Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 453	60 951	294 404	862 917	196 434	1 059 351	847 815	169 505	1 017 320	248 555	87 880	336 435
20208	1 067	137	1 204	6 808	632	7 440	6 889	678	7 567	986	91	1 077
20209	4 700	0	4 700	478 012	8 211	486 223	482 712	8 211	490 923	0	0	0
30102	118 687	0	118 687	5 337 584	0	5 337 584	5 320 345	0	5 320 345	135 926	0	135 926
30110	4 402	13 545	17 947	33 110	18 426	51 536	32 979	18 362	51 341	4 533	13 609	18 142
30114	0	207 912	207 912	0	3 253 133	3 253 133	0	3 206 048	3 206 048	0	254 997	254 997
30202	23 728	0	23 728	0	0	0	335	0	335	23 393	0	23 393
30204	25 285	0	25 285	0	0	0	786	0	786	24 499	0	24 499
30213	1 251	2 970	4 221	6 139	15 916	22 055	5 648	16 467	22 115	1 742	2 419	4 161
30221	0	0	0	30 725	233 855	264 580	30 725	233 855	264 580	0	0	0
30233	1 056	0	1 056	26 863	9	26 872	24 367	9	24 376	3 552	0	3 552
30402	4 578	0	4 578	837 463	0	837 463	836 462	0	836 462	5 579	0	5 579
30602	38 143	0	38 143	39 059	0	39 059	62 167	0	62 167	15 035	0	15 035
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32004	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
32102	0	0	0	0	10 936	10 936	0	10 936	10 936	0	0	0
32103	0	7 104	7 104	0	18 892	18 892	0	16 721	16 721	0	9 275	9 275
32104	0	16 147	16 147	0	13 607	13 607	0	17 387	17 387	0	12 367	12 367
32105	0	12 917	12 917	0	10 096	10 096	0	7 554	7 554	0	15 459	15 459
32106	0	3 229	3 229	0	28	28	0	3 257	3 257	0	0	0
32107	0	16 147	16 147	0	870	870	0	1 559	1 559	0	15 458	15 458
32108	0	6 459	6 459	0	348	348	0	624	624	0	6 183	6 183
32201	0	1 615	1 615	4 074	87	4 161	4 074	156	4 230	0	1 546	1 546
32302	0	0	0	0	1 672 450	1 672 450	0	1 672 450	1 672 450	0	0	0
32303	0	0	0	0	403 013	403 013	0	403 013	403 013	0	0	0
32307	0	6 661	6 661	0	378	378	0	598	598	0	6 441	6 441
45201	7 714	0	7 714	9 911	0	9 911	9 775	0	9 775	7 850	0	7 850
45203	200	0	200	12 900	0	12 900	3 800	0	3 800	9 300	0	9 300
45204	13 020	0	13 020	10 570	0	10 570	10 740	0	10 740	12 850	0	12 850
45205	18 600	0	18 600	0	0	0	150	0	150	18 450	0	18 450
45206	1 145 600	12 043	1 157 643	121 211	483	121 694	140 007	740	140 747	1 126 804	11 786	1 138 590
45207	645 239	439 862	1 085 101	27 002	31 894	58 896	16 803	34 889	51 692	655 438	436 867	1 092 305
45208	83 292	190 088	273 380	434	9 187	9 621	3 000	15 744	18 744	80 726	183 531	264 257
45504	5 190	41 380	46 570	0	2 211	2 211	850	3 945	4 795	4 340	39 646	43 986
45505	106 307	57 289	163 596	12 846	2 525	15 371	22 861	6 008	28 869	96 292	53 806	150 098
45506	252 723	237 371	490 094	25 265	10 420	35 685	12 610	20 535	33 145	265 378	227 256	492 634
45507	223 138	104 092	327 230	0	5 105	5 105	12 347	8 772	21 119	210 791	100 425	311 216
45509	2 095	756	2 851	6 023	2 455	8 478	6 256	2 225	8 481	1 862	986	2 848
45601	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45812	0	3 850	3 850	3 000	134	3 134	0	186	186	3 000	3 798	6 798
45815	9 319	4 457	13 776	300	298	598	81	438	519	9 538	4 317	13 855
45817	0	801	801	0	43	43	0	77	77	0	767	767
45912	50	59	109	28	2	30	0	3	3	78	58	136
45915	766	106	872	16	7	23	1	45	46	781	68	849
45917	0	36	36	0	2	2	0	4	4	0	34	34
47404	0	68 756	68 756	12 072 699	15 380 003	27 452 702	12 072 699	15 379 985	27 452 684	0	68 774	68 774
47408	0	0	0	659 654	5 199	664 853	659 654	5 199	664 853	0	0	0
47423	1 001	0	1 001	18 117	2 212	20 329	18 132	2 212	20 344	986	0	986
47427	2 828	66	2 894	31 782	8 453	40 235	32 244	8 429	40 673	2 366	90	2 456
50104	45 638	0	45 638	255	0	255	519	0	519	45 374	0	45 374
60302	238	0	238	150	0	150	101	0	101	287	0	287
60306	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60308	47	0	47	451	0	451	460	0	460	38	0	38
60310	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60312	16 751	0	16 751	3 355	0	3 355	5 537	0	5 537	14 569	0	14 569
60314	0	131	131	0	170	170	0	301	301	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 179	0	16 179	73	0	73	0	0	0	16 252	0	16 252
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	18	0	18	87	0	87	87	0	87	18	0	18
61009	103	0	103	748	0	748	665	0	665	186	0	186
61403	7 924	0	7 924	946	0	946	1 481	0	1 481	7 389	0	7 389
70606	830 825	0	830 825	158 421	0	158 421	7	0	7	989 239	0	989 239
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	1 538 449	0	1 538 449	217 349	0	217 349	0	0	0	1 755 798	0	1 755 798
70611	11 406	0	11 406	1 660	0	1 660	0	0	0	13 066	0	13 066
Итого по активу (баланс)	5 491 067	1 516 937	7 008 004	21 092 795	21 318 124	42 410 919	20 756 959	21 277 127	42 034 086	5 826 903	1 557 934	7 384 837
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	9 892	10 709	0	76 156	76 156	0	68 623	68 623	817	2 359	3 176
30111	225	10 332	10 557	58 508	181 794	240 302	60 423	175 871	236 294	2 140	4 409	6 549
30222	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30232	2 649	0	2 649	31 747	4 518	36 265	33 887	4 552	38 439	4 789	34	4 823
30601	31 762	0	31 762	62 181	0	62 181	38 541	0	38 541	8 122	0	8 122
31303	0	0	0	0	14 275	14 275	0	14 275	14 275	0	0	0
31304	0	0	0	0	137	137	0	14 050	14 050	0	13 913	13 913
31305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31407	0	0	0	0	901	901	0	22 889	22 889	0	21 988	21 988
40502	93 169	0	93 169	4 100	0	4 100	9	0	9	89 078	0	89 078
40701	61	0	61	51	0	51	0	0	0	10	0	10
40702	686 876	23 601	710 477	6 126 125	663 550	6 789 675	6 083 786	678 071	6 761 857	644 537	38 122	682 659
40703	7 826	0	7 826	12 264	0	12 264	11 834	0	11 834	7 396	0	7 396
40802	12 547	4	12 551	42 151	0	42 151	43 835	0	43 835	14 231	4	14 235
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 188	55 617	56 805	294	5 397	5 691	3 438	7 892	11 330	4 332	58 112	62 444
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 819	20 824	56 643	294 400	102 971	397 371	281 844	115 896	397 740	23 263	33 749	57 012
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2 905	4 093	6 998	3 291	5 948	9 239	464	4 030	4 494	78	2 175	2 253
40821	0	0	0	17 417	0	17 417	17 417	0	17 417	0	0	0
40905	0	0	0	8 147	0	8 147	8 147	0	8 147	0	0	0
40909	0	0	0	1 808	1 123	2 931	1 808	1 123	2 931	0	0	0
40910	0	0	0	5 884	789	6 673	5 884	789	6 673	0	0	0
40911	3 049	0	3 049	156 356	0	156 356	169 886	0	169 886	16 579	0	16 579
40912	0	0	0	1 138	9 851	10 989	1 138	9 851	10 989	0	0	0
40913	0	0	0	3 590	18 968	22 558	3 590	18 968	22 558	0	0	0
42104	44 000	20 345	64 345	0	1 964	1 964	0	1 097	1 097	44 000	19 478	63 478
42105	71 000	116 547	187 547	1 000	11 250	12 250	0	6 282	6 282	70 000	111 579	181 579
42106	101 495	30 440	131 935	0	3 835	3 835	0	6 727	6 727	101 495	33 332	134 827
42205	57 110	0	57 110	57 110	0	57 110	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	57 250	0	57 250	57 250	0	57 250
42301	12 948	99 861	112 809	181 366	67 578	248 944	183 261	59 578	242 839	14 843	91 861	106 704
42304	1 837	8 086	9 923	0	9 078	9 078	3 000	6 933	9 933	4 837	5 941	10 778
42305	210 210	341 997	552 207	12 010	43 634	55 644	15 533	24 378	39 911	213 733	322 741	536 474
42306	402 121	612 910	1 015 031	39 434	75 994	115 428	82 280	74 772	157 052	444 967	611 688	1 056 655
42307	2 950	152 994	155 944	0	14 768	14 768	0	8 247	8 247	2 950	146 473	149 423
42309	49	884	933	618	426	1 044	605	57	662	36	515	551
42601	58	715	773	2 685	3 015	5 700	2 686	3 472	6 158	59	1 172	1 231
42605	0	2 954	2 954	0	998	998	0	124	124	0	2 080	2 080
42606	5 553	14 952	20 505	0	1 443	1 443	2 801	806	3 607	8 354	14 315	22 669
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
45215	209 475	0	209 475	14 140	0	14 140	40 235	0	40 235	235 570	0	235 570
45515	62 175	0	62 175	6 887	0	6 887	6 497	0	6 497	61 785	0	61 785
45615	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45818	17 921	0	17 921	264	0	264	3 105	0	3 105	20 762	0	20 762
45918	851	0	851	5	0	5	4	0	4	850	0	850
47403	0	0	0	12 782 220	14 691 722	27 473 942	12 782 220	14 691 722	27 473 942	0	0	0
47407	0	0	0	5 197	659 919	665 116	5 197	659 919	665 116	0	0	0
47411	11 939	11 539	23 478	4 724	6 125	10 849	5 731	6 714	12 445	12 946	12 128	25 074
47416	382	0	382	4 267	114	4 381	4 907	114	5 021	1 022	0	1 022
47422	195	1 389	1 584	8 792	28 241	37 033	8 740	29 124	37 864	143	2 272	2 415
47425	12 358	0	12 358	11 331	0	11 331	6 365	0	6 365	7 392	0	7 392
47426	1 829	0	1 829	3 341	2 681	6 022	1 654	2 759	4 413	142	78	220
50120	349	0	349	31	0	31	8	0	8	326	0	326
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	207 760	0	207 760	100 000	0	100 000	2 300	0	2 300	110 060	0	110 060
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	106 950	0	106 950	116 950	0	116 950
52501	12 886	0	12 886	6 967	0	6 967	1 705	0	1 705	7 624	0	7 624
60301	105	0	105	4 379	0	4 379	4 407	2	4 409	133	2	135
60305	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	105	0	105	307	0	307
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	6 782	0	6 782	0	0	0	231	0	231	7 013	0	7 013
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	876 461	0	876 461	4	0	4	126 662	0	126 662	1 003 119	0	1 003 119
70602	695	0	695	9	0	9	31	0	31	717	0	717
70603	1 534 291	0	1 534 291	0	0	0	237 887	0	237 887	1 772 178	0	1 772 178
Итого по пассиву (баланс)	5 145 094	1 862 910	7 008 004	20 237 899	16 740 334	36 978 233	20 617 953	16 737 113	37 355 066	5 525 148	1 859 689	7 384 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	235 760	0	235 760	109 250	0	109 250	100 000	0	100 000	245 010	0	245 010
90901	17 186	0	17 186	2 338	0	2 338	2 340	0	2 340	17 184	0	17 184
90902	95 138	0	95 138	4 787	0	4 787	4 381	0	4 381	95 544	0	95 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 424 407	529 506	1 953 913	42 784	68 739	111 523	71 783	42 000	113 783	1 395 408	556 245	1 951 653
91604	14 126	1 731	15 857	1 373	95	1 468	136	137	273	15 363	1 689	17 052
91704	18	2 572	2 590	0	138	138	0	248	248	18	2 462	2 480
91802	844	3 172	4 016	0	171	171	0	306	306	844	3 037	3 881
99998	2 960 505	0	2 960 505	405 016	0	405 016	274 640	0	274 640	3 090 881	0	3 090 881
Итого по активу (баланс)	4 747 985	536 981	5 284 966	665 549	69 143	734 692	553 280	42 691	595 971	4 860 254	563 433	5 423 687
Пассив
91311	108 525	0	108 525	0	0	0	0	0	0	108 525	0	108 525
91312	2 029 135	13 541	2 042 676	16 086	1 307	17 393	173 761	730	174 491	2 186 810	12 964	2 199 774
91315	609 878	1 650	611 528	55 017	223	55 240	26 806	87	26 893	581 667	1 514	583 181
91316	23 015	0	23 015	53 828	12 493	66 321	50 100	40 479	90 579	19 287	27 986	47 273
91317	91 528	74 029	165 557	125 969	9 719	135 688	106 971	6 012	112 983	72 530	70 322	142 852
91507	9 204	0	9 204	0	0	0	72	0	72	9 276	0	9 276
99999	2 324 461	0	2 324 461	320 904	0	320 904	329 249	0	329 249	2 332 806	0	2 332 806
Итого по пассиву (баланс)	5 195 746	89 220	5 284 966	571 804	23 742	595 546	686 959	47 308	734 267	5 310 901	112 786	5 423 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	648 914	648 914	2 172 944	11 816 789	13 989 733	2 170 933	11 930 143	14 101 076	2 011	535 560	537 571
93801	4 209	0	4 209	77 260	0	77 260	77 584	0	77 584	3 885	0	3 885
Итого по активу (баланс)	4 209	648 914	653 123	2 250 204	11 816 789	14 066 993	2 248 517	11 930 143	14 178 660	5 896	535 560	541 456
Пассив
96001	470 761	182 362	653 123	10 525 206	3 502 402	14 027 608	10 449 376	3 465 962	13 915 338	394 931	145 922	540 853
96801	0	0	0	95 385	0	95 385	95 988	0	95 988	603	0	603
Итого по пассиву (баланс)	470 761	182 362	653 123	10 620 591	3 502 402	14 122 993	10 545 364	3 465 962	14 011 326	395 534	145 922	541 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 287 220,0000	0	0	448 897,0000	0	0	224 630,0000	0	0	2 511 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 287 241,0000	0	0	448 897,0000	0	0	224 644,0000	0	0	2 511 494,0000
Пассив
98040	0	0	2 243 015,0000	0	0	224 630,0000	0	0	448 897,0000	0	0	2 467 282,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 287 241,0000	0	0	224 644,0000	0	0	448 897,0000	0	0	2 511 494,0000

Страница была полезной?