Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 642	0	142 642	0	0	0	0	0	0	142 642	0	142 642
20202	49 018	110 726	159 744	205 214	29 875	235 089	213 286	73 973	287 259	40 946	66 628	107 574
20209	0	0	0	160 422	0	160 422	160 422	0	160 422	0	0	0
20302	0	230	230	0	24	24	0	20	20	0	234	234
30102	161 683	0	161 683	27 778 574	0	27 778 574	27 661 395	0	27 661 395	278 862	0	278 862
30110	2 414	1 724	4 138	4 336 358	412	4 336 770	4 338 029	441	4 338 470	743	1 695	2 438
30114	0	44 777	44 777	0	2 096	2 096	0	3 750	3 750	0	43 123	43 123
30202	27 816	0	27 816	16 587	0	16 587	0	0	0	44 403	0	44 403
30204	11 865	0	11 865	0	0	0	413	0	413	11 452	0	11 452
30221	709	144 238	144 947	1 143 924	6 740	1 150 664	1 143 924	12 074	1 155 998	709	138 904	139 613
30233	7 631	215	7 846	0	10	10	0	18	18	7 631	207	7 838
30413	37	0	37	3 196 238	0	3 196 238	3 195 791	0	3 195 791	484	0	484
30424	1 994	0	1 994	9 752 052	0	9 752 052	9 752 235	0	9 752 235	1 811	0	1 811
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	800 000	0	800 000	17 950 000	0	17 950 000	17 750 000	0	17 750 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	4 054 195	0	4 054 195	3 054 195	0	3 054 195	1 000 000	0	1 000 000
32203	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32301	0	380 787	380 787	0	17 794	17 794	0	31 875	31 875	0	366 706	366 706
45107	7 300	0	7 300	0	0	0	3 900	0	3 900	3 400	0	3 400
45108	4 035	0	4 035	0	0	0	1 009	0	1 009	3 026	0	3 026
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	340 778	0	340 778	0	0	0	104 535	0	104 535	236 243	0	236 243
45208	1 360 091	202 409	1 562 500	0	9 458	9 458	112 172	18 462	130 634	1 247 919	193 405	1 441 324
45506	3 184	62	3 246	0	3	3	1 268	65	1 333	1 916	0	1 916
45507	1 132 363	132 334	1 264 697	4 537	5 802	10 339	283 460	21 842	305 302	853 440	116 294	969 734
45812	3 105 365	2 576	3 107 941	7 047	1 640	8 687	2 756	216	2 972	3 109 656	4 000	3 113 656
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	90 451	156 884	247 335	4 091	7 623	11 714	9 819	31 487	41 306	84 723	133 020	217 743
45912	94 535	163	94 698	775	165	940	7 220	14	7 234	88 090	314	88 404
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	16 013	43 991	60 004	2 945	3 229	6 174	6 753	9 493	16 246	12 205	37 727	49 932
47404	0	193 723	193 723	4 323 440	133 663	4 457 103	4 323 440	178 245	4 501 685	0	149 141	149 141
47408	0	8 901	8 901	196 251	356 252	552 503	196 251	356 608	552 859	0	8 545	8 545
47423	12 931	10 416	23 347	13 558	4	13 562	13 542	6	13 548	12 947	10 414	23 361
47427	135 419	6 736	142 155	33 978	6 683	40 661	34 259	8 143	42 402	135 138	5 276	140 414
47801	2 252 259	1 633 414	3 885 673	17 291	73 171	90 462	772 827	220 679	993 506	1 496 723	1 485 906	2 982 629
47802	5 405	2 482	7 887	1 919	19 261	21 180	12	1 626	1 638	7 312	20 117	27 429
47803	372 024	0	372 024	0	0	0	25	0	25	371 999	0	371 999
50106	271 888	0	271 888	2 142	0	2 142	15 915	0	15 915	258 115	0	258 115
50121	788	0	788	3 195	0	3 195	2 724	0	2 724	1 259	0	1 259
50207	193 059	0	193 059	1 314	0	1 314	53 312	0	53 312	141 061	0	141 061
50221	3 513	0	3 513	1 872	0	1 872	2 478	0	2 478	2 907	0	2 907
50311	0	945 680	945 680	0	44 210	44 210	0	79 164	79 164	0	910 726	910 726
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	813 528	0	813 528	5 504	0	5 504	0	0	0	819 032	0	819 032
52503	3 972	0	3 972	0	0	0	2 868	0	2 868	1 104	0	1 104
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
60306	38	0	38	9 435	0	9 435	9 439	0	9 439	34	0	34
60308	287	0	287	55	0	55	138	0	138	204	0	204
60310	62 203	0	62 203	1 238	0	1 238	125	0	125	63 316	0	63 316
60312	40 120	0	40 120	13 194	0	13 194	13 933	0	13 933	39 381	0	39 381
60314	185	0	185	1	0	1	0	0	0	186	0	186
60323	356 148	52 288	408 436	487	4 594	5 081	813	4 537	5 350	355 822	52 345	408 167
60336	2 915	0	2 915	1 073	0	1 073	3 528	0	3 528	460	0	460
60401	3 637 484	0	3 637 484	0	0	0	0	0	0	3 637 484	0	3 637 484
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 994	0	39 994	0	0	0	0	0	0	39 994	0	39 994
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	634	0	634	630	0	630	559	0	559	705	0	705
61009	330	0	330	276	0	276	268	0	268	338	0	338
61209	0	0	0	40 671	0	40 671	40 671	0	40 671	0	0	0
61210	0	0	0	66 209	0	66 209	66 209	0	66 209	0	0	0
61212	0	0	0	836 548	0	836 548	836 548	0	836 548	0	0	0
61214	0	0	0	256 374	0	256 374	256 374	0	256 374	0	0	0
61403	3 139	0	3 139	351	0	351	320	0	320	3 170	0	3 170
61703	880 738	0	880 738	0	0	0	0	0	0	880 738	0	880 738
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	1 508	0	1 508	442	0	442
61903	236 623	0	236 623	0	0	0	21 140	0	21 140	215 483	0	215 483
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	468 441	0	468 441	45 967	0	45 967	39 537	0	39 537	474 871	0	474 871
70606	482 308	0	482 308	322 359	0	322 359	158	0	158	804 509	0	804 509
70607	710	0	710	245	0	245	717	0	717	238	0	238
70608	306 649	0	306 649	485 697	0	485 697	0	0	0	792 346	0	792 346
70609	9	0	9	20	0	20	0	0	0	29	0	29
70706	10 356 565	0	10 356 565	3 031	0	3 031	86	0	86	10 359 510	0	10 359 510
70707	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
70708	10 788 427	0	10 788 427	0	0	0	0	0	0	10 788 427	0	10 788 427
70709	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70716	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	40 674 197	4 075 698	44 749 895	82 347 292	722 709	83 070 001	81 562 306	1 052 738	82 615 044	41 459 183	3 745 669	45 204 852
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	3 513	0	3 513	2 478	0	2 478	1 872	0	1 872	2 907	0	2 907
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 501 124	23 918	3 525 042	223 712	198 567	422 279	227 174	183 123	410 297	3 504 586	8 474	3 513 060
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 019	9 080	1	610	611	0	337	337	2 060	6 746	8 806
30226	1 719	0	1 719	9	0	9	5	0	5	1 715	0	1 715
30232	3 112	1 764	4 876	0	159	159	0	87	87	3 112	1 692	4 804
30601	239	0	239	1	0	1	0	0	0	238	0	238
31308	0	2 707 281	2 707 281	0	392 672	392 672	0	118 749	118 749	0	2 433 358	2 433 358
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	481 609	1 596	483 205	1 473 347	162	1 473 509	1 547 034	86	1 547 120	555 296	1 520	556 816
408.1	43 777	667 008	710 785	100 970	55 877	156 847	104 301	32 523	136 824	47 108	643 654	690 762
408.2	201 327	160 012	361 339	164 197	44 523	208 720	164 906	34 549	199 455	202 036	150 038	352 074
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	19 000	0	19 000	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000
42103	239 500	0	239 500	84 300	0	84 300	84 300	0	84 300	239 500	0	239 500
42104	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
42106	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0
42107	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0
42301	6 049	5 221	11 270	0	539	539	0	240	240	6 049	4 922	10 971
42302	563	0	563	565	0	565	84	0	84	82	0	82
42303	64	0	64	64	0	64	30	0	30	30	0	30
42304	11 231	0	11 231	722	0	722	750	0	750	11 259	0	11 259
42305	47 031	0	47 031	13 860	0	13 860	5 505	0	5 505	38 676	0	38 676
42306	279 557	0	279 557	35 172	0	35 172	13 240	0	13 240	257 625	0	257 625
42309	18	0	18	18	0	18	12	0	12	12	0	12
42310	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
42311	39	0	39	18	0	18	18	0	18	39	0	39
42312	78	0	78	9	0	9	24	0	24	93	0	93
42313	339	0	339	24	0	24	6	0	6	321	0	321
42601	1	111	112	0	10	10	1	5	6	2	106	108
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	130 374	0	130 374	4 207	0	4 207	9 959	0	9 959	136 126	0	136 126
45515	119 414	0	119 414	14 506	0	14 506	8 896	0	8 896	113 804	0	113 804
45818	2 718 459	0	2 718 459	49 177	0	49 177	21 155	0	21 155	2 690 437	0	2 690 437
45918	125 336	0	125 336	20 193	0	20 193	5 638	0	5 638	110 781	0	110 781
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	5 281 767	0	5 281 767	5 281 767	0	5 281 767	0	0	0
47407	0	0	0	352 981	197 953	550 934	352 981	197 953	550 934	0	0	0
47411	16 899	0	16 899	3 728	0	3 728	2 073	0	2 073	15 244	0	15 244
47416	235	43	278	2 539	4	2 543	2 370	2	2 372	66	41	107
47422	103 798	1 897	105 695	1 065 518	173	1 065 691	1 065 914	91	1 066 005	104 194	1 815	106 009
47425	301 511	0	301 511	7 775	0	7 775	15 061	0	15 061	308 797	0	308 797
47426	14 146	0	14 146	3 312	2 822	6 134	11 478	2 822	14 300	22 312	0	22 312
47804	1 326 335	0	1 326 335	178 922	0	178 922	99 506	0	99 506	1 246 919	0	1 246 919
50319	198 593	0	198 593	16 624	0	16 624	9 283	0	9 283	191 252	0	191 252
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	35 201	0	35 201	25 000	0	25 000	0	0	0	10 201	0	10 201
52406	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
52501	97 557	0	97 557	0	0	0	10 095	0	10 095	107 652	0	107 652
60301	5 796	0	5 796	13 905	0	13 905	8 131	0	8 131	22	0	22
60305	22	0	22	31 314	0	31 314	31 382	0	31 382	90	0	90
60309	5 288	0	5 288	78	0	78	382	0	382	5 592	0	5 592
60311	1 997	0	1 997	63 214	0	63 214	62 542	0	62 542	1 325	0	1 325
60313	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60322	27	19	46	7 289	2	7 291	7 289	1	7 290	27	18	45
60324	414 318	0	414 318	6 363	0	6 363	6 206	0	6 206	414 161	0	414 161
60335	8 587	0	8 587	12 115	0	12 115	11 566	0	11 566	8 038	0	8 038
60405	777	0	777	6	0	6	0	0	0	771	0	771
60414	1 303 759	0	1 303 759	0	0	0	6 266	0	6 266	1 310 025	0	1 310 025
60903	23 956	0	23 956	0	0	0	526	0	526	24 482	0	24 482
61304	660	0	660	135	0	135	102	0	102	627	0	627
61701	182 138	0	182 138	0	0	0	0	0	0	182 138	0	182 138
61909	55 993	0	55 993	6 413	0	6 413	579	0	579	50 159	0	50 159
61910	41 052	0	41 052	0	0	0	367	0	367	41 419	0	41 419
61912	222 671	0	222 671	2 198	0	2 198	0	0	0	220 473	0	220 473
62002	72 087	0	72 087	7 064	0	7 064	4 627	0	4 627	69 650	0	69 650
70601	423 378	0	423 378	74	0	74	394 682	0	394 682	817 986	0	817 986
70602	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
70603	302 610	0	302 610	0	0	0	466 828	0	466 828	769 438	0	769 438
70604	13	0	13	0	0	0	25	0	25	38	0	38
70701	10 076 060	0	10 076 060	112	0	112	2 547	0	2 547	10 078 495	0	10 078 495
70702	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
70703	10 558 520	0	10 558 520	0	0	0	0	0	0	10 558 520	0	10 558 520
70704	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	41 174 005	3 575 890	44 749 895	9 306 495	894 447	10 200 942	10 084 957	570 942	10 655 899	41 952 467	3 252 385	45 204 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Пассив
85501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 873	0	68 873	5 472	0	5 472	14 850	0	14 850	59 495	0	59 495
90902	1 410 359	0	1 410 359	108 138	0	108 138	26 754	0	26 754	1 491 743	0	1 491 743
91202	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	24 904 096	1 189 725	26 093 821	14 011	50 342	64 353	4 856 456	212 004	5 068 460	20 061 651	1 028 063	21 089 714
91418	2 629 687	1 635 896	4 265 583	17 291	73 990	91 281	770 943	203 863	974 806	1 876 035	1 506 023	3 382 058
91501	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	109 490	0	109 490
91604	136 591	128 839	265 430	15 094	18 338	33 432	9 424	25 022	34 446	142 261	122 155	264 416
91704	117 276	72 635	189 911	0	3 449	3 449	3	6 220	6 223	117 273	69 864	187 137
91802	1 369 888	155 466	1 525 354	0	7 285	7 285	69	13 066	13 135	1 369 819	149 685	1 519 504
91803	236 249	30 918	267 167	0	1 449	1 449	45	2 599	2 644	236 204	29 768	265 972
99998	22 048 794	0	22 048 794	5 550 074	0	5 550 074	8 908 793	0	8 908 793	18 690 075	0	18 690 075
Итого по активу (баланс)	53 031 322	3 213 479	56 244 801	5 710 081	154 853	5 864 934	14 587 340	462 774	15 050 114	44 154 063	2 905 558	47 059 621
Пассив
91003	0	0	0	16 174	0	16 174	16 174	0	16 174	0	0	0
91311	8 997 072	5 393 728	14 390 800	2 327 655	1 487 766	3 815 421	127 804	208 682	336 486	6 797 221	4 114 644	10 911 865
91312	6 082 403	277 190	6 359 593	860 269	23 203	883 472	0	12 953	12 953	5 222 134	266 940	5 489 074
91314	0	0	0	4 180 073	0	4 180 073	5 178 477	0	5 178 477	998 404	0	998 404
91315	813 528	0	813 528	0	0	0	5 504	0	5 504	819 032	0	819 032
91317	111	0	111	111	0	111	111	0	111	111	0	111
91507	483 686	0	483 686	13 542	0	13 542	369	0	369	470 513	0	470 513
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	34 196 007	0	34 196 007	6 136 817	0	6 136 817	310 356	0	310 356	28 369 546	0	28 369 546
Итого по пассиву (баланс)	50 573 883	5 670 918	56 244 801	13 534 641	1 510 969	15 045 610	5 638 795	221 635	5 860 430	42 678 037	4 381 584	47 059 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 294	68 715	81 009	0	56 464	56 464	12 294	12 251	24 545
99996	0	0	0	80 630	0	80 630	56 065	0	56 065	24 565	0	24 565
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92 924	68 715	161 639	56 065	56 464	112 529	36 859	12 251	49 110
Пассив
96901	0	0	0	56 065	0	56 065	68 379	12 251	80 630	12 314	12 251	24 565
99997	0	0	0	56 463	0	56 463	81 008	0	81 008	24 545	0	24 545
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 528	0	112 528	149 387	12 251	161 638	36 859	12 251	49 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?