Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 289	41 316	145 605	628 711	51 203	679 914	625 110	61 084	686 194	107 890	31 435	139 325
20208	16 819	0	16 819	28 662	0	28 662	31 018	0	31 018	14 463	0	14 463
20209	0	0	0	344 793	22 250	367 043	344 793	22 250	367 043	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 585 545	2 585 545	0	2 585 470	2 585 470	0	75	75
20303	0	0	0	0	37 461	37 461	0	37 461	37 461	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 625 457	2 625 457	0	2 625 457	2 625 457	0	0	0
30102	1 350 106	0	1 350 106	21 023 178	0	21 023 178	21 633 906	0	21 633 906	739 378	0	739 378
30110	20 017	5 201	25 218	145 944	41 136	187 080	146 388	37 602	183 990	19 573	8 735	28 308
30114	0	61 742	61 742	0	606 420	606 420	0	607 583	607 583	0	60 579	60 579
30118	0	16 126	16 126	0	45 842	45 842	0	46 454	46 454	0	15 514	15 514
30202	43 871	0	43 871	5 333	0	5 333	0	0	0	49 204	0	49 204
30204	2 655	0	2 655	0	0	0	553	0	553	2 102	0	2 102
30210	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
30221	0	26	26	40 182	93 672	133 854	40 182	93 698	133 880	0	0	0
30233	633	19	652	50 219	101	50 320	48 784	120	48 904	2 068	0	2 068
30302	413 497	11 024	424 521	247 618	2 718	250 336	237 751	2 283	240 034	423 364	11 459	434 823
30306	618 200	0	618 200	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	553 200	0	553 200
30402	3 006	0	3 006	0	0	0	3	0	3	3 003	0	3 003
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31904	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	4 274 000	0	4 274 000	4 274 000	0	4 274 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	30 914	0	30 914	0	0	0	1 382	0	1 382	29 532	0	29 532
45108	9 946	0	9 946	0	0	0	201	0	201	9 745	0	9 745
45201	149 865	0	149 865	256 238	0	256 238	238 289	0	238 289	167 814	0	167 814
45203	36 000	0	36 000	47 000	0	47 000	36 000	0	36 000	47 000	0	47 000
45204	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
45205	600	0	600	3 500	0	3 500	150	0	150	3 950	0	3 950
45206	603 621	0	603 621	196 987	0	196 987	126 010	0	126 010	674 598	0	674 598
45207	808 810	0	808 810	54 643	0	54 643	52 924	0	52 924	810 529	0	810 529
45208	416 904	0	416 904	0	0	0	8 582	0	8 582	408 322	0	408 322
45306	829	0	829	0	0	0	168	0	168	661	0	661
45307	29 974	0	29 974	0	0	0	1 331	0	1 331	28 643	0	28 643
45401	2 532	0	2 532	4 673	0	4 673	6 239	0	6 239	966	0	966
45406	14 539	0	14 539	0	0	0	689	0	689	13 850	0	13 850
45407	142 637	0	142 637	40 000	0	40 000	6 598	0	6 598	176 039	0	176 039
45408	243 046	0	243 046	4 144	0	4 144	1 666	0	1 666	245 524	0	245 524
45504	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45505	55 839	0	55 839	14 676	0	14 676	6 300	0	6 300	64 215	0	64 215
45506	199 959	4 183	204 142	16 818	155	16 973	10 515	156	10 671	206 262	4 182	210 444
45507	315 293	0	315 293	17 210	0	17 210	15 043	0	15 043	317 460	0	317 460
45509	42 249	27	42 276	9 333	294	9 627	8 005	310	8 315	43 577	11	43 588
45812	15 216	0	15 216	177	0	177	458	0	458	14 935	0	14 935
45814	5 611	0	5 611	856	0	856	0	0	0	6 467	0	6 467
45815	8 498	0	8 498	958	0	958	668	0	668	8 788	0	8 788
45912	441	0	441	0	0	0	277	0	277	164	0	164
45915	305	0	305	72	0	72	58	0	58	319	0	319
47404	34 200	0	34 200	482 908	516 546	999 454	481 810	516 546	998 356	35 298	0	35 298
47408	273 841	0	273 841	16 260 711	6 645 578	22 906 289	16 361 370	6 645 578	23 006 948	173 182	0	173 182
47415	2 391	0	2 391	25	0	25	0	0	0	2 416	0	2 416
47423	581	842	1 423	2 586	989 391	991 977	2 082	988 888	990 970	1 085	1 345	2 430
47427	14 191	15	14 206	38 794	44	38 838	40 039	44	40 083	12 946	15	12 961
50306	2 162	0	2 162	14	0	14	1 049	0	1 049	1 127	0	1 127
50308	6 250	0	6 250	43	0	43	151	0	151	6 142	0	6 142
50707	0	3 225	3 225	0	141	141	0	149	149	0	3 217	3 217
51403	0	0	0	659 943	0	659 943	580 680	0	580 680	79 263	0	79 263
51404	0	0	0	274 847	0	274 847	225 901	0	225 901	48 946	0	48 946
51405	257 716	0	257 716	355 201	0	355 201	460 939	0	460 939	151 978	0	151 978
60302	173	0	173	328	0	328	266	0	266	235	0	235
60306	4	0	4	3 852	0	3 852	3 856	0	3 856	0	0	0
60308	1 002	0	1 002	2 589	0	2 589	2 647	0	2 647	944	0	944
60310	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60312	4 353	0	4 353	8 516	0	8 516	10 640	0	10 640	2 229	0	2 229
60314	0	237	237	0	0	0	0	237	237	0	0	0
60323	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60401	144 539	0	144 539	799	0	799	0	0	0	145 338	0	145 338
60404	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849
60701	3 466	0	3 466	2 791	0	2 791	799	0	799	5 458	0	5 458
61002	217	0	217	53	0	53	5	0	5	265	0	265
61008	588	0	588	400	0	400	336	0	336	652	0	652
61009	1 566	0	1 566	621	0	621	234	0	234	1 953	0	1 953
61010	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61011	55 240	0	55 240	0	0	0	8 952	0	8 952	46 288	0	46 288
61209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 268 987	0	1 268 987	1 268 987	0	1 268 987	0	0	0
61213	0	0	0	3 633 322	0	3 633 322	3 633 322	0	3 633 322	0	0	0
61403	9 835	0	9 835	1 920	0	1 920	827	0	827	10 928	0	10 928
70606	456 393	0	456 393	224 656	0	224 656	102 455	0	102 455	578 594	0	578 594
70608	67 049	0	67 049	15 958	0	15 958	7 335	0	7 335	75 672	0	75 672
70609	26 936	0	26 936	20 292	0	20 292	9 386	0	9 386	37 842	0	37 842
70611	5 356	0	5 356	1 038	0	1 038	0	0	0	6 394	0	6 394
Пассив
10207	383 551	0	383 551	7	0	7	7	0	7	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 678	0	16 678	0	0	0	2 500	0	2 500	19 178	0	19 178
10801	79 972	0	79 972	0	0	0	21 220	0	21 220	101 192	0	101 192
20309	0	16 053	16 053	0	1 889	1 889	0	1 303	1 303	0	15 467	15 467
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
30222	52	173	225	411	8 334	8 745	359	8 239	8 598	0	78	78
30223	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
30232	2	0	2	68 680	5 205	73 885	68 678	5 205	73 883	0	0	0
30301	413 497	11 024	424 521	237 736	2 284	240 020	247 603	2 719	250 322	423 364	11 459	434 823
30305	618 200	0	618 200	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	553 200	0	553 200
30410	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000
31308	89 690	0	89 690	2 925	0	2 925	0	0	0	86 765	0	86 765
31309	99 643	0	99 643	357	0	357	100 000	0	100 000	199 286	0	199 286
32015	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
40502	5 195	0	5 195	180 798	0	180 798	210 689	0	210 689	35 086	0	35 086
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	85	0	85	4 771	0	4 771	4 907	0	4 907	221	0	221
40603	1 849	0	1 849	1 220	0	1 220	244	0	244	873	0	873
40701	787 888	0	787 888	4 120 426	24 752	4 145 178	3 367 098	24 752	3 391 850	34 560	0	34 560
40702	954 551	999	955 550	9 940 624	232 367	10 172 991	9 962 698	233 248	10 195 946	976 625	1 880	978 505
40703	17 242	25	17 267	27 794	1	27 795	30 719	1	30 720	20 167	25	20 192
40802	49 394	26	49 420	296 603	84	296 687	305 072	84	305 156	57 863	26	57 889
40807	14 567	15 928	30 495	554 478	423 431	977 909	550 964	423 199	974 163	11 053	15 696	26 749
40817	149 807	27 777	177 584	340 828	21 419	362 247	306 428	19 045	325 473	115 407	25 403	140 810
40820	302	1 038	1 340	5 186	6 012	11 198	4 973	5 021	9 994	89	47	136
40905	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40906	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
40909	0	0	0	6	328	334	6	328	334	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	77	0	77	40 932	0	40 932	40 932	0	40 932	77	0	77
40912	0	0	0	1 210	2 868	4 078	1 210	2 868	4 078	0	0	0
40913	0	0	0	27	741	768	27	741	768	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	4 003	0	4 003	0	0	0	5	0	5	4 008	0	4 008
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42006	87 500	0	87 500	0	0	0	20 000	0	20 000	107 500	0	107 500
42102	0	0	0	11 000	0	11 000	38 000	0	38 000	27 000	0	27 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	63 660	0	63 660	0	0	0	0	0	0	63 660	0	63 660
42106	268 500	0	268 500	0	0	0	0	0	0	268 500	0	268 500
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	83 354	0	83 354	0	0	0	2 321	0	2 321	85 675	0	85 675
42301	51 321	7 747	59 068	65 039	4 123	69 162	65 060	4 588	69 648	51 342	8 212	59 554
42303	1 490	1 397	2 887	8 764	2 574	11 338	11 042	1 193	12 235	3 768	16	3 784
42304	25 219	4 130	29 349	6 997	183	7 180	5 778	993	6 771	24 000	4 940	28 940
42305	70 381	17 227	87 608	7 788	600	8 388	8 877	1 620	10 497	71 470	18 247	89 717
42306	1 395 886	24 385	1 420 271	78 551	2 401	80 952	109 088	858	109 946	1 426 423	22 842	1 449 265
42307	2 263	0	2 263	0	0	0	17	0	17	2 280	0	2 280
42309	659	0	659	102	0	102	94	0	94	651	0	651
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	16	0	16	3	0	3	1	0	1	14	0	14
42312	14	0	14	5	0	5	7	0	7	16	0	16
42313	111	0	111	1	0	1	4	0	4	114	0	114
42314	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	131 223	0	131 223	0	0	0	37 505	0	37 505	168 728	0	168 728
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	61	89	0	2	2	0	2	2	28	61	89
42604	0	0	0	0	19	19	0	975	975	0	956	956
42606	11 542	3	11 545	0	0	0	0	0	0	11 542	3	11 545
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	490	0	490	19	0	19	0	0	0	471	0	471
45215	11 023	0	11 023	4 699	0	4 699	4 988	0	4 988	11 312	0	11 312
45315	308	0	308	15	0	15	0	0	0	293	0	293
45415	4 957	0	4 957	430	0	430	29	0	29	4 556	0	4 556
45515	4 483	0	4 483	164	0	164	341	0	341	4 660	0	4 660
45818	27 795	0	27 795	115	0	115	678	0	678	28 358	0	28 358
45918	318	0	318	0	0	0	8	0	8	326	0	326
47405	22 968	0	22 968	2 877	0	2 877	3 450	0	3 450	23 541	0	23 541
47407	269 864	0	269 864	16 500 355	6 552 547	23 052 902	16 400 245	6 552 547	22 952 792	169 754	0	169 754
47411	5 971	498	6 469	10 186	112	10 298	10 232	175	10 407	6 017	561	6 578
47416	323	0	323	29 313	0	29 313	30 332	0	30 332	1 342	0	1 342
47422	381	426	807	6 649	3 823	10 472	6 572	3 493	10 065	304	96	400
47425	3 532	0	3 532	2 687	0	2 687	2 299	0	2 299	3 144	0	3 144
47426	1 578	0	1 578	7 001	0	7 001	6 582	0	6 582	1 159	0	1 159
50719	3 225	0	3 225	8	0	8	0	0	0	3 217	0	3 217
52305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	46	0	46	0	0	0	23	0	23	69	0	69
60301	0	0	0	6 422	0	6 422	6 486	0	6 486	64	0	64
60305	0	0	0	15 900	0	15 900	15 911	0	15 911	11	0	11
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	2 769	0	2 769	0	0	0	267	0	267	3 036	0	3 036
60311	32	0	32	11 410	0	11 410	11 615	0	11 615	237	0	237
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	2 443	0	2 443	140	0	140	6	0	6	2 309	0	2 309
60601	25 476	0	25 476	0	0	0	766	0	766	26 242	0	26 242
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	52	0	52	0	0	0	16	0	16	68	0	68
70601	470 625	0	470 625	111 546	0	111 546	247 395	0	247 395	606 474	0	606 474
70603	66 568	0	66 568	7 263	0	7 263	15 712	0	15 712	75 017	0	75 017
70604	42 479	0	42 479	4 468	0	4 468	10 450	0	10 450	48 461	0	48 461
70801	23 720	0	23 720	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	172	0	172	120	0	120	39	0	39	253	0	253
80601	18 574	0	18 574	441	0	441	575	0	575	18 440	0	18 440
80801	41	0	41	55	0	55	88	0	88	8	0	8
80901	7 821	0	7 821	582	0	582	8 403	0	8 403	0	0	0
Пассив
85101	12 730	0	12 730	0	0	0	0	0	0	12 730	0	12 730
85201	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
85401	8 427	0	8 427	8 922	0	8 922	495	0	495	0	0	0
85501	5 451	0	5 451	8 403	0	8 403	8 923	0	8 923	5 971	0	5 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
90901	70 060	0	70 060	10 104	0	10 104	11 280	0	11 280	68 884	0	68 884
90902	117 653	0	117 653	25 701	0	25 701	44 115	0	44 115	99 239	0	99 239
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 597 871	8 421	7 606 292	1 177 866	312	1 178 178	892 915	310	893 225	7 882 822	8 423	7 891 245
91501	17 651	0	17 651	347	0	347	0	0	0	17 998	0	17 998
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	838	0	838	153	0	153	129	0	129	862	0	862
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 412 189	0	4 412 189	1 041 584	0	1 041 584	1 052 996	0	1 052 996	4 400 777	0	4 400 777
Пассив
91003	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	100	0	100	18 016	0	18 016
91312	3 734 336	0	3 734 336	353 358	0	353 358	440 586	0	440 586	3 821 564	0	3 821 564
91313	134 199	0	134 199	0	0	0	0	0	0	134 199	0	134 199
91315	66 853	0	66 853	243	0	243	972	0	972	67 582	0	67 582
91316	180 664	0	180 664	208 343	0	208 343	102 000	0	102 000	74 321	0	74 321
91317	231 944	1 517	233 461	482 545	843	483 388	491 365	278	491 643	240 764	952	241 716
91507	44 760	0	44 760	2 882	0	2 882	1 501	0	1 501	43 379	0	43 379
99999	7 815 053	0	7 815 053	948 753	0	948 753	1 214 587	0	1 214 587	8 080 887	0	8 080 887
Г. Срочные сделки
Актив
93001	91 320	78 418	169 738	4 503 044	3 360 462	7 863 506	4 503 352	3 353 119	7 856 471	91 012	85 761	176 773
93101	0	0	0	0	2 604 931	2 604 931	0	2 604 931	2 604 931	0	0	0
93301	0	0	0	1 943 470	0	1 943 470	1 943 470	0	1 943 470	0	0	0
93302	0	0	0	1 943 470	0	1 943 470	1 943 470	0	1 943 470	0	0	0
93303	0	0	0	46 094	0	46 094	46 094	0	46 094	0	0	0
93402	0	0	0	0	39 414	39 414	0	39 414	39 414	0	0	0
93403	0	0	0	0	38 652	38 652	0	38 652	38 652	0	0	0
93801	12	0	12	18 485	0	18 485	18 457	0	18 457	40	0	40
93901	0	0	0	26 629	0	26 629	26 629	0	26 629	0	0	0
Пассив
96001	78 340	91 406	169 746	5 934 458	3 814 942	9 749 400	5 941 555	3 814 912	9 756 467	85 437	91 376	176 813
96101	0	0	0	0	700 449	700 449	0	700 449	700 449	0	0	0
96302	0	0	0	37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	0	0	0
96303	0	0	0	37 896	0	37 896	37 896	0	37 896	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 923 990	1 923 990	0	1 923 990	1 923 990	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 946 995	1 946 995	0	1 946 995	1 946 995	0	0	0
96403	0	0	0	0	46 382	46 382	0	46 382	46 382	0	0	0
96801	4	0	4	18 319	0	18 319	18 315	0	18 315	0	0	0
96901	0	0	0	95 793	0	95 793	95 793	0	95 793	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	116,0000	0	0	115,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	545 977,0000	0	0	0,0000	0	0	536 300,0000	0	0	9 677,0000
Пассив
98050	0	0	9 393,0000	0	0	115,0000	0	0	116,0000	0	0	9 394,0000
98055	0	0	536 611,0000	0	0	536 300,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000

Страница была полезной?