Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10605	928	0	928	1 414	0	1 414	2 342	0	2 342	0	0	0
10610	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
20202	21 463	171 274	192 737	111 789	27 451	139 240	92 833	38 979	131 812	40 419	159 746	200 165
20208	4 004	0	4 004	11 420	0	11 420	11 401	0	11 401	4 023	0	4 023
20209	6 285	0	6 285	18 045	0	18 045	24 330	0	24 330	0	0	0
30102	0	0	0	12 068 667	0	12 068 667	12 036 629	0	12 036 629	32 038	0	32 038
30110	5 910	82 631	88 541	402 345	40 806	443 151	400 769	35 774	436 543	7 486	87 663	95 149
30202	11 686	0	11 686	589	0	589	0	0	0	12 275	0	12 275
30221	30 000	0	30 000	8 845	0	8 845	33 845	0	33 845	5 000	0	5 000
30233	150	0	150	13 187	40	13 227	13 308	40	13 348	29	0	29
304.1	21 928	34 296	56 224	385 565	2 191	387 756	407 440	4 467	411 907	53	32 020	32 073
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	8 392 060	0	8 392 060	8 524 000	0	8 524 000	1 768 060	0	1 768 060
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
45505	131	0	131	0	0	0	12	0	12	119	0	119
45506	11 469	0	11 469	310	0	310	1 020	0	1 020	10 759	0	10 759
45507	20 268	0	20 268	1 063	0	1 063	761	0	761	20 570	0	20 570
45509	6 051	0	6 051	1 029	0	1 029	1 425	0	1 425	5 655	0	5 655
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 976	0	5 976	31	0	31	86	0	86	5 921	0	5 921
45813	96	0	96	1	0	1	0	0	0	97	0	97
45814	2 465	0	2 465	25	0	25	25	0	25	2 465	0	2 465
45815	15 135	0	15 135	634	0	634	331	0	331	15 438	0	15 438
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 314	0	7 314	271	0	271	142	0	142	7 443	0	7 443
474.1	0	17 353	17 353	2 316 927	1 883 021	4 199 948	2 316 927	1 864 652	4 181 579	0	35 722	35 722
47421	11	0	11	12 660	0	12 660	12 444	0	12 444	227	0	227
47423	1 425	0	1 425	936	0	936	1 201	0	1 201	1 160	0	1 160
47427	2 517	0	2 517	1 672	0	1 672	3 171	0	3 171	1 018	0	1 018
47443	139	0	139	25	0	25	14	0	14	150	0	150
47465	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	171 978	0	171 978	103 386	0	103 386	216 820	0	216 820	58 544	0	58 544
50118	102 019	0	102 019	3 746	0	3 746	105 765	0	105 765	0	0	0
50121	16 389	0	16 389	17 279	0	17 279	26 037	0	26 037	7 631	0	7 631
50207	117 760	0	117 760	884	0	884	2 206	0	2 206	116 438	0	116 438
50208	220 271	0	220 271	1 542	0	1 542	4 323	0	4 323	217 490	0	217 490
50221	5 094	0	5 094	8 722	0	8 722	286	0	286	13 530	0	13 530
50605	21 949	0	21 949	0	0	0	0	0	0	21 949	0	21 949
50606	33 429	0	33 429	8 380	0	8 380	0	0	0	41 809	0	41 809
50621	418	0	418	958	0	958	51	0	51	1 325	0	1 325
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	9 983	0	9 983	8 203	0	8 203	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	1	0	1	1 418	0	1 418	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	2 640	0	2 640	1 029	0	1 029	2 059	0	2 059	1 610	0	1 610
60323	6 896	0	6 896	0	0	0	84	0	84	6 812	0	6 812
60336	1 507	0	1 507	97	0	97	122	0	122	1 482	0	1 482
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	9 183	0	9 183	0	0	0	0	0	0	9 183	0	9 183
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	66	0	66	245	0	245	170	0	170	141	0	141
61009	52	0	52	152	0	152	152	0	152	52	0	52
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	228 222	0	228 222	228 222	0	228 222	0	0	0
61702	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	289 009	0	289 009	74 787	0	74 787	52	0	52	363 744	0	363 744
70607	9 380	0	9 380	652	0	652	2 807	0	2 807	7 225	0	7 225
70608	346 783	0	346 783	61 286	0	61 286	0	0	0	408 069	0	408 069
70611	8 204	0	8 204	469	0	469	8 204	0	8 204	469	0	469
Итого по активу (баланс)	3 683 198	305 554	3 988 752	26 799 798	1 953 509	28 753 307	26 974 566	1 943 912	28 918 478	3 508 430	315 151	3 823 581
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	5 094	0	5 094	286	0	286	8 722	0	8 722	13 530	0	13 530
10634	3 022	0	3 022	57	0	57	18	0	18	2 983	0	2 983
10701	266 343	0	266 343	0	0	0	79 919	0	79 919	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 500	0	1 500	0	0	0	1	0	1	1 501	0	1 501
30129	87	0	87	4	0	4	11	0	11	94	0	94
30223	3 702	0	3 702	162 435	0	162 435	189 773	0	189 773	31 040	0	31 040
30226	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30232	561	384	945	112 427	566	112 993	112 913	564	113 477	1 047	382	1 429
30429	56	0	56	24	0	24	0	0	0	32	0	32
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
407	1 148 025	479 063	1 627 088	1 319 125	230 632	1 549 757	1 274 731	43 760	1 318 491	1 103 631	292 191	1 395 822
408.1	26 756	0	26 756	73 282	0	73 282	70 646	0	70 646	24 120	0	24 120
40817	30 372	2 658	33 030	80 821	1 258	82 079	87 576	3 378	90 954	37 127	4 778	41 905
40820	65	0	65	84	0	84	46	0	46	27	0	27
40821	2 699	0	2 699	57 329	0	57 329	65 205	0	65 205	10 575	0	10 575
40903	122	0	122	1 365	0	1 365	1 369	0	1 369	126	0	126
40905	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40914	129	0	129	5 141	0	5 141	5 146	0	5 146	134	0	134
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 524	6 883	11 407	1 273	1 229	2 502	3 124	922	4 046	6 375	6 576	12 951
42303	0	2 716	2 716	0	345	345	0	173	173	0	2 544	2 544
42304	0	2 252	2 252	0	2 687	2 687	0	1 299	1 299	0	864	864
42305	0	2 760	2 760	0	325	325	0	176	176	0	2 611	2 611
42306	728 188	8 413	736 601	117 026	1 379	118 405	108 836	517	109 353	719 998	7 551	727 549
42307	53 960	0	53 960	8 937	0	8 937	14 366	0	14 366	59 389	0	59 389
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	62	0	62	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 062	0	5 062
45217	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45415	15 000	0	15 000	4 500	0	4 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45417	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45515	6 621	0	6 621	770	0	770	954	0	954	6 805	0	6 805
45524	2 991	0	2 991	499	0	499	795	0	795	3 287	0	3 287
45818	23 424	0	23 424	136	0	136	275	0	275	23 563	0	23 563
45821	274	0	274	36	0	36	100	0	100	338	0	338
45918	8 126	0	8 126	61	0	61	146	0	146	8 211	0	8 211
45921	121	0	121	23	0	23	49	0	49	147	0	147
47403	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
47407	0	0	0	1 885 628	1 593 554	3 479 182	1 885 628	1 593 554	3 479 182	0	0	0
47411	3 758	3	3 761	2 203	3	2 206	2 606	3	2 609	4 161	3	4 164
47416	2 499	0	2 499	88 014	0	88 014	85 515	0	85 515	0	0	0
47422	4 882	0	4 882	6 551	0	6 551	6 627	0	6 627	4 958	0	4 958
47424	6 832	0	6 832	13 015	0	13 015	6 183	0	6 183	0	0	0
47425	805	0	805	15 064	0	15 064	19 694	0	19 694	5 435	0	5 435
47426	356	0	356	457	0	457	429	0	429	328	0	328
47444	0	0	0	92	0	92	643	0	643	551	0	551
47466	558	0	558	50	0	50	3 232	0	3 232	3 740	0	3 740
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	928	0	928	2 342	0	2 342	1 414	0	1 414	0	0	0
50620	10 186	0	10 186	2 807	0	2 807	652	0	652	8 031	0	8 031
60301	110	0	110	1 148	0	1 148	1 067	0	1 067	29	0	29
60305	3 976	0	3 976	4 375	0	4 375	4 346	0	4 346	3 947	0	3 947
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	2 037	0	2 037	4 565	0	4 565	2 598	0	2 598	70	0	70
60322	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60324	7 420	0	7 420	302	0	302	6	0	6	7 124	0	7 124
60335	1 198	0	1 198	1 298	0	1 298	1 289	0	1 289	1 189	0	1 189
60352	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
60414	36 059	0	36 059	0	0	0	320	0	320	36 379	0	36 379
60805	754	0	754	0	0	0	111	0	111	865	0	865
60806	8 597	0	8 597	266	0	266	22	0	22	8 353	0	8 353
60903	2 187	0	2 187	0	0	0	54	0	54	2 241	0	2 241
61701	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
70601	299 141	0	299 141	1	0	1	63 647	0	63 647	362 787	0	362 787
70602	16 735	0	16 735	5 074	0	5 074	18 237	0	18 237	29 898	0	29 898
70603	308 412	0	308 412	0	0	0	65 256	0	65 256	373 668	0	373 668
70801	79 919	0	79 919	79 919	0	79 919	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 483 620	505 132	3 988 752	4 193 072	1 832 018	6 025 090	4 215 533	1 644 386	5 859 919	3 506 081	317 500	3 823 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 674	0	39 674	5 146	0	5 146	4 479	0	4 479	40 341	0	40 341
90902	85 137	0	85 137	139	0	139	1 719	0	1 719	83 557	0	83 557
90909	171	0	171	6	0	6	0	0	0	177	0	177
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91411	16 490	0	16 490	0	0	0	16 490	0	16 490	0	0	0
91414	119 230	0	119 230	282 162	0	282 162	413	0	413	400 979	0	400 979
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	67 350	0	67 350	127 153	0	127 153	51 618	0	51 618	142 885	0	142 885
Итого по активу (баланс)	342 345	0	342 345	414 611	0	414 611	74 722	0	74 722	682 234	0	682 234
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91312	60 979	0	60 979	0	0	0	60 300	0	60 300	121 279	0	121 279
91317	6 368	0	6 368	51 029	0	51 029	66 264	0	66 264	21 603	0	21 603
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	274 995	0	274 995	23 023	0	23 023	287 377	0	287 377	539 349	0	539 349
Итого по пассиву (баланс)	342 345	0	342 345	74 641	0	74 641	414 530	0	414 530	682 234	0	682 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 787	239 634	246 421	446 970	1 418 952	1 865 922	453 757	1 618 562	2 072 319	0	40 024	40 024
94101	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
99996	393 108	0	393 108	1 866 464	0	1 866 464	2 079 907	0	2 079 907	179 665	0	179 665
Итого по активу (баланс)	399 895	239 634	639 529	2 321 814	1 418 952	3 740 766	2 542 044	1 618 562	4 160 606	179 665	40 024	219 689
Пассив
96901	246 466	1 166	247 632	1 626 943	225 716	1 852 659	1 420 274	224 550	1 644 824	39 797	0	39 797
97101	5 609	0	5 609	227 249	0	227 249	221 640	0	221 640	0	0	0
99997	386 288	0	386 288	2 080 699	0	2 080 699	1 874 303	0	1 874 303	179 892	0	179 892
Итого по пассиву (баланс)	638 363	1 166	639 529	3 934 891	225 716	4 160 607	3 516 217	224 550	3 740 767	219 689	0	219 689

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?