Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 775	0	1 775	17 831	0	17 831	13 009	0	13 009	6 597	0	6 597
10610	72 297	0	72 297	3 554	0	3 554	0	0	0	75 851	0	75 851
20202	483 324	397 220	880 544	13 350 875	6 275 430	19 626 305	13 399 985	6 305 506	19 705 491	434 214	367 144	801 358
20208	624 109	12 564	636 673	2 353 725	23 082	2 376 807	2 401 039	23 209	2 424 248	576 795	12 437	589 232
20209	368 290	171 582	539 872	11 316 119	5 118 712	16 434 831	11 307 770	5 111 520	16 419 290	376 639	178 774	555 413
20302	0	83	83	0	3	3	0	6	6	0	80	80
30102	1 686 072	0	1 686 072	80 475 025	0	80 475 025	80 490 748	0	80 490 748	1 670 349	0	1 670 349
30110	15 126	30 759	45 885	1 061 219	1 625 888	2 687 107	1 061 357	1 627 438	2 688 795	14 988	29 209	44 197
30114	0	3 973 871	3 973 871	0	7 007 787	7 007 787	0	8 327 894	8 327 894	0	2 653 764	2 653 764
30118	0	505	505	0	21	21	0	34	34	0	492	492
30202	152 956	0	152 956	31 897	0	31 897	0	0	0	184 853	0	184 853
30204	174 668	0	174 668	34 871	0	34 871	0	0	0	209 539	0	209 539
30215	400	464 430	464 830	0	22 646	22 646	0	34 928	34 928	400	452 148	452 548
30221	0	0	0	12 318	1 756 805	1 769 123	12 318	1 756 805	1 769 123	0	0	0
30233	124 301	804	125 105	4 547 144	218 293	4 765 437	4 547 192	218 719	4 765 911	124 253	378	124 631
30302	74 258	53 346	127 604	5 898 869	602 005	6 500 874	5 878 022	624 989	6 503 011	95 105	30 362	125 467
30306	3 795 799	1 207 207	5 003 006	2 999 880	176 729	3 176 609	3 092 621	247 968	3 340 589	3 703 058	1 135 968	4 839 026
30413	91 327	0	91 327	9 677 971	0	9 677 971	9 662 386	0	9 662 386	106 912	0	106 912
30424	231 378	0	231 378	63 329 188	0	63 329 188	63 391 045	0	63 391 045	169 521	0	169 521
30425	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	41 092	49 726	90 818	41 092	49 726	90 818	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	12 700 000	0	12 700 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 100 000	0	8 100 000	8 800 000	0	8 800 000	800 000	0	800 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	1	0	1	10 755	0	10 755
32202	2 001 550	0	2 001 550	42 153 862	0	42 153 862	44 155 412	0	44 155 412	0	0	0
32203	0	0	0	13 511 962	0	13 511 962	10 013 134	0	10 013 134	3 498 828	0	3 498 828
32308	0	8 700	8 700	0	411	411	0	605	605	0	8 506	8 506
45107	5 604	0	5 604	0	0	0	5 604	0	5 604	0	0	0
45108	3 730	0	3 730	0	0	0	455	0	455	3 275	0	3 275
45201	485 187	0	485 187	1 867 418	0	1 867 418	1 774 635	0	1 774 635	577 970	0	577 970
45205	129 385	0	129 385	90 000	0	90 000	125 385	0	125 385	94 000	0	94 000
45206	4 494 941	6 090	4 501 031	1 013 425	210	1 013 635	1 529 365	6 293	1 535 658	3 979 001	7	3 979 008
45207	7 113 414	591 948	7 705 362	1 120 257	26 599	1 146 856	1 539 268	98 236	1 637 504	6 694 403	520 311	7 214 714
45208	2 832 374	790 480	3 622 854	35 370	40 987	76 357	255 523	69 579	325 102	2 612 221	761 888	3 374 109
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
45308	28 125	0	28 125	0	0	0	625	0	625	27 500	0	27 500
45401	405	0	405	724	0	724	1 129	0	1 129	0	0	0
45406	3 297	0	3 297	0	0	0	300	0	300	2 997	0	2 997
45407	38 638	11 912	50 550	0	207	207	3 622	12 119	15 741	35 016	0	35 016
45408	15 538	164 602	180 140	95 990	5 144	101 134	3 514	93 104	96 618	108 014	76 642	184 656
45505	665	0	665	0	0	0	276	0	276	389	0	389
45506	43 366	0	43 366	1 310	0	1 310	3 826	0	3 826	40 850	0	40 850
45507	1 180 207	147 555	1 327 762	17 680	7 115	24 795	19 905	11 735	31 640	1 177 982	142 935	1 320 917
45508	184	558	742	1 959	26	1 985	1 922	78	2 000	221	506	727
45509	47 253	11 861	59 114	39 278	9 639	48 917	34 065	11 531	45 596	52 466	9 969	62 435
45510	14 054	0	14 054	0	0	0	87	0	87	13 967	0	13 967
45705	958	0	958	0	0	0	41	0	41	917	0	917
45706	75	3 310	3 385	0	160	160	9	312	321	66	3 158	3 224
45707	7	0	7	202	0	202	201	0	201	8	0	8
45708	432	14	446	130	114	244	459	127	586	103	1	104
45812	208 475	0	208 475	94 357	0	94 357	87 948	0	87 948	214 884	0	214 884
45814	0	1 450	1 450	0	778	778	0	101	101	0	2 127	2 127
45815	40 423	7 041	47 464	1 772	608	2 380	2 468	900	3 368	39 727	6 749	46 476
45817	12 623	65	12 688	14	1	15	8	66	74	12 629	0	12 629
45912	399	0	399	48	0	48	204	0	204	243	0	243
45915	1 513	48	1 561	605	25	630	788	32	820	1 330	41	1 371
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	388	0	388	6	0	6	0	0	0	394	0	394
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	58 419 177	0	58 419 177	58 419 177	0	58 419 177	0	0	0
47406	0	0	0	7 607	21 903	29 510	7 607	21 903	29 510	0	0	0
47408	0	0	0	1 218 795	6 652 009	7 870 804	1 218 795	6 652 009	7 870 804	0	0	0
47415	258	0	258	0	0	0	53	0	53	205	0	205
47417	0	0	0	167 999	4	168 003	167 999	4	168 003	0	0	0
47423	33 714	2 360	36 074	18 304	412	18 716	14 936	228	15 164	37 082	2 544	39 626
47427	1 638	111	1 749	40 055	364	40 419	39 824	369	40 193	1 869	106	1 975
47801	1 157	0	1 157	0	0	0	12	0	12	1 145	0	1 145
47803	797 501	0	797 501	554 044	0	554 044	376 512	0	376 512	975 033	0	975 033
50104	48 458	133 206	181 664	58	6 806	6 864	48 516	10 123	58 639	0	129 889	129 889
50106	110 449	0	110 449	967	0	967	28	0	28	111 388	0	111 388
50107	277 338	0	277 338	2 177	0	2 177	104 676	0	104 676	174 839	0	174 839
50109	0	3 050	3 050	0	161	161	0	230	230	0	2 981	2 981
50121	2 070	0	2 070	9 291	0	9 291	8 019	0	8 019	3 342	0	3 342
50205	2 810 843	1 967 288	4 778 131	1 047 602	464 475	1 512 077	1 059 068	192 846	1 251 914	2 799 377	2 238 917	5 038 294
50207	819 102	0	819 102	7 709	0	7 709	59	0	59	826 752	0	826 752
50208	316 778	0	316 778	637 607	0	637 607	5 292	0	5 292	949 093	0	949 093
50210	0	150 317	150 317	0	7 850	7 850	0	10 484	10 484	0	147 683	147 683
50211	287 773	2 378 010	2 665 783	2 690	1 289 686	1 292 376	0	229 543	229 543	290 463	3 438 153	3 728 616
50218	0	0	0	1 023 032	0	1 023 032	1 023 032	0	1 023 032	0	0	0
50221	209 095	0	209 095	76 863	0	76 863	64 075	0	64 075	221 883	0	221 883
50305	1 103 325	1 313 928	2 417 253	160 528	72 705	233 233	153 070	109 776	262 846	1 110 783	1 276 857	2 387 640
50306	390 396	0	390 396	3 208	0	3 208	9	0	9	393 595	0	393 595
50307	260 523	0	260 523	2 323	0	2 323	0	0	0	262 846	0	262 846
50308	426 631	0	426 631	2 964	0	2 964	50	0	50	429 545	0	429 545
50309	0	73 571	73 571	0	3 769	3 769	0	5 129	5 129	0	72 211	72 211
50310	0	143 705	143 705	0	7 410	7 410	0	10 019	10 019	0	141 096	141 096
50311	170 043	4 454 002	4 624 045	1 204	233 296	234 500	0	337 105	337 105	171 247	4 350 193	4 521 440
50318	0	0	0	153 106	0	153 106	153 106	0	153 106	0	0	0
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	108	0	108	23	0	23	10	0	10	121	0	121
52503	1 842	0	1 842	0	0	0	257	0	257	1 585	0	1 585
52601	2 741	0	2 741	6 650	0	6 650	4 280	0	4 280	5 111	0	5 111
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	50 028	0	50 028	179	0	179	32 155	0	32 155	18 052	0	18 052
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	393	0	393	5 248	0	5 248	4 752	0	4 752	889	0	889
60310	467	0	467	4 220	0	4 220	4 169	0	4 169	518	0	518
60312	62 122	0	62 122	67 131	0	67 131	57 207	0	57 207	72 046	0	72 046
60314	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
60315	0	0	0	13 372	0	13 372	13 372	0	13 372	0	0	0
60323	9 662	2 507	12 169	3 465	121	3 586	3 609	188	3 797	9 518	2 440	11 958
60336	1 660	0	1 660	704	0	704	587	0	587	1 777	0	1 777
60401	981 120	0	981 120	3 920	0	3 920	2 128	0	2 128	982 912	0	982 912
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	1 702	0	1 702	4 314	0	4 314	2 799	0	2 799	3 217	0	3 217
60901	22 317	0	22 317	0	0	0	0	0	0	22 317	0	22 317
60906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	1 498	0	1 498	767	0	767	732	0	732	1 533	0	1 533
61008	13 461	0	13 461	3 072	0	3 072	2 113	0	2 113	14 420	0	14 420
61009	1 106	0	1 106	1 855	0	1 855	1 969	0	1 969	992	0	992
61010	228	0	228	1	0	1	1	0	1	228	0	228
61209	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61210	0	0	0	154 076	0	154 076	154 076	0	154 076	0	0	0
61212	0	0	0	555 225	0	555 225	555 225	0	555 225	0	0	0
61403	23 926	0	23 926	1 626	0	1 626	5 315	0	5 315	20 237	0	20 237
61703	47 219	0	47 219	0	0	0	47 219	0	47 219	0	0	0
61905	37 210	0	37 210	28 068	0	28 068	6 083	0	6 083	59 195	0	59 195
61907	75 437	0	75 437	176 832	0	176 832	58 917	0	58 917	193 352	0	193 352
61908	631 358	0	631 358	0	0	0	9 900	0	9 900	621 458	0	621 458
61911	428	0	428	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	428	0	428
62102	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70606	6 615 374	0	6 615 374	1 093 269	0	1 093 269	105	0	105	7 708 538	0	7 708 538
70607	11 375	0	11 375	3 217	0	3 217	3 150	0	3 150	11 442	0	11 442
70608	33 143 176	0	33 143 176	2 251 567	0	2 251 567	0	0	0	35 394 743	0	35 394 743
70609	1 248	0	1 248	60	0	60	0	0	0	1 308	0	1 308
70610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70611	48 767	0	48 767	39 012	0	39 012	0	0	0	87 779	0	87 779
70614	28 908	0	28 908	11 014	0	11 014	7 724	0	7 724	32 198	0	32 198
70616	130 207	0	130 207	47 219	0	47 219	62 106	0	62 106	115 320	0	115 320
Итого по активу (баланс)	78 774 284	18 680 060	97 454 344	344 238 679	31 730 680	375 969 359	340 961 949	32 214 074	373 176 023	82 051 014	18 196 666	100 247 680
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 920	0	176 920	0	0	0	0	0	0	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	209 095	0	209 095	64 075	0	64 075	76 863	0	76 863	221 883	0	221 883
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	477	477	0	32	32	0	20	20	0	465	465
30109	534	40 267	40 801	59 075	64 296	123 371	59 427	64 713	124 140	886	40 684	41 570
30126	353	0	353	765	0	765	732	0	732	320	0	320
30220	0	192 695	192 695	0	2 155 576	2 155 576	0	2 061 725	2 061 725	0	98 844	98 844
30223	3 183	0	3 183	1 579 942	0	1 579 942	1 581 054	0	1 581 054	4 295	0	4 295
30226	14 287	0	14 287	74	0	74	94	0	94	14 307	0	14 307
30232	51 801	3 683	55 484	2 528 315	115 920	2 644 235	2 500 954	114 642	2 615 596	24 440	2 405	26 845
30236	0	0	0	0	56 638	56 638	0	56 638	56 638	0	0	0
30301	74 258	53 346	127 604	5 878 022	624 989	6 503 011	5 898 869	602 005	6 500 874	95 105	30 362	125 467
30305	3 795 799	1 207 207	5 003 006	3 092 621	247 968	3 340 589	2 999 880	176 729	3 176 609	3 703 058	1 135 968	4 839 026
30601	1 292	0	1 292	96	12 718	12 814	71	12 718	12 789	1 267	0	1 267
31307	483 973	0	483 973	155 136	0	155 136	16 027	0	16 027	344 864	0	344 864
31406	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
31409	0	391 650	391 650	0	28 628	28 628	0	18 743	18 743	0	381 765	381 765
31502	0	0	0	1 137 060	0	1 137 060	1 137 060	0	1 137 060	0	0	0
31503	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
405	417	268 909	269 326	25 813	71 372	97 185	25 973	98 431	124 404	577	295 968	296 545
406	12	0	12	6 463	0	6 463	6 485	0	6 485	34	0	34
407	9 151 609	3 044 616	12 196 225	59 130 955	5 636 429	64 767 384	58 061 548	5 843 594	63 905 142	8 082 202	3 251 781	11 333 983
408.1	401 260	170 064	571 324	2 490 652	504 620	2 995 272	2 517 278	477 991	2 995 269	427 886	143 435	571 321
408.2	1 858 400	1 191 126	3 049 526	4 718 891	663 197	5 382 088	4 724 247	625 456	5 349 703	1 863 756	1 153 385	3 017 141
40901	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40905	2 515	0	2 515	85 168	0	85 168	84 670	0	84 670	2 017	0	2 017
40906	0	0	0	409 387	0	409 387	409 387	0	409 387	0	0	0
40909	0	0	0	22 424	39 174	61 598	22 424	39 174	61 598	0	0	0
40910	0	0	0	6 229	7 119	13 348	6 229	7 119	13 348	0	0	0
40911	11 488	0	11 488	672 071	0	672 071	668 091	0	668 091	7 508	0	7 508
40912	0	0	0	15 422	50 328	65 750	15 422	50 328	65 750	0	0	0
40913	0	0	0	5 169	21 612	26 781	5 169	21 612	26 781	0	0	0
42005	18 000	0	18 000	10 519	0	10 519	519	0	519	8 000	0	8 000
42006	76 376	0	76 376	841	0	841	157	0	157	75 692	0	75 692
42007	16 923	0	16 923	2 600	0	2 600	1 350	0	1 350	15 673	0	15 673
42103	50 042	0	50 042	49 253	0	49 253	175 458	0	175 458	176 247	0	176 247
42104	76 292	42 301	118 593	46 345	12 745	59 090	87 069	2 023	89 092	117 016	31 579	148 595
42105	76 383	115 742	192 125	9 571	12 656	22 227	51 815	8 030	59 845	118 627	111 116	229 743
42106	333 495	195 677	529 172	6 500	27 376	33 876	19 708	16 268	35 976	346 703	184 569	531 272
42107	43 321	27 482	70 803	0	1 985	1 985	0	1 311	1 311	43 321	26 808	70 129
42108	823	0	823	110	0	110	24	0	24	737	0	737
42203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42204	10 524	0	10 524	8 208	0	8 208	7 220	0	7 220	9 536	0	9 536
42205	84 056	0	84 056	1 109	0	1 109	53	0	53	83 000	0	83 000
42206	0	1 947	1 947	0	146	146	1 109	94	1 203	1 109	1 895	3 004
42207	18 005	0	18 005	0	0	0	500	0	500	18 505	0	18 505
42301	138 451	212 222	350 673	866 830	366 689	1 233 519	857 912	377 551	1 235 463	129 533	223 084	352 617
42303	89 764	20 257	110 021	69 907	115 874	185 781	153 441	129 678	283 119	173 298	34 061	207 359
42304	225 452	108 787	334 239	119 093	46 591	165 684	51 972	17 872	69 844	158 331	80 068	238 399
42305	4 631 796	184 539	4 816 335	235 645	50 461	286 106	1 024 487	23 980	1 048 467	5 420 638	158 058	5 578 696
42306	6 080 381	7 654 766	13 735 147	609 706	728 817	1 338 523	394 349	623 343	1 017 692	5 865 024	7 549 292	13 414 316
42307	1 189 563	2 626 954	3 816 517	90 862	244 185	335 047	113 665	244 996	358 661	1 212 366	2 627 765	3 840 131
42309	5 288	46	5 334	359	3	362	337	2	339	5 266	45	5 311
42507	0	260 587	260 587	0	160 372	160 372	0	18 697	18 697	0	118 912	118 912
42601	0	14 875	14 875	0	6 338	6 338	0	1 084	1 084	0	9 621	9 621
42603	326	0	326	212	0	212	583	0	583	697	0	697
42604	1 997	0	1 997	1 084	11	1 095	239	583	822	1 152	572	1 724
42605	13 696	67 665	81 361	205	7 748	7 953	3 137	4 135	7 272	16 628	64 052	80 680
42606	26 312	204 108	230 420	7 713	19 957	27 670	3 758	20 092	23 850	22 357	204 243	226 600
42607	6 123	33 485	39 608	1 100	2 435	3 535	1 100	1 605	2 705	6 123	32 655	38 778
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	65	7	72	0	1	1	0	0	0	65	6	71
43803	2 788	725	3 513	0	759	759	0	34	34	2 788	0	2 788
43804	4 693	0	4 693	1 088	0	1 088	543	0	543	4 148	0	4 148
43805	4 546	0	4 546	138	0	138	594	0	594	5 002	0	5 002
43806	404	0	404	18	0	18	31	0	31	417	0	417
43906	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	188 815	188 815	0	35 928	35 928	0	8 892	8 892	0	161 779	161 779
45115	243	0	243	178	0	178	0	0	0	65	0	65
45215	843 487	0	843 487	450 265	0	450 265	369 146	0	369 146	762 368	0	762 368
45315	621	0	621	26	0	26	0	0	0	595	0	595
45415	71 517	0	71 517	32 304	0	32 304	36 508	0	36 508	75 721	0	75 721
45515	45 449	0	45 449	3 798	0	3 798	3 193	0	3 193	44 844	0	44 844
45715	1 747	0	1 747	170	0	170	98	0	98	1 675	0	1 675
45818	262 676	0	262 676	30 031	0	30 031	30 002	0	30 002	262 647	0	262 647
45918	1 032	0	1 032	36	0	36	44	0	44	1 040	0	1 040
47401	0	0	0	803 424	0	803 424	803 424	0	803 424	0	0	0
47403	0	0	0	57 440 609	2 944 152	60 384 761	57 440 609	2 944 152	60 384 761	0	0	0
47405	1 427	0	1 427	22 303	7 712	30 015	20 876	7 712	28 588	0	0	0
47407	0	0	0	5 618 253	2 234 527	7 852 780	5 618 253	2 234 527	7 852 780	0	0	0
47411	79 647	7 894	87 541	82 085	32 552	114 637	110 635	33 668	144 303	108 197	9 010	117 207
47414	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47416	14 629	66 594	81 223	24 392 867	146 729	24 539 596	24 387 846	81 090	24 468 936	9 608	955	10 563
47422	18 280	895	19 175	5 966 186	3 163	5 969 349	6 042 542	3 141	6 045 683	94 636	873	95 509
47425	175 283	0	175 283	263 344	0	263 344	251 527	0	251 527	163 466	0	163 466
47426	13 482	2 725	16 207	11 316	6 366	17 682	10 861	5 378	16 239	13 027	1 737	14 764
47804	22 188	0	22 188	8 438	0	8 438	13 838	0	13 838	27 588	0	27 588
50120	0	0	0	3 123	0	3 123	3 193	0	3 193	70	0	70
50220	1 775	0	1 775	13 009	0	13 009	17 831	0	17 831	6 597	0	6 597
50319	20 944	0	20 944	423	0	423	99	0	99	20 620	0	20 620
50620	4 986	0	4 986	659	0	659	585	0	585	4 912	0	4 912
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	206 092	0	206 092	33 765	0	33 765	0	0	0	172 327	0	172 327
52302	0	0	0	0	0	0	73 126	0	73 126	73 126	0	73 126
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52406	269 648	0	269 648	0	0	0	33 765	0	33 765	303 413	0	303 413
52501	104	0	104	0	0	0	181	0	181	285	0	285
52602	2 605	0	2 605	5 199	0	5 199	7 593	0	7 593	4 999	0	4 999
60301	142	0	142	62 033	0	62 033	66 610	0	66 610	4 719	0	4 719
60305	47 345	149	47 494	73 508	153	73 661	82 493	148	82 641	56 330	144	56 474
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	8 843	0	8 843	84	0	84	4 938	0	4 938	13 697	0	13 697
60311	69 962	0	69 962	89 439	0	89 439	138 860	0	138 860	119 383	0	119 383
60322	206	0	206	1 204	0	1 204	1 177	0	1 177	179	0	179
60324	22 073	0	22 073	69	0	69	52	0	52	22 056	0	22 056
60335	17 169	0	17 169	14 558	0	14 558	16 276	0	16 276	18 887	0	18 887
60349	20 379	0	20 379	23	0	23	197	0	197	20 553	0	20 553
60405	482	0	482	11	0	11	0	0	0	471	0	471
60414	616 188	0	616 188	1 096	0	1 096	9 572	0	9 572	624 664	0	624 664
60903	3 475	0	3 475	0	0	0	235	0	235	3 710	0	3 710
61301	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
61701	416 246	0	416 246	62 106	0	62 106	3 554	0	3 554	357 694	0	357 694
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	7 723 292	0	7 723 292	1 337	0	1 337	1 311 584	0	1 311 584	9 033 539	0	9 033 539
70602	5 345	0	5 345	8 591	0	8 591	9 934	0	9 934	6 688	0	6 688
70603	33 144 194	0	33 144 194	0	0	0	2 255 497	0	2 255 497	35 399 691	0	35 399 691
70604	1 288	0	1 288	0	0	0	57	0	57	1 345	0	1 345
70605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70613	33 232	0	33 232	6 768	0	6 768	9 997	0	9 997	36 461	0	36 461
Итого по пассиву (баланс)	78 786 153	18 668 191	97 454 344	179 745 477	17 521 926	197 267 403	182 975 885	17 084 854	200 060 739	82 016 561	18 231 119	100 247 680
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	9 340	0	9 340	87	0	87	0	0	0	9 427	0	9 427
80801	87	0	87	85	0	85	87	0	87	85	0	85
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 427	0	9 427	189	0	189	104	0	104	9 512	0	9 512
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	172	0	172	189	0	189	17	0	17
85401	256	0	256	341	0	341	85	0	85	0	0	0
85501	971	0	971	17	0	17	341	0	341	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	9 427	0	9 427	530	0	530	615	0	615	9 512	0	9 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 419	0	2 419	62 354	0	62 354	64 291	0	64 291	482	0	482
90902	4 698 457	9 611 023	14 309 480	475 211	620 167	1 095 378	1 459 604	10 227 312	11 686 916	3 714 064	3 878	3 717 942
90907	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90908	0	2 201	2 201	0	106	106	0	165	165	0	2 142	2 142
90909	6 881	0	6 881	573	0	573	548	0	548	6 906	0	6 906
91202	5 102	12 332	17 434	34	595	629	9	927	936	5 127	12 000	17 127
91203	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	13 142	13 142	0	21 707	21 707	0	1 397	1 397	0	33 452	33 452
91412	273 010	0	273 010	13 614	0	13 614	65 000	0	65 000	221 624	0	221 624
91414	158 605 463	11 445 188	170 050 651	4 888 531	571 600	5 460 131	23 593 055	1 250 291	24 843 346	139 900 939	10 766 497	150 667 436
91418	917 715	0	917 715	674 832	0	674 832	434 966	0	434 966	1 157 581	0	1 157 581
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	119	119	0	5	5	0	9	9	0	115	115
91604	5 916	2 462	8 378	1 745	2 043	3 788	2 275	2 498	4 773	5 386	2 007	7 393
91704	6 434	28 461	34 895	0	1 373	1 373	0	2 139	2 139	6 434	27 695	34 129
91802	57 917	40 315	98 232	1	1 940	1 941	0	3 005	3 005	57 918	39 250	97 168
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	54 059 471	0	54 059 471	71 152 694	0	71 152 694	72 570 220	0	72 570 220	52 641 945	0	52 641 945
Итого по активу (баланс)	218 638 981	21 155 243	239 794 224	77 282 600	1 219 536	78 502 136	98 202 979	11 487 743	109 690 722	197 718 602	10 887 036	208 605 638
Пассив
91003	0	0	0	31 897	0	31 897	31 897	0	31 897	0	0	0
91004	0	0	0	34 871	0	34 871	34 871	0	34 871	0	0	0
91311	1 563 185	45 234	1 608 419	24 715	3 400	28 115	20 000	2 181	22 181	1 558 470	44 015	1 602 485
91312	38 525 913	3 501 419	42 027 332	6 420 345	301 997	6 722 342	3 487 055	191 605	3 678 660	35 592 623	3 391 027	38 983 650
91314	2 278 257	0	2 278 257	59 515 614	0	59 515 614	61 029 577	0	61 029 577	3 792 220	0	3 792 220
91315	2 718 855	207 714	2 926 569	90 950	66 115	157 065	156 639	22 501	179 140	2 784 544	164 100	2 948 644
91316	56 279	20 524	76 803	261 576	7 185	268 761	254 554	916	255 470	49 257	14 255	63 512
91317	4 133 365	147 637	4 281 002	5 747 096	81 379	5 828 475	5 870 671	81 397	5 952 068	4 256 940	147 655	4 404 595
91319	625 428	0	625 428	60 132	0	60 132	45 542	0	45 542	610 838	0	610 838
91507	235 654	0	235 654	0	0	0	340	0	340	235 994	0	235 994
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	185 734 753	0	185 734 753	37 120 498	0	37 120 498	7 349 438	0	7 349 438	155 963 693	0	155 963 693
Итого по пассиву (баланс)	235 871 696	3 922 528	239 794 224	109 307 694	460 076	109 767 770	78 280 584	298 600	78 579 184	204 844 586	3 761 052	208 605 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 267	17 473	35 740	14 895	14 315	29 210	3 372	3 158	6 530
93302	0	0	0	18 267	17 853	36 120	18 267	17 853	36 120	0	0	0
93303	18 267	17 746	36 013	18 988	20 004	38 992	18 267	19 742	38 009	18 988	18 008	36 996
93304	39 262	37 200	76 462	0	1 253	1 253	18 988	20 264	39 252	20 274	18 189	38 463
93305	20 722	18 693	39 415	0	902	902	0	1 405	1 405	20 722	18 190	38 912
93506	0	0	0	0	424 579	424 579	0	424 579	424 579	0	0	0
93507	0	0	0	0	428 574	428 574	0	428 574	428 574	0	0	0
93901	13 047	18 125	31 172	428 781	1 896 643	2 325 424	406 598	1 832 620	2 239 218	35 230	82 148	117 378
94102	0	0	0	50 049	1 082 019	1 132 068	12	1 082 019	1 082 031	50 037	0	50 037
99996	182 802	0	182 802	3 883 143	0	3 883 143	3 777 836	0	3 777 836	288 109	0	288 109
Итого по активу (баланс)	274 100	91 764	365 864	4 417 495	3 889 300	8 306 795	4 254 863	3 841 371	8 096 234	436 732	139 693	576 425
Пассив
96301	0	0	0	14 865	14 315	29 180	18 230	17 473	35 703	3 365	3 158	6 523
96302	0	0	0	18 230	17 853	36 083	18 230	17 853	36 083	0	0	0
96303	18 230	17 746	35 976	18 230	19 742	37 972	18 950	20 004	38 954	18 950	18 008	36 958
96304	39 182	37 200	76 382	18 950	20 264	39 214	0	1 253	1 253	20 232	18 189	38 421
96305	20 678	18 693	39 371	0	1 405	1 405	0	902	902	20 678	18 190	38 868
96306	0	0	0	0	425 191	425 191	0	425 191	425 191	0	0	0
96307	0	0	0	0	428 527	428 527	0	428 527	428 527	0	0	0
96901	3 636	27 437	31 073	1 519 472	664 375	2 183 847	1 590 656	679 437	2 270 093	74 820	42 499	117 319
96902	0	0	0	0	1 081 893	1 081 893	50 020	1 081 893	1 131 913	50 020	0	50 020
97101	0	0	0	48 860	0	48 860	48 860	0	48 860	0	0	0
99997	183 062	0	183 062	3 784 994	0	3 784 994	3 890 248	0	3 890 248	288 316	0	288 316
Итого по пассиву (баланс)	264 788	101 076	365 864	5 423 601	2 673 565	8 097 166	5 635 194	2 672 533	8 307 727	476 381	100 044	576 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	48 048 555,0000	0	0	143 390 159,0000	0	0	141 228 457,0000	0	0	50 210 257,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 048 775,0000	0	0	143 390 360,0000	0	0	141 228 458,0000	0	0	50 210 677,0000
Пассив
98040	0	0	35 805 058,0000	0	0	25 345,0000	0	0	200 600,0000	0	0	35 980 313,0000
98050	0	0	10 384 619,0000	0	0	141 203 113,0000	0	0	143 189 759,0000	0	0	12 371 265,0000
98070	0	0	1 859 098,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 859 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 048 775,0000	0	0	141 228 458,0000	0	0	143 390 360,0000	0	0	50 210 677,0000

Страница была полезной?