Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
20202	462 613	61 521	524 134	1 481 265	333 761	1 815 026	1 530 937	316 568	1 847 505	412 941	78 714	491 655
20209	0	0	0	849 428	29 358	878 786	849 428	21 462	870 890	0	7 896	7 896
30102	109 683	0	109 683	3 792 898	0	3 792 898	3 680 985	0	3 680 985	221 596	0	221 596
30110	6 077	16 581	22 658	321 284	32 318	353 602	323 865	37 463	361 328	3 496	11 436	14 932
30114	0	117 879	117 879	0	947 016	947 016	0	965 441	965 441	0	99 454	99 454
30202	14 508	0	14 508	1 230	0	1 230	0	0	0	15 738	0	15 738
30204	19 676	0	19 676	0	0	0	1 487	0	1 487	18 189	0	18 189
30221	0	752	752	308 752	32 340	341 092	308 752	33 092	341 844	0	0	0
30233	11 499	4	11 503	129 342	7 477	136 819	131 438	7 478	138 916	9 403	3	9 406
30302	16 477	12 885	29 362	42 396	13 017	55 413	42 974	12 613	55 587	15 899	13 289	29 188
30306	4 670	1 930	6 600	9 814	9 814	19 628	14 484	11 744	26 228	0	0	0
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	365	0	365	659 423	0	659 423	659 281	0	659 281	507	0	507
30425	0	4 825	4 825	0	426	426	0	295	295	0	4 956	4 956
30602	6 692	46	6 738	156 105	4	156 109	115 450	3	115 453	47 347	47	47 394
32301	0	517	517	0	41	41	0	35	35	0	523	523
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 103	0	2 103	12 367	0	12 367	10 966	0	10 966	3 504	0	3 504
45203	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
45204	2 740	0	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0
45205	10 936	0	10 936	400	0	400	3 236	0	3 236	8 100	0	8 100
45206	478 696	204 453	683 149	128 660	18 070	146 730	118 127	12 511	130 638	489 229	210 012	699 241
45207	458 847	295 411	754 258	37 957	24 588	62 545	16 258	28 872	45 130	480 546	291 127	771 673
45208	457 290	401 814	859 104	7 820	35 074	42 894	152	27 068	27 220	464 958	409 820	874 778
45305	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45306	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
45503	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
45504	100	0	100	1 000	0	1 000	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	97 700	12 778	110 478	30 088	1 082	31 170	28 349	890	29 239	99 439	12 970	112 409
45506	620 639	58 644	679 283	8 825	4 878	13 703	60 012	7 940	67 952	569 452	55 582	625 034
45507	363 218	199 348	562 566	64 407	16 476	80 883	100 477	55 940	156 417	327 148	159 884	487 032
45509	1 421	349	1 770	5 370	1 799	7 169	4 950	1 231	6 181	1 841	917	2 758
45812	27 882	33 113	60 995	100	3 774	3 874	0	2 590	2 590	27 982	34 297	62 279
45815	146 606	27 283	173 889	49 310	5 876	55 186	8 251	2 896	11 147	187 665	30 263	217 928
45912	2 564	150	2 714	28	12	40	0	11	11	2 592	151	2 743
45915	6 256	1 067	7 323	3 293	377	3 670	391	69	460	9 158	1 375	10 533
47404	0	607 832	607 832	11 323 463	24 439 887	35 763 350	11 323 463	24 748 174	36 071 637	0	299 545	299 545
47408	0	0	0	310 627	92 846	403 473	310 627	92 846	403 473	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	0	0
47423	11 865	0	11 865	1 900	28 270	30 170	1 973	28 270	30 243	11 792	0	11 792
47427	3 305	3	3 308	34 419	11 253	45 672	33 286	11 250	44 536	4 438	6	4 444
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50606	150 000	0	150 000	5 941	0	5 941	0	0	0	155 941	0	155 941
50621	14 024	0	14 024	26 871	0	26 871	34 841	0	34 841	6 054	0	6 054
50706	74 550	0	74 550	0	0	0	74 550	0	74 550	0	0	0
60102	0	0	0	161 526	0	161 526	0	0	0	161 526	0	161 526
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
60306	29	0	29	3 211	0	3 211	3 240	0	3 240	0	0	0
60308	152	0	152	361 929	0	361 929	361 797	0	361 797	284	0	284
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	33 753	0	33 753	11 577	0	11 577	12 786	0	12 786	32 544	0	32 544
60314	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
60336	1 170	0	1 170	581	0	581	1 503	0	1 503	248	0	248
60401	30 785	0	30 785	0	0	0	0	0	0	30 785	0	30 785
60901	3 541	0	3 541	296	0	296	2	0	2	3 835	0	3 835
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	320	0	320	472	0	472	559	0	559	233	0	233
61009	140	0	140	416	0	416	288	0	288	268	0	268
61209	0	0	0	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012	0	0	0
61403	5 722	0	5 722	198	0	198	758	0	758	5 162	0	5 162
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	380 035	0	380 035	0	0	0	9 012	0	9 012	371 023	0	371 023
62101	20 681	0	20 681	0	0	0	0	0	0	20 681	0	20 681
70606	1 606 719	0	1 606 719	220 611	0	220 611	0	0	0	1 827 330	0	1 827 330
70607	540	0	540	34 841	0	34 841	26 315	0	26 315	9 066	0	9 066
70608	3 159 005	0	3 159 005	335 481	0	335 481	0	0	0	3 494 486	0	3 494 486
Итого по активу (баланс)	9 016 676	2 059 741	11 076 417	20 951 417	26 090 031	47 041 448	20 223 038	26 426 951	46 649 989	9 745 055	1 722 821	11 467 876
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	3 476	640	4 116	8 761	5 762	14 523	8 333	5 724	14 057	3 048	602	3 650
30126	15 583	0	15 583	1 101	0	1 101	1 273	0	1 273	15 755	0	15 755
30226	2 046	0	2 046	43	0	43	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	13 633	1 249	14 882	148 759	46 147	194 906	157 360	45 142	202 502	22 234	244	22 478
30301	16 477	12 885	29 362	42 974	12 613	55 587	42 396	13 017	55 413	15 899	13 289	29 188
30305	4 670	1 930	6 600	14 484	11 744	26 228	9 814	9 814	19 628	0	0	0
30601	3 440	0	3 440	115 462	0	115 462	156 105	0	156 105	44 083	0	44 083
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31409	0	128 667	128 667	0	7 874	7 874	0	11 372	11 372	0	132 165	132 165
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	18 818	0	18 818	15 160	0	15 160	0	0	0	3 658	0	3 658
407	928 491	195 251	1 123 742	3 627 637	533 042	4 160 679	3 578 335	430 965	4 009 300	879 189	93 174	972 363
408.1	27 634	9 469	37 103	145 841	13 604	159 445	147 695	10 666	158 361	29 488	6 531	36 019
408.2	63 375	146 741	210 116	479 260	247 722	726 982	467 682	249 739	717 421	51 797	148 758	200 555
40905	161	0	161	5 310	0	5 310	5 293	0	5 293	144	0	144
40909	0	0	0	3 707	4 078	7 785	3 707	4 078	7 785	0	0	0
40910	0	0	0	3 243	1 971	5 214	3 243	1 971	5 214	0	0	0
40911	12 893	0	12 893	241 772	0	241 772	241 411	0	241 411	12 532	0	12 532
40912	0	0	0	5 938	5 750	11 688	5 938	5 750	11 688	0	0	0
40913	0	0	0	18 635	22 715	41 350	18 635	22 715	41 350	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500
42106	51 958	0	51 958	23 421	0	23 421	15 056	0	15 056	43 593	0	43 593
42107	0	59 632	59 632	0	4 125	4 125	0	5 446	5 446	0	60 953	60 953
42205	4 147	0	4 147	0	0	0	571	0	571	4 718	0	4 718
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	142 950	0	142 950	9 500	0	9 500	0	0	0	133 450	0	133 450
42301	10 572	39 720	50 292	107 213	96 262	203 475	109 974	67 321	177 295	13 333	10 779	24 112
42304	14 364	16 510	30 874	4 439	1 381	5 820	3 284	1 468	4 752	13 209	16 597	29 806
42305	234 921	128 823	363 744	9 522	21 275	30 797	27 745	29 265	57 010	253 144	136 813	389 957
42306	829 651	510 422	1 340 073	14 901	139 129	154 030	125 537	51 038	176 575	940 287	422 331	1 362 618
42307	0	1 858	1 858	0	114	114	0	165	165	0	1 909	1 909
42309	1 625	88	1 713	900	81	981	1 500	43	1 543	2 225	50	2 275
42505	0	47 285	47 285	0	2 894	2 894	0	4 180	4 180	0	48 571	48 571
42506	0	77 200	77 200	0	4 724	4 724	0	6 823	6 823	0	79 299	79 299
42601	11	127	138	1 536	652	2 188	1 536	653	2 189	11	128	139
42605	1 906	278 681	280 587	0	17 054	17 054	20	27 541	27 561	1 926	289 168	291 094
42606	7 903	33 452	41 355	0	2 611	2 611	1 362	2 899	4 261	9 265	33 740	43 005
44007	0	643 334	643 334	0	39 370	39 370	0	56 861	56 861	0	660 825	660 825
45215	185 348	0	185 348	53 018	0	53 018	26 674	0	26 674	159 004	0	159 004
45515	146 170	0	146 170	19 093	0	19 093	35 648	0	35 648	162 725	0	162 725
45818	128 534	0	128 534	6 307	0	6 307	10 086	0	10 086	132 313	0	132 313
45918	4 522	0	4 522	69	0	69	1 257	0	1 257	5 710	0	5 710
47403	0	0	0	11 393 784	24 326 903	35 720 687	11 393 784	24 326 903	35 720 687	0	0	0
47407	0	0	0	92 527	309 623	402 150	92 527	309 623	402 150	0	0	0
47411	4 218	5 083	9 301	9 937	4 870	14 807	12 126	5 798	17 924	6 407	6 011	12 418
47416	853	0	853	6 702	0	6 702	6 098	0	6 098	249	0	249
47422	201 076	0	201 076	360 060	8	360 068	292 976	8	292 984	133 992	0	133 992
47425	37 147	0	37 147	8 757	0	8 757	11 677	0	11 677	40 067	0	40 067
47426	0	0	0	1 924	4 915	6 839	1 924	5 686	7 610	0	771	771
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	368	0	368	368	0	368	6 000	0	6 000
52304	367	0	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0
52305	6 936	0	6 936	181	0	181	3 096	0	3 096	9 851	0	9 851
52306	5 775	121 706	127 481	0	7 451	7 451	0	10 760	10 760	5 775	125 015	130 790
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 683	2 981	4 664	17	210	227	174	1 085	1 259	1 840	3 856	5 696
60206	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60301	1 715	0	1 715	2 880	0	2 880	2 022	0	2 022	857	0	857
60305	4 627	0	4 627	16 351	0	16 351	16 352	0	16 352	4 628	0	4 628
60309	880	0	880	745	0	745	1 614	0	1 614	1 749	0	1 749
60311	3 579	0	3 579	10 927	0	10 927	8 748	0	8 748	1 400	0	1 400
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60324	80	0	80	8	0	8	0	0	0	72	0	72
60335	1 398	0	1 398	4 157	0	4 157	4 189	0	4 189	1 430	0	1 430
60414	14 345	0	14 345	0	0	0	447	0	447	14 792	0	14 792
60903	432	0	432	0	0	0	96	0	96	528	0	528
61301	2 277	0	2 277	2 741	0	2 741	690	0	690	226	0	226
61304	10 535	0	10 535	1 317	0	1 317	0	0	0	9 218	0	9 218
61701	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
62002	13 545	0	13 545	901	0	901	0	0	0	12 644	0	12 644
70601	1 516 666	0	1 516 666	1 264	0	1 264	245 350	0	245 350	1 760 752	0	1 760 752
70602	14 715	0	14 715	26 315	0	26 315	26 871	0	26 871	15 271	0	15 271
70603	3 259 847	0	3 259 847	0	0	0	311 904	0	311 904	3 571 751	0	3 571 751
Итого по пассиву (баланс)	8 612 683	2 463 734	11 076 417	17 079 389	25 896 702	42 976 091	17 643 003	25 724 547	43 367 550	9 176 297	2 291 579	11 467 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
90901	72 436	0	72 436	39 584	0	39 584	22 778	0	22 778	89 242	0	89 242
90902	385 203	0	385 203	197 029	0	197 029	21 874	0	21 874	560 358	0	560 358
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	1 872 070	591 688	2 463 758	190 435	49 897	240 332	5 749	41 664	47 413	2 056 756	599 921	2 656 677
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	15 302	4 280	19 582	6 933	1 622	8 555	3 114	748	3 862	19 121	5 154	24 275
91704	570	1 519	2 089	0	134	134	0	93	93	570	1 560	2 130
91802	24 272	9 824	34 096	0	868	868	0	601	601	24 272	10 091	34 363
99998	5 191 105	0	5 191 105	258 427	0	258 427	323 689	0	323 689	5 125 843	0	5 125 843
Итого по активу (баланс)	7 576 881	607 311	8 184 192	692 956	52 521	745 477	377 752	43 106	420 858	7 892 085	616 726	8 508 811
Пассив
91311	267 099	0	267 099	79 759	0	79 759	4 159	0	4 159	191 499	0	191 499
91312	3 510 258	124 485	3 634 743	31 917	7 619	39 536	12 599	11 003	23 602	3 490 940	127 869	3 618 809
91315	1 173 643	10 126	1 183 769	5 896	620	6 516	24 768	896	25 664	1 192 515	10 402	1 202 917
91316	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91317	73 604	13 965	87 569	195 430	2 706	198 136	201 964	3 296	205 260	80 138	14 555	94 693
91507	17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	17 470	0	17 470
99999	2 993 087	0	2 993 087	97 166	0	97 166	487 047	0	487 047	3 382 968	0	3 382 968
Итого по пассиву (баланс)	8 035 616	148 576	8 184 192	410 168	10 945	421 113	730 537	15 195	745 732	8 355 985	152 826	8 508 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	678 638	678 638	410 553	18 040 598	18 451 151	410 553	17 780 005	18 190 558	0	939 231	939 231
99996	681 071	0	681 071	18 403 710	0	18 403 710	18 148 072	0	18 148 072	936 709	0	936 709
Итого по активу (баланс)	681 071	678 638	1 359 709	18 814 263	18 040 598	36 854 861	18 558 625	17 780 005	36 338 630	936 709	939 231	1 875 940
Пассив
96901	571 119	109 952	681 071	11 240 762	6 907 310	18 148 072	11 393 945	7 009 765	18 403 710	724 302	212 407	936 709
99997	678 638	0	678 638	18 190 558	0	18 190 558	18 451 151	0	18 451 151	939 231	0	939 231
Итого по пассиву (баланс)	1 249 757	109 952	1 359 709	29 431 320	6 907 310	36 338 630	29 845 096	7 009 765	36 854 861	1 663 533	212 407	1 875 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 792 781,0000	0	0	4 276 054,0000	0	0	5 103 646,0000	0	0	4 965 189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 792 801,0000	0	0	4 276 062,0000	0	0	5 103 648,0000	0	0	4 965 215,0000
Пассив
98040	0	0	4 425 793,0000	0	0	5 103 646,0000	0	0	4 221 774,0000	0	0	3 543 921,0000
98050	0	0	1 366 988,0000	0	0	0,0000	0	0	54 280,0000	0	0	1 421 268,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 792 801,0000	0	0	5 103 648,0000	0	0	4 276 062,0000	0	0	4 965 215,0000

Страница была полезной?