Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 609	0	14 609	5 240	0	5 240	19 849	0	19 849	0	0	0
10610	157 301	0	157 301	0	0	0	606	0	606	156 695	0	156 695
20202	1 555 200	1 659 735	3 214 935	25 647 568	3 092 769	28 740 337	25 789 112	2 911 931	28 701 043	1 413 656	1 840 573	3 254 229
20208	1 076 384	0	1 076 384	11 897 291	0	11 897 291	12 082 120	0	12 082 120	891 555	0	891 555
20209	278 135	77 074	355 209	12 445 200	1 538 460	13 983 660	12 382 570	1 571 407	13 953 977	340 765	44 127	384 892
30102	8 494 896	0	8 494 896	98 418 372	0	98 418 372	103 051 190	0	103 051 190	3 862 078	0	3 862 078
30110	2 140 884	1 352 942	3 493 826	3 487 978	3 949 289	7 437 267	3 286 447	5 253 477	8 539 924	2 342 415	48 754	2 391 169
30114	0	1 965 327	1 965 327	0	17 926 120	17 926 120	0	19 251 270	19 251 270	0	640 177	640 177
30202	1 462 467	0	1 462 467	0	0	0	6 311	0	6 311	1 456 156	0	1 456 156
30204	121 907	0	121 907	0	0	0	0	0	0	121 907	0	121 907
30210	12 500	0	12 500	526 355	0	526 355	530 855	0	530 855	8 000	0	8 000
30215	2 200	5 170	7 370	0	528	528	0	184	184	2 200	5 514	7 714
30221	0	1 220 537	1 220 537	3 099	4 146 465	4 149 564	3 099	5 142 498	5 145 597	0	224 504	224 504
30233	236 420	5 159	241 579	5 318 934	375 158	5 694 092	5 465 798	379 142	5 844 940	89 556	1 175	90 731
30302	109 277 615	3 725 151	113 002 766	7 663 983	3 756 831	11 420 814	7 057 854	1 984 530	9 042 384	109 883 744	5 497 452	115 381 196
30306	59 634 338	7 969 185	67 603 523	161 626 494	4 153 960	165 780 454	164 282 046	1 515 581	165 797 627	56 978 786	10 607 564	67 586 350
30413	21 256	0	21 256	25 889 113	0	25 889 113	25 892 428	0	25 892 428	17 941	0	17 941
30424	259 366	31 172	290 538	42 876 667	12 492 870	55 369 537	42 876 864	12 369 425	55 246 289	259 169	154 617	413 786
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	134	32	166	0	3	3	0	1	1	134	34	168
31902	0	0	0	9 850 000	0	9 850 000	100 000	0	100 000	9 750 000	0	9 750 000
32002	0	0	0	30 750 000	113 958	30 863 958	30 750 000	113 958	30 863 958	0	0	0
32003	0	0	0	11 950 000	502 864	12 452 864	11 950 000	502 864	12 452 864	0	0	0
32004	0	0	0	0	387 243	387 243	0	387 243	387 243	0	0	0
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	2 954	2 954	0	301	301	0	105	105	0	3 150	3 150
32202	0	0	0	41 392 710	0	41 392 710	39 620 092	0	39 620 092	1 772 618	0	1 772 618
32203	2 383 423	0	2 383 423	12 403 242	0	12 403 242	14 395 791	0	14 395 791	390 874	0	390 874
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	91 364	0	91 364	105 400	0	105 400	19 225	0	19 225	177 539	0	177 539
45107	3 167	0	3 167	64 800	0	64 800	3 784	0	3 784	64 183	0	64 183
45201	845	0	845	3 927	0	3 927	3 974	0	3 974	798	0	798
45206	362 322	0	362 322	0	0	0	9 103	0	9 103	353 219	0	353 219
45207	998 091	0	998 091	145 750	0	145 750	37 853	0	37 853	1 105 988	0	1 105 988
45208	135 666	0	135 666	0	0	0	7 969	0	7 969	127 697	0	127 697
45401	110	0	110	486	0	486	423	0	423	173	0	173
45407	726	0	726	0	0	0	84	0	84	642	0	642
45504	4 753	0	4 753	2 628	0	2 628	2 561	0	2 561	4 820	0	4 820
45505	2 859 843	0	2 859 843	403 180	0	403 180	549 805	0	549 805	2 713 218	0	2 713 218
45506	44 800 525	423	44 800 948	2 181 926	29	2 181 955	3 101 980	218	3 102 198	43 880 471	234	43 880 705
45507	101 275 665	31 695	101 307 360	1 194 852	3 618	1 198 470	3 223 104	4 020	3 227 124	99 247 413	31 293	99 278 706
45508	29 072 276	0	29 072 276	2 535 388	0	2 535 388	2 853 668	0	2 853 668	28 753 996	0	28 753 996
45509	168 152	0	168 152	34 567	0	34 567	35 590	0	35 590	167 129	0	167 129
45708	681	0	681	183	0	183	70	0	70	794	0	794
45812	336 000	20 207	356 207	0	2 061	2 061	1 322	718	2 040	334 678	21 550	356 228
45814	6 625	0	6 625	0	0	0	0	0	0	6 625	0	6 625
45815	10 332 550	4 558	10 337 108	2 252 514	1 127	2 253 641	902 851	440	903 291	11 682 213	5 245	11 687 458
45817	94	0	94	40	0	40	134	0	134	0	0	0
45912	12 153	71	12 224	0	7	7	0	3	3	12 153	75	12 228
45914	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45915	4 692 095	8 790	4 700 885	926 127	6 729	932 856	574 753	6 929	581 682	5 043 469	8 590	5 052 059
45917	19	371	390	8	140	148	27	83	110	0	428	428
47002	689 151	0	689 151	34 774 282	0	34 774 282	35 202 332	0	35 202 332	261 101	0	261 101
47301	0	673 903	673 903	0	69 038	69 038	0	23 948	23 948	0	718 993	718 993
47302	0	0	0	0	1 407 009	1 407 009	0	1 407 009	1 407 009	0	0	0
47404	0	0	0	35 570 442	0	35 570 442	35 570 442	0	35 570 442	0	0	0
47408	0	869 662	869 662	73 557 020	66 008 823	139 565 843	73 557 020	66 878 485	140 435 505	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	2 406 363	2 613	2 408 976	5 508 523	1 894 526	7 403 049	5 333 402	1 894 359	7 227 761	2 581 484	2 780	2 584 264
47427	2 171 990	5 764	2 177 754	2 128 402	11 572	2 139 974	2 456 694	11 702	2 468 396	1 843 698	5 634	1 849 332
47801	2 201 917	1 331 156	3 533 073	5 100	137 577	142 677	52 098	84 064	136 162	2 154 919	1 384 669	3 539 588
47802	435 598	9 503	445 101	240 811	1 034	241 845	33 615	543	34 158	642 794	9 994	652 788
50104	324 804	291 716	616 520	756 211	2 070 076	2 826 287	463 700	1 345 400	1 809 100	617 315	1 016 392	1 633 707
50105	2 630 262	0	2 630 262	862 109	0	862 109	659 640	0	659 640	2 832 731	0	2 832 731
50106	3 850 883	0	3 850 883	4 551 229	0	4 551 229	4 867 560	0	4 867 560	3 534 552	0	3 534 552
50107	1 188 650	0	1 188 650	28 473	0	28 473	498 714	0	498 714	718 409	0	718 409
50109	61 948	64 077	126 025	387	5 887	6 274	0	3 897	3 897	62 335	66 067	128 402
50110	336 721	1 781 922	2 118 643	2 070	1 471 238	1 473 308	0	1 286 655	1 286 655	338 791	1 966 505	2 305 296
50118	475 035	1 021 794	1 496 829	2 483 055	2 123 530	4 606 585	2 958 090	3 145 324	6 103 414	0	0	0
50121	12 924	0	12 924	40 066	0	40 066	36 824	0	36 824	16 166	0	16 166
50209	0	189 260	189 260	0	19 381	19 381	0	7 627	7 627	0	201 014	201 014
50211	0	493 428	493 428	0	309 687	309 687	0	683 458	683 458	0	119 657	119 657
50218	0	115 891	115 891	0	147 437	147 437	0	263 328	263 328	0	0	0
50221	1 680	0	1 680	1 263	0	1 263	2 183	0	2 183	760	0	760
50307	336 645	0	336 645	2 341	0	2 341	0	0	0	338 986	0	338 986
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50709	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52503	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
52601	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	71	71	0	6	6	0	5	5	0	72	72
60302	22 960	0	22 960	15 517	0	15 517	12 325	0	12 325	26 152	0	26 152
60306	216	0	216	73 699	0	73 699	73 756	0	73 756	159	0	159
60308	13 809	0	13 809	9 332	0	9 332	12 104	0	12 104	11 037	0	11 037
60310	14 969	0	14 969	52 565	0	52 565	53 736	0	53 736	13 798	0	13 798
60312	652 422	0	652 422	495 426	0	495 426	614 422	0	614 422	533 426	0	533 426
60314	18 961	22 407	41 368	0	1 149	1 149	0	322	322	18 961	23 234	42 195
60323	200 564	0	200 564	231 574	0	231 574	144 354	0	144 354	287 784	0	287 784
60401	5 791 672	0	5 791 672	18 610	0	18 610	149 785	0	149 785	5 660 497	0	5 660 497
60404	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
60408	0	0	0	135 647	0	135 647	135 647	0	135 647	0	0	0
60410	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
60701	24 672	0	24 672	16 428	0	16 428	18 624	0	18 624	22 476	0	22 476
60901	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
61002	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	59 302	0	59 302	12 363	0	12 363	16 048	0	16 048	55 617	0	55 617
61009	73 055	0	73 055	7 317	0	7 317	7 550	0	7 550	72 822	0	72 822
61010	95	0	95	0	0	0	6	0	6	89	0	89
61011	701 194	0	701 194	142 213	0	142 213	27 576	0	27 576	815 831	0	815 831
61209	0	0	0	366 711	0	366 711	366 711	0	366 711	0	0	0
61210	0	0	0	4 732 467	0	4 732 467	4 732 467	0	4 732 467	0	0	0
61212	0	0	0	97 165	65 965	163 130	97 165	65 965	163 130	0	0	0
61403	618 346	0	618 346	167 715	0	167 715	97	0	97	785 964	0	785 964
61601	0	0	0	2 708 059	0	2 708 059	2 708 059	0	2 708 059	0	0	0
61702	2 360 342	0	2 360 342	0	0	0	0	0	0	2 360 342	0	2 360 342
70606	97 657 307	0	97 657 307	8 780 561	0	8 780 561	26 929	0	26 929	106 410 939	0	106 410 939
70607	221 603	0	221 603	297 543	0	297 543	238 317	0	238 317	280 829	0	280 829
70608	23 216 387	0	23 216 387	4 100 854	0	4 100 854	0	0	0	27 317 241	0	27 317 241
70610	17 016	0	17 016	47	0	47	0	0	0	17 063	0	17 063
70611	945 810	0	945 810	115 521	0	115 521	0	0	0	1 061 331	0	1 061 331
70614	6 812	0	6 812	24 746	0	24 746	19 799	0	19 799	11 759	0	11 759
Итого по активу (баланс)	535 723 699	24 953 720	560 677 419	695 126 730	128 194 465	823 321 195	682 538 565	128 498 118	811 036 683	548 311 864	24 650 067	572 961 931
Пассив
10207	863 528	0	863 528	0	0	0	0	0	0	863 528	0	863 528
10601	784 075	0	784 075	3 031	0	3 031	0	0	0	781 044	0	781 044
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	1 680	0	1 680	2 183	0	2 183	1 263	0	1 263	760	0	760
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	16 077 207	0	16 077 207	0	0	0	2 425	0	2 425	16 079 632	0	16 079 632
30109	1 334	249	1 583	34 362	9	34 371	48 710	25	48 735	15 682	265	15 947
30111	7	20 448	20 455	0	639	639	0	2 009	2 009	7	21 818	21 825
30220	237 713	45 441	283 154	4 209 472	891 964	5 101 436	4 022 460	855 405	4 877 865	50 701	8 882	59 583
30223	47 349	0	47 349	490 208	0	490 208	456 276	0	456 276	13 417	0	13 417
30232	32 767	1 360	34 127	1 973 040	273 706	2 246 746	1 942 291	272 753	2 215 044	2 018	407	2 425
30236	0	391	391	0	30 929	30 929	0	31 182	31 182	0	644	644
30301	109 277 615	3 725 151	113 002 766	7 057 854	1 984 530	9 042 384	7 663 983	3 756 831	11 420 814	109 883 744	5 497 452	115 381 196
30305	59 634 338	7 969 185	67 603 523	164 282 046	1 515 580	165 797 626	161 626 494	4 153 959	165 780 453	56 978 786	10 607 564	67 586 350
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31307	0	252 884	252 884	0	204 234	204 234	0	11 295	11 295	0	59 945	59 945
31408	2 403 267	0	2 403 267	62 500	0	62 500	0	0	0	2 340 767	0	2 340 767
31501	0	0	0	21 681	0	21 681	21 681	0	21 681	0	0	0
31503	0	0	0	173 123	0	173 123	173 123	0	173 123	0	0	0
32015	0	0	0	387 500	0	387 500	387 500	0	387 500	0	0	0
32211	0	0	0	81 421	0	81 421	81 421	0	81 421	0	0	0
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	1 300 000	0	1 300 000	3 900 000	0	3 900 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
40502	18 769	181	18 950	77 689	6	77 695	62 150	18	62 168	3 230	193	3 423
40503	21 514	1 547	23 061	39 124	5 546	44 670	29 904	4 361	34 265	12 294	362	12 656
40602	4 029	0	4 029	20 241	0	20 241	20 393	0	20 393	4 181	0	4 181
40603	25	0	25	442	0	442	417	0	417	0	0	0
40604	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
40701	1 750 091	2 291	1 752 382	1 760 124	857	1 760 981	1 815 522	2 228	1 817 750	1 805 489	3 662	1 809 151
40702	2 398 645	151 312	2 549 957	17 036 887	2 367 717	19 404 604	16 996 465	2 473 315	19 469 780	2 358 223	256 910	2 615 133
40703	225 991	9 269	235 260	242 739	2 556	245 295	276 680	890	277 570	259 932	7 603	267 535
40705	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863
40802	303 268	327	303 595	1 295 731	32 361	1 328 092	1 304 803	58 819	1 363 622	312 340	26 785	339 125
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	8 414	2 002	10 416	36 016	14 483	50 499	40 423	14 120	54 543	12 821	1 639	14 460
40817	6 741 185	575 461	7 316 646	28 686 202	1 168 563	29 854 765	27 989 913	1 157 737	29 147 650	6 044 896	564 635	6 609 531
40820	40 585	22 425	63 010	31 352	19 332	50 684	51 432	25 501	76 933	60 665	28 594	89 259
40821	12 779	0	12 779	79 741	0	79 741	75 295	0	75 295	8 333	0	8 333
40905	0	0	0	246 387	0	246 387	246 542	0	246 542	155	0	155
40906	0	0	0	16 444	0	16 444	16 444	0	16 444	0	0	0
40909	0	0	0	95 034	101 845	196 879	95 034	101 845	196 879	0	0	0
40910	0	0	0	35 583	29 265	64 848	35 583	29 265	64 848	0	0	0
40911	0	0	0	234 103	0	234 103	234 103	0	234 103	0	0	0
40912	0	0	0	94 863	63 668	158 531	94 863	63 668	158 531	0	0	0
40913	0	0	0	57 351	55 583	112 934	57 351	55 583	112 934	0	0	0
41405	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000
41603	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500	19 500	0	19 500
41604	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41805	150 000	0	150 000	0	0	0	91 245	0	91 245	241 245	0	241 245
41905	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42002	43 000	0	43 000	234 570	0	234 570	210 040	0	210 040	18 470	0	18 470
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	41 187	0	41 187	3 187	0	3 187	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
42005	363 090	0	363 090	0	0	0	30 023	0	30 023	393 113	0	393 113
42006	5 081 843	95 401	5 177 244	165 158	3 391	168 549	41 828	9 832	51 660	4 958 513	101 842	5 060 355
42007	340 157	0	340 157	0	0	0	1 106	0	1 106	341 263	0	341 263
42102	474 490	0	474 490	1 393 193	0	1 393 193	1 553 187	0	1 553 187	634 484	0	634 484
42103	724 551	8 125	732 676	529 372	8 659	538 031	193 430	534	193 964	388 609	0	388 609
42104	193 740	27 850	221 590	18 579	1 692	20 271	15 071	2 500	17 571	190 232	28 658	218 890
42105	2 065 093	111 435	2 176 528	96 364	3 962	100 326	33 474	11 713	45 187	2 002 203	119 186	2 121 389
42106	2 383 900	50 771	2 434 671	685 743	54 798	740 541	277 723	4 027	281 750	1 975 880	0	1 975 880
42107	55 840	0	55 840	2 166	0	2 166	1 461	0	1 461	55 135	0	55 135
42202	8 100	0	8 100	8 600	0	8 600	4 300	0	4 300	3 800	0	3 800
42203	52 644	0	52 644	30 244	0	30 244	26 800	0	26 800	49 200	0	49 200
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	504	0	504	2 204	0	2 204
42205	707 213	112 204	819 417	0	3 989	3 989	353 751	11 753	365 504	1 060 964	119 968	1 180 932
42206	808 164	0	808 164	16 963	0	16 963	20 489	0	20 489	811 690	0	811 690
42301	137 129	25 019	162 148	55 089	16 867	71 956	11 643	3 548	15 191	93 683	11 700	105 383
42303	3 345 701	237 321	3 583 022	1 811 296	105 533	1 916 829	24 412	18 134	42 546	1 558 817	149 922	1 708 739
42304	235 727	60 025	295 752	136 554	36 190	172 744	107 625	36 692	144 317	206 798	60 527	267 325
42305	13 393 754	1 001 221	14 394 975	4 812 164	525 664	5 337 828	3 170 899	329 243	3 500 142	11 752 489	804 800	12 557 289
42306	93 699 710	6 224 055	99 923 765	5 282 005	694 543	5 976 548	7 719 557	1 167 174	8 886 731	96 137 262	6 696 686	102 833 948
42307	2 962 186	550 152	3 512 338	84 891	85 853	170 744	405 508	98 700	504 208	3 282 803	562 999	3 845 802
42309	451	0	451	46	0	46	15	0	15	420	0	420
42310	3	0	3	18	0	18	22	0	22	7	0	7
42311	33	0	33	46	0	46	45	0	45	32	0	32
42312	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
42313	161	0	161	19	0	19	18	0	18	160	0	160
42314	480	0	480	14	0	14	19	0	19	485	0	485
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42505	0	18 650	18 650	0	662	662	0	1 902	1 902	0	19 890	19 890
42601	1 115	2 314	3 429	0	190	190	0	385	385	1 115	2 509	3 624
42603	6 853	1 496	8 349	1 999	1 457	3 456	52	135	187	4 906	174	5 080
42604	1 965	56	2 021	605	2	607	945	6	951	2 305	60	2 365
42605	38 829	11 244	50 073	8 335	9 947	18 282	4 566	1 410	5 976	35 060	2 707	37 767
42606	383 100	441 562	824 662	5 748	20 173	25 921	11 488	47 676	59 164	388 840	469 065	857 905
42607	17 516	0	17 516	124	0	124	156	0	156	17 548	0	17 548
42609	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	142 153	0	142 153	1 353 949	0	1 353 949	1 211 796	0	1 211 796	0	0	0
44007	0	6 204 509	6 204 509	0	220 433	220 433	0	632 873	632 873	0	6 616 949	6 616 949
45115	14 453	0	14 453	7 301	0	7 301	7 020	0	7 020	14 172	0	14 172
45215	21 472	0	21 472	479	0	479	226	0	226	21 219	0	21 219
45415	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45515	30 112 695	0	30 112 695	1 363 071	0	1 363 071	3 107 317	0	3 107 317	31 856 941	0	31 856 941
45715	87	0	87	100	0	100	29	0	29	16	0	16
45818	8 241 281	0	8 241 281	353 377	0	353 377	1 570 266	0	1 570 266	9 458 170	0	9 458 170
45918	3 136 481	0	3 136 481	111 962	0	111 962	397 157	0	397 157	3 421 676	0	3 421 676
47008	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
47403	0	0	0	65 315 385	0	65 315 385	65 315 385	0	65 315 385	0	0	0
47405	0	0	0	2 287 077	2 288 437	4 575 514	2 287 077	2 288 437	4 575 514	0	0	0
47407	0	869 662	869 662	71 519 779	68 818 644	140 338 423	71 519 779	67 948 982	139 468 761	0	0	0
47411	431 639	13 634	445 273	496 649	16 619	513 268	479 559	16 699	496 258	414 549	13 714	428 263
47416	9 580	91	9 671	397 713	2 279	399 992	411 138	2 513	413 651	23 005	325	23 330
47422	33 052	25 671	58 723	5 092 774	1 498 833	6 591 607	5 101 226	1 492 545	6 593 771	41 504	19 383	60 887
47425	1 996 339	0	1 996 339	211 796	0	211 796	446 362	0	446 362	2 230 905	0	2 230 905
47426	263 361	168 103	431 464	150 573	9 289	159 862	122 048	78 506	200 554	234 836	237 320	472 156
47804	953 853	0	953 853	80 157	0	80 157	90 504	0	90 504	964 200	0	964 200
50120	247 288	0	247 288	229 774	0	229 774	290 686	0	290 686	308 200	0	308 200
50220	14 609	0	14 609	19 849	0	19 849	5 240	0	5 240	0	0	0
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52005	7 979 087	0	7 979 087	1 979 087	0	1 979 087	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
52303	1 150	0	1 150	0	0	0	960	0	960	2 110	0	2 110
52304	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931	7 931	0	7 931
52305	107 740	0	107 740	0	0	0	0	0	0	107 740	0	107 740
52401	0	0	0	1 979 087	0	1 979 087	1 979 087	0	1 979 087	0	0	0
52402	0	0	0	104 595	0	104 595	104 595	0	104 595	0	0	0
52501	264 141	0	264 141	90 226	0	90 226	149 063	0	149 063	322 978	0	322 978
52602	0	0	0	11 517	0	11 517	11 534	0	11 534	17	0	17
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	393 738	0	393 738	264 044	0	264 044	423 546	0	423 546	553 240	0	553 240
60305	154 473	0	154 473	588 713	0	588 713	583 637	0	583 637	149 397	0	149 397
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	180 194	0	180 194	180 718	0	180 718	174 367	0	174 367	173 843	0	173 843
60311	12 361	0	12 361	116 896	0	116 896	168 822	0	168 822	64 287	0	64 287
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	6 906	0	6 906	932 826	119	932 945	932 739	119	932 858	6 819	0	6 819
60324	289 611	0	289 611	22 061	0	22 061	6 204	0	6 204	273 754	0	273 754
60601	1 889 319	0	1 889 319	23 470	0	23 470	29 910	0	29 910	1 895 759	0	1 895 759
60602	0	0	0	17 494	0	17 494	17 494	0	17 494	0	0	0
60706	759	0	759	83	0	83	0	0	0	676	0	676
60903	1 092	0	1 092	0	0	0	21	0	21	1 113	0	1 113
61012	65 628	0	65 628	737	0	737	0	0	0	64 891	0	64 891
61304	1 071	0	1 071	227	0	227	192	0	192	1 036	0	1 036
61501	162 245	0	162 245	177	0	177	31 995	0	31 995	194 063	0	194 063
61701	157 301	0	157 301	0	0	0	0	0	0	157 301	0	157 301
70601	95 834 256	0	95 834 256	13 240	0	13 240	8 224 023	0	8 224 023	104 045 039	0	104 045 039
70602	26 535	0	26 535	46 416	0	46 416	47 973	0	47 973	28 092	0	28 092
70603	23 079 190	0	23 079 190	0	0	0	3 876 296	0	3 876 296	26 955 486	0	26 955 486
70605	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
70613	4 271	0	4 271	16 100	0	16 100	11 829	0	11 829	0	0	0
70615	2 360 898	0	2 360 898	0	0	0	0	0	0	2 360 898	0	2 360 898
Итого по пассиву (баланс)	531 636 921	29 040 498	560 677 419	405 034 977	83 191 598	488 226 575	413 234 240	87 276 847	500 511 087	539 836 184	33 125 747	572 961 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	20 913	0	20 913	0	0	0	20 913	0	20 913	0	0	0
90704	0	0	0	2 082 682	0	2 082 682	2 082 682	0	2 082 682	0	0	0
90705	6 548	0	6 548	1 700	0	1 700	0	0	0	8 248	0	8 248
90803	805 669	0	805 669	0	0	0	1 699	0	1 699	803 970	0	803 970
90901	2 224 517	59	2 224 576	94 272	6	94 278	141 956	2	141 958	2 176 833	63	2 176 896
90902	535 462	2	535 464	88 511	1	88 512	46 336	0	46 336	577 637	3	577 640
90909	19 820	24	19 844	17 624	27	17 651	16 245	25	16 270	21 199	26	21 225
91102	0	51	51	0	2	2	0	53	53	0	0	0
91104	0	0	0	0	8	8	0	4	4	0	4	4
91202	1 028	0	1 028	806	0	806	804	0	804	1 030	0	1 030
91203	232	0	232	756	0	756	743	0	743	245	0	245
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	30 077 806	373 464	30 451 270	77 493	37 263	114 756	217 414	22 100	239 514	29 937 885	388 627	30 326 512
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 476 841	1 990 915	5 467 756	235 067	199 356	434 423	95 470	129 779	225 249	3 616 438	2 060 492	5 676 930
91501	63 714	0	63 714	0	0	0	0	0	0	63 714	0	63 714
91604	5 981 998	139 732	6 121 730	914 095	17 826	931 921	46 912	11 140	58 052	6 849 181	146 418	6 995 599
91704	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
91802	53 140	411	53 551	0	42	42	0	15	15	53 140	438	53 578
91803	16 568	185	16 753	0	19	19	0	7	7	16 568	197	16 765
99998	60 935 238	0	60 935 238	105 333 006	0	105 333 006	105 885 001	0	105 885 001	60 383 243	0	60 383 243
Итого по активу (баланс)	104 427 180	2 504 843	106 932 023	108 846 012	254 550	109 100 562	108 556 175	163 125	108 719 300	104 717 017	2 596 268	107 313 285
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	7 494 154	3 701 833	11 195 987	107 378	192 010	299 388	8 891	374 255	383 146	7 395 667	3 884 078	11 279 745
91312	10 115 204	183 641	10 298 845	328 344	43 050	371 394	93 432	19 501	112 933	9 880 292	160 092	10 040 384
91314	3 400 264	0	3 400 264	98 368 430	2 213 592	100 582 022	97 717 948	2 213 592	99 931 540	2 749 782	0	2 749 782
91315	2 121 530	0	2 121 530	1 141	0	1 141	1 032 886	0	1 032 886	3 153 275	0	3 153 275
91316	153 937	0	153 937	106 100	0	106 100	0	0	0	47 837	0	47 837
91317	30 596 489	15 072	30 611 561	4 265 513	1 393	4 266 906	3 838 302	1 709	3 840 011	30 169 278	15 388	30 184 666
91318	124 325	0	124 325	53 492	0	53 492	3 602	0	3 602	74 435	0	74 435
91507	2 506 944	0	2 506 944	182 010	0	182 010	24 316	0	24 316	2 349 250	0	2 349 250
91508	513 132	0	513 132	22 547	0	22 547	4 571	0	4 571	495 156	0	495 156
99999	45 996 785	0	45 996 785	2 784 521	0	2 784 521	3 717 778	0	3 717 778	46 930 042	0	46 930 042
Итого по пассиву (баланс)	103 031 477	3 900 546	106 932 023	106 219 476	2 450 045	108 669 521	106 441 726	2 609 057	109 050 783	103 253 727	4 059 558	107 313 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	627 863	2 731 883	3 359 746	627 863	1 353 352	1 981 215	0	1 378 531	1 378 531
93302	0	0	0	627 863	2 753 527	3 381 390	627 863	2 753 527	3 381 390	0	0	0
93303	0	0	0	679 039	2 708 055	3 387 094	679 039	2 708 055	3 387 094	0	0	0
93501	0	0	0	0	96 343	96 343	0	96 343	96 343	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 311	97 311	0	97 311	97 311	0	0	0
93901	44 631	4 174 029	4 218 660	3 120 072	60 638 023	63 758 095	3 128 202	57 688 806	60 817 008	36 501	7 123 246	7 159 747
93902	0	0	0	0	965 099	965 099	0	965 099	965 099	0	0	0
94102	0	0	0	0	58 065	58 065	0	58 065	58 065	0	0	0
99996	4 892 337	0	4 892 337	68 177 541	0	68 177 541	63 816 131	0	63 816 131	9 253 747	0	9 253 747
Итого по активу (баланс)	4 936 968	4 174 029	9 110 997	73 232 378	70 048 306	143 280 684	68 879 098	65 720 558	134 599 656	9 290 248	8 501 777	17 792 025
Пассив
96301	0	0	0	1 349 880	97 498	1 447 378	2 701 458	97 498	2 798 956	1 351 578	0	1 351 578
96302	0	0	0	2 701 458	97 213	2 798 671	2 701 458	97 213	2 798 671	0	0	0
96303	0	0	0	2 701 458	0	2 701 458	2 701 458	0	2 701 458	0	0	0
96501	0	0	0	625 014	0	625 014	625 014	0	625 014	0	0	0
96502	0	0	0	630 599	0	630 599	630 599	0	630 599	0	0	0
96503	0	0	0	689 909	0	689 909	689 909	0	689 909	0	0	0
96901	4 159 062	44 605	4 203 667	57 500 193	3 148 129	60 648 322	60 471 878	3 140 010	63 611 888	7 130 747	36 486	7 167 233
96902	0	0	0	0	58 066	58 066	0	58 066	58 066	0	0	0
97102	0	0	0	0	965 207	965 207	0	965 207	965 207	0	0	0
99997	4 907 330	0	4 907 330	64 046 180	0	64 046 180	68 412 064	0	68 412 064	9 273 214	0	9 273 214
Итого по пассиву (баланс)	9 066 392	44 605	9 110 997	130 244 691	4 366 113	134 610 804	138 933 838	4 357 994	143 291 832	17 755 539	36 486	17 792 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	16 610 530,0000	0	0	37 171 372,0000	0	0	36 065 750,0000	0	0	17 716 152,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 610 538,0000	0	0	37 171 379,0000	0	0	36 065 750,0000	0	0	17 716 167,0000
Пассив
98050	0	0	13 907 614,0000	0	0	35 718 335,0000	0	0	34 576 153,0000	0	0	12 765 432,0000
98070	0	0	1 182 011,0000	0	0	300 002,0000	0	0	568 726,0000	0	0	1 450 735,0000
98090	0	0	1 520 913,0000	0	0	20 913,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 610 538,0000	0	0	36 039 250,0000	0	0	37 144 879,0000	0	0	17 716 167,0000

Страница была полезной?