Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226 464	0	226 464	611	0	611	13 695	0	13 695	213 380	0	213 380
20202	156 924	34 182	191 106	2 777 251	368 601	3 145 852	2 725 730	366 922	3 092 652	208 445	35 861	244 306
20208	67 273	13	67 286	398 983	88	399 071	382 362	95	382 457	83 894	6	83 900
20209	18 526	4 594	23 120	1 928 445	90 271	2 018 716	1 892 834	90 807	1 983 641	54 137	4 058	58 195
30102	181 908	0	181 908	18 903 969	0	18 903 969	18 871 391	0	18 871 391	214 486	0	214 486
30110	15 100	16 498	31 598	492 125	171 686	663 811	455 231	175 135	630 366	51 994	13 049	65 043
30114	0	436	436	0	27 392	27 392	0	26 921	26 921	0	907	907
30118	0	5 255	5 255	0	572	572	0	114	114	0	5 713	5 713
30202	53 637	0	53 637	511	0	511	0	0	0	54 148	0	54 148
30204	2 351	0	2 351	0	0	0	295	0	295	2 056	0	2 056
30210	0	0	0	147 150	0	147 150	147 150	0	147 150	0	0	0
30221	0	0	0	336 144	0	336 144	336 144	0	336 144	0	0	0
30233	14 066	0	14 066	163 211	11	163 222	141 910	11	141 921	35 367	0	35 367
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	9 779	0	9 779	0	0	0	7 792	0	7 792	1 987	0	1 987
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	406	0	406	39	0	39	115	0	115	330	0	330
31902	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	4 900 000	0	4 900 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
44204	0	0	0	30 950	0	30 950	0	0	0	30 950	0	30 950
44206	10 000	0	10 000	164 050	0	164 050	0	0	0	174 050	0	174 050
44207	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	61 023	0	61 023	1 460	0	1 460	5 300	0	5 300	57 183	0	57 183
45108	102 818	0	102 818	1 280	0	1 280	6 143	0	6 143	97 955	0	97 955
45201	13 118	0	13 118	26 329	0	26 329	29 145	0	29 145	10 302	0	10 302
45203	23	0	23	12 588	0	12 588	10 140	0	10 140	2 471	0	2 471
45204	198 883	0	198 883	78 680	0	78 680	114 141	0	114 141	163 422	0	163 422
45205	619 010	0	619 010	118 686	0	118 686	179 689	0	179 689	558 007	0	558 007
45206	237 174	0	237 174	64 108	0	64 108	89 822	0	89 822	211 460	0	211 460
45207	818 518	0	818 518	17 086	0	17 086	12 353	0	12 353	823 251	0	823 251
45208	490 262	0	490 262	16 894	0	16 894	14 081	0	14 081	493 075	0	493 075
45401	183	0	183	563	0	563	399	0	399	347	0	347
45405	44 064	0	44 064	6 352	0	6 352	30 390	0	30 390	20 026	0	20 026
45406	4 355	0	4 355	0	0	0	855	0	855	3 500	0	3 500
45407	6 184	0	6 184	1 452	0	1 452	168	0	168	7 468	0	7 468
45408	32 117	0	32 117	0	0	0	1 017	0	1 017	31 100	0	31 100
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	50 468	0	50 468	23 956	0	23 956	37 726	0	37 726	36 698	0	36 698
45505	90 440	0	90 440	52 310	0	52 310	64 685	0	64 685	78 065	0	78 065
45506	93 573	0	93 573	6 375	0	6 375	2 197	0	2 197	97 751	0	97 751
45507	1 559 563	0	1 559 563	13 905	0	13 905	19 456	0	19 456	1 554 012	0	1 554 012
45509	1 293	0	1 293	3 005	0	3 005	3 430	0	3 430	868	0	868
45812	319 642	0	319 642	7 866	0	7 866	10 783	0	10 783	316 725	0	316 725
45814	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
45815	26 448	0	26 448	581	0	581	1 334	0	1 334	25 695	0	25 695
45912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45915	788	0	788	11	0	11	500	0	500	299	0	299
47402	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	1 441	234 565	236 006	14 810 232	13 450 846	28 261 078	14 809 810	13 651 871	28 461 681	1 863	33 540	35 403
47408	0	0	0	13 626 952	13 405 981	27 032 933	13 626 952	13 405 981	27 032 933	0	0	0
47415	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
47421	0	0	0	20 767	0	20 767	20 767	0	20 767	0	0	0
47423	167 554	0	167 554	32 169	2 092	34 261	19 534	2 092	21 626	180 189	0	180 189
47427	5 912	0	5 912	41 008	0	41 008	26 346	0	26 346	20 574	0	20 574
47801	65 860	0	65 860	14	0	14	85	0	85	65 789	0	65 789
47803	60 345	0	60 345	45 791	0	45 791	78 783	0	78 783	27 353	0	27 353
50107	5 374	0	5 374	39	0	39	6	0	6	5 407	0	5 407
50121	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
50205	2 345 471	67 848	2 413 319	14 437	4 608	19 045	10 531	1 458	11 989	2 349 377	70 998	2 420 375
50208	160 080	0	160 080	9 206	0	9 206	924	0	924	168 362	0	168 362
50221	155	0	155	627	0	627	51	0	51	731	0	731
50305	143 648	0	143 648	1 103	0	1 103	0	0	0	144 751	0	144 751
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
52503	0	0	0	511	0	511	502	0	502	9	0	9
52601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	30 594	0	30 594	0	0	0	4 814	0	4 814	25 780	0	25 780
60308	0	0	0	265	0	265	257	0	257	8	0	8
60310	556	0	556	658	0	658	764	0	764	450	0	450
60312	3 461	0	3 461	5 965	0	5 965	4 971	0	4 971	4 455	0	4 455
60323	2 494	0	2 494	175	0	175	140	0	140	2 529	0	2 529
60336	718	0	718	510	0	510	1 116	0	1 116	112	0	112
60401	415 334	0	415 334	163	0	163	13	0	13	415 484	0	415 484
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	721	0	721	0	0	0	192	0	192	529	0	529
60901	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	114	0	114	21	0	21	19	0	19	116	0	116
61008	1 835	0	1 835	1 214	0	1 214	1 417	0	1 417	1 632	0	1 632
61009	370	0	370	74	0	74	119	0	119	325	0	325
61013	363	0	363	26	0	26	96	0	96	293	0	293
61209	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
61212	0	0	0	82 550	0	82 550	82 550	0	82 550	0	0	0
61214	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	8	0	8	258	0	258	766	0	766
61601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61702	126 813	0	126 813	0	0	0	0	0	0	126 813	0	126 813
62001	24 194	0	24 194	0	0	0	5 093	0	5 093	19 101	0	19 101
70606	3 457 835	0	3 457 835	443 625	0	443 625	150	0	150	3 901 310	0	3 901 310
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	451 442	0	451 442	29 139	0	29 139	0	0	0	480 581	0	480 581
70609	6 552	0	6 552	538	0	538	0	0	0	7 090	0	7 090
70611	49 090	0	49 090	4 989	0	4 989	0	0	0	54 079	0	54 079
70614	360	0	360	114	0	114	39	0	39	435	0	435
Итого по активу (баланс)	15 027 139	363 391	15 390 530	65 371 877	27 522 148	92 894 025	64 250 926	27 721 407	91 972 333	16 148 090	164 132	16 312 222
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	4	0	4	19	0	19	552	0	552	537	0	537
10609	40 119	0	40 119	0	0	0	0	0	0	40 119	0	40 119
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 891	3 891	0	84	84	0	424	424	0	4 231	4 231
30109	0	0	0	329 815	0	329 815	329 815	0	329 815	0	0	0
30126	96	0	96	127	0	127	194	0	194	163	0	163
30223	64 816	0	64 816	1 631 072	0	1 631 072	1 566 256	0	1 566 256	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	17 800	60	17 860	210 036	2 651	212 687	240 943	2 816	243 759	48 707	225	48 932
30601	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
405	1	0	1	114	0	114	119	0	119	6	0	6
406	1 662	0	1 662	660	0	660	1 441	0	1 441	2 443	0	2 443
407	852 459	9 112	861 571	10 281 533	68 511	10 350 044	10 534 121	70 578	10 604 699	1 105 047	11 179	1 116 226
408.1	127 187	1 148	128 335	646 322	3 330	649 652	644 176	3 251	647 427	125 041	1 069	126 110
40817	313 113	1 854	314 967	683 218	1 302	684 520	733 917	1 417	735 334	363 812	1 969	365 781
40820	849	0	849	828	0	828	154	0	154	175	0	175
40821	2 057	0	2 057	42 708	0	42 708	41 358	0	41 358	707	0	707
40901	30 751	0	30 751	86 445	0	86 445	91 579	0	91 579	35 885	0	35 885
40905	13	0	13	1 104	0	1 104	1 109	0	1 109	18	0	18
40906	0	0	0	497 690	0	497 690	497 690	0	497 690	0	0	0
40907	327	0	327	11 593	0	11 593	11 870	0	11 870	604	0	604
40909	0	0	0	2 237	570	2 807	2 237	570	2 807	0	0	0
40910	0	0	0	100	25	125	100	25	125	0	0	0
40911	982	0	982	119 722	0	119 722	118 761	0	118 761	21	0	21
40912	0	0	0	1 656	711	2 367	1 656	711	2 367	0	0	0
40913	0	0	0	729	130	859	729	130	859	0	0	0
42102	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	81 400	0	81 400	81 400	0	81 400
42103	502 800	0	502 800	1 831 360	0	1 831 360	1 964 760	0	1 964 760	636 200	0	636 200
42104	101 200	0	101 200	7 200	0	7 200	22 800	0	22 800	116 800	0	116 800
42105	31 950	0	31 950	20 000	0	20 000	0	0	0	11 950	0	11 950
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	219 385	46 012	265 397	309 798	154 270	464 068	296 519	153 439	449 958	206 106	45 181	251 287
42302	10 800	0	10 800	9 375	0	9 375	5 403	0	5 403	6 828	0	6 828
42303	100 787	0	100 787	45 251	0	45 251	44 486	0	44 486	100 022	0	100 022
42304	213 381	2 914	216 295	83 247	1 458	84 705	55 535	1 346	56 881	185 669	2 802	188 471
42305	2 615 466	80 501	2 695 967	432 485	15 425	447 910	478 932	20 557	499 489	2 661 913	85 633	2 747 546
42306	1 580 090	0	1 580 090	368 018	0	368 018	317 270	0	317 270	1 529 342	0	1 529 342
42307	187 619	0	187 619	632 023	0	632 023	636 057	0	636 057	191 653	0	191 653
42601	3	27	30	13	0	13	12	3	15	2	30	32
42605	253	1 568	1 821	0	35	35	13	102	115	266	1 635	1 901
42606	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
44215	100	0	100	0	0	0	2 300	0	2 300	2 400	0	2 400
45115	77 586	0	77 586	5 442	0	5 442	2 384	0	2 384	74 528	0	74 528
45215	780 494	0	780 494	81 937	0	81 937	131 150	0	131 150	829 707	0	829 707
45415	11 066	0	11 066	6 438	0	6 438	1 078	0	1 078	5 706	0	5 706
45515	157 355	0	157 355	9 232	0	9 232	49 237	0	49 237	197 360	0	197 360
45818	380 564	0	380 564	11 636	0	11 636	8 906	0	8 906	377 834	0	377 834
45918	237	0	237	23	0	23	12	0	12	226	0	226
47401	617	0	617	48 249	0	48 249	48 144	0	48 144	512	0	512
47405	3 750	0	3 750	60 494	760	61 254	56 764	760	57 524	20	0	20
47407	0	0	0	13 430 909	13 628 733	27 059 642	13 430 909	13 628 733	27 059 642	0	0	0
47411	79 512	0	79 512	19 298	0	19 298	13 579	0	13 579	73 793	0	73 793
47416	60	0	60	8 050	0	8 050	7 990	0	7 990	0	0	0
47422	2 495	0	2 495	206 140	166	206 306	205 908	166	206 074	2 263	0	2 263
47424	0	0	0	14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	0	0	0
47425	537 921	0	537 921	172 781	0	172 781	109 478	0	109 478	474 618	0	474 618
47426	1 125	0	1 125	462	0	462	1 039	0	1 039	1 702	0	1 702
47804	63 605	0	63 605	983	0	983	556	0	556	63 178	0	63 178
50120	23	0	23	26	0	26	7	0	7	4	0	4
50220	220 070	0	220 070	13 168	0	13 168	409	0	409	207 311	0	207 311
50620	5 702	0	5 702	0	0	0	242	0	242	5 944	0	5 944
52302	0	0	0	31 540	0	31 540	31 540	0	31 540	0	0	0
52306	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
52406	0	0	0	25 529	0	25 529	31 540	0	31 540	6 011	0	6 011
52602	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	305	0	305	6 834	0	6 834	9 301	0	9 301	2 772	0	2 772
60305	11 065	0	11 065	16 666	0	16 666	18 213	0	18 213	12 612	0	12 612
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	544	0	544	922	0	922	378	0	378	0	0	0
60311	157	0	157	9 401	0	9 401	9 391	0	9 391	147	0	147
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	106	1	107	152	1	153	269	0	269	223	0	223
60324	3 917	0	3 917	1 905	0	1 905	2 465	0	2 465	4 477	0	4 477
60335	6 428	0	6 428	7 781	0	7 781	5 184	0	5 184	3 831	0	3 831
60349	3 259	0	3 259	72	0	72	515	0	515	3 702	0	3 702
60414	153 943	0	153 943	12	0	12	1 045	0	1 045	154 976	0	154 976
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	45	0	45	1 178	0	1 178
61304	761	0	761	0	0	0	15	0	15	776	0	776
61501	699	0	699	0	0	0	2	0	2	701	0	701
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	3 796 389	0	3 796 389	92	0	92	420 577	0	420 577	4 216 874	0	4 216 874
70602	1 051	0	1 051	242	0	242	55	0	55	864	0	864
70603	477 607	0	477 607	0	0	0	59 292	0	59 292	536 899	0	536 899
70604	6 691	0	6 691	0	0	0	657	0	657	7 348	0	7 348
70615	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
Итого по пассиву (баланс)	15 243 442	147 088	15 390 530	32 486 600	13 878 179	46 364 779	33 401 426	13 885 045	47 286 471	16 158 268	153 954	16 312 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 293	0	4 293	57	0	57	157	0	157	4 193	0	4 193
80601	11	0	11	189	0	189	134	0	134	66	0	66
80801	8	0	8	15	0	15	6	0	6	17	0	17
80901	85	0	85	25	0	25	110	0	110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 397	0	4 397	286	0	286	407	0	407	4 276	0	4 276
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	78	0	78	78	0	78	4	0	4
85401	165	0	165	222	0	222	57	0	57	0	0	0
85501	704	0	704	110	0	110	154	0	154	748	0	748
Итого по пассиву (баланс)	4 397	0	4 397	410	0	410	289	0	289	4 276	0	4 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	29 736	0	29 736	29 736	0	29 736	0	0	0
90901	1 611 439	0	1 611 439	282 200	0	282 200	121 621	0	121 621	1 772 018	0	1 772 018
90902	1 467 089	0	1 467 089	68 872	0	68 872	244 177	0	244 177	1 291 784	0	1 291 784
90907	30 751	0	30 751	91 579	0	91 579	86 445	0	86 445	35 885	0	35 885
90909	2 242 877	0	2 242 877	74 999	0	74 999	103 319	0	103 319	2 214 557	0	2 214 557
91202	109 126	0	109 126	0	0	0	0	0	0	109 126	0	109 126
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 771 676	0	24 771 676	1 934 995	0	1 934 995	552 053	0	552 053	26 154 618	0	26 154 618
91418	273 337	0	273 337	48 133	0	48 133	94 698	0	94 698	226 772	0	226 772
91501	18 131	0	18 131	0	0	0	0	0	0	18 131	0	18 131
91604	147 532	0	147 532	17 879	0	17 879	13 539	0	13 539	151 872	0	151 872
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	503	0	503	17 999	0	17 999
91802	120 188	0	120 188	0	0	0	57	0	57	120 131	0	120 131
91803	8 474	0	8 474	0	0	0	548	0	548	7 926	0	7 926
99998	17 903 191	0	17 903 191	2 113 296	0	2 113 296	1 689 947	0	1 689 947	18 326 540	0	18 326 540
Итого по активу (баланс)	48 722 327	0	48 722 327	4 661 690	0	4 661 690	2 936 644	0	2 936 644	50 447 373	0	50 447 373
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	3 712 624	0	3 712 624	51 395	0	51 395	33 579	0	33 579	3 694 808	0	3 694 808
91312	13 319 483	0	13 319 483	983 578	0	983 578	1 510 283	0	1 510 283	13 846 188	0	13 846 188
91315	94 481	0	94 481	4 626	0	4 626	828	0	828	90 683	0	90 683
91316	173 833	49 328	223 161	209 329	52 876	262 205	161 100	3 548	164 648	125 604	0	125 604
91317	420 650	0	420 650	392 584	0	392 584	404 221	0	404 221	432 287	0	432 287
91318	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
91319	63 117	0	63 117	448	0	448	4 626	0	4 626	67 295	0	67 295
91507	67 179	0	67 179	0	0	0	0	0	0	67 179	0	67 179
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	30 819 136	0	30 819 136	1 088 231	0	1 088 231	2 389 928	0	2 389 928	32 120 833	0	32 120 833
Итого по пассиву (баланс)	48 672 999	49 328	48 722 327	2 730 407	52 876	2 783 283	4 504 781	3 548	4 508 329	50 447 373	0	50 447 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93605	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
93901	195 803	0	195 803	13 288 146	29 678	13 317 824	13 483 929	29 658	13 513 587	20	20	40
99996	197 314	0	197 314	13 342 630	0	13 342 630	13 539 903	0	13 539 903	41	0	41
Итого по активу (баланс)	393 117	0	393 117	26 638 884	29 678	26 668 562	27 031 940	29 658	27 061 598	61	20	81
Пассив
96605	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
96901	0	197 313	197 313	29 736	13 502 059	13 531 795	29 756	13 304 766	13 334 522	20	20	40
99997	195 804	0	195 804	13 521 695	0	13 521 695	13 325 932	0	13 325 932	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	195 804	197 313	393 117	13 559 539	13 502 059	27 061 598	13 363 796	13 304 766	26 668 562	61	20	81

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?