Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	277 225	189 778	467 003	10 190 157	1 944 784	12 134 941	10 208 665	1 985 300	12 193 965	258 717	149 262	407 979
20203	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
20208	463 006	5 941	468 947	1 802 286	16 297	1 818 583	1 796 616	13 781	1 810 397	468 676	8 457	477 133
20209	244 124	16 459	260 583	8 645 298	1 400 765	10 046 063	8 606 699	1 378 090	9 984 789	282 723	39 134	321 857
20210	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
20302	0	454	454	0	73	73	0	43	43	0	484	484
30102	846 972	0	846 972	47 537 198	0	47 537 198	47 380 071	0	47 380 071	1 004 099	0	1 004 099
30110	91 019	200 490	291 509	1 341 040	889 621	2 230 661	1 339 192	1 015 789	2 354 981	92 867	74 322	167 189
30114	0	3 126 542	3 126 542	0	22 602 255	22 602 255	0	22 194 551	22 194 551	0	3 534 246	3 534 246
30118	0	140	140	0	122	122	0	16	16	0	246	246
30202	260 285	0	260 285	4 990	0	4 990	0	0	0	265 275	0	265 275
30204	130 057	0	130 057	13 799	0	13 799	0	0	0	143 856	0	143 856
30215	400	78 328	78 728	0	2 990	2 990	0	2 139	2 139	400	79 179	79 579
30221	0	49 449	49 449	436 423	853 681	1 290 104	436 423	903 130	1 339 553	0	0	0
30233	28 578	402	28 980	2 836 297	159 666	2 995 963	2 807 221	157 925	2 965 146	57 654	2 143	59 797
30302	97 262	5 380	102 642	3 310 431	448 850	3 759 281	3 315 156	425 399	3 740 555	92 537	28 831	121 368
30306	2 714 461	131 597	2 846 058	1 678 694	140 639	1 819 333	1 845 110	63 605	1 908 715	2 548 045	208 631	2 756 676
30413	19 413	0	19 413	5 628 387	0	5 628 387	5 630 494	0	5 630 494	17 306	0	17 306
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52503	292	3 380	3 672	0	71	71	63	3 451	3 514	229	0	229
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60308	450	93	543	1 051	25	1 076	987	65	1 052	514	53	567
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60401	743 075	0	743 075	10 661	0	10 661	1 400	0	1 400	752 336	0	752 336
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	275 627	0	275 627	82	0	82	0	0	0	275 709	0	275 709
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	4 351	0	4 351	13 262	0	13 262	10 102	0	10 102	7 511	0	7 511
60705	428	0	428	82	0	82	82	0	82	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	1 036	0	1 036	699	0	699	813	0	813	922	0	922
61008	3 137	0	3 137	2 341	0	2 341	1 320	0	1 320	4 158	0	4 158
61009	266	0	266	2 182	0	2 182	2 170	0	2 170	278	0	278
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61403	26 616	6 490	33 106	4 510	229	4 739	4 239	1 391	5 630	26 887	5 328	32 215
70606	4 738 378	0	4 738 378	767 258	0	767 258	967	0	967	5 504 669	0	5 504 669
70607	74 265	0	74 265	92 591	0	92 591	82 837	0	82 837	84 019	0	84 019
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70609	492	0	492	86	0	86	0	0	0	578	0	578
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Итого по активу (баланс)	39 981 092	9 100 530	49 081 622	119 399 768	66 403 482	185 803 250	117 198 273	66 294 812	183 493 085	42 182 587	9 209 200	51 391 787
Пассив
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52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	83 320	83 320	0	85 063	85 063	0	1 743	1 743	0	0	0
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52407	0	0	0	92 745	0	92 745	92 745	0	92 745	0	0	0
52501	78 614	0	78 614	92 745	0	92 745	15 998	0	15 998	1 867	0	1 867
60301	6	0	6	25 817	0	25 817	25 991	0	25 991	180	0	180
60305	1 242	0	1 242	61 429	0	61 429	61 495	0	61 495	1 308	0	1 308
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60311	4 592	0	4 592	7 651	0	7 651	8 780	0	8 780	5 721	0	5 721
60322	251	56	307	231	58	289	201	2	203	221	0	221
60324	20 102	0	20 102	1 501	0	1 501	134	0	134	18 735	0	18 735
60405	221	0	221	3	0	3	0	0	0	218	0	218
60601	418 548	0	418 548	1 294	0	1 294	6 702	0	6 702	423 956	0	423 956
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	2 110	0	2 110	0	0	0	14	0	14	2 124	0	2 124
61304	3 373	0	3 373	257	0	257	599	0	599	3 715	0	3 715
70601	5 157 103	0	5 157 103	3 004	0	3 004	836 919	0	836 919	5 991 018	0	5 991 018
70602	77 707	0	77 707	46 155	0	46 155	52 023	0	52 023	83 575	0	83 575
70603	4 546 901	0	4 546 901	0	0	0	592 267	0	592 267	5 139 168	0	5 139 168
70604	422	0	422	0	0	0	112	0	112	534	0	534
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70613	7 197	0	7 197	2 794	0	2 794	2 677	0	2 677	7 080	0	7 080
Итого по пассиву (баланс)	39 865 430	9 216 192	49 081 622	99 057 134	30 663 403	129 720 537	101 202 012	30 828 690	132 030 702	42 010 308	9 381 479	51 391 787
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 177	84 124	85 301	1 177	84 124	85 301	0	0	0
90901	6 697	0	6 697	2 575	0	2 575	3 033	0	3 033	6 239	0	6 239
90902	2 912 332	9 428	2 921 760	150 563	358	150 921	132 489	256	132 745	2 930 406	9 530	2 939 936
90907	13 000	0	13 000	60 500	0	60 500	73 500	0	73 500	0	0	0
90908	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
90909	5 873	0	5 873	122	0	122	122	0	122	5 873	0	5 873
91101	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
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91203	18	0	18	11	0	11	7	0	7	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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91418	212 262	0	212 262	112 227	0	112 227	123 429	0	123 429	201 060	0	201 060
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	7 337	11 960	19 297	1 913	456	2 369	2 328	326	2 654	6 922	12 090	19 012
91704	1 199	551	1 750	0	21	21	0	15	15	1 199	557	1 756
91802	13 023	2 872	15 895	0	110	110	10	79	89	13 013	2 903	15 916
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 056 673	0	49 056 673	9 745 572	0	9 745 572	8 787 516	0	8 787 516	50 014 729	0	50 014 729
Итого по активу (баланс)	167 914 321	13 769 784	181 684 105	23 415 279	859 530	24 274 809	15 777 528	835 501	16 613 029	175 552 072	13 793 813	189 345 885
Пассив
91003	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
91004	0	0	0	13 799	0	13 799	13 799	0	13 799	0	0	0
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91312	37 449 025	3 652 938	41 101 963	2 747 692	95 936	2 843 628	3 440 873	197 682	3 638 555	38 142 206	3 754 684	41 896 890
91314	101 665	0	101 665	757 678	0	757 678	656 013	0	656 013	0	0	0
91315	1 647 659	103 134	1 750 793	112 958	26 399	139 357	195 059	48 487	243 546	1 729 760	125 222	1 854 982
91316	261 781	18 451	280 232	273 270	32 017	305 287	406 063	14 281	420 344	394 574	715	395 289
91317	2 914 161	423 588	3 337 749	4 433 276	131 062	4 564 338	4 621 488	131 800	4 753 288	3 102 373	424 326	3 526 699
91319	262 466	0	262 466	82 306	0	82 306	42 974	0	42 974	223 134	0	223 134
91507	138 827	0	138 827	3 415	0	3 415	44	0	44	135 456	0	135 456
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	132 627 432	0	132 627 432	7 825 508	0	7 825 508	14 529 232	0	14 529 232	139 331 156	0	139 331 156
Итого по пассиву (баланс)	177 318 245	4 365 860	181 684 105	16 322 957	372 784	16 695 741	23 960 304	397 217	24 357 521	184 955 592	4 390 293	189 345 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	471 457	477 853	949 310	7 235 292	8 082 554	15 317 846	7 431 978	8 182 476	15 614 454	274 771	377 931	652 702
93002	0	0	0	0	1 358 799	1 358 799	0	1 325 559	1 325 559	0	33 240	33 240
93101	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
93301	0	0	0	5 242	75 657	80 899	5 242	75 657	80 899	0	0	0
93302	0	34 887	34 887	5 242	40 950	46 192	5 242	75 837	81 079	0	0	0
93303	5 241	40 120	45 361	0	71 395	71 395	5 241	41 094	46 335	0	70 421	70 421
93304	0	69 775	69 775	0	1 670	1 670	0	71 445	71 445	0	0	0
93306	0	0	0	0	33 033	33 033	0	33 033	33 033	0	0	0
93307	0	32 890	32 890	0	66 639	66 639	0	33 034	33 034	0	66 495	66 495
93501	0	0	0	0	35 029	35 029	0	35 029	35 029	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 016	35 016	0	35 016	35 016	0	0	0
93506	0	49 423	49 423	100 407	675 876	776 283	100 407	725 299	825 706	0	0	0
93507	0	312 935	312 935	100 407	360 101	460 508	100 407	673 036	773 443	0	0	0
93801	2 059	0	2 059	72 269	0	72 269	74 034	0	74 034	294	0	294
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93803	1 363	0	1 363	4 845	0	4 845	6 208	0	6 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	480 120	1 017 883	1 498 003	7 523 708	10 836 823	18 360 531	7 728 763	11 306 619	19 035 382	275 065	548 087	823 152
Пассив
96001	479 257	470 033	949 290	8 130 364	7 481 410	15 611 774	8 028 986	7 286 094	15 315 080	377 879	274 717	652 596
96002	0	0	0	0	1 328 682	1 328 682	0	1 361 929	1 361 929	0	33 247	33 247
96301	0	0	0	73 477	40 308	113 785	73 477	40 308	113 785	0	0	0
96302	33 836	0	33 836	73 477	40 338	113 815	39 641	40 338	79 979	0	0	0
96303	39 641	5 233	44 874	39 641	5 312	44 953	68 491	79	68 570	68 491	0	68 491
96304	68 491	0	68 491	68 491	0	68 491	0	0	0	0	0	0
96306	0	49 449	49 449	100 407	757 706	858 113	100 407	708 257	808 664	0	0	0
96307	0	347 305	347 305	100 407	707 962	808 369	100 407	427 027	527 434	0	66 370	66 370
96801	4 482	0	4 482	72 254	0	72 254	70 220	0	70 220	2 448	0	2 448
96802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96803	276	0	276	7 481	0	7 481	7 205	0	7 205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	625 983	872 020	1 498 003	8 666 002	10 361 718	19 027 720	8 488 837	9 864 032	18 352 869	448 818	374 334	823 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 311 343 900,0000	0	0	2 151 711,0000	0	0	1 608 918,0000	0	0	2 311 886 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 311 343 903,0000	0	0	2 151 713,0000	0	0	1 608 919,0000	0	0	2 311 886 697,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 609 019,0000	0	0	300,0000	0	0	600,0000	0	0	2 302 609 319,0000
98050	0	0	8 224 850,0000	0	0	861 781,0000	0	0	1 504 274,0000	0	0	8 867 343,0000
98070	0	0	510 034,0000	0	0	747 938,0000	0	0	647 939,0000	0	0	410 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 311 343 903,0000	0	0	1 610 019,0000	0	0	2 152 813,0000	0	0	2 311 886 697,0000

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