Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 192	0	127 192	84 518	0	84 518	133 552	0	133 552	78 158	0	78 158
10610	269 065	0	269 065	0	0	0	6 949	0	6 949	262 116	0	262 116
10635	88 554	0	88 554	4 309	0	4 309	4 965	0	4 965	87 898	0	87 898
20202	415 809	407 665	823 474	11 928 508	3 851 030	15 779 538	11 872 078	3 819 407	15 691 485	472 239	439 288	911 527
20208	872 705	14 235	886 940	2 682 103	36 602	2 718 705	2 692 135	36 263	2 728 398	862 673	14 574	877 247
20209	385 289	182 078	567 367	10 833 124	3 432 939	14 266 063	10 888 895	3 503 654	14 392 549	329 518	111 363	440 881
20302	0	478	478	0	23	23	0	60	60	0	441	441
30102	2 958 047	0	2 958 047	61 006 902	0	61 006 902	60 284 353	0	60 284 353	3 680 596	0	3 680 596
30110	21 404	47 573	68 977	83 580	888 380	971 960	94 497	878 145	972 642	10 487	57 808	68 295
30114	0	1 259 921	1 259 921	0	9 099 404	9 099 404	0	8 584 390	8 584 390	0	1 774 935	1 774 935
30118	0	3 119	3 119	0	165	165	0	401	401	0	2 883	2 883
30128	12 954	0	12 954	5 284	0	5 284	505	0	505	17 733	0	17 733
30202	559 577	0	559 577	0	0	0	2 950	0	2 950	556 627	0	556 627
30215	18 490	586 336	604 826	0	23 412	23 412	0	49 019	49 019	18 490	560 729	579 219
30221	2 091	0	2 091	20 801	203 198	223 999	22 892	203 198	226 090	0	0	0
30233	230 128	2 703	232 831	6 221 060	96 232	6 317 292	6 242 038	97 000	6 339 038	209 150	1 935	211 085
30242	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30302	880 810	72 226	953 036	2 817 427	330 311	3 147 738	2 897 510	315 637	3 213 147	800 727	86 900	887 627
30306	6 326 107	916 239	7 242 346	4 180 949	235 599	4 416 548	4 134 594	260 015	4 394 609	6 372 462	891 823	7 264 285
304.1	350 779	28 860	379 639	34 195 820	3 798 228	37 994 048	34 180 146	3 801 037	37 981 183	366 453	26 051	392 504
30602	0	0	0	51 477	42 530	94 007	51 477	37 182	88 659	0	5 348	5 348
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	7 100 000	0	7 100 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	370 102	0	370 102	0	0	0	370 102	0	370 102
32203	0	0	0	213 367	0	213 367	213 367	0	213 367	0	0	0
45106	832	0	832	0	0	0	280	0	280	552	0	552
45107	104 504	0	104 504	4 814	0	4 814	6 869	0	6 869	102 449	0	102 449
45108	456 692	0	456 692	1 795	0	1 795	8 104	0	8 104	450 383	0	450 383
45116	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45201	686 871	0	686 871	1 485 375	0	1 485 375	1 580 008	0	1 580 008	592 238	0	592 238
45204	56 198	0	56 198	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000	55 598	0	55 598
45205	276 488	0	276 488	219 590	0	219 590	208 772	0	208 772	287 306	0	287 306
45206	1 749 399	144 919	1 894 318	192 976	5 480	198 456	189 638	66 135	255 773	1 752 737	84 264	1 837 001
45207	5 493 198	19 568	5 512 766	744 752	9 926	754 678	1 169 474	10 841	1 180 315	5 068 476	18 653	5 087 129
45208	4 600 393	0	4 600 393	477 690	0	477 690	125 051	0	125 051	4 953 032	0	4 953 032
45216	57 749	0	57 749	22 438	0	22 438	30 828	0	30 828	49 359	0	49 359
45301	303	0	303	645	0	645	495	0	495	453	0	453
45306	17 620	0	17 620	2 038	0	2 038	0	0	0	19 658	0	19 658
45308	9 487	0	9 487	0	0	0	380	0	380	9 107	0	9 107
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	2 419	0	2 419	24 567	0	24 567	15 818	0	15 818	11 168	0	11 168
45406	16 499	0	16 499	2 400	0	2 400	0	0	0	18 899	0	18 899
45407	103 110	0	103 110	0	0	0	1 100	0	1 100	102 010	0	102 010
45408	376 461	29 750	406 211	0	1 185	1 185	758	2 677	3 435	375 703	28 258	403 961
45416	20 876	0	20 876	207	0	207	161	0	161	20 922	0	20 922
45505	4 467	0	4 467	0	0	0	109	0	109	4 358	0	4 358
45506	115 931	0	115 931	300	0	300	3 226	0	3 226	113 005	0	113 005
45507	1 540 083	360 134	1 900 217	65 170	14 341	79 511	40 001	30 283	70 284	1 565 252	344 192	1 909 444
45508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45509	16 332	5 357	21 689	22 950	2 994	25 944	18 212	2 795	21 007	21 070	5 556	26 626
45523	29 741	0	29 741	6 676	0	6 676	2 792	0	2 792	33 625	0	33 625
45705	111	0	111	0	0	0	7	0	7	104	0	104
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	293	0	293	19	0	19	29	0	29	283	0	283
45713	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45812	235 205	94 559	329 764	21 518	3 307	24 825	30 726	5 518	36 244	225 997	92 348	318 345
45814	31 719	0	31 719	0	0	0	0	0	0	31 719	0	31 719
45815	28 011	0	28 011	687	94	781	889	1	890	27 809	93	27 902
45820	2 861	0	2 861	89	0	89	2 728	0	2 728	222	0	222
45912	19 201	0	19 201	7 784	0	7 784	281	0	281	26 704	0	26 704
45915	969	0	969	352	1	353	586	0	586	735	1	736
45917	132	0	132	125	0	125	132	0	132	125	0	125
45920	4 904	0	4 904	8 747	0	8 747	184	0	184	13 467	0	13 467
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	429	0	429	53	0	53	0	0	0	482	0	482
47301	0	3 211	3 211	0	121	121	0	231	231	0	3 101	3 101
474.1	3 589	1 673	5 262	38 213 924	16 187 090	54 401 014	38 214 200	16 188 763	54 402 963	3 313	0	3 313
47417	0	0	0	40 091	0	40 091	40 091	0	40 091	0	0	0
47421	13	0	13	24 828	0	24 828	24 685	0	24 685	156	0	156
47423	15 359	246	15 605	14 873	493	15 366	15 391	411	15 802	14 841	328	15 169
47427	44 710	6 075	50 785	130 068	3 362	133 430	133 604	3 624	137 228	41 174	5 813	46 987
47443	535	0	535	5 467	61	5 528	5 447	59	5 506	555	2	557
47447	24 484	0	24 484	47 269	0	47 269	51 115	0	51 115	20 638	0	20 638
47450	1 506	0	1 506	0	0	0	195	0	195	1 311	0	1 311
47451	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47465	36 236	0	36 236	24 509	0	24 509	11 237	0	11 237	49 508	0	49 508
47502	760	281	1 041	16 232	10	16 242	16 254	17	16 271	738	274	1 012
47801	361	0	361	0	0	0	4	0	4	357	0	357
47802	0	0	0	90 963	0	90 963	655	0	655	90 308	0	90 308
47803	398 878	0	398 878	218 031	0	218 031	212 336	0	212 336	404 573	0	404 573
47805	237	0	237	598	0	598	548	0	548	287	0	287
47807	0	0	0	158	0	158	156	0	156	2	0	2
47816	8 253	0	8 253	5 817	0	5 817	4 995	0	4 995	9 075	0	9 075
50107	283 333	0	283 333	1 551	0	1 551	83 033	0	83 033	201 851	0	201 851
50110	0	164 707	164 707	0	6 525	6 525	0	171 232	171 232	0	0	0
50121	21 988	0	21 988	8 151	0	8 151	22 313	0	22 313	7 826	0	7 826
50140	422	0	422	13	0	13	435	0	435	0	0	0
50205	13 652 555	109 308	13 761 863	15 567 517	2 944 369	18 511 886	16 933 728	2 871 024	19 804 752	12 286 344	182 653	12 468 997
50206	1 650 202	0	1 650 202	311 131	0	311 131	67	0	67	1 961 266	0	1 961 266
50207	1 382 986	0	1 382 986	9 076	0	9 076	88	0	88	1 391 974	0	1 391 974
50208	7 741 952	0	7 741 952	968 322	0	968 322	952 940	0	952 940	7 757 334	0	7 757 334
50209	302 046	743 871	1 045 917	1 614	22 785	24 399	0	325 187	325 187	303 660	441 469	745 129
50210	0	1 093 655	1 093 655	0	42 421	42 421	0	64 847	64 847	0	1 071 229	1 071 229
50211	505 405	10 062 345	10 567 750	3 404	434 650	438 054	0	1 005 926	1 005 926	508 809	9 491 069	9 999 878
50218	691 769	955 249	1 647 018	17 734 161	2 256 465	19 990 626	15 894 721	2 277 436	18 172 157	2 531 209	934 278	3 465 487
50221	1 031 667	0	1 031 667	316 938	0	316 938	356 130	0	356 130	992 475	0	992 475
50264	20 017	0	20 017	2 715	0	2 715	3 297	0	3 297	19 435	0	19 435
50401	1 623 165	0	1 623 165	1 442 303	0	1 442 303	1 453 104	0	1 453 104	1 612 364	0	1 612 364
50404	547 754	0	547 754	3 080	0	3 080	7 241	0	7 241	543 593	0	543 593
50405	302 187	0	302 187	1 725	0	1 725	0	0	0	303 912	0	303 912
50406	0	186 370	186 370	0	8 372	8 372	0	15 764	15 764	0	178 978	178 978
50418	0	0	0	1 434 468	0	1 434 468	1 434 468	0	1 434 468	0	0	0
50428	1 078	0	1 078	345	0	345	11	0	11	1 412	0	1 412
50430	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50606	201 668	0	201 668	16 388	0	16 388	55 845	0	55 845	162 211	0	162 211
50618	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
50621	0	0	0	11 191	0	11 191	7 162	0	7 162	4 029	0	4 029
50905	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
52601	5 892	0	5 892	13 816	0	13 816	15 414	0	15 414	4 294	0	4 294
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	25 910	0	25 910	83	0	83	4 255	0	4 255	21 738	0	21 738
60306	1 475	0	1 475	74	0	74	292	0	292	1 257	0	1 257
60308	838	96	934	836	3	839	449	8	457	1 225	91	1 316
60310	78 169	0	78 169	8 504	0	8 504	7 826	0	7 826	78 847	0	78 847
60312	207 828	0	207 828	88 872	0	88 872	101 514	0	101 514	195 186	0	195 186
60314	0	1 385	1 385	0	4 463	4 463	0	1 518	1 518	0	4 330	4 330
60323	31 050	0	31 050	766	0	766	2 412	0	2 412	29 404	0	29 404
60336	3 966	0	3 966	1 462	0	1 462	974	0	974	4 454	0	4 454
60351	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	2 097 358	0	2 097 358	31 234	0	31 234	34 406	0	34 406	2 094 186	0	2 094 186
60404	11 795	0	11 795	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	11 795	0	11 795
60415	1 653	0	1 653	1 248	0	1 248	1 231	0	1 231	1 670	0	1 670
60804	492 761	0	492 761	90	0	90	0	0	0	492 851	0	492 851
60901	206 579	0	206 579	825	0	825	0	0	0	207 404	0	207 404
60906	58	0	58	826	0	826	825	0	825	59	0	59
61002	2 903	0	2 903	459	0	459	603	0	603	2 759	0	2 759
61008	16 665	0	16 665	2 350	0	2 350	3 930	0	3 930	15 085	0	15 085
61009	775	0	775	1 526	0	1 526	1 933	0	1 933	368	0	368
61209	0	0	0	29 377	0	29 377	29 377	0	29 377	0	0	0
61210	0	0	0	280 323	1 312 865	1 593 188	280 323	1 312 865	1 593 188	0	0	0
61212	0	0	0	520 975	0	520 975	520 975	0	520 975	0	0	0
61213	0	0	0	14 771	0	14 771	14 771	0	14 771	0	0	0
61702	80 330	0	80 330	19 702	0	19 702	0	0	0	100 032	0	100 032
61703	42 527	0	42 527	0	0	0	0	0	0	42 527	0	42 527
61905	34 327	0	34 327	2 107	0	2 107	0	0	0	36 434	0	36 434
61906	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61907	569 169	0	569 169	33 873	0	33 873	0	0	0	603 042	0	603 042
61908	692 262	0	692 262	0	0	0	20 100	0	20 100	672 162	0	672 162
61911	428	0	428	36 599	0	36 599	36 599	0	36 599	428	0	428
62101	144	0	144	343	0	343	0	0	0	487	0	487
62102	141	0	141	276	0	276	0	0	0	417	0	417
70606	11 063 367	0	11 063 367	1 096 177	0	1 096 177	309	0	309	12 159 235	0	12 159 235
70607	25 806	0	25 806	6 233	0	6 233	16 029	0	16 029	16 010	0	16 010
70608	27 235 024	0	27 235 024	1 988 920	0	1 988 920	0	0	0	29 223 944	0	29 223 944
70609	4 475	0	4 475	4 201	0	4 201	0	0	0	8 676	0	8 676
70611	187 217	0	187 217	23 906	0	23 906	0	0	0	211 123	0	211 123
70614	38 903	0	38 903	21 081	0	21 081	19 147	0	19 147	40 837	0	40 837
Итого по активу (баланс)	105 702 566	17 504 192	123 206 758	228 916 384	45 299 436	274 215 820	224 214 870	45 942 570	270 157 440	110 404 080	16 861 058	127 265 138
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	412 497	0	412 497	6 394	0	6 394	0	0	0	406 103	0	406 103
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	1 031 667	0	1 031 667	356 130	0	356 130	316 938	0	316 938	992 475	0	992 475
10630	118 753	0	118 753	6 118	0	6 118	2 160	0	2 160	114 795	0	114 795
10634	32 414	0	32 414	4 964	0	4 964	3 957	0	3 957	31 407	0	31 407
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	7 942 691	0	7 942 691	0	0	0	5 115	0	5 115	7 947 806	0	7 947 806
20309	0	14 649	14 649	0	3 507	3 507	0	15 735	15 735	0	26 877	26 877
30126	13 792	0	13 792	35 309	0	35 309	39 808	0	39 808	18 291	0	18 291
30129	32	0	32	505	0	505	498	0	498	25	0	25
30220	0	110 384	110 384	0	2 864 246	2 864 246	0	2 869 752	2 869 752	0	115 890	115 890
30223	2 845	0	2 845	954 848	0	954 848	953 317	0	953 317	1 314	0	1 314
30226	1 372	0	1 372	571	0	571	380	0	380	1 181	0	1 181
30232	93 370	3 805	97 175	10 388 137	14 976	10 403 113	10 340 637	15 843	10 356 480	45 870	4 672	50 542
30301	880 810	72 226	953 036	2 897 510	315 637	3 213 147	2 817 427	330 311	3 147 738	800 727	86 900	887 627
30305	6 326 107	916 239	7 242 346	4 134 594	260 015	4 394 609	4 180 949	235 599	4 416 548	6 372 462	891 823	7 264 285
30601	3 612	19 833	23 445	57 737	1 658	59 395	56 276	790	57 066	2 151	18 965	21 116
31207	178 900	0	178 900	0	0	0	0	0	0	178 900	0	178 900
31502	0	0	0	11 957 635	349 440	12 307 075	14 042 432	349 440	14 391 872	2 084 797	0	2 084 797
31503	704 303	0	704 303	4 939 993	0	4 939 993	4 578 964	0	4 578 964	343 274	0	343 274
31504	0	951 352	951 352	0	1 919 707	1 919 707	0	1 873 638	1 873 638	0	905 283	905 283
405	7 389	91 904	99 293	15 260	15 391	30 651	17 976	12 722	30 698	10 105	89 235	99 340
407	10 205 643	2 510 398	12 716 041	44 828 854	6 661 026	51 489 880	44 859 700	6 559 243	51 418 943	10 236 489	2 408 615	12 645 104
408.1	735 762	89 779	825 541	2 177 270	79 098	2 256 368	2 219 357	81 302	2 300 659	777 849	91 983	869 832
40807	13 108	23 494	36 602	27 299	87 857	115 156	31 841	107 714	139 555	17 650	43 351	61 001
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 345 838	1 545 173	4 891 011	4 543 433	491 557	5 034 990	4 690 140	639 109	5 329 249	3 492 545	1 692 725	5 185 270
40820	59 911	255 886	315 797	61 614	204 843	266 457	59 581	43 899	103 480	57 878	94 942	152 820
40821	1 897	0	1 897	11 699	0	11 699	11 071	0	11 071	1 269	0	1 269
40823	3 961	0	3 961	471	0	471	1 224	0	1 224	4 714	0	4 714
40901	46 055	0	46 055	160 000	0	160 000	142 000	0	142 000	28 055	0	28 055
40905	404	0	404	3 227	0	3 227	3 210	0	3 210	387	0	387
40906	0	0	0	144 480	0	144 480	144 480	0	144 480	0	0	0
40911	809	0	809	326 570	0	326 570	327 445	0	327 445	1 684	0	1 684
42004	18 137	0	18 137	0	0	0	42	0	42	18 179	0	18 179
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	11 860	0	11 860	0	0	0	54	0	54	11 914	0	11 914
42103	490 084	0	490 084	464 163	0	464 163	177 159	0	177 159	203 080	0	203 080
42104	322 615	0	322 615	138 057	0	138 057	504 405	0	504 405	688 963	0	688 963
42105	297 600	6 716	304 316	97 337	561	97 898	88 100	267	88 367	288 363	6 422	294 785
42106	770 099	15 866	785 965	55 658	1 326	56 984	35 818	632	36 450	750 259	15 172	765 431
42107	97 847	35 700	133 547	0	2 985	2 985	0	1 422	1 422	97 847	34 137	131 984
42108	919	0	919	10	0	10	140	0	140	1 049	0	1 049
42110	20 000	0	20 000	20 047	0	20 047	47	0	47	0	0	0
42204	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42205	5 122	0	5 122	4 199	0	4 199	77	0	77	1 000	0	1 000
42206	170 000	3 967	173 967	200	332	532	3 507	158	3 665	173 307	3 793	177 100
42207	83 037	85 980	169 017	0	6 019	6 019	1 059	3 200	4 259	84 096	83 161	167 257
42301	318 078	280 017	598 095	563 694	206 632	770 326	548 067	216 805	764 872	302 451	290 190	592 641
42303	208 133	12 772	220 905	129 117	5 737	134 854	119 766	59 018	178 784	198 782	66 053	264 835
42304	340 000	27 380	367 380	156 823	19 413	176 236	168 403	9 383	177 786	351 580	17 350	368 930
42305	1 953 003	98 882	2 051 885	514 503	21 496	535 999	300 720	23 346	324 066	1 739 220	100 732	1 839 952
42306	18 849 720	7 589 991	26 439 711	2 461 385	883 672	3 345 057	2 158 716	602 587	2 761 303	18 547 051	7 308 906	25 855 957
42307	3 144 569	2 345 603	5 490 172	632 512	299 491	932 003	569 008	258 776	827 784	3 081 065	2 304 888	5 385 953
42309	6 517	33	6 550	238	3	241	251	1	252	6 530	31	6 561
42601	0	21 152	21 152	0	12 211	12 211	0	10 009	10 009	0	18 950	18 950
42604	65 057	0	65 057	0	0	0	0	0	0	65 057	0	65 057
42605	437	550	987	106	46	152	356	22	378	687	526	1 213
42606	72 497	24 842	97 339	4 528	11 188	15 716	6 590	10 199	16 789	74 559	23 853	98 412
42607	28 963	95 680	124 643	5 329	10 552	15 881	1 473	3 744	5 217	25 107	88 872	113 979
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	5 954	8	5 962	83	0	83	936	0	936	6 807	8	6 815
43805	1 305	0	1 305	50	0	50	36	0	36	1 291	0	1 291
43806	183	0	183	1	0	1	0	0	0	182	0	182
45115	7 045	0	7 045	353	0	353	145	0	145	6 837	0	6 837
45117	1 406	0	1 406	67	0	67	25	0	25	1 364	0	1 364
45215	596 082	0	596 082	257 477	0	257 477	204 159	0	204 159	542 764	0	542 764
45217	41 765	0	41 765	30 829	0	30 829	56 949	0	56 949	67 885	0	67 885
45315	392	0	392	61	0	61	92	0	92	423	0	423
45317	37	0	37	1	0	1	7	0	7	43	0	43
45415	77 705	0	77 705	2 598	0	2 598	1 127	0	1 127	76 234	0	76 234
45417	160	0	160	161	0	161	292	0	292	291	0	291
45515	147 658	0	147 658	25 712	0	25 712	21 382	0	21 382	143 328	0	143 328
45524	281	0	281	2 557	0	2 557	2 754	0	2 754	478	0	478
45715	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45818	369 899	0	369 899	36 314	0	36 314	26 764	0	26 764	360 349	0	360 349
45821	75	0	75	2 737	0	2 737	4 372	0	4 372	1 710	0	1 710
45918	14 043	0	14 043	439	0	439	13 587	0	13 587	27 191	0	27 191
45921	1	0	1	184	0	184	186	0	186	3	0	3
47308	2 270	0	2 270	100	0	100	0	0	0	2 170	0	2 170
47401	48	0	48	654 765	0	654 765	654 717	0	654 717	0	0	0
47403	0	0	0	18 374 603	13 313 268	31 687 871	18 374 603	13 313 268	31 687 871	0	0	0
47405	7 630	0	7 630	44 932	0	44 932	41 972	0	41 972	4 670	0	4 670
47407	0	0	0	11 609 570	9 400 641	21 010 211	11 609 570	9 400 641	21 010 211	0	0	0
47411	43 454	2 373	45 827	115 482	11 007	126 489	112 564	11 174	123 738	40 536	2 540	43 076
47414	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
47416	2 375	848	3 223	542 121	28 887	571 008	548 560	36 393	584 953	8 814	8 354	17 168
47422	55 854	2 787	58 641	493 597	1 321	494 918	494 154	1 223	495 377	56 411	2 689	59 100
47424	798	0	798	15 045	0	15 045	14 279	0	14 279	32	0	32
47425	221 608	0	221 608	167 759	0	167 759	191 687	0	191 687	245 536	0	245 536
47426	6 581	36	6 617	21 202	190	21 392	18 966	194	19 160	4 345	40	4 385
47441	26 631	453	27 084	5 283	178	5 461	5 467	77	5 544	26 815	352	27 167
47444	9	0	9	3 035	107	3 142	3 026	107	3 133	0	0	0
47445	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	122 410	0	122 410	51 115	0	51 115	43 371	0	43 371	114 666	0	114 666
47466	20 368	0	20 368	10 983	0	10 983	8 338	0	8 338	17 723	0	17 723
47501	34 862	2 551	37 413	6 133	725	6 858	16 207	95	16 302	44 936	1 921	46 857
47804	8 703	0	8 703	21 469	0	21 469	24 187	0	24 187	11 421	0	11 421
47806	1 614	0	1 614	549	0	549	904	0	904	1 969	0	1 969
47808	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47814	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
50141	213	0	213	56	0	56	82	0	82	239	0	239
50220	127 192	0	127 192	133 552	0	133 552	84 518	0	84 518	78 158	0	78 158
50265	11 112	0	11 112	2 397	0	2 397	5 359	0	5 359	14 074	0	14 074
50429	31	0	31	11	0	11	22	0	22	42	0	42
50431	752	0	752	9	0	9	3	0	3	746	0	746
50620	37 385	0	37 385	19 338	0	19 338	6 040	0	6 040	24 087	0	24 087
52301	1 206 492	0	1 206 492	34 626	0	34 626	5 338	0	5 338	1 177 204	0	1 177 204
52306	29 891	12 138	42 029	5 337	1 015	6 352	5 116	504	5 620	29 670	11 627	41 297
52307	454	0	454	0	0	0	2	0	2	456	0	456
52406	365 407	0	365 407	0	0	0	29 288	0	29 288	394 695	0	394 695
52602	6 058	0	6 058	13 223	0	13 223	11 457	0	11 457	4 292	0	4 292
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	589	0	589	33 959	0	33 959	33 805	0	33 805	435	0	435
60305	103 223	513	103 736	75 766	500	76 266	78 859	509	79 368	106 316	522	106 838
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	4 690	0	4 690	4 313	0	4 313	8 547	0	8 547	8 924	0	8 924
60311	38 283	0	38 283	50 913	0	50 913	27 283	0	27 283	14 653	0	14 653
60313	20	0	20	0	0	0	720	0	720	740	0	740
60320	4 111	0	4 111	7 980	0	7 980	7 976	0	7 976	4 107	0	4 107
60322	238	0	238	677	0	677	666	0	666	227	0	227
60324	140 518	0	140 518	5 944	0	5 944	2 682	0	2 682	137 256	0	137 256
60335	26 140	0	26 140	18 235	0	18 235	17 320	0	17 320	25 225	0	25 225
60349	411 115	0	411 115	46	0	46	2 386	0	2 386	413 455	0	413 455
60352	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60405	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
60414	1 547 257	0	1 547 257	5 378	0	5 378	11 203	0	11 203	1 553 082	0	1 553 082
60805	106 537	0	106 537	0	0	0	5 074	0	5 074	111 611	0	111 611
60806	407 932	0	407 932	5 942	0	5 942	2 116	0	2 116	404 106	0	404 106
60903	83 074	0	83 074	0	0	0	2 926	0	2 926	86 000	0	86 000
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	11 609 595	0	11 609 595	403	0	403	1 285 300	0	1 285 300	12 894 492	0	12 894 492
70602	16 603	0	16 603	13 141	0	13 141	23 704	0	23 704	27 166	0	27 166
70603	27 354 346	0	27 354 346	0	0	0	1 985 065	0	1 985 065	29 339 411	0	29 339 411
70604	4 708	0	4 708	0	0	0	4 591	0	4 591	9 299	0	9 299
70613	43 528	0	43 528	20 543	0	20 543	23 338	0	23 338	46 323	0	46 323
70615	152 639	0	152 639	0	0	0	14 032	0	14 032	166 671	0	166 671
Итого по пассиву (баланс)	105 934 798	17 271 960	123 206 758	126 249 939	37 508 461	163 758 400	130 717 929	37 098 851	167 816 780	110 402 788	16 862 350	127 265 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	996	0	996	13	0	13	7	0	7	1 002	0	1 002
80501	11 860	0	11 860	54	0	54	0	0	0	11 914	0	11 914
80801	70	0	70	110	0	110	59	0	59	121	0	121
80901	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	12 930	0	12 930	180	0	180	66	0	66	13 044	0	13 044
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
85401	6	0	6	4	0	4	119	0	119	121	0	121
85501	3 724	0	3 724	1	0	1	0	0	0	3 723	0	3 723
Итого по пассиву (баланс)	12 930	0	12 930	168	0	168	282	0	282	13 044	0	13 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
90803	1 601 831	0	1 601 831	5 203	0	5 203	5 338	0	5 338	1 601 696	0	1 601 696
90901	540	0	540	89 325	0	89 325	62 499	0	62 499	27 366	0	27 366
90902	2 456 202	5 236	2 461 438	138 051	209	138 260	132 740	438	133 178	2 461 513	5 007	2 466 520
90907	52 055	0	52 055	142 000	0	142 000	166 000	0	166 000	28 055	0	28 055
90909	4 084	0	4 084	20	0	20	15	0	15	4 089	0	4 089
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	5 068	15 073	20 141	5	600	605	5	1 260	1 265	5 068	14 413	19 481
91203	69	0	69	4	0	4	7	0	7	66	0	66
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	41 457	41 457	0	3 187	3 187	0	3 473	3 473	0	41 171	41 171
91414	131 830 760	5 637 272	137 468 032	3 170 566	209 120	3 379 686	3 588 093	391 101	3 979 194	131 413 233	5 455 291	136 868 524
91418	618 009	0	618 009	371 939	0	371 939	271 341	0	271 341	718 607	0	718 607
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91704	473	109	582	2	4	6	0	8	8	475	105	580
91802	14 735	2 191	16 926	10	81	91	0	149	149	14 745	2 123	16 868
91803	2 122	3 010	5 132	0	120	120	0	252	252	2 122	2 878	5 000
99998	45 101 577	0	45 101 577	7 468 498	0	7 468 498	6 885 142	0	6 885 142	45 684 933	0	45 684 933
Итого по активу (баланс)	181 687 656	5 704 356	187 392 012	11 390 961	213 321	11 604 282	11 116 518	396 689	11 513 207	181 962 099	5 520 988	187 483 087
Пассив
91311	1 666 123	32 122	1 698 245	15 865	2 686	18 551	26 888	1 280	28 168	1 677 146	30 716	1 707 862
91312	29 219 042	534 624	29 753 666	1 967 662	39 051	2 006 713	2 081 074	20 209	2 101 283	29 332 454	515 782	29 848 236
91314	0	0	0	233 578	0	233 578	622 354	0	622 354	388 776	0	388 776
91315	5 049 926	236 129	5 286 055	105 214	16 200	121 414	513 039	8 725	521 764	5 457 751	228 654	5 686 405
91317	6 162 960	471 545	6 634 505	4 371 836	40 921	4 412 757	4 132 757	82 484	4 215 241	5 923 881	513 108	6 436 989
91319	1 717 394	0	1 717 394	136 569	0	136 569	23 171	0	23 171	1 603 996	0	1 603 996
91507	11 705	0	11 705	300	0	300	1 257	0	1 257	12 662	0	12 662
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	142 290 435	0	142 290 435	4 628 062	0	4 628 062	4 135 781	0	4 135 781	141 798 154	0	141 798 154
Итого по пассиву (баланс)	186 117 592	1 274 420	187 392 012	11 459 086	98 858	11 557 944	11 536 321	112 698	11 649 019	186 194 827	1 288 260	187 483 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 690	30 638	59 328	21 512	23 052	44 564	7 178	7 586	14 764
93302	7 166	7 933	15 099	28 706	31 107	59 813	28 690	31 454	60 144	7 182	7 586	14 768
93303	28 706	31 733	60 439	86 056	90 976	177 032	28 706	39 263	67 969	86 056	83 446	169 502
93304	46 821	47 599	94 420	35 000	34 796	69 796	46 821	48 507	95 328	35 000	33 888	68 888
93305	35 000	35 439	70 439	0	1 229	1 229	35 000	36 668	71 668	0	0	0
93306	0	0	0	0	682 033	682 033	0	682 033	682 033	0	0	0
93307	0	0	0	0	681 317	681 317	0	681 317	681 317	0	0	0
93501	0	0	0	0	727 672	727 672	0	727 672	727 672	0	0	0
93502	0	0	0	0	735 995	735 995	0	735 995	735 995	0	0	0
93901	231 818	16 624	248 442	7 098 362	996 273	8 094 635	7 317 582	952 256	8 269 838	12 598	60 641	73 239
93902	0	0	0	0	715 573	715 573	0	617 670	617 670	0	97 903	97 903
94001	0	0	0	0	14 528	14 528	0	14 528	14 528	0	0	0
94101	0	0	0	22 086	0	22 086	14 835	0	14 835	7 251	0	7 251
99996	489 393	0	489 393	10 359 420	0	10 359 420	10 402 569	0	10 402 569	446 244	0	446 244
Итого по активу (баланс)	838 904	139 328	978 232	17 658 320	4 742 137	22 400 457	17 895 715	4 590 415	22 486 130	601 509	291 050	892 559
Пассив
96301	0	0	0	21 471	747 084	768 555	28 635	754 670	783 305	7 164	7 586	14 750
96302	7 152	7 933	15 085	28 635	763 289	791 924	28 651	762 942	791 593	7 168	7 586	14 754
96303	28 651	31 733	60 384	28 651	39 263	67 914	85 992	90 976	176 968	85 992	83 446	169 438
96304	46 782	47 599	94 381	46 782	48 506	95 288	35 000	34 726	69 726	35 000	33 819	68 819
96305	35 000	35 367	70 367	35 000	36 594	71 594	0	1 227	1 227	0	0	0
96506	0	0	0	0	683 951	683 951	0	683 951	683 951	0	0	0
96507	0	0	0	0	683 186	683 186	0	683 186	683 186	0	0	0
96901	16 613	232 563	249 176	948 118	7 159 095	8 107 213	945 052	6 981 962	7 927 014	13 547	55 430	68 977
97101	0	0	0	198 569	0	198 569	209 919	0	209 919	11 350	0	11 350
97102	0	0	0	0	622 432	622 432	0	720 588	720 588	0	98 156	98 156
99997	488 839	0	488 839	10 393 433	0	10 393 433	10 350 909	0	10 350 909	446 315	0	446 315
Итого по пассиву (баланс)	623 037	355 195	978 232	11 700 659	10 783 400	22 484 059	11 684 158	10 714 228	22 398 386	606 536	286 023	892 559

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?