Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 284	0	2 284	7 951	0	7 951	7 295	0	7 295	2 940	0	2 940
20202	3 223 789	1 117 232	4 341 021	31 939 030	5 053 649	36 992 679	32 806 535	4 631 863	37 438 398	2 356 284	1 539 018	3 895 302
20208	1 939 195	0	1 939 195	11 676 784	0	11 676 784	12 230 675	0	12 230 675	1 385 304	0	1 385 304
20209	396 754	50 770	447 524	15 983 148	3 072 478	19 055 626	16 075 932	2 995 059	19 070 991	303 970	128 189	432 159
30102	4 814 834	0	4 814 834	52 466 133	0	52 466 133	53 127 624	0	53 127 624	4 153 343	0	4 153 343
30110	891 053	651 702	1 542 755	6 261 080	1 009 654	7 270 734	6 998 557	1 037 912	8 036 469	153 576	623 444	777 020
30114	0	7 536 361	7 536 361	0	13 879 645	13 879 645	0	11 448 685	11 448 685	0	9 967 321	9 967 321
30202	1 804 635	0	1 804 635	79 425	0	79 425	0	0	0	1 884 060	0	1 884 060
30204	310 615	0	310 615	2 017	0	2 017	0	0	0	312 632	0	312 632
30210	0	0	0	884 448	0	884 448	839 913	0	839 913	44 535	0	44 535
30221	0	0	0	29 000	456 208	485 208	29 000	456 208	485 208	0	0	0
30233	349 866	59 830	409 696	5 089 663	265 467	5 355 130	5 037 585	263 430	5 301 015	401 944	61 867	463 811
30302	70 378 405	15 273 621	85 652 026	6 173 875	2 301 568	8 475 443	4 695 424	3 197 643	7 893 067	71 856 856	14 377 546	86 234 402
30306	0	0	0	213 236 462	4 070 084	217 306 546	199 866 218	3 426 929	203 293 147	13 370 244	643 155	14 013 399
30413	0	0	0	12 940 128	0	12 940 128	12 926 661	0	12 926 661	13 467	0	13 467
30424	0	0	0	18 304 071	8 871 208	27 175 279	18 299 546	8 737 035	27 036 581	4 525	134 173	138 698
30602	133	27	160	0	1	1	0	1	1	133	27	160
32002	0	0	0	4 851 000	241 522	5 092 522	4 005 000	241 522	4 246 522	846 000	0	846 000
32003	0	0	0	2 167 000	255 784	2 422 784	1 797 000	120 659	1 917 659	370 000	135 125	505 125
32004	0	961 868	961 868	16 000	885 742	901 742	16 000	975 189	991 189	0	872 421	872 421
32005	0	640 864	640 864	0	782 977	782 977	0	655 132	655 132	0	768 709	768 709
32104	0	2 429 816	2 429 816	0	11 208	11 208	0	2 441 024	2 441 024	0	0	0
32105	0	1 518 635	1 518 635	0	2 448 710	2 448 710	0	3 967 345	3 967 345	0	0	0
32201	0	417 619	417 619	2 100	5 145	7 245	2 100	9 889	11 989	0	412 875	412 875
32202	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32902	0	0	0	92 408	0	92 408	92 408	0	92 408	0	0	0
45103	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45106	14 308	0	14 308	0	0	0	1 193	0	1 193	13 115	0	13 115
45107	113 122	0	113 122	0	0	0	6 312	0	6 312	106 810	0	106 810
45201	69 997	0	69 997	58 165	0	58 165	127 410	0	127 410	752	0	752
45204	25 143	0	25 143	0	0	0	15 143	0	15 143	10 000	0	10 000
45206	227 581	0	227 581	0	0	0	13 064	0	13 064	214 517	0	214 517
45207	316 329	0	316 329	0	0	0	60 361	0	60 361	255 968	0	255 968
45208	310 794	0	310 794	0	0	0	23 222	0	23 222	287 572	0	287 572
45401	117	0	117	211	0	211	328	0	328	0	0	0
45407	4 685	0	4 685	0	0	0	1 056	0	1 056	3 629	0	3 629
45503	6 381	0	6 381	3 501	0	3 501	2 613	0	2 613	7 269	0	7 269
45504	13 922	0	13 922	1 652	0	1 652	6 367	0	6 367	9 207	0	9 207
45505	1 992 325	38	1 992 363	318 069	0	318 069	359 199	12	359 211	1 951 195	26	1 951 221
45506	34 094 569	57 729	34 152 298	2 760 237	1 024	2 761 261	2 421 924	9 419	2 431 343	34 432 882	49 334	34 482 216
45507	91 267 409	91 975	91 359 384	5 440 390	1 682	5 442 072	3 297 051	7 282	3 304 333	93 410 748	86 375	93 497 123
45508	44 481 126	0	44 481 126	2 913 413	0	2 913 413	3 219 102	0	3 219 102	44 175 437	0	44 175 437
45509	570 246	0	570 246	34 456	0	34 456	69 727	0	69 727	534 975	0	534 975
45812	494 525	19 560	514 085	25 543	241	25 784	620	463	1 083	519 448	19 338	538 786
45814	5 318	0	5 318	850	0	850	1	0	1	6 167	0	6 167
45815	2 526 113	10 282	2 536 395	1 119 312	1 894	1 121 206	612 964	1 358	614 322	3 032 461	10 818	3 043 279
45912	3 835	58	3 893	42	1	43	20	2	22	3 857	57	3 914
45914	235	0	235	5	0	5	5	0	5	235	0	235
45915	759 743	5 138	764 881	821 757	4 733	826 490	491 174	3 638	494 812	1 090 326	6 233	1 096 559
45917	10	118	128	236	1	237	0	3	3	246	116	362
47002	1 392 277	0	1 392 277	21 128 280	0	21 128 280	20 917 834	0	20 917 834	1 602 723	0	1 602 723
47301	0	495 492	495 492	0	6 104	6 104	0	11 733	11 733	0	489 863	489 863
47404	3 397	299 322	302 719	14 857 800	0	14 857 800	14 861 197	299 322	15 160 519	0	0	0
47408	0	0	0	24 211 601	21 437 997	45 649 598	24 211 601	21 437 997	45 649 598	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47417	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
47423	1 134 738	15 610	1 150 348	284 977	1 175 202	1 460 179	337 994	1 184 732	1 522 726	1 081 721	6 080	1 087 801
47427	1 978 118	15 221	1 993 339	2 583 953	13 671	2 597 624	2 400 766	13 476	2 414 242	2 161 305	15 416	2 176 721
47801	3 098 652	1 604 038	4 702 690	33 257	22 308	55 565	51 274	72 657	123 931	3 080 635	1 553 689	4 634 324
47802	1 445 890	82 251	1 528 141	17 104	3 507	20 611	93 175	13 430	106 605	1 369 819	72 328	1 442 147
50104	403 830	182 826	586 656	2 796 127	187 397	2 983 524	2 610 831	97 869	2 708 700	589 126	272 354	861 480
50105	1 128 253	0	1 128 253	2 026 308	0	2 026 308	1 332 835	0	1 332 835	1 821 726	0	1 821 726
50106	1 361 519	0	1 361 519	5 733 074	0	5 733 074	4 310 400	0	4 310 400	2 784 193	0	2 784 193
50107	937 337	0	937 337	4 401 930	0	4 401 930	3 035 871	0	3 035 871	2 303 396	0	2 303 396
50109	0	0	0	0	317 102	317 102	0	317 102	317 102	0	0	0
50110	0	0	0	450 255	2 139 057	2 589 312	0	2 117 114	2 117 114	450 255	21 943	472 198
50118	5 998 698	905 847	6 904 545	8 122 621	2 236 125	10 358 746	13 967 421	2 020 990	15 988 411	153 898	1 120 982	1 274 880
50121	68 309	0	68 309	53 706	0	53 706	57 250	0	57 250	64 765	0	64 765
50209	0	155 402	155 402	0	2 043	2 043	0	3 682	3 682	0	153 763	153 763
50211	0	0	0	0	497 108	497 108	0	497 108	497 108	0	0	0
50218	0	195 606	195 606	0	489 060	489 060	0	494 332	494 332	0	190 334	190 334
50221	6 878	0	6 878	82 204	0	82 204	82 163	0	82 163	6 919	0	6 919
50306	11 955	0	11 955	108 968	0	108 968	0	0	0	120 923	0	120 923
50307	410 366	0	410 366	122 380	0	122 380	285 972	0	285 972	246 774	0	246 774
50318	226 672	0	226 672	281 614	0	281 614	227 285	0	227 285	281 001	0	281 001
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	237 655	237 655	0	3 657	3 657	0	5 639	5 639	0	235 673	235 673
52503	3 630	0	3 630	0	0	0	1 676	0	1 676	1 954	0	1 954
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	58	58	0	2	2	0	1	1	0	59	59
60302	14 143	0	14 143	9 017	0	9 017	8 021	0	8 021	15 139	0	15 139
60306	130	0	130	108 885	0	108 885	108 883	0	108 883	132	0	132
60308	31 025	0	31 025	16 380	0	16 380	22 679	0	22 679	24 726	0	24 726
60310	11 416	0	11 416	27 865	0	27 865	24 619	0	24 619	14 662	0	14 662
60312	1 130 679	0	1 130 679	429 538	0	429 538	530 432	0	530 432	1 029 785	0	1 029 785
60314	38 961	95 723	134 684	0	1 244	1 244	0	139	139	38 961	96 828	135 789
60315	35 706	0	35 706	0	0	0	8 806	0	8 806	26 900	0	26 900
60323	144 546	0	144 546	15 795	164	15 959	4 977	164	5 141	155 364	0	155 364
60401	4 933 688	0	4 933 688	37 789	0	37 789	1 834	0	1 834	4 969 643	0	4 969 643
60404	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
60408	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
60409	48 914	0	48 914	0	0	0	0	0	0	48 914	0	48 914
60701	311 360	0	311 360	53 531	0	53 531	37 869	0	37 869	327 022	0	327 022
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
61002	1 092	0	1 092	1 986	0	1 986	1 644	0	1 644	1 434	0	1 434
61008	21 982	0	21 982	52 945	0	52 945	51 318	0	51 318	23 609	0	23 609
61009	93 520	0	93 520	18 208	0	18 208	21 326	0	21 326	90 402	0	90 402
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	570 243	0	570 243	6 636	0	6 636	5 433	0	5 433	571 446	0	571 446
61209	0	0	0	19 853	0	19 853	19 853	0	19 853	0	0	0
61210	0	0	0	3 834 615	0	3 834 615	3 834 615	0	3 834 615	0	0	0
61212	0	0	0	138 671	53 795	192 466	138 671	53 795	192 466	0	0	0
61403	688 390	0	688 390	68 520	0	68 520	288 913	0	288 913	467 997	0	467 997
70606	58 733 222	0	58 733 222	5 823 668	0	5 823 668	58 735 435	0	58 735 435	5 821 455	0	5 821 455
70607	81 246	0	81 246	87 242	0	87 242	141 820	0	141 820	26 668	0	26 668
70608	33 542 544	0	33 542 544	1 407 701	0	1 407 701	33 542 544	0	33 542 544	1 407 701	0	1 407 701
70610	539	0	539	0	0	0	539	0	539	0	0	0
70611	1 922 801	0	1 922 801	194 591	0	194 591	1 922 801	0	1 922 801	194 591	0	194 591
70706	0	0	0	59 105 731	0	59 105 731	4 375	0	4 375	59 101 356	0	59 101 356
70707	0	0	0	81 246	0	81 246	0	0	0	81 246	0	81 246
70708	0	0	0	33 542 544	0	33 542 544	0	0	0	33 542 544	0	33 542 544
70710	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
70711	0	0	0	1 930 925	0	1 930 925	0	0	0	1 930 925	0	1 930 925
Итого по активу (баланс)	383 911 962	35 128 294	419 040 256	590 410 596	72 206 169	662 616 765	568 675 735	73 268 984	641 944 719	405 646 823	34 065 479	439 712 302
Пассив
10207	871 580	0	871 580	6 447	0	6 447	6 447	0	6 447	871 580	0	871 580
10601	786 725	0	786 725	0	0	0	0	0	0	786 725	0	786 725
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	6 879	0	6 879	82 163	0	82 163	82 204	0	82 204	6 920	0	6 920
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	9 999 663	0	9 999 663	0	0	0	0	0	0	9 999 663	0	9 999 663
30109	610 635	8 548	619 183	44 148	208	44 356	42 800	166	42 966	609 287	8 506	617 793
30111	5 038	12 322	17 360	0	281	281	0	481	481	5 038	12 522	17 560
30220	0	0	0	5 127 944	222 780	5 350 724	5 136 011	223 281	5 359 292	8 067	501	8 568
30223	0	0	0	142 881	0	142 881	146 169	0	146 169	3 288	0	3 288
30232	339 635	17 426	357 061	1 861 867	252 130	2 113 997	1 879 860	253 103	2 132 963	357 628	18 399	376 027
30236	0	0	0	6	21 577	21 583	6	21 609	21 615	0	32	32
30301	70 378 405	15 273 621	85 652 026	4 695 424	3 198 952	7 894 376	6 173 875	2 302 877	8 476 752	71 856 856	14 377 546	86 234 402
30305	0	0	0	199 866 218	3 426 929	203 293 147	213 236 462	4 070 084	217 306 546	13 370 244	643 155	14 013 399
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000	4 925 000	0	4 925 000	320 000	0	320 000
31303	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 360 000	0	2 360 000	120 000	0	120 000
31304	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31307	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
31308	3 111 000	0	3 111 000	3 055 500	0	3 055 500	0	0	0	55 500	0	55 500
31407	0	101 749	101 749	0	2 409	2 409	0	1 253	1 253	0	100 593	100 593
31408	2 463 200	20 155	2 483 355	0	507	507	850 000	537	850 537	3 313 200	20 185	3 333 385
31409	695 900	0	695 900	0	0	0	0	0	0	695 900	0	695 900
31502	0	0	0	1 567 016	0	1 567 016	1 567 016	0	1 567 016	0	0	0
31503	0	0	0	790 711	0	790 711	790 711	0	790 711	0	0	0
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	5 973 700	0	5 973 700	11 808 462	0	11 808 462	7 251 029	0	7 251 029	1 416 267	0	1 416 267
40502	25 380	149	25 529	80 805	4	80 809	63 251	2	63 253	7 826	147	7 973
40503	26 122	416	26 538	43 645	5 264	48 909	697 445	11 448	708 893	679 922	6 600	686 522
40602	10 389	0	10 389	8 206	0	8 206	1 656	0	1 656	3 839	0	3 839
40701	507 551	599	508 150	960 420	606	961 026	1 004 379	599	1 004 978	551 510	592	552 102
40702	2 788 200	93 661	2 881 861	9 834 155	514 106	10 348 261	10 287 769	511 997	10 799 766	3 241 814	91 552	3 333 366
40703	193 035	6 857	199 892	241 318	2 266	243 584	349 567	1 341	350 908	301 284	5 932	307 216
40802	280 039	1 015	281 054	775 700	3 503	779 203	772 563	2 578	775 141	276 902	90	276 992
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	12 199	4 812	17 011	55 592	21 538	77 130	52 989	17 144	70 133	9 596	418	10 014
40817	5 852 709	580 038	6 432 747	30 325 916	1 143 999	31 469 915	29 474 850	1 060 521	30 535 371	5 001 643	496 560	5 498 203
40820	49 261	21 884	71 145	37 699	67 930	105 629	45 931	69 280	115 211	57 493	23 234	80 727
40821	7 669	0	7 669	53 949	0	53 949	52 330	0	52 330	6 050	0	6 050
40905	0	0	0	143 760	0	143 760	143 760	0	143 760	0	0	0
40906	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
40909	0	0	0	30 533	48 292	78 825	30 533	48 292	78 825	0	0	0
40910	0	0	0	5 913	11 424	17 337	5 913	11 424	17 337	0	0	0
40911	3 919	0	3 919	596 021	11	596 032	593 441	11	593 452	1 339	0	1 339
40912	0	0	0	45 219	50 745	95 964	45 219	50 745	95 964	0	0	0
40913	0	0	0	11 986	22 051	34 037	11 986	22 051	34 037	0	0	0
41505	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000
41602	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
41603	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41604	20 000	0	20 000	0	0	0	151	0	151	20 151	0	20 151
41605	219 000	0	219 000	1 000	0	1 000	0	0	0	218 000	0	218 000
41606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
41803	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41903	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41905	67 000	0	67 000	0	0	0	2 800	0	2 800	69 800	0	69 800
41906	7 000	0	7 000	0	0	0	69	0	69	7 069	0	7 069
42002	95 000	0	95 000	101 500	0	101 500	13 500	0	13 500	7 000	0	7 000
42003	38 219	0	38 219	25 719	0	25 719	40 268	0	40 268	52 768	0	52 768
42004	146 561	0	146 561	83 200	0	83 200	20 034	0	20 034	83 395	0	83 395
42005	298 519	0	298 519	150 236	0	150 236	468 514	0	468 514	616 797	0	616 797
42006	5 608 364	0	5 608 364	290 423	0	290 423	581 962	0	581 962	5 899 903	0	5 899 903
42007	310 737	0	310 737	0	0	0	20 609	0	20 609	331 346	0	331 346
42102	810 573	0	810 573	1 805 361	0	1 805 361	1 237 632	0	1 237 632	242 844	0	242 844
42103	804 546	8 046	812 592	577 723	207	577 930	816 475	264	816 739	1 043 298	8 103	1 051 401
42104	537 813	15 186	552 999	285 997	359	286 356	158 598	187	158 785	410 414	15 014	425 428
42105	1 001 581	10 163	1 011 744	78 423	2 113	80 536	331 718	2 063	333 781	1 254 876	10 113	1 264 989
42106	1 333 274	106 016	1 439 290	123 512	2 515	126 027	85 899	1 483	87 382	1 295 661	104 984	1 400 645
42107	327 758	0	327 758	6 355	0	6 355	7 482	0	7 482	328 885	0	328 885
42202	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42203	45 911	0	45 911	35 213	0	35 213	77 017	0	77 017	87 715	0	87 715
42204	5 668	0	5 668	4 898	0	4 898	335	0	335	1 105	0	1 105
42205	35 726	0	35 726	3 688	0	3 688	36 814	0	36 814	68 852	0	68 852
42206	826 484	0	826 484	59 641	0	59 641	68 024	0	68 024	834 867	0	834 867
42301	125 026	22 973	147 999	18 647	15 212	33 859	13 614	14 199	27 813	119 993	21 960	141 953
42302	58 385	0	58 385	85 914	0	85 914	71 341	0	71 341	43 812	0	43 812
42303	184 585	0	184 585	206 238	0	206 238	114 550	0	114 550	92 897	0	92 897
42304	4 998 813	509 828	5 508 641	1 528 685	163 284	1 691 969	1 112 672	126 398	1 239 070	4 582 800	472 942	5 055 742
42305	55 826 559	8 443 072	64 269 631	5 500 761	1 008 166	6 508 927	6 081 750	752 087	6 833 837	56 407 548	8 186 993	64 594 541
42306	61 228 498	6 908 545	68 137 043	2 915 486	471 084	3 386 570	7 225 378	459 649	7 685 027	65 538 390	6 897 110	72 435 500
42307	51 305	538	51 843	381	14	395	878	11	889	51 802	535	52 337
42309	441	0	441	10	0	10	25	0	25	456	0	456
42310	11	0	11	37	0	37	35	0	35	9	0	9
42311	102	0	102	75	0	75	72	0	72	99	0	99
42312	26	0	26	4	0	4	7	0	7	29	0	29
42313	134	0	134	15	0	15	7	0	7	126	0	126
42314	309	0	309	17	0	17	30	0	30	322	0	322
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	77 100	0	77 100	0	0	0	640	0	640	77 740	0	77 740
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42506	0	1 084 888	1 084 888	0	550 896	550 896	0	10 112	10 112	0	544 104	544 104
42601	1 117	8 244	9 361	0	282	282	0	439	439	1 117	8 401	9 518
42602	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
42603	7 000	0	7 000	7 021	0	7 021	21	0	21	0	0	0
42604	29 744	9 276	39 020	9 866	4 665	14 531	7 654	313	7 967	27 532	4 924	32 456
42605	279 758	139 868	419 626	36 621	4 713	41 334	18 843	9 815	28 658	261 980	144 970	406 950
42606	182 411	225 463	407 874	2 793	6 298	9 091	20 166	4 837	25 003	199 784	224 002	423 786
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43702	730 299	0	730 299	1 243 621	0	1 243 621	592 267	0	592 267	78 945	0	78 945
44007	0	1 306 026	1 306 026	0	30 926	30 926	0	16 091	16 091	0	1 291 191	1 291 191
45115	12 743	0	12 743	750	0	750	0	0	0	11 993	0	11 993
45215	146 091	0	146 091	37 789	0	37 789	10 961	0	10 961	119 263	0	119 263
45415	1 423	0	1 423	855	0	855	2	0	2	570	0	570
45515	10 488 178	0	10 488 178	470 170	0	470 170	1 947 212	0	1 947 212	11 965 220	0	11 965 220
45818	2 313 666	0	2 313 666	56 614	0	56 614	385 642	0	385 642	2 642 694	0	2 642 694
45918	381 410	0	381 410	20 720	0	20 720	136 311	0	136 311	497 001	0	497 001
47403	0	0	0	23 421 191	0	23 421 191	23 421 191	0	23 421 191	0	0	0
47405	0	0	0	345 031	345 384	690 415	345 031	345 384	690 415	0	0	0
47407	0	0	0	24 078 178	21 840 308	45 918 486	24 078 178	21 840 308	45 918 486	0	0	0
47411	512 144	41 995	554 139	539 324	44 049	583 373	555 860	43 031	598 891	528 680	40 977	569 657
47416	29 171	1 344	30 515	80 353	5 260	85 613	59 905	4 477	64 382	8 723	561	9 284
47422	341 398	46 084	387 482	9 628 904	145 110	9 774 014	9 366 188	127 950	9 494 138	78 682	28 924	107 606
47425	1 283 494	0	1 283 494	156 937	0	156 937	210 205	0	210 205	1 336 762	0	1 336 762
47426	162 308	3 500	165 808	103 661	1 834	105 495	134 393	9 731	144 124	193 040	11 397	204 437
47804	1 219 833	0	1 219 833	69 831	0	69 831	72 837	0	72 837	1 222 839	0	1 222 839
50120	66 130	0	66 130	50 466	0	50 466	43 384	0	43 384	59 048	0	59 048
50220	2 284	0	2 284	7 295	0	7 295	7 951	0	7 951	2 940	0	2 940
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
52501	169 270	0	169 270	0	0	0	100 980	0	100 980	270 250	0	270 250
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	212 801	0	212 801	549 662	0	549 662	582 271	0	582 271	245 410	0	245 410
60305	67	0	67	679 533	0	679 533	1 094 144	0	1 094 144	414 678	0	414 678
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	119 214	0	119 214	119 362	0	119 362	124 591	0	124 591	124 443	0	124 443
60311	25 292	0	25 292	186 756	0	186 756	186 500	0	186 500	25 036	0	25 036
60322	5 021	0	5 021	952 260	164	952 424	952 415	164	952 579	5 176	0	5 176
60324	316 779	0	316 779	26 709	0	26 709	15 191	0	15 191	305 261	0	305 261
60405	6 096	0	6 096	222	0	222	3 638	0	3 638	9 512	0	9 512
60601	1 336 646	0	1 336 646	1 660	0	1 660	26 554	0	26 554	1 361 540	0	1 361 540
60602	574	0	574	0	0	0	35	0	35	609	0	609
60603	7 585	0	7 585	0	0	0	153	0	153	7 738	0	7 738
60706	1 372	0	1 372	10	0	10	1 413	0	1 413	2 775	0	2 775
60903	720	0	720	0	0	0	17	0	17	737	0	737
61012	17 253	0	17 253	606	0	606	18 168	0	18 168	34 815	0	34 815
61301	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0
61304	3 135	0	3 135	512	0	512	394	0	394	3 017	0	3 017
61501	47 926	0	47 926	0	0	0	7 708	0	7 708	55 634	0	55 634
70601	65 723 129	0	65 723 129	65 725 888	0	65 725 888	5 808 840	0	5 808 840	5 806 081	0	5 806 081
70602	110 803	0	110 803	182 718	0	182 718	102 121	0	102 121	30 206	0	30 206
70603	33 271 435	0	33 271 435	33 271 435	0	33 271 435	1 417 179	0	1 417 179	1 417 179	0	1 417 179
70605	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	65 724 788	0	65 724 788	65 724 777	0	65 724 777
70702	0	0	0	0	0	0	110 803	0	110 803	110 803	0	110 803
70703	0	0	0	0	0	0	33 271 435	0	33 271 435	33 271 435	0	33 271 435
70705	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
Итого по пассиву (баланс)	384 005 949	35 034 307	419 040 256	455 761 982	33 660 355	489 422 337	477 644 566	32 449 817	510 094 383	405 888 533	33 823 769	439 712 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	25 567	0	25 567	6 787	0	6 787	17 927	0	17 927	14 427	0	14 427
90803	1 002 696	0	1 002 696	1 780	0	1 780	6 787	0	6 787	997 689	0	997 689
90901	1 853 067	57	1 853 124	74 356	0	74 356	528 550	1	528 551	1 398 873	56	1 398 929
90902	913 897	3	913 900	61 349	0	61 349	39 573	0	39 573	935 673	3	935 676
91202	927	0	927	1 066	0	1 066	1 014	0	1 014	979	0	979
91203	334	0	334	1 007	0	1 007	1 020	0	1 020	321	0	321
91207	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
91411	0	0	0	0	235 673	235 673	0	0	0	0	235 673	235 673
91414	26 162 058	728 047	26 890 105	799 425	9 606	809 031	2 276 218	41 136	2 317 354	24 685 265	696 517	25 381 782
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	5 953 629	2 501 584	8 455 213	27 296	30 356	57 652	136 137	111 757	247 894	5 844 788	2 420 183	8 264 971
91501	83 816	0	83 816	0	0	0	0	0	0	83 816	0	83 816
91604	2 067 650	116 787	2 184 437	248 992	5 786	254 778	186 033	6 129	192 162	2 130 609	116 444	2 247 053
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	13	0	13	7 696	0	7 696
91802	52 900	337	53 237	0	5	5	0	8	8	52 900	334	53 234
91803	16 568	152	16 720	0	2	2	0	3	3	16 568	151	16 719
99998	55 432 363	0	55 432 363	35 491 755	0	35 491 755	30 611 919	0	30 611 919	60 312 199	0	60 312 199
Итого по активу (баланс)	93 873 197	3 346 967	97 220 164	36 713 816	281 428	36 995 244	33 805 193	159 034	33 964 227	96 781 820	3 469 361	100 251 181
Пассив
91003	0	0	0	79 425	0	79 425	79 425	0	79 425	0	0	0
91004	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	9 236 180	4 211 993	13 448 173	72 432	177 948	250 380	191 533	51 329	242 862	9 355 281	4 085 374	13 440 655
91312	11 982 252	1 728 732	13 710 984	909 667	108 328	1 017 995	194 890	20 894	215 784	11 267 475	1 641 298	12 908 773
91314	848 180	0	848 180	23 656 090	0	23 656 090	24 548 640	0	24 548 640	1 740 730	0	1 740 730
91315	2 235 451	911	2 236 362	36 929	21	36 950	4 685 541	11	4 685 552	6 884 063	901	6 884 964
91316	814 676	0	814 676	881 557	0	881 557	852 314	0	852 314	785 433	0	785 433
91317	21 849 359	0	21 849 359	4 653 413	0	4 653 413	4 697 602	0	4 697 602	21 893 548	0	21 893 548
91507	2 254 314	0	2 254 314	33 272	0	33 272	159 350	0	159 350	2 380 392	0	2 380 392
91508	261 602	0	261 602	822	0	822	8 211	0	8 211	268 991	0	268 991
99999	41 787 801	0	41 787 801	3 323 493	0	3 323 493	1 474 674	0	1 474 674	39 938 982	0	39 938 982
Итого по пассиву (баланс)	91 278 528	5 941 636	97 220 164	33 649 117	286 297	33 935 414	36 894 197	72 234	36 966 431	94 523 608	5 727 573	100 251 181
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 273 112	17 222 108	19 495 220	2 128 987	17 196 405	19 325 392	144 125	25 703	169 828
93202	0	0	0	0	185 112	185 112	0	185 112	185 112	0	0	0
93501	0	0	0	600 148	15 014	615 162	300 090	0	300 090	300 058	15 014	315 072
93502	0	0	0	700 346	15 076	715 422	600 268	15 076	615 344	100 078	0	100 078
93506	0	0	0	150 165	155 396	305 561	150 165	155 396	305 561	0	0	0
93507	0	0	0	150 165	461 434	611 599	150 165	162 688	312 853	0	298 746	298 746
93511	0	424 773	424 773	0	6 294	6 294	0	10 058	10 058	0	421 009	421 009
93801	23 570	0	23 570	9 086	0	9 086	9 339	0	9 339	23 317	0	23 317
93803	0	0	0	2 601	0	2 601	1 657	0	1 657	944	0	944
Итого по активу (баланс)	23 570	424 773	448 343	3 885 623	18 060 434	21 946 057	3 340 671	17 724 735	21 065 406	568 522	760 472	1 328 994
Пассив
96001	0	0	0	17 155 327	2 137 588	19 292 915	17 181 066	2 281 441	19 462 507	25 739	143 853	169 592
96002	0	0	0	0	184 379	184 379	0	184 379	184 379	0	0	0
96301	0	0	0	300 090	0	300 090	600 238	15 014	615 252	300 148	15 014	315 162
96302	0	0	0	600 238	15 076	615 314	700 346	15 076	715 422	100 108	0	100 108
96306	0	0	0	150 165	155 393	305 558	150 165	155 393	305 558	0	0	0
96307	0	0	0	150 165	157 240	307 405	150 165	456 829	606 994	0	299 589	299 589
96311	0	424 773	424 773	0	10 058	10 058	0	6 294	6 294	0	421 009	421 009
96801	23 570	0	23 570	59 472	0	59 472	59 436	0	59 436	23 534	0	23 534
96803	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347	0	0	0
96807	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 570	424 773	448 343	18 421 864	2 659 734	21 081 598	18 847 823	3 114 426	21 962 249	449 529	879 465	1 328 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 127 330,0000	0	0	19 809 033,0000	0	0	11 792 576,0000	0	0	13 143 787,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 127 332,0000	0	0	19 809 035,0000	0	0	11 792 580,0000	0	0	13 143 787,0000
Пассив
98050	0	0	4 078 583,0000	0	0	7 845 559,0000	0	0	15 865 014,0000	0	0	12 098 038,0000
98070	0	0	1 045 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 045 749,0000
98090	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 127 332,0000	0	0	7 848 559,0000	0	0	15 865 014,0000	0	0	13 143 787,0000

Страница была полезной?