Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	5 794	0	5 794	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	1 608 960	1 605 501	3 214 461	8 921 307	13 423 530	22 344 837	9 451 411	13 713 205	23 164 616	1 078 856	1 315 826	2 394 682
20208	15 360	0	15 360	76 879	0	76 879	15 771	0	15 771	76 468	0	76 468
20209	0	494 522	494 522	4 333 565	12 794 286	17 127 851	4 312 564	13 003 582	17 316 146	21 001	285 226	306 227
30102	758 021	0	758 021	21 477 834	0	21 477 834	20 768 406	0	20 768 406	1 467 449	0	1 467 449
30110	7 500	28 239	35 739	400 059	1 677 091	2 077 150	403 953	1 163 773	1 567 726	3 606	541 557	545 163
30114	0	292 329	292 329	0	561 266	561 266	0	527 797	527 797	0	325 798	325 798
30202	2 106	0	2 106	27 096	0	27 096	0	0	0	29 202	0	29 202
30204	19 228	0	19 228	11 381	0	11 381	0	0	0	30 609	0	30 609
30210	0	0	0	1 570 546	0	1 570 546	1 565 595	0	1 565 595	4 951	0	4 951
30233	0	0	0	200	0	200	110	0	110	90	0	90
30302	42 551	0	42 551	33 006	0	33 006	9 494	0	9 494	66 063	0	66 063
30306	334	0	334	0	3 688	3 688	0	26	26	334	3 662	3 996
30424	2	0	2	248 924	0	248 924	248 114	0	248 114	812	0	812
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	238	0	238	0	0	0	201	0	201	37	0	37
31902	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
32201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
44905	423 000	0	423 000	180 959	0	180 959	127 800	0	127 800	476 159	0	476 159
44907	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47107	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47404	0	1 884	1 884	0	222 812	222 812	0	222 866	222 866	0	1 830	1 830
47408	340 692	0	340 692	20 168 039	23 467 371	43 635 410	20 508 731	23 467 371	43 976 102	0	0	0
47423	403	0	403	4 961 844	909 467	5 871 311	4 879 807	909 467	5 789 274	82 440	0	82 440
47427	0	0	0	6 707	1	6 708	6 024	0	6 024	683	1	684
47802	0	7 175	7 175	0	218	218	0	411	411	0	6 982	6 982
50306	3 958	0	3 958	27	0	27	0	0	0	3 985	0	3 985
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
50709	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51403	589 301	0	589 301	4 145	0	4 145	0	0	0	593 446	0	593 446
60204	0	136	136	0	4	4	0	10	10	0	130	130
60302	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
60308	877	81	958	176	46	222	119	96	215	934	31	965
60310	108 773	0	108 773	23 488	0	23 488	1 520	0	1 520	130 741	0	130 741
60312	118 325	0	118 325	333 894	0	333 894	140 168	0	140 168	312 051	0	312 051
60314	0	15 528	15 528	29 382	100 535	129 917	9 847	107 021	116 868	19 535	9 042	28 577
60323	17	0	17	100	48	148	64	43	107	53	5	58
60401	421 002	0	421 002	0	0	0	0	0	0	421 002	0	421 002
60410	79 949	0	79 949	0	0	0	0	0	0	79 949	0	79 949
60701	64 363	0	64 363	68 266	0	68 266	23 724	0	23 724	108 905	0	108 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	183	0	183	162	0	162	162	0	162	183	0	183
61008	30 332	0	30 332	24 400	0	24 400	5 966	0	5 966	48 766	0	48 766
61009	83 007	0	83 007	60 888	0	60 888	31 072	0	31 072	112 823	0	112 823
61010	74	0	74	6	0	6	0	0	0	80	0	80
61403	3 430	0	3 430	309	0	309	302	0	302	3 437	0	3 437
61703	0	0	0	26 675	0	26 675	0	0	0	26 675	0	26 675
70606	612 258	0	612 258	611 064	0	611 064	12	0	12	1 223 310	0	1 223 310
70607	179	0	179	0	0	0	36	0	36	143	0	143
70608	347 092	0	347 092	419 684	0	419 684	14 809	0	14 809	751 967	0	751 967
70610	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
70611	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70614	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70616	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
Итого по активу (баланс)	5 719 262	2 448 608	8 167 870	79 332 442	53 160 461	132 492 903	73 025 813	53 115 853	126 141 666	12 025 891	2 493 216	14 519 107
Пассив
10207	320 972	0	320 972	0	0	0	0	0	0	320 972	0	320 972
10601	60 041	0	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041	0	60 041
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	825 471	0	825 471	0	0	0	0	0	0	825 471	0	825 471
30126	75	0	75	78	0	78	6	0	6	3	0	3
30220	670	1 749	2 419	16 510	53 312	69 822	16 508	57 877	74 385	668	6 314	6 982
30223	8 969	0	8 969	25 836	0	25 836	16 867	0	16 867	0	0	0
30232	0	0	0	6 708	0	6 708	8 065	0	8 065	1 357	0	1 357
30301	42 851	0	42 851	4 413	0	4 413	27 625	0	27 625	66 063	0	66 063
30305	334	0	334	0	26	26	0	3 688	3 688	334	3 662	3 996
30606	0	320 773	320 773	0	18 407	18 407	0	9 752	9 752	0	312 118	312 118
31205	0	0	0	5 959	0	5 959	269 959	0	269 959	264 000	0	264 000
31219	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	171 352	171 352	200 000	171 884	371 884	200 000	532	200 532	0	0	0
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
40105	196	0	196	321	0	321	370	0	370	245	0	245
40116	0	0	0	139	0	139	306	0	306	167	0	167
40201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40406	0	0	0	9 379	0	9 379	9 409	0	9 409	30	0	30
40410	0	0	0	856	0	856	5 484	0	5 484	4 628	0	4 628
40502	56 615	0	56 615	140 168	0	140 168	128 260	0	128 260	44 707	0	44 707
40503	3 311	90	3 401	11 890	5	11 895	17 725	3	17 728	9 146	88	9 234
40602	292 495	79 262	371 757	2 214 349	324 822	2 539 171	2 449 280	250 982	2 700 262	527 426	5 422	532 848
40603	8 138	0	8 138	11 694	73	11 767	25 157	87	25 244	21 601	14	21 615
40701	297	556	853	1 233	695	1 928	5 157	201	5 358	4 221	62	4 283
40702	1 045 937	482 987	1 528 924	7 505 299	1 962 258	9 467 557	9 315 460	1 756 298	11 071 758	2 856 098	277 027	3 133 125
40703	113 804	4 264	118 068	1 944 126	22 789	1 966 915	3 559 918	25 723	3 585 641	1 729 596	7 198	1 736 794
40802	42 194	15 311	57 505	344 410	78 519	422 929	455 993	73 842	529 835	153 777	10 634	164 411
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 922	110	7 032	3 007	179	3 186	4 453	176	4 629	8 368	107	8 475
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	64 836	183 624	248 460	1 871 976	440 655	2 312 631	2 136 569	696 740	2 833 309	329 429	439 709	769 138
40820	4	0	4	578	75	653	7 597	922	8 519	7 023	847	7 870
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	182	0	182	1 038	0	1 038	2 141	0	2 141	1 285	0	1 285
40906	0	0	0	0	0	0	0	2 838	2 838	0	2 838	2 838
40911	770	0	770	336 049	0	336 049	339 890	0	339 890	4 611	0	4 611
40912	0	0	0	1 331	0	1 331	1 345	0	1 345	14	0	14
40913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42301	21 847	24 273	46 120	50 967	35 568	86 535	47 309	54 613	101 922	18 189	43 318	61 507
42303	27 581	0	27 581	2 966	0	2 966	31 885	0	31 885	56 500	0	56 500
42304	136 756	4 047	140 803	12 859	1 153	14 012	396 888	27 459	424 347	520 785	30 353	551 138
42305	183 643	1 167	184 810	6 780	149	6 929	231 569	5 898	237 467	408 432	6 916	415 348
42306	104 727	4 725	109 452	6 568	2 116	8 684	199 281	7 712	206 993	297 440	10 321	307 761
42307	45 687	0	45 687	187 105	0	187 105	374 368	137	374 505	232 950	137	233 087
42315	36	177	213	2	27	29	0	5	5	34	155	189
42601	56	1 712	1 768	0	101	101	0	53	53	56	1 664	1 720
42603	10 385	0	10 385	0	0	0	1 714	0	1 714	12 099	0	12 099
42604	0	0	0	0	0	0	5 089	1 997	7 086	5 089	1 997	7 086
42605	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469
42606	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
42607	1 234	0	1 234	4 917	0	4 917	6 251	0	6 251	2 568	0	2 568
44915	3 030	0	3 030	286 299	0	286 299	301 082	0	301 082	17 813	0	17 813
45818	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
47108	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47401	0	7 175	7 175	0	411	411	0	218	218	0	6 982	6 982
47405	0	0	0	0	4 344	4 344	0	4 344	4 344	0	0	0
47407	0	0	0	20 711 739	22 929 710	43 641 449	20 711 739	22 929 710	43 641 449	0	0	0
47411	586	8	594	1 765	4	1 769	3 629	20	3 649	2 450	24	2 474
47416	19 189	7 153	26 342	608 209	27 597	635 806	660 788	32 996	693 784	71 768	12 552	84 320
47422	254	74 151	74 405	69 046	240 842	309 888	69 324	803 457	872 781	532	636 766	637 298
47425	1 869	0	1 869	1 683	0	1 683	32 553	0	32 553	32 739	0	32 739
47426	3 299	0	3 299	6 926	7	6 933	9 563	7	9 570	5 936	0	5 936
47804	7 175	0	7 175	411	0	411	218	0	218	6 982	0	6 982
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50620	370	0	370	36	0	36	0	0	0	334	0	334
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	170 281	0	170 281	5 330	0	5 330	9 385	0	9 385	174 336	0	174 336
60305	0	0	0	19 247	0	19 247	19 247	0	19 247	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	65	0	65	26	0	26	736	0	736	775	0	775
60311	30 215	0	30 215	31 667	0	31 667	34 875	0	34 875	33 423	0	33 423
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	25	0	25	27	1	28	4	1	5	2	0	2
60324	39	0	39	69	0	69	105	0	105	75	0	75
60601	16 733	0	16 733	0	0	0	1 153	0	1 153	17 886	0	17 886
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	69	0	69	18	0	18	0	0	0	51	0	51
61701	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285
70601	578 176	0	578 176	102	0	102	653 248	0	653 248	1 231 322	0	1 231 322
70602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70603	361 910	0	361 910	60 860	0	60 860	361 617	0	361 617	662 667	0	662 667
70605	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675	26 675	0	26 675
70801	37 863	0	37 863	0	0	0	0	0	0	37 863	0	37 863
Итого по пассиву (баланс)	6 783 188	1 384 682	8 167 870	37 483 202	26 315 738	63 798 940	43 401 880	26 748 297	70 150 177	12 701 866	1 817 241	14 519 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 131	0	1 131	153	0	153	153	0	153	1 131	0	1 131
90902	67 565	0	67 565	15 220	0	15 220	14 392	0	14 392	68 393	0	68 393
91202	16	0	16	573	0	573	421	0	421	168	0	168
91203	108	0	108	556	0	556	416	0	416	248	0	248
91207	12	0	12	20	0	20	12	0	12	20	0	20
91412	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
91414	661	0	661	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0	1 305 768	0	1 305 768
91418	0	7 247	7 247	0	221	221	0	416	416	0	7 052	7 052
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	323 284	0	323 284	1 677 584	0	1 677 584	1 552 643	0	1 552 643	448 225	0	448 225
Итого по активу (баланс)	392 809	7 247	400 056	3 269 213	221	3 269 434	1 568 037	416	1 568 453	2 093 985	7 052	2 101 037
Пассив
91003	0	0	0	27 096	0	27 096	27 096	0	27 096	0	0	0
91004	0	0	0	11 381	0	11 381	11 381	0	11 381	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100
91316	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0
91317	147 000	0	147 000	180 959	0	180 959	277 800	0	277 800	243 841	0	243 841
91319	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
91507	176 284	0	176 284	0	0	0	0	0	0	176 284	0	176 284
99999	76 772	0	76 772	15 447	0	15 447	1 591 487	0	1 591 487	1 652 812	0	1 652 812
Итого по пассиву (баланс)	400 056	0	400 056	1 568 090	0	1 568 090	3 269 071	0	3 269 071	2 101 037	0	2 101 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 527 675	86 367	1 614 042	18 460 235	2 507 300	20 967 535	19 597 970	2 579 483	22 177 453	389 940	14 184	404 124
99996	1 614 729	0	1 614 729	21 360 151	0	21 360 151	22 566 249	0	22 566 249	408 631	0	408 631
Итого по активу (баланс)	3 142 404	86 367	3 228 771	39 820 386	2 507 300	42 327 686	42 164 219	2 579 483	44 743 702	798 571	14 184	812 755
Пассив
96901	0	1 614 729	1 614 729	976 203	21 590 047	22 566 250	976 203	20 383 949	21 360 152	0	408 631	408 631
99997	1 614 042	0	1 614 042	22 177 453	0	22 177 453	20 967 535	0	20 967 535	404 124	0	404 124
Итого по пассиву (баланс)	1 614 042	1 614 729	3 228 771	23 153 656	21 590 047	44 743 703	21 943 738	20 383 949	42 327 687	404 124	408 631	812 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	114 122 584,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000	0	0	114 106 384,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 122 605,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000	0	0	114 106 405,0000
Пассив
98040	0	0	114 090 708,0000	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	114 074 508,0000
98050	0	0	31 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 842,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 122 605,0000	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	114 106 405,0000

Страница была полезной?