Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 527	0	125 527	99 868	0	99 868	0	0	0	225 395	0	225 395
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
10901	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	202 994	302 070	505 064	3 018 596	4 499 237	7 517 833	3 015 373	4 509 269	7 524 642	206 217	292 038	498 255
20208	1 652	0	1 652	9 413	0	9 413	2 429	0	2 429	8 636	0	8 636
20209	0	20 526	20 526	160 473	54 417	214 890	160 473	74 943	235 416	0	0	0
30102	9 446	0	9 446	66 158 980	0	66 158 980	66 155 771	0	66 155 771	12 655	0	12 655
30110	21 556	126 182	147 738	20 692	85 368	106 060	20 345	40 277	60 622	21 903	171 273	193 176
30114	0	41 049	41 049	0	4 906	4 906	0	45 955	45 955	0	0	0
30202	456 173	0	456 173	0	0	0	4 618	0	4 618	451 555	0	451 555
30204	34 936	0	34 936	0	0	0	2 244	0	2 244	32 692	0	32 692
30210	0	0	0	47 141	0	47 141	47 141	0	47 141	0	0	0
30221	0	0	0	690	11 137	11 827	690	11 137	11 827	0	0	0
30233	4 898	2 350	7 248	1 836	145	1 981	1 792	133	1 925	4 942	2 362	7 304
30302	2 971 026	83 335	3 054 361	413 880	14 057	427 937	81 797	5 487	87 284	3 303 109	91 905	3 395 014
30306	1 201 856	99 544	1 301 400	139 654	6 131	145 785	215 706	5 533	221 239	1 125 804	100 142	1 225 946
30602	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
31902	92 000	0	92 000	5 059 000	0	5 059 000	5 151 000	0	5 151 000	0	0	0
31903	8 700 000	0	8 700 000	44 004 000	0	44 004 000	44 784 000	0	44 784 000	7 920 000	0	7 920 000
32002	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32005	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 010	48	3 058	0	3	3	1	6	7	3 009	45	3 054
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 363 000	0	1 363 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000
45207	1 601 287	0	1 601 287	0	0	0	144	0	144	1 601 143	0	1 601 143
45208	1 849 545	0	1 849 545	459 623	0	459 623	16 953	0	16 953	2 292 215	0	2 292 215
45307	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45407	1 305	0	1 305	0	0	0	177	0	177	1 128	0	1 128
45408	37 167	0	37 167	0	0	0	632	0	632	36 535	0	36 535
45506	4 689	0	4 689	1 110	0	1 110	923	0	923	4 876	0	4 876
45507	741 195	0	741 195	122	0	122	18 214	0	18 214	723 103	0	723 103
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	51 386	0	51 386	0	0	0	854	0	854	50 532	0	50 532
45809	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
45812	7 900 731	0	7 900 731	0	0	0	17 541	0	17 541	7 883 190	0	7 883 190
45814	105 879	0	105 879	163	0	163	124	0	124	105 918	0	105 918
45815	333 540	26 664	360 204	1 034	1 866	2 900	8 521	1 797	10 318	326 053	26 733	352 786
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 227 127	0	1 227 127	4 222	0	4 222	4 218	0	4 218	1 227 131	0	1 227 131
45914	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
45915	16 829	2 699	19 528	161	189	350	1 486	181	1 667	15 504	2 707	18 211
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	1 703	1 878	3 581	0	132	132	0	127	127	1 703	1 883	3 586
47107	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0	0	9 585	0	9 585
47408	0	0	0	3 268	19 661	22 929	3 268	19 661	22 929	0	0	0
47415	35 867	0	35 867	166	0	166	290	0	290	35 743	0	35 743
47423	1 031 454	1 825	1 033 279	40 271	127	40 398	14 118	124	14 242	1 057 607	1 828	1 059 435
47427	17 975	3	17 978	164 979	0	164 979	161 782	0	161 782	21 172	3	21 175
47801	201 713	0	201 713	0	0	0	3 213	0	3 213	198 500	0	198 500
47802	4 610	0	4 610	0	0	0	221	0	221	4 389	0	4 389
50205	5 940 881	0	5 940 881	36 138	0	36 138	2 771	0	2 771	5 974 248	0	5 974 248
50207	106 602	0	106 602	613	0	613	0	0	0	107 215	0	107 215
50211	0	22 292	22 292	0	1 438	1 438	0	1 201	1 201	0	22 529	22 529
50221	880	0	880	297	0	297	0	0	0	1 177	0	1 177
50313	8 041 702	0	8 041 702	47 845	0	47 845	0	0	0	8 089 547	0	8 089 547
50505	143 253	32 030	175 283	0	2 242	2 242	0	2 158	2 158	143 253	32 114	175 367
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	243	0	243	4 370	0	4 370	1 122 162	0	1 122 162
60302	18 663	0	18 663	0	0	0	189	0	189	18 474	0	18 474
60306	21	0	21	15	0	15	1	0	1	35	0	35
60308	153	0	153	115	0	115	138	0	138	130	0	130
60310	72	0	72	825	0	825	833	0	833	64	0	64
60312	32 698	0	32 698	30 617	0	30 617	19 259	0	19 259	44 056	0	44 056
60314	402	0	402	16	0	16	418	0	418	0	0	0
60315	81 318	0	81 318	0	0	0	10 000	0	10 000	71 318	0	71 318
60323	1 742 906	0	1 742 906	9 970	0	9 970	10 001	0	10 001	1 742 875	0	1 742 875
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	662 687	0	662 687	0	0	0	0	0	0	662 687	0	662 687
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 852	0	52 852	0	0	0	0	0	0	52 852	0	52 852
60906	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	59	0	59	112	0	112	71	0	71	100	0	100
61008	799	0	799	303	0	303	264	0	264	838	0	838
61009	319	0	319	308	0	308	322	0	322	305	0	305
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
61212	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
61403	3 867	0	3 867	987	0	987	569	0	569	4 285	0	4 285
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	87 259	0	87 259	0	0	0	0	0	0	87 259	0	87 259
61908	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	356 859	0	356 859	0	0	0	0	0	0	356 859	0	356 859
70606	3 482 797	0	3 482 797	968 723	0	968 723	4	0	4	4 451 516	0	4 451 516
70608	451 060	0	451 060	89 422	0	89 422	0	0	0	540 482	0	540 482
70611	79 820	0	79 820	24 759	0	24 759	0	0	0	104 579	0	104 579
70802	3 328 167	0	3 328 167	0	0	0	3 328 167	0	3 328 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 935 468	762 495	75 697 963	138 243 334	4 701 056	142 944 390	136 961 440	4 717 989	141 679 429	76 217 362	745 562	76 962 924
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 228	0	282 228	0	0	0	0	0	0	282 228	0	282 228
10603	880	0	880	0	0	0	297	0	297	1 177	0	1 177
10801	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
30109	328 195	0	328 195	302 750	0	302 750	0	0	0	25 445	0	25 445
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 245	0	7 245	123	0	123	141	0	141	7 263	0	7 263
30232	1 634	2 250	3 884	23 513	152	23 665	23 541	158	23 699	1 662	2 256	3 918
30301	2 971 026	83 335	3 054 361	81 797	5 487	87 284	413 880	14 057	427 937	3 303 109	91 905	3 395 014
30305	1 201 856	99 544	1 301 400	215 706	5 533	221 239	139 654	6 131	145 785	1 125 804	100 142	1 225 946
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	172	0	172	3	0	3	0	0	0	169	0	169
407	277 346	601	277 947	2 068 235	12 988	2 081 223	2 165 462	14 667	2 180 129	374 573	2 280	376 853
408.1	59 744	3	59 747	238 218	0	238 218	246 349	0	246 349	67 875	3	67 878
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	25 751	571	26 322	62 663	35	62 698	62 306	37	62 343	25 394	573	25 967
40820	71	5	76	1	1	2	0	0	0	70	4	74
40821	382	0	382	2 885	0	2 885	2 783	0	2 783	280	0	280
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40911	397	0	397	29 348	0	29 348	29 230	0	29 230	279	0	279
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	300	0	300	1 700	0	1 700
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	27 732	35 726	63 458	45 246	44 726	89 972	40 744	34 409	75 153	23 230	25 409	48 639
42303	31 369	7 976	39 345	13 636	2 112	15 748	6 393	703	7 096	24 126	6 567	30 693
42304	703 604	24 408	728 012	73 748	4 503	78 251	98 576	7 918	106 494	728 432	27 823	756 255
42305	2 328 278	106 269	2 434 547	221 851	18 551	240 402	114 832	11 232	126 064	2 221 259	98 950	2 320 209
42306	8 011 597	321 261	8 332 858	487 631	46 717	534 348	592 374	32 006	624 380	8 116 340	306 550	8 422 890
42309	1 860	0	1 860	86	0	86	739	0	739	2 513	0	2 513
42310	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42311	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	35	30	65	0	1 270	1 270	1	1 266	1 267	36	26	62
42603	0	943	943	0	64	64	0	67	67	0	946	946
42604	823	0	823	0	0	0	54	0	54	877	0	877
42605	2 088	1 255	3 343	11	1 332	1 343	48	77	125	2 125	0	2 125
42606	2 800	2 354	5 154	0	159	159	1 410	1 408	2 818	4 210	3 603	7 813
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	139 137	0	139 137	32 082	0	32 082	125 533	0	125 533	232 588	0	232 588
45315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	2 268	0	2 268	94	0	94	43	0	43	2 217	0	2 217
45515	43 968	0	43 968	5 483	0	5 483	1 780	0	1 780	40 265	0	40 265
45818	2 227 993	0	2 227 993	24 796	0	24 796	1 686	0	1 686	2 204 883	0	2 204 883
45918	206 088	0	206 088	196	0	196	195	0	195	206 087	0	206 087
47108	1 878	0	1 878	127	0	127	132	0	132	1 883	0	1 883
47405	0	0	0	13 489	0	13 489	13 489	0	13 489	0	0	0
47407	0	0	0	19 649	3 298	22 947	19 649	3 298	22 947	0	0	0
47411	49 511	805	50 316	70 951	651	71 602	71 011	440	71 451	49 571	594	50 165
47416	691	0	691	362 389	0	362 389	362 895	0	362 895	1 197	0	1 197
47422	320	98	418	22 809	8 738	31 547	23 387	8 640	32 027	898	0	898
47425	633 996	0	633 996	585 131	0	585 131	633 917	0	633 917	682 782	0	682 782
47426	39 257	0	39 257	97 322	0	97 322	58 773	0	58 773	708	0	708
47804	19 080	0	19 080	1 430	0	1 430	599	0	599	18 249	0	18 249
50219	1 268	0	1 268	0	0	0	7	0	7	1 275	0	1 275
50220	132 282	0	132 282	0	0	0	99 722	0	99 722	232 004	0	232 004
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 580	0	9 580	0	0	0	146	0	146	9 726	0	9 726
51510	22 447	0	22 447	45	0	45	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	1 181	0	1 181	28 562	0	28 562	27 433	0	27 433	52	0	52
60305	19 611	0	19 611	32 719	0	32 719	26 218	0	26 218	13 110	0	13 110
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	5	0	5	21	0	21	20	0	20	4	0	4
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	128	0	128	134	0	134	135	0	135	129	0	129
60324	1 760 014	0	1 760 014	343	0	343	533	0	533	1 760 204	0	1 760 204
60335	3 672	0	3 672	6 822	0	6 822	7 074	0	7 074	3 924	0	3 924
60414	224 414	0	224 414	0	0	0	1 966	0	1 966	226 380	0	226 380
60903	24 992	0	24 992	0	0	0	893	0	893	25 885	0	25 885
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	3 947 108	0	3 947 108	1 219	0	1 219	942 409	0	942 409	4 888 298	0	4 888 298
70603	456 843	0	456 843	0	0	0	89 757	0	89 757	546 600	0	546 600
Итого по пассиву (баланс)	75 010 529	687 434	75 697 963	5 188 199	156 317	5 344 516	6 472 963	136 514	6 609 477	76 295 293	667 631	76 962 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	748 238	0	748 238	2 021	0	2 021	205 199	0	205 199	545 060	0	545 060
90902	1 277 138	0	1 277 138	20 729	0	20 729	47 893	0	47 893	1 249 974	0	1 249 974
91202	237	0	237	0	0	0	230	0	230	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	7 261 177	0	7 261 177	7 098 024	0	7 098 024	60 951	0	60 951	14 298 250	0	14 298 250
91412	16 140 354	0	16 140 354	0	0	0	0	0	0	16 140 354	0	16 140 354
91414	23 572 424	0	23 572 424	1 397 500	0	1 397 500	104 794	0	104 794	24 865 130	0	24 865 130
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	206 843	0	206 843	39	0	39	3 479	0	3 479	203 403	0	203 403
91604	840 458	2 397	842 855	5 536	167	5 703	6 557	161	6 718	839 437	2 403	841 840
91605	0	574	574	0	40	40	0	39	39	0	575	575
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	242	0	242	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	83	19 280	0	6	6	0	5	5	19 197	84	19 281
99998	13 115 698	0	13 115 698	1 731 713	0	1 731 713	1 158 676	0	1 158 676	13 688 735	0	13 688 735
Итого по активу (баланс)	63 454 824	3 055	63 457 879	10 255 562	213	10 255 775	1 588 021	205	1 588 226	72 122 365	3 063	72 125 428
Пассив
91311	1 333 927	0	1 333 927	17 340	0	17 340	0	0	0	1 316 587	0	1 316 587
91312	9 364 783	0	9 364 783	31 100	0	31 100	941 541	0	941 541	10 275 224	0	10 275 224
91315	325 782	0	325 782	42 831	0	42 831	0	0	0	282 951	0	282 951
91316	1 000	0	1 000	459 623	0	459 623	650 000	0	650 000	191 377	0	191 377
91317	1 387 266	0	1 387 266	7 780	0	7 780	3 802	0	3 802	1 383 288	0	1 383 288
91318	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	136 368	0	136 368	136 368	0	136 368
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	0	0	0	102 886	0	102 886
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	50 342 181	0	50 342 181	426 487	0	426 487	8 520 999	0	8 520 999	58 436 693	0	58 436 693
Итого по пассиву (баланс)	63 457 879	0	63 457 879	1 585 161	0	1 585 161	10 252 710	0	10 252 710	72 125 428	0	72 125 428

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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