Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551 618	0	551 618	0	0	0	47 929	0	47 929	503 689	0	503 689
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	190 525	308 915	499 440	3 803 865	5 935 645	9 739 510	3 773 174	5 994 354	9 767 528	221 216	250 206	471 422
20208	15 514	0	15 514	2 274	0	2 274	3 534	0	3 534	14 254	0	14 254
20209	0	0	0	253 093	86 356	339 449	253 093	86 356	339 449	0	0	0
30102	10 740	0	10 740	61 802 415	0	61 802 415	61 797 942	0	61 797 942	15 213	0	15 213
30110	21 123	158 066	179 189	25 200	32 020	57 220	25 220	60 123	85 343	21 103	129 963	151 066
30202	451 190	0	451 190	0	0	0	3 990	0	3 990	447 200	0	447 200
30204	28 070	0	28 070	4 866	0	4 866	0	0	0	32 936	0	32 936
30210	0	0	0	42 442	0	42 442	42 442	0	42 442	0	0	0
30233	3 349	0	3 349	8 639	0	8 639	8 643	0	8 643	3 345	0	3 345
30302	3 310 169	99 910	3 410 079	131 075	4 748	135 823	3 436	8 464	11 900	3 437 808	96 194	3 534 002
30306	1 163 975	109 189	1 273 164	232 878	16 831	249 709	301 964	10 030	311 994	1 094 889	115 990	1 210 879
30602	998	0	998	7 584 120	0	7 584 120	7 584 120	0	7 584 120	998	0	998
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
31903	8 794 000	0	8 794 000	33 955 000	0	33 955 000	34 273 000	0	34 273 000	8 476 000	0	8 476 000
32002	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	560 000	0	560 000	180 000	0	180 000
32005	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32201	1 282	46	1 328	0	2	2	0	4	4	1 282	44	1 326
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	173 500	0	173 500	1 146 500	0	1 146 500
45207	1 505 295	0	1 505 295	0	0	0	150	0	150	1 505 145	0	1 505 145
45208	2 419 559	0	2 419 559	218 500	0	218 500	18 155	0	18 155	2 619 904	0	2 619 904
45307	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
45407	765	0	765	0	0	0	184	0	184	581	0	581
45408	35 134	0	35 134	435	0	435	8 845	0	8 845	26 724	0	26 724
45506	3 451	0	3 451	0	0	0	335	0	335	3 116	0	3 116
45507	526 858	0	526 858	1 450	0	1 450	21 535	0	21 535	506 773	0	506 773
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	51 591	0	51 591	591	0	591	514	0	514	51 668	0	51 668
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45812	7 891 243	0	7 891 243	4 007	0	4 007	107 694	0	107 694	7 787 556	0	7 787 556
45814	106 939	0	106 939	0	0	0	226	0	226	106 713	0	106 713
45815	321 032	29 002	350 034	2 207	1 073	3 280	3 650	2 134	5 784	319 589	27 941	347 530
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 227 731	0	1 227 731	546	0	546	3 758	0	3 758	1 224 519	0	1 224 519
45914	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	16 125	2 936	19 061	118	109	227	1 250	216	1 466	14 993	2 829	17 822
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	1 103	2 043	3 146	0	76	76	0	151	151	1 103	1 968	3 071
47107	7 785	0	7 785	132 912	0	132 912	2 000	0	2 000	138 697	0	138 697
47408	0	11 951	11 951	7 633 739	67 282	7 701 021	7 633 739	79 233	7 712 972	0	0	0
47415	35 454	0	35 454	493	0	493	680	0	680	35 267	0	35 267
47417	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47423	1 171 395	5 517	1 176 912	34 774	218	34 992	33 515	444	33 959	1 172 654	5 291	1 177 945
47427	19 402	3	19 405	161 876	0	161 876	157 795	0	157 795	23 483	3	23 486
47801	191 891	0	191 891	0	0	0	3 511	0	3 511	188 380	0	188 380
47802	3 648	0	3 648	695	0	695	50	0	50	4 293	0	4 293
50205	5 955 036	0	5 955 036	35 442	0	35 442	33 683	0	33 683	5 956 795	0	5 956 795
50207	106 215	0	106 215	614	0	614	0	0	0	106 829	0	106 829
50211	0	23 843	23 843	0	1 072	1 072	0	2 008	2 008	0	22 907	22 907
50221	596	0	596	146	0	146	58	0	58	684	0	684
50313	7 623 166	0	7 623 166	7 629 983	0	7 629 983	7 641 525	0	7 641 525	7 611 624	0	7 611 624
50505	143 253	34 839	178 092	0	1 289	1 289	0	2 564	2 564	143 253	33 564	176 817
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	18 069	0	18 069	0	0	0	6	0	6	18 063	0	18 063
60306	22	0	22	3	0	3	7	0	7	18	0	18
60308	138	0	138	228	0	228	236	0	236	130	0	130
60310	69	0	69	877	0	877	873	0	873	73	0	73
60312	50 238	0	50 238	24 064	0	24 064	25 369	0	25 369	48 933	0	48 933
60315	71 908	0	71 908	0	0	0	1 389	0	1 389	70 519	0	70 519
60323	1 743 693	0	1 743 693	9 048	0	9 048	8 692	0	8 692	1 744 049	0	1 744 049
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	661 778	0	661 778	0	0	0	826	0	826	660 952	0	660 952
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 852	0	52 852	250	0	250	0	0	0	53 102	0	53 102
60906	9 207	0	9 207	400	0	400	250	0	250	9 357	0	9 357
61002	160	0	160	165	0	165	126	0	126	199	0	199
61008	722	0	722	373	0	373	663	0	663	432	0	432
61009	306	0	306	500	0	500	456	0	456	350	0	350
61209	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
61210	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
61403	3 484	0	3 484	239	0	239	631	0	631	3 092	0	3 092
61702	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
61905	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	82 994	0	82 994	0	0	0	0	0	0	82 994	0	82 994
61908	30 920	0	30 920	0	0	0	0	0	0	30 920	0	30 920
62001	355 642	0	355 642	122	0	122	5 800	0	5 800	349 964	0	349 964
70606	5 030 565	0	5 030 565	275 258	0	275 258	157	0	157	5 305 666	0	5 305 666
70608	721 023	0	721 023	85 639	0	85 639	0	0	0	806 662	0	806 662
70611	301 959	0	301 959	54 198	0	54 198	0	0	0	356 157	0	356 157
Итого по активу (баланс)	77 654 002	786 260	78 440 262	148 926 409	6 146 721	155 073 130	148 600 970	6 246 081	154 847 051	77 979 441	686 900	78 666 341
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 228	0	282 228	1	0	1	0	0	0	282 227	0	282 227
10603	596	0	596	58	0	58	146	0	146	684	0	684
10609	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
10801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30109	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	1 680	2 448	4 128	8 950	181	9 131	8 847	91	8 938	1 577	2 358	3 935
30301	3 310 169	99 910	3 410 079	3 436	8 464	11 900	131 075	4 748	135 823	3 437 808	96 194	3 534 002
30305	1 163 975	109 189	1 273 164	301 964	10 030	311 994	232 878	16 831	249 709	1 094 889	115 990	1 210 879
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	169	0	169	1	0	1	0	0	0	168	0	168
407	502 467	201	502 668	2 307 410	2 264	2 309 674	2 137 993	2 256	2 140 249	333 050	193	333 243
408.1	63 553	3	63 556	258 600	0	258 600	262 065	0	262 065	67 018	3	67 021
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	23 799	423	24 222	47 334	76	47 410	45 782	58	45 840	22 247	405	22 652
40820	69	4	73	0	4	4	1	3	4	70	3	73
40821	367	0	367	1 040	0	1 040	750	0	750	77	0	77
40905	154	0	154	11	0	11	0	0	0	143	0	143
40906	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	574	0	574	23 263	0	23 263	23 307	0	23 307	618	0	618
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	22 000	0	22 000	64 000	0	64 000	56 000	0	56 000	14 000	0	14 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	23 222	21 127	44 349	46 227	21 983	68 210	45 361	20 860	66 221	22 356	20 004	42 360
42303	23 297	6 599	29 896	15 122	2 687	17 809	3 230	321	3 551	11 405	4 233	15 638
42304	854 781	34 459	889 240	91 496	11 823	103 319	241 654	10 030	251 684	1 004 939	32 666	1 037 605
42305	2 108 110	89 345	2 197 455	133 922	17 823	151 745	98 287	9 873	108 160	2 072 475	81 395	2 153 870
42306	7 884 573	313 234	8 197 807	640 875	69 212	710 087	497 955	25 624	523 579	7 741 653	269 646	8 011 299
42309	636	0	636	12	0	12	3	0	3	627	0	627
42310	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42311	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	37	31	68	51	4	55	52	2	54	38	29	67
42603	0	1 346	1 346	0	99	99	0	50	50	0	1 297	1 297
42604	1 159	0	1 159	147	0	147	851	0	851	1 863	0	1 863
42605	2 088	0	2 088	1 095	1	1 096	12	34	46	1 005	33	1 038
42606	2 979	2 286	5 265	55	183	238	40	91	131	2 964	2 194	5 158
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	293 312	0	293 312	4 071	0	4 071	31 068	0	31 068	320 309	0	320 309
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	2 072	0	2 072	1 866	0	1 866	250	0	250	456	0	456
45515	37 536	0	37 536	4 348	0	4 348	1 104	0	1 104	34 292	0	34 292
45818	2 207 929	0	2 207 929	7 985	0	7 985	2 565	0	2 565	2 202 509	0	2 202 509
45918	206 069	0	206 069	349	0	349	183	0	183	205 903	0	205 903
47108	2 042	0	2 042	2 150	0	2 150	33 335	0	33 335	33 227	0	33 227
47407	0	0	0	7 650 065	50 781	7 700 846	7 650 065	50 781	7 700 846	0	0	0
47411	46 359	579	46 938	63 073	436	63 509	65 106	338	65 444	48 392	481	48 873
47416	2 047	0	2 047	102 722	7	102 729	107 154	7	107 161	6 479	0	6 479
47422	799	0	799	199 569	1 128	200 697	199 509	1 128	200 637	739	0	739
47425	820 479	0	820 479	51 678	0	51 678	51 803	0	51 803	820 604	0	820 604
47426	38 110	0	38 110	56 562	0	56 562	18 642	0	18 642	190	0	190
47804	19 023	0	19 023	1 149	0	1 149	722	0	722	18 596	0	18 596
50219	1 291	0	1 291	0	0	0	7	0	7	1 298	0	1 298
50220	558 631	0	558 631	47 263	0	47 263	0	0	0	511 368	0	511 368
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 322	0	9 322	665	0	665	0	0	0	8 657	0	8 657
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	137	0	137	55 576	0	55 576	56 695	0	56 695	1 256	0	1 256
60305	8 065	0	8 065	13 833	0	13 833	24 320	0	24 320	18 552	0	18 552
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	12	0	12	21	0	21	18	0	18	9	0	9
60311	5 910	0	5 910	6 049	0	6 049	9 417	0	9 417	9 278	0	9 278
60322	131	0	131	58	0	58	75	0	75	148	0	148
60324	1 759 813	0	1 759 813	615	0	615	1 315	0	1 315	1 760 513	0	1 760 513
60335	2 401	0	2 401	5 957	0	5 957	6 710	0	6 710	3 154	0	3 154
60414	229 492	0	229 492	776	0	776	1 935	0	1 935	230 651	0	230 651
60903	27 726	0	27 726	0	0	0	863	0	863	28 589	0	28 589
61501	602 802	0	602 802	0	0	0	0	0	0	602 802	0	602 802
61701	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	5 601 791	0	5 601 791	41	0	41	367 609	0	367 609	5 969 359	0	5 969 359
70603	733 239	0	733 239	0	0	0	82 892	0	82 892	816 131	0	816 131
Итого по пассиву (баланс)	77 759 078	681 184	78 440 262	12 221 715	197 186	12 418 901	12 501 854	143 126	12 644 980	78 039 217	627 124	78 666 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	544 356	0	544 356	2 316	0	2 316	9 660	0	9 660	537 012	0	537 012
90902	1 132 020	0	1 132 020	25 231	0	25 231	21 711	0	21 711	1 135 540	0	1 135 540
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	8 928 581	0	8 928 581	5 165 994	0	5 165 994	7 184 072	0	7 184 072	6 910 503	0	6 910 503
91412	17 794 509	0	17 794 509	0	0	0	0	0	0	17 794 509	0	17 794 509
91414	24 770 734	0	24 770 734	644	0	644	737	0	737	24 770 641	0	24 770 641
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	196 034	0	196 034	249 623	0	249 623	4 233	0	4 233	441 424	0	441 424
91604	838 931	2 607	841 538	2 070	97	2 167	4 507	192	4 699	836 494	2 512	839 006
91605	0	624	624	0	23	23	0	46	46	0	601	601
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	91	19 288	0	3	3	0	7	7	19 197	87	19 284
99998	13 350 507	0	13 350 507	284 527	0	284 527	289 175	0	289 175	13 345 859	0	13 345 859
Итого по активу (баланс)	67 847 688	3 323	67 851 011	5 730 405	123	5 730 528	7 514 095	245	7 514 340	66 063 998	3 201	66 067 199
Пассив
91004	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91311	1 115 675	0	1 115 675	25 068	0	25 068	1 300	0	1 300	1 091 907	0	1 091 907
91312	10 178 618	0	10 178 618	42 014	0	42 014	3 500	0	3 500	10 140 104	0	10 140 104
91315	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
91316	79 377	0	79 377	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	109 377	0	109 377
91317	1 482 008	0	1 482 008	149 216	0	149 216	177 850	0	177 850	1 510 642	0	1 510 642
91318	132 682	0	132 682	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	131 682	0	131 682
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	0	0	0	102 886	0	102 886
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	54 500 504	0	54 500 504	7 223 134	0	7 223 134	5 443 970	0	5 443 970	52 721 340	0	52 721 340
Итого по пассиву (баланс)	67 851 011	0	67 851 011	7 512 308	0	7 512 308	5 728 496	0	5 728 496	66 067 199	0	66 067 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	7 582 650	0	7 582 650	7 582 650	0	7 582 650	0	0	0
99996	0	0	0	7 583 250	0	7 583 250	7 583 250	0	7 583 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 165 900	0	15 165 900	15 165 900	0	15 165 900	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 583 250	0	7 583 250	7 583 250	0	7 583 250	0	0	0
99997	0	0	0	7 582 650	0	7 582 650	7 582 650	0	7 582 650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 165 900	0	15 165 900	15 165 900	0	15 165 900	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?