Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 308	2 475	12 783	129 918	1 225	131 143	124 056	717	124 773	16 170	2 983	19 153
20209	0	0	0	99 270	0	99 270	99 270	0	99 270	0	0	0
30102	10 061	0	10 061	3 089 275	0	3 089 275	3 088 529	0	3 088 529	10 807	0	10 807
30110	17 462	2 129	19 591	3 920	26 955	30 875	3 156	27 314	30 470	18 226	1 770	19 996
30202	978	0	978	24	0	24	0	0	0	1 002	0	1 002
30424	0	0	0	1 825 394	0	1 825 394	1 825 394	0	1 825 394	0	0	0
31902	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31903	0	0	0	286 000	0	286 000	161 000	0	161 000	125 000	0	125 000
32002	137 000	0	137 000	2 836 000	0	2 836 000	2 973 000	0	2 973 000	0	0	0
32003	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	185 992	0	185 992	4 600	0	4 600	10 858	0	10 858	179 734	0	179 734
45207	419 168	0	419 168	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000	402 168	0	402 168
45208	103 336	0	103 336	0	0	0	800	0	800	102 536	0	102 536
45216	87 316	0	87 316	4 802	0	4 802	8 410	0	8 410	83 708	0	83 708
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	242	0	242	15 758	0	15 758
45408	71 482	0	71 482	64 528	0	64 528	0	0	0	136 010	0	136 010
45416	6 065	0	6 065	13 464	0	13 464	16 602	0	16 602	2 927	0	2 927
45505	224	0	224	0	0	0	37	0	37	187	0	187
45506	34 755	0	34 755	700	0	700	2 718	0	2 718	32 737	0	32 737
45507	64 306	0	64 306	3 450	0	3 450	5 726	0	5 726	62 030	0	62 030
45523	13 220	0	13 220	2 811	0	2 811	1 567	0	1 567	14 464	0	14 464
45812	18 819	0	18 819	0	0	0	10	0	10	18 809	0	18 809
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 066	0	13 066	263	0	263	141	0	141	13 188	0	13 188
45820	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45912	18 736	0	18 736	0	0	0	0	0	0	18 736	0	18 736
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	14 904	0	14 904	128	0	128	1 286	0	1 286	13 746	0	13 746
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	25 466	25 826	51 292	25 466	25 826	51 292	0	0	0
47423	438	0	438	67	0	67	15	0	15	490	0	490
47427	2 543	0	2 543	13 603	0	13 603	13 949	0	13 949	2 197	0	2 197
47447	1 696	0	1 696	81	0	81	8	0	8	1 769	0	1 769
47465	2 720	0	2 720	5 366	0	5 366	7 702	0	7 702	384	0	384
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
60306	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	126	0	126	372	0	372	442	0	442	56	0	56
60323	639	0	639	0	0	0	57	0	57	582	0	582
60401	79 784	0	79 784	0	0	0	0	0	0	79 784	0	79 784
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	273	0	273	263	0	263	10	0	10
62001	73 205	0	73 205	0	0	0	0	0	0	73 205	0	73 205
70606	994 434	0	994 434	183 874	0	183 874	0	0	0	1 178 308	0	1 178 308
70608	15 364	0	15 364	368	0	368	0	0	0	15 732	0	15 732
70611	5 100	0	5 100	1 489	0	1 489	0	0	0	6 589	0	6 589
Итого по активу (баланс)	2 435 676	4 604	2 440 280	9 401 059	54 006	9 455 065	9 189 255	53 857	9 243 112	2 647 480	4 753	2 652 233
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	1	0	1	570	0	570	569	0	569	0	0	0
407	49 407	235	49 642	767 151	25 642	792 793	816 101	25 674	841 775	98 357	267	98 624
408.1	9 019	0	9 019	104 043	0	104 043	100 325	0	100 325	5 301	0	5 301
40817	86	43	129	86	1	87	0	2	2	0	44	44
40821	259	0	259	5 541	0	5 541	5 437	0	5 437	155	0	155
40823	1 732	0	1 732	553	0	553	0	0	0	1 179	0	1 179
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	14	93	107	14	93	107	0	0	0
40911	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40912	0	0	0	1 041	76	1 117	1 041	76	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	674	13	687	674	13	687	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	64 535	100	64 635	44 628	4	44 632	27 109	3	27 112	47 016	99	47 115
42304	2 099	0	2 099	360	0	360	150	0	150	1 889	0	1 889
42305	239 424	2 681	242 105	683	80	763	4 046	64	4 110	242 787	2 665	245 452
42306	75 621	0	75 621	2 174	0	2 174	3 860	0	3 860	77 307	0	77 307
42307	171 489	0	171 489	7 630	0	7 630	7 233	0	7 233	171 092	0	171 092
45215	113 110	0	113 110	108 584	0	108 584	106 646	0	106 646	111 172	0	111 172
45217	10 049	0	10 049	1 048	0	1 048	7 256	0	7 256	16 257	0	16 257
45415	7 221	0	7 221	16 602	0	16 602	13 771	0	13 771	4 390	0	4 390
45417	940	0	940	220	0	220	0	0	0	720	0	720
45515	28 591	0	28 591	6 102	0	6 102	2 835	0	2 835	25 324	0	25 324
45524	1 386	0	1 386	144	0	144	0	0	0	1 242	0	1 242
45818	36 946	0	36 946	114	0	114	250	0	250	37 082	0	37 082
45821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45918	34 649	0	34 649	1 281	0	1 281	86	0	86	33 454	0	33 454
45921	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
47411	10 485	4	10 489	2 099	0	2 099	3 376	1	3 377	11 762	5	11 767
47416	5	0	5	9 324	0	9 324	9 319	0	9 319	0	0	0
47425	2 774	0	2 774	14 280	0	14 280	11 810	0	11 810	304	0	304
47444	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47452	1 194	0	1 194	6	0	6	13	0	13	1 201	0	1 201
47466	36	0	36	196	0	196	189	0	189	29	0	29
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60305	780	0	780	2 360	0	2 360	1 804	0	1 804	224	0	224
60309	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
60324	617	0	617	54	0	54	0	0	0	563	0	563
60335	897	0	897	1 027	0	1 027	503	0	503	373	0	373
60414	7 091	0	7 091	0	0	0	179	0	179	7 270	0	7 270
62002	37 084	0	37 084	0	0	0	0	0	0	37 084	0	37 084
70601	1 107 648	0	1 107 648	0	0	0	185 511	0	185 511	1 293 159	0	1 293 159
70603	15 081	0	15 081	0	0	0	360	0	360	15 441	0	15 441
Итого по пассиву (баланс)	2 437 217	3 063	2 440 280	1 100 329	25 909	1 126 238	1 312 265	25 926	1 338 191	2 649 153	3 080	2 652 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 722	0	34 722	318	0	318	12 629	0	12 629	22 411	0	22 411
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 311 544	0	1 311 544	23 007	0	23 007	24 783	0	24 783	1 309 768	0	1 309 768
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	34 613	0	34 613	1 091	0	1 091	22	0	22	35 682	0	35 682
91802	22 530	0	22 530	4 029	0	4 029	14	0	14	26 545	0	26 545
99998	1 175 420	0	1 175 420	89 641	0	89 641	43 560	0	43 560	1 221 501	0	1 221 501
Итого по активу (баланс)	2 631 087	0	2 631 087	118 086	0	118 086	81 008	0	81 008	2 668 165	0	2 668 165
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	1 163 902	0	1 163 902	24 008	0	24 008	79 617	0	79 617	1 219 511	0	1 219 511
91317	11 518	0	11 518	19 528	0	19 528	10 000	0	10 000	1 990	0	1 990
99999	1 455 667	0	1 455 667	37 449	0	37 449	28 446	0	28 446	1 446 664	0	1 446 664
Итого по пассиву (баланс)	2 631 087	0	2 631 087	81 009	0	81 009	118 087	0	118 087	2 668 165	0	2 668 165

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?