Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 617	57 235	321 852	1 668 306	368 906	2 037 212	1 609 176	339 308	1 948 484	323 747	86 833	410 580
20209	0	0	0	1 010 337	50 904	1 061 241	1 010 337	50 904	1 061 241	0	0	0
30102	170 283	0	170 283	3 832 625	0	3 832 625	3 826 029	0	3 826 029	176 879	0	176 879
30110	8 050	14 491	22 541	375 082	48 208	423 290	374 611	44 418	419 029	8 521	18 281	26 802
30114	0	22 320	22 320	0	852 167	852 167	0	817 991	817 991	0	56 496	56 496
30202	18 965	0	18 965	703	0	703	0	0	0	19 668	0	19 668
30204	12 828	0	12 828	323	0	323	0	0	0	13 151	0	13 151
30221	0	0	0	356 942	35 617	392 559	356 942	35 617	392 559	0	0	0
30233	9 396	4	9 400	212 782	16 280	229 062	199 180	16 164	215 344	22 998	120	23 118
30302	38 566	4 335	42 901	46 928	12 393	59 321	50 093	11 987	62 080	35 401	4 741	40 142
30306	0	0	0	11 365	11 365	22 730	11 365	11 365	22 730	0	0	0
30413	120	0	120	115 979	860	116 839	116 081	860	116 941	18	0	18
30424	356	0	356	1 255 431	0	1 255 431	1 255 346	0	1 255 346	441	0	441
30425	0	4 405	4 405	0	183	183	0	237	237	0	4 351	4 351
30602	33 270	1 743	35 013	136 591	73	136 664	166 594	94	166 688	3 267	1 722	4 989
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
32301	0	54	54	0	0	0	0	54	54	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 095	0	4 095	12 050	0	12 050	9 621	0	9 621	6 524	0	6 524
45204	2 500	0	2 500	150	0	150	0	0	0	2 650	0	2 650
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45206	477 156	178 658	655 814	66 700	7 423	74 123	132 450	9 594	142 044	411 406	176 487	587 893
45207	574 549	112 476	687 025	78 920	4 416	83 336	87 619	14 795	102 414	565 850	102 097	667 947
45208	243 923	169 494	413 417	0	6 623	6 623	105 557	22 673	128 230	138 366	153 444	291 810
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	6 400	667	7 067	0	382	382	1 200	63	1 263	5 200	986	6 186
45505	88 756	1 601	90 357	622	65	687	9 527	105	9 632	79 851	1 561	81 412
45506	901 253	8 607	909 860	13 560	355	13 915	4 716	495	5 211	910 097	8 467	918 564
45507	381 857	46 425	428 282	0	1 889	1 889	2 644	3 568	6 212	379 213	44 746	423 959
45509	2 254	960	3 214	5 280	2 212	7 492	5 885	2 821	8 706	1 649	351	2 000
45812	73 149	52 213	125 362	240	2 131	2 371	0	3 388	3 388	73 389	50 956	124 345
45815	87 868	10 208	98 076	768	423	1 191	8 128	557	8 685	80 508	10 074	90 582
45912	3 857	908	4 765	0	37	37	0	60	60	3 857	885	4 742
45915	2 242	35	2 277	796	2	798	392	2	394	2 646	35	2 681
47103	15 985	0	15 985	0	0	0	15 985	0	15 985	0	0	0
47104	0	0	0	15 731	0	15 731	0	0	0	15 731	0	15 731
47303	22 192	0	22 192	0	0	0	22 192	0	22 192	0	0	0
47304	16 466	0	16 466	21 511	0	21 511	0	0	0	37 977	0	37 977
47404	0	198 695	198 695	12 462 839	18 522 259	30 985 098	12 462 839	18 624 708	31 087 547	0	96 246	96 246
47408	0	0	0	435 162	100 733	535 895	435 162	100 733	535 895	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	397 812	495	398 307	93 368	29 132	122 500	20 328	29 145	49 473	470 852	482	471 334
47427	3 746	1	3 747	30 291	2 918	33 209	33 407	2 918	36 325	630	1	631
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	0	0	0	16 175	0	16 175	1 044	0	1 044	15 131	0	15 131
50118	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
50121	0	0	0	21	0	21	16	0	16	5	0	5
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	13 727	0	13 727	0	0	0	213	0	213	13 514	0	13 514
60306	54	0	54	3 198	0	3 198	3 252	0	3 252	0	0	0
60308	148	0	148	349 530	0	349 530	349 508	0	349 508	170	0	170
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	14 371	0	14 371	17 017	0	17 017	15 588	0	15 588	15 800	0	15 800
60314	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
60336	36	0	36	130	0	130	134	0	134	32	0	32
60401	32 354	0	32 354	0	0	0	350	0	350	32 004	0	32 004
60901	4 859	0	4 859	27	0	27	0	0	0	4 886	0	4 886
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	113	0	113	632	0	632	521	0	521	224	0	224
61009	305	0	305	156	0	156	202	0	202	259	0	259
61209	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
61214	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
61403	2 331	0	2 331	172	0	172	1 104	0	1 104	1 399	0	1 399
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	900	0	900	110 086	0	110 086
62001	207 256	0	207 256	4 031	0	4 031	2 516	0	2 516	208 771	0	208 771
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	1 565 272	0	1 565 272	174 401	0	174 401	8	0	8	1 739 665	0	1 739 665
70607	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70608	1 053 959	0	1 053 959	102 433	0	102 433	0	0	0	1 156 392	0	1 156 392
70611	1 676	0	1 676	6	0	6	0	0	0	1 682	0	1 682
Итого по активу (баланс)	7 292 743	886 584	8 179 327	22 940 125	20 078 137	43 018 262	22 721 226	20 144 805	42 866 031	7 511 642	819 916	8 331 558
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	65	113	178	1	144	145	0	140	140	64	109	173
30126	13 605	0	13 605	721	0	721	643	0	643	13 527	0	13 527
30222	0	0	0	115 393	0	115 393	115 393	0	115 393	0	0	0
30226	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
30232	7 403	216	7 619	219 037	54 422	273 459	230 153	55 179	285 332	18 519	973	19 492
30301	38 566	4 335	42 901	50 093	11 987	62 080	46 928	12 393	59 321	35 401	4 741	40 142
30305	0	0	0	11 365	11 365	22 730	11 365	11 365	22 730	0	0	0
30601	30 247	0	30 247	166 985	0	166 985	137 091	0	137 091	353	0	353
31502	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	242	0	242	128	0	128	0	0	0	114	0	114
407	377 590	38 920	416 510	3 559 215	676 330	4 235 545	3 577 755	696 447	4 274 202	396 130	59 037	455 167
408.1	32 263	3 040	35 303	150 215	8 924	159 139	145 823	5 891	151 714	27 871	7	27 878
40807	1 079	5 730	6 809	138 769	5 453	144 222	140 793	4 747	145 540	3 103	5 024	8 127
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	54 817	43 779	98 596	350 805	122 531	473 336	353 068	141 449	494 517	57 080	62 697	119 777
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 648	3 502	5 150	7 551	3 468	11 019	8 436	3 057	11 493	2 533	3 091	5 624
40821	3	0	3	753	0	753	753	0	753	3	0	3
40905	99	0	99	7 926	2 892	10 818	7 897	2 892	10 789	70	0	70
40909	0	0	0	7 108	8 507	15 615	7 108	8 507	15 615	0	0	0
40910	0	0	0	5 867	2 313	8 180	5 867	2 313	8 180	0	0	0
40911	6 933	0	6 933	208 835	0	208 835	219 381	0	219 381	17 479	0	17 479
40912	0	0	0	10 818	6 686	17 504	10 818	6 686	17 504	0	0	0
40913	0	0	0	16 412	32 127	48 539	16 412	32 127	48 539	0	0	0
42104	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42105	0	26 821	26 821	0	26 824	26 824	0	3	3	0	0	0
42106	20 500	52 858	73 358	0	2 839	2 839	0	2 196	2 196	20 500	52 215	72 715
42301	17 992	3 285	21 277	185 999	293 069	479 068	197 035	292 650	489 685	29 028	2 866	31 894
42304	3 500	0	3 500	18 650	5	18 655	19 419	231	19 650	4 269	226	4 495
42305	192 555	83 111	275 666	11 174	16 264	27 438	11 313	8 893	20 206	192 694	75 740	268 434
42306	1 636 247	287 429	1 923 676	37 182	70 254	107 436	65 040	20 643	85 683	1 664 105	237 818	1 901 923
42505	38 650	0	38 650	22 200	0	22 200	21 500	0	21 500	37 950	0	37 950
42601	10	122	132	0	8	8	1	4	5	11	118	129
42605	203	278 755	278 958	0	14 969	14 969	1	13 162	13 163	204	276 948	277 152
42606	8 250	1 741	9 991	5 120	108	5 228	4 633	78	4 711	7 763	1 711	9 474
44007	0	296 502	296 502	0	15 922	15 922	70 000	12 319	82 319	70 000	292 899	362 899
45215	155 556	0	155 556	61 955	0	61 955	26 666	0	26 666	120 267	0	120 267
45315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	224 071	0	224 071	2 014	0	2 014	6 667	0	6 667	228 724	0	228 724
45818	202 742	0	202 742	4 143	0	4 143	3 564	0	3 564	202 163	0	202 163
45918	6 316	0	6 316	215	0	215	419	0	419	6 520	0	6 520
47108	138	0	138	149	0	149	146	0	146	135	0	135
47403	0	0	0	12 956 608	18 031 876	30 988 484	12 956 608	18 031 876	30 988 484	0	0	0
47407	0	0	0	125 158	409 793	534 951	125 158	409 793	534 951	0	0	0
47411	18 449	2 401	20 850	13 748	2 930	16 678	16 835	2 950	19 785	21 536	2 421	23 957
47416	69	0	69	3 327	0	3 327	4 126	0	4 126	868	0	868
47422	127 531	7	127 538	474 092	30 130	504 222	473 727	30 130	503 857	127 166	7	127 173
47425	119 023	0	119 023	10 489	0	10 489	22 593	0	22 593	131 127	0	131 127
47426	0	0	0	642	1 671	2 313	642	1 671	2 313	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52301	6 000	0	6 000	6 000	86 656	92 656	0	86 656	86 656	0	0	0
52302	0	88 096	88 096	0	89 206	89 206	0	1 110	1 110	0	0	0
52303	0	88 096	88 096	0	89 496	89 496	0	1 400	1 400	0	0	0
52305	0	142 501	142 501	0	94 844	94 844	0	92 376	92 376	0	140 033	140 033
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 329	1 910	3 239	1 198	270	1 468	26	511	537	157	2 151	2 308
60105	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 014	0	1 014	3 078	0	3 078	2 468	0	2 468	404	0	404
60305	12 468	0	12 468	17 487	0	17 487	16 511	0	16 511	11 492	0	11 492
60309	2 200	0	2 200	1 409	0	1 409	2 495	0	2 495	3 286	0	3 286
60311	38	0	38	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	38	0	38
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60324	3 031	0	3 031	1 265	0	1 265	3 866	0	3 866	5 632	0	5 632
60335	3 139	0	3 139	4 229	0	4 229	3 955	0	3 955	2 865	0	2 865
60414	19 470	0	19 470	233	0	233	379	0	379	19 616	0	19 616
60903	2 027	0	2 027	0	0	0	94	0	94	2 121	0	2 121
61301	13 465	0	13 465	7 263	0	7 263	663	0	663	6 865	0	6 865
62002	28 695	0	28 695	504	0	504	632	0	632	28 823	0	28 823
62103	6 256	0	6 256	0	0	0	0	0	0	6 256	0	6 256
70601	1 511 822	0	1 511 822	85	0	85	183 343	0	183 343	1 695 080	0	1 695 080
70602	0	0	0	28	0	28	33	0	33	5	0	5
70603	1 070 737	0	1 070 737	0	0	0	112 068	0	112 068	1 182 805	0	1 182 805
Итого по пассиву (баланс)	6 726 057	1 453 270	8 179 327	19 060 864	20 224 313	39 285 177	19 445 533	19 991 875	39 437 408	7 110 726	1 220 832	8 331 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	259 529	265 529	6 000	259 529	265 529	0	0	0
90901	62 434	0	62 434	10 244	0	10 244	17 678	0	17 678	55 000	0	55 000
90902	993 562	0	993 562	61 548	0	61 548	52 668	0	52 668	1 002 442	0	1 002 442
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 299 285	454 996	2 754 281	53 427	53 776	107 203	202 862	54 401	257 263	2 149 850	454 371	2 604 221
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	56 620	56 620	0	56 620	56 620	0	0	0
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	16 757	2 601	19 358	1 635	1 970	3 605	2 730	272	3 002	15 662	4 299	19 961
91704	1 914	1 899	3 813	0	78	78	0	116	116	1 914	1 861	3 775
91802	49 482	14 584	64 066	0	602	602	0	851	851	49 482	14 335	63 817
99998	3 447 636	0	3 447 636	562 118	0	562 118	781 759	0	781 759	3 227 995	0	3 227 995
Итого по активу (баланс)	6 980 362	474 080	7 454 442	694 972	372 575	1 067 547	1 063 697	371 789	1 435 486	6 611 637	474 866	7 086 503
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	2 792 896	52 858	2 845 754	570 795	2 839	573 634	367 913	2 196	370 109	2 590 014	52 215	2 642 229
91314	0	62 762	62 762	0	46 453	46 453	0	45 637	45 637	0	61 946	61 946
91315	422 323	0	422 323	0	0	0	0	0	0	422 323	0	422 323
91316	1 989	1 944	3 933	1 989	449	2 438	0	66	66	0	1 561	1 561
91317	46 014	11 779	57 793	149 261	2 948	152 209	142 027	3 208	145 235	38 780	12 039	50 819
91507	46 071	0	46 071	0	0	0	46	0	46	46 117	0	46 117
99999	4 006 806	0	4 006 806	653 725	0	653 725	505 427	0	505 427	3 858 508	0	3 858 508
Итого по пассиву (баланс)	7 325 099	129 343	7 454 442	1 382 796	52 689	1 435 485	1 016 439	51 107	1 067 546	6 958 742	127 761	7 086 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	15 097	0	15 097	15 097	0	15 097	0	0	0
93901	187 995	914 217	1 102 212	1 662 813	15 270 015	16 932 828	1 754 613	15 520 589	17 275 202	96 195	663 643	759 838
99996	1 099 564	0	1 099 564	16 908 499	0	16 908 499	17 247 680	0	17 247 680	760 383	0	760 383
Итого по активу (баланс)	1 287 559	914 217	2 201 776	18 586 409	15 270 015	33 856 424	19 017 390	15 520 589	34 537 979	856 578	663 643	1 520 221
Пассив
96901	803 993	295 571	1 099 564	12 701 754	4 545 926	17 247 680	12 445 099	4 463 400	16 908 499	547 338	213 045	760 383
99997	1 102 212	0	1 102 212	17 290 299	0	17 290 299	16 947 925	0	16 947 925	759 838	0	759 838
Итого по пассиву (баланс)	1 906 205	295 571	2 201 776	29 992 053	4 545 926	34 537 979	29 393 024	4 463 400	33 856 424	1 307 176	213 045	1 520 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?