Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 675	0	93 675	42 264	0	42 264	28 401	0	28 401	107 538	0	107 538
20202	200 295	235 455	435 750	935 566	203 287	1 138 853	937 605	261 915	1 199 520	198 256	176 827	375 083
20208	63 573	0	63 573	252 301	0	252 301	265 817	0	265 817	50 057	0	50 057
20209	0	0	0	489 718	87 098	576 816	489 718	87 098	576 816	0	0	0
20308	0	1 006	1 006	0	19	19	0	86	86	0	939	939
30102	206 970	0	206 970	16 825 438	0	16 825 438	16 628 196	0	16 628 196	404 212	0	404 212
30110	59 100	115 245	174 345	82 601	388 245	470 846	98 295	386 007	484 302	43 406	117 483	160 889
30114	0	235 492	235 492	0	1 137 639	1 137 639	0	1 219 142	1 219 142	0	153 989	153 989
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	224 508	0	224 508	0	0	0	561	0	561	223 947	0	223 947
30204	104 904	0	104 904	3 059	0	3 059	0	0	0	107 963	0	107 963
30221	0	26 892	26 892	3 124 150	379 350	3 503 500	3 124 150	406 242	3 530 392	0	0	0
30233	2 971	0	2 971	230 732	3 376	234 108	230 399	3 376	233 775	3 304	0	3 304
30302	388 264	47 836	436 100	1 995 584	248 946	2 244 530	2 013 821	261 967	2 275 788	370 027	34 815	404 842
30306	290 470	1 030 723	1 321 193	2 275 998	324 218	2 600 216	1 719 553	291 483	2 011 036	846 915	1 063 458	1 910 373
30413	4 119	496	4 615	5 901 536	4 595	5 906 131	5 900 721	4 594	5 905 315	4 934	497	5 431
30424	64 939	0	64 939	7 203 808	4 569	7 208 377	7 148 045	4 569	7 152 614	120 702	0	120 702
30425	0	27 460	27 460	0	1 260	1 260	0	1 678	1 678	0	27 042	27 042
32202	0	0	0	43 006 605	0	43 006 605	39 907 220	0	39 907 220	3 099 385	0	3 099 385
32203	2 003 026	0	2 003 026	8 486 621	0	8 486 621	10 489 647	0	10 489 647	0	0	0
32309	0	2 224	2 224	0	114	114	0	108	108	0	2 230	2 230
44605	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45201	123 624	0	123 624	363 725	0	363 725	371 546	0	371 546	115 803	0	115 803
45203	27 400	0	27 400	30 500	0	30 500	48 400	0	48 400	9 500	0	9 500
45204	1 471 742	0	1 471 742	1 104 173	0	1 104 173	1 126 605	0	1 126 605	1 449 310	0	1 449 310
45205	1 790 305	50 311	1 840 616	645 134	2 253	647 387	536 432	3 201	539 633	1 899 007	49 363	1 948 370
45206	1 322 883	11 282	1 334 165	41 289	505	41 794	280 355	718	281 073	1 083 817	11 069	1 094 886
45207	1 892 841	97 505	1 990 346	203 145	4 018	207 163	75 258	53 995	129 253	2 020 728	47 528	2 068 256
45208	708 179	87 690	795 869	0	4 384	4 384	31 239	8 415	39 654	676 940	83 659	760 599
45306	7 000	0	7 000	300	0	300	522	0	522	6 778	0	6 778
45404	50 000	0	50 000	48 650	0	48 650	57 000	0	57 000	41 650	0	41 650
45407	32 090	0	32 090	0	0	0	910	0	910	31 180	0	31 180
45408	43 636	0	43 636	0	0	0	872	0	872	42 764	0	42 764
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	68 312	0	68 312	6 000	0	6 000	6 669	0	6 669	67 643	0	67 643
45506	176 371	0	176 371	12 850	0	12 850	18 797	0	18 797	170 424	0	170 424
45507	794 972	195 565	990 537	33 250	9 982	43 232	23 778	9 876	33 654	804 444	195 671	1 000 115
45509	5 441	3 314	8 755	9 434	1 804	11 238	9 009	952	9 961	5 866	4 166	10 032
45706	2 073	7 728	9 801	0	395	395	6	440	446	2 067	7 683	9 750
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	266 205	21 562	287 767	33 671	5 062	38 733	26 348	1 055	27 403	273 528	25 569	299 097
45815	21 409	1 686	23 095	2 209	306	2 515	1 312	496	1 808	22 306	1 496	23 802
45912	2 800	0	2 800	484	0	484	199	0	199	3 085	0	3 085
45915	825	367	1 192	179	50	229	165	101	266	839	316	1 155
47404	0	25 391	25 391	0	1 122 484	1 122 484	0	1 122 563	1 122 563	0	25 312	25 312
47408	0	0	0	19 154 674	18 333 482	37 488 156	19 154 674	18 333 482	37 488 156	0	0	0
47415	3 711	0	3 711	208	0	208	1 034	0	1 034	2 885	0	2 885
47417	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47423	11 424	607	12 031	24 212	31	24 243	24 008	29	24 037	11 628	609	12 237
47427	15 597	771	16 368	77 869	1 691	79 560	78 325	1 700	80 025	15 141	762	15 903
47431	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
50205	0	1 093 444	1 093 444	0	60 012	60 012	0	53 461	53 461	0	1 099 995	1 099 995
50211	0	954 657	954 657	0	49 255	49 255	0	53 339	53 339	0	950 573	950 573
52503	19 123	84	19 207	2 565	4	2 569	3 724	23	3 747	17 964	65	18 029
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	82	0	82	3 454	0	3 454	5	0	5	3 531	0	3 531
60306	156	0	156	10 479	0	10 479	10 446	0	10 446	189	0	189
60308	451	67	518	1 291	1	1 292	1 588	68	1 656	154	0	154
60310	6 138	0	6 138	2 886	0	2 886	2 834	0	2 834	6 190	0	6 190
60312	24 132	0	24 132	34 836	0	34 836	36 854	0	36 854	22 114	0	22 114
60314	0	551	551	95	475	570	31	175	206	64	851	915
60323	59 342	106	59 448	1 443	5	1 448	49	5	54	60 736	106	60 842
60336	2 982	0	2 982	602	0	602	550	0	550	3 034	0	3 034
60401	264 079	0	264 079	7 934	0	7 934	382	0	382	271 631	0	271 631
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60415	28 209	0	28 209	7 404	0	7 404	7 890	0	7 890	27 723	0	27 723
60901	42 217	0	42 217	3 084	0	3 084	0	0	0	45 301	0	45 301
60906	401	0	401	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	401	0	401
61002	414	0	414	184	0	184	200	0	200	398	0	398
61008	1 051	0	1 051	1 660	0	1 660	2 185	0	2 185	526	0	526
61009	878	0	878	1 291	0	1 291	1 244	0	1 244	925	0	925
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	35	0	35	9	0	9
61209	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
61214	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	15 747	0	15 747	1 058	0	1 058	3 084	0	3 084	13 721	0	13 721
61702	79 104	0	79 104	0	0	0	0	0	0	79 104	0	79 104
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62001	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	2 777 956	0	2 777 956	302 763	0	302 763	545	0	545	3 080 174	0	3 080 174
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	4 863 615	0	4 863 615	410 630	0	410 630	0	0	0	5 274 245	0	5 274 245
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	5 469	0	5 469	0	0	0	3 454	0	3 454	2 015	0	2 015
Итого по активу (баланс)	20 813 304	4 275 522	25 088 826	113 573 204	22 378 915	135 952 119	111 012 326	22 572 359	133 584 685	23 374 182	4 082 078	27 456 260
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10609	18 735	0	18 735	0	0	0	0	0	0	18 735	0	18 735
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
20309	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30220	0	0	0	0	44 970	44 970	0	44 970	44 970	0	0	0
30232	43	0	43	287 568	27 466	315 034	287 525	27 466	314 991	0	0	0
30301	388 264	47 836	436 100	2 013 821	261 967	2 275 788	1 995 584	248 946	2 244 530	370 027	34 815	404 842
30305	290 470	1 030 723	1 321 193	1 719 553	291 483	2 011 036	2 275 998	324 218	2 600 216	846 915	1 063 458	1 910 373
30601	264	0	264	769 886	0	769 886	826 025	0	826 025	56 403	0	56 403
31309	27 500	0	27 500	4 500	0	4 500	0	0	0	23 000	0	23 000
31502	0	0	0	862 999	0	862 999	862 999	0	862 999	0	0	0
31503	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
405	203 855	3 902	207 757	236 873	3 161	240 034	327 207	2 522	329 729	294 189	3 263	297 452
406	67	72	139	185	4	189	10 400	4	10 404	10 282	72	10 354
407	2 536 237	481 580	3 017 817	18 765 922	1 377 799	20 143 721	19 968 749	1 266 014	21 234 763	3 739 064	369 795	4 108 859
408.1	126 222	525	126 747	644 423	8 927	653 350	667 741	10 829	678 570	149 540	2 427	151 967
40807	20 692	459	21 151	94 728	459	95 187	97 970	0	97 970	23 934	0	23 934
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	632 339	213 452	845 791	2 274 307	207 380	2 481 687	2 172 020	244 724	2 416 744	530 052	250 796	780 848
40820	1 331	11 431	12 762	1 410	9 418	10 828	1 240	2 679	3 919	1 161	4 692	5 853
40901	37 600	0	37 600	61 600	0	61 600	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000
40911	78	0	78	97 121	0	97 121	97 043	0	97 043	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	122 600	0	122 600	400 000	0	400 000	319 000	0	319 000	41 600	0	41 600
42103	616 600	0	616 600	116 600	0	116 600	46 650	0	46 650	546 650	0	546 650
42104	10 300	0	10 300	8 000	0	8 000	37 100	0	37 100	39 400	0	39 400
42105	72 800	0	72 800	3 500	0	3 500	0	0	0	69 300	0	69 300
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42303	41 220	0	41 220	34 185	0	34 185	34 409	0	34 409	41 444	0	41 444
42304	30 315	0	30 315	3 346	0	3 346	2 687	0	2 687	29 656	0	29 656
42305	179 925	4 311	184 236	50 725	409	51 134	27 261	12 771	40 032	156 461	16 673	173 134
42306	5 018 414	1 729 298	6 747 712	567 885	125 375	693 260	547 971	119 864	667 835	4 998 500	1 723 787	6 722 287
42307	162 899	129 310	292 209	27 240	11 764	39 004	18 395	7 702	26 097	154 054	125 248	279 302
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	5 916	0	5 916	333	0	333	250	0	250	5 833	0	5 833
42607	1 693	1 175	2 868	0	74	74	0	53	53	1 693	1 154	2 847
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	146 117	0	146 117	33 318	0	33 318	74 016	0	74 016	186 815	0	186 815
45315	40	0	40	6	0	6	3	0	3	37	0	37
45415	143	0	143	279	0	279	196	0	196	60	0	60
45515	17 902	0	17 902	3 817	0	3 817	8 117	0	8 117	22 202	0	22 202
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	130 898	0	130 898	1 837	0	1 837	10 244	0	10 244	139 305	0	139 305
45918	3 517	0	3 517	276	0	276	984	0	984	4 225	0	4 225
47403	0	0	0	54 465 572	0	54 465 572	54 465 572	0	54 465 572	0	0	0
47407	0	0	0	19 163 934	18 312 152	37 476 086	19 163 934	18 312 152	37 476 086	0	0	0
47411	45 871	3 027	48 898	26 040	694	26 734	37 908	3 421	41 329	57 739	5 754	63 493
47416	480	0	480	22 420	10 819	33 239	24 223	10 819	35 042	2 283	0	2 283
47422	1 480	0	1 480	132 332	0	132 332	133 839	0	133 839	2 987	0	2 987
47425	52 701	0	52 701	21 039	0	21 039	18 272	0	18 272	49 934	0	49 934
47426	18 072	0	18 072	4 133	0	4 133	10 458	0	10 458	24 397	0	24 397
50220	93 675	0	93 675	28 401	0	28 401	42 264	0	42 264	107 538	0	107 538
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52302	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0
52303	12 788	0	12 788	15 808	0	15 808	3 020	0	3 020	0	0	0
52304	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
52305	56 265	25 069	81 334	2 182	1 217	3 399	11 910	1 287	13 197	65 993	25 139	91 132
52306	20 703	2 225	22 928	0	109	109	27 048	114	27 162	47 751	2 230	49 981
52307	58 457	0	58 457	9 524	0	9 524	0	0	0	48 933	0	48 933
52406	169	38 528	38 697	10 776	1 939	12 715	16 476	1 948	18 424	5 869	38 537	44 406
52501	285	0	285	0	0	0	19	0	19	304	0	304
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	6 425	0	6 425	5 348	0	5 348	5 656	0	5 656	6 733	0	6 733
60305	32 123	0	32 123	28 748	0	28 748	29 478	0	29 478	32 853	0	32 853
60307	79	0	79	226	0	226	158	0	158	11	0	11
60309	118	0	118	1 673	0	1 673	1 651	0	1 651	96	0	96
60311	322	0	322	3 322	0	3 322	3 057	0	3 057	57	0	57
60320	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60322	123	0	123	1 470	0	1 470	1 453	0	1 453	106	0	106
60324	47 944	0	47 944	7 015	0	7 015	6 656	0	6 656	47 585	0	47 585
60335	11 733	0	11 733	12 956	0	12 956	11 810	0	11 810	10 587	0	10 587
60414	75 604	0	75 604	382	0	382	1 677	0	1 677	76 899	0	76 899
60903	6 957	0	6 957	0	0	0	279	0	279	7 236	0	7 236
61301	0	0	0	79	0	79	158	0	158	79	0	79
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 850 115	0	2 850 115	949	0	949	289 550	0	289 550	3 138 716	0	3 138 716
70602	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70603	4 959 620	0	4 959 620	0	0	0	417 484	0	417 484	5 377 104	0	5 377 104
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	21 365 901	3 722 925	25 088 826	103 057 114	20 697 586	123 754 700	105 479 630	20 642 504	126 122 134	23 788 417	3 667 843	27 456 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	23 321	0	23 321	23 321	0	23 321	69 403	0	69 403
90705	0	0	0	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0
90803	89 309	65 821	155 130	30 296	3 349	33 645	4 248	3 263	7 511	115 357	65 907	181 264
90901	1 201 354	0	1 201 354	138 698	0	138 698	78 239	0	78 239	1 261 813	0	1 261 813
90902	1 459 368	0	1 459 368	167 753	0	167 753	92 540	0	92 540	1 534 581	0	1 534 581
90907	37 600	0	37 600	37 000	0	37 000	61 600	0	61 600	13 000	0	13 000
91102	0	10 967	10 967	0	563	563	0	533	533	0	10 997	10 997
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	22 213 054	2 015 130	24 228 184	1 966 410	123 795	2 090 205	1 109 082	103 054	1 212 136	23 070 382	2 035 871	25 106 253
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	920 178	0	920 178	920 178	0	920 178	0	0	0
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	101 272	2 200	103 472	39 503	853	40 356	36 504	749	37 253	104 271	2 304	106 575
91704	137 614	121	137 735	0	6	6	7	8	15	137 607	119	137 726
91802	420 842	160	421 002	0	7	7	0	10	10	420 842	157	420 999
91803	28 014	9	28 023	71	0	71	1	0	1	28 084	9	28 093
99998	20 778 999	0	20 778 999	59 356 436	0	59 356 436	58 029 189	0	58 029 189	22 106 246	0	22 106 246
Итого по активу (баланс)	47 043 254	2 094 408	49 137 662	62 689 109	128 573	62 817 682	60 364 352	107 617	60 471 969	49 368 011	2 115 364	51 483 375
Пассив
91004	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
91311	35 099	48 572	83 671	6 701	2 426	9 127	36 413	2 463	38 876	64 811	48 609	113 420
91312	12 143 180	0	12 143 180	1 103 992	0	1 103 992	979 228	0	979 228	12 018 416	0	12 018 416
91314	2 102 409	0	2 102 409	53 896 121	0	53 896 121	55 105 224	0	55 105 224	3 311 512	0	3 311 512
91315	4 037 214	102 230	4 139 444	234 749	5 598	240 347	442 022	19 039	461 061	4 244 487	115 671	4 360 158
91316	167 652	0	167 652	191 392	0	191 392	123 900	0	123 900	100 160	0	100 160
91317	1 139 442	110 895	1 250 337	2 668 538	9 667	2 678 205	2 713 264	7 127	2 720 391	1 184 168	108 355	1 292 523
91319	675 418	0	675 418	246 026	0	246 026	262 907	0	262 907	692 299	0	692 299
91507	216 529	0	216 529	0	0	0	870	0	870	217 399	0	217 399
91508	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99999	28 358 663	0	28 358 663	2 400 712	0	2 400 712	3 419 178	0	3 419 178	29 377 129	0	29 377 129
Итого по пассиву (баланс)	48 875 965	261 697	49 137 662	60 750 729	17 691	60 768 420	63 085 504	28 629	63 114 133	51 210 740	272 635	51 483 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	657 161	157 098	814 259	13 044 647	4 261 171	17 305 818	13 143 877	4 231 289	17 375 166	557 931	186 980	744 911
99996	814 159	0	814 159	17 326 650	0	17 326 650	17 394 785	0	17 394 785	746 024	0	746 024
Итого по активу (баланс)	1 471 320	157 098	1 628 418	30 371 297	4 261 171	34 632 468	30 538 662	4 231 289	34 769 951	1 303 955	186 980	1 490 935
Пассив
96901	157 925	656 234	814 159	4 222 557	13 172 228	17 394 785	4 250 918	13 075 732	17 326 650	186 286	559 738	746 024
99997	814 259	0	814 259	17 375 167	0	17 375 167	17 305 819	0	17 305 819	744 911	0	744 911
Итого по пассиву (баланс)	972 184	656 234	1 628 418	21 597 724	13 172 228	34 769 952	21 556 737	13 075 732	34 632 469	931 197	559 738	1 490 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?