Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	1 040 220	0	1 040 220	4 203	0	4 203	0	0	0	1 044 423	0	1 044 423
20202	37 458	72 571	110 029	22 442	7 090	29 532	20 985	11 849	32 834	38 915	67 812	106 727
20302	0	279	279	0	14	14	0	13	13	0	280	280
30102	103 702	0	103 702	79 798 344	0	79 798 344	79 815 122	0	79 815 122	86 924	0	86 924
30110	386	1 226	1 612	5 882 565	26	5 882 591	5 882 430	16	5 882 446	521	1 236	1 757
30114	0	49 213	49 213	0	1 775	1 775	0	2 029	2 029	0	48 959	48 959
30202	10 499	0	10 499	0	0	0	296	0	296	10 203	0	10 203
30204	15 277	0	15 277	3	0	3	0	0	0	15 280	0	15 280
30221	709	158 472	159 181	33 371	5 716	39 087	33 371	6 535	39 906	709	157 653	158 362
30233	7 631	236	7 867	0	9	9	0	10	10	7 631	235	7 866
30413	718	0	718	5 862 660	0	5 862 660	5 862 372	0	5 862 372	1 006	0	1 006
30424	1 015	0	1 015	15 680 758	0	15 680 758	15 680 625	0	15 680 625	1 148	0	1 148
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	10 500 000	0	10 500 000	42 200 000	0	42 200 000	42 200 000	0	42 200 000	10 500 000	0	10 500 000
32002	2 100 000	0	2 100 000	21 150 000	0	21 150 000	23 150 000	0	23 150 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	7 870 000	0	7 870 000	7 870 000	0	7 870 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	7 450 738	0	7 450 738	5 550 739	0	5 550 739	1 899 999	0	1 899 999
32203	0	0	0	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999	0	0	0
32301	0	418 364	418 364	0	15 089	15 089	0	17 252	17 252	0	416 201	416 201
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45811	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45812	2 648 009	0	2 648 009	22	0	22	20	0	20	2 648 011	0	2 648 011
45813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45814	589	0	589	11	0	11	10	0	10	590	0	590
45816	21	9 940	9 961	0	337	337	0	400	400	21	9 877	9 898
45912	187 674	0	187 674	389	0	389	50	0	50	188 013	0	188 013
45915	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45920	187 958	0	187 958	6 937	0	6 937	6 598	0	6 598	188 297	0	188 297
47404	0	72 658	72 658	5 852 053	16 938	5 868 991	5 852 053	3 045	5 855 098	0	86 551	86 551
47408	0	0	0	849 909	14 484	864 393	849 909	14 484	864 393	0	0	0
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	231	10 390	10 621	48	2	50	48	3	51	231	10 389	10 620
47427	2 221	0	2 221	74 932	0	74 932	74 932	0	74 932	2 221	0	2 221
47451	241	0	241	0	0	0	22	0	22	219	0	219
47802	1 114	14 847	15 961	0	535	535	0	612	612	1 114	14 770	15 884
47803	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
50106	508 348	0	508 348	3 553	0	3 553	0	0	0	511 901	0	511 901
50403	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
50407	0	1 039 476	1 039 476	0	37 510	37 510	0	42 865	42 865	0	1 034 121	1 034 121
50430	144 743	0	144 743	0	0	0	0	0	0	144 743	0	144 743
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
60306	2	0	2	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	2	0	2
60308	96	0	96	150	0	150	175	0	175	71	0	71
60310	133	0	133	770	0	770	43	0	43	860	0	860
60312	21 901	0	21 901	6 093	0	6 093	8 341	0	8 341	19 653	0	19 653
60314	393	0	393	1	0	1	0	0	0	394	0	394
60323	368 557	6 045	374 602	164	198	362	178	277	455	368 543	5 966	374 509
60336	4 720	0	4 720	204	0	204	204	0	204	4 720	0	4 720
60401	2 937 271	0	2 937 271	0	0	0	0	0	0	2 937 271	0	2 937 271
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	38 222	0	38 222	0	0	0	0	0	0	38 222	0	38 222
61008	374	0	374	321	0	321	235	0	235	460	0	460
61009	0	0	0	27	0	27	21	0	21	6	0	6
61209	0	0	0	12 517	0	12 517	12 517	0	12 517	0	0	0
61210	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
61703	904 186	0	904 186	23 616	0	23 616	0	0	0	927 802	0	927 802
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	226 891	0	226 891	0	0	0	12 087	0	12 087	214 804	0	214 804
70606	78 931	0	78 931	67 354	0	67 354	719	0	719	145 566	0	145 566
70608	144 522	0	144 522	133 458	0	133 458	0	0	0	277 980	0	277 980
70609	19	0	19	13	0	13	0	0	0	32	0	32
70706	1 671 269	0	1 671 269	0	0	0	1 671 269	0	1 671 269	0	0	0
70707	10 885	0	10 885	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0	0
70708	2 431 985	0	2 431 985	0	0	0	2 431 985	0	2 431 985	0	0	0
70709	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
70711	44 973	0	44 973	0	0	0	44 973	0	44 973	0	0	0
70716	0	0	0	23 615	0	23 615	23 615	0	23 615	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 195 822	1 854 658	30 050 480	198 617 166	99 723	198 716 889	202 672 941	99 390	202 772 331	24 140 047	1 854 991	25 995 038
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	479 082	0	479 082	0	0	0	4 203	0	4 203	483 285	0	483 285
30109	11 960 080	11 719	11 971 799	38 002	627 774	665 776	36 243	632 601	668 844	11 958 321	16 546	11 974 867
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	51 723	0	51 723	0	0	0	0	0	0	51 723	0	51 723
30222	2 061	7 796	9 857	1	316	317	0	270	270	2 060	7 750	9 810
30226	1 729	0	1 729	5	0	5	4	0	4	1 728	0	1 728
30232	3 112	1 977	5 089	0	79	79	0	66	66	3 112	1 964	5 076
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31304	0	627 938	627 938	0	653 083	653 083	0	649 837	649 837	0	624 692	624 692
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	439 706	0	439 706	0	0	0	0	0	0	439 706	0	439 706
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	489 463	1 515	490 978	908 799	90	908 889	801 802	42	801 844	382 466	1 467	383 933
408.1	34 346	29	34 375	92 728	1	92 729	95 462	1	95 463	37 080	29	37 109
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	176	801 746	801 922	20	33 280	33 300	0	39 252	39 252	156	807 718	807 874
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	158 789	134 839	293 628	51 714	14 444	66 158	45 902	8 588	54 490	152 977	128 983	281 960
40820	2 529	6 653	9 182	0	273	273	0	237	237	2 529	6 617	9 146
40821	392	0	392	27	0	27	140	0	140	505	0	505
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	176	0	176	176	0	176	6	0	6
42102	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	132 200	0	132 200	132 200	0	132 200
42103	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430	14 430	0	14 430
42301	6 044	5 626	11 670	0	232	232	0	202	202	6 044	5 596	11 640
42302	2 720	0	2 720	1 300	0	1 300	1 050	0	1 050	2 470	0	2 470
42303	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42304	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
42305	20 601	0	20 601	712	0	712	1 684	0	1 684	21 573	0	21 573
42306	18 690	0	18 690	3 194	0	3 194	155	0	155	15 651	0	15 651
42309	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
42311	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42312	291	0	291	30	0	30	24	0	24	285	0	285
42313	144	0	144	6	0	6	9	0	9	147	0	147
42601	0	121	121	0	5	5	0	5	5	0	121	121
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	2 384 589	0	2 384 589	90	0	90	80	0	80	2 384 579	0	2 384 579
45821	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
45918	187 958	0	187 958	50	0	50	389	0	389	188 297	0	188 297
47401	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
47403	0	0	0	8 615 043	0	8 615 043	8 615 043	0	8 615 043	0	0	0
47407	0	0	0	864 306	75	864 381	864 306	75	864 381	0	0	0
47411	650	0	650	150	0	150	108	0	108	608	0	608
47416	74	0	74	1 587	0	1 587	1 516	0	1 516	3	0	3
47422	5 579	595	6 174	13 249	25	13 274	12 218	21	12 239	4 548	591	5 139
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	109 806	0	109 806	17 271	0	17 271	3 422	0	3 422	95 957	0	95 957
47426	819	860	1 679	1 260	1 214	2 474	865	1 210	2 075	424	856	1 280
47446	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47452	187 958	0	187 958	4 253	0	4 253	4 593	0	4 593	188 298	0	188 298
47466	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47804	282 113	0	282 113	612	0	612	535	0	535	282 036	0	282 036
50120	6 410	0	6 410	8 029	0	8 029	7 552	0	7 552	5 933	0	5 933
50427	218 290	0	218 290	9 002	0	9 002	7 877	0	7 877	217 165	0	217 165
50429	144 144	0	144 144	8 473	0	8 473	0	0	0	135 671	0	135 671
50431	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 771	0	9 771	0	0	0	31	0	31	9 802	0	9 802
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	7 117	0	7 117	4 518	0	4 518	4 467	0	4 467	7 066	0	7 066
60305	12 386	0	12 386	20 898	0	20 898	17 649	0	17 649	9 137	0	9 137
60309	5 573	0	5 573	0	0	0	1 012	0	1 012	6 585	0	6 585
60311	11 832	0	11 832	7 113	0	7 113	7 180	0	7 180	11 899	0	11 899
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	6	0	6	2 893	0	2 893	2 894	0	2 894	7	0	7
60324	380 498	0	380 498	718	0	718	791	0	791	380 571	0	380 571
60335	4 822	0	4 822	5 026	0	5 026	5 226	0	5 226	5 022	0	5 022
60352	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	1 211 271	0	1 211 271	0	0	0	4 873	0	4 873	1 216 144	0	1 216 144
60903	33 378	0	33 378	0	0	0	204	0	204	33 582	0	33 582
61701	205 586	0	205 586	0	0	0	23 616	0	23 616	229 202	0	229 202
61909	60 835	0	60 835	0	0	0	525	0	525	61 360	0	61 360
61912	153 212	0	153 212	330	0	330	0	0	0	152 882	0	152 882
62002	33 397	0	33 397	4 356	0	4 356	3 597	0	3 597	32 638	0	32 638
70601	153 998	0	153 998	0	0	0	131 221	0	131 221	285 219	0	285 219
70602	3 582	0	3 582	7 551	0	7 551	8 029	0	8 029	4 060	0	4 060
70603	132 215	0	132 215	0	0	0	132 277	0	132 277	264 492	0	264 492
70604	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
70701	2 097 602	0	2 097 602	2 097 602	0	2 097 602	0	0	0	0	0	0
70703	2 480 527	0	2 480 527	2 480 527	0	2 480 527	0	0	0	0	0	0
70704	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 159 299	0	4 159 299	4 578 361	0	4 578 361	419 062	0	419 062
Итого по пассиву (баланс)	28 449 064	1 601 416	30 050 480	19 630 959	1 330 904	20 961 863	15 574 001	1 332 420	16 906 421	24 392 106	1 602 932	25 995 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	106	0	106	4	0	4	2	0	2	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 327	0	199 327	5 233	0	5 233	11 975	0	11 975	192 585	0	192 585
90902	15 648	0	15 648	323	0	323	2 558	0	2 558	13 413	0	13 413
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 105 169	0	8 105 169	0	0	0	0	0	0	8 105 169	0	8 105 169
91418	373 889	14 847	388 736	0	535	535	0	612	612	373 889	14 770	388 659
91501	139 292	0	139 292	0	0	0	0	0	0	139 292	0	139 292
91704	86 457	48 373	134 830	0	1 683	1 683	1 565	1 967	3 532	84 892	48 089	132 981
91802	237 317	124 356	361 673	0	4 466	4 466	1 438	5 119	6 557	235 879	123 703	359 582
91803	56 643	17 340	73 983	0	625	625	22	715	737	56 621	17 250	73 871
99998	1 941 161	0	1 941 161	8 595 393	0	8 595 393	6 362 249	0	6 362 249	4 174 305	0	4 174 305
Итого по активу (баланс)	11 154 911	204 916	11 359 827	8 600 950	7 309	8 608 259	6 379 807	8 413	6 388 220	13 376 054	203 812	13 579 866
Пассив
91312	1 740 445	0	1 740 445	0	0	0	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91314	0	0	0	6 362 249	0	6 362 249	8 595 393	0	8 595 393	2 233 144	0	2 233 144
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 418 666	0	9 418 666	25 958	0	25 958	12 853	0	12 853	9 405 561	0	9 405 561
Итого по пассиву (баланс)	11 359 827	0	11 359 827	6 388 207	0	6 388 207	8 608 246	0	8 608 246	13 579 866	0	13 579 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 605	9 605	0	9 605	9 605	0	0	0
99996	0	0	0	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 601	9 605	19 206	9 601	9 605	19 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601	0	0	0
99997	0	0	0	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 206	0	19 206	19 206	0	19 206	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?