Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	2 950	0	2 950	169	0	169	5	0	5	3 114	0	3 114
20202	54 312	17 727	72 039	448 008	304 768	752 776	446 669	307 391	754 060	55 651	15 104	70 755
20208	7 438	0	7 438	23 670	0	23 670	25 581	0	25 581	5 527	0	5 527
20209	0	0	0	93 650	0	93 650	93 650	0	93 650	0	0	0
30102	7 573	0	7 573	4 647 539	0	4 647 539	4 606 390	0	4 606 390	48 722	0	48 722
30110	5 151	62 408	67 559	747 530	34 859	782 389	746 947	92 371	839 318	5 734	4 896	10 630
30202	11 800	0	11 800	1 547	0	1 547	0	0	0	13 347	0	13 347
30204	456	0	456	0	0	0	31	0	31	425	0	425
30221	0	0	0	0	2 561	2 561	0	2 561	2 561	0	0	0
30233	9	0	9	25 419	61	25 480	25 428	61	25 489	0	0	0
30424	256	0	256	52 773	0	52 773	52 706	0	52 706	323	0	323
30602	47	0	47	356 000	0	356 000	356 009	0	356 009	38	0	38
31903	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	285 000	0	285 000	1 670 000	0	1 670 000	1 905 000	0	1 905 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
44907	5 832	0	5 832	0	0	0	292	0	292	5 540	0	5 540
45201	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45207	123 795	0	123 795	0	0	0	2 622	0	2 622	121 173	0	121 173
45208	21 687	1 009	22 696	0	33	33	367	160	527	21 320	882	22 202
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45408	14 580	0	14 580	0	0	0	435	0	435	14 145	0	14 145
45505	24 508	0	24 508	3 239	0	3 239	6 507	0	6 507	21 240	0	21 240
45506	194 428	0	194 428	19 208	0	19 208	11 825	0	11 825	201 811	0	201 811
45507	130 957	0	130 957	6 665	0	6 665	6 662	0	6 662	130 960	0	130 960
45812	11 803	3 219	15 022	2 495	262	2 757	3 850	52	3 902	10 448	3 429	13 877
45814	1 735	0	1 735	0	0	0	16	0	16	1 719	0	1 719
45815	36 047	0	36 047	2 386	0	2 386	1 324	0	1 324	37 109	0	37 109
45912	87	0	87	83	0	83	83	0	83	87	0	87
45915	2 183	0	2 183	1 334	0	1 334	1 079	0	1 079	2 438	0	2 438
47404	0	48 044	48 044	172 471	95 701	268 172	172 471	143 745	316 216	0	0	0
47408	0	0	0	1 392 292	1 315 533	2 707 825	1 392 292	1 315 533	2 707 825	0	0	0
47423	10 202	0	10 202	19 622	21 089	40 711	19 248	13 065	32 313	10 576	8 024	18 600
47427	10 878	0	10 878	6 913	0	6 913	6 782	0	6 782	11 009	0	11 009
50104	119 594	0	119 594	561	0	561	54 889	0	54 889	65 266	0	65 266
50107	24 114	0	24 114	149	0	149	833	0	833	23 430	0	23 430
50121	158	0	158	0	0	0	5	0	5	153	0	153
50207	210 704	0	210 704	68 014	0	68 014	3 669	0	3 669	275 049	0	275 049
50208	65 492	0	65 492	526	0	526	0	0	0	66 018	0	66 018
50221	426	0	426	611	0	611	92	0	92	945	0	945
51508	7 869	0	7 869	63	0	63	281	0	281	7 651	0	7 651
51509	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
60302	3 944	0	3 944	376	0	376	934	0	934	3 386	0	3 386
60306	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60308	9	0	9	49	0	49	58	0	58	0	0	0
60310	389	0	389	272	0	272	350	0	350	311	0	311
60312	2 281	0	2 281	1 630	0	1 630	1 775	0	1 775	2 136	0	2 136
60323	2 391	0	2 391	42	0	42	303	0	303	2 130	0	2 130
60401	108 096	0	108 096	0	0	0	0	0	0	108 096	0	108 096
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	509	0	509	179	0	179	184	0	184	504	0	504
61009	320	0	320	222	0	222	169	0	169	373	0	373
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
61210	0	0	0	51 719	0	51 719	51 719	0	51 719	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	175	0	175	464	0	464	1 289	0	1 289
70606	44 457	0	44 457	29 265	0	29 265	10	0	10	73 712	0	73 712
70607	36	0	36	114	0	114	0	0	0	150	0	150
70608	3 773	0	3 773	2 947	0	2 947	0	0	0	6 720	0	6 720
70611	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70706	538 298	0	538 298	195	0	195	0	0	0	538 493	0	538 493
70707	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
70708	61 113	0	61 113	0	0	0	0	0	0	61 113	0	61 113
70711	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
Итого по активу (баланс)	2 238 031	132 707	2 370 738	10 801 913	1 774 878	12 576 791	10 949 834	1 874 944	12 824 778	2 090 110	32 641	2 122 751
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	426	0	426	92	0	92	611	0	611	945	0	945
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	55	0	55	23	0	23	51	0	51	83	0	83
30223	15 427	0	15 427	550 797	0	550 797	595 547	0	595 547	60 177	0	60 177
30232	3	0	3	33 647	27	33 674	33 646	27	33 673	2	0	2
31201	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
31202	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
40602	126	0	126	422	0	422	408	0	408	112	0	112
40701	40	0	40	1 790	0	1 790	1 781	0	1 781	31	0	31
40702	408 224	825	409 049	1 829 556	4 731	1 834 287	1 652 464	4 536	1 657 000	231 132	630	231 762
40703	9 943	0	9 943	13 851	0	13 851	10 435	0	10 435	6 527	0	6 527
40802	18 284	34	18 318	65 333	1 356	66 689	62 063	1 324	63 387	15 014	2	15 016
40817	25 175	392	25 567	126 445	49	126 494	133 794	538	134 332	32 524	881	33 405
40820	2	0	2	21	0	21	49	0	49	30	0	30
40821	6 984	0	6 984	186 820	0	186 820	189 023	0	189 023	9 187	0	9 187
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	23	0	23	1 628	0	1 628	1 612	0	1 612	7	0	7
40912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42106	17 361	0	17 361	0	0	0	34	0	34	17 395	0	17 395
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 519	0	2 519	0	0	0	16	0	16	2 535	0	2 535
42207	4 020	0	4 020	177	0	177	0	0	0	3 843	0	3 843
42301	11 421	786	12 207	8 511	3 163	11 674	9 002	3 154	12 156	11 912	777	12 689
42303	0	2 211	2 211	0	37	37	0	78	78	0	2 252	2 252
42304	0	983	983	0	16	16	0	37	37	0	1 004	1 004
42305	250	4 680	4 930	0	122	122	0	195	195	250	4 753	5 003
42306	514 123	15 440	529 563	101 020	389	101 409	132 700	445	133 145	545 803	15 496	561 299
42307	49 476	0	49 476	11 719	0	11 719	10 121	0	10 121	47 878	0	47 878
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	615	615	0	10	10	0	24	24	0	629	629
43801	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
44915	875	0	875	44	0	44	0	0	0	831	0	831
45215	12 619	0	12 619	247	0	247	543	0	543	12 915	0	12 915
45415	139	0	139	4	0	4	20	0	20	155	0	155
45515	17 740	0	17 740	1 006	0	1 006	2 503	0	2 503	19 237	0	19 237
45818	50 904	0	50 904	2 137	0	2 137	1 784	0	1 784	50 551	0	50 551
45918	1 257	0	1 257	53	0	53	155	0	155	1 359	0	1 359
47407	0	0	0	1 316 459	1 392 647	2 709 106	1 316 459	1 392 647	2 709 106	0	0	0
47411	6 712	24	6 736	3 698	25	3 723	1 909	19	1 928	4 923	18	4 941
47416	27	0	27	8 817	0	8 817	8 834	0	8 834	44	0	44
47422	116	0	116	1 238	0	1 238	1 314	0	1 314	192	0	192
47425	4 468	0	4 468	442	0	442	354	0	354	4 380	0	4 380
47426	817	0	817	817	0	817	893	0	893	893	0	893
50120	7 311	0	7 311	1 049	0	1 049	113	0	113	6 375	0	6 375
50220	2 950	0	2 950	5	0	5	170	0	170	3 115	0	3 115
50408	1 186	0	1 186	42	0	42	0	0	0	1 144	0	1 144
51510	6 746	0	6 746	283	0	283	44	0	44	6 507	0	6 507
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	117 142	0	117 142	37 142	0	37 142
52302	217 142	0	217 142	247 142	0	247 142	30 000	0	30 000	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	210 131	0	210 131	210 131	0	210 131	1 000	0	1 000
52501	79	0	79	131	0	131	52	0	52	0	0	0
60301	3 013	0	3 013	3 218	0	3 218	3 069	0	3 069	2 864	0	2 864
60305	3 995	0	3 995	7 591	0	7 591	7 003	0	7 003	3 407	0	3 407
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	8	0	8	1 680	0	1 680	1 672	0	1 672	0	0	0
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	2 391	0	2 391	303	0	303	42	0	42	2 130	0	2 130
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	28 315	0	28 315	0	0	0	351	0	351	28 666	0	28 666
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	666	0	666	584	0	584	0	0	0	82	0	82
61304	122	0	122	20	0	20	37	0	37	139	0	139
70601	42 381	0	42 381	47	0	47	26 827	0	26 827	69 161	0	69 161
70602	101	0	101	5	0	5	1 049	0	1 049	1 145	0	1 145
70603	2 494	0	2 494	0	0	0	4 810	0	4 810	7 304	0	7 304
70701	538 837	0	538 837	31	0	31	0	0	0	538 806	0	538 806
70702	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
70703	57 535	0	57 535	0	0	0	0	0	0	57 535	0	57 535
Итого по пассиву (баланс)	2 344 746	25 992	2 370 738	4 862 768	1 402 576	6 265 344	4 614 329	1 403 028	6 017 357	2 096 307	26 444	2 122 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 999	0	102 999	21 142	0	21 142	11 475	0	11 475	112 666	0	112 666
90902	95 541	0	95 541	6 931	0	6 931	4 932	0	4 932	97 540	0	97 540
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 629	0	14 629	14 629	0	14 629	0	0	0
91414	1 120 646	0	1 120 646	16 811	0	16 811	26 886	0	26 886	1 110 571	0	1 110 571
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	14 651	1 002	15 653	1 433	64	1 497	1 076	31	1 107	15 008	1 035	16 043
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	326 685	0	326 685	4 940	0	4 940	15 766	0	15 766	315 859	0	315 859
Итого по активу (баланс)	1 663 425	1 002	1 664 427	65 888	64	65 952	74 766	31	74 797	1 654 547	1 035	1 655 582
Пассив
91003	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91312	276 392	0	276 392	13 076	0	13 076	2 518	0	2 518	265 834	0	265 834
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91317	4 140	0	4 140	1 174	0	1 174	874	0	874	3 840	0	3 840
91507	26 454	0	26 454	0	0	0	32	0	32	26 486	0	26 486
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 337 742	0	1 337 742	55 944	0	55 944	57 925	0	57 925	1 339 723	0	1 339 723
Итого по пассиву (баланс)	1 664 427	0	1 664 427	71 710	0	71 710	62 865	0	62 865	1 655 582	0	1 655 582
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 164	0	102 164	1 187 428	105 780	1 293 208	1 289 592	105 780	1 395 372	0	0	0
93301	0	0	0	102 516	0	102 516	102 516	0	102 516	0	0	0
93302	0	0	0	102 516	0	102 516	102 516	0	102 516	0	0	0
93801	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 164	0	102 164	1 394 766	105 780	1 500 546	1 496 930	105 780	1 602 710	0	0	0
Пассив
96001	0	102 094	102 094	105 401	1 294 599	1 400 000	105 401	1 192 505	1 297 906	0	0	0
96301	0	0	0	0	102 516	102 516	0	102 516	102 516	0	0	0
96302	0	0	0	0	103 082	103 082	0	103 082	103 082	0	0	0
96801	70	0	70	4 297	0	4 297	4 227	0	4 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70	102 094	102 164	109 698	1 500 197	1 609 895	109 628	1 398 103	1 507 731	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	388 671,0000	0	0	111 990,0000	0	0	96 000,0000	0	0	404 661,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	163,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	388 854,0000	0	0	111 991,0000	0	0	96 014,0000	0	0	404 831,0000
Пассив
98050	0	0	67 693,0000	0	0	88 013,0000	0	0	72 990,0000	0	0	52 670,0000
98070	0	0	321 161,0000	0	0	32 066,0000	0	0	63 066,0000	0	0	352 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	388 854,0000	0	0	120 079,0000	0	0	136 056,0000	0	0	404 831,0000

Страница была полезной?