Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 073	0	48 073	5 642	0	5 642	9 275	0	9 275	44 440	0	44 440
10610	40 095	0	40 095	0	0	0	0	0	0	40 095	0	40 095
20202	58 105	39 132	97 237	977 090	109 254	1 086 344	973 551	101 285	1 074 836	61 644	47 101	108 745
20208	37 959	0	37 959	257 483	0	257 483	268 064	0	268 064	27 378	0	27 378
20209	0	0	0	436 149	31 223	467 372	436 149	31 223	467 372	0	0	0
30102	111 612	0	111 612	12 747 904	0	12 747 904	12 747 169	0	12 747 169	112 347	0	112 347
30110	555 562	49 913	605 475	970 697	115 087	1 085 784	1 520 648	149 775	1 670 423	5 611	15 225	20 836
30114	0	14 609	14 609	0	64 188	64 188	0	66 505	66 505	0	12 292	12 292
30202	69 076	0	69 076	0	0	0	651	0	651	68 425	0	68 425
30204	4 588	0	4 588	0	0	0	102	0	102	4 486	0	4 486
30210	0	0	0	120 730	0	120 730	120 730	0	120 730	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 104 050	4 250	1 108 300	1 104 050	4 250	1 108 300	0	0	0
30233	0	0	0	12 307	2 517	14 824	12 283	2 517	14 800	24	0	24
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	1 168	0	1 168	27 010 046	0	27 010 046	27 010 725	0	27 010 725	489	0	489
30602	9 114	0	9 114	141 825	0	141 825	147 012	0	147 012	3 927	0	3 927
31903	1 787 000	0	1 787 000	7 031 050	0	7 031 050	6 452 780	0	6 452 780	2 365 270	0	2 365 270
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32307	0	5 454	5 454	0	39	39	0	5 493	5 493	0	0	0
32308	0	0	0	0	5 785	5 785	0	201	201	0	5 584	5 584
45007	410	0	410	0	0	0	40	0	40	370	0	370
45201	40 686	0	40 686	190 630	0	190 630	167 533	0	167 533	63 783	0	63 783
45206	135 771	0	135 771	32 334	0	32 334	39 466	0	39 466	128 639	0	128 639
45207	284 089	0	284 089	27 157	0	27 157	26 799	0	26 799	284 447	0	284 447
45208	74 140	0	74 140	54 682	0	54 682	4 851	0	4 851	123 971	0	123 971
45301	3 497	0	3 497	3 628	0	3 628	3 794	0	3 794	3 331	0	3 331
45306	731	0	731	0	0	0	135	0	135	596	0	596
45307	148	0	148	1 000	0	1 000	16	0	16	1 132	0	1 132
45401	3 773	0	3 773	6 270	0	6 270	6 103	0	6 103	3 940	0	3 940
45406	6 081	0	6 081	0	0	0	703	0	703	5 378	0	5 378
45407	102 632	0	102 632	2 300	0	2 300	10 700	0	10 700	94 232	0	94 232
45408	51 973	0	51 973	1 400	0	1 400	683	0	683	52 690	0	52 690
45504	1 025	0	1 025	50	0	50	576	0	576	499	0	499
45505	8 909	0	8 909	1 669	0	1 669	1 676	0	1 676	8 902	0	8 902
45506	127 471	0	127 471	6 571	0	6 571	10 515	0	10 515	123 527	0	123 527
45507	575 562	0	575 562	16 351	0	16 351	13 604	0	13 604	578 309	0	578 309
45509	179	0	179	960	0	960	907	0	907	232	0	232
45812	103 965	0	103 965	41	0	41	17 477	0	17 477	86 529	0	86 529
45813	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45814	9 488	0	9 488	41	0	41	309	0	309	9 220	0	9 220
45815	7 626	0	7 626	245	0	245	270	0	270	7 601	0	7 601
45912	44	0	44	4	0	4	21	0	21	27	0	27
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	122	0	122	83	0	83	81	0	81	124	0	124
47404	0	417 490	417 490	0	24 479 721	24 479 721	0	24 680 470	24 680 470	0	216 741	216 741
47408	0	0	0	23 022 550	1 517 940	24 540 490	23 022 550	1 517 940	24 540 490	0	0	0
47423	16 768	0	16 768	105	0	105	102	0	102	16 771	0	16 771
47427	19 120	0	19 120	22 495	0	22 495	21 832	0	21 832	19 783	0	19 783
47803	2 524	0	2 524	110	0	110	2 524	0	2 524	110	0	110
50205	420 066	0	420 066	2 512	0	2 512	122 185	0	122 185	300 393	0	300 393
50206	17 202	0	17 202	126	0	126	0	0	0	17 328	0	17 328
50208	300 623	0	300 623	2 307	0	2 307	4 430	0	4 430	298 500	0	298 500
50221	2 105	0	2 105	754	0	754	552	0	552	2 307	0	2 307
50606	91 283	0	91 283	11 160	0	11 160	0	0	0	102 443	0	102 443
50608	11 001	0	11 001	0	0	0	11 001	0	11 001	0	0	0
50621	218	0	218	1 888	0	1 888	1 326	0	1 326	780	0	780
50705	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0	15 795	0	15 795
50706	230 906	0	230 906	11 115	0	11 115	2 240	0	2 240	239 781	0	239 781
50721	196	0	196	915	0	915	1 054	0	1 054	57	0	57
60302	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
60306	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60308	142	0	142	190	0	190	308	0	308	24	0	24
60310	852	0	852	474	0	474	483	0	483	843	0	843
60312	5 385	0	5 385	5 980	0	5 980	8 903	0	8 903	2 462	0	2 462
60323	388	0	388	3 437	0	3 437	3 451	0	3 451	374	0	374
60401	594 141	0	594 141	2 201	0	2 201	1 105	0	1 105	595 237	0	595 237
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60901	5 582	0	5 582	200	0	200	0	0	0	5 782	0	5 782
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	838	0	838	63	0	63	0	0	0	901	0	901
61008	4 451	0	4 451	451	0	451	696	0	696	4 206	0	4 206
61009	72	0	72	272	0	272	182	0	182	162	0	162
61209	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
61210	0	0	0	136 254	0	136 254	136 254	0	136 254	0	0	0
61212	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
61403	985	0	985	47	0	47	141	0	141	891	0	891
61904	35 551	0	35 551	1 851	0	1 851	0	0	0	37 402	0	37 402
62001	8 829	0	8 829	16 625	0	16 625	3 236	0	3 236	22 218	0	22 218
70606	554 153	0	554 153	214 348	0	214 348	114	0	114	768 387	0	768 387
70607	8 128	0	8 128	2 854	0	2 854	3 021	0	3 021	7 961	0	7 961
70608	358 672	0	358 672	61 095	0	61 095	0	0	0	419 767	0	419 767
70611	8 562	0	8 562	5 150	0	5 150	0	0	0	13 712	0	13 712
Итого по активу (баланс)	7 094 492	526 598	7 621 090	74 992 377	26 330 004	101 322 381	74 746 597	26 559 659	101 306 256	7 340 272	296 943	7 637 215
Пассив
10207	230 000	0	230 000	31	0	31	31	0	31	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 301	0	2 301	1 606	0	1 606	1 669	0	1 669	2 364	0	2 364
10609	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 618	0	722 618	0	0	0	0	0	0	722 618	0	722 618
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	11	0	11	1 608	0	1 608
30220	313	1 976	2 289	2 942	3 284	6 226	2 819	1 308	4 127	190	0	190
30223	10 647	0	10 647	657 210	0	657 210	655 423	0	655 423	8 860	0	8 860
30226	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
30232	110	8	118	42 717	5 550	48 267	43 161	5 554	48 715	554	12	566
40406	343	0	343	36	0	36	31	0	31	338	0	338
405	419	0	419	203	0	203	221	0	221	437	0	437
406	26 129	0	26 129	13 951	0	13 951	12 578	0	12 578	24 756	0	24 756
407	1 891 744	6 111	1 897 855	4 586 006	111 336	4 697 342	4 292 469	116 618	4 409 087	1 598 207	11 393	1 609 600
408.1	96 226	1 077	97 303	494 618	6 767	501 385	482 807	8 617	491 424	84 415	2 927	87 342
408.2	190 568	1 047	191 615	339 888	53	339 941	335 927	78	336 005	186 607	1 072	187 679
40905	1	0	1	5 519	75	5 594	5 519	75	5 594	1	0	1
40907	3	0	3	13 312	0	13 312	13 322	0	13 322	13	0	13
40909	0	0	0	1 105	1 211	2 316	1 105	1 211	2 316	0	0	0
40910	0	0	0	285	1 047	1 332	285	1 047	1 332	0	0	0
40911	1 034	0	1 034	64 284	0	64 284	65 156	0	65 156	1 906	0	1 906
40912	0	0	0	7 654	1 363	9 017	7 654	1 363	9 017	0	0	0
40913	0	0	0	3 837	3 970	7 807	3 837	3 970	7 807	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	25 835	12 885	38 720	120 706	99 269	219 975	118 769	98 361	217 130	23 898	11 977	35 875
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	461	57 798	58 259	0	20 604	20 604	0	7 971	7 971	461	45 165	45 626
42306	705 584	90 556	796 140	90 088	6 485	96 573	100 548	10 564	111 112	716 044	94 635	810 679
42307	1 560 503	0	1 560 503	24 038	0	24 038	66 451	0	66 451	1 602 916	0	1 602 916
42601	267	60	327	94	3	97	151	3	154	324	60	384
42606	46	44	90	69	2	71	71	3	74	48	45	93
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	33 993	0	33 993	5 117	0	5 117	21 133	0	21 133	50 009	0	50 009
45315	853	0	853	59	0	59	55	0	55	849	0	849
45415	3 867	0	3 867	1 476	0	1 476	471	0	471	2 862	0	2 862
45515	16 621	0	16 621	1 043	0	1 043	1 190	0	1 190	16 768	0	16 768
45818	119 484	0	119 484	16 483	0	16 483	382	0	382	103 383	0	103 383
45918	228	0	228	10	0	10	7	0	7	225	0	225
47401	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
47405	0	0	0	136 036	133 771	269 807	136 036	133 771	269 807	0	0	0
47407	0	0	0	1 516 881	23 063 356	24 580 237	1 516 881	23 063 356	24 580 237	0	0	0
47411	2 790	872	3 662	21 809	156	21 965	21 644	253	21 897	2 625	969	3 594
47416	95	0	95	1 102	0	1 102	1 439	0	1 439	432	0	432
47422	401	0	401	566 227	0	566 227	566 225	0	566 225	399	0	399
47425	37 854	0	37 854	6 956	0	6 956	6 864	0	6 864	37 762	0	37 762
47804	91	0	91	91	0	91	55	0	55	55	0	55
50220	6 862	0	6 862	2 136	0	2 136	148	0	148	4 874	0	4 874
50620	5 260	0	5 260	2 421	0	2 421	2 798	0	2 798	5 637	0	5 637
50720	41 211	0	41 211	7 139	0	7 139	5 494	0	5 494	39 566	0	39 566
60301	3 368	0	3 368	2 357	0	2 357	2 573	0	2 573	3 584	0	3 584
60305	6 339	0	6 339	9 070	0	9 070	10 457	0	10 457	7 726	0	7 726
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60311	10 325	0	10 325	5 173	0	5 173	3 274	0	3 274	8 426	0	8 426
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
60324	890	0	890	54	0	54	14	0	14	850	0	850
60335	1 915	0	1 915	2 821	0	2 821	3 239	0	3 239	2 333	0	2 333
60349	2 368	0	2 368	0	0	0	1 335	0	1 335	3 703	0	3 703
60405	13 892	0	13 892	198	0	198	61	0	61	13 755	0	13 755
60414	204 858	0	204 858	1 103	0	1 103	2 796	0	2 796	206 551	0	206 551
60903	327	0	327	0	0	0	94	0	94	421	0	421
61501	315	0	315	187	0	187	10	0	10	138	0	138
61701	22 489	0	22 489	0	0	0	0	0	0	22 489	0	22 489
61910	5 297	0	5 297	0	0	0	100	0	100	5 397	0	5 397
61912	22 691	0	22 691	73	0	73	0	0	0	22 618	0	22 618
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	720 123	0	720 123	18	0	18	158 445	0	158 445	878 550	0	878 550
70602	0	0	0	1 282	0	1 282	1 300	0	1 300	18	0	18
70603	276 564	0	276 564	0	0	0	122 290	0	122 290	398 854	0	398 854
70801	126 812	0	126 812	0	0	0	0	0	0	126 812	0	126 812
Итого по пассиву (баланс)	7 448 656	172 434	7 621 090	8 781 232	23 458 302	32 239 534	8 801 536	23 454 123	32 255 659	7 468 960	168 255	7 637 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 663	0	26 663	15 559	0	15 559	14 917	0	14 917	27 305	0	27 305
80601	16	0	16	51 373	0	51 373	45 147	0	45 147	6 242	0	6 242
80901	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
81001	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	27 098	0	27 098	67 196	0	67 196	60 064	0	60 064	34 230	0	34 230
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	0	0	0	30 094	0	30 094	36 323	0	36 323	6 229	0	6 229
85401	0	0	0	0	0	0	903	0	903	903	0	903
Итого по пассиву (баланс)	27 098	0	27 098	30 094	0	30 094	37 226	0	37 226	34 230	0	34 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 026	0	145 026	11 977	0	11 977	4 245	0	4 245	152 758	0	152 758
90902	256 202	0	256 202	39 080	0	39 080	58 077	0	58 077	237 205	0	237 205
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 864 326	0	3 864 326	489 329	0	489 329	139 269	0	139 269	4 214 386	0	4 214 386
91418	3 155	0	3 155	137	0	137	3 155	0	3 155	137	0	137
91501	138 390	0	138 390	1 000	0	1 000	0	0	0	139 390	0	139 390
91604	32 454	0	32 454	266	0	266	186	0	186	32 534	0	32 534
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 519	0	83 519	0	0	0	0	0	0	83 519	0	83 519
91803	438	0	438	6	0	6	0	0	0	444	0	444
99998	3 133 320	0	3 133 320	357 203	0	357 203	335 012	0	335 012	3 155 511	0	3 155 511
Итого по активу (баланс)	7 662 346	0	7 662 346	898 998	0	898 998	539 945	0	539 945	8 021 399	0	8 021 399
Пассив
91211	495	0	495	0	0	0	4	0	4	499	0	499
91312	2 788 254	0	2 788 254	71 597	0	71 597	126 517	0	126 517	2 843 174	0	2 843 174
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	35 660	0	35 660	25 952	0	25 952	6 500	0	6 500	16 208	0	16 208
91317	292 499	0	292 499	237 460	0	237 460	224 179	0	224 179	279 218	0	279 218
91507	1 412	0	1 412	3	0	3	3	0	3	1 412	0	1 412
99999	4 529 026	0	4 529 026	189 390	0	189 390	526 252	0	526 252	4 865 888	0	4 865 888
Итого по пассиву (баланс)	7 662 346	0	7 662 346	524 402	0	524 402	883 455	0	883 455	8 021 399	0	8 021 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	376 852	25 955	402 807	23 080 398	1 784 963	24 865 361	23 037 819	1 519 915	24 557 734	419 431	291 003	710 434
94101	0	0	0	26 377	0	26 377	22 455	0	22 455	3 922	0	3 922
99996	405 663	0	405 663	24 922 456	0	24 922 456	24 612 909	0	24 612 909	715 210	0	715 210
Итого по активу (баланс)	782 515	25 955	808 470	48 029 231	1 784 963	49 814 194	47 673 183	1 519 915	49 193 098	1 138 563	291 003	1 429 566
Пассив
96901	25 789	379 874	405 663	1 539 156	23 058 170	24 597 326	1 809 448	23 097 424	24 906 872	296 081	419 128	715 209
97101	0	0	0	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584	0	0	0
99997	402 807	0	402 807	24 580 189	0	24 580 189	24 891 739	0	24 891 739	714 357	0	714 357
Итого по пассиву (баланс)	428 596	379 874	808 470	26 134 929	23 058 170	49 193 099	26 716 771	23 097 424	49 814 195	1 010 438	419 128	1 429 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?