69 647	109 867	932	19 548	20 480
47425	286	0	286	22	0	22	21	0	21	285	0	285
47426	2 715	19 357	22 072	29 603	519	30 122	35 573	7 613	43 186	8 685	26 451	35 136
50220	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
52305	0	1 409	1 409	0	31	31	0	48	48	0	1 426	1 426
52602	1 083 210	0	1 083 210	1 559 194	0	1 559 194	1 137 377	0	1 137 377	661 393	0	661 393
60301	7 632	0	7 632	39 016	0	39 016	39 033	0	39 033	7 649	0	7 649
60305	1	0	1	127 672	0	127 672	127 672	0	127 672	1	0	1
60309	3 617	0	3 617	2	0	2	1 780	0	1 780	5 395	0	5 395
60311	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
60313	0	0	0	286	2 905	3 191	286	2 905	3 191	0	0	0
60324	3 044	0	3 044	1 224	0	1 224	2 046	0	2 046	3 866	0	3 866
60348	24 511	0	24 511	2 014	0	2 014	7 541	0	7 541	30 038	0	30 038
60601	352 914	0	352 914	0	0	0	2 544	0	2 544	355 458	0	355 458
60903	505	0	505	0	0	0	18	0	18	523	0	523
61301	2 808	665	3 473	86	27	113	0	23	23	2 722	661	3 383
61304	2 579	0	2 579	2 428	0	2 428	979	0	979	1 130	0	1 130
70601	2 389 562	0	2 389 562	10	0	10	481 427	0	481 427	2 870 979	0	2 870 979
70603	11 052 328	0	11 052 328	0	0	0	10 918 954	0	10 918 954	21 971 282	0	21 971 282
70605	90	0	90	0	0	0	152	0	152	242	0	242
70613	133 509	0	133 509	2 206 465	0	2 206 465	2 303 180	0	2 303 180	230 224	0	230 224
70701	16 332 112	0	16 332 112	19 278 524	0	19 278 524	2 946 412	0	2 946 412	0	0	0
70702	14 977	0	14 977	29 954	0	29 954	14 977	0	14 977	0	0	0
70703	187 761 679	0	187 761 679	273 054 400	0	273 054 400	85 292 721	0	85 292 721	0	0	0
70705	4 027	0	4 027	4 033	0	4 033	6	0	6	0	0	0
70713	335 692	0	335 692	650 151	0	650 151	314 459	0	314 459	0	0	0
70801	0	0	0	204 000 634	0	204 000 634	204 448 484	0	204 448 484	447 850	0	447 850
Итого по пассиву (баланс)	575 759 564	175 165 090	750 924 654	2 035 067 404	497 864 690	2 532 932 094	1 579 598 272	405 116 038	1 984 714 310	120 290 432	82 416 438	202 706 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 409	1 409	0	48	48	0	31	31	0	1 426	1 426
90901	889	0	889	29 827	0	29 827	30 636	0	30 636	80	0	80
90902	166 141	0	166 141	235 686	0	235 686	263 343	0	263 343	138 484	0	138 484
90908	0	6 596 584	6 596 584	0	394 293	394 293	0	810 669	810 669	0	6 180 208	6 180 208
91202	0	505 502	505 502	0	17 295	17 295	0	11 088	11 088	0	511 709	511 709
91411	0	0	0	585 877	0	585 877	585 877	0	585 877	0	0	0
91414	18 202 249	79 902 518	98 104 767	114 794	5 781 385	5 896 179	1 693 000	3 775 561	5 468 561	16 624 043	81 908 342	98 532 385
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	14 724	0	14 724	14 293	63	14 356	9 203	0	9 203	19 814	63	19 877
99998	39 171 052	0	39 171 052	11 842 065	0	11 842 065	12 683 210	0	12 683 210	38 329 907	0	38 329 907
Итого по активу (баланс)	57 597 401	87 006 013	144 603 414	12 822 542	6 193 084	19 015 626	15 265 269	4 597 349	19 862 618	55 154 674	88 601 748	143 756 422
Пассив
91311	0	1 409	1 409	0	31	31	0	48	48	0	1 426	1 426
91312	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
91315	2 443 433	654 195	3 097 628	567 586	151 749	719 335	267 715	26 436	294 151	2 143 562	528 882	2 672 444
91317	11 819 337	17 241 739	29 061 076	8 166 779	3 645 175	11 811 954	6 861 837	4 198 184	11 060 021	10 514 395	17 794 748	28 309 143
91319	237 697	6 544 443	6 782 140	64 533	282 956	347 489	190 500	493 045	683 545	363 664	6 754 532	7 118 196
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	105 432 362	0	105 432 362	7 179 406	0	7 179 406	7 173 559	0	7 173 559	105 426 515	0	105 426 515
Итого по пассиву (баланс)	120 161 628	24 441 786	144 603 414	15 978 505	4 079 911	20 058 416	14 493 711	4 717 713	19 211 424	118 676 834	25 079 588	143 756 422
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 638 786	1 642	11 640 428	147 983 439	5 201 292	153 184 731	153 091 984	5 199 835	158 291 819	6 530 241	3 099	6 533 340
93002	1 040 496	4 718 653	5 759 149	7 467 395	22 869 371	30 336 766	8 143 207	27 366 165	35 509 372	364 684	221 859	586 543
93301	7 140	0	7 140	1 925 403	205 960	2 131 363	1 929 970	205 960	2 135 930	2 573	0	2 573
93302	1 337 816	200 210	1 538 026	2 977 661	8 979	2 986 640	1 925 403	205 339	2 130 742	2 390 074	3 850	2 393 924
93303	2 031 319	410 856	2 442 175	5 887 851	22 982	5 910 833	903 436	17 715	921 151	7 015 734	416 123	7 431 857
93304	4 721 973	1 224 808	5 946 781	2 918 806	441 081	3 359 887	4 927 887	26 998	4 954 885	2 712 892	1 638 891	4 351 783
93305	802 148	34 209 500	35 011 648	2 189 539	1 166 823	3 356 362	870 131	1 193 567	2 063 698	2 121 556	34 182 756	36 304 312
93306	0	7 037	7 037	6 319 100	1 926 623	8 245 723	3 282 750	1 931 065	5 213 815	3 036 350	2 595	3 038 945
93307	201 000	1 295 997	1 496 997	7 137 479	5 048 888	12 186 367	6 319 100	1 802 960	8 122 060	1 019 379	4 541 925	5 561 304
93308	3 449 850	1 905 575	5 355 425	4 179 100	5 831 616	10 010 716	4 122 000	940 646	5 062 646	3 506 950	6 796 545	10 303 495
93309	1 347 815	4 554 528	5 902 343	411 000	3 037 129	3 448 129	0	4 945 683	4 945 683	1 758 815	2 645 974	4 404 789
93310	40 132 624	1 674 068	41 806 692	0	2 255 838	2 255 838	590 469	970 497	1 560 966	39 542 155	2 959 409	42 501 564
93801	3 159 047	0	3 159 047	3 813 640	0	3 813 640	4 071 207	0	4 071 207	2 901 480	0	2 901 480
93804	6 264 021	0	6 264 021	0	0	0	227 147	0	227 147	6 036 874	0	6 036 874
Итого по активу (баланс)	76 134 035	50 202 874	126 336 909	193 210 413	48 016 582	241 226 995	190 404 691	44 806 430	235 211 121	78 939 757	53 413 026	132 352 783
Пассив
96001	1 643	11 640 956	11 642 599	4 817 271	153 993 071	158 810 342	4 818 731	148 866 018	153 684 749	3 103	6 513 903	6 517 006
96002	595 178	5 150 940	5 746 118	11 560 608	23 938 247	35 498 855	11 187 617	19 150 884	30 338 501	222 187	363 577	585 764
96301	0	7 037	7 037	205 800	1 931 065	2 136 865	205 800	1 926 623	2 132 423	0	2 595	2 595
96302	201 000	1 295 997	1 496 997	205 800	1 803 686	2 009 486	8 700	2 887 903	2 896 603	3 900	2 380 214	2 384 114
96303	413 500	1 905 575	2 319 075	8 700	940 646	949 346	9 000	5 831 616	5 840 616	413 800	6 796 545	7 210 345
96304	1 347 815	4 554 528	5 902 343	0	4 945 684	4 945 684	411 000	3 037 130	3 448 130	1 758 815	2 645 974	4 404 789
96305	40 037 467	770 235	40 807 702	590 470	950 672	1 541 142	0	2 224 915	2 224 915	39 446 997	2 044 478	41 491 475
96306	7 140	0	7 140	1 929 971	3 290 860	5 220 831	1 925 403	6 390 480	8 315 883	2 572	3 099 620	3 102 192
96307	1 337 816	200 210	1 538 026	1 925 403	6 432 258	8 357 661	1 111 079	11 275 904	12 386 983	523 492	5 043 856	5 567 348
96308	2 031 319	3 472 876	5 504 195	903 436	4 294 849	5 198 285	5 887 851	4 337 716	10 225 567	7 015 734	3 515 743	10 531 477
96309	4 721 973	1 224 808	5 946 781	4 927 887	26 998	4 954 885	2 918 806	441 081	3 359 887	2 712 892	1 638 891	4 351 783
96310	1 878 981	34 221 561	36 100 542	870 131	1 193 831	2 063 962	2 189 538	1 167 236	3 356 774	3 198 388	34 194 966	37 393 354
96801	3 042 553	0	3 042 553	4 064 182	0	4 064 182	3 783 515	0	3 783 515	2 761 886	0	2 761 886
96804	6 275 801	0	6 275 801	227 146	0	227 146	0	0	0	6 048 655	0	6 048 655
Итого по пассиву (баланс)	61 892 186	64 444 723	126 336 909	32 236 805	203 741 867	235 978 672	34 457 040	207 537 506	241 994 546	64 112 421	68 240 362	132 352 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	895 001,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	895 001,0000	0	0	1 047 448,0000	0	0	1 047 448,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	1 067 448,0000	0	0	1 067 448,0000	0	0	895 001,0000

Страница была полезной?