Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
20202	406 588	764 309	1 170 897	13 239 057	5 450 365	18 689 422	13 223 482	5 833 136	19 056 618	422 163	381 538	803 701
20208	516 201	12 706	528 907	2 452 553	30 640	2 483 193	2 465 188	29 620	2 494 808	503 566	13 726	517 292
20209	326 041	160 900	486 941	10 049 251	4 195 785	14 245 036	10 021 545	4 225 228	14 246 773	353 747	131 457	485 204
20302	0	670	670	0	97	97	0	166	166	0	601	601
30102	1 448 767	0	1 448 767	53 785 665	0	53 785 665	53 735 593	0	53 735 593	1 498 839	0	1 498 839
30110	143 981	213 950	357 931	830 083	803 013	1 633 096	823 384	955 757	1 779 141	150 680	61 206	211 886
30114	0	2 351 355	2 351 355	0	6 813 281	6 813 281	0	6 387 014	6 387 014	0	2 777 622	2 777 622
30118	0	941	941	0	137	137	0	234	234	0	844	844
30202	172 838	0	172 838	0	0	0	4 151	0	4 151	168 687	0	168 687
30204	208 035	0	208 035	0	0	0	28 160	0	28 160	179 875	0	179 875
30215	400	416 772	417 172	0	60 019	60 019	0	108 173	108 173	400	368 618	369 018
30221	1 416	0	1 416	10 682	1 373 842	1 384 524	10 802	533 168	543 970	1 296	840 674	841 970
30233	67 821	4 519	72 340	4 234 292	209 056	4 443 348	4 226 135	213 292	4 439 427	75 978	283	76 261
30302	156 126	91 397	247 523	4 764 022	469 757	5 233 779	4 734 632	483 220	5 217 852	185 516	77 934	263 450
30306	2 935 636	849 582	3 785 218	17 962 001	284 977	18 246 978	17 638 937	380 200	18 019 137	3 258 700	754 359	4 013 059
30413	27 830	0	27 830	12 970 802	0	12 970 802	12 986 142	0	12 986 142	12 490	0	12 490
30424	70 072	0	70 072	23 298 603	0	23 298 603	23 298 603	0	23 298 603	70 072	0	70 072
30602	0	0	0	0	743 381	743 381	0	743 381	743 381	0	0	0
31902	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	647 597	0	647 597	2 154 140	0	2 154 140	2 231 332	0	2 231 332	570 405	0	570 405
45204	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0
45205	65 053	0	65 053	907	0	907	56 501	0	56 501	9 459	0	9 459
45206	3 834 102	471 435	4 305 537	990 648	79 683	1 070 331	902 406	153 587	1 055 993	3 922 344	397 531	4 319 875
45207	6 081 149	302 211	6 383 360	723 076	44 438	767 514	751 666	78 862	830 528	6 052 559	267 787	6 320 346
45208	3 754 103	990 331	4 744 434	192 101	141 777	333 878	98 993	268 814	367 807	3 847 211	863 294	4 710 505
45306	1 931	0	1 931	69	0	69	83	0	83	1 917	0	1 917
45307	23 219	0	23 219	300	0	300	69	0	69	23 450	0	23 450
45308	4 148	0	4 148	0	0	0	700	0	700	3 448	0	3 448
45407	43 410	12 028	55 438	2 109	1 771	3 880	1 576	3 102	4 678	43 943	10 697	54 640
45408	142 720	385 375	528 095	850	56 096	56 946	13 457	101 531	114 988	130 113	339 940	470 053
45505	11 408	0	11 408	0	0	0	869	0	869	10 539	0	10 539
45506	120 247	7 328	127 575	13 654	1 054	14 708	7 957	2 005	9 962	125 944	6 377	132 321
45507	1 354 075	390 131	1 744 206	6 163	56 227	62 390	64 110	110 659	174 769	1 296 128	335 699	1 631 827
45508	250	475	725	2 066	107	2 173	2 007	169	2 176	309	413	722
45509	57 468	12 386	69 854	45 541	7 805	53 346	48 307	13 943	62 250	54 702	6 248	60 950
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	234	3 976	4 210	0	571	571	9	1 083	1 092	225	3 464	3 689
45707	410	615	1 025	101	91	192	62	156	218	449	550	999
45708	792	279	1 071	540	103	643	350	317	667	982	65	1 047
45812	200 121	0	200 121	19 631	0	19 631	13 036	0	13 036	206 716	0	206 716
45814	0	4 071	4 071	0	586	586	0	1 057	1 057	0	3 600	3 600
45815	12 455	8 825	21 280	2 672	1 380	4 052	2 429	2 526	4 955	12 698	7 679	20 377
45817	12 371	0	12 371	50	0	50	5	0	5	12 416	0	12 416
45912	7 568	0	7 568	1 593	0	1 593	1 165	0	1 165	7 996	0	7 996
45914	0	1 930	1 930	0	278	278	0	501	501	0	1 707	1 707
45915	835	1 198	2 033	380	177	557	481	388	869	734	987	1 721
46606	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
47101	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	110	0	110	50	0	50	38	0	38	122	0	122
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	12 048 514	171 954	12 220 468	12 048 514	171 954	12 220 468	0	0	0
47406	0	0	0	0	13 697	13 697	0	13 697	13 697	0	0	0
47408	0	0	0	1 388 799	4 339 696	5 728 495	1 388 799	4 339 696	5 728 495	0	0	0
47415	239	0	239	0	0	0	32	0	32	207	0	207
47417	0	0	0	107 408	0	107 408	107 408	0	107 408	0	0	0
47423	70 888	2 200	73 088	13 515	386	13 901	14 220	626	14 846	70 183	1 960	72 143
47427	1 462	123	1 585	5 199	127	5 326	5 362	169	5 531	1 299	81	1 380
47801	1 340	0	1 340	0	0	0	10	0	10	1 330	0	1 330
47803	563 872	0	563 872	372 692	0	372 692	374 887	0	374 887	561 677	0	561 677
50104	571 593	807 510	1 379 103	1 318	118 449	119 767	567 853	925 959	1 493 812	5 058	0	5 058
50106	103 481	0	103 481	100 782	0	100 782	103 663	0	103 663	100 600	0	100 600
50107	99 054	0	99 054	729	0	729	0	0	0	99 783	0	99 783
50109	0	393 235	393 235	0	19 028	19 028	0	345 856	345 856	0	66 407	66 407
50110	0	60 452	60 452	0	398 934	398 934	0	93 181	93 181	0	366 205	366 205
50121	0	0	0	1 660	0	1 660	974	0	974	686	0	686
50305	92 036	549 601	641 637	6 835 023	1 462 392	8 297 415	6 648 978	927 508	7 576 486	278 081	1 084 485	1 362 566
50306	109 467	0	109 467	699 975	0	699 975	406 124	0	406 124	403 318	0	403 318
50307	685 232	0	685 232	329 804	0	329 804	45 893	0	45 893	969 143	0	969 143
50308	573 563	0	573 563	2 870 293	0	2 870 293	2 876 294	0	2 876 294	567 562	0	567 562
50309	0	65 951	65 951	0	9 643	9 643	0	18 945	18 945	0	56 649	56 649
50310	0	122 415	122 415	0	18 588	18 588	0	30 785	30 785	0	110 218	110 218
50311	483 722	5 257 082	5 740 804	4 068	786 815	790 883	0	1 387 695	1 387 695	487 790	4 656 202	5 143 992
50318	2 541 601	665 403	3 207 004	9 912 594	665 798	10 578 392	10 723 673	1 331 201	12 054 874	1 730 522	0	1 730 522
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	23	0	23	26	0	26	38	0	38	11	0	11
52503	11 064	0	11 064	0	0	0	641	0	641	10 423	0	10 423
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	50 206	0	50 206	1 596	0	1 596	1 915	0	1 915	49 887	0	49 887
60306	12 512	0	12 512	15 502	0	15 502	13 373	0	13 373	14 641	0	14 641
60308	527	0	527	1 259	113	1 372	1 390	113	1 503	396	0	396
60310	576	0	576	6 502	0	6 502	6 476	0	6 476	602	0	602
60312	55 650	0	55 650	53 596	0	53 596	52 072	0	52 072	57 174	0	57 174
60314	0	0	0	155	4 614	4 769	155	4 614	4 769	0	0	0
60323	5 368	2 258	7 626	24 758	357	25 115	22 944	618	23 562	7 182	1 997	9 179
60401	826 721	0	826 721	1 906	0	1 906	7 248	0	7 248	821 379	0	821 379
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	3 822	0	3 822	2 185	0	2 185	1 722	0	1 722	4 285	0	4 285
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	1	0	1	2 964	0	2 964
61002	1 054	0	1 054	1 071	0	1 071	882	0	882	1 243	0	1 243
61008	6 142	0	6 142	1 943	0	1 943	1 656	0	1 656	6 429	0	6 429
61009	286	0	286	1 202	0	1 202	1 230	0	1 230	258	0	258
61010	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
61011	70 325	0	70 325	0	0	0	359	0	359	69 966	0	69 966
61209	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0
61210	0	0	0	693 781	1 070 673	1 764 454	693 781	1 070 673	1 764 454	0	0	0
61212	0	0	0	479 817	0	479 817	479 817	0	479 817	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	14 788	0	14 788	11 505	0	11 505	7 070	0	7 070	19 223	0	19 223
61703	347 732	0	347 732	0	0	0	0	0	0	347 732	0	347 732
70606	2 158 142	0	2 158 142	823 825	0	823 825	3 633	0	3 633	2 978 334	0	2 978 334
70607	4 440	0	4 440	9 448	0	9 448	12 045	0	12 045	1 843	0	1 843
70608	16 477 994	0	16 477 994	6 259 061	0	6 259 061	0	0	0	22 737 055	0	22 737 055
70609	1 227	0	1 227	534	0	534	0	0	0	1 761	0	1 761
70610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70611	5 604	0	5 604	3 671	0	3 671	0	0	0	9 275	0	9 275
70614	1 258	0	1 258	1 893	0	1 893	56	0	56	3 095	0	3 095
70706	9 276 622	0	9 276 622	0	0	0	9 276 622	0	9 276 622	0	0	0
70707	185 874	0	185 874	0	0	0	185 874	0	185 874	0	0	0
70708	31 894 082	0	31 894 082	0	0	0	31 894 082	0	31 894 082	0	0	0
70709	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0
70710	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
70711	29 315	0	29 315	0	0	0	29 315	0	29 315	0	0	0
70714	94 539	0	94 539	0	0	0	94 539	0	94 539	0	0	0
70716	10 949	0	10 949	0	0	0	10 949	0	10 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 531 614	15 386 802	106 918 416	194 349 465	29 907 884	224 257 349	229 721 994	31 294 806	261 016 800	56 159 085	13 999 880	70 158 965
Пассив
10207	355 410	0	355 410	104	0	104	104	0	104	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 036 622	0	3 036 622	0	0	0	0	0	0	3 036 622	0	3 036 622
20309	0	918	918	0	228	228	0	134	134	0	824	824
30109	158	29 003	29 161	43 965	65 124	109 089	44 053	53 146	97 199	246	17 025	17 271
30126	919	0	919	2 161	0	2 161	2 987	0	2 987	1 745	0	1 745
30220	0	62 609	62 609	0	1 391 312	1 391 312	0	1 384 057	1 384 057	0	55 354	55 354
30223	3 845	0	3 845	379 628	0	379 628	385 486	0	385 486	9 703	0	9 703
30226	14 578	0	14 578	303	0	303	48	0	48	14 323	0	14 323
30232	16 098	3 945	20 043	1 413 702	116 744	1 530 446	1 414 429	116 871	1 531 300	16 825	4 072	20 897
30236	0	7 366	7 366	0	22 571	22 571	0	15 205	15 205	0	0	0
30301	156 126	91 397	247 523	4 734 633	483 243	5 217 876	4 764 023	469 780	5 233 803	185 516	77 934	263 450
30305	2 935 636	849 582	3 785 218	17 638 937	380 200	18 019 137	17 962 001	284 977	18 246 978	3 258 700	754 359	4 013 059
30601	2 166	194	2 360	82 489	70	82 559	82 062	447	82 509	1 739	571	2 310
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
31303	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	15 352	0	15 352	15 352	0	15 352	200 000	0	200 000
31309	16 000	0	16 000	9 700	0	9 700	0	0	0	6 300	0	6 300
31409	0	670 457	670 457	0	172 937	172 937	0	96 929	96 929	0	594 449	594 449
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
32901	2 963 742	0	2 963 742	11 224 939	0	11 224 939	9 862 511	0	9 862 511	1 601 314	0	1 601 314
40502	11 023	0	11 023	33 846	0	33 846	34 458	0	34 458	11 635	0	11 635
40503	0	160 542	160 542	0	47 968	47 968	0	39 065	39 065	0	151 639	151 639
40602	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
40701	109 659	15 230	124 889	1 021 323	942 383	1 963 706	1 025 192	929 685	1 954 877	113 528	2 532	116 060
40702	7 627 291	1 827 299	9 454 590	62 979 874	4 296 410	67 276 284	62 515 789	4 140 476	66 656 265	7 163 206	1 671 365	8 834 571
40703	238 797	95 421	334 218	473 757	61 039	534 796	483 082	50 302	533 384	248 122	84 684	332 806
40802	297 909	27 956	325 865	1 168 792	26 973	1 195 765	1 156 754	22 458	1 179 212	285 871	23 441	309 312
40807	19 662	34 507	54 169	57 051	156 568	213 619	52 035	168 696	220 731	14 646	46 635	61 281
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 683 554	841 993	2 525 547	3 665 256	643 147	4 308 403	3 689 737	627 039	4 316 776	1 708 035	825 885	2 533 920
40820	29 424	74 734	104 158	47 049	61 816	108 865	51 277	56 015	107 292	33 652	68 933	102 585
40821	2 308	0	2 308	123 188	0	123 188	122 249	0	122 249	1 369	0	1 369
40901	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0
40905	5 446	0	5 446	64 159	0	64 159	61 656	0	61 656	2 943	0	2 943
40906	0	0	0	730 306	0	730 306	730 306	0	730 306	0	0	0
40909	0	0	0	16 200	35 844	52 044	16 200	35 844	52 044	0	0	0
40910	0	0	0	3 228	13 302	16 530	3 228	13 302	16 530	0	0	0
40911	13 877	0	13 877	952 609	0	952 609	945 563	0	945 563	6 831	0	6 831
40912	0	0	0	9 174	38 609	47 783	9 174	38 609	47 783	0	0	0
40913	0	0	0	2 138	15 045	17 183	2 138	15 045	17 183	0	0	0
42003	10 000	17 790	27 790	10 247	15 918	26 165	45 247	10 500	55 747	45 000	12 372	57 372
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	54 632	0	54 632	1 900	0	1 900	20	0	20	52 752	0	52 752
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42102	0	0	0	811 716	0	811 716	878 616	0	878 616	66 900	0	66 900
42103	215 735	0	215 735	129 824	2	129 826	114 455	1 263	115 718	200 366	1 261	201 627
42104	9 500	43 784	53 284	77 861	47 947	125 808	78 061	33 558	111 619	9 700	29 395	39 095
42105	40 500	86 433	126 933	11 100	22 329	33 429	4 700	40 507	45 207	34 100	104 611	138 711
42106	196 885	107 336	304 221	10 982	47 886	58 868	20 127	27 798	47 925	206 030	87 248	293 278
42107	22 819	11 693	34 512	0	3 035	3 035	825	1 683	2 508	23 644	10 341	33 985
42203	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	265 000	0	265 000
42205	0	82 380	82 380	0	20 683	20 683	0	12 151	12 151	0	73 848	73 848
42206	49 000	1 754	50 754	45 000	455	45 455	0	252	252	4 000	1 551	5 551
42207	3 796	0	3 796	1 937	0	1 937	18 830	0	18 830	20 689	0	20 689
42301	152 486	154 663	307 149	993 826	371 571	1 365 397	1 040 862	349 092	1 389 954	199 522	132 184	331 706
42303	840 999	30 424	871 423	364 900	24 226	389 126	480 034	21 558	501 592	956 133	27 756	983 889
42304	442 276	52 174	494 450	89 145	34 536	123 681	210 106	75 814	285 920	563 237	93 452	656 689
42305	617 788	175 593	793 381	250 214	57 149	307 363	214 784	53 710	268 494	582 358	172 154	754 512
42306	3 869 137	6 670 221	10 539 358	554 829	2 278 734	2 833 563	358 993	1 433 642	1 792 635	3 673 301	5 825 129	9 498 430
42307	962 094	1 631 795	2 593 889	57 125	513 199	570 324	71 310	620 062	691 372	976 279	1 738 658	2 714 937
42309	5 327	41	5 368	237	10	247	268	6	274	5 358	37	5 395
42506	0	93 543	93 543	0	24 278	24 278	0	13 460	13 460	0	82 725	82 725
42507	0	714 760	714 760	0	184 793	184 793	0	104 783	104 783	0	634 750	634 750
42601	0	7 969	7 969	0	5 775	5 775	0	6 225	6 225	0	8 419	8 419
42603	6 759	1 755	8 514	3 722	3 530	7 252	6 958	7 262	14 220	9 995	5 487	15 482
42604	2 221	3 704	5 925	1 921	2 523	4 444	581	4 788	5 369	881	5 969	6 850
42605	2 429	24 473	26 902	324	10 905	11 229	12	4 931	4 943	2 117	18 499	20 616
42606	76 314	282 397	358 711	3 489	80 894	84 383	354	46 570	46 924	73 179	248 073	321 252
42607	6 410	22 080	28 490	810	8 691	9 501	0	9 225	9 225	5 600	22 614	28 214
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
43805	1 369	0	1 369	80	0	80	157	0	157	1 446	0	1 446
43806	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
44007	0	271 654	271 654	0	70 506	70 506	0	39 089	39 089	0	240 237	240 237
45115	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	508 395	0	508 395	143 202	0	143 202	161 460	0	161 460	526 653	0	526 653
45315	1 044	0	1 044	516	0	516	10	0	10	538	0	538
45415	30 184	0	30 184	8 155	0	8 155	4 080	0	4 080	26 109	0	26 109
45515	52 419	0	52 419	11 525	0	11 525	8 054	0	8 054	48 948	0	48 948
45715	931	0	931	375	0	375	1 200	0	1 200	1 756	0	1 756
45818	211 659	0	211 659	4 891	0	4 891	8 764	0	8 764	215 532	0	215 532
45918	9 684	0	9 684	894	0	894	646	0	646	9 436	0	9 436
47401	0	0	0	593 317	0	593 317	593 317	0	593 317	0	0	0
47403	0	0	0	11 427 791	1 522 457	12 950 248	11 427 791	1 522 457	12 950 248	0	0	0
47405	737	0	737	13 820	0	13 820	13 083	0	13 083	0	0	0
47407	0	0	0	4 089 784	1 597 969	5 687 753	4 089 784	1 597 969	5 687 753	0	0	0
47411	38 775	25 287	64 062	74 761	38 980	113 741	67 913	37 143	105 056	31 927	23 450	55 377
47414	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47416	19 554	1 681	21 235	6 082 140	23 123	6 105 263	6 066 186	26 769	6 092 955	3 600	5 327	8 927
47422	2 702	568	3 270	1 481 848	170	1 482 018	1 562 376	117	1 562 493	83 230	515	83 745
47425	185 030	0	185 030	129 097	0	129 097	120 835	0	120 835	176 768	0	176 768
47426	12 570	1 608	14 178	37 323	9 599	46 922	31 227	9 581	40 808	6 474	1 590	8 064
47804	17 450	0	17 450	26 079	0	26 079	25 279	0	25 279	16 650	0	16 650
50120	89 271	0	89 271	98 172	0	98 172	18 697	0	18 697	9 796	0	9 796
50319	33 897	0	33 897	3 412	0	3 412	108	0	108	30 593	0	30 593
50620	5 026	0	5 026	957	0	957	597	0	597	4 666	0	4 666
52006	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
52205	40 450	0	40 450	0	0	0	0	0	0	40 450	0	40 450
52301	145 660	0	145 660	0	0	0	0	0	0	145 660	0	145 660
52302	0	0	0	0	0	0	87 981	0	87 981	87 981	0	87 981
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52501	2 233	0	2 233	0	0	0	377	0	377	2 610	0	2 610
52602	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60301	2 895	0	2 895	44 267	0	44 267	41 372	0	41 372	0	0	0
60305	618	0	618	61 444	0	61 444	61 849	0	61 849	1 023	0	1 023
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	14 338	0	14 338	17 295	0	17 295	6 845	0	6 845	3 888	0	3 888
60311	8 722	0	8 722	9 809	0	9 809	11 327	0	11 327	10 240	0	10 240
60322	831	12	843	595	111	706	568	138	706	804	39	843
60324	18 547	0	18 547	781	0	781	42	0	42	17 808	0	17 808
60405	277	0	277	6	0	6	0	0	0	271	0	271
60601	533 223	0	533 223	7 249	0	7 249	5 789	0	5 789	531 763	0	531 763
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 389	0	2 389	0	0	0	13	0	13	2 402	0	2 402
61012	13 078	0	13 078	180	0	180	0	0	0	12 898	0	12 898
61304	3 910	0	3 910	786	0	786	751	0	751	3 875	0	3 875
61701	393 562	0	393 562	0	0	0	0	0	0	393 562	0	393 562
70601	2 546 321	0	2 546 321	1 077	0	1 077	871 845	0	871 845	3 417 089	0	3 417 089
70602	103 658	0	103 658	16 443	0	16 443	94 367	0	94 367	181 582	0	181 582
70603	16 493 929	0	16 493 929	0	0	0	6 246 214	0	6 246 214	22 740 143	0	22 740 143
70604	1 658	0	1 658	0	0	0	463	0	463	2 121	0	2 121
70605	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70613	20 491	0	20 491	0	0	0	0	0	0	20 491	0	20 491
70701	10 008 294	0	10 008 294	10 008 294	0	10 008 294	0	0	0	0	0	0
70702	59 506	0	59 506	59 506	0	59 506	0	0	0	0	0	0
70703	31 840 754	0	31 840 754	31 840 754	0	31 840 754	0	0	0	0	0	0
70704	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0
70705	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
70713	32 776	0	32 776	32 776	0	32 776	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	41 493 580	0	41 493 580	41 943 876	0	41 943 876	450 296	0	450 296
Итого по пассиву (баланс)	91 607 685	15 310 731	106 918 416	218 489 407	15 993 519	234 482 926	183 053 289	14 670 186	197 723 475	56 171 567	13 987 398	70 158 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
Итого по активу (баланс)	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
Пассив
85101	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
Итого по пассиву (баланс)	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 496 465	0	1 496 465	0	0	0	0	0	0	1 496 465	0	1 496 465
90901	1 571	0	1 571	201 772	0	201 772	200 712	0	200 712	2 631	0	2 631
90902	5 488 943	21 340	5 510 283	313 264	3 085	316 349	121 653	5 487	127 140	5 680 554	18 938	5 699 492
90907	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
90909	5 992	0	5 992	7	0	7	4	0	4	5 995	0	5 995
91102	0	25	25	0	3	3	0	28	28	0	0	0
91202	1 765 107	94 338	1 859 445	99 644	13 575	113 219	9 148	24 485	33 633	1 855 603	83 428	1 939 031
91203	21	0	21	9	0	9	7	0	7	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	1 800	10 260	12 060	0	123	123	1 800	10 383	12 183	0	0	0
91412	392 111	0	392 111	1 300	0	1 300	49 646	0	49 646	343 765	0	343 765
91414	130 799 036	14 847 407	145 646 443	5 194 712	2 141 627	7 336 339	6 136 087	3 849 869	9 985 956	129 857 661	13 139 165	142 996 826
91418	653 980	0	653 980	425 482	0	425 482	431 243	0	431 243	648 219	0	648 219
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	135	0	135	1	0	1	0	0	0	136	0	136
91603	0	106	106	0	15	15	0	27	27	0	94	94
91604	6 533	6 905	13 438	1 372	1 002	2 374	873	1 816	2 689	7 032	6 091	13 123
91704	1 132	26 337	27 469	0	3 790	3 790	0	6 834	6 834	1 132	23 293	24 425
91802	12 336	35 584	47 920	0	5 132	5 132	1	9 206	9 207	12 335	31 510	43 845
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 397 906	0	49 397 906	9 425 076	0	9 425 076	9 500 660	0	9 500 660	49 322 322	0	49 322 322
Итого по активу (баланс)	190 024 543	15 042 302	205 066 845	15 662 639	2 168 352	17 830 991	16 453 024	3 908 135	20 361 159	189 234 158	13 302 519	202 536 677
Пассив
91311	1 925 222	83 230	2 008 452	45 823	21 602	67 425	138 131	11 976	150 107	2 017 530	73 604	2 091 134
91312	35 105 315	5 395 880	40 501 195	2 479 177	1 453 330	3 932 507	2 763 246	790 136	3 553 382	35 389 384	4 732 686	40 122 070
91315	2 115 609	337 276	2 452 885	98 531	87 046	185 577	516 147	49 087	565 234	2 533 225	299 317	2 832 542
91316	115 754	1 345	117 099	192 998	349	193 347	172 916	193	173 109	95 672	1 189	96 861
91317	3 385 033	155 835	3 540 868	5 049 034	69 768	5 118 802	4 929 008	66 110	4 995 118	3 265 007	152 177	3 417 184
91319	535 920	472	536 392	54 301	122	54 423	39 458	68	39 526	521 077	418	521 495
91507	241 011	0	241 011	55	0	55	76	0	76	241 032	0	241 032
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	155 668 939	0	155 668 939	10 860 496	0	10 860 496	8 405 912	0	8 405 912	153 214 355	0	153 214 355
Итого по пассиву (баланс)	199 092 807	5 974 038	205 066 845	18 780 415	1 632 217	20 412 632	16 964 894	917 570	17 882 464	197 277 286	5 259 391	202 536 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	247 301	247 301	0	247 301	247 301	0	0	0
93307	0	0	0	0	251 885	251 885	0	251 885	251 885	0	0	0
93901	47 187	9 611	56 798	562 853	814 123	1 376 976	588 785	809 532	1 398 317	21 255	14 202	35 457
93902	0	0	0	0	147 122	147 122	0	147 122	147 122	0	0	0
94101	0	0	0	0	795 471	795 471	0	6 484	6 484	0	788 987	788 987
94102	0	55 157	55 157	0	361 094	361 094	0	376 884	376 884	0	39 367	39 367
99996	112 862	0	112 862	2 885 184	0	2 885 184	2 127 455	0	2 127 455	870 591	0	870 591
Итого по активу (баланс)	160 049	64 768	224 817	3 448 037	2 616 996	6 065 033	2 716 240	1 839 208	4 555 448	891 846	842 556	1 734 402
Пассив
96506	0	0	0	0	248 829	248 829	0	248 829	248 829	0	0	0
96507	0	0	0	0	253 327	253 327	0	253 327	253 327	0	0	0
96901	195	57 254	57 449	563 271	842 480	1 405 751	574 596	1 604 774	2 179 370	11 520	819 548	831 068
96902	0	55 413	55 413	0	376 190	376 190	0	360 300	360 300	0	39 523	39 523
97102	0	0	0	0	147 644	147 644	0	147 644	147 644	0	0	0
99997	111 955	0	111 955	2 124 916	0	2 124 916	2 876 772	0	2 876 772	863 811	0	863 811
Итого по пассиву (баланс)	112 150	112 667	224 817	2 688 187	1 868 470	4 556 657	3 451 368	2 614 874	6 066 242	875 331	859 071	1 734 402
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 289 538 477,0000	0	0	10 968 709,0000	0	0	10 686 929,0000	0	0	2 289 820 257,0000
98015	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 289 539 977,0000	0	0	10 968 709,0000	0	0	10 686 929,0000	0	0	2 289 821 757,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 293 557,0000	0	0	68 095,0000	0	0	116 661,0000	0	0	2 281 342 123,0000
98050	0	0	3 753 247,0000	0	0	10 618 966,0000	0	0	10 852 180,0000	0	0	3 986 461,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	2 238 439,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 238 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 289 539 977,0000	0	0	10 687 061,0000	0	0	10 968 841,0000	0	0	2 289 821 757,0000

Страница была полезной?