Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 520	0	41 520	85 032	0	85 032	53 494	0	53 494	73 058	0	73 058
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	160 497	120 335	280 832	999 898	224 861	1 224 759	1 018 112	165 266	1 183 378	142 283	179 930	322 213
20208	69 135	0	69 135	254 540	0	254 540	247 949	0	247 949	75 726	0	75 726
20209	0	0	0	550 346	86 975	637 321	550 346	86 975	637 321	0	0	0
30102	300 597	0	300 597	14 396 177	0	14 396 177	14 537 193	0	14 537 193	159 581	0	159 581
30110	45 696	107 806	153 502	71 132	311 008	382 140	74 163	302 270	376 433	42 665	116 544	159 209
30114	0	120 088	120 088	0	2 234 481	2 234 481	0	2 279 102	2 279 102	0	75 467	75 467
30202	193 065	0	193 065	533	0	533	0	0	0	193 598	0	193 598
30204	80 141	0	80 141	0	0	0	4 643	0	4 643	75 498	0	75 498
30221	0	0	0	3 305 000	199 128	3 504 128	3 305 000	199 128	3 504 128	0	0	0
30233	3 029	0	3 029	221 430	389	221 819	219 595	389	219 984	4 864	0	4 864
30302	817 408	46 157	863 565	2 185 758	1 300 949	3 486 707	2 213 924	1 316 487	3 530 411	789 242	30 619	819 861
30306	0	998 470	998 470	3 604 119	1 861 160	5 465 279	3 604 119	2 001 489	5 605 608	0	858 141	858 141
30413	4 665	433	5 098	4 611 236	4 100	4 615 336	4 612 430	4 065	4 616 495	3 471	468	3 939
30424	16 995	0	16 995	8 613 912	4 023	8 617 935	8 562 025	4 023	8 566 048	68 882	0	68 882
30425	0	25 177	25 177	0	4 248	4 248	0	2 523	2 523	0	26 902	26 902
32202	0	0	0	7 853 830	0	7 853 830	7 853 830	0	7 853 830	0	0	0
32203	700 000	0	700 000	1 799 999	0	1 799 999	2 300 000	0	2 300 000	199 999	0	199 999
32308	0	3 885	3 885	0	693	693	0	371	371	0	4 207	4 207
44603	8 637	0	8 637	0	0	0	8 637	0	8 637	0	0	0
44604	0	0	0	13 549	0	13 549	0	0	0	13 549	0	13 549
45201	90 090	0	90 090	323 223	0	323 223	308 437	0	308 437	104 876	0	104 876
45203	41 796	0	41 796	27 050	0	27 050	47 396	0	47 396	21 450	0	21 450
45204	1 026 242	40 573	1 066 815	881 751	6 772	888 523	638 169	4 102	642 271	1 269 824	43 243	1 313 067
45205	1 570 870	0	1 570 870	812 406	0	812 406	502 683	0	502 683	1 880 593	0	1 880 593
45206	1 079 072	13 266	1 092 338	175 060	2 214	177 274	84 837	1 341	86 178	1 169 295	14 139	1 183 434
45207	2 082 758	199 076	2 281 834	130 084	35 055	165 139	134 003	21 894	155 897	2 078 839	212 237	2 291 076
45208	885 709	97 976	983 685	33 186	17 242	50 428	17 902	13 099	31 001	900 993	102 119	1 003 112
45306	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45404	39 600	0	39 600	29 800	0	29 800	19 400	0	19 400	50 000	0	50 000
45406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	3 500	0	3 500	300	0	300
45504	1 133	0	1 133	3 600	0	3 600	576	0	576	4 157	0	4 157
45505	72 783	45 865	118 648	8 451	7 655	16 106	14 513	4 636	19 149	66 721	48 884	115 605
45506	197 608	0	197 608	36 056	0	36 056	6 533	0	6 533	227 131	0	227 131
45507	795 886	184 876	980 762	49 513	32 691	82 204	77 315	18 282	95 597	768 084	199 285	967 369
45509	6 555	2 307	8 862	9 554	2 356	11 910	9 755	1 021	10 776	6 354	3 642	9 996
45706	2 104	0	2 104	0	0	0	5	0	5	2 099	0	2 099
45708	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45812	330 110	2 616	332 726	28 650	4 229	32 879	14 741	310	15 051	344 019	6 535	350 554
45815	25 725	1 260	26 985	4 804	444	5 248	415	257	672	30 114	1 447	31 561
45912	3 334	0	3 334	99	0	99	0	0	0	3 433	0	3 433
45914	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45915	878	275	1 153	214	106	320	132	83	215	960	298	1 258
47404	0	50 105	50 105	0	2 177 696	2 177 696	0	2 173 100	2 173 100	0	54 701	54 701
47408	0	0	0	20 786 022	21 370 910	42 156 932	20 786 022	21 370 910	42 156 932	0	0	0
47417	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
47423	2 572	13 472	16 044	23 299	26 635	49 934	23 157	39 533	62 690	2 714	574	3 288
47427	22 412	718	23 130	74 887	2 761	77 648	77 394	2 750	80 144	19 905	729	20 634
47431	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
50107	6 453	0	6 453	43	0	43	0	0	0	6 496	0	6 496
50121	9	0	9	27	0	27	19	0	19	17	0	17
50205	0	956 291	956 291	0	174 216	174 216	0	91 848	91 848	0	1 038 659	1 038 659
50206	184 166	0	184 166	1 557	0	1 557	169	0	169	185 554	0	185 554
50211	0	852 887	852 887	0	150 576	150 576	0	84 324	84 324	0	919 139	919 139
50221	5 213	0	5 213	1 250	0	1 250	1 554	0	1 554	4 909	0	4 909
50308	158 862	0	158 862	837	0	837	51 889	0	51 889	107 810	0	107 810
52503	29 938	11	29 949	0	10	10	1 503	6	1 509	28 435	15	28 450
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	61	0	61	2 309	0	2 309	5	0	5	2 365	0	2 365
60306	131	0	131	9 996	0	9 996	9 881	0	9 881	246	0	246
60308	49	0	49	3 111	233	3 344	3 042	133	3 175	118	100	218
60310	6 789	0	6 789	2 487	0	2 487	2 797	0	2 797	6 479	0	6 479
60312	13 075	0	13 075	33 151	0	33 151	31 400	0	31 400	14 826	0	14 826
60314	0	469	469	0	4 662	4 662	0	4 328	4 328	0	803	803
60323	72 564	93	72 657	1	16	17	0	9	9	72 565	100	72 665
60336	2 642	0	2 642	995	0	995	995	0	995	2 642	0	2 642
60401	123 982	0	123 982	138 372	0	138 372	1 436	0	1 436	260 918	0	260 918
60415	164 865	0	164 865	1 091	0	1 091	138 372	0	138 372	27 584	0	27 584
60901	41 350	0	41 350	120	0	120	0	0	0	41 470	0	41 470
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	407	0	407	70	0	70	41	0	41	436	0	436
61008	1 199	0	1 199	1 042	0	1 042	1 032	0	1 032	1 209	0	1 209
61009	2 429	0	2 429	1 339	0	1 339	921	0	921	2 847	0	2 847
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61210	0	0	0	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	0	0	0
61403	7 877	0	7 877	9 599	0	9 599	21	0	21	17 455	0	17 455
61702	67 631	0	67 631	0	0	0	0	0	0	67 631	0	67 631
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	798 761	0	798 761	365 943	0	365 943	652	0	652	1 164 052	0	1 164 052
70607	70	0	70	17	0	17	87	0	87	0	0	0
70608	949 763	0	949 763	1 512 455	0	1 512 455	0	0	0	2 462 218	0	2 462 218
70611	3 237	0	3 237	240	0	240	2 309	0	2 309	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	13 496 875	3 884 487	17 381 362	74 261 223	30 248 494	104 509 717	72 282 871	30 194 054	102 476 925	15 475 227	3 938 927	19 414 154
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	5 213	0	5 213	1 554	0	1 554	1 250	0	1 250	4 909	0	4 909
10609	7 261	0	7 261	0	0	0	0	0	0	7 261	0	7 261
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	0	0	0	0	0	0	185 695	0	185 695
30109	21	341	362	0	34	34	0	58	58	21	365	386
30220	0	0	0	0	89 034	89 034	0	89 034	89 034	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206
30232	0	0	0	268 891	24 358	293 249	268 891	24 358	293 249	0	0	0
30301	817 408	46 157	863 565	2 213 924	1 316 487	3 530 411	2 185 758	1 300 949	3 486 707	789 242	30 619	819 861
30305	0	998 470	998 470	3 604 119	2 001 489	5 605 608	3 604 119	1 861 160	5 465 279	0	858 141	858 141
30601	702	0	702	163 312	0	163 312	163 240	0	163 240	630	0	630
31309	47 005	0	47 005	14 505	0	14 505	0	0	0	32 500	0	32 500
31504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
405	145 426	2 826	148 252	171 509	1 260	172 769	439 338	1 839	441 177	413 255	3 405	416 660
406	60	1 069	1 129	1 024	1 192	2 216	1 020	191	1 211	56	68	124
407	2 252 931	296 212	2 549 143	16 089 244	3 548 097	19 637 341	16 232 870	3 473 250	19 706 120	2 396 557	221 365	2 617 922
408.1	90 893	1 091	91 984	646 481	2 372	648 853	661 707	3 258	664 965	106 119	1 977	108 096
40807	15 143	0	15 143	74 040	513	74 553	110 185	513	110 698	51 288	0	51 288
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	415 802	200 606	616 408	2 599 238	715 005	3 314 243	2 640 858	711 587	3 352 445	457 422	197 188	654 610
40820	1 303	4 493	5 796	1 087	4 186	5 273	1 147	5 163	6 310	1 363	5 470	6 833
40901	3 500	0	3 500	51 500	0	51 500	57 000	0	57 000	9 000	0	9 000
40911	43	0	43	99 929	0	99 929	100 586	0	100 586	700	0	700
41604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	111 300	0	111 300	401 715	0	401 715	420 360	0	420 360	129 945	0	129 945
42103	325 200	0	325 200	325 200	0	325 200	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42104	24 100	0	24 100	22 900	0	22 900	13 400	0	13 400	14 600	0	14 600
42105	67 400	15 462	82 862	1 000	17 931	18 931	6 500	2 469	8 969	72 900	0	72 900
42106	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	41 493	0	41 493	16 486	0	16 486	28 865	0	28 865	53 872	0	53 872
42304	47 614	0	47 614	25 778	0	25 778	5 586	0	5 586	27 422	0	27 422
42305	121 926	2 878	124 804	13 830	1 083	14 913	30 421	2 050	32 471	138 517	3 845	142 362
42306	4 355 680	1 448 183	5 803 863	918 234	232 334	1 150 568	878 526	301 125	1 179 651	4 315 972	1 516 974	5 832 946
42307	144 613	132 446	277 059	22 981	15 567	38 548	25 971	53 782	79 753	147 603	170 661	318 264
42603	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42606	4 441	0	4 441	155	0	155	101	0	101	4 387	0	4 387
42607	0	1 088	1 088	0	110	110	0	182	182	0	1 160	1 160
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	86	0	86	86	0	86	135	0	135	135	0	135
45215	96 420	0	96 420	26 860	0	26 860	21 987	0	21 987	91 547	0	91 547
45315	17	0	17	20	0	20	20	0	20	17	0	17
45415	241	0	241	111	0	111	695	0	695	825	0	825
45515	54 420	0	54 420	14 029	0	14 029	8 035	0	8 035	48 426	0	48 426
45715	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45818	260 675	0	260 675	1 114	0	1 114	7 180	0	7 180	266 741	0	266 741
45918	3 923	0	3 923	44	0	44	202	0	202	4 081	0	4 081
47403	0	0	0	13 556 687	0	13 556 687	13 556 687	0	13 556 687	0	0	0
47407	0	0	0	21 433 478	20 777 268	42 210 746	21 433 478	20 777 268	42 210 746	0	0	0
47411	39 210	1 094	40 304	23 550	744	24 294	33 777	3 019	36 796	49 437	3 369	52 806
47416	94	0	94	16 989	539	17 528	17 088	539	17 627	193	0	193
47422	2 921	0	2 921	558	0	558	558	0	558	2 921	0	2 921
47425	23 632	0	23 632	24 488	0	24 488	30 156	0	30 156	29 300	0	29 300
47426	17 360	139	17 499	6 889	185	7 074	7 875	46	7 921	18 346	0	18 346
50120	69	0	69	82	0	82	13	0	13	0	0	0
50220	41 520	0	41 520	53 494	0	53 494	85 032	0	85 032	73 058	0	73 058
52201	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898	30 898	0	30 898
52202	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	28 900	0	28 900	28 000	0	28 000	0	0	0	900	0	900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52304	12 394	3 894	16 288	0	372	372	0	694	694	12 394	4 216	16 610
52305	24 457	0	24 457	0	658	658	7 145	8 105	15 250	31 602	7 447	39 049
52306	27 070	79 742	106 812	10 980	7 898	18 878	0	13 647	13 647	16 090	85 491	101 581
52307	85 137	0	85 137	3 936	0	3 936	0	0	0	81 201	0	81 201
52404	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
52406	169	0	169	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	169	0	169
52501	3 026	0	3 026	2 874	0	2 874	348	0	348	500	0	500
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	6 027	0	6 027	10 390	0	10 390	7 782	0	7 782	3 419	0	3 419
60305	31 626	0	31 626	39 762	0	39 762	31 169	0	31 169	23 033	0	23 033
60307	58	0	58	214	0	214	238	0	238	82	0	82
60309	104	0	104	1 351	0	1 351	1 372	0	1 372	125	0	125
60311	447	0	447	682	0	682	313	0	313	78	0	78
60320	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60322	107	0	107	115	0	115	62	0	62	54	0	54
60324	76 074	0	76 074	2 399	0	2 399	2 288	0	2 288	75 963	0	75 963
60335	13 478	0	13 478	17 297	0	17 297	15 572	0	15 572	11 753	0	11 753
60414	73 385	0	73 385	1 686	0	1 686	1 568	0	1 568	73 267	0	73 267
60903	6 046	0	6 046	1	0	1	282	0	282	6 327	0	6 327
61301	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	739 951	0	739 951	147	0	147	327 359	0	327 359	1 067 163	0	1 067 163
70602	498	0	498	23	0	23	28	0	28	503	0	503
70603	940 035	0	940 035	0	0	0	1 586 147	0	1 586 147	2 526 182	0	2 526 182
70801	253 205	0	253 205	0	0	0	0	0	0	253 205	0	253 205
Итого по пассиву (баланс)	14 145 171	3 236 191	17 381 362	63 073 918	28 758 716	91 832 634	65 231 140	28 634 286	93 865 426	16 302 393	3 111 761	19 414 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	42 916	0	42 916	42 916	0	42 916	69 403	0	69 403
90705	0	0	0	45 936	0	45 936	0	0	0	45 936	0	45 936
90803	115 254	83 636	198 890	56 694	22 446	79 140	48 586	8 928	57 514	123 362	97 154	220 516
90901	1 838 367	0	1 838 367	131 595	0	131 595	318 620	0	318 620	1 651 342	0	1 651 342
90902	1 261 808	0	1 261 808	92 479	0	92 479	73 436	0	73 436	1 280 851	0	1 280 851
90907	3 500	0	3 500	57 000	0	57 000	51 500	0	51 500	9 000	0	9 000
91102	0	9 575	9 575	0	1 706	1 706	0	915	915	0	10 366	10 366
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91414	23 094 193	1 711 329	24 805 522	1 316 050	402 585	1 718 635	665 366	173 163	838 529	23 744 877	1 940 751	25 685 628
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	149 690	1 076	150 766	33 170	813	33 983	28 367	517	28 884	154 493	1 372	155 865
91704	128 696	112	128 808	0	19	19	11	11	22	128 685	120	128 805
91802	383 085	148	383 233	0	25	25	0	15	15	383 085	158	383 243
91803	7 647	8	7 655	0	1	1	0	1	1	7 647	8	7 655
99998	17 552 583	0	17 552 583	14 382 997	0	14 382 997	14 050 397	0	14 050 397	17 885 183	0	17 885 183
Итого по активу (баланс)	45 110 653	1 805 884	46 916 537	16 208 839	427 595	16 636 434	15 279 200	183 550	15 462 750	46 040 292	2 049 929	48 090 221
Пассив
91311	174 493	83 592	258 085	0	8 923	8 923	2 897	22 429	25 326	177 390	97 098	274 488
91312	11 617 335	0	11 617 335	690 711	0	690 711	1 307 948	0	1 307 948	12 234 572	0	12 234 572
91314	700 000	0	700 000	10 202 041	0	10 202 041	9 706 600	0	9 706 600	204 559	0	204 559
91315	2 567 040	17 400	2 584 440	283 872	1 663	285 535	253 878	3 102	256 980	2 537 046	18 839	2 555 885
91316	157 321	0	157 321	262 436	0	262 436	301 484	0	301 484	196 369	0	196 369
91317	1 495 318	17 494	1 512 812	2 549 293	11 646	2 560 939	2 171 582	105 114	2 276 696	1 117 607	110 962	1 228 569
91319	446 408	0	446 408	49 174	0	49 174	572 919	0	572 919	970 153	0	970 153
91507	275 813	0	275 813	57 075	0	57 075	1 509	0	1 509	220 247	0	220 247
91508	369	0	369	28	0	28	0	0	0	341	0	341
99999	29 363 954	0	29 363 954	1 359 306	0	1 359 306	2 200 390	0	2 200 390	30 205 038	0	30 205 038
Итого по пассиву (баланс)	46 798 051	118 486	46 916 537	15 453 936	22 232	15 476 168	16 519 207	130 645	16 649 852	47 863 322	226 899	48 090 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	828 290	196 515	1 024 805	17 822 620	2 056 695	19 879 315	17 756 810	2 172 486	19 929 296	894 100	80 724	974 824
99996	1 023 260	0	1 023 260	19 965 425	0	19 965 425	20 015 955	0	20 015 955	972 730	0	972 730
Итого по активу (баланс)	1 851 550	196 515	2 048 065	37 788 045	2 056 695	39 844 740	37 772 765	2 172 486	39 945 251	1 866 830	80 724	1 947 554
Пассив
96901	198 620	824 641	1 023 261	2 163 038	17 852 917	20 015 955	2 044 380	17 921 044	19 965 424	79 962	892 768	972 730
99997	1 024 804	0	1 024 804	19 929 295	0	19 929 295	19 879 315	0	19 879 315	974 824	0	974 824
Итого по пассиву (баланс)	1 223 424	824 641	2 048 065	22 092 333	17 852 917	39 945 250	21 923 695	17 921 044	39 844 739	1 054 786	892 768	1 947 554

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?