Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 377	0	22 377	0	0	0	1 869	0	1 869	20 508	0	20 508
20202	153 710	46 955	200 665	2 633 613	512 476	3 146 089	2 624 471	521 974	3 146 445	162 852	37 457	200 309
20208	64 545	19	64 564	337 176	40	337 216	327 832	53	327 885	73 889	6	73 895
20209	20 078	4 405	24 483	1 682 773	153 022	1 835 795	1 666 212	149 878	1 816 090	36 639	7 549	44 188
30102	158 314	0	158 314	7 766 560	0	7 766 560	7 719 397	0	7 719 397	205 477	0	205 477
30110	9 682	756 437	766 119	419 189	723 337	1 142 526	422 795	1 459 901	1 882 696	6 076	19 873	25 949
30114	0	387	387	0	31 249	31 249	0	30 906	30 906	0	730	730
30118	0	5 504	5 504	0	235	235	0	375	375	0	5 364	5 364
30202	40 559	0	40 559	8 761	0	8 761	0	0	0	49 320	0	49 320
30204	2 580	0	2 580	605	0	605	0	0	0	3 185	0	3 185
30210	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30221	0	0	0	305 372	0	305 372	305 372	0	305 372	0	0	0
30233	10 573	0	10 573	104 792	29	104 821	104 025	29	104 054	11 340	0	11 340
30424	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 587	0	1 587	310	0	310	586	0	586	1 311	0	1 311
31903	0	0	0	1 497 830	0	1 497 830	747 830	0	747 830	750 000	0	750 000
44206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44608	17 938	0	17 938	0	0	0	854	0	854	17 084	0	17 084
45107	65 609	0	65 609	8 153	0	8 153	4 045	0	4 045	69 717	0	69 717
45108	60 309	0	60 309	0	0	0	1 091	0	1 091	59 218	0	59 218
45201	21 589	0	21 589	32 288	0	32 288	38 395	0	38 395	15 482	0	15 482
45203	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45204	110 115	0	110 115	54 495	0	54 495	19 390	0	19 390	145 220	0	145 220
45205	481 686	0	481 686	175 229	0	175 229	204 644	0	204 644	452 271	0	452 271
45206	803 181	0	803 181	176 953	0	176 953	116 594	0	116 594	863 540	0	863 540
45207	1 253 846	0	1 253 846	96 131	0	96 131	186 454	0	186 454	1 163 523	0	1 163 523
45208	290 488	0	290 488	18 941	0	18 941	12 113	0	12 113	297 316	0	297 316
45401	119	0	119	335	0	335	334	0	334	120	0	120
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45405	15 761	0	15 761	3 490	0	3 490	5 550	0	5 550	13 701	0	13 701
45406	36 398	0	36 398	6 814	0	6 814	6 247	0	6 247	36 965	0	36 965
45407	28 794	0	28 794	152	0	152	2 272	0	2 272	26 674	0	26 674
45408	25 532	0	25 532	0	0	0	752	0	752	24 780	0	24 780
45503	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45504	85 798	0	85 798	53 723	0	53 723	43 410	0	43 410	96 111	0	96 111
45505	143 538	0	143 538	54 982	0	54 982	81 585	0	81 585	116 935	0	116 935
45506	143 571	0	143 571	7 186	0	7 186	8 373	0	8 373	142 384	0	142 384
45507	1 718 149	0	1 718 149	34 332	0	34 332	31 729	0	31 729	1 720 752	0	1 720 752
45509	1 403	0	1 403	3 380	0	3 380	3 245	0	3 245	1 538	0	1 538
45812	311 137	21 912	333 049	0	1 035	1 035	476	1 524	2 000	310 661	21 423	332 084
45814	39 783	0	39 783	63	0	63	0	0	0	39 846	0	39 846
45815	54 698	0	54 698	2 908	0	2 908	5 649	0	5 649	51 957	0	51 957
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	1 282	0	1 282	735	0	735	632	0	632	1 385	0	1 385
47404	3 857	1 050 751	1 054 608	35 271 375	34 566 586	69 837 961	35 272 405	34 735 363	70 007 768	2 827	881 974	884 801
47408	0	0	0	34 118 755	33 247 633	67 366 388	34 118 755	33 247 633	67 366 388	0	0	0
47415	498	0	498	0	0	0	2	0	2	496	0	496
47423	290 844	0	290 844	12 401	0	12 401	13 203	0	13 203	290 042	0	290 042
47427	14 037	0	14 037	47 884	0	47 884	51 015	0	51 015	10 906	0	10 906
47801	71 599	0	71 599	880	0	880	970	0	970	71 509	0	71 509
47803	53 844	0	53 844	25 167	0	25 167	38 088	0	38 088	40 923	0	40 923
50107	5 718	0	5 718	51	0	51	321	0	321	5 448	0	5 448
50205	747 410	67 199	814 609	6 085	3 499	9 584	3 754	5 064	8 818	749 741	65 634	815 375
50221	14 908	0	14 908	856	0	856	560	0	560	15 204	0	15 204
50305	136 050	0	136 050	1 068	0	1 068	0	0	0	137 118	0	137 118
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	32 630	32 630	0	1 613	1 613	0	2 453	2 453	0	31 790	31 790
51406	104 921	47 299	152 220	820	2 325	3 145	0	3 474	3 474	105 741	46 150	151 891
52503	17	0	17	401	0	401	73	0	73	345	0	345
52601	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	860	0	860	692	0	692	686	0	686	866	0	866
60312	170 127	0	170 127	4 916	0	4 916	8 496	0	8 496	166 547	0	166 547
60323	35 402	0	35 402	88	0	88	2 068	0	2 068	33 422	0	33 422
60336	1 841	0	1 841	592	0	592	1 536	0	1 536	897	0	897
60401	242 591	0	242 591	133	0	133	357	0	357	242 367	0	242 367
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	355	0	355	424	0	424	157	0	157	622	0	622
60901	2 421	0	2 421	11	0	11	1	0	1	2 431	0	2 431
60906	25	0	25	13	0	13	11	0	11	27	0	27
61002	489	0	489	51	0	51	43	0	43	497	0	497
61008	1 779	0	1 779	1 033	0	1 033	825	0	825	1 987	0	1 987
61009	465	0	465	169	0	169	198	0	198	436	0	436
61013	621	0	621	133	0	133	0	0	0	754	0	754
61209	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61212	0	0	0	44 453	0	44 453	44 453	0	44 453	0	0	0
61403	2 331	0	2 331	30	0	30	330	0	330	2 031	0	2 031
61601	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61702	61 477	0	61 477	0	0	0	0	0	0	61 477	0	61 477
61911	12 008	0	12 008	0	0	0	1	0	1	12 007	0	12 007
62001	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
70606	2 939 849	0	2 939 849	249 564	0	249 564	308	0	308	3 189 105	0	3 189 105
70607	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
70608	1 821 631	0	1 821 631	144 012	0	144 012	0	0	0	1 965 643	0	1 965 643
70609	9 134	0	9 134	520	0	520	0	0	0	9 654	0	9 654
70611	12 279	0	12 279	3 218	0	3 218	0	0	0	15 497	0	15 497
70614	264	0	264	251	0	251	120	0	120	395	0	395
Итого по активу (баланс)	13 039 329	2 033 498	15 072 827	85 451 332	69 243 079	154 694 411	84 284 991	70 158 627	154 443 618	14 205 670	1 117 950	15 323 620
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	14 606	0	14 606	560	0	560	702	0	702	14 748	0	14 748
10609	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 097 984	0	1 097 984	0	0	0	0	0	0	1 097 984	0	1 097 984
20309	0	3 382	3 382	0	231	231	0	145	145	0	3 296	3 296
30109	0	0	0	290 673	0	290 673	290 673	0	290 673	0	0	0
30126	72	0	72	333	0	333	344	0	344	83	0	83
30223	50 905	0	50 905	1 563 887	0	1 563 887	1 569 741	0	1 569 741	56 759	0	56 759
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	21 557	0	21 557	168 661	3 338	171 999	161 912	3 338	165 250	14 808	0	14 808
30601	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
405	2	0	2	5 664	0	5 664	5 717	0	5 717	55	0	55
406	1 356	0	1 356	1 017	0	1 017	979	0	979	1 318	0	1 318
407	1 340 938	43 698	1 384 636	5 974 614	52 741	6 027 355	5 846 092	44 132	5 890 224	1 212 416	35 089	1 247 505
408.1	84 449	345	84 794	439 001	4 971	443 972	439 232	11 679	450 911	84 680	7 053	91 733
408.2	310 283	3 338	313 621	710 690	1 697	712 387	692 788	2 309	695 097	292 381	3 950	296 331
40901	43 207	0	43 207	132 077	0	132 077	141 014	0	141 014	52 144	0	52 144
40905	0	0	0	3 332	0	3 332	3 335	0	3 335	3	0	3
40906	0	0	0	322 720	0	322 720	322 720	0	322 720	0	0	0
40907	461	0	461	17 482	0	17 482	17 426	0	17 426	405	0	405
40909	0	0	0	2 343	1 304	3 647	2 343	1 304	3 647	0	0	0
40910	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40911	970	0	970	126 570	0	126 570	126 388	0	126 388	788	0	788
40912	0	19	19	3 601	1 754	5 355	3 601	1 754	5 355	0	19	19
40913	0	0	0	681	1 096	1 777	681	1 096	1 777	0	0	0
42103	89 900	0	89 900	84 400	0	84 400	47 500	0	47 500	53 000	0	53 000
42104	34 100	0	34 100	3 400	0	3 400	3 500	0	3 500	34 200	0	34 200
42105	6 450	0	6 450	3 400	0	3 400	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	114 112	0	114 112	0	0	0	0	0	0	114 112	0	114 112
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	275 463	83 605	359 068	240 896	71 867	312 763	185 276	69 969	255 245	219 843	81 707	301 550
42302	2 763	0	2 763	2 853	0	2 853	1 804	0	1 804	1 714	0	1 714
42303	65 816	0	65 816	23 535	0	23 535	31 453	0	31 453	73 734	0	73 734
42304	148 767	9 411	158 178	55 182	2 820	58 002	64 215	1 666	65 881	157 800	8 257	166 057
42305	2 350 803	127 276	2 478 079	206 331	32 016	238 347	213 495	25 715	239 210	2 357 967	120 975	2 478 942
42306	1 317 486	0	1 317 486	101 560	0	101 560	122 122	0	122 122	1 338 048	0	1 338 048
42307	315 135	0	315 135	311 228	0	311 228	329 269	0	329 269	333 176	0	333 176
42601	131	20	151	0	2	2	12	1	13	143	19	162
42604	190	0	190	0	0	0	40	0	40	230	0	230
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	17 938	0	17 938	854	0	854	0	0	0	17 084	0	17 084
45115	4 678	0	4 678	422	0	422	349	0	349	4 605	0	4 605
45215	520 974	0	520 974	13 543	0	13 543	29 553	0	29 553	536 984	0	536 984
45415	1 128	0	1 128	156	0	156	77	0	77	1 049	0	1 049
45515	137 563	0	137 563	6 484	0	6 484	9 435	0	9 435	140 514	0	140 514
45818	401 646	0	401 646	7 673	0	7 673	21 679	0	21 679	415 652	0	415 652
45918	515	0	515	34	0	34	75	0	75	556	0	556
47401	0	0	0	28 901	0	28 901	28 901	0	28 901	0	0	0
47405	0	0	0	50 163	1 244	51 407	50 163	1 244	51 407	0	0	0
47407	0	0	0	33 214 942	34 095 563	67 310 505	33 214 942	34 095 563	67 310 505	0	0	0
47411	86 031	0	86 031	13 177	0	13 177	15 771	0	15 771	88 625	0	88 625
47416	0	0	0	910	0	910	1 027	0	1 027	117	0	117
47422	2 333	0	2 333	337 788	143	337 931	337 750	143	337 893	2 295	0	2 295
47425	473 639	0	473 639	16 753	0	16 753	10 144	0	10 144	467 030	0	467 030
47426	1 437	0	1 437	1 800	0	1 800	844	0	844	481	0	481
47804	62 646	0	62 646	474	0	474	4 783	0	4 783	66 955	0	66 955
50120	653	0	653	27	0	27	0	0	0	626	0	626
50220	8 445	0	8 445	1 452	0	1 452	10	0	10	7 003	0	7 003
50620	6 489	0	6 489	5	0	5	0	0	0	6 484	0	6 484
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52304	0	0	0	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060
52305	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865
52306	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0
52406	100	0	100	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	100	0	100
52501	147	0	147	0	0	0	68	0	68	215	0	215
52602	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	1 237	0	1 237	4 143	0	4 143	7 220	0	7 220	4 314	0	4 314
60305	18 718	0	18 718	18 994	0	18 994	16 781	0	16 781	16 505	0	16 505
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	475	0	475	743	0	743	268	0	268	0	0	0
60311	2 408	0	2 408	5 271	0	5 271	5 253	0	5 253	2 390	0	2 390
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	8	1	9	17	0	17	39	0	39	30	1	31
60324	39 771	0	39 771	4 909	0	4 909	92	0	92	34 954	0	34 954
60335	5 625	0	5 625	5 263	0	5 263	4 596	0	4 596	4 958	0	4 958
60349	771	0	771	10	0	10	76	0	76	837	0	837
60414	128 775	0	128 775	356	0	356	737	0	737	129 156	0	129 156
60903	499	0	499	1	0	1	62	0	62	560	0	560
61304	412	0	412	0	0	0	106	0	106	518	0	518
61501	5 234	0	5 234	0	0	0	1 107	0	1 107	6 341	0	6 341
62002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	3 228 961	0	3 228 961	1	0	1	299 507	0	299 507	3 528 467	0	3 528 467
70602	245	0	245	0	0	0	27	0	27	272	0	272
70603	1 645 636	0	1 645 636	0	0	0	107 990	0	107 990	1 753 626	0	1 753 626
70604	9 382	0	9 382	0	0	0	466	0	466	9 848	0	9 848
70613	344	0	344	332	0	332	190	0	190	202	0	202
70615	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
Итого по пассиву (баланс)	14 801 732	271 095	15 072 827	44 558 306	34 270 814	78 829 120	44 819 828	34 260 085	79 079 913	15 063 254	260 366	15 323 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 726	0	3 726	35	0	35	12	0	12	3 749	0	3 749
80601	45	0	45	48	0	48	66	0	66	27	0	27
80801	7	0	7	14	0	14	6	0	6	15	0	15
80901	18	0	18	15	0	15	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 796	0	3 796	112	0	112	117	0	117	3 791	0	3 791
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85401	73	0	73	108	0	108	35	0	35	0	0	0
85501	196	0	196	33	0	33	101	0	101	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	3 796	0	3 796	144	0	144	139	0	139	3 791	0	3 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0
90901	343 732	2	343 734	489 569	0	489 569	612 957	2	612 959	220 344	0	220 344
90902	1 029 787	1 249	1 031 036	760 402	60	760 462	592 496	94	592 590	1 197 693	1 215	1 198 908
90907	43 206	0	43 206	141 014	0	141 014	132 076	0	132 076	52 144	0	52 144
91202	130 890	0	130 890	11 925	0	11 925	12 573	0	12 573	130 242	0	130 242
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 693 848	0	18 693 848	860 397	0	860 397	1 027 779	0	1 027 779	18 526 466	0	18 526 466
91418	267 222	0	267 222	45 100	0	45 100	42 545	0	42 545	269 777	0	269 777
91501	12 786	0	12 786	285	0	285	0	0	0	13 071	0	13 071
91604	87 499	6 575	94 074	25 339	472	25 811	19 056	461	19 517	93 782	6 586	100 368
91704	95 889	0	95 889	1	0	1	0	0	0	95 890	0	95 890
91802	234 094	0	234 094	0	0	0	12	0	12	234 082	0	234 082
91803	11 639	0	11 639	0	0	0	0	0	0	11 639	0	11 639
99998	14 483 706	0	14 483 706	1 435 292	0	1 435 292	1 142 126	0	1 142 126	14 776 872	0	14 776 872
Итого по активу (баланс)	35 434 316	7 826	35 442 142	3 781 899	532	3 782 431	3 594 196	557	3 594 753	35 622 019	7 801	35 629 820
Пассив
91003	0	0	0	8 761	0	8 761	8 761	0	8 761	0	0	0
91004	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91211	1 809	0	1 809	0	0	0	9	0	9	1 818	0	1 818
91311	3 818 998	0	3 818 998	46 234	0	46 234	51 461	0	51 461	3 824 225	0	3 824 225
91312	9 248 865	0	9 248 865	475 036	0	475 036	808 650	0	808 650	9 582 479	0	9 582 479
91315	127 373	0	127 373	41 800	0	41 800	13 098	0	13 098	98 671	0	98 671
91316	713 347	47 126	760 473	240 298	3 278	243 576	197 705	2 225	199 930	670 754	46 073	716 827
91317	378 212	0	378 212	326 581	0	326 581	353 237	0	353 237	404 868	0	404 868
91318	324	0	324	20	0	20	0	0	0	304	0	304
91319	73 182	0	73 182	459	0	459	806	0	806	73 529	0	73 529
91507	74 409	0	74 409	320	0	320	0	0	0	74 089	0	74 089
91508	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
99999	20 958 436	0	20 958 436	1 484 554	0	1 484 554	1 379 066	0	1 379 066	20 852 948	0	20 852 948
Итого по пассиву (баланс)	35 395 016	47 126	35 442 142	2 624 668	3 278	2 627 946	2 813 399	2 225	2 815 624	35 583 747	46 073	35 629 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 737 835	0	1 737 835	33 133 900	32 215	33 166 115	34 038 259	32 215	34 070 474	833 476	0	833 476
93604	0	0	0	29 965	0	29 965	29 965	0	29 965	0	0	0
93605	0	0	0	15 339	0	15 339	15 339	0	15 339	0	0	0
93901	0	0	0	30 064	0	30 064	30 064	0	30 064	0	0	0
99996	1 729 720	0	1 729 720	33 325 201	0	33 325 201	34 225 588	0	34 225 588	829 333	0	829 333
Итого по активу (баланс)	3 467 555	0	3 467 555	66 534 469	32 215	66 566 684	68 339 215	32 215	68 371 430	1 662 809	0	1 662 809
Пассив
96301	0	1 731 262	1 731 262	32 062	34 125 186	34 157 248	32 062	33 228 018	33 260 080	0	834 094	834 094
96604	0	0	0	29 965	0	29 965	29 965	0	29 965	0	0	0
96605	0	0	0	15 339	0	15 339	15 339	0	15 339	0	0	0
96901	0	0	0	0	30 094	30 094	0	30 094	30 094	0	0	0
99997	1 736 293	0	1 736 293	34 140 393	0	34 140 393	33 232 815	0	33 232 815	828 715	0	828 715
Итого по пассиву (баланс)	1 736 293	1 731 262	3 467 555	34 217 759	34 155 280	68 373 039	33 310 181	33 258 112	66 568 293	828 715	834 094	1 662 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 879,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	1 878,0000
98010	0	0	162 092 709,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 092 709,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 094 590,0000	0	0	46,0000	0	0	48,0000	0	0	162 094 588,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 379,0000
98050	0	0	705 476,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	705 474,0000
98055	0	0	3 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 660,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 094 590,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	162 094 588,0000

Страница была полезной?