Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 878	0	167 878	1 038	0	1 038	8 509	0	8 509	160 407	0	160 407
20202	69 651	26 524	96 175	1 229 234	41 031	1 270 265	1 216 519	42 605	1 259 124	82 366	24 950	107 316
20208	28 826	0	28 826	250 869	0	250 869	247 257	0	247 257	32 438	0	32 438
20209	0	0	0	730 303	8 949	739 252	715 953	8 949	724 902	14 350	0	14 350
30102	69 399	0	69 399	14 561 186	0	14 561 186	14 610 316	0	14 610 316	20 269	0	20 269
30110	167 818	7 958	175 776	944 645	172 488	1 117 133	789 332	155 998	945 330	323 131	24 448	347 579
30114	0	6 347	6 347	0	26 661	26 661	0	27 244	27 244	0	5 764	5 764
30202	39 780	0	39 780	0	0	0	51	0	51	39 729	0	39 729
30204	1 447	0	1 447	119	0	119	0	0	0	1 566	0	1 566
30210	0	0	0	94 044	0	94 044	94 044	0	94 044	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	742 050	5 312	747 362	742 050	5 312	747 362	0	0	0
30233	70	15	85	6 615	2 795	9 410	6 548	2 783	9 331	137	27	164
30413	1 782	0	1 782	598 963	0	598 963	598 978	0	598 978	1 767	0	1 767
30424	2 655	0	2 655	1 199 370	0	1 199 370	1 197 268	0	1 197 268	4 757	0	4 757
30602	1 718	0	1 718	16 604	0	16 604	18 306	0	18 306	16	0	16
31902	0	0	0	8 955 000	0	8 955 000	8 475 000	0	8 475 000	480 000	0	480 000
31903	450 000	0	450 000	1 890 000	0	1 890 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	800 000	0	800 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
32201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
44208	30 660	0	30 660	10 000	0	10 000	4 760	0	4 760	35 900	0	35 900
45201	41 444	0	41 444	124 983	0	124 983	130 909	0	130 909	35 518	0	35 518
45205	800	0	800	300	0	300	400	0	400	700	0	700
45206	85 287	0	85 287	15 960	0	15 960	6 652	0	6 652	94 595	0	94 595
45207	364 484	0	364 484	40 596	0	40 596	50 572	0	50 572	354 508	0	354 508
45208	162 893	0	162 893	3 312	0	3 312	3 928	0	3 928	162 277	0	162 277
45301	4 026	0	4 026	2 321	0	2 321	4 986	0	4 986	1 361	0	1 361
45306	9 120	0	9 120	0	0	0	1 860	0	1 860	7 260	0	7 260
45307	20 764	0	20 764	3 700	0	3 700	1 505	0	1 505	22 959	0	22 959
45401	3 523	0	3 523	8 899	0	8 899	7 838	0	7 838	4 584	0	4 584
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	6 276	0	6 276	0	0	0	1 183	0	1 183	5 093	0	5 093
45407	144 458	0	144 458	3 117	0	3 117	14 897	0	14 897	132 678	0	132 678
45408	94 999	0	94 999	9 560	0	9 560	1 262	0	1 262	103 297	0	103 297
45504	52	0	52	15	0	15	28	0	28	39	0	39
45505	5 569	0	5 569	665	0	665	1 105	0	1 105	5 129	0	5 129
45506	149 464	0	149 464	9 910	0	9 910	13 077	0	13 077	146 297	0	146 297
45507	467 382	0	467 382	17 100	0	17 100	11 467	0	11 467	473 015	0	473 015
45509	271	0	271	788	0	788	893	0	893	166	0	166
45812	122 834	0	122 834	0	0	0	1 226	0	1 226	121 608	0	121 608
45813	27 492	0	27 492	0	0	0	3 062	0	3 062	24 430	0	24 430
45814	7 145	0	7 145	430	0	430	353	0	353	7 222	0	7 222
45815	6 414	0	6 414	476	0	476	288	0	288	6 602	0	6 602
45912	14	0	14	59	0	59	73	0	73	0	0	0
45914	28	0	28	123	0	123	151	0	151	0	0	0
45915	254	0	254	299	0	299	351	0	351	202	0	202
47404	0	61 268	61 268	0	1 356 370	1 356 370	0	1 369 087	1 369 087	0	48 551	48 551
47408	0	0	0	1 192 575	740 929	1 933 504	1 192 575	740 929	1 933 504	0	0	0
47423	332	787	1 119	395	80	475	369	29	398	358	838	1 196
47427	17 859	0	17 859	18 046	2	18 048	18 483	2	18 485	17 422	0	17 422
47701	14 624	0	14 624	0	0	0	659	0	659	13 965	0	13 965
47803	696	0	696	7 281	0	7 281	70	0	70	7 907	0	7 907
50205	334 850	0	334 850	2 066	0	2 066	2 613	0	2 613	334 303	0	334 303
50207	44 657	0	44 657	340	0	340	0	0	0	44 997	0	44 997
50208	371 026	0	371 026	3 333	0	3 333	3 698	0	3 698	370 661	0	370 661
50221	74	0	74	49	0	49	72	0	72	51	0	51
50605	31 778	0	31 778	0	0	0	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	271 882	0	271 882	0	0	0	10 036	0	10 036	261 846	0	261 846
50721	2 733	0	2 733	733	0	733	26	0	26	3 440	0	3 440
51401	0	0	0	80 681	0	80 681	80 681	0	80 681	0	0	0
51403	229 310	0	229 310	167 852	0	167 852	230 000	0	230 000	167 162	0	167 162
51404	30 599	0	30 599	81	0	81	30 680	0	30 680	0	0	0
51405	59 298	0	59 298	390	0	390	0	0	0	59 688	0	59 688
60302	70	0	70	2 621	0	2 621	2 691	0	2 691	0	0	0
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 488	0	1 488	1	0	1
60308	78	0	78	175	0	175	154	0	154	99	0	99
60310	763	0	763	200	0	200	229	0	229	734	0	734
60312	1 675	0	1 675	10 295	0	10 295	3 659	0	3 659	8 311	0	8 311
60323	1 023	0	1 023	121	0	121	152	0	152	992	0	992
60401	448 812	0	448 812	341	0	341	6 373	0	6 373	442 780	0	442 780
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	113	0	113	262	0	262	312	0	312	63	0	63
60702	442	0	442	125	0	125	263	0	263	304	0	304
61002	879	0	879	28	0	28	62	0	62	845	0	845
61008	1 234	0	1 234	225	0	225	312	0	312	1 147	0	1 147
61009	141	0	141	194	0	194	195	0	195	140	0	140
61011	17 063	0	17 063	511	0	511	1 172	0	1 172	16 402	0	16 402
61209	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
61210	0	0	0	271 087	0	271 087	271 087	0	271 087	0	0	0
61211	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	1 839	0	1 839	129	0	129	747	0	747	1 221	0	1 221
61702	9 292	0	9 292	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
70606	476 106	0	476 106	50 545	0	50 545	78	0	78	526 573	0	526 573
70607	7 963	0	7 963	0	0	0	1 188	0	1 188	6 775	0	6 775
70608	74 284	0	74 284	12 934	0	12 934	0	0	0	87 218	0	87 218
70611	7 154	0	7 154	1 734	0	1 734	0	0	0	8 888	0	8 888
Итого по активу (баланс)	5 325 787	103 638	5 429 425	34 259 079	2 354 692	36 613 771	34 145 669	2 352 964	36 498 633	5 439 197	105 366	5 544 563
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 807	0	2 807	97	0	97	781	0	781	3 491	0	3 491
10609	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	0	0	0	561 867	0	561 867
30126	1 613	0	1 613	8	0	8	2	0	2	1 607	0	1 607
30220	60	0	60	3 450	7 755	11 205	3 441	7 755	11 196	51	0	51
30223	21 160	0	21 160	687 133	0	687 133	687 136	0	687 136	21 163	0	21 163
30226	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30232	569	225	794	31 513	16 398	47 911	30 980	16 412	47 392	36	239	275
40406	345	0	345	0	0	0	35	0	35	380	0	380
40502	6 210	0	6 210	524	0	524	2 328	0	2 328	8 014	0	8 014
40602	4 923	0	4 923	1 238	0	1 238	2 859	0	2 859	6 544	0	6 544
40603	11 856	0	11 856	7 612	0	7 612	6 991	0	6 991	11 235	0	11 235
40701	928	0	928	1 564	0	1 564	1 849	0	1 849	1 213	0	1 213
40702	1 096 110	16 249	1 112 359	3 336 856	165 237	3 502 093	3 383 063	166 334	3 549 397	1 142 317	17 346	1 159 663
40703	37 327	0	37 327	180 656	0	180 656	177 894	0	177 894	34 565	0	34 565
40802	80 328	0	80 328	487 973	0	487 973	482 814	0	482 814	75 169	0	75 169
40817	193 890	154	194 044	290 676	15	290 691	287 234	13	287 247	190 448	152	190 600
40820	130	1	131	690	0	690	615	0	615	55	1	56
40821	6 875	0	6 875	8 473	0	8 473	10 439	0	10 439	8 841	0	8 841
40905	2	0	2	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	2	0	2
40907	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
40909	0	0	0	623	543	1 166	623	543	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	71	423	494	71	423	494	0	0	0
40911	1 505	0	1 505	78 913	0	78 913	78 484	0	78 484	1 076	0	1 076
40912	0	0	0	2 887	3 661	6 548	2 887	3 661	6 548	0	0	0
40913	0	7	7	1 779	10 867	12 646	1 779	10 868	12 647	0	8	8
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	29 922	5 602	35 524	23 340	7 679	31 019	24 205	6 150	30 355	30 787	4 073	34 860
42304	107	0	107	0	0	0	181	0	181	288	0	288
42305	430	5 570	6 000	115	2 118	2 233	8	2 511	2 519	323	5 963	6 286
42306	551 463	60 204	611 667	43 344	3 849	47 193	39 954	9 888	49 842	548 073	66 243	614 316
42307	1 154 892	0	1 154 892	3 543	0	3 543	12 427	0	12 427	1 163 776	0	1 163 776
42601	642	39	681	491	1	492	636	3	639	787	41	828
44215	357	0	357	68	0	68	100	0	100	389	0	389
45215	17 166	0	17 166	1 569	0	1 569	1 274	0	1 274	16 871	0	16 871
45315	1 727	0	1 727	622	0	622	471	0	471	1 576	0	1 576
45415	4 146	0	4 146	1 591	0	1 591	969	0	969	3 524	0	3 524
45515	11 538	0	11 538	1 001	0	1 001	685	0	685	11 222	0	11 222
45818	156 957	0	156 957	2 745	0	2 745	4 902	0	4 902	159 114	0	159 114
45918	76	0	76	44	0	44	11	0	11	43	0	43
47401	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47405	0	0	0	151 007	146 924	297 931	151 007	146 924	297 931	0	0	0
47407	0	0	0	906 736	1 026 932	1 933 668	906 736	1 026 932	1 933 668	0	0	0
47411	2 851	1 271	4 122	3 052	132	3 184	3 199	375	3 574	2 998	1 514	4 512
47416	273	0	273	2 616	0	2 616	3 586	0	3 586	1 243	0	1 243
47422	919	0	919	227 503	0	227 503	227 382	0	227 382	798	0	798
47425	5 301	0	5 301	3 706	0	3 706	3 587	0	3 587	5 182	0	5 182
47702	146	0	146	6	0	6	0	0	0	140	0	140
47804	41	0	41	35	0	35	501	0	501	507	0	507
50220	41 240	0	41 240	3 680	0	3 680	610	0	610	38 170	0	38 170
50620	12 503	0	12 503	1 188	0	1 188	0	0	0	11 315	0	11 315
50720	126 638	0	126 638	4 829	0	4 829	428	0	428	122 237	0	122 237
51410	494	0	494	0	0	0	3	0	3	497	0	497
60301	883	0	883	2 220	0	2 220	3 057	0	3 057	1 720	0	1 720
60305	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60311	30	0	30	6 564	0	6 564	6 566	0	6 566	32	0	32
60320	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
60322	6	0	6	50	0	50	51	0	51	7	0	7
60324	1 145	0	1 145	58	0	58	17	0	17	1 104	0	1 104
60405	5 654	0	5 654	90	0	90	0	0	0	5 564	0	5 564
60601	156 100	0	156 100	6 373	0	6 373	3 317	0	3 317	153 044	0	153 044
60603	2 246	0	2 246	0	0	0	98	0	98	2 344	0	2 344
61012	2 583	0	2 583	117	0	117	1 532	0	1 532	3 998	0	3 998
61304	14 318	0	14 318	590	0	590	6	0	6	13 734	0	13 734
70601	537 232	0	537 232	10	0	10	59 766	0	59 766	596 988	0	596 988
70603	76 046	0	76 046	0	0	0	13 945	0	13 945	89 991	0	89 991
70615	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
Итого по пассиву (баланс)	5 340 103	89 322	5 429 425	6 545 708	1 392 534	7 938 242	6 654 588	1 398 792	8 053 380	5 448 983	95 580	5 544 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 583	0	27 583	663	0	663	16	0	16	28 230	0	28 230
80601	6	0	6	11	0	11	0	0	0	17	0	17
80901	3 890	0	3 890	5	0	5	3 895	0	3 895	0	0	0
81001	2 543	0	2 543	2 650	0	2 650	0	0	0	5 193	0	5 193
Итого по активу (баланс)	34 022	0	34 022	3 329	0	3 329	3 911	0	3 911	33 440	0	33 440
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
85401	591	0	591	1 245	0	1 245	654	0	654	0	0	0
85501	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 022	0	34 022	5 140	0	5 140	4 558	0	4 558	33 440	0	33 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 130	0	51 130	177 712	0	177 712	7 657	0	7 657	221 185	0	221 185
90902	1 277 140	0	1 277 140	266 554	0	266 554	1 358 931	0	1 358 931	184 763	0	184 763
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	3 129 698	0	3 129 698	74 079	0	74 079	78 110	0	78 110	3 125 667	0	3 125 667
91418	870	0	870	9 102	0	9 102	88	0	88	9 884	0	9 884
91501	152 105	0	152 105	222	0	222	6 228	0	6 228	146 099	0	146 099
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 594	0	27 594	693	0	693	490	0	490	27 797	0	27 797
91704	3 413	0	3 413	1	0	1	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	53 532	0	53 532	6	0	6	0	0	0	53 538	0	53 538
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 025 366	0	3 025 366	286 078	0	286 078	319 473	0	319 473	2 991 971	0	2 991 971
Итого по активу (баланс)	7 747 372	0	7 747 372	814 450	0	814 450	1 770 981	0	1 770 981	6 790 841	0	6 790 841
Пассив
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91211	391	0	391	0	0	0	3	0	3	394	0	394
91312	2 794 312	0	2 794 312	130 299	0	130 299	96 186	0	96 186	2 760 199	0	2 760 199
91315	25 367	0	25 367	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	29 367	0	29 367
91316	77 040	0	77 040	22 456	0	22 456	18 500	0	18 500	73 084	0	73 084
91317	126 616	0	126 616	160 249	0	160 249	161 087	0	161 087	127 454	0	127 454
91507	1 640	0	1 640	401	0	401	234	0	234	1 473	0	1 473
99999	4 722 006	0	4 722 006	1 271 657	0	1 271 657	348 521	0	348 521	3 798 870	0	3 798 870
Итого по пассиву (баланс)	7 747 372	0	7 747 372	1 591 130	0	1 591 130	634 599	0	634 599	6 790 841	0	6 790 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 209	28 546	71 755	1 034 237	749 718	1 783 955	1 032 009	741 923	1 773 932	45 437	36 341	81 778
99996	71 759	0	71 759	1 784 396	0	1 784 396	1 774 396	0	1 774 396	81 759	0	81 759
Итого по активу (баланс)	114 968	28 546	143 514	2 818 633	749 718	3 568 351	2 806 405	741 923	3 548 328	127 196	36 341	163 537
Пассив
96901	28 532	43 227	71 759	740 312	1 028 225	1 768 537	748 139	1 030 398	1 778 537	36 359	45 400	81 759
97101	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
99997	71 755	0	71 755	1 773 932	0	1 773 932	1 783 955	0	1 783 955	81 778	0	81 778
Итого по пассиву (баланс)	100 287	43 227	143 514	2 520 103	1 028 225	3 548 328	2 537 953	1 030 398	3 568 351	118 137	45 400	163 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 999 168 140,1124	0	0	640,0000	0	0	27 683,0000	0	0	1 999 141 097,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	16 170,0000	0	0	16 170,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 168 173,1124	0	0	16 821,0000	0	0	43 880,0000	0	0	1 999 141 114,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 937 243,1124	0	0	27 710,0000	0	0	651,0000	0	0	1 998 910 184,1124
98055	0	0	230 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 168 173,1124	0	0	27 710,0000	0	0	651,0000	0	0	1 999 141 114,1124

Страница была полезной?