Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 063	27 466	55 529	137 279	69 696	206 975	129 725	59 560	189 285	35 617	37 602	73 219
20209	0	0	0	46 100	56 093	102 193	46 100	56 093	102 193	0	0	0
30102	1 296 369	0	1 296 369	448 088 837	0	448 088 837	447 705 908	0	447 705 908	1 679 298	0	1 679 298
30110	103 202	3 581	106 783	6 091 060	2 160	6 093 220	6 152 376	935	6 153 311	41 886	4 806	46 692
30114	0	60 241	60 241	0	576 142 696	576 142 696	0	571 727 176	571 727 176	0	4 475 761	4 475 761
30202	409 301	0	409 301	5 467	0	5 467	0	0	0	414 768	0	414 768
30204	139 812	0	139 812	3 246	0	3 246	0	0	0	143 058	0	143 058
30221	0	0	0	0	1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0
30233	0	238	238	2 552	308	2 860	2 552	309	2 861	0	237	237
30302	465 936 508	159 714 036	625 650 544	277 931 481	103 255 677	381 187 158	723 577 890	256 227 235	979 805 125	20 290 099	6 742 478	27 032 577
30402	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
32002	500 000	0	500 000	10 960 000	0	10 960 000	11 460 000	0	11 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32006	2 100 000	46 982	2 146 982	0	1 785	1 785	500 000	48 767	548 767	1 600 000	0	1 600 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	200 000	31 322	231 322	0	2 713	2 713	0	1 839	1 839	200 000	32 196	232 196
32101	0	0	0	34 791	0	34 791	34 791	0	34 791	0	0	0
32102	0	16 610 497	16 610 497	20 000	327 325 261	327 345 261	20 000	343 935 758	343 955 758	0	0	0
32103	0	0	0	133 000	76 458 994	76 591 994	133 000	76 429 214	76 562 214	0	29 780	29 780
32104	0	595 110	595 110	0	19 890 109	19 890 109	0	3 212 011	3 212 011	0	17 273 208	17 273 208
32105	0	0	0	0	7 839 605	7 839 605	0	27 213	27 213	0	7 812 392	7 812 392
32106	0	3 226 125	3 226 125	0	443 879	443 879	0	3 156 702	3 156 702	0	513 302	513 302
32107	365 000	93 965	458 965	0	8 139	8 139	0	5 516	5 516	365 000	96 588	461 588
32201	0	501	501	0	43	43	0	29	29	0	515	515
44608	232 143	0	232 143	0	0	0	0	0	0	232 143	0	232 143
45201	942 696	0	942 696	2 174 450	0	2 174 450	2 574 012	0	2 574 012	543 134	0	543 134
45203	4 544 900	0	4 544 900	17 855 500	95 567	17 951 067	20 959 900	95 567	21 055 467	1 440 500	0	1 440 500
45204	0	0	0	3 181 800	0	3 181 800	0	0	0	3 181 800	0	3 181 800
45205	866 000	0	866 000	350 000	0	350 000	0	0	0	1 216 000	0	1 216 000
45206	1 732 000	310 475	2 042 475	422 000	19 859	441 859	422 000	62 412	484 412	1 732 000	267 922	1 999 922
45207	1 394 602	613 400	2 008 002	0	32 581	32 581	30 000	344 854	374 854	1 364 602	301 127	1 665 729
45208	1 621 697	2 744 247	4 365 944	1	231 941	231 942	0	181 595	181 595	1 621 698	2 794 593	4 416 291
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	123 706	725 775	849 481	258 727 555	265 717 357	524 444 912	258 849 085	266 417 266	525 266 351	2 176	25 866	28 042
47408	0	0	0	328 728 993	343 174 586	671 903 579	328 728 993	343 174 586	671 903 579	0	0	0
47410	0	232 392	232 392	0	586 571	586 571	0	557 087	557 087	0	261 876	261 876
47417	0	42	42	0	401	401	0	393	393	0	50	50
47423	41 755	5 157	46 912	50 998	58 683	109 681	92 050	60 814	152 864	703	3 026	3 729
47427	141 555	20 080	161 635	84 444	12 942	97 386	109 880	15 066	124 946	116 119	17 956	134 075
50104	1 044 557	0	1 044 557	6 054	0	6 054	0	0	0	1 050 611	0	1 050 611
60302	506	0	506	6 082	0	6 082	6 018	0	6 018	570	0	570
60306	2	0	2	14 125	0	14 125	14 105	0	14 105	22	0	22
60308	54	277	331	1 137	455	1 592	1 174	685	1 859	17	47	64
60310	279	0	279	13 356	0	13 356	12 788	0	12 788	847	0	847
60312	19 900	0	19 900	35 261	0	35 261	34 444	0	34 444	20 717	0	20 717
60314	300	2 587	2 887	222	1 151	1 373	280	2 473	2 753	242	1 265	1 507
60323	0	0	0	4	75	79	4	75	79	0	0	0
60401	1 514 949	0	1 514 949	1 933	0	1 933	0	0	0	1 516 882	0	1 516 882
60701	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	20 626	0	20 626	14 973	0	14 973	3 588	0	3 588	32 011	0	32 011
70606	14 242 996	0	14 242 996	1 817 529	0	1 817 529	10 220	0	10 220	16 050 305	0	16 050 305
70607	23 289	0	23 289	5 005	0	5 005	7 286	0	7 286	21 008	0	21 008
70608	154 373 051	0	154 373 051	29 820 491	0	29 820 491	0	0	0	184 193 542	0	184 193 542
70610	6 012	0	6 012	725	0	725	729	0	729	6 008	0	6 008
70611	228 793	0	228 793	909	0	909	0	0	0	229 702	0	229 702
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	130 612	0	130 612	380 683 976	0	380 683 976	380 583 207	0	380 583 207	29 843	0	29 843
30220	0	22 504	22 504	0	1 259 662	1 259 662	0	1 237 158	1 237 158	0	0	0
30222	0	0	0	0	46 078	46 078	0	46 078	46 078	0	0	0
30223	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
30226	238	0	238	12	0	12	11	0	11	237	0	237
30232	0	0	0	40	4	44	40	4	44	0	0	0
30301	465 936 508	159 714 036	625 650 544	723 577 890	256 227 235	979 805 125	277 931 481	103 255 677	381 187 158	20 290 099	6 742 478	27 032 577
31201	0	0	0	58 300	0	58 300	58 300	0	58 300	0	0	0
31302	0	0	0	13 790 000	9 081 130	22 871 130	13 790 000	9 081 130	22 871 130	0	0	0
31303	0	3 132 160	3 132 160	4 300 000	11 569 769	15 869 769	4 300 000	8 437 609	12 737 609	0	0	0
31304	439	189	628	439	4 767 640	4 768 079	2 100 445	6 313 261	8 413 706	2 100 445	1 545 810	3 646 255
31401	0	0	0	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584	0	0	0
31402	132 000	0	132 000	4 933 000	343 784	5 276 784	4 801 000	343 784	5 144 784	0	0	0
31403	0	0	0	455 000	1 013	456 013	455 000	3 897	458 897	0	2 884	2 884
31404	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31409	0	3 427 445	3 427 445	0	201 089	201 089	0	296 354	296 354	0	3 522 710	3 522 710
40502	944	177 875	178 819	161	45 224	45 385	12	96 313	96 325	795	228 964	229 759
40702	20 222 906	3 007 342	23 230 248	213 575 011	124 479 927	338 054 938	211 341 626	123 645 016	334 986 642	17 989 521	2 172 431	20 161 952
40703	3 460	867	4 327	11 570	1 287	12 857	11 277	1 213	12 490	3 167	793	3 960
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	488 266	107 112	595 378	2 288 741	655 404	2 944 145	2 872 506	600 217	3 472 723	1 072 031	51 925	1 123 956
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	9	9	0	125	125	0	5 454	5 454	0	5 338	5 338
40820	3 913	23 653	27 566	15 237	14 015	29 252	16 562	14 542	31 104	5 238	24 180	29 418
42102	5 093 187	3 643 328	8 736 515	74 368 904	42 738 094	117 106 998	83 940 312	41 998 996	125 939 308	14 664 595	2 904 230	17 568 825
42103	530 000	100 430	630 430	30 000	113 747	143 747	230 000	509 207	739 207	730 000	495 890	1 225 890
42104	0	93 965	93 965	0	109 946	109 946	0	432 695	432 695	0	416 714	416 714
42105	0	93 965	93 965	0	5 516	5 516	0	8 139	8 139	0	96 588	96 588
42301	0	122	122	0	7	7	0	10	10	0	125	125
42503	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45215	5 938	0	5 938	872	0	872	872	0	872	5 938	0	5 938
47407	0	0	0	339 697 727	333 048 070	672 745 797	339 697 727	333 048 070	672 745 797	0	0	0
47409	0	28 321	28 321	0	546 610	546 610	0	546 492	546 492	0	28 203	28 203
47416	0	1 467	1 467	9 890	62 016	71 906	9 890	62 038	71 928	0	1 489	1 489
47422	1 321	12 259	13 580	166 011	57 102	223 113	165 243	63 837	229 080	553	18 994	19 547
47425	9 019	0	9 019	9 656	0	9 656	2 677	0	2 677	2 040	0	2 040
47426	1 532	803	2 335	29 722	1 592	31 314	37 637	10 153	47 790	9 447	9 364	18 811
50120	17 258	0	17 258	7 286	0	7 286	5 005	0	5 005	14 977	0	14 977
60301	3 476	0	3 476	5 535	0	5 535	12 156	0	12 156	10 097	0	10 097
60305	1	0	1	31 870	0	31 870	31 884	0	31 884	15	0	15
60309	3 607	0	3 607	3	0	3	2 167	0	2 167	5 771	0	5 771
60311	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
60313	0	0	0	0	68 344	68 344	0	68 344	68 344	0	0	0
60324	1 631	0	1 631	2 852	0	2 852	2 215	0	2 215	994	0	994
60348	85 739	0	85 739	89 963	0	89 963	18 894	0	18 894	14 670	0	14 670
60601	328 904	0	328 904	0	0	0	2 651	0	2 651	331 555	0	331 555
60903	253	0	253	0	0	0	17	0	17	270	0	270
61301	5 581	871	6 452	114	64	178	0	75	75	5 467	882	6 349
61304	7 294	619	7 913	5 427	643	6 070	7 143	25	7 168	9 010	1	9 011
70601	13 509 307	0	13 509 307	38	0	38	1 357 429	0	1 357 429	14 866 698	0	14 866 698
70603	155 941 375	0	155 941 375	0	0	0	30 293 069	0	30 293 069	186 234 444	0	186 234 444
70605	4 278	0	4 278	518	0	518	1 718	0	1 718	5 478	0	5 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25 073	0	25 073	25 073	0	25 073	0	0	0
90902	144 709	0	144 709	316 001	0	316 001	314 220	0	314 220	146 490	0	146 490
90908	0	2 478 019	2 478 019	0	976 683	976 683	0	691 683	691 683	0	2 763 019	2 763 019
91202	0	794 527	794 527	0	60 924	60 924	0	135 287	135 287	0	720 164	720 164
91411	0	0	0	59 777	0	59 777	59 777	0	59 777	0	0	0
91414	17 390 059	65 377 200	82 767 259	6 248 382	8 847 021	15 095 403	6 925 577	9 003 210	15 928 787	16 712 864	65 221 011	81 933 875
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	3 152	0	3 152	7 060	0	7 060	5 141	0	5 141	5 071	0	5 071
99998	25 641 711	0	25 641 711	28 401 753	0	28 401 753	26 946 456	0	26 946 456	27 097 008	0	27 097 008
Пассив
91003	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
91004	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
91315	3 346 509	775 639	4 122 148	338 448	93 268	431 716	618 303	59 398	677 701	3 626 364	741 769	4 368 133
91317	7 480 053	13 807 966	21 288 019	6 889 772	19 616 255	26 506 027	8 582 444	19 132 895	27 715 339	9 172 725	13 324 606	22 497 331
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	86 230 012	0	86 230 012	17 159 969	0	17 159 969	16 540 922	0	16 540 922	85 610 965	0	85 610 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 897 761	3 915	7 901 676	265 102 038	17 652 386	282 754 424	268 807 449	17 656 301	286 463 750	4 192 350	0	4 192 350
93002	180 081	64 980	245 061	25 297 143	32 730 223	58 027 366	20 523 644	32 776 796	53 300 440	4 953 580	18 407	4 971 987
93301	2 234 840	0	2 234 840	598 175	3 472 663	4 070 838	2 833 015	2 506 780	5 339 795	0	965 883	965 883
93302	196 378	100 122	296 500	2 780 232	4 322 500	7 102 732	598 175	3 492 457	4 090 632	2 378 435	930 165	3 308 600
93303	2 392 069	2 270 176	4 662 245	2 790 197	1 081 588	3 871 785	2 726 869	2 664 411	5 391 280	2 455 397	687 353	3 142 750
93304	3 890 518	2 163 396	6 053 914	1 949 166	2 452 499	4 401 665	2 209 697	819 911	3 029 608	3 629 987	3 795 984	7 425 971
93305	3 749 403	19 302 675	23 052 078	996 666	3 287 740	4 284 406	1 592 599	2 587 828	4 180 427	3 153 470	20 002 587	23 156 057
93306	2 350 190	1 348 059	3 698 249	8 927 235	1 190 875	10 118 110	7 205 205	2 538 934	9 744 139	4 072 220	0	4 072 220
93307	99 494	215 523	315 017	12 463 418	3 398 795	15 862 213	8 927 235	1 228 779	10 156 014	3 635 677	2 385 539	6 021 216
93308	2 298 195	2 431 512	4 729 707	7 065 716	2 721 474	9 787 190	4 189 381	2 902 378	7 091 759	5 174 530	2 250 608	7 425 138
93309	1 244 590	4 739 824	5 984 414	4 749 384	2 233 148	6 982 532	667 110	2 494 088	3 161 198	5 326 864	4 478 884	9 805 748
93310	22 670 614	3 633 580	26 304 194	1 644 500	1 200 718	2 845 218	1 382 104	1 765 136	3 147 240	22 933 010	3 069 162	26 002 172
93801	1 968 270	0	1 968 270	8 117 631	0	8 117 631	8 265 164	0	8 265 164	1 820 737	0	1 820 737
95001	3 691	0	3 691	1	0	1	0	0	0	3 692	0	3 692
Пассив
96001	3 921	7 896 514	7 900 435	17 353 818	270 624 162	287 977 980	17 349 897	266 913 141	284 263 038	0	4 185 493	4 185 493
96002	64 168	179 673	243 841	31 338 325	21 762 758	53 101 083	31 279 957	26 544 988	57 824 945	5 800	4 961 903	4 967 703
96301	0	2 287 707	2 287 707	2 469 158	2 968 460	5 437 618	3 419 078	680 753	4 099 831	949 920	0	949 920
96302	99 494	215 523	315 017	3 419 078	707 267	4 126 345	4 255 279	2 877 283	7 132 562	935 695	2 385 539	3 321 234
96303	2 298 195	2 431 512	4 729 707	2 628 505	2 904 274	5 532 779	981 810	2 973 398	3 955 208	651 500	2 500 636	3 152 136
96304	1 223 810	4 739 824	5 963 634	645 700	2 494 088	3 139 788	2 148 742	2 233 148	4 381 890	2 726 852	4 478 884	7 205 736
96305	22 425 149	3 633 580	26 058 729	1 361 592	1 765 136	3 126 728	1 644 500	1 200 718	2 845 218	22 708 057	3 069 162	25 777 219
96306	1 357 340	2 505 728	3 863 068	1 978 089	7 920 052	9 898 141	620 749	9 599 817	10 220 566	0	4 185 493	4 185 493
96307	196 378	100 122	296 500	620 749	9 726 850	10 347 599	2 802 806	13 293 562	16 096 368	2 378 435	3 666 834	6 045 269
96308	2 392 069	2 270 176	4 662 245	2 726 869	4 344 725	7 071 594	2 580 136	7 269 356	9 849 492	2 245 336	5 194 807	7 440 143
96309	3 926 157	2 163 396	6 089 553	2 245 336	889 065	3 134 401	1 949 165	5 097 342	7 046 507	3 629 986	6 371 673	10 001 659
96310	3 961 384	19 302 675	23 264 059	1 592 599	2 587 827	4 180 426	996 666	3 287 739	4 284 405	3 365 451	20 002 587	23 368 038
96801	1 753 044	0	1 753 044	8 265 164	0	8 265 164	8 204 282	0	8 204 282	1 692 162	0	1 692 162
97101	22 317	0	22 317	1	0	1	0	0	0	22 316	0	22 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	115 698,0000	0	0	115 698,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?