Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	60 382	176 242	236 624	727 333	642 314	1 369 647	719 939	677 187	1 397 126	67 776	141 369	209 145
20208	27 656	1 211	28 867	89 385	1 962	91 347	86 232	2 314	88 546	30 809	859	31 668
20209	0	0	0	102 095	18 557	120 652	96 055	18 557	114 612	6 040	0	6 040
30102	51 994	0	51 994	7 605 348	0	7 605 348	7 576 006	0	7 576 006	81 336	0	81 336
30110	203 125	202 745	405 870	2 199 327	486 991	2 686 318	2 245 392	523 507	2 768 899	157 060	166 229	323 289
30114	7 390	280 531	287 921	0	138 299	138 299	0	380 968	380 968	7 390	37 862	45 252
30202	27 522	0	27 522	0	0	0	872	0	872	26 650	0	26 650
30204	18 161	0	18 161	0	0	0	4 538	0	4 538	13 623	0	13 623
30221	0	0	0	0	11 067	11 067	0	11 067	11 067	0	0	0
30233	1 581	313	1 894	121 586	7 220	128 806	114 618	7 257	121 875	8 549	276	8 825
30302	0	0	0	299 691	37 354	337 045	299 691	37 354	337 045	0	0	0
30306	30 424	67 587	98 011	598 637	68 009	666 646	611 199	78 905	690 104	17 862	56 691	74 553
30413	60	0	60	545 000	0	545 000	545 060	0	545 060	0	0	0
30424	551	239 636	240 187	2 671 254	2 693 821	5 365 075	2 671 248	2 787 924	5 459 172	557	145 533	146 090
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	6 314	6 314	0	909	909	0	1 639	1 639	0	5 584	5 584
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	12	0	12	1 440	0	1 440	1 443	0	1 443	9	0	9
45201	21 411	0	21 411	73 754	0	73 754	68 933	0	68 933	26 232	0	26 232
45203	4	0	4	46 000	0	46 000	16 004	0	16 004	30 000	0	30 000
45204	143 934	0	143 934	183 845	0	183 845	218 355	0	218 355	109 424	0	109 424
45205	284 678	97 224	381 902	59 458	13 990	73 448	9 120	25 234	34 354	335 016	85 980	420 996
45206	211 537	0	211 537	10 779	0	10 779	58 043	0	58 043	164 273	0	164 273
45207	256 627	0	256 627	19 300	0	19 300	19 508	0	19 508	256 419	0	256 419
45208	59 657	0	59 657	0	0	0	1 056	0	1 056	58 601	0	58 601
45308	5 337	0	5 337	0	0	0	46	0	46	5 291	0	5 291
45408	11 043	0	11 043	0	0	0	206	0	206	10 837	0	10 837
45505	4 475	644	5 119	7 363	740	8 103	3 248	163	3 411	8 590	1 221	9 811
45506	71 538	0	71 538	14 948	0	14 948	6 313	0	6 313	80 173	0	80 173
45507	733 563	77 773	811 336	8 373	11 305	19 678	17 328	19 949	37 277	724 608	69 129	793 737
45509	12 983	219	13 202	9 416	48	9 464	7 967	130	8 097	14 432	137	14 569
45706	1 608	0	1 608	0	0	0	6	0	6	1 602	0	1 602
45812	21 667	0	21 667	380	0	380	980	0	980	21 067	0	21 067
45814	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
45815	76 827	0	76 827	6 412	0	6 412	4 660	0	4 660	78 579	0	78 579
45912	1 982	0	1 982	1 630	0	1 630	1 398	0	1 398	2 214	0	2 214
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	7 229	0	7 229	2 991	0	2 991	2 514	0	2 514	7 706	0	7 706
47408	0	0	0	2 440 380	2 683 375	5 123 755	2 440 380	2 683 375	5 123 755	0	0	0
47423	326 543	438	326 981	23 751	63	23 814	23 253	114	23 367	327 041	387	327 428
47427	16 605	598	17 203	42 318	1 664	43 982	40 000	1 770	41 770	18 923	492	19 415
47802	327 775	0	327 775	0	0	0	16 426	0	16 426	311 349	0	311 349
52601	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60302	1 199	0	1 199	540	0	540	1 595	0	1 595	144	0	144
60306	825	0	825	5 110	0	5 110	5 935	0	5 935	0	0	0
60308	34	0	34	233	0	233	249	0	249	18	0	18
60310	395	0	395	307	0	307	308	0	308	394	0	394
60312	58 577	0	58 577	6 634	0	6 634	5 352	0	5 352	59 859	0	59 859
60314	0	273	273	0	0	0	0	145	145	0	128	128
60323	85 240	49	85 289	98	6	104	79 113	24	79 137	6 225	31	6 256
60401	199 903	0	199 903	0	0	0	751	0	751	199 152	0	199 152
60406	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	656	0	656	30	0	30	0	0	0	686	0	686
61008	1 145	0	1 145	209	0	209	216	0	216	1 138	0	1 138
61009	52	0	52	37	0	37	37	0	37	52	0	52
61011	272 169	0	272 169	0	0	0	71 000	0	71 000	201 169	0	201 169
61209	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61212	0	0	0	22 926	0	22 926	22 926	0	22 926	0	0	0
61403	6 857	0	6 857	335	0	335	746	0	746	6 446	0	6 446
61601	0	0	0	18 841	0	18 841	18 841	0	18 841	0	0	0
70606	764 421	0	764 421	115 685	0	115 685	234	0	234	879 872	0	879 872
70608	2 109 347	0	2 109 347	414 249	0	414 249	0	0	0	2 523 596	0	2 523 596
70611	7 400	0	7 400	56	0	56	0	0	0	7 456	0	7 456
70614	0	0	0	17 683	0	17 683	1 159	0	1 159	16 524	0	16 524
Итого по активу (баланс)	6 750 335	1 151 797	7 902 132	18 838 077	6 817 694	25 655 771	18 388 409	7 257 583	25 645 992	7 200 003	711 908	7 911 911
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	11 954	0	11 954	396 436	0	396 436
30126	113	0	113	189	0	189	160	0	160	84	0	84
30220	0	429	429	407	21 057	21 464	407	20 628	21 035	0	0	0
30222	0	0	0	0	27 014	27 014	0	27 014	27 014	0	0	0
30226	354	0	354	92	0	92	55	0	55	317	0	317
30232	709	44	753	239 930	8 775	248 705	240 376	9 136	249 512	1 155	405	1 560
30236	0	0	0	467	184	651	467	184	651	0	0	0
30301	0	0	0	299 691	37 354	337 045	299 691	37 354	337 045	0	0	0
30305	30 424	67 587	98 011	611 199	78 905	690 104	598 637	68 009	666 646	17 862	56 691	74 553
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	455 000	0	455 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	502	0	502	457	0	457	0	0	0	45	0	45
40602	418	0	418	347	0	347	0	0	0	71	0	71
40701	98 493	0	98 493	73 043	0	73 043	71 892	0	71 892	97 342	0	97 342
40702	711 714	154 892	866 606	7 860 598	663 960	8 524 558	7 894 962	546 678	8 441 640	746 078	37 610	783 688
40703	36 002	0	36 002	57 532	0	57 532	41 424	0	41 424	19 894	0	19 894
40802	19 069	1 961	21 030	77 770	1 420	79 190	73 668	2 096	75 764	14 967	2 637	17 604
40807	10 388	32 254	42 642	33 332	12 246	45 578	25 644	5 191	30 835	2 700	25 199	27 899
40817	177 160	26 036	203 196	669 707	437 304	1 107 011	651 064	433 350	1 084 414	158 517	22 082	180 599
40820	8 579	82	8 661	16 879	12 187	29 066	18 448	12 213	30 661	10 148	108	10 256
40821	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40901	6 791	0	6 791	4 359	0	4 359	4 073	0	4 073	6 505	0	6 505
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40906	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
40907	7	0	7	46	0	46	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	43	296	339	43	296	339	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	5 232	0	5 232	5 233	0	5 233	1	0	1
40912	0	0	0	218	586	804	218	586	804	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	191 900	0	191 900	0	0	0	0	0	0	191 900	0	191 900
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	635	635	0	7 008	7 008	0	6 373	6 373
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42105	40 300	3 771	44 071	51 970	964	52 934	94 070	549	94 619	82 400	3 356	85 756
42106	41 324	29 232	70 556	31 000	7 587	38 587	12 185	4 206	16 391	22 509	25 851	48 360
42301	7 227	1 131	8 358	10 296	1 465	11 761	12 446	2 133	14 579	9 377	1 799	11 176
42305	480 424	0	480 424	99 353	12 292	111 645	139 608	72 306	211 914	520 679	60 014	580 693
42306	511 629	716 091	1 227 720	115 753	436 950	552 703	91 258	100 928	192 186	487 134	380 069	867 203
42307	56 877	85 882	142 759	16 990	31 640	48 630	8 021	11 654	19 675	47 908	65 896	113 804
42309	1 117	0	1 117	1	0	1	0	0	0	1 116	0	1 116
42601	6	60	66	3	37	40	2	28	30	5	51	56
42605	5 854	0	5 854	237	0	237	817	0	817	6 434	0	6 434
42606	5 723	24 209	29 932	113	6 928	7 041	47	4 237	4 284	5 657	21 518	27 175
42607	537	1 811	2 348	0	470	470	5	270	275	542	1 611	2 153
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	32 838	0	32 838	12 254	0	12 254	15 814	0	15 814	36 398	0	36 398
45315	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
45415	488	0	488	9	0	9	25	0	25	504	0	504
45515	63 089	0	63 089	8 188	0	8 188	5 765	0	5 765	60 666	0	60 666
45715	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
45818	96 998	0	96 998	2 535	0	2 535	3 755	0	3 755	98 218	0	98 218
45918	7 357	0	7 357	561	0	561	531	0	531	7 327	0	7 327
47407	0	0	0	2 480 424	2 646 023	5 126 447	2 480 424	2 646 023	5 126 447	0	0	0
47411	12 462	565	13 027	11 820	2 901	14 721	13 064	2 860	15 924	13 706	524	14 230
47416	0	0	0	3 300	219	3 519	3 300	219	3 519	0	0	0
47422	602	0	602	1 934	0	1 934	1 896	0	1 896	564	0	564
47425	300 309	0	300 309	11 821	0	11 821	13 249	0	13 249	301 737	0	301 737
47426	6 712	677	7 389	3 609	176	3 785	5 259	180	5 439	8 362	681	9 043
47804	2 458	0	2 458	123	0	123	0	0	0	2 335	0	2 335
52301	14 200	0	14 200	9 000	0	9 000	0	0	0	5 200	0	5 200
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	224	0	224	238	0	238	32	0	32	18	0	18
52602	0	0	0	17 683	0	17 683	17 683	0	17 683	0	0	0
60301	877	0	877	8 636	0	8 636	7 759	0	7 759	0	0	0
60305	0	0	0	37 073	0	37 073	37 073	0	37 073	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	701	0	701	744	0	744	260	0	260	217	0	217
60311	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
60322	0	0	0	2 461	0	2 461	2 477	0	2 477	16	0	16
60324	84 407	0	84 407	79 063	0	79 063	40	0	40	5 384	0	5 384
60405	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60601	66 307	0	66 307	448	0	448	1 246	0	1 246	67 105	0	67 105
60602	6 670	0	6 670	0	0	0	46	0	46	6 716	0	6 716
60603	146	0	146	0	0	0	7	0	7	153	0	153
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	3 212	0	3 212	0	0	0	1 520	0	1 520	4 732	0	4 732
61304	120	0	120	31	0	31	51	0	51	140	0	140
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	684 095	0	684 095	12	0	12	148 071	0	148 071	832 154	0	832 154
70603	2 059 528	0	2 059 528	0	0	0	398 935	0	398 935	2 458 463	0	2 458 463
70613	17 954	0	17 954	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	17 954	0	17 954
70801	11 954	0	11 954	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 755 418	1 146 714	7 902 132	13 543 894	4 449 575	17 993 469	13 987 912	4 015 336	18 003 248	7 199 436	712 475	7 911 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	534 021	0	534 021	330 052	0	330 052	44 799	0	44 799	819 274	0	819 274
90902	216 325	0	216 325	9 056	0	9 056	6 168	0	6 168	219 213	0	219 213
90907	6 791	0	6 791	4 073	0	4 073	4 359	0	4 359	6 505	0	6 505
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 065 849	199 424	4 265 273	882 398	28 695	911 093	586 980	51 759	638 739	4 361 267	176 360	4 537 627
91418	318 228	0	318 228	0	0	0	15 947	0	15 947	302 281	0	302 281
91501	8 951	0	8 951	10 771	0	10 771	8 951	0	8 951	10 771	0	10 771
91604	32 684	0	32 684	3 096	0	3 096	1 929	0	1 929	33 851	0	33 851
91704	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
91802	73 112	0	73 112	0	0	0	0	0	0	73 112	0	73 112
91803	11 919	279	12 198	79 024	40	79 064	0	72	72	90 943	247	91 190
99998	2 664 734	0	2 664 734	799 304	0	799 304	738 280	0	738 280	2 725 758	0	2 725 758
Итого по активу (баланс)	7 946 235	199 703	8 145 938	2 126 788	28 735	2 155 523	1 416 427	51 831	1 468 258	8 656 596	176 607	8 833 203
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	194 086	0	194 086	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	194 086	0	194 086
91312	2 055 327	0	2 055 327	276 174	0	276 174	293 214	0	293 214	2 072 367	0	2 072 367
91315	62 667	9 505	72 172	0	9 505	9 505	13 266	0	13 266	75 933	0	75 933
91316	12 524	2 309	14 833	142 655	1 197	143 852	191 855	315	192 170	61 724	1 427	63 151
91317	145 105	1 314	146 419	304 205	369	304 574	296 296	283	296 579	137 196	1 228	138 424
91507	181 329	0	181 329	100	0	100	0	0	0	181 229	0	181 229
99999	5 481 204	0	5 481 204	728 123	0	728 123	1 354 364	0	1 354 364	6 107 445	0	6 107 445
Итого по пассиву (баланс)	8 132 810	13 128	8 145 938	1 455 332	11 071	1 466 403	2 153 070	598	2 153 668	8 830 548	2 655	8 833 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	103 950	103 950	0	103 950	103 950	0	0	0
93302	0	0	0	0	110 762	110 762	0	110 762	110 762	0	0	0
93303	0	0	0	0	116 707	116 707	0	116 707	116 707	0	0	0
93901	0	32 489	32 489	2 087 550	307 901	2 395 451	1 959 653	205 009	2 164 662	127 897	135 381	263 278
99996	32 557	0	32 557	2 528 099	0	2 528 099	2 296 444	0	2 296 444	264 212	0	264 212
Итого по активу (баланс)	32 557	32 489	65 046	4 615 649	639 320	5 254 969	4 256 097	536 428	4 792 525	392 109	135 381	527 490
Пассив
96301	0	0	0	102 379	0	102 379	102 379	0	102 379	0	0	0
96302	0	0	0	108 459	0	108 459	108 459	0	108 459	0	0	0
96303	0	0	0	117 378	0	117 378	117 378	0	117 378	0	0	0
96901	872	31 685	32 557	89 482	2 088 798	2 178 280	223 565	2 186 370	2 409 935	134 955	129 257	264 212
99997	32 489	0	32 489	2 284 078	0	2 284 078	2 514 867	0	2 514 867	263 278	0	263 278
Итого по пассиву (баланс)	33 361	31 685	65 046	2 701 776	2 088 798	4 790 574	3 066 648	2 186 370	5 253 018	398 233	129 257	527 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
Пассив
98050	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000

Страница была полезной?