Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Регистрационный номер

1557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
10610	11	0	11	4 071	0	4 071	0	0	0	4 082	0	4 082
20202	327 748	199 236	526 984	4 478 785	638 936	5 117 721	4 453 629	648 780	5 102 409	352 904	189 392	542 296
20208	118 069	200	118 269	453 986	500	454 486	462 046	494	462 540	110 009	206	110 215
20209	4 550	0	4 550	3 073 751	99 342	3 173 093	3 070 916	99 342	3 170 258	7 385	0	7 385
30102	352 949	0	352 949	17 323 110	0	17 323 110	17 479 705	0	17 479 705	196 354	0	196 354
30110	750 043	105 358	855 401	11 367 693	945 271	12 312 964	11 569 882	987 034	12 556 916	547 854	63 595	611 449
30202	69 526	0	69 526	574	0	574	0	0	0	70 100	0	70 100
30204	24 260	0	24 260	43	0	43	0	0	0	24 303	0	24 303
30210	0	0	0	25 764	0	25 764	25 764	0	25 764	0	0	0
30215	400	2 010	2 410	0	140	140	0	73	73	400	2 077	2 477
30221	0	0	0	219 043	81 240	300 283	219 043	81 240	300 283	0	0	0
30233	2 978	92	3 070	630 312	65 982	696 294	625 636	64 879	690 515	7 654	1 195	8 849
32004	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	4 800 000	0	4 800 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
45201	160 044	0	160 044	461 613	0	461 613	467 817	0	467 817	153 840	0	153 840
45203	0	0	0	135 500	0	135 500	130 000	0	130 000	5 500	0	5 500
45204	26 269	0	26 269	14 496	0	14 496	19 831	0	19 831	20 934	0	20 934
45205	139 662	0	139 662	31 802	0	31 802	36 022	0	36 022	135 442	0	135 442
45206	87 395	0	87 395	12 130	0	12 130	12 575	0	12 575	86 950	0	86 950
45207	126 872	0	126 872	9 050	0	9 050	11 504	0	11 504	124 418	0	124 418
45208	272 348	0	272 348	0	0	0	6 218	0	6 218	266 130	0	266 130
45306	81	0	81	0	0	0	27	0	27	54	0	54
45307	592	0	592	0	0	0	32	0	32	560	0	560
45401	40 575	0	40 575	93 692	0	93 692	95 346	0	95 346	38 921	0	38 921
45403	131	0	131	0	0	0	3	0	3	128	0	128
45404	1 747	0	1 747	250	0	250	1 365	0	1 365	632	0	632
45405	5 296	0	5 296	3 660	0	3 660	1 769	0	1 769	7 187	0	7 187
45406	56 819	0	56 819	5 340	0	5 340	11 880	0	11 880	50 279	0	50 279
45407	278 588	0	278 588	11 948	0	11 948	22 813	0	22 813	267 723	0	267 723
45408	409 278	0	409 278	3 523	0	3 523	13 355	0	13 355	399 446	0	399 446
45502	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
45503	250	0	250	0	0	0	115	0	115	135	0	135
45504	1 218	0	1 218	200	0	200	396	0	396	1 022	0	1 022
45505	30 977	0	30 977	7 134	0	7 134	5 393	0	5 393	32 718	0	32 718
45506	1 159 699	0	1 159 699	31 948	0	31 948	106 951	0	106 951	1 084 696	0	1 084 696
45507	3 102 362	0	3 102 362	156 899	0	156 899	190 782	0	190 782	3 068 479	0	3 068 479
45509	18 360	280	18 640	10 390	26	10 416	6 554	270	6 824	22 196	36	22 232
45708	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	3
45812	176 401	1 697	178 098	16 056	118	16 174	13 001	62	13 063	179 456	1 753	181 209
45814	48 344	0	48 344	10 162	0	10 162	7 265	0	7 265	51 241	0	51 241
45815	1 196 853	2 115	1 198 968	66 187	386	66 573	49 147	161	49 308	1 213 893	2 340	1 216 233
45912	3 556	0	3 556	1 084	0	1 084	1 236	0	1 236	3 404	0	3 404
45914	6 249	0	6 249	1 717	0	1 717	1 852	0	1 852	6 114	0	6 114
45915	78 227	38	78 265	18 838	7	18 845	18 300	6	18 306	78 765	39	78 804
47408	0	0	0	8 584 378	8 782 952	17 367 330	8 584 378	8 782 952	17 367 330	0	0	0
47415	420	0	420	0	0	0	12	0	12	408	0	408
47423	74 497	4 301	78 798	17 193	93 053	110 246	17 072	75 805	92 877	74 618	21 549	96 167
47427	87 234	5	87 239	93 733	5	93 738	89 540	6	89 546	91 427	4	91 431
47801	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
47802	12 197	0	12 197	0	0	0	495	0	495	11 702	0	11 702
50605	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
50706	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50708	0	220 151	220 151	0	15 422	15 422	0	8 000	8 000	0	227 573	227 573
50721	28 571	0	28 571	23 268	0	23 268	4 537	0	4 537	47 302	0	47 302
52503	150	0	150	241	0	241	33	0	33	358	0	358
52601	0	0	0	63 713	0	63 713	59 630	0	59 630	4 083	0	4 083
60106	193 973	0	193 973	0	0	0	0	0	0	193 973	0	193 973
60302	89 055	0	89 055	3 552	0	3 552	1 319	0	1 319	91 288	0	91 288
60306	28	0	28	11	0	11	20	0	20	19	0	19
60308	611	0	611	2 530	67	2 597	2 076	67	2 143	1 065	0	1 065
60310	281	0	281	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	281	0	281
60312	187 364	0	187 364	40 954	0	40 954	42 848	0	42 848	185 470	0	185 470
60323	48 791	330	49 121	2 275	22	2 297	593	13	606	50 473	339	50 812
60401	305 921	0	305 921	2 727	0	2 727	0	0	0	308 648	0	308 648
60701	4 210	0	4 210	4 831	0	4 831	2 728	0	2 728	6 313	0	6 313
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	19 940	0	19 940	1 708	0	1 708	1 793	0	1 793	19 855	0	19 855
61009	306	0	306	1 299	0	1 299	1 353	0	1 353	252	0	252
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
61209	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
61212	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61401	12 449	0	12 449	0	0	0	1 565	0	1 565	10 884	0	10 884
61403	7 183	0	7 183	543	0	543	700	0	700	7 026	0	7 026
61702	60 977	0	60 977	17 547	0	17 547	4 071	0	4 071	74 453	0	74 453
70606	3 651 013	0	3 651 013	385 611	0	385 611	552	0	552	4 036 072	0	4 036 072
70607	6 598	0	6 598	6 939	0	6 939	6 681	0	6 681	6 856	0	6 856
70608	1 352 639	0	1 352 639	152 004	0	152 004	0	0	0	1 504 643	0	1 504 643
70611	34 781	0	34 781	1 733	0	1 733	0	0	0	36 514	0	36 514
70614	0	0	0	27 441	0	27 441	16 064	0	16 064	11 377	0	11 377
Итого по активу (баланс)	17 838 821	535 814	18 374 635	53 521 203	10 723 469	64 244 672	52 782 481	10 749 184	63 531 665	18 577 543	510 099	19 087 642
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10603	28 570	0	28 570	4 536	0	4 536	23 268	0	23 268	47 302	0	47 302
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	760 622	0	760 622	0	0	0	0	0	0	760 622	0	760 622
30109	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30220	23	0	23	307	0	307	297	0	297	13	0	13
30222	0	0	0	971 000	0	971 000	971 000	0	971 000	0	0	0
30223	7	0	7	1 719	0	1 719	1 895	0	1 895	183	0	183
30226	620	0	620	620	0	620	4	0	4	4	0	4
30232	7 140	1 237	8 377	561 346	128 193	689 539	564 950	131 223	696 173	10 744	4 267	15 011
30236	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
31309	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
40502	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40602	70	0	70	1 189	0	1 189	1 451	0	1 451	332	0	332
40701	38 547	0	38 547	46 641	0	46 641	11 644	0	11 644	3 550	0	3 550
40702	1 288 394	40 665	1 329 059	17 421 740	93 022	17 514 762	17 315 364	78 491	17 393 855	1 182 018	26 134	1 208 152
40703	35 398	1	35 399	28 033	338	28 371	28 257	338	28 595	35 622	1	35 623
40802	165 798	52	165 850	1 400 263	3 067	1 403 330	1 395 709	3 016	1 398 725	161 244	1	161 245
40807	442	137	579	398	394	792	397	398	795	441	141	582
40814	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
40817	151 248	22 087	173 335	537 061	15 551	552 612	524 614	15 426	540 040	138 801	21 962	160 763
40820	772	155	927	770	120	890	1 641	483	2 124	1 643	518	2 161
40821	3 827	0	3 827	450 160	0	450 160	458 511	0	458 511	12 178	0	12 178
40905	0	0	0	98 964	0	98 964	98 964	0	98 964	0	0	0
40909	0	0	0	32 561	25 514	58 075	32 561	25 514	58 075	0	0	0
40910	0	0	0	3 514	7 698	11 212	3 514	7 698	11 212	0	0	0
40911	8 853	0	8 853	413 413	0	413 413	429 612	0	429 612	25 052	0	25 052
40912	0	0	0	71 012	42 270	113 282	71 012	42 270	113 282	0	0	0
40913	0	0	0	60 688	63 360	124 048	60 688	63 360	124 048	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	19 200	0	19 200	53 891	0	53 891	47 521	0	47 521	12 830	0	12 830
42103	42 761	0	42 761	33 912	0	33 912	161 063	0	161 063	169 912	0	169 912
42104	56 188	4 645	60 833	18 250	169	18 419	10 202	325	10 527	48 140	4 801	52 941
42105	232 677	27 919	260 596	33 200	1 035	34 235	20 070	1 880	21 950	219 547	28 764	248 311
42106	329 188	4 790	333 978	12 999	194	13 193	12 499	267	12 766	328 688	4 863	333 551
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42203	880	0	880	0	0	0	3 000	0	3 000	3 880	0	3 880
42204	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42205	9 100	0	9 100	1 000	0	1 000	700	0	700	8 800	0	8 800
42206	14 573	0	14 573	0	0	0	0	0	0	14 573	0	14 573
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	212 969	48 920	261 889	2 080 524	260 431	2 340 955	2 084 838	266 982	2 351 820	217 283	55 471	272 754
42305	568	1 898	2 466	329	428	757	26	134	160	265	1 604	1 869
42306	4 542 220	1 772 495	6 314 715	813 329	219 935	1 033 264	894 447	223 041	1 117 488	4 623 338	1 775 601	6 398 939
42307	14 826	782	15 608	2 374	30	2 404	2 730	54	2 784	15 182	806	15 988
42309	9 104	3 605	12 709	3 654	279	3 933	1 829	2 302	4 131	7 279	5 628	12 907
42310	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42311	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42312	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42313	276	0	276	6	0	6	3	0	3	273	0	273
42601	510	1 222	1 732	18 682	19 218	37 900	18 918	19 277	38 195	746	1 281	2 027
42606	10 542	9 318	19 860	3 633	1 440	5 073	3 188	2 744	5 932	10 097	10 622	20 719
42607	36	0	36	35	0	35	1	0	1	2	0	2
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
44007	0	125 045	125 045	0	4 545	4 545	0	8 761	8 761	0	129 261	129 261
45215	81 167	0	81 167	13 818	0	13 818	7 956	0	7 956	75 305	0	75 305
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	82 400	0	82 400	6 366	0	6 366	8 807	0	8 807	84 841	0	84 841
45515	405 044	0	405 044	40 816	0	40 816	55 758	0	55 758	419 986	0	419 986
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 244 126	0	1 244 126	22 901	0	22 901	63 854	0	63 854	1 285 079	0	1 285 079
45918	63 736	0	63 736	1 816	0	1 816	4 142	0	4 142	66 062	0	66 062
47405	0	0	0	0	70 927	70 927	0	70 927	70 927	0	0	0
47407	0	0	0	8 756 766	8 605 226	17 361 992	8 756 766	8 605 226	17 361 992	0	0	0
47411	35 739	15 017	50 756	18 169	5 577	23 746	19 436	5 558	24 994	37 006	14 998	52 004
47412	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47416	12 212	0	12 212	71 577	1	71 578	68 591	58	68 649	9 226	57	9 283
47422	11 610	2 771	14 381	26 965	300	27 265	26 284	375	26 659	10 929	2 846	13 775
47425	108 691	0	108 691	38 551	0	38 551	45 529	0	45 529	115 669	0	115 669
47426	18 616	573	19 189	4 901	1 385	6 286	4 617	1 632	6 249	18 332	820	19 152
47804	5 475	0	5 475	38	0	38	255	0	255	5 692	0	5 692
50620	6 597	0	6 597	6 680	0	6 680	6 939	0	6 939	6 856	0	6 856
50720	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
52302	646	0	646	3 733	0	3 733	3 348	0	3 348	261	0	261
52304	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218
52305	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
52306	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
52406	2 005	0	2 005	3 188	0	3 188	3 734	0	3 734	2 551	0	2 551
52602	0	0	0	27 442	0	27 442	27 442	0	27 442	0	0	0
60105	67 891	0	67 891	0	0	0	0	0	0	67 891	0	67 891
60301	19 925	0	19 925	23 128	0	23 128	23 247	0	23 247	20 044	0	20 044
60305	35	0	35	53 659	0	53 659	53 658	0	53 658	34	0	34
60309	3 378	0	3 378	20	0	20	2 094	0	2 094	5 452	0	5 452
60311	13 046	0	13 046	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	13 046	0	13 046
60322	284	0	284	143	0	143	31	0	31	172	0	172
60324	135 085	0	135 085	3 621	0	3 621	4 603	0	4 603	136 067	0	136 067
60601	150 493	0	150 493	0	0	0	2 952	0	2 952	153 445	0	153 445
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61301	87	0	87	316	0	316	279	0	279	50	0	50
61304	7 984	0	7 984	1 635	0	1 635	650	0	650	6 999	0	6 999
61501	7 959	0	7 959	9	0	9	0	0	0	7 950	0	7 950
61701	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
70601	3 630 718	0	3 630 718	929	0	929	401 268	0	401 268	4 031 057	0	4 031 057
70603	1 321 310	0	1 321 310	0	0	0	111 227	0	111 227	1 432 537	0	1 432 537
70613	0	0	0	34 479	0	34 479	63 713	0	63 713	29 234	0	29 234
70615	60 987	0	60 987	0	0	0	17 548	0	17 548	78 535	0	78 535
Итого по пассиву (баланс)	16 291 301	2 083 334	18 374 635	34 359 453	9 570 647	43 930 100	35 065 347	9 577 760	44 643 107	16 997 195	2 090 447	19 087 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
90803	6 308	0	6 308	6 218	0	6 218	0	0	0	12 526	0	12 526
90901	655 039	0	655 039	52 747	0	52 747	34 199	0	34 199	673 587	0	673 587
90902	2 250 915	8 899	2 259 814	128 729	623	129 352	124 936	324	125 260	2 254 708	9 198	2 263 906
91202	33	0	33	267	0	267	269	0	269	31	0	31
91203	17	0	17	275	0	275	271	0	271	21	0	21
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91220	0	3 730	3 730	0	261	261	0	135	135	0	3 856	3 856
91414	33 972 977	24 625	33 997 602	866 999	1 725	868 724	690 095	895	690 990	34 149 881	25 455	34 175 336
91418	19 508	0	19 508	0	0	0	496	0	496	19 012	0	19 012
91604	691 792	2 632	694 424	62 978	188	63 166	31 320	104	31 424	723 450	2 716	726 166
91704	38 726	349	39 075	0	25	25	0	13	13	38 726	361	39 087
91802	52 887	1 414	54 301	0	100	100	11	52	63	52 876	1 462	54 338
91803	13 643	66	13 709	0	5	5	0	2	2	13 643	69	13 712
99998	5 421 593	0	5 421 593	1 378 041	0	1 378 041	1 542 870	0	1 542 870	5 256 764	0	5 256 764
Итого по активу (баланс)	43 123 446	41 715	43 165 161	2 499 443	2 927	2 502 370	2 427 655	1 525	2 429 180	43 195 234	43 117	43 238 351
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	18 538	0	18 538	0	0	0	5 980	0	5 980	24 518	0	24 518
91312	3 554 596	13 898	3 568 494	156 707	505	157 212	140 589	973	141 562	3 538 478	14 366	3 552 844
91315	296 387	0	296 387	20 571	0	20 571	67 331	0	67 331	343 147	0	343 147
91317	645 390	594	645 984	1 140 279	38	1 140 317	1 159 183	141	1 159 324	664 294	697	664 991
91318	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
91319	297 873	0	297 873	264 072	0	264 072	40 377	0	40 377	74 178	0	74 178
91507	587 925	0	587 925	0	0	0	2 769	0	2 769	590 694	0	590 694
99999	37 743 568	0	37 743 568	809 311	0	809 311	1 047 330	0	1 047 330	37 981 587	0	37 981 587
Итого по пассиву (баланс)	43 150 669	14 492	43 165 161	2 391 557	543	2 392 100	2 464 176	1 114	2 465 290	43 223 288	15 063	43 238 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 453 501	6 453 501	0	4 824 138	4 824 138	0	1 629 363	1 629 363
93302	0	0	0	0	12 860 430	12 860 430	0	12 860 430	12 860 430	0	0	0
93901	21 336	1 587 278	1 608 614	597 370	1 586 352	2 183 722	566 010	3 173 630	3 739 640	52 696	0	52 696
99996	1 600 968	0	1 600 968	8 583 510	0	8 583 510	8 531 046	0	8 531 046	1 653 432	0	1 653 432
Итого по активу (баланс)	1 622 304	1 587 278	3 209 582	9 180 880	20 900 283	30 081 163	9 097 056	20 858 198	29 955 254	1 706 128	1 629 363	3 335 491
Пассив
96301	0	0	0	4 796 132	0	4 796 132	6 396 752	0	6 396 752	1 600 620	0	1 600 620
96302	0	0	0	12 793 505	0	12 793 505	12 793 505	0	12 793 505	0	0	0
96901	1 579 532	21 436	1 600 968	3 168 456	566 458	3 734 914	1 588 924	597 834	2 186 758	0	52 812	52 812
99997	1 608 614	0	1 608 614	8 596 533	0	8 596 533	8 669 978	0	8 669 978	1 682 059	0	1 682 059
Итого по пассиву (баланс)	3 188 146	21 436	3 209 582	29 354 626	566 458	29 921 084	29 449 159	597 834	30 046 993	3 282 679	52 812	3 335 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	692 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 809,0000
Пассив
98050	0	0	692 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 809,0000

Страница была полезной?