Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 961	0	4 961	6 740	0	6 740	9 926	0	9 926	1 775	0	1 775
10610	69 304	0	69 304	2 993	0	2 993	0	0	0	72 297	0	72 297
20202	460 495	393 984	854 479	13 203 308	5 789 947	18 993 255	13 180 479	5 786 711	18 967 190	483 324	397 220	880 544
20208	589 038	13 511	602 549	2 320 689	12 357	2 333 046	2 285 618	13 304	2 298 922	624 109	12 564	636 673
20209	414 294	189 136	603 430	11 392 657	4 660 625	16 053 282	11 438 661	4 678 179	16 116 840	368 290	171 582	539 872
20302	0	86	86	0	5	5	0	8	8	0	83	83
30102	1 208 394	0	1 208 394	88 493 639	0	88 493 639	88 015 961	0	88 015 961	1 686 072	0	1 686 072
30110	14 698	33 564	48 262	362 423	1 666 324	2 028 747	361 995	1 669 129	2 031 124	15 126	30 759	45 885
30114	0	4 152 547	4 152 547	0	6 026 239	6 026 239	0	6 204 915	6 204 915	0	3 973 871	3 973 871
30118	0	527	527	0	31	31	0	53	53	0	505	505
30202	142 399	0	142 399	10 557	0	10 557	0	0	0	152 956	0	152 956
30204	145 254	0	145 254	29 414	0	29 414	0	0	0	174 668	0	174 668
30215	400	479 719	480 119	0	20 615	20 615	0	35 904	35 904	400	464 430	464 830
30221	0	287 218	287 218	9 987	926 727	936 714	9 987	1 213 945	1 223 932	0	0	0
30233	188 497	19	188 516	4 554 964	257 672	4 812 636	4 619 160	256 887	4 876 047	124 301	804	125 105
30302	97 729	32 988	130 717	6 150 373	566 016	6 716 389	6 173 844	545 658	6 719 502	74 258	53 346	127 604
30306	3 927 648	1 277 895	5 205 543	2 419 301	146 735	2 566 036	2 551 150	217 423	2 768 573	3 795 799	1 207 207	5 003 006
30413	20 383	0	20 383	1 373 099	0	1 373 099	1 302 155	0	1 302 155	91 327	0	91 327
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31903	1 700 000	0	1 700 000	7 500 000	0	7 500 000	7 700 000	0	7 700 000	1 500 000	0	1 500 000
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45107	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
45108	4 184	0	4 184	0	0	0	454	0	454	3 730	0	3 730
45201	483 920	0	483 920	1 899 743	0	1 899 743	1 898 476	0	1 898 476	485 187	0	485 187
45204	14 860	0	14 860	2 973	0	2 973	17 833	0	17 833	0	0	0
45205	222 885	0	222 885	4 000	0	4 000	97 500	0	97 500	129 385	0	129 385
45206	4 912 846	1 544	4 914 390	1 109 947	14 954	1 124 901	1 527 852	10 408	1 538 260	4 494 941	6 090	4 501 031
45207	7 172 554	610 498	7 783 052	1 122 872	28 403	1 151 275	1 182 012	46 953	1 228 965	7 113 414	591 948	7 705 362
45208	2 832 256	828 966	3 661 222	89 934	45 008	134 942	89 816	83 494	173 310	2 832 374	790 480	3 622 854
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45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45308	28 725	0	28 725	0	0	0	600	0	600	28 125	0	28 125
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45406	6 087	0	6 087	0	0	0	2 790	0	2 790	3 297	0	3 297
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45408	16 462	171 012	187 474	0	7 725	7 725	924	14 135	15 059	15 538	164 602	180 140
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45506	45 661	0	45 661	1 420	0	1 420	3 715	0	3 715	43 366	0	43 366
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45508	222	576	798	2 985	25	3 010	3 023	43	3 066	184	558	742
45509	43 746	7 980	51 726	33 224	14 236	47 460	29 717	10 355	40 072	47 253	11 861	59 114
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45815	40 964	7 565	48 529	2 747	593	3 340	3 288	1 117	4 405	40 423	7 041	47 464
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47408	0	0	0	435 082	5 557 315	5 992 397	435 082	5 557 315	5 992 397	0	0	0
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47423	33 443	2 433	35 876	15 418	177	15 595	15 147	250	15 397	33 714	2 360	36 074
47427	3 624	96	3 720	31 963	167	32 130	33 949	152	34 101	1 638	111	1 749
47801	1 168	0	1 168	0	0	0	11	0	11	1 157	0	1 157
47803	841 320	0	841 320	391 113	0	391 113	434 932	0	434 932	797 501	0	797 501
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50106	113 615	0	113 615	1 021	0	1 021	4 187	0	4 187	110 449	0	110 449
50107	275 097	0	275 097	2 277	0	2 277	36	0	36	277 338	0	277 338
50109	0	391 219	391 219	0	14 217	14 217	0	402 386	402 386	0	3 050	3 050
50110	0	73 894	73 894	0	2 848	2 848	0	76 742	76 742	0	0	0
50121	8 673	0	8 673	29 269	0	29 269	35 872	0	35 872	2 070	0	2 070
50205	2 819 752	1 816 703	4 636 455	1 502 863	294 653	1 797 516	1 511 772	144 068	1 655 840	2 810 843	1 967 288	4 778 131
50207	821 664	0	821 664	7 971	0	7 971	10 533	0	10 533	819 102	0	819 102
50208	313 838	0	313 838	2 949	0	2 949	9	0	9	316 778	0	316 778
50210	0	153 428	153 428	0	8 781	8 781	0	11 892	11 892	0	150 317	150 317
50211	296 683	1 656 668	1 953 351	2 715	891 325	894 040	11 625	169 983	181 608	287 773	2 378 010	2 665 783
50218	0	0	0	1 477 732	0	1 477 732	1 477 732	0	1 477 732	0	0	0
50221	194 291	0	194 291	69 253	0	69 253	54 449	0	54 449	209 095	0	209 095
50305	1 111 172	1 350 543	2 461 715	425 650	69 780	495 430	433 497	106 395	539 892	1 103 325	1 313 928	2 417 253
50306	387 093	0	387 093	3 312	0	3 312	9	0	9	390 396	0	390 396
50307	258 124	0	258 124	2 399	0	2 399	0	0	0	260 523	0	260 523
50308	423 617	0	423 617	3 065	0	3 065	51	0	51	426 631	0	426 631
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50310	0	146 778	146 778	0	8 301	8 301	0	11 374	11 374	0	143 705	143 705
50311	175 711	4 612 455	4 788 166	1 226	232 019	233 245	6 894	390 472	397 366	170 043	4 454 002	4 624 045
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50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	94	0	94	20	0	20	6	0	6	108	0	108
52503	2 109	0	2 109	0	0	0	267	0	267	1 842	0	1 842
52601	3 027	0	3 027	11 378	0	11 378	11 664	0	11 664	2 741	0	2 741
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	13 368	0	13 368	52 919	0	52 919	16 259	0	16 259	50 028	0	50 028
60306	20	0	20	1 223	0	1 223	1 243	0	1 243	0	0	0
60308	631	0	631	966	0	966	1 204	0	1 204	393	0	393
60310	428	0	428	5 791	0	5 791	5 752	0	5 752	467	0	467
60312	64 586	0	64 586	51 544	0	51 544	54 008	0	54 008	62 122	0	62 122
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60315	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
60323	9 646	2 590	12 236	2 255	111	2 366	2 239	194	2 433	9 662	2 507	12 169
60336	4 051	0	4 051	1 034	0	1 034	3 425	0	3 425	1 660	0	1 660
60401	974 086	0	974 086	7 264	0	7 264	230	0	230	981 120	0	981 120
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	1 723	0	1 723	7 131	0	7 131	7 152	0	7 152	1 702	0	1 702
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Итого по активу (баланс)	74 385 538	18 950 492	93 336 030	321 760 767	28 021 834	349 782 601	317 372 021	28 292 266	345 664 287	78 774 284	18 680 060	97 454 344
Пассив
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10603	194 291	0	194 291	54 449	0	54 449	69 253	0	69 253	209 095	0	209 095
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50120	202	0	202	4 690	0	4 690	4 488	0	4 488	0	0	0
50220	4 961	0	4 961	9 926	0	9 926	6 740	0	6 740	1 775	0	1 775
50319	21 419	0	21 419	567	0	567	92	0	92	20 944	0	20 944
50620	4 927	0	4 927	500	0	500	559	0	559	4 986	0	4 986
52205	72 000	0	72 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
52301	206 092	0	206 092	0	0	0	0	0	0	206 092	0	206 092
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52404	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52405	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
52406	269 648	0	269 648	0	0	0	0	0	0	269 648	0	269 648
52501	6 737	0	6 737	6 901	0	6 901	268	0	268	104	0	104
52602	2 848	0	2 848	8 945	0	8 945	8 702	0	8 702	2 605	0	2 605
60301	151	0	151	16 978	0	16 978	16 969	0	16 969	142	0	142
60305	56 646	155	56 801	70 782	157	70 939	61 481	151	61 632	47 345	149	47 494
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	4 316	0	4 316	71	0	71	4 598	0	4 598	8 843	0	8 843
60311	7 403	0	7 403	30 401	0	30 401	92 960	0	92 960	69 962	0	69 962
60322	214	0	214	461	0	461	453	0	453	206	0	206
60324	22 220	0	22 220	149	0	149	2	0	2	22 073	0	22 073
60335	21 838	0	21 838	18 043	0	18 043	13 374	0	13 374	17 169	0	17 169
60349	20 339	0	20 339	253	0	253	293	0	293	20 379	0	20 379
60405	494	0	494	12	0	12	0	0	0	482	0	482
60414	607 063	0	607 063	184	0	184	9 309	0	9 309	616 188	0	616 188
60903	3 239	0	3 239	0	0	0	236	0	236	3 475	0	3 475
61301	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
61304	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
61701	327 208	0	327 208	0	0	0	89 038	0	89 038	416 246	0	416 246
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	6 754 317	0	6 754 317	42 377	0	42 377	1 011 352	0	1 011 352	7 723 292	0	7 723 292
70602	11 997	0	11 997	36 411	0	36 411	29 759	0	29 759	5 345	0	5 345
70603	30 844 108	0	30 844 108	0	0	0	2 300 086	0	2 300 086	33 144 194	0	33 144 194
70604	1 202	0	1 202	0	0	0	86	0	86	1 288	0	1 288
70605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70613	28 832	0	28 832	13 839	0	13 839	18 239	0	18 239	33 232	0	33 232
Итого по пассиву (баланс)	74 308 690	19 027 340	93 336 030	173 089 324	15 268 200	188 357 524	177 566 787	14 909 051	192 475 838	78 786 153	18 668 191	97 454 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	9 254	0	9 254	86	0	86	0	0	0	9 340	0	9 340
80801	0	0	0	173	0	173	86	0	86	87	0	87
Итого по активу (баланс)	9 254	0	9 254	259	0	259	86	0	86	9 427	0	9 427
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
85401	83	0	83	0	0	0	173	0	173	256	0	256
85501	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	9 254	0	9 254	259	0	259	432	0	432	9 427	0	9 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	3 122	0	3 122	63 260	0	63 260	63 963	0	63 963	2 419	0	2 419
90902	4 416 915	23 827	4 440 742	536 600	11 783 197	12 319 797	255 058	2 196 001	2 451 059	4 698 457	9 611 023	14 309 480
90908	0	2 274	2 274	0	97	97	0	170	170	0	2 201	2 201
90909	6 879	0	6 879	2	0	2	0	0	0	6 881	0	6 881
91202	5 097	12 740	17 837	16	546	562	11	954	965	5 102	12 332	17 434
91203	25	0	25	10	0	10	13	0	13	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	57 484	57 484	0	44 342	44 342	0	13 142	13 142
91412	278 403	0	278 403	0	0	0	5 393	0	5 393	273 010	0	273 010
91414	149 947 424	11 828 624	161 776 048	15 549 845	524 376	16 074 221	6 891 806	907 812	7 799 618	158 605 463	11 445 188	170 050 651
91418	972 363	0	972 363	451 145	0	451 145	505 793	0	505 793	917 715	0	917 715
91419	0	0	0	44 656	0	44 656	44 656	0	44 656	0	0	0
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	122	122	0	6	6	0	9	9	0	119	119
91604	5 189	2 523	7 712	2 102	2 435	4 537	1 375	2 496	3 871	5 916	2 462	8 378
91704	6 436	29 399	35 835	1	1 263	1 264	3	2 201	2 204	6 434	28 461	34 895
91802	57 910	41 615	99 525	11	1 827	1 838	4	3 127	3 131	57 917	40 315	98 232
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	51 744 699	0	51 744 699	59 210 007	0	59 210 007	56 895 235	0	56 895 235	54 059 471	0	54 059 471
Итого по активу (баланс)	207 444 636	11 941 124	219 385 760	75 927 655	12 371 231	88 298 886	64 733 310	3 157 112	67 890 422	218 638 981	21 155 243	239 794 224
Пассив
91003	0	0	0	10 557	0	10 557	10 557	0	10 557	0	0	0
91004	0	0	0	29 414	0	29 414	29 414	0	29 414	0	0	0
91311	1 611 653	46 728	1 658 381	75 038	3 497	78 535	26 570	2 003	28 573	1 563 185	45 234	1 608 419
91312	37 549 210	3 596 286	41 145 496	1 918 689	329 917	2 248 606	2 895 392	235 050	3 130 442	38 525 913	3 501 419	42 027 332
91314	1 096 939	0	1 096 939	48 853 837	0	48 853 837	50 035 155	0	50 035 155	2 278 257	0	2 278 257
91315	2 720 318	232 798	2 953 116	109 670	35 252	144 922	108 207	10 168	118 375	2 718 855	207 714	2 926 569
91316	63 654	31 796	95 450	142 887	12 501	155 388	135 512	1 229	136 741	56 279	20 524	76 803
91317	3 815 888	163 185	3 979 073	5 357 948	42 961	5 400 909	5 675 425	27 413	5 702 838	4 133 365	147 637	4 281 002
91319	587 924	0	587 924	38 087	0	38 087	75 591	0	75 591	625 428	0	625 428
91507	228 313	0	228 313	39	0	39	7 380	0	7 380	235 654	0	235 654
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	167 641 061	0	167 641 061	10 995 180	0	10 995 180	29 088 872	0	29 088 872	185 734 753	0	185 734 753
Итого по пассиву (баланс)	215 314 967	4 070 793	219 385 760	67 531 346	424 128	67 955 474	88 088 075	275 863	88 363 938	235 871 696	3 922 528	239 794 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 692	37 552	77 244	39 692	37 552	77 244	0	0	0
93302	0	0	0	39 692	37 474	77 166	39 692	37 474	77 166	0	0	0
93303	39 692	38 689	78 381	18 267	18 617	36 884	39 692	39 560	79 252	18 267	17 746	36 013
93304	41 932	40 892	82 824	15 596	17 272	32 868	18 266	20 964	39 230	39 262	37 200	76 462
93305	20 722	19 311	40 033	0	827	827	0	1 445	1 445	20 722	18 693	39 415
93306	0	0	0	0	182 559	182 559	0	182 559	182 559	0	0	0
93307	0	0	0	0	183 062	183 062	0	183 062	183 062	0	0	0
93901	0	104 186	104 186	365 438	900 255	1 265 693	352 391	986 316	1 338 707	13 047	18 125	31 172
93902	0	0	0	0	273 134	273 134	0	273 134	273 134	0	0	0
94102	0	488 473	488 473	0	636 899	636 899	0	1 125 372	1 125 372	0	0	0
99996	794 380	0	794 380	2 396 413	0	2 396 413	3 007 991	0	3 007 991	182 802	0	182 802
Итого по активу (баланс)	896 726	691 551	1 588 277	2 875 098	2 287 651	5 162 749	3 497 724	2 887 438	6 385 162	274 100	91 764	365 864
Пассив
96301	0	0	0	39 611	37 552	77 163	39 611	37 552	77 163	0	0	0
96302	0	0	0	39 611	37 474	77 085	39 611	37 474	77 085	0	0	0
96303	39 611	38 688	78 299	39 611	39 559	79 170	18 230	18 617	36 847	18 230	17 746	35 976
96304	41 847	40 892	82 739	18 230	20 965	39 195	15 565	17 273	32 838	39 182	37 200	76 382
96305	20 679	19 311	39 990	1	1 446	1 447	0	828	828	20 678	18 693	39 371
96506	0	0	0	0	184 529	184 529	0	184 529	184 529	0	0	0
96507	0	0	0	0	184 613	184 613	0	184 613	184 613	0	0	0
96901	81 740	22 336	104 076	801 110	535 466	1 336 576	723 006	540 567	1 263 573	3 636	27 437	31 073
96902	0	489 276	489 276	0	1 125 751	1 125 751	0	636 475	636 475	0	0	0
97102	0	0	0	0	274 583	274 583	0	274 583	274 583	0	0	0
99997	793 897	0	793 897	3 006 120	0	3 006 120	2 395 285	0	2 395 285	183 062	0	183 062
Итого по пассиву (баланс)	977 774	610 503	1 588 277	3 944 294	2 441 938	6 386 232	3 231 308	1 932 511	5 163 819	264 788	101 076	365 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	47 353 427,0000	0	0	107 489 078,0000	0	0	106 793 950,0000	0	0	48 048 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 353 649,0000	0	0	107 489 082,0000	0	0	106 793 956,0000	0	0	48 048 775,0000
Пассив
98040	0	0	36 217 570,0000	0	0	470 812,0000	0	0	58 300,0000	0	0	35 805 058,0000
98050	0	0	9 276 979,0000	0	0	106 323 140,0000	0	0	107 430 780,0000	0	0	10 384 619,0000
98070	0	0	1 859 100,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1 859 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 353 649,0000	0	0	106 793 956,0000	0	0	107 489 082,0000	0	0	48 048 775,0000

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