Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 143 020	1 402 084	3 545 104	43 762 731	5 286 535	49 049 266	43 122 907	5 568 375	48 691 282	2 782 844	1 120 244	3 903 088
20208	1 333 982	0	1 333 982	20 805 707	0	20 805 707	20 190 207	0	20 190 207	1 949 482	0	1 949 482
20209	245 254	47 595	292 849	18 775 774	2 657 714	21 433 488	18 816 459	2 596 036	21 412 495	204 569	109 273	313 842
30102	3 859 819	0	3 859 819	80 997 088	0	80 997 088	78 420 070	0	78 420 070	6 436 837	0	6 436 837
30110	166 995	1 080 160	1 247 155	8 169 410	2 168 664	10 338 074	7 889 083	2 329 691	10 218 774	447 322	919 133	1 366 455
30114	0	9 199 252	9 199 252	0	15 244 258	15 244 258	0	20 269 443	20 269 443	0	4 174 067	4 174 067
30202	2 211 920	0	2 211 920	0	0	0	52 915	0	52 915	2 159 005	0	2 159 005
30204	248 644	0	248 644	0	0	0	34 336	0	34 336	214 308	0	214 308
30210	167 001	0	167 001	2 986 053	0	2 986 053	3 153 054	0	3 153 054	0	0	0
30215	2 200	4 647	6 847	0	72	72	0	137	137	2 200	4 582	6 782
30221	0	19 915	19 915	6 000	267 909	273 909	6 000	287 824	293 824	0	0	0
30233	473 579	67 187	540 766	7 070 419	424 632	7 495 051	7 419 710	486 445	7 906 155	124 288	5 374	129 662
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	92 410 424	7 573 744	99 984 168	10 052 597	3 767 302	13 819 899	8 277 284	3 238 106	11 515 390	94 185 737	8 102 940	102 288 677
30306	29 425 238	4 111 532	33 536 770	104 435 388	3 467 677	107 903 065	99 352 115	3 373 986	102 726 101	34 508 511	4 205 223	38 713 734
30413	4 284	0	4 284	35 693 475	0	35 693 475	35 672 964	0	35 672 964	24 795	0	24 795
30424	5 583	142 530	148 113	35 669 088	14 855 039	50 524 127	35 327 847	14 895 434	50 223 281	346 824	102 135	448 959
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	133	29	162	1	0	1	0	1	1	134	28	162
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	25 000	331 916	356 916	0	661 072	661 072	25 000	992 988	1 017 988	0	0	0
32004	79 000	331 916	410 916	0	3 716	3 716	79 000	335 632	414 632	0	0	0
32005	0	995 748	995 748	0	1 695 878	1 695 878	0	1 006 072	1 006 072	0	1 685 554	1 685 554
32007	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32105	0	663 832	663 832	0	2 432	2 432	0	666 264	666 264	0	0	0
32201	0	499 428	499 428	289 174	7 752	296 926	7 874	14 710	22 584	281 300	492 470	773 770
32202	0	0	0	6 320 170	0	6 320 170	6 320 170	0	6 320 170	0	0	0
32203	238 096	0	238 096	3 652 455	0	3 652 455	3 890 551	0	3 890 551	0	0	0
32204	205 156	0	205 156	2 322 384	0	2 322 384	766 556	0	766 556	1 760 984	0	1 760 984
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0
32902	572 671	0	572 671	15 588 372	0	15 588 372	14 645 099	0	14 645 099	1 515 944	0	1 515 944
45103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	37 086	0	37 086	0	0	0	9 306	0	9 306	27 780	0	27 780
45107	42 151	0	42 151	0	0	0	14 038	0	14 038	28 113	0	28 113
45201	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	79 000	0	79 000	22 500	0	22 500	91 500	0	91 500
45206	750 143	0	750 143	0	0	0	126 602	0	126 602	623 541	0	623 541
45207	65 132	0	65 132	15 095	0	15 095	987	0	987	79 240	0	79 240
45208	207 881	0	207 881	0	0	0	7 943	0	7 943	199 938	0	199 938
45401	26	0	26	625	0	625	499	0	499	152	0	152
45407	1 758	0	1 758	0	0	0	417	0	417	1 341	0	1 341
45503	75	0	75	1 634	0	1 634	292	0	292	1 417	0	1 417
45504	11 343	0	11 343	2 201	0	2 201	5 122	0	5 122	8 422	0	8 422
45505	2 770 839	0	2 770 839	714 456	0	714 456	582 316	0	582 316	2 902 979	0	2 902 979
45506	42 680 053	9 302	42 689 355	4 528 055	146	4 528 201	3 807 383	2 194	3 809 577	43 400 725	7 254	43 407 979
45507	110 653 413	51 204	110 704 617	6 586 430	919	6 587 349	5 823 010	3 874	5 826 884	111 416 833	48 249	111 465 082
45508	32 697 808	0	32 697 808	3 306 051	0	3 306 051	4 072 547	0	4 072 547	31 931 312	0	31 931 312
45509	230 693	0	230 693	47 560	0	47 560	70 447	0	70 447	207 806	0	207 806
45708	653	0	653	136	0	136	104	0	104	685	0	685
45812	417 039	21 375	438 414	1 817	332	2 149	316	630	946	418 540	21 077	439 617
45814	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
45815	5 528 586	3 222	5 531 808	1 929 570	959	1 930 529	1 151 311	595	1 151 906	6 306 845	3 586	6 310 431
45912	3 993	63	4 056	0	1	1	0	2	2	3 993	62	4 055
45914	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45915	2 782 071	6 816	2 788 887	1 055 790	3 246	1 059 036	784 710	3 311	788 021	3 053 151	6 751	3 059 902
45917	687	236	923	29	107	136	29	10	39	687	333	1 020
47002	2 122 847	0	2 122 847	17 445 588	0	17 445 588	17 780 663	0	17 780 663	1 787 772	0	1 787 772
47301	0	604 971	604 971	0	9 623	9 623	0	17 825	17 825	0	596 769	596 769
47302	0	381 878	381 878	0	528 854	528 854	0	910 732	910 732	0	0	0
47404	0	0	0	51 673 608	0	51 673 608	51 673 608	0	51 673 608	0	0	0
47408	0	0	0	61 628 093	53 136 148	114 764 241	61 628 093	53 136 148	114 764 241	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47423	1 560 318	2 122	1 562 440	1 063 742	2 535 430	3 599 172	1 296 691	2 535 351	3 832 042	1 327 369	2 201	1 329 570
47427	2 361 313	8 694	2 370 007	2 600 580	9 432	2 610 012	2 737 123	9 975	2 747 098	2 224 770	8 151	2 232 921
47801	2 569 643	1 396 285	3 965 928	12 659	24 888	37 547	49 679	68 342	118 021	2 532 623	1 352 831	3 885 454
47802	610 546	14 349	624 895	5 887	293	6 180	38 258	1 061	39 319	578 175	13 581	591 756
50104	302 830	93 172	396 002	7 715 581	1 350 709	9 066 290	7 425 270	1 443 881	8 869 151	593 141	0	593 141
50105	845 521	0	845 521	20 326 803	0	20 326 803	20 388 263	0	20 388 263	784 061	0	784 061
50106	1 386 439	0	1 386 439	52 732 082	0	52 732 082	53 081 267	0	53 081 267	1 037 254	0	1 037 254
50107	236 119	0	236 119	15 559 724	0	15 559 724	15 508 348	0	15 508 348	287 495	0	287 495
50109	0	56 398	56 398	243 793	680	244 473	243 793	57 078	300 871	0	0	0
50110	342 931	2 707 355	3 050 286	2 069	38 262	40 331	0	2 306 836	2 306 836	345 000	438 781	783 781
50118	7 606 809	878 316	8 485 125	78 342 589	558 519	78 901 108	79 214 040	1 344 510	80 558 550	6 735 358	92 325	6 827 683
50121	42 205	0	42 205	50 895	0	50 895	53 981	0	53 981	39 119	0	39 119
50209	0	169 679	169 679	0	2 784	2 784	0	5 000	5 000	0	167 463	167 463
50211	0	102 164	102 164	0	2 250	2 250	0	3 018	3 018	0	101 396	101 396
50221	6 095	0	6 095	138	0	138	202	0	202	6 031	0	6 031
50307	244 078	0	244 078	2 391 819	0	2 391 819	2 293 784	0	2 293 784	342 113	0	342 113
50318	96 119	0	96 119	2 294 604	0	2 294 604	2 390 723	0	2 390 723	0	0	0
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
51404	0	331 438	331 438	0	5 435	5 435	0	9 766	9 766	0	327 107	327 107
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
60302	18 595	0	18 595	13 750	0	13 750	17 686	0	17 686	14 659	0	14 659
60306	239	0	239	98 770	0	98 770	98 881	0	98 881	128	0	128
60308	11 181	0	11 181	8 787	0	8 787	11 325	0	11 325	8 643	0	8 643
60310	24 915	0	24 915	90 528	0	90 528	74 400	0	74 400	41 043	0	41 043
60312	1 228 943	0	1 228 943	868 024	0	868 024	845 158	0	845 158	1 251 809	0	1 251 809
60314	18 961	139 976	158 937	0	1 141	1 141	0	228	228	18 961	140 889	159 850
60323	158 192	0	158 192	1 026 348	128	1 026 476	1 024 214	128	1 024 342	160 326	0	160 326
60401	5 607 463	0	5 607 463	162 951	0	162 951	39 198	0	39 198	5 731 216	0	5 731 216
60404	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
60406	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0
60408	23 959	0	23 959	22 693	0	22 693	33 726	0	33 726	12 926	0	12 926
60409	22 401	0	22 401	2 608	0	2 608	0	0	0	25 009	0	25 009
60701	38 959	0	38 959	218 846	0	218 846	160 945	0	160 945	96 860	0	96 860
60901	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
61002	1 650	0	1 650	1 141	0	1 141	1 154	0	1 154	1 637	0	1 637
61008	108 528	0	108 528	147 685	0	147 685	124 392	0	124 392	131 821	0	131 821
61009	80 440	0	80 440	14 658	0	14 658	4 807	0	4 807	90 291	0	90 291
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61011	546 179	0	546 179	39 561	0	39 561	30 433	0	30 433	555 307	0	555 307
61209	0	0	0	42 658	0	42 658	42 658	0	42 658	0	0	0
61210	0	0	0	21 910 420	0	21 910 420	21 910 420	0	21 910 420	0	0	0
61212	0	0	0	93 668	33 860	127 528	93 668	33 860	127 528	0	0	0
61403	555 104	0	555 104	179 063	0	179 063	316	0	316	733 851	0	733 851
70606	94 191 549	0	94 191 549	10 355 200	0	10 355 200	69 907	0	69 907	104 476 842	0	104 476 842
70607	238 564	0	238 564	167 988	0	167 988	297 140	0	297 140	109 412	0	109 412
70608	26 443 125	0	26 443 125	1 258 686	0	1 258 686	0	0	0	27 701 811	0	27 701 811
70610	485	0	485	7 330	0	7 330	0	0	0	7 815	0	7 815
70611	1 404 488	0	1 404 488	164 154	0	164 154	0	0	0	1 568 642	0	1 568 642
70614	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	484 369 870	33 450 595	517 820 465	768 364 765	108 754 800	877 119 565	743 152 067	117 955 501	861 107 568	509 582 568	24 249 894	533 832 462
Пассив
10207	863 528	0	863 528	0	0	0	0	0	0	863 528	0	863 528
10601	786 855	0	786 855	0	0	0	0	0	0	786 855	0	786 855
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	6 096	0	6 096	203	0	203	138	0	138	6 031	0	6 031
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	14 707 018	0	14 707 018	0	0	0	0	0	0	14 707 018	0	14 707 018
30109	4 237	225	4 462	13 302	7	13 309	9 830	4	9 834	765	222	987
30111	4 037	15 892	19 929	0	417	417	600	413	1 013	4 637	15 888	20 525
30220	122 020	24 385	146 405	6 741 142	479 472	7 220 614	6 629 567	457 868	7 087 435	10 445	2 781	13 226
30223	40 609	0	40 609	598 174	0	598 174	557 565	0	557 565	0	0	0
30232	386 780	20 763	407 543	2 487 419	283 619	2 771 038	2 110 481	263 512	2 373 993	9 842	656	10 498
30236	0	106	106	0	16 632	16 632	0	16 526	16 526	0	0	0
30301	92 410 424	7 573 744	99 984 168	8 277 284	3 238 106	11 515 390	10 052 597	3 767 302	13 819 899	94 185 737	8 102 940	102 288 677
30305	29 425 238	4 111 532	33 536 770	99 352 115	3 373 986	102 726 101	104 435 388	3 467 677	107 903 065	34 508 511	4 205 223	38 713 734
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	8 231 000	0	8 231 000	8 231 000	0	8 231 000	0	0	0
31303	931 000	0	931 000	6 653 000	0	6 653 000	5 722 000	0	5 722 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
31306	0	180 748	180 748	0	5 139	5 139	0	4 271	4 271	0	179 880	179 880
31307	0	43 149	43 149	0	1 271	1 271	0	670	670	0	42 548	42 548
31408	2 797 300	0	2 797 300	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	3 147 300	0	3 147 300
31409	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
31502	0	0	0	6 672 263	0	6 672 263	6 672 263	0	6 672 263	0	0	0
31503	0	0	0	3 133 919	0	3 133 919	3 133 919	0	3 133 919	0	0	0
31504	235 909	0	235 909	748 481	0	748 481	2 066 531	0	2 066 531	1 553 959	0	1 553 959
32015	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
32403	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0
32901	6 961 903	0	6 961 903	69 342 136	0	69 342 136	68 727 230	0	68 727 230	6 346 997	0	6 346 997
40502	1 370	162	1 532	160 860	5	160 865	164 091	2	164 093	4 601	159	4 760
40503	299 433	9 084	308 517	504 894	15 024	519 918	239 793	6 357	246 150	34 332	417	34 749
40602	4 536	0	4 536	15 272	0	15 272	20 140	0	20 140	9 404	0	9 404
40701	1 101 248	655	1 101 903	4 666 525	664	4 667 189	4 293 606	1 300	4 294 906	728 329	1 291	729 620
40702	2 987 613	108 446	3 096 059	18 089 154	964 206	19 053 360	18 057 483	967 220	19 024 703	2 955 942	111 460	3 067 402
40703	301 105	3 082	304 187	434 906	7 826	442 732	433 342	11 517	444 859	299 541	6 773	306 314
40802	307 481	2 203	309 684	1 577 010	55 114	1 632 124	1 561 355	55 309	1 616 664	291 826	2 398	294 224
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	9 171	470	9 641	77 192	38 218	115 410	79 568	39 719	119 287	11 547	1 971	13 518
40817	7 836 883	1 259 450	9 096 333	46 753 204	2 537 742	49 290 946	45 879 224	2 083 416	47 962 640	6 962 903	805 124	7 768 027
40820	21 614	33 101	54 715	46 350	18 019	64 369	67 768	8 625	76 393	43 032	23 707	66 739
40821	9 232	0	9 232	83 393	0	83 393	86 093	0	86 093	11 932	0	11 932
40905	0	0	0	280 130	0	280 130	280 130	0	280 130	0	0	0
40906	0	0	0	15 785	0	15 785	15 785	0	15 785	0	0	0
40909	0	0	0	86 874	107 839	194 713	86 874	107 839	194 713	0	0	0
40910	0	0	0	14 673	15 953	30 626	14 673	15 953	30 626	0	0	0
40911	6 547	0	6 547	2 068 803	0	2 068 803	2 100 262	0	2 100 262	38 006	0	38 006
40912	0	0	0	101 982	71 913	173 895	101 982	71 913	173 895	0	0	0
40913	0	0	0	49 521	41 135	90 656	49 521	41 135	90 656	0	0	0
41403	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
41405	2 025 000	0	2 025 000	663 000	0	663 000	571 000	0	571 000	1 933 000	0	1 933 000
41406	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
41603	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
41604	9 067	0	9 067	0	0	0	10 051	0	10 051	19 118	0	19 118
41606	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
41905	111 970	0	111 970	88 050	0	88 050	44 980	0	44 980	68 900	0	68 900
41906	7 714	0	7 714	7 786	0	7 786	72	0	72	0	0	0
42002	34 000	0	34 000	105 000	0	105 000	104 000	0	104 000	33 000	0	33 000
42003	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42004	6 519	142 723	149 242	1 519	4 204	5 723	0	2 216	2 216	5 000	140 735	145 735
42005	232 962	134 396	367 358	67 074	3 941	71 015	30 035	2 295	32 330	195 923	132 750	328 673
42006	6 949 872	82 979	7 032 851	664 155	2 444	666 599	160 062	1 288	161 350	6 445 779	81 823	6 527 602
42007	330 544	0	330 544	0	0	0	984	0	984	331 528	0	331 528
42102	358 355	0	358 355	2 386 555	0	2 386 555	2 401 975	0	2 401 975	373 775	0	373 775
42103	142 710	33 353	176 063	122 152	33 475	155 627	340 645	122	340 767	361 203	0	361 203
42104	196 304	0	196 304	28 316	0	28 316	197 607	0	197 607	365 595	0	365 595
42105	1 937 025	32 773	1 969 798	338 299	4 774	343 073	544 178	37 270	581 448	2 142 904	65 269	2 208 173
42106	6 269 782	45 548	6 315 330	2 865 173	1 295	2 866 468	1 072 085	1 252	1 073 337	4 476 694	45 505	4 522 199
42107	33 064	0	33 064	4 505	0	4 505	23 806	0	23 806	52 365	0	52 365
42202	247 515	0	247 515	247 515	0	247 515	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	31	0	31	2 531	0	2 531
42204	269 506	0	269 506	256 693	0	256 693	393	0	393	13 206	0	13 206
42205	57 372	66 877	124 249	49 070	1 976	51 046	1 010	1 270	2 280	9 312	66 171	75 483
42206	919 954	0	919 954	245 025	0	245 025	158 994	0	158 994	833 923	0	833 923
42301	111 791	46 648	158 439	32 274	35 131	67 405	32 590	2 537	35 127	112 107	14 054	126 161
42304	368 401	100 043	468 444	182 477	28 183	210 660	159 592	18 222	177 814	345 516	90 082	435 598
42305	32 531 016	2 594 939	35 125 955	6 570 817	1 036 758	7 607 575	3 341 118	232 182	3 573 300	29 301 317	1 790 363	31 091 680
42306	86 223 534	5 899 962	92 123 496	10 616 701	1 071 959	11 688 660	10 694 137	804 198	11 498 335	86 300 970	5 632 201	91 933 171
42307	892 041	202 045	1 094 086	112 720	23 435	136 155	371 235	40 602	411 837	1 150 556	219 212	1 369 768
42309	406	0	406	25	0	25	26	0	26	407	0	407
42310	0	0	0	27	0	27	31	0	31	4	0	4
42311	37	0	37	47	0	47	52	0	52	42	0	42
42312	41	0	41	11	0	11	19	0	19	49	0	49
42313	175	0	175	24	0	24	11	0	11	162	0	162
42314	420	0	420	21	0	21	34	0	34	433	0	433
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42503	0	0	0	0	1 776	1 776	0	1 360 038	1 360 038	0	1 358 262	1 358 262
42504	0	39 829	39 829	0	1 173	1 173	0	619	619	0	39 275	39 275
42506	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42601	1 118	2 243	3 361	0	144	144	0	40	40	1 118	2 139	3 257
42604	2 227	562	2 789	398	16	414	408	13	421	2 237	559	2 796
42605	171 450	60 348	231 798	25 175	2 025	27 200	5 167	1 819	6 986	151 442	60 142	211 584
42606	443 480	316 749	760 229	15 129	14 228	29 357	13 902	9 412	23 314	442 253	311 933	754 186
42607	1 406	0	1 406	0	0	0	181	0	181	1 587	0	1 587
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 769 347	0	1 769 347	19 747 835	0	19 747 835	18 849 260	0	18 849 260	870 772	0	870 772
44007	0	5 576 189	5 576 189	0	164 237	164 237	0	86 554	86 554	0	5 498 506	5 498 506
45115	7 924	0	7 924	32 335	0	32 335	30 000	0	30 000	5 589	0	5 589
45215	176 827	0	176 827	22 463	0	22 463	3 472	0	3 472	157 836	0	157 836
45415	11	0	11	9	0	9	6	0	6	8	0	8
45515	18 491 192	0	18 491 192	1 877 408	0	1 877 408	4 010 828	0	4 010 828	20 624 612	0	20 624 612
45715	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
45818	4 145 144	0	4 145 144	252 264	0	252 264	958 413	0	958 413	4 851 293	0	4 851 293
45918	1 547 636	0	1 547 636	138 216	0	138 216	360 078	0	360 078	1 769 498	0	1 769 498
47403	0	0	0	62 006 404	0	62 006 404	62 006 404	0	62 006 404	0	0	0
47405	0	0	0	603 944	604 463	1 208 407	603 944	604 463	1 208 407	0	0	0
47407	0	0	0	55 825 797	58 976 442	114 802 239	55 825 797	58 976 442	114 802 239	0	0	0
47411	449 716	17 491	467 207	472 512	17 998	490 510	484 536	16 511	501 047	461 740	16 004	477 744
47416	9 830	581	10 411	97 095	1 997	99 092	105 433	4 141	109 574	18 168	2 725	20 893
47422	69 172	27 789	96 961	15 924 133	665 017	16 589 150	15 926 266	660 188	16 586 454	71 305	22 960	94 265
47425	1 693 849	0	1 693 849	404 542	0	404 542	301 388	0	301 388	1 590 695	0	1 590 695
47426	303 353	54 139	357 492	267 474	59 794	327 268	174 877	53 330	228 207	210 756	47 675	258 431
47804	970 976	0	970 976	53 122	0	53 122	60 368	0	60 368	978 222	0	978 222
50120	225 337	0	225 337	290 234	0	290 234	143 314	0	143 314	78 417	0	78 417
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
52305	111 654	0	111 654	0	0	0	0	0	0	111 654	0	111 654
52407	0	0	0	179 520	0	179 520	179 520	0	179 520	0	0	0
52501	579 461	0	579 461	155 850	0	155 850	149 354	0	149 354	572 965	0	572 965
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	363 161	0	363 161	446 067	0	446 067	494 366	0	494 366	411 460	0	411 460
60305	193 289	0	193 289	940 985	0	940 985	747 766	0	747 766	70	0	70
60309	173 724	0	173 724	173 830	0	173 830	310 956	0	310 956	310 850	0	310 850
60311	106 737	0	106 737	168 503	0	168 503	152 100	0	152 100	90 334	0	90 334
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	6 071	0	6 071	1 018 655	128	1 018 783	1 018 830	128	1 018 958	6 246	0	6 246
60324	285 041	0	285 041	26 431	0	26 431	5 624	0	5 624	264 234	0	264 234
60405	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
60601	1 633 895	0	1 633 895	15 034	0	15 034	41 147	0	41 147	1 660 008	0	1 660 008
60602	4 782	0	4 782	7 771	0	7 771	3 992	0	3 992	1 003	0	1 003
60603	4 640	0	4 640	0	0	0	810	0	810	5 450	0	5 450
60903	915	0	915	0	0	0	19	0	19	934	0	934
61012	16 479	0	16 479	4 106	0	4 106	0	0	0	12 373	0	12 373
61301	0	0	0	0	0	0	916	0	916	916	0	916
61304	2 858	0	2 858	223	0	223	408	0	408	3 043	0	3 043
61501	96 817	0	96 817	0	0	0	6 094	0	6 094	102 911	0	102 911
70601	96 005 144	0	96 005 144	16 012	0	16 012	11 124 318	0	11 124 318	107 113 450	0	107 113 450
70602	53 253	0	53 253	50 878	0	50 878	65 560	0	65 560	67 935	0	67 935
70603	26 946 559	0	26 946 559	0	0	0	1 303 588	0	1 303 588	28 250 147	0	28 250 147
70605	246	0	246	0	0	0	6 908	0	6 908	7 154	0	7 154
Итого по пассиву (баланс)	488 955 059	28 865 406	517 820 465	475 468 130	74 029 320	549 497 450	491 203 747	74 305 700	565 509 447	504 690 676	29 141 786	533 832 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	4 598	0	4 598	16 767	0	16 767	2 860	0	2 860	18 505	0	18 505
90803	912 574	0	912 574	0	0	0	36 766	0	36 766	875 808	0	875 808
90901	1 710 455	61	1 710 516	88 942	1	88 943	142 332	2	142 334	1 657 065	60	1 657 125
90902	1 292 698	2	1 292 700	116 712	0	116 712	84 750	1	84 751	1 324 660	1	1 324 661
91202	1 279	0	1 279	886	0	886	978	0	978	1 187	0	1 187
91203	265	0	265	904	0	904	947	0	947	222	0	222
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91411	0	331 439	331 439	0	5 430	5 430	0	9 762	9 762	0	327 107	327 107
91414	31 093 534	414 853	31 508 387	3 292 366	6 474	3 298 840	701 893	14 329	716 222	33 684 007	406 998	34 091 005
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	4 163 145	2 105 365	6 268 510	7 488	33 416	40 904	93 039	94 448	187 487	4 077 594	2 044 333	6 121 927
91501	80 253	0	80 253	0	0	0	436	0	436	79 817	0	79 817
91604	2 603 938	123 011	2 726 949	521 765	6 130	527 895	47 941	6 508	54 449	3 077 762	122 633	3 200 395
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	5	0	5	7 674	0	7 674
91802	52 900	369	53 269	0	6	6	10	11	21	52 890	364	53 254
91803	16 568	167	16 735	0	2	2	0	5	5	16 568	164	16 732
99998	61 057 923	0	61 057 923	53 859 511	0	53 859 511	53 047 210	0	53 047 210	61 870 224	0	61 870 224
Итого по активу (баланс)	103 297 823	2 975 267	106 273 090	57 905 341	51 459	57 956 800	54 159 167	125 066	54 284 233	107 043 997	2 901 660	109 945 657
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	8 476 907	3 785 875	12 262 782	106 618	136 406	243 024	21 269	58 530	79 799	8 391 558	3 707 999	12 099 557
91312	10 005 008	192 471	10 197 479	420 251	46 936	467 187	243 294	1 789 574	2 032 868	9 828 051	1 935 109	11 763 160
91314	1 243 811	530 226	1 774 037	27 334 957	15 093 020	42 427 977	27 679 736	14 562 794	42 242 530	1 588 590	0	1 588 590
91315	6 187 840	0	6 187 840	4 353 700	0	4 353 700	3 666 758	0	3 666 758	5 500 898	0	5 500 898
91316	98 545	0	98 545	36 187	0	36 187	0	0	0	62 358	0	62 358
91317	27 194 829	6 529	27 201 358	5 272 898	191	5 273 089	5 824 489	124	5 824 613	27 746 420	6 462	27 752 882
91507	3 020 135	0	3 020 135	242 362	0	242 362	12 329	0	12 329	2 790 102	0	2 790 102
91508	307 034	0	307 034	3 683	0	3 683	613	0	613	303 964	0	303 964
99999	45 215 167	0	45 215 167	1 152 722	0	1 152 722	4 012 988	0	4 012 988	48 075 433	0	48 075 433
Итого по пассиву (баланс)	101 757 989	4 515 101	106 273 090	38 923 378	15 276 553	54 199 931	41 461 476	16 411 022	57 872 498	104 296 087	5 649 570	109 945 657
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 492 385	66 823	4 559 208	24 336 310	28 459 025	52 795 335	28 811 185	25 640 983	54 452 168	17 510	2 884 865	2 902 375
93002	0	0	0	0	359 890	359 890	0	359 890	359 890	0	0	0
93306	0	0	0	0	399 542	399 542	0	399 542	399 542	0	0	0
93307	0	0	0	0	403 230	403 230	0	403 230	403 230	0	0	0
93511	0	635 732	635 732	0	2 361 036	2 361 036	0	120 093	120 093	0	2 876 675	2 876 675
93801	15 068	0	15 068	111 766	0	111 766	114 010	0	114 010	12 824	0	12 824
93803	0	0	0	69 172	0	69 172	18 444	0	18 444	50 728	0	50 728
93805	0	0	0	24 392	0	24 392	24 392	0	24 392	0	0	0
93807	0	0	0	1 346	0	1 346	1 337	0	1 337	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 507 453	702 555	5 210 008	24 542 986	31 982 723	56 525 709	28 969 368	26 923 738	55 893 106	81 071	5 761 540	5 842 611
Пассив
96001	66 794	4 498 478	4 565 272	25 553 549	28 878 595	54 432 144	28 364 033	24 397 627	52 761 660	2 877 278	17 510	2 894 788
96202	0	0	0	0	360 588	360 588	0	360 588	360 588	0	0	0
96311	0	635 732	635 732	28 258	18 724	46 982	2 333 668	11 077	2 344 745	2 305 410	628 085	2 933 495
96506	0	0	0	0	401 104	401 104	0	401 104	401 104	0	0	0
96507	0	0	0	0	404 895	404 895	0	404 895	404 895	0	0	0
96801	9 004	0	9 004	125 118	0	125 118	128 169	0	128 169	12 055	0	12 055
96803	0	0	0	882	0	882	1 293	0	1 293	411	0	411
96805	0	0	0	10 501	0	10 501	12 363	0	12 363	1 862	0	1 862
96807	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 798	5 134 210	5 210 008	25 725 836	30 063 906	55 789 742	30 847 054	25 575 291	56 422 345	5 197 016	645 595	5 842 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	12 372 481,0000	0	0	18 086 053,0000	0	0	24 003 288,0000	0	0	6 455 246,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 372 488,0000	0	0	18 086 053,0000	0	0	24 003 288,0000	0	0	6 455 253,0000
Пассив
98050	0	0	10 215 713,0000	0	0	23 198 986,0000	0	0	17 393 519,0000	0	0	4 410 246,0000
98070	0	0	656 775,0000	0	0	661 768,0000	0	0	550 000,0000	0	0	545 007,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	180 093,0000	0	0	180 093,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 372 488,0000	0	0	24 040 847,0000	0	0	18 123 612,0000	0	0	6 455 253,0000

Страница была полезной?