Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	73 285	61 943	135 228	520 391	56 628	577 019	542 552	58 024	600 576	51 124	60 547	111 671
20208	15 869	422	16 291	49 737	922	50 659	52 485	854	53 339	13 121	490	13 611
20209	0	0	0	67 898	8 570	76 468	67 898	8 570	76 468	0	0	0
30102	183 192	0	183 192	16 431 073	0	16 431 073	16 344 884	0	16 344 884	269 381	0	269 381
30110	60 235	8 387	68 622	688 405	291 336	979 741	652 118	286 434	938 552	96 522	13 289	109 811
30114	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	9	9
30202	13 322	0	13 322	0	0	0	714	0	714	12 608	0	12 608
30221	0	0	0	317 151	7 403	324 554	317 151	7 403	324 554	0	0	0
30233	6 989	0	6 989	306 221	4 643	310 864	311 124	4 643	315 767	2 086	0	2 086
30302	651 786	0	651 786	883 508	10 600	894 108	1 111 810	10 600	1 122 410	423 484	0	423 484
30306	0	82 161	82 161	1 624 897	51 505	1 676 402	1 624 897	39 730	1 664 627	0	93 936	93 936
304.1	549	199 203	199 752	1 400 527	1 094 722	2 495 249	1 398 905	1 089 513	2 488 418	2 171	204 412	206 583
31902	0	0	0	6 730 000	0	6 730 000	6 730 000	0	6 730 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 065 000	0	4 065 000	4 265 000	0	4 265 000	600 000	0	600 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	20 050	20 050	0	5 862	5 862	0	2 647	2 647	0	23 265	23 265
45201	33 888	0	33 888	41 660	0	41 660	50 867	0	50 867	24 681	0	24 681
45203	0	0	0	57 907	0	57 907	907	0	907	57 000	0	57 000
45204	230 333	0	230 333	71 014	0	71 014	141 086	0	141 086	160 261	0	160 261
45205	138 026	0	138 026	95 526	0	95 526	49 254	0	49 254	184 298	0	184 298
45206	557 806	0	557 806	120 761	0	120 761	51 734	0	51 734	626 833	0	626 833
45207	270 543	0	270 543	41 521	0	41 521	15 633	0	15 633	296 431	0	296 431
45208	2 144	0	2 144	6 468	0	6 468	0	0	0	8 612	0	8 612
45216	1 661	0	1 661	2 020	0	2 020	645	0	645	3 036	0	3 036
45401	687	0	687	2 973	0	2 973	2 958	0	2 958	702	0	702
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	2 527	0	2 527	0	0	0	442	0	442	2 085	0	2 085
45506	98 150	0	98 150	12 044	0	12 044	20 230	0	20 230	89 964	0	89 964
45507	3 387 546	0	3 387 546	523 179	0	523 179	522 745	0	522 745	3 387 980	0	3 387 980
45509	8 111	147	8 258	7 421	7	7 428	8 070	131	8 201	7 462	23	7 485
45523	29 957	0	29 957	23 596	0	23 596	13 256	0	13 256	40 297	0	40 297
45706	11 123	0	11 123	0	0	0	207	0	207	10 916	0	10 916
45713	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45812	37 368	0	37 368	1 531	0	1 531	5 568	0	5 568	33 331	0	33 331
45814	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45815	176 184	0	176 184	12 790	0	12 790	8 425	0	8 425	180 549	0	180 549
45817	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45820	621	0	621	825	0	825	940	0	940	506	0	506
45912	4 384	0	4 384	1 453	0	1 453	1 475	0	1 475	4 362	0	4 362
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	41 720	0	41 720	9 728	0	9 728	9 296	0	9 296	42 152	0	42 152
45917	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45920	166	0	166	1 560	0	1 560	701	0	701	1 025	0	1 025
47101	5 631	0	5 631	48	0	48	0	0	0	5 679	0	5 679
474.1	0	0	0	1 014 196	991 337	2 005 533	1 014 196	991 337	2 005 533	0	0	0
47421	0	0	0	13 341	0	13 341	13 341	0	13 341	0	0	0
47423	95 623	2	95 625	2 451	3	2 454	591	0	591	97 483	5	97 488
47427	35 065	0	35 065	76 012	0	76 012	72 379	0	72 379	38 698	0	38 698
47443	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
47447	24 039	0	24 039	31 725	0	31 725	29 581	0	29 581	26 183	0	26 183
47465	485	0	485	5 550	0	5 550	5 391	0	5 391	644	0	644
47802	270 133	0	270 133	38 484	0	38 484	11 395	0	11 395	297 222	0	297 222
47805	5 255	0	5 255	5 237	0	5 237	4 290	0	4 290	6 202	0	6 202
47807	3 984	0	3 984	2 137	0	2 137	2 214	0	2 214	3 907	0	3 907
50401	23 411	0	23 411	125	0	125	11	0	11	23 525	0	23 525
60302	2 232	0	2 232	802	0	802	51	0	51	2 983	0	2 983
60306	30	0	30	48	0	48	32	0	32	46	0	46
60308	1	0	1	295	0	295	296	0	296	0	0	0
60310	294	0	294	903	0	903	888	0	888	309	0	309
60312	4 125	0	4 125	22 264	0	22 264	4 889	0	4 889	21 500	0	21 500
60314	0	329	329	0	0	0	0	164	164	0	165	165
60323	4 463	0	4 463	561	0	561	638	0	638	4 386	0	4 386
60336	852	0	852	1 065	0	1 065	546	0	546	1 371	0	1 371
60401	239 894	0	239 894	0	0	0	0	0	0	239 894	0	239 894
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60804	285 550	0	285 550	2 907	0	2 907	0	0	0	288 457	0	288 457
60901	30 324	0	30 324	0	0	0	0	0	0	30 324	0	30 324
61002	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
61008	1 414	0	1 414	249	0	249	265	0	265	1 398	0	1 398
61009	46	0	46	104	0	104	5	0	5	145	0	145
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61212	0	0	0	11 023	0	11 023	11 023	0	11 023	0	0	0
61214	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
61703	9 491	0	9 491	0	0	0	0	0	0	9 491	0	9 491
62001	3 040	0	3 040	0	0	0	2 700	0	2 700	340	0	340
62102	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972
70606	415 498	0	415 498	285 723	0	285 723	0	0	0	701 221	0	701 221
70608	87 273	0	87 273	159 595	0	159 595	0	0	0	246 868	0	246 868
70611	810	0	810	0	0	0	751	0	751	59	0	59
70706	2 944 890	0	2 944 890	0	0	0	2 944 890	0	2 944 890	0	0	0
70708	369 495	0	369 495	0	0	0	369 495	0	369 495	0	0	0
70714	883	0	883	0	0	0	883	0	883	0	0	0
70716	17 474	0	17 474	2 295	0	2 295	19 769	0	19 769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 729 213	372 652	12 101 865	37 469 419	2 523 540	39 992 959	40 059 653	2 500 051	42 559 704	9 138 979	396 141	9 535 120
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 943	0	327 943	0	0	0	0	0	0	327 943	0	327 943
30220	0	0	0	0	22 202	22 202	0	22 202	22 202	0	0	0
30226	14	0	14	278	0	278	278	0	278	14	0	14
30232	3 957	45	4 002	315 455	3 468	318 923	311 652	3 426	315 078	154	3	157
30301	651 786	0	651 786	1 111 810	10 600	1 122 410	883 508	10 600	894 108	423 484	0	423 484
30305	0	82 161	82 161	1 624 897	39 730	1 664 627	1 624 897	51 505	1 676 402	0	93 936	93 936
405	0	1	1	499	0	499	500	0	500	1	1	2
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	541 789	32 479	574 268	4 673 372	303 966	4 977 338	4 888 637	279 476	5 168 113	757 054	7 989	765 043
408.1	21 754	2 999	24 753	104 723	10 472	115 195	121 902	7 893	129 795	38 933	420	39 353
40807	11 474	4 660	16 134	1 150	2 229	3 379	2 204	1 457	3 661	12 528	3 888	16 416
40817	198 265	43 633	241 898	1 364 629	119 262	1 483 891	1 428 594	137 258	1 565 852	262 230	61 629	323 859
40820	6 581	72	6 653	2 558	53	2 611	3 476	440	3 916	7 499	459	7 958
40901	3 456	0	3 456	3 906	0	3 906	450	0	450	0	0	0
40911	25	0	25	364	0	364	339	0	339	0	0	0
42102	800	0	800	470 800	0	470 800	470 000	0	470 000	0	0	0
42103	95 700	71 038	166 738	104 900	80 686	185 586	346 400	97 037	443 437	337 200	87 389	424 589
42104	46 500	0	46 500	21 500	0	21 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
42106	192 592	0	192 592	5 188	0	5 188	12 400	0	12 400	199 804	0	199 804
42301	5 972	32	6 004	0	4	4	0	10	10	5 972	38	6 010
42305	6 403	2 304	8 707	0	304	304	0	674	674	6 403	2 674	9 077
42306	4 252 604	131 126	4 383 730	268 290	41 041	309 331	232 214	44 471	276 685	4 216 528	134 556	4 351 084
42307	12 899	0	12 899	7 581	0	7 581	8 058	0	8 058	13 376	0	13 376
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	36	39	0	5	5	0	10	10	3	41	44
42606	24 819	1 310	26 129	469	170	639	139	383	522	24 489	1 523	26 012
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	24 649	0	24 649	3 902	0	3 902	7 711	0	7 711	28 458	0	28 458
45217	1 430	0	1 430	645	0	645	1 237	0	1 237	2 022	0	2 022
45415	23	0	23	34	0	34	18	0	18	7	0	7
45515	135 893	0	135 893	38 234	0	38 234	38 895	0	38 895	136 554	0	136 554
45524	36 923	0	36 923	13 317	0	13 317	20 824	0	20 824	44 430	0	44 430
45714	1	0	1	72	0	72	76	0	76	5	0	5
45715	34	0	34	3	0	3	1	0	1	32	0	32
45818	205 576	0	205 576	5 272	0	5 272	8 764	0	8 764	209 068	0	209 068
45821	913	0	913	963	0	963	1 497	0	1 497	1 447	0	1 447
45918	37 551	0	37 551	4 327	0	4 327	5 757	0	5 757	38 981	0	38 981
45921	1 685	0	1 685	702	0	702	1 526	0	1 526	2 509	0	2 509
47108	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47407	0	0	0	980 246	1 022 445	2 002 691	980 246	1 022 445	2 002 691	0	0	0
47411	14 975	0	14 975	25 038	159	25 197	26 696	159	26 855	16 633	0	16 633
47416	40	0	40	1 407	0	1 407	1 367	0	1 367	0	0	0
47422	4 854	8	4 862	87 363	1	87 364	84 831	2	84 833	2 322	9	2 331
47424	0	0	0	11 326	0	11 326	11 326	0	11 326	0	0	0
47425	81 056	0	81 056	7 689	0	7 689	10 556	0	10 556	83 923	0	83 923
47426	3 992	104	4 096	2 771	109	2 880	3 173	87	3 260	4 394	82	4 476
47441	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
47444	27	0	27	39	0	39	67	0	67	55	0	55
47452	6 701	0	6 701	29 584	0	29 584	31 820	0	31 820	8 937	0	8 937
47466	25 476	0	25 476	5 475	0	5 475	6 128	0	6 128	26 129	0	26 129
47804	63 498	0	63 498	14 626	0	14 626	17 397	0	17 397	66 269	0	66 269
47806	12 574	0	12 574	4 289	0	4 289	18 059	0	18 059	26 344	0	26 344
47808	714	0	714	2 174	0	2 174	2 269	0	2 269	809	0	809
50431	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
60301	129	0	129	2 782	0	2 782	3 286	0	3 286	633	0	633
60305	13 344	0	13 344	38 680	0	38 680	38 889	0	38 889	13 553	0	13 553
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	644	0	644	13	0	13	117	0	117	748	0	748
60311	6 461	0	6 461	465 758	537	466 295	471 034	537	471 571	11 737	0	11 737
60322	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60324	5 915	0	5 915	878	0	878	1 080	0	1 080	6 117	0	6 117
60335	4 457	0	4 457	6 420	0	6 420	6 242	0	6 242	4 279	0	4 279
60349	1 416	0	1 416	587	0	587	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	99 772	0	99 772	0	0	0	1 205	0	1 205	100 977	0	100 977
60805	9 381	0	9 381	0	0	0	4 898	0	4 898	14 279	0	14 279
60806	269 381	0	269 381	5 396	0	5 396	4 259	0	4 259	268 244	0	268 244
60903	14 413	0	14 413	0	0	0	156	0	156	14 569	0	14 569
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	3 010	0	3 010	2 295	0	2 295	0	0	0	715	0	715
70601	416 989	0	416 989	1 543	0	1 543	278 176	0	278 176	693 622	0	693 622
70603	97 277	0	97 277	0	0	0	157 293	0	157 293	254 570	0	254 570
70701	2 998 514	0	2 998 514	2 999 279	0	2 999 279	765	0	765	0	0	0
70703	350 248	0	350 248	350 248	0	350 248	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 332 742	0	3 332 742	3 351 822	0	3 351 822	19 080	0	19 080
Итого по пассиву (баланс)	11 729 857	372 008	12 101 865	18 537 877	1 657 443	20 195 320	15 948 503	1 680 072	17 628 575	9 140 483	394 637	9 535 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	741 615	0	741 615	89 175	0	89 175	11 035	0	11 035	819 755	0	819 755
90902	1 012 412	276 682	1 289 094	35 344	80 896	116 240	11 999	36 529	48 528	1 035 757	321 049	1 356 806
90907	3 456	0	3 456	450	0	450	3 906	0	3 906	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
91414	3 915 107	0	3 915 107	472 756	0	472 756	177 967	0	177 967	4 209 896	0	4 209 896
91418	260 660	0	260 660	35 580	0	35 580	9 519	0	9 519	286 721	0	286 721
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	37 075	0	37 075	0	0	0	155	0	155	36 920	0	36 920
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 702	0	35 702	0	0	0	392	0	392	35 310	0	35 310
91803	91 820	0	91 820	0	0	0	26	0	26	91 794	0	91 794
99998	5 412 842	0	5 412 842	1 255 113	0	1 255 113	1 273 215	0	1 273 215	5 394 740	0	5 394 740
Итого по активу (баланс)	11 535 720	276 682	11 812 402	1 888 421	80 896	1 969 317	1 488 217	36 529	1 524 746	11 935 924	321 049	12 256 973
Пассив
91311	113 476	0	113 476	2 620	0	2 620	0	0	0	110 856	0	110 856
91312	4 993 975	0	4 993 975	743 720	0	743 720	771 126	0	771 126	5 021 381	0	5 021 381
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	292 762	590	293 352	526 783	92	526 875	483 651	336	483 987	249 630	834	250 464
91507	9 205	0	9 205	0	0	0	0	0	0	9 205	0	9 205
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 399 560	0	6 399 560	251 521	0	251 521	714 194	0	714 194	6 862 233	0	6 862 233
Итого по пассиву (баланс)	11 811 812	590	11 812 402	1 524 644	92	1 524 736	1 968 971	336	1 969 307	12 256 139	834	12 256 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	528 230	406 219	934 449	528 230	406 219	934 449	0	0	0
99996	0	0	0	932 153	0	932 153	932 153	0	932 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 460 383	406 219	1 866 602	1 460 383	406 219	1 866 602	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	400 764	531 389	932 153	400 764	531 389	932 153	0	0	0
99997	0	0	0	934 449	0	934 449	934 449	0	934 449	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 335 213	531 389	1 866 602	1 335 213	531 389	1 866 602	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?