Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 022	0	4 022	1 146	0	1 146	2 377	0	2 377	2 791	0	2 791
20202	123 583	22 441	146 024	2 640 360	499 390	3 139 750	2 626 888	465 646	3 092 534	137 055	56 185	193 240
20207	290	0	290	12 583	158	12 741	12 745	3	12 748	128	155	283
20208	14 793	0	14 793	56 849	0	56 849	54 771	0	54 771	16 871	0	16 871
20209	2	0	2	262 188	1 367	263 555	261 101	1 367	262 468	1 089	0	1 089
30102	227 266	0	227 266	12 633 791	0	12 633 791	12 802 045	0	12 802 045	59 012	0	59 012
30110	40 854	36 368	77 222	916 256	607 661	1 523 917	926 070	625 799	1 551 869	31 040	18 230	49 270
30114	1 275	45 382	46 657	520 906	916 719	1 437 625	520 880	956 332	1 477 212	1 301	5 769	7 070
30202	135 068	0	135 068	21 659	0	21 659	0	0	0	156 727	0	156 727
30204	51 441	0	51 441	9 629	0	9 629	0	0	0	61 070	0	61 070
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	495 000	0	495 000	245 000	0	245 000	250 000	0	250 000
30233	1 719	48	1 767	174 930	324	175 254	174 809	325	175 134	1 840	47	1 887
30602	10 335	0	10 335	1 077 338	0	1 077 338	1 084 896	0	1 084 896	2 777	0	2 777
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	325 000	0	325 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	120 000	73 180	193 180	120 000	2 633	122 633	120 000	70 547	190 547
32006	0	72 348	72 348	0	137	137	0	72 485	72 485	0	0	0
32007	0	24 116	24 116	0	392	392	0	992	992	0	23 516	23 516
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	170 000	0	170 000	0	0	0	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
45201	220 560	0	220 560	835 958	0	835 958	719 893	0	719 893	336 625	0	336 625
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000
45204	17 049	0	17 049	71 970	0	71 970	10 171	0	10 171	78 848	0	78 848
45205	409 728	0	409 728	27 138	0	27 138	227 251	0	227 251	209 615	0	209 615
45206	1 606 052	7 146	1 613 198	229 700	98	229 798	139 579	1 365	140 944	1 696 173	5 879	1 702 052
45207	1 208 421	7 563	1 215 984	82 834	7	82 841	61 554	7 570	69 124	1 229 701	0	1 229 701
45208	900 434	45 681	946 115	9 097	1 462	10 559	12 395	1 923	14 318	897 136	45 220	942 356
45401	9 669	0	9 669	12 700	0	12 700	12 613	0	12 613	9 756	0	9 756
45405	9 741	0	9 741	3 049	0	3 049	3 050	0	3 050	9 740	0	9 740
45406	10 865	0	10 865	1 400	0	1 400	2 379	0	2 379	9 886	0	9 886
45407	151 461	0	151 461	7 441	0	7 441	6 070	0	6 070	152 832	0	152 832
45408	21 053	0	21 053	4 709	0	4 709	839	0	839	24 923	0	24 923
45505	8 585	16 760	25 345	1 546	272	1 818	1 607	2 248	3 855	8 524	14 784	23 308
45506	119 806	696	120 502	7 075	11	7 086	10 318	113	10 431	116 563	594	117 157
45507	2 038 517	162	2 038 679	77 722	2	77 724	40 578	164	40 742	2 075 661	0	2 075 661
45509	3 621	438	4 059	1 041	515	1 556	1 015	34	1 049	3 647	919	4 566
45706	3 501	19 982	23 483	0	266	266	226	4 290	4 516	3 275	15 958	19 233
45809	180	0	180	0	0	0	3	0	3	177	0	177
45812	92 496	0	92 496	77	0	77	69	0	69	92 504	0	92 504
45814	459	0	459	358	0	358	297	0	297	520	0	520
45815	9 855	26	9 881	2 354	0	2 354	2 343	26	2 369	9 866	0	9 866
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45914	11	0	11	33	0	33	30	0	30	14	0	14
45915	2 026	0	2 026	2 116	0	2 116	1 606	0	1 606	2 536	0	2 536
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	242 000	0	242 000	10 337 727	9 568 832	19 906 559	10 349 727	9 568 832	19 918 559	230 000	0	230 000
47410	0	792	792	0	13	13	0	805	805	0	0	0
47423	40 138	137	40 275	627 952	1 161	629 113	627 621	1 272	628 893	40 469	26	40 495
47427	21 168	873	22 041	81 199	1 584	82 783	71 490	1 430	72 920	30 877	1 027	31 904
50205	49 009	0	49 009	45 174	0	45 174	94 183	0	94 183	0	0	0
50207	30 021	0	30 021	309	0	309	0	0	0	30 330	0	30 330
50208	160 872	0	160 872	496 253	0	496 253	633 014	0	633 014	24 111	0	24 111
50211	0	2 474	2 474	0	57	57	0	102	102	0	2 429	2 429
50218	156 503	0	156 503	725 009	0	725 009	540 093	0	540 093	341 419	0	341 419
50221	2 614	0	2 614	455	0	455	95	0	95	2 974	0	2 974
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	25 690	0	25 690	318 649	0	318 649	332 441	0	332 441	11 898	0	11 898
50718	0	0	0	332 441	0	332 441	117 169	0	117 169	215 272	0	215 272
50721	2 224	0	2 224	857	0	857	264	0	264	2 817	0	2 817
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	1 677	0	1 677	51 480	0	51 480	51 480	0	51 480	1 677	0	1 677
51402	51 247	0	51 247	5 187	0	5 187	51 479	0	51 479	4 955	0	4 955
51403	0	0	0	139 831	0	139 831	40 237	0	40 237	99 594	0	99 594
51404	74 151	0	74 151	747	0	747	49 443	0	49 443	25 455	0	25 455
51406	0	0	0	210 943	0	210 943	0	0	0	210 943	0	210 943
51407	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51409	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
51501	30 175	0	30 175	15 246	0	15 246	45 421	0	45 421	0	0	0
51502	40 385	0	40 385	239 044	0	239 044	40 612	0	40 612	238 817	0	238 817
51503	0	0	0	90 337	0	90 337	0	0	0	90 337	0	90 337
51505	15 657	0	15 657	145	0	145	0	0	0	15 802	0	15 802
52503	14 363	0	14 363	15 072	0	15 072	1 649	0	1 649	27 786	0	27 786
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	201	0	201	61 056	0	61 056	61 256	0	61 256	1	0	1
60310	301	0	301	1 292	0	1 292	1 241	0	1 241	352	0	352
60312	30 483	0	30 483	22 163	552	22 715	24 349	552	24 901	28 297	0	28 297
60323	448	0	448	14	0	14	14	0	14	448	0	448
60401	263 637	0	263 637	19 260	0	19 260	496	0	496	282 401	0	282 401
60701	16 833	0	16 833	11 470	0	11 470	19 259	0	19 259	9 044	0	9 044
61002	74	0	74	64	0	64	51	0	51	87	0	87
61008	1 395	0	1 395	2 227	0	2 227	853	0	853	2 769	0	2 769
61009	918	0	918	1 316	0	1 316	1 228	0	1 228	1 006	0	1 006
61209	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61210	0	0	0	212 223	0	212 223	212 223	0	212 223	0	0	0
61403	10 285	0	10 285	520	0	520	597	0	597	10 208	0	10 208
70501	9 796	0	9 796	404	0	404	0	0	0	10 200	0	10 200
70502	57 614	0	57 614	19	0	19	0	0	0	57 633	0	57 633
70606	257 710	0	257 710	217 617	0	217 617	1 000	0	1 000	474 327	0	474 327
70608	77 105	0	77 105	33 812	0	33 812	0	0	0	110 917	0	110 917
Пассив
10207	1 001 782	0	1 001 782	0	0	0	0	0	0	1 001 782	0	1 001 782
10601	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
10603	4 838	0	4 838	359	0	359	1 311	0	1 311	5 790	0	5 790
10701	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
10801	148 825	0	148 825	406	0	406	0	0	0	148 419	0	148 419
30109	484	0	484	655 036	0	655 036	654 900	0	654 900	348	0	348
30232	0	0	0	1 121	1	1 122	1 121	1	1 122	0	0	0
31302	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	2 190 000	0	2 190 000	680 000	0	680 000
31303	375 000	0	375 000	1 925 000	0	1 925 000	1 595 000	0	1 595 000	45 000	0	45 000
31304	944 700	107 848	1 052 548	1 566 700	109 721	1 676 421	1 074 400	38 941	1 113 341	452 400	37 068	489 468
31305	221 500	12 058	233 558	304 000	12 615	316 615	215 000	24 073	239 073	132 500	23 516	156 016
31306	20 000	36 405	56 405	20 000	534	20 534	0	1 197	1 197	0	37 068	37 068
31307	0	72 348	72 348	0	2 976	2 976	0	1 175	1 175	0	70 547	70 547
31308	27 351	0	27 351	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	703	703	0	19 515	19 515	0	18 812	18 812
31405	0	43 409	43 409	0	43 491	43 491	0	82	82	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 377	1 377	0	43 705	43 705	0	42 328	42 328
31407	0	374 623	374 623	0	196 142	196 142	0	6 520	6 520	0	185 001	185 001
31408	0	358 891	358 891	0	150 685	150 685	401 880	5 921	407 801	401 880	214 127	616 007
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31503	0	0	0	196 459	0	196 459	455 508	0	455 508	259 049	0	259 049
31504	135 846	0	135 846	386 096	0	386 096	401 318	0	401 318	151 068	0	151 068
31508	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351	27 351	0	27 351
40502	41 307	0	41 307	175 425	0	175 425	176 563	0	176 563	42 445	0	42 445
40602	5 382	0	5 382	14 534	0	14 534	18 652	0	18 652	9 500	0	9 500
40603	1 598	0	1 598	5 418	0	5 418	5 121	0	5 121	1 301	0	1 301
40701	238	0	238	5 553	0	5 553	5 650	0	5 650	335	0	335
40702	1 260 995	38 879	1 299 874	12 634 980	1 378 766	14 013 746	12 914 944	1 340 730	14 255 674	1 540 959	843	1 541 802
40703	39 559	66	39 625	89 886	1	89 887	69 165	2	69 167	18 838	67	18 905
40802	59 319	1	59 320	441 139	156	441 295	442 420	156	442 576	60 600	1	60 601
40807	153	298	451	341	488	829	194	259	453	6	69	75
40817	111 955	762	112 717	346 594	2 668	349 262	330 486	2 695	333 181	95 847	789	96 636
40820	150	286	436	280	4 103	4 383	282	4 318	4 600	152	501	653
40905	9	0	9	1 662	0	1 662	1 746	0	1 746	93	0	93
40906	0	0	0	164 860	0	164 860	164 860	0	164 860	0	0	0
40909	0	5	5	620	1 146	1 766	631	1 146	1 777	11	5	16
40910	0	0	0	43	5	48	43	5	48	0	0	0
40911	3 725	0	3 725	245 650	611	246 261	243 262	611	243 873	1 337	0	1 337
40912	0	0	0	200	2 492	2 692	200	2 492	2 692	0	0	0
40913	0	60	60	19	16 516	16 535	19	16 456	16 475	0	0	0
41807	6 334	0	6 334	745	0	745	0	0	0	5 589	0	5 589
41904	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
41907	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 500	0	15 500	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42006	17 065	0	17 065	0	0	0	0	0	0	17 065	0	17 065
42007	25 087	0	25 087	16 170	0	16 170	12 647	0	12 647	21 564	0	21 564
42102	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0
42103	353 053	289 825	642 878	342 086	290 374	632 460	44 835	549	45 384	55 802	0	55 802
42104	64 450	0	64 450	160 000	0	160 000	407 101	0	407 101	311 551	0	311 551
42105	51 954	0	51 954	35 112	0	35 112	148 732	0	148 732	165 574	0	165 574
42106	81 515	0	81 515	37 755	0	37 755	23 496	0	23 496	67 256	0	67 256
42107	25 206	0	25 206	34 430	0	34 430	89 804	0	89 804	80 580	0	80 580
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42205	76 500	0	76 500	8 000	0	8 000	150	0	150	68 650	0	68 650
42206	78 000	1 447	79 447	0	59	59	8 000	23	8 023	86 000	1 411	87 411
42207	6 590	0	6 590	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	6 040	0	6 040
42301	71 318	723	72 041	595 594	20 770	616 364	559 654	24 664	584 318	35 378	4 617	39 995
42302	100	0	100	48	0	48	0	0	0	52	0	52
42303	19 444	151	19 595	7 733	26	7 759	13 543	645	14 188	25 254	770	26 024
42304	416 980	29 769	446 749	61 968	7 022	68 990	110 594	3 028	113 622	465 606	25 775	491 381
42305	222 394	9 090	231 484	23 362	715	24 077	18 076	4 078	22 154	217 108	12 453	229 561
42306	931 437	12 618	944 055	54 859	1 023	55 882	96 657	24 900	121 557	973 235	36 495	1 009 730
42505	0	178 116	178 116	0	7 325	7 325	0	2 892	2 892	0	173 683	173 683
42601	34	776	810	15	4 443	4 458	200	4 000	4 200	219	333	552
42603	101	0	101	162	0	162	121	0	121	60	0	60
42604	0	255	255	0	4	4	0	8	8	0	259	259
42605	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43702	0	0	0	0	0	0	79 797	0	79 797	79 797	0	79 797
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	55 058	0	55 058	10 343	0	10 343	6 704	0	6 704	51 419	0	51 419
45415	468	0	468	18	0	18	12	0	12	462	0	462
45515	26 586	0	26 586	5 097	0	5 097	10 108	0	10 108	31 597	0	31 597
45715	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45818	101 345	0	101 345	307	0	307	368	0	368	101 406	0	101 406
45918	181	0	181	74	0	74	171	0	171	278	0	278
47405	116	0	116	81 773	0	81 773	81 657	0	81 657	0	0	0
47407	9 857	0	9 857	10 419 728	8 830 100	19 249 828	10 621 351	8 830 100	19 451 451	211 480	0	211 480
47409	0	791	791	0	804	804	0	13	13	0	0	0
47411	45 241	676	45 917	14 074	112	14 186	17 272	356	17 628	48 439	920	49 359
47416	1 751	0	1 751	303 842	0	303 842	308 344	0	308 344	6 253	0	6 253
47422	2 177	19	2 196	1 043 653	491 188	1 534 841	1 042 897	491 367	1 534 264	1 421	198	1 619
47425	3 882	0	3 882	2 617	0	2 617	3 907	0	3 907	5 172	0	5 172
47426	9 478	37 786	47 264	24 045	24 923	48 968	22 741	7 898	30 639	8 174	20 761	28 935
50220	349	0	349	103	0	103	296	0	296	542	0	542
50408	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50719	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
50720	3 673	0	3 673	2 274	0	2 274	850	0	850	2 249	0	2 249
51310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
51510	1 277	0	1 277	1 121	0	1 121	406	0	406	562	0	562
52301	10 465	0	10 465	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	465	0	465
52303	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	544 729	0	544 729	544 729	0	544 729
52305	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538
52306	197 292	0	197 292	0	0	0	0	0	0	197 292	0	197 292
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 138	0	5 138	1 010	0	1 010	1 768	0	1 768	5 896	0	5 896
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	1 301	0	1 301	4 408	0	4 408	7 365	0	7 365	4 258	0	4 258
60305	29	0	29	5 519	0	5 519	10 786	0	10 786	5 296	0	5 296
60309	102	0	102	0	0	0	78	0	78	180	0	180
60311	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
60324	179	0	179	11	0	11	15	0	15	183	0	183
60601	39 707	0	39 707	287	0	287	1 853	0	1 853	41 273	0	41 273
61304	66	0	66	11	0	11	8	0	8	63	0	63
70302	201 478	0	201 478	28	0	28	0	0	0	201 450	0	201 450
70601	295 073	0	295 073	486	0	486	235 373	0	235 373	529 960	0	529 960
70603	84 874	0	84 874	0	0	0	40 561	0	40 561	125 435	0	125 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	3 250	0	3 250	4 175	0	4 175	4 415	0	4 415	3 010	0	3 010
90902	137 226	0	137 226	7 423	0	7 423	4 104	0	4 104	140 545	0	140 545
90908	0	3 087	3 087	0	50	50	0	127	127	0	3 010	3 010
91202	7	0	7	12	0	12	1	0	1	18	0	18
91203	1 149 258	0	1 149 258	264 303	0	264 303	233 971	0	233 971	1 179 590	0	1 179 590
91206	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
91207	21	0	21	5	0	5	16	0	16	10	0	10
91411	158 022	0	158 022	0	0	0	158 022	0	158 022	0	0	0
91414	12 210 123	0	12 210 123	206 518	24 281	230 799	289 580	765	290 345	12 127 061	23 516	12 150 577
91604	39 941	2	39 943	6 919	0	6 919	9 201	2	9 203	37 659	0	37 659
91704	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91802	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
91803	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
99998	11 263 952	0	11 263 952	2 523 329	0	2 523 329	2 147 680	0	2 147 680	11 639 601	0	11 639 601
Пассив
91003	0	0	0	21 659	0	21 659	21 659	0	21 659	0	0	0
91004	0	0	0	9 629	0	9 629	9 629	0	9 629	0	0	0
91311	1 938 620	0	1 938 620	138 283	0	138 283	127 417	0	127 417	1 927 754	0	1 927 754
91312	8 149 436	0	8 149 436	507 168	0	507 168	1 009 022	0	1 009 022	8 651 290	0	8 651 290
91315	39 977	0	39 977	11 896	765	12 661	30	24 281	24 311	28 111	23 516	51 627
91316	184 360	1 085	185 445	42 272	45	42 317	18 000	18	18 018	160 088	1 058	161 146
91317	873 077	2 588	875 665	1 406 565	9 398	1 415 963	1 304 558	8 715	1 313 273	771 070	1 905	772 975
91507	74 806	0	74 806	0	0	0	0	0	0	74 806	0	74 806
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	13 710 786	0	13 710 786	729 750	0	729 750	543 232	0	543 232	13 524 268	0	13 524 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	445 585	445 585	0	8 204 229	8 204 229	0	8 242 273	8 242 273	0	407 541	407 541
93301	0	0	0	0	288 576	288 576	0	288 576	288 576	0	0	0
93302	0	289 391	289 391	0	96	96	0	289 487	289 487	0	0	0
93306	0	0	0	0	929 736	929 736	0	929 736	929 736	0	0	0
93307	0	0	0	0	933 920	933 920	0	933 920	933 920	0	0	0
93308	0	458 202	458 202	0	120 227	120 227	0	460 851	460 851	0	117 578	117 578
93503	136 232	0	136 232	0	0	0	136 232	0	136 232	0	0	0
93801	7 956	0	7 956	60 875	0	60 875	67 611	0	67 611	1 220	0	1 220
Пассив
96001	443 343	0	443 343	8 193 464	0	8 193 464	8 157 775	0	8 157 775	407 654	0	407 654
96301	0	0	0	289 170	0	289 170	289 170	0	289 170	0	0	0
96302	289 170	0	289 170	289 170	0	289 170	0	0	0	0	0	0
96303	136 232	0	136 232	136 232	0	136 232	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	921 838	23 777	945 615	921 838	23 777	945 615	0	0	0
96307	0	0	0	921 838	23 678	945 516	921 838	23 678	945 516	0	0	0
96308	468 621	0	468 621	468 621	0	468 621	118 685	0	118 685	118 685	0	118 685
96801	0	0	0	86 871	0	86 871	86 871	0	86 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 602,0000	0	0	29,0000	0	0	25,0000	0	0	4 606,0000
98010	0	0	8 041 978,0000	0	0	1 610 508,0000	0	0	2 528 015,0000	0	0	7 124 471,0000
Пассив
98040	0	0	3 438 531,0000	0	0	690 000,0000	0	0	690 000,0000	0	0	3 438 531,0000
98050	0	0	3 918 049,0000	0	0	1 838 040,0000	0	0	1 610 537,0000	0	0	3 690 546,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?