Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	259 581	38 626	298 207	1 183 334	55 969	1 239 303	1 262 117	54 165	1 316 282	180 798	40 430	221 228
20208	20 114	0	20 114	55 898	0	55 898	44 613	0	44 613	31 399	0	31 399
20209	0	0	0	632 544	472	633 016	632 544	472	633 016	0	0	0
20302	0	1 503	1 503	0	138	138	0	163	163	0	1 478	1 478
20311	0	81 833	81 833	0	7 071	7 071	0	5 571	5 571	0	83 333	83 333
30102	379 083	0	379 083	11 037 132	0	11 037 132	10 943 713	0	10 943 713	472 502	0	472 502
30110	55 499	17 063	72 562	72 162	27 303	99 465	90 003	31 612	121 615	37 658	12 754	50 412
30114	0	55 842	55 842	0	317 515	317 515	0	301 072	301 072	0	72 285	72 285
30118	0	34 840	34 840	0	2 363	2 363	0	2 843	2 843	0	34 360	34 360
30202	54 989	0	54 989	3 214	0	3 214	0	0	0	58 203	0	58 203
30204	1 934	0	1 934	45	0	45	0	0	0	1 979	0	1 979
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000
30221	0	92	92	108 929	48	108 977	108 929	140	109 069	0	0	0
30233	1 665	0	1 665	71 603	283	71 886	71 225	283	71 508	2 043	0	2 043
30302	537 147	15 732	552 879	275 756	4 323	280 079	225 432	10 134	235 566	587 471	9 921	597 392
30306	809 566	0	809 566	183 043	0	183 043	158 111	0	158 111	834 498	0	834 498
30402	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
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32002	0	0	0	2 671 000	0	2 671 000	2 671 000	0	2 671 000	0	0	0
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44907	0	0	0	5 000	0	5 000	211	0	211	4 789	0	4 789
45107	15 046	0	15 046	0	0	0	1 096	0	1 096	13 950	0	13 950
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45203	74 000	0	74 000	30 500	0	30 500	75 120	0	75 120	29 380	0	29 380
45205	350	0	350	1 000	0	1 000	0	0	0	1 350	0	1 350
45206	834 194	0	834 194	161 149	0	161 149	86 954	0	86 954	908 389	0	908 389
45207	888 063	0	888 063	33 044	0	33 044	38 167	0	38 167	882 940	0	882 940
45208	704 738	0	704 738	4 300	0	4 300	13 602	0	13 602	695 436	0	695 436
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45406	3 894	0	3 894	0	0	0	334	0	334	3 560	0	3 560
45407	150 992	0	150 992	0	0	0	4 912	0	4 912	146 080	0	146 080
45408	277 400	0	277 400	11 500	0	11 500	10 548	0	10 548	278 352	0	278 352
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45504	180	0	180	62	0	62	129	0	129	113	0	113
45505	48 823	0	48 823	10 539	0	10 539	7 799	0	7 799	51 563	0	51 563
45506	224 543	3 027	227 570	11 837	82	11 919	12 342	224	12 566	224 038	2 885	226 923
45507	426 294	0	426 294	34 540	0	34 540	16 459	0	16 459	444 375	0	444 375
45509	54 027	140	54 167	16 194	25	16 219	12 340	142	12 482	57 881	23	57 904
45812	15 411	0	15 411	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	15 411	0	15 411
45814	8 377	0	8 377	978	0	978	62	0	62	9 293	0	9 293
45815	14 112	0	14 112	887	0	887	504	0	504	14 495	0	14 495
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45915	271	0	271	173	0	173	79	0	79	365	0	365
47404	52 699	0	52 699	238 973	243 154	482 127	244 771	243 154	487 925	46 901	0	46 901
47408	0	0	0	11 930 363	11 906 002	23 836 365	11 930 363	11 906 002	23 836 365	0	0	0
47415	21 728	0	21 728	0	0	0	1 898	0	1 898	19 830	0	19 830
47423	711	1 202	1 913	2 767	8 452	11 219	2 840	8 535	11 375	638	1 119	1 757
47427	16 227	12	16 239	45 926	29	45 955	46 943	32	46 975	15 210	9	15 219
50306	1 136	0	1 136	9	0	9	0	0	0	1 145	0	1 145
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60302	333	0	333	2 053	0	2 053	419	0	419	1 967	0	1 967
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60323	11	0	11	21	0	21	21	0	21	11	0	11
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61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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70606	159 809	0	159 809	199 880	0	199 880	86 960	0	86 960	272 729	0	272 729
70608	21 992	0	21 992	23 757	0	23 757	10 975	0	10 975	34 774	0	34 774
70609	12 211	0	12 211	19 002	0	19 002	8 143	0	8 143	23 070	0	23 070
70611	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	2 910	0	2 910
70614	7 372	0	7 372	3 008	0	3 008	1 504	0	1 504	8 876	0	8 876
70706	1 770 097	0	1 770 097	0	0	0	1 770 097	0	1 770 097	0	0	0
70708	201 701	0	201 701	0	0	0	201 701	0	201 701	0	0	0
70709	136 707	0	136 707	0	0	0	136 707	0	136 707	0	0	0
70711	15 849	0	15 849	164	0	164	16 013	0	16 013	0	0	0
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	40 005	0	40 005	423 556	0	423 556
10601	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	34 050	34 050	0	3 897	3 897	0	2 320	2 320	0	32 473	32 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	45	0	45	48	0	48	3	0	3	0	0	0
30222	0	15	15	145	142 571	142 716	168	142 556	142 724	23	0	23
30223	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
30232	0	0	0	90 114	3 235	93 349	90 114	3 235	93 349	0	0	0
30301	537 146	15 732	552 878	224 262	10 134	234 396	274 587	4 323	278 910	587 471	9 921	597 392
30305	809 566	0	809 566	158 111	0	158 111	183 043	0	183 043	834 498	0	834 498
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31308	46 526	0	46 526	2 993	0	2 993	0	0	0	43 533	0	43 533
31309	185 377	0	185 377	357	0	357	0	0	0	185 020	0	185 020
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40116	10 113	0	10 113	322 735	0	322 735	324 517	0	324 517	11 895	0	11 895
40401	767	0	767	4 970	0	4 970	5 228	0	5 228	1 025	0	1 025
40502	43 880	0	43 880	111 106	0	111 106	158 991	0	158 991	91 765	0	91 765
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	116 627	0	116 627	160 668	0	160 668	106 419	0	106 419	62 378	0	62 378
40603	1 200	0	1 200	1 643	0	1 643	1 079	0	1 079	636	0	636
40701	36 029	0	36 029	752 101	19 282	771 383	748 375	19 986	768 361	32 303	704	33 007
40702	972 995	5 129	978 124	6 856 839	179 797	7 036 636	6 726 218	179 948	6 906 166	842 374	5 280	847 654
40703	25 860	27	25 887	85 884	2	85 886	90 214	0	90 214	30 190	25	30 215
40802	64 602	84	64 686	293 006	4 737	297 743	289 809	4 734	294 543	61 405	81	61 486
40807	4 552	20 936	25 488	174 626	184 255	358 881	178 845	193 546	372 391	8 771	30 227	38 998
40817	166 583	32 225	198 808	396 766	45 650	442 416	389 053	39 585	428 638	158 870	26 160	185 030
40820	392	43	435	636	3	639	426	4	430	182	44	226
40821	16	0	16	5 359	0	5 359	6 327	0	6 327	984	0	984
40905	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
40906	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
40909	0	0	0	275	344	619	275	344	619	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	331	0	331	70 207	0	70 207	70 119	0	70 119	243	0	243
40912	0	0	0	1 350	3 305	4 655	1 350	3 305	4 655	0	0	0
40913	0	0	0	185	901	1 086	185	901	1 086	0	0	0
41505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	118 000	0	118 000	0	0	0	1 000	0	1 000	119 000	0	119 000
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	4 550	0	4 550	0	0	0	25 000	0	25 000	29 550	0	29 550
42105	104 982	0	104 982	494	0	494	63 000	0	63 000	167 488	0	167 488
42106	219 720	0	219 720	40 000	0	40 000	123 000	0	123 000	302 720	0	302 720
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	82 873	0	82 873	12 600	0	12 600	14 759	0	14 759	85 032	0	85 032
42301	61 330	10 441	71 771	214 815	5 189	220 004	188 971	4 525	193 496	35 486	9 777	45 263
42303	5 318	328	5 646	4 673	269	4 942	311	5 754	6 065	956	5 813	6 769
42304	38 662	7 416	46 078	12 664	832	13 496	9 003	10 667	19 670	35 001	17 251	52 252
42305	87 171	17 091	104 262	7 118	4 453	11 571	8 630	3 159	11 789	88 683	15 797	104 480
42306	1 803 337	21 417	1 824 754	305 486	5 108	310 594	393 208	3 981	397 189	1 891 059	20 290	1 911 349
42307	838	0	838	0	0	0	10	0	10	848	0	848
42309	318	0	318	37	0	37	15	0	15	296	0	296
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42312	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42313	128	0	128	3	0	3	7	0	7	132	0	132
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42506	237 019	0	237 019	24 496	0	24 496	3 901	0	3 901	216 424	0	216 424
42601	212	65	277	114	5	119	160	2	162	258	62	320
42604	0	1 943	1 943	0	143	143	0	52	52	0	1 852	1 852
42606	22 593	4	22 597	0	0	0	1	0	1	22 594	4	22 598
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	375	0	375	27	0	27	250	0	250	598	0	598
45115	461	0	461	34	0	34	6	0	6	433	0	433
45215	19 618	0	19 618	2 463	0	2 463	2 344	0	2 344	19 499	0	19 499
45415	2 081	0	2 081	453	0	453	204	0	204	1 832	0	1 832
45515	3 975	0	3 975	1 259	0	1 259	747	0	747	3 463	0	3 463
45818	37 145	0	37 145	550	0	550	1 033	0	1 033	37 628	0	37 628
45918	330	0	330	5	0	5	7	0	7	332	0	332
47405	43 668	0	43 668	6 113	0	6 113	4 112	0	4 112	41 667	0	41 667
47407	0	0	0	11 935 663	11 900 935	23 836 598	11 935 663	11 900 935	23 836 598	0	0	0
47411	6 597	756	7 353	12 234	172	12 406	12 015	181	12 196	6 378	765	7 143
47416	1 073	0	1 073	45 996	0	45 996	46 562	0	46 562	1 639	0	1 639
47422	279	313	592	10 169	5 152	15 321	10 007	5 380	15 387	117	541	658
47425	5 892	0	5 892	2 835	0	2 835	2 757	0	2 757	5 814	0	5 814
47426	1 149	0	1 149	3 450	0	3 450	4 220	0	4 220	1 919	0	1 919
50719	3 678	0	3 678	343	0	343	0	0	0	3 335	0	3 335
52301	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	3 731	0	3 731	0	0	0	1 504	0	1 504	5 235	0	5 235
60301	85	0	85	9 325	0	9 325	9 503	0	9 503	263	0	263
60305	0	0	0	16 017	0	16 017	16 017	0	16 017	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	435	0	435	8	0	8	269	0	269	696	0	696
60311	5	0	5	4 966	0	4 966	8 166	0	8 166	3 205	0	3 205
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	40 008	0	40 008	40 005	0	40 005	0	0	0	3	0	3
60324	184	0	184	18	0	18	11	0	11	177	0	177
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	29 440	0	29 440	67	0	67	1 059	0	1 059	30 432	0	30 432
61012	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
61301	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	1	0	1	18	0	18	25	0	25
70601	174 393	0	174 393	89 559	0	89 559	207 065	0	207 065	291 899	0	291 899
70603	13 347	0	13 347	11 169	0	11 169	23 844	0	23 844	26 022	0	26 022
70604	19 197	0	19 197	9 600	0	9 600	21 914	0	21 914	31 511	0	31 511
70613	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
70701	1 846 461	0	1 846 461	1 846 461	0	1 846 461	0	0	0	0	0	0
70703	199 760	0	199 760	199 760	0	199 760	0	0	0	0	0	0
70704	135 560	0	135 560	135 560	0	135 560	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 122 894	0	2 122 894	2 181 781	0	2 181 781	58 887	0	58 887
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	13 372	0	13 372	3 130	0	3 130	1 737	0	1 737	14 765	0	14 765
80801	640	0	640	70	0	70	179	0	179	531	0	531
80901	27 161	0	27 161	1 716	0	1 716	0	0	0	28 877	0	28 877
Пассив
85101	12 330	0	12 330	130	0	130	0	0	0	12 200	0	12 200
85401	16 090	0	16 090	0	0	0	3 130	0	3 130	19 220	0	19 220
85501	12 753	0	12 753	0	0	0	0	0	0	12 753	0	12 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	835 019	0	835 019	6 869	0	6 869	5 891	0	5 891	835 997	0	835 997
90902	360 978	0	360 978	11 807	0	11 807	238 431	0	238 431	134 354	0	134 354
91202	370 009	0	370 009	4	0	4	40 004	0	40 004	330 009	0	330 009
91203	101	0	101	40 002	0	40 002	40 003	0	40 003	100	0	100
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 582 276	9 109	9 591 385	618 393	247	618 640	399 464	671	400 135	9 801 205	8 685	9 809 890
91501	9 576	0	9 576	927	0	927	0	0	0	10 503	0	10 503
91604	1 098	0	1 098	921	0	921	936	0	936	1 083	0	1 083
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	3	0	3	0	0	0	689	0	689
99998	5 716 323	0	5 716 323	1 136 622	0	1 136 622	970 505	0	970 505	5 882 440	0	5 882 440
Пассив
91003	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91312	4 831 757	0	4 831 757	502 245	0	502 245	722 576	0	722 576	5 052 088	0	5 052 088
91313	163 214	0	163 214	0	0	0	0	0	0	163 214	0	163 214
91315	144 052	0	144 052	3 535	0	3 535	0	0	0	140 517	0	140 517
91316	118 025	0	118 025	62 920	0	62 920	33 550	0	33 550	88 655	0	88 655
91317	405 048	3 033	408 081	391 516	239	391 755	370 431	216	370 647	383 963	3 010	386 973
91507	51 038	0	51 038	6 791	0	6 791	6 590	0	6 590	50 837	0	50 837
99999	11 170 642	0	11 170 642	685 397	0	685 397	639 170	0	639 170	11 124 415	0	11 124 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	149 205	151 414	300 619	7 119 517	7 155 263	14 274 780	6 982 736	7 019 844	14 002 580	285 986	286 833	572 819
93303	0	0	0	78 325	0	78 325	0	0	0	78 325	0	78 325
93304	78 325	0	78 325	0	0	0	78 325	0	78 325	0	0	0
93801	251	0	251	63 530	0	63 530	63 305	0	63 305	476	0	476
93802	8 614	0	8 614	7 090	0	7 090	10 469	0	10 469	5 235	0	5 235
Пассив
96001	150 398	150 214	300 612	6 985 494	7 017 067	14 002 561	7 123 229	7 151 550	14 274 779	288 133	284 697	572 830
96403	0	0	0	0	3 791	3 791	0	87 351	87 351	0	83 560	83 560
96404	0	82 056	82 056	0	85 205	85 205	0	3 149	3 149	0	0	0
96801	258	0	258	61 686	0	61 686	61 893	0	61 893	465	0	465
96802	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	9 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 396,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 394,0000

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