Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 147	18 344	30 491	266 494	45 008	311 502	254 076	43 294	297 370	24 565	20 058	44 623
20208	609	0	609	1 500	0	1 500	1 581	0	1 581	528	0	528
20209	0	0	0	88 544	0	88 544	88 544	0	88 544	0	0	0
30102	236 780	0	236 780	3 199 563	0	3 199 563	3 262 112	0	3 262 112	174 231	0	174 231
30110	3 716	15 075	18 791	4 657	386 614	391 271	3 677	364 614	368 291	4 696	37 075	41 771
30114	0	150 780	150 780	0	54 101	54 101	0	176 794	176 794	0	28 087	28 087
30202	27 315	0	27 315	0	0	0	3 036	0	3 036	24 279	0	24 279
30204	5 008	0	5 008	1 853	0	1 853	0	0	0	6 861	0	6 861
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	15 000	201	15 201	20 377	1 698	22 075	35 377	1 899	37 276	0	0	0
30233	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
30302	13 029	201	13 230	4 591	2 022	6 613	10 538	2 151	12 689	7 082	72	7 154
30306	52 000	0	52 000	40 000	0	40 000	77 000	0	77 000	15 000	0	15 000
30602	596	0	596	74	0	74	1	0	1	669	0	669
32002	100 000	0	100 000	755 000	0	755 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45201	27 475	0	27 475	17 967	0	17 967	18 394	0	18 394	27 048	0	27 048
45204	81 000	0	81 000	60 000	0	60 000	73 000	0	73 000	68 000	0	68 000
45205	129 976	0	129 976	0	0	0	700	0	700	129 276	0	129 276
45206	194 623	0	194 623	40 932	0	40 932	8 026	0	8 026	227 529	0	227 529
45207	108 183	0	108 183	5 324	0	5 324	7 774	0	7 774	105 733	0	105 733
45208	4 037	0	4 037	0	0	0	229	0	229	3 808	0	3 808
45401	8 071	0	8 071	12 889	0	12 889	10 737	0	10 737	10 223	0	10 223
45406	6 332	0	6 332	2 700	0	2 700	1 333	0	1 333	7 699	0	7 699
45407	55 653	0	55 653	4 853	0	4 853	1 071	0	1 071	59 435	0	59 435
45408	26 132	0	26 132	2 000	0	2 000	83	0	83	28 049	0	28 049
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	70 818	0	70 818	5 933	0	5 933	15 303	0	15 303	61 448	0	61 448
45506	18 987	0	18 987	3 146	0	3 146	1 404	0	1 404	20 729	0	20 729
45507	113 896	0	113 896	4 999	0	4 999	4 302	0	4 302	114 593	0	114 593
45603	17 400	7 014	24 414	0	66	66	2 600	5 541	8 141	14 800	1 539	16 339
45812	875	0	875	0	0	0	667	0	667	208	0	208
45814	183	0	183	66	0	66	95	0	95	154	0	154
45815	578	0	578	3 313	0	3 313	3 454	0	3 454	437	0	437
45915	2	0	2	18	0	18	2	0	2	18	0	18
47408	0	0	0	110 510	311 172	421 682	110 510	311 172	421 682	0	0	0
47417	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47423	381	732	1 113	43 131	3 662	46 793	43 149	3 661	46 810	363	733	1 096
47427	1 488	0	1 488	1 471	0	1 471	1 469	0	1 469	1 490	0	1 490
47502	3 886	29	3 915	3 376	49	3 425	3 241	28	3 269	4 021	50	4 071
50107	13 082	0	13 082	21	0	21	109	0	109	12 994	0	12 994
50112	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50406	119	0	119	0	0	0	57	0	57	62	0	62
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	14 983	0	14 983	14 983	0	14 983	0	0	0
51403	14 740	0	14 740	9 921	0	9 921	9 809	0	9 809	14 852	0	14 852
51404	9 712	0	9 712	0	0	0	0	0	0	9 712	0	9 712
51405	0	0	0	18 446	0	18 446	18 446	0	18 446	0	0	0
60302	355	0	355	0	0	0	9	0	9	346	0	346
60304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	383	0	383	1 336	0	1 336	1 719	0	1 719	0	0	0
60308	13	0	13	1 022	0	1 022	323	0	323	712	0	712
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	3 803	0	3 803	2 267	0	2 267	1 954	0	1 954	4 116	0	4 116
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	35 439	0	35 439	37	0	37	335	0	335	35 141	0	35 141
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	219	0	219	1 726	0	1 726	37	0	37	1 908	0	1 908
61002	99	0	99	13	0	13	0	0	0	112	0	112
61008	274	0	274	258	0	258	174	0	174	358	0	358
61009	105	0	105	208	0	208	61	0	61	252	0	252
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61403	4 676	0	4 676	388	0	388	253	0	253	4 811	0	4 811
61406	0	0	0	9 733	0	9 733	9 733	0	9 733	0	0	0
70201	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70202	2 518	0	2 518	2 414	0	2 414	0	0	0	4 932	0	4 932
70203	1 365	0	1 365	1 313	0	1 313	0	0	0	2 678	0	2 678
70204	117	0	117	110	0	110	0	0	0	227	0	227
70205	6 752	0	6 752	9 734	0	9 734	0	0	0	16 486	0	16 486
70206	4 041	0	4 041	5 786	0	5 786	0	0	0	9 827	0	9 827
70209	9 823	0	9 823	4 998	0	4 998	6	0	6	14 815	0	14 815
70401	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
70501	4 928	0	4 928	789	0	789	0	0	0	5 717	0	5 717
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	1 116	0	1 116	13	0	13	0	0	0	1 103	0	1 103
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	0	188	188	94	890	984	97	724	821	3	22	25
30232	15	0	15	89	0	89	74	0	74	0	0	0
30301	13 029	201	13 230	13 479	2 151	15 630	7 532	2 022	9 554	7 082	72	7 154
30305	52 000	0	52 000	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
40502	64	0	64	834	0	834	849	0	849	79	0	79
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	28 586	0	28 586	7 130	0	7 130	15 775	0	15 775	37 231	0	37 231
40603	336	0	336	501	0	501	203	0	203	38	0	38
40701	190 228	0	190 228	431 381	0	431 381	349 393	0	349 393	108 240	0	108 240
40702	253 579	195	253 774	1 763 768	299 647	2 063 415	1 789 154	302 030	2 091 184	278 965	2 578	281 543
40703	2 725	23	2 748	4 196	1	4 197	3 024	0	3 024	1 553	22	1 575
40802	37 205	17	37 222	146 737	3 094	149 831	137 269	3 086	140 355	27 737	9	27 746
40807	49 014	188 589	237 603	176 003	253 224	429 227	149 325	131 585	280 910	22 336	66 950	89 286
40817	16 738	897	17 635	30 797	1 820	32 617	33 453	1 834	35 287	19 394	911	20 305
40820	289	331	620	1 283	42	1 325	1 250	8	1 258	256	297	553
40905	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
40906	0	0	0	15 920	0	15 920	15 920	0	15 920	0	0	0
40909	0	0	0	113	2 412	2 525	113	2 412	2 525	0	0	0
40910	0	0	0	12	79	91	12	79	91	0	0	0
40911	0	0	0	28 295	0	28 295	28 301	0	28 301	6	0	6
40912	0	0	0	1 523	6 175	7 698	1 523	6 175	7 698	0	0	0
40913	0	0	0	597	2 668	3 265	597	2 668	3 265	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	500	0	500	15 000	0	15 000
42103	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42104	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	113 756	6 705	120 461	142 896	1 144	144 040	48 779	1 101	49 880	19 639	6 662	26 301
42303	8 253	100	8 353	4 286	74	4 360	1 521	3	1 524	5 488	29	5 517
42304	34 525	1 643	36 168	10 460	130	10 590	5 331	376	5 707	29 396	1 889	31 285
42305	55 467	8 027	63 494	1 652	395	2 047	89 263	302	89 565	143 078	7 934	151 012
42306	61 431	0	61 431	71	0	71	3 168	0	3 168	64 528	0	64 528
42307	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
42312	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	299	52	351	3	235	238	0	258	258	296	75	371
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 668	0	4 668	922	0	922	787	0	787	4 533	0	4 533
45415	437	0	437	28	0	28	55	0	55	464	0	464
45515	1 615	0	1 615	416	0	416	901	0	901	2 100	0	2 100
45818	1 190	0	1 190	633	0	633	116	0	116	673	0	673
47405	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47407	0	0	0	373 243	48 653	421 896	373 243	48 653	421 896	0	0	0
47411	2 354	29	2 383	1 114	28	1 142	1 472	49	1 521	2 712	50	2 762
47416	132	0	132	96 010	0	96 010	95 962	0	95 962	84	0	84
47422	526	1 112	1 638	7 238	8 846	16 084	7 076	8 826	15 902	364	1 092	1 456
47425	463	0	463	178	0	178	154	0	154	439	0	439
47426	1 532	0	1 532	2 126	0	2 126	1 903	0	1 903	1 309	0	1 309
47501	1 490	0	1 490	1 459	0	1 459	1 477	0	1 477	1 508	0	1 508
50111	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50405	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
52301	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	52	0	52	1 716	0	1 716	1 747	0	1 747	83	0	83
60303	439	0	439	890	0	890	1 091	0	1 091	640	0	640
60305	1 411	0	1 411	5 145	0	5 145	4 704	0	4 704	970	0	970
60309	42	0	42	67	0	67	167	0	167	142	0	142
60311	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60322	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	4 499	0	4 499	21	0	21	244	0	244	4 722	0	4 722
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	0	0	0
70101	12 841	0	12 841	0	0	0	13 774	0	13 774	26 615	0	26 615
70102	1 186	0	1 186	0	0	0	270	0	270	1 456	0	1 456
70103	7 708	0	7 708	0	0	0	10 314	0	10 314	18 022	0	18 022
70106	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70107	7 043	0	7 043	1	0	1	5 194	0	5 194	12 236	0	12 236
70301	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 235	0	3 235	153 043	0	153 043	150 937	0	150 937	5 341	0	5 341
80601	14 625	0	14 625	159 779	0	159 779	155 563	0	155 563	18 841	0	18 841
80701	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
80801	1 627	0	1 627	6 378	0	6 378	6 643	0	6 643	1 362	0	1 362
80901	1 854	0	1 854	3 678	0	3 678	0	0	0	5 532	0	5 532
81001	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Пассив
85101	19 790	0	19 790	0	0	0	5 778	0	5 778	25 568	0	25 568
85201	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
85301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	2 057	0	2 057	0	0	0	3 969	0	3 969	6 026	0	6 026
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	234	0	234	161	0	161	73	0	73
90902	173 716	0	173 716	4 830	0	4 830	1 231	0	1 231	177 315	0	177 315
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91305	1 209 709	0	1 209 709	296 439	0	296 439	98 019	0	98 019	1 408 129	0	1 408 129
91307	822 771	0	822 771	196 892	0	196 892	125 604	0	125 604	894 059	0	894 059
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	27 209	0	27 209	13 955	0	13 955	97	0	97	41 067	0	41 067
91604	3 108	29	3 137	2 730	7	2 737	2 986	7	2 993	2 852	29	2 881
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	33 663	0	33 663	59 717	0	59 717	45 980	0	45 980	47 400	0	47 400
Пассив
91302	7 146	0	7 146	7 952	0	7 952	4 400	0	4 400	3 594	0	3 594
91309	21 262	0	21 262	36 756	0	36 756	55 146	0	55 146	39 652	0	39 652
91404	5 255	0	5 255	1 272	0	1 272	171	0	171	4 154	0	4 154
99999	2 259 426	0	2 259 426	228 105	0	228 105	515 087	0	515 087	2 546 408	0	2 546 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 360	15 360	0	205 548	205 548	0	220 908	220 908	0	0	0
93801	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
Пассив
96001	15 327	0	15 327	220 738	0	220 738	205 411	0	205 411	0	0	0
96801	33	0	33	655	0	655	622	0	622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	32 034,0000	0	0	8 679 000,0000	0	0	7 890 200,0000	0	0	820 834,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 948,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	12 948,0000
98055	0	0	19 094,0000	0	0	7 890 200,0000	0	0	8 679 000,0000	0	0	807 894,0000

Страница была полезной?