Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 560	0	369 560	0	0	0	89 867	0	89 867	279 693	0	279 693
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	176 811	233 347	410 158	3 023 028	3 786 292	6 809 320	3 041 987	3 785 714	6 827 701	157 852	233 925	391 777
20208	14 605	0	14 605	15 676	0	15 676	18 084	0	18 084	12 197	0	12 197
20209	0	0	0	133 885	81 522	215 407	133 885	81 522	215 407	0	0	0
30102	1 388	0	1 388	57 894 355	0	57 894 355	57 885 426	0	57 885 426	10 317	0	10 317
30110	14 215	34 671	48 886	34 334	961	35 295	34 335	788	35 123	14 214	34 844	49 058
30202	408 936	0	408 936	19 749	0	19 749	26 919	0	26 919	401 766	0	401 766
30204	19 749	0	19 749	0	0	0	19 749	0	19 749	0	0	0
30210	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30215	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
30221	0	0	0	32 254	0	32 254	32 254	0	32 254	0	0	0
30233	5 439	0	5 439	37 911	0	37 911	36 646	0	36 646	6 704	0	6 704
30302	29 413	8 723	38 136	17 230	252	17 482	26 162	203	26 365	20 481	8 772	29 253
30306	220 897	64 982	285 879	30 187	1 879	32 066	40 408	1 681	42 089	210 676	65 180	275 856
30602	788	0	788	4 800 900	0	4 800 900	4 800 874	0	4 800 874	814	0	814
31902	0	0	0	13 034 100	0	13 034 100	13 034 100	0	13 034 100	0	0	0
31903	722 500	0	722 500	30 366 600	0	30 366 600	23 494 100	0	23 494 100	7 595 000	0	7 595 000
31904	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	7 900 000	0	7 900 000	6 900 000	0	6 900 000	7 900 000	0	7 900 000	6 900 000	0	6 900 000
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
44706	0	0	0	28 184	0	28 184	0	0	0	28 184	0	28 184
45204	0	0	0	48 402	0	48 402	0	0	0	48 402	0	48 402
45206	121 994	0	121 994	69 778	0	69 778	0	0	0	191 772	0	191 772
45207	2 418 020	0	2 418 020	0	0	0	140	0	140	2 417 880	0	2 417 880
45208	4 912 706	0	4 912 706	0	0	0	8 701	0	8 701	4 904 005	0	4 904 005
45216	2 873	0	2 873	11 965	0	11 965	1	0	1	14 837	0	14 837
45307	409	0	409	0	0	0	212	0	212	197	0	197
45316	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45407	8 271	0	8 271	0	0	0	201	0	201	8 070	0	8 070
45408	21 621	0	21 621	0	0	0	1 244	0	1 244	20 377	0	20 377
45416	4 936	0	4 936	6	0	6	44	0	44	4 898	0	4 898
45506	10 515	0	10 515	0	0	0	363	0	363	10 152	0	10 152
45507	442 635	0	442 635	18 909	0	18 909	12 114	0	12 114	449 430	0	449 430
45510	49 926	0	49 926	0	0	0	413	0	413	49 513	0	49 513
45523	24 303	0	24 303	1 473	0	1 473	1 812	0	1 812	23 964	0	23 964
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45811	1	865	866	0	25	25	0	22	22	1	868	869
45812	8 345 513	0	8 345 513	4 781	0	4 781	12 018	0	12 018	8 338 276	0	8 338 276
45813	30	0	30	216	0	216	211	0	211	35	0	35
45814	102 683	0	102 683	41	0	41	20	0	20	102 704	0	102 704
45815	338 382	29 914	368 296	2 290	864	3 154	5 855	701	6 556	334 817	30 077	364 894
45816	487 861	0	487 861	0	0	0	0	0	0	487 861	0	487 861
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	127	0	127	27	0	27	145	0	145	9	0	9
45912	2 009 521	0	2 009 521	4 448	0	4 448	5 307	0	5 307	2 008 662	0	2 008 662
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	39 972	2 951	42 923	1 300	85	1 385	1 893	68	1 961	39 379	2 968	42 347
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	81	0	81	26	0	26	97	0	97	10	0	10
47101	700	1 941	2 641	0	56	56	0	45	45	700	1 952	2 652
47107	103 683	0	103 683	0	0	0	4 200	0	4 200	99 483	0	99 483
47408	0	0	0	4 800 048	0	4 800 048	4 800 048	0	4 800 048	0	0	0
47415	30 741	0	30 741	219	0	219	243	0	243	30 717	0	30 717
47417	116	0	116	5 854	0	5 854	5 863	0	5 863	107	0	107
47423	112 270	0	112 270	107 395	0	107 395	107 406	0	107 406	112 259	0	112 259
47427	18 125	3	18 128	195 534	1	195 535	190 675	1	190 676	22 984	3	22 987
47447	10 285	0	10 285	1 135	0	1 135	4 187	0	4 187	7 233	0	7 233
47450	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47465	607	0	607	15 593	0	15 593	445	0	445	15 755	0	15 755
47801	113 221	0	113 221	18	0	18	3 073	0	3 073	110 166	0	110 166
47802	119	0	119	0	0	0	7	0	7	112	0	112
50205	5 872 413	0	5 872 413	36 818	0	36 818	2 863	0	2 863	5 906 368	0	5 906 368
50207	51 302	0	51 302	422	0	422	0	0	0	51 724	0	51 724
50211	0	22 339	22 339	0	740	740	0	577	577	0	22 502	22 502
50221	196	0	196	0	0	0	74	0	74	122	0	122
50403	35 369	0	35 369	15	0	15	0	0	0	35 384	0	35 384
50408	4 877 875	0	4 877 875	4 832 275	0	4 832 275	4 893 613	0	4 893 613	4 816 537	0	4 816 537
50505	1 328 485	33 696	1 362 181	0	973	973	0	782	782	1 328 485	33 887	1 362 372
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
50905	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60302	38 794	0	38 794	35	0	35	5 345	0	5 345	33 484	0	33 484
60306	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60308	4	0	4	127	0	127	119	0	119	12	0	12
60310	1 413	0	1 413	2 146	0	2 146	2 024	0	2 024	1 535	0	1 535
60312	62 769	0	62 769	34 193	0	34 193	50 363	0	50 363	46 599	0	46 599
60323	2 692 375	2 074	2 694 449	25 527	60	25 587	1 253	48	1 301	2 716 649	2 086	2 718 735
60351	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	626 231	0	626 231	6 718	0	6 718	2 081	0	2 081	630 868	0	630 868
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	6 402	0	6 402	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	6 402	0	6 402
60901	51 355	0	51 355	0	0	0	0	0	0	51 355	0	51 355
60906	17 202	0	17 202	174	0	174	0	0	0	17 376	0	17 376
61002	316	0	316	51	0	51	323	0	323	44	0	44
61008	318	0	318	404	0	404	396	0	396	326	0	326
61009	355	0	355	1 604	0	1 604	845	0	845	1 114	0	1 114
61209	0	0	0	33 478	0	33 478	33 478	0	33 478	0	0	0
61210	0	0	0	4 799 872	0	4 799 872	4 799 872	0	4 799 872	0	0	0
61212	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
61702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61905	25 182	0	25 182	0	0	0	0	0	0	25 182	0	25 182
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	50 374	0	50 374	0	0	0	0	0	0	50 374	0	50 374
61908	24 378	0	24 378	0	0	0	0	0	0	24 378	0	24 378
62001	364 647	0	364 647	1 767	0	1 767	21 702	0	21 702	344 712	0	344 712
62101	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70606	17 796 359	0	17 796 359	355 016	0	355 016	33	0	33	18 151 342	0	18 151 342
70608	154 124	0	154 124	20 400	0	20 400	0	0	0	174 524	0	174 524
70611	32 137	0	32 137	5 344	0	5 344	0	0	0	37 481	0	37 481
Итого по активу (баланс)	86 160 829	435 506	86 596 335	132 887 071	3 873 710	136 760 781	132 568 952	3 872 152	136 441 104	86 478 948	437 064	86 916 012
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 744	0	282 744	0	0	0	0	0	0	282 744	0	282 744
10603	196	0	196	74	0	74	0	0	0	122	0	122
10609	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10634	514	0	514	0	0	0	4	0	4	518	0	518
10801	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 259	0	3 259	0	0	0	2	0	2	3 261	0	3 261
30232	3 682	0	3 682	37 341	0	37 341	37 327	0	37 327	3 668	0	3 668
30301	29 413	8 723	38 136	26 162	203	26 365	17 230	252	17 482	20 481	8 772	29 253
30305	220 897	64 982	285 879	40 408	1 681	42 089	30 187	1 879	32 066	210 676	65 180	275 856
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
406	210	0	210	151	0	151	9	0	9	68	0	68
407	238 555	139	238 694	1 518 403	8	1 518 411	1 543 122	3	1 543 125	263 274	134	263 408
408.1	59 341	2	59 343	254 434	0	254 434	256 631	1	256 632	61 538	3	61 541
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	40 452	389	40 841	81 716	11	81 727	82 504	11	82 515	41 240	389	41 629
40820	157	1	158	1	0	1	35	0	35	191	1	192
40821	84	0	84	80	0	80	58	0	58	62	0	62
40901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40905	124	0	124	36	0	36	8	0	8	96	0	96
40906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	164	0	164	66 626	0	66 626	66 520	0	66 520	58	0	58
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	136 050	0	136 050	586 850	0	586 850	538 800	0	538 800	88 000	0	88 000
42103	15 523	0	15 523	12 000	0	12 000	66 300	0	66 300	69 823	0	69 823
42104	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
42109	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150	2 850	0	2 850	1 700	0	1 700
42110	5 700	0	5 700	4 700	0	4 700	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42111	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400
42112	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	20 378	13 691	34 069	43 103	8 943	52 046	42 657	7 890	50 547	19 932	12 638	32 570
42303	9 709	2 347	12 056	5 913	996	6 909	5 442	57	5 499	9 238	1 408	10 646
42304	900 594	33 587	934 181	267 675	6 775	274 450	168 652	9 175	177 827	801 571	35 987	837 558
42305	3 031 384	65 402	3 096 786	205 764	7 009	212 773	80 498	9 230	89 728	2 906 118	67 623	2 973 741
42306	5 747 983	144 197	5 892 180	556 063	9 634	565 697	598 830	6 514	605 344	5 790 750	141 077	5 931 827
42309	31	0	31	2	0	2	4	0	4	33	0	33
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	43	31	74	0	0	0	0	2	2	43	33	76
42603	0	975	975	0	23	23	0	28	28	0	980	980
42604	3 454	0	3 454	0	0	0	31	0	31	3 485	0	3 485
42605	1 090	32	1 122	0	0	0	56	1	57	1 146	33	1 179
42606	2 564	2 119	4 683	8	53	61	20	62	82	2 576	2 128	4 704
43307	42 920 000	0	42 920 000	0	0	0	0	0	0	42 920 000	0	42 920 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44617	73 500	0	73 500	8 820	0	8 820	0	0	0	64 680	0	64 680
45215	944 626	0	944 626	3 428	0	3 428	12 798	0	12 798	953 996	0	953 996
45217	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
45315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45317	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	10 506	0	10 506	129	0	129	2	0	2	10 379	0	10 379
45417	249	0	249	60	0	60	17	0	17	206	0	206
45515	37 379	0	37 379	2 703	0	2 703	4 655	0	4 655	39 331	0	39 331
45524	43 748	0	43 748	4 301	0	4 301	9 405	0	9 405	48 852	0	48 852
45818	2 295 892	0	2 295 892	6 810	0	6 810	4 905	0	4 905	2 293 987	0	2 293 987
45821	2 142	0	2 142	171	0	171	677	0	677	2 648	0	2 648
45918	1 048 740	0	1 048 740	2 024	0	2 024	707	0	707	1 047 423	0	1 047 423
45921	313	0	313	152	0	152	397	0	397	558	0	558
47108	6 344	0	6 344	1 545	0	1 545	56	0	56	4 855	0	4 855
47407	0	0	0	4 800 048	0	4 800 048	4 800 048	0	4 800 048	0	0	0
47411	55 624	181	55 805	49 430	121	49 551	56 202	118	56 320	62 396	178	62 574
47416	565	0	565	69 512	0	69 512	69 823	0	69 823	876	0	876
47422	794	0	794	125 468	0	125 468	125 333	0	125 333	659	0	659
47425	175 092	0	175 092	2 727	0	2 727	21 434	0	21 434	193 799	0	193 799
47426	20 347	0	20 347	682	0	682	21 215	0	21 215	40 880	0	40 880
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47452	4 776	0	4 776	4 187	0	4 187	5 454	0	5 454	6 043	0	6 043
47466	73 509	0	73 509	9 447	0	9 447	5 818	0	5 818	69 880	0	69 880
47804	5 697	0	5 697	119	0	119	122	0	122	5 700	0	5 700
50220	360 934	0	360 934	87 417	0	87 417	0	0	0	273 517	0	273 517
50427	17 685	0	17 685	0	0	0	7	0	7	17 692	0	17 692
50507	229 318	0	229 318	14	0	14	17	0	17	229 321	0	229 321
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	8 625	0	8 625	2 449	0	2 449	0	0	0	6 176	0	6 176
60301	351	0	351	10 745	0	10 745	10 647	0	10 647	253	0	253
60305	14 154	0	14 154	28 228	0	28 228	25 292	0	25 292	11 218	0	11 218
60307	0	0	0	108	0	108	109	0	109	1	0	1
60309	11	0	11	54	0	54	51	0	51	8	0	8
60311	8 626	0	8 626	26 657	0	26 657	30 481	0	30 481	12 450	0	12 450
60322	1 294	0	1 294	16 374	0	16 374	17 641	0	17 641	2 561	0	2 561
60324	2 660 766	0	2 660 766	1 617	0	1 617	25 216	0	25 216	2 684 365	0	2 684 365
60335	4 130	0	4 130	7 709	0	7 709	6 822	0	6 822	3 243	0	3 243
60414	204 037	0	204 037	1 992	0	1 992	2 247	0	2 247	204 292	0	204 292
60903	30 713	0	30 713	0	0	0	353	0	353	31 066	0	31 066
61501	691 540	0	691 540	0	0	0	2 566	0	2 566	694 106	0	694 106
61701	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	17 895 226	0	17 895 226	9	0	9	484 052	0	484 052	18 379 269	0	18 379 269
70603	147 157	0	147 157	0	0	0	20 875	0	20 875	168 032	0	168 032
70801	127 001	0	127 001	0	0	0	0	0	0	127 001	0	127 001
Итого по пассиву (баланс)	86 259 537	336 798	86 596 335	8 988 004	35 457	9 023 461	9 307 915	35 223	9 343 138	86 579 448	336 564	86 916 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 700	0	482 700	3 539	0	3 539	370 724	0	370 724	115 515	0	115 515
90902	1 709 759	0	1 709 759	18 046	0	18 046	252 558	0	252 558	1 475 247	0	1 475 247
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	10 337 464	0	10 337 464	119 870	0	119 870	4 877 875	0	4 877 875	5 579 459	0	5 579 459
91412	19 897 856	0	19 897 856	0	0	0	53 299	0	53 299	19 844 557	0	19 844 557
91414	25 967 219	0	25 967 219	0	0	0	116 108	0	116 108	25 851 111	0	25 851 111
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	403 542	0	403 542	226	0	226	3 505	0	3 505	400 263	0	400 263
91704	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
91802	8 987	4	8 991	0	0	0	0	0	0	8 987	4	8 991
91803	19 995	86	20 081	0	2	2	0	2	2	19 995	86	20 081
99998	19 259 845	0	19 259 845	1 022 473	0	1 022 473	210 178	0	210 178	20 072 140	0	20 072 140
Итого по активу (баланс)	78 589 020	90	78 589 110	1 164 157	2	1 164 159	5 884 250	2	5 884 252	73 868 927	90	73 869 017
Пассив
91311	1 021 538	0	1 021 538	27 287	0	27 287	17 394	0	17 394	1 011 645	0	1 011 645
91312	9 732 952	0	9 732 952	36 527	0	36 527	253 274	0	253 274	9 949 699	0	9 949 699
91317	5 784 129	0	5 784 129	146 365	0	146 365	751 806	0	751 806	6 389 570	0	6 389 570
91318	2 374 639	0	2 374 639	0	0	0	0	0	0	2 374 639	0	2 374 639
91507	346 587	0	346 587	0	0	0	0	0	0	346 587	0	346 587
99999	59 329 265	0	59 329 265	5 673 785	0	5 673 785	141 397	0	141 397	53 796 877	0	53 796 877
Итого по пассиву (баланс)	78 589 110	0	78 589 110	5 883 964	0	5 883 964	1 163 871	0	1 163 871	73 869 017	0	73 869 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 801 008	0	4 801 008	4 801 008	0	4 801 008	0	0	0
99996	0	0	0	4 800 048	0	4 800 048	4 800 048	0	4 800 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 601 056	0	9 601 056	9 601 056	0	9 601 056	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 800 048	0	4 800 048	4 800 048	0	4 800 048	0	0	0
99997	0	0	0	4 801 008	0	4 801 008	4 801 008	0	4 801 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 601 056	0	9 601 056	9 601 056	0	9 601 056	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?