Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 170	0	144 170	0	0	0	0	0	0	144 170	0	144 170
20202	82 259	88 020	170 279	112 117	59 673	171 790	137 980	41 215	179 195	56 396	106 478	162 874
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
20302	0	269	269	0	29	29	0	34	34	0	264	264
30102	151 367	0	151 367	13 451 429	0	13 451 429	13 459 973	0	13 459 973	142 823	0	142 823
30110	821 102	1 815	822 917	6 388 666	99	6 388 765	7 200 589	158	7 200 747	9 179	1 756	10 935
30114	0	50 306	50 306	0	5 171	5 171	0	7 604	7 604	0	47 873	47 873
30202	21 355	0	21 355	0	0	0	515	0	515	20 840	0	20 840
30204	9 165	0	9 165	0	0	0	848	0	848	8 317	0	8 317
30221	709	162 089	162 798	1 025 118	16 654	1 041 772	1 025 118	24 504	1 049 622	709	154 239	154 948
30233	7 631	241	7 872	0	25	25	0	36	36	7 631	230	7 861
30413	248	0	248	3 388 600	0	3 388 600	3 388 408	0	3 388 408	440	0	440
30424	4 582	0	4 582	7 883 834	0	7 883 834	7 881 796	0	7 881 796	6 620	0	6 620
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	700 000	0	700 000	4 455 000	0	4 455 000	5 155 000	0	5 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	2 424 657	0	2 424 657	2 424 657	0	2 424 657	0	0	0
32203	0	0	0	628 745	0	628 745	99 999	0	99 999	528 746	0	528 746
32301	0	427 914	427 914	0	43 965	43 965	0	64 689	64 689	0	407 190	407 190
45107	67 694	0	67 694	0	0	0	9 186	0	9 186	58 508	0	58 508
45108	9 080	0	9 080	0	0	0	505	0	505	8 575	0	8 575
45206	394 000	0	394 000	820 000	0	820 000	243 400	0	243 400	970 600	0	970 600
45207	771 138	0	771 138	191 401	0	191 401	268 261	0	268 261	694 278	0	694 278
45208	2 924 853	231 495	3 156 348	224 556	23 785	248 341	1 493 633	34 997	1 528 630	1 655 776	220 283	1 876 059
45506	45 346	1 162	46 508	0	118	118	8 752	263	9 015	36 594	1 017	37 611
45507	3 089 658	247 496	3 337 154	24 024	26 081	50 105	769 727	86 029	855 756	2 343 955	187 548	2 531 503
45509	951	5	956	0	0	0	54	0	54	897	5	902
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45812	2 964 599	1 657	2 966 256	800	131	931	8 142	1 788	9 930	2 957 257	0	2 957 257
45814	665	0	665	0	0	0	27	0	27	638	0	638
45815	777 293	331 728	1 109 021	15 629	70 777	86 406	9 604	55 425	65 029	783 318	347 080	1 130 398
45817	1	1 634	1 635	0	165	165	0	248	248	1	1 551	1 552
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	4 475	0	4 475	0	0	0
45912	101 450	1 085	102 535	0	32	32	4 970	1 117	6 087	96 480	0	96 480
45915	67 371	107 922	175 293	4 820	14 448	19 268	10 532	19 693	30 225	61 659	102 677	164 336
45917	0	127	127	0	13	13	0	20	20	0	120	120
47104	6 287	0	6 287	0	0	0	6 287	0	6 287	0	0	0
47105	443 602	0	443 602	0	0	0	17 022	0	17 022	426 580	0	426 580
47106	125 453	0	125 453	0	0	0	12 572	0	12 572	112 881	0	112 881
47404	0	157 490	157 490	2 825 194	105 603	2 930 797	2 825 194	38 572	2 863 766	0	224 521	224 521
47408	0	10 142	10 142	14 395 994	14 119 664	28 515 658	14 395 994	14 120 139	28 516 133	0	9 667	9 667
47423	15 806	10 632	26 438	164	30	194	350	44	394	15 620	10 618	26 238
47427	179 197	10 490	189 687	102 182	14 286	116 468	179 468	14 961	194 429	101 911	9 815	111 726
47801	2 950 863	2 409 123	5 359 986	25 543	245 114	270 657	56 851	407 601	464 452	2 919 555	2 246 636	5 166 191
47802	213 727	192 162	405 889	3 050	19 743	22 793	10 855	29 057	39 912	205 922	182 848	388 770
47803	451 843	0	451 843	0	0	0	283	0	283	451 560	0	451 560
50106	620 086	0	620 086	5 618	0	5 618	108 145	0	108 145	517 559	0	517 559
50121	1 756	0	1 756	5 072	0	5 072	6 263	0	6 263	565	0	565
50207	399 871	0	399 871	3 989	0	3 989	4 164	0	4 164	399 696	0	399 696
50221	6 170	0	6 170	4 432	0	4 432	4 286	0	4 286	6 316	0	6 316
50311	0	1 062 516	1 062 516	0	109 185	109 185	0	160 623	160 623	0	1 011 078	1 011 078
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	511 366	0	511 366	274	0	274	511 640	0	511 640	0	0	0
51404	0	0	0	250 073	0	250 073	0	0	0	250 073	0	250 073
51406	565 031	0	565 031	4 508	0	4 508	0	0	0	569 539	0	569 539
52503	5 267	0	5 267	0	0	0	144	0	144	5 123	0	5 123
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 589	0	17 589	1 228	0	1 228	1 039	0	1 039	17 778	0	17 778
60306	48	0	48	9 136	0	9 136	9 117	0	9 117	67	0	67
60308	176	0	176	271	0	271	282	0	282	165	0	165
60310	61 604	0	61 604	1 343	0	1 343	103	0	103	62 844	0	62 844
60312	48 087	0	48 087	26 504	0	26 504	24 425	0	24 425	50 166	0	50 166
60314	825	0	825	1	0	1	650	0	650	176	0	176
60323	331 237	105 109	436 346	9 395	11 684	21 079	39 096	15 987	55 083	301 536	100 806	402 342
60336	851	0	851	1 102	0	1 102	814	0	814	1 139	0	1 139
60401	3 665 406	0	3 665 406	0	0	0	482	0	482	3 664 924	0	3 664 924
60415	254 631	0	254 631	0	0	0	0	0	0	254 631	0	254 631
60901	35 735	0	35 735	0	0	0	0	0	0	35 735	0	35 735
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	3	0	3	30	0	30	3	0	3	30	0	30
61008	885	0	885	715	0	715	819	0	819	781	0	781
61009	672	0	672	49	0	49	26	0	26	695	0	695
61209	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
61210	0	0	0	615 694	0	615 694	615 694	0	615 694	0	0	0
61212	0	0	0	87 964	0	87 964	87 964	0	87 964	0	0	0
61214	0	0	0	2 313 373	0	2 313 373	2 313 373	0	2 313 373	0	0	0
61403	3 522	0	3 522	0	0	0	464	0	464	3 058	0	3 058
61703	889 595	0	889 595	0	0	0	0	0	0	889 595	0	889 595
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	569 690	0	569 690	0	0	0	0	0	0	569 690	0	569 690
61904	213 374	0	213 374	0	0	0	0	0	0	213 374	0	213 374
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	463 603	0	463 603	18 260	0	18 260	2 565	0	2 565	479 298	0	479 298
70606	2 702 682	0	2 702 682	1 120 730	0	1 120 730	937	0	937	3 822 475	0	3 822 475
70607	2 605	0	2 605	3 045	0	3 045	2 573	0	2 573	3 077	0	3 077
70608	4 871 730	0	4 871 730	1 261 321	0	1 261 321	0	0	0	6 133 051	0	6 133 051
70609	142	0	142	34	0	34	0	0	0	176	0	176
70802	516 331	0	516 331	0	0	0	0	0	0	516 331	0	516 331
Итого по активу (баланс)	34 747 923	5 613 571	40 361 494	66 124 183	14 886 475	81 010 658	66 889 594	15 124 804	82 014 398	33 982 512	5 375 242	39 357 754
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	6 170	0	6 170	4 286	0	4 286	4 432	0	4 432	6 316	0	6 316
10801	836 815	0	836 815	0	0	0	0	0	0	836 815	0	836 815
30109	3 897 627	50 913	3 948 540	1 566 705	7 740	1 574 445	1 169 710	8 833	1 178 543	3 500 632	52 006	3 552 638
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 961	10 022	1	1 187	1 188	0	810	810	2 060	7 584	9 644
30226	1 731	0	1 731	14	0	14	9	0	9	1 726	0	1 726
30232	3 112	2 016	5 128	11	297	308	11	203	214	3 112	1 922	5 034
30601	752	0	752	504	0	504	465	0	465	713	0	713
31307	5 190 000	0	5 190 000	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000
31308	0	3 042 342	3 042 342	0	459 918	459 918	0	312 579	312 579	0	2 895 003	2 895 003
31502	0	0	0	125 856	0	125 856	125 856	0	125 856	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	521 692	2 472	524 164	4 093 309	4 278	4 097 587	4 284 882	4 156	4 289 038	713 265	2 350	715 615
408.1	42 384	712 123	754 507	139 091	108 359	247 450	140 201	87 918	228 119	43 494	691 682	735 176
408.2	233 460	182 311	415 771	340 237	82 283	422 520	341 305	82 369	423 674	234 528	182 397	416 925
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	37 500	0	37 500	44 000	0	44 000	19 000	0	19 000	12 500	0	12 500
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
42104	27 190	0	27 190	15 000	0	15 000	0	0	0	12 190	0	12 190
42105	420 500	0	420 500	0	0	0	450 000	0	450 000	870 500	0	870 500
42106	421 109	0	421 109	413 500	0	413 500	0	0	0	7 609	0	7 609
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 057	5 948	12 005	7	903	910	1	610	611	6 051	5 655	11 706
42302	8 235	0	8 235	20 287	0	20 287	12 052	0	12 052	0	0	0
42303	1 750	0	1 750	1 762	0	1 762	1 412	0	1 412	1 400	0	1 400
42304	18 949	0	18 949	12 114	0	12 114	19 588	0	19 588	26 423	0	26 423
42305	163 057	0	163 057	4 626	0	4 626	15 447	0	15 447	173 878	0	173 878
42306	201 908	9 452	211 360	45 260	9 972	55 232	24 320	520	24 840	180 968	0	180 968
42309	84	3	87	6	0	6	9	0	9	87	3	90
42310	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
42312	33	0	33	6	0	6	18	0	18	45	0	45
42313	414	0	414	42	0	42	42	0	42	414	0	414
42601	1	125	126	0	20	20	0	13	13	1	118	119
42606	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	342 315	0	342 315	218 759	0	218 759	40 899	0	40 899	164 455	0	164 455
45515	296 834	0	296 834	180 924	0	180 924	63 058	0	63 058	178 968	0	178 968
45818	3 518 917	0	3 518 917	130 609	0	130 609	126 622	0	126 622	3 514 930	0	3 514 930
45918	230 250	0	230 250	28 114	0	28 114	17 749	0	17 749	219 885	0	219 885
47108	69 449	0	69 449	114	0	114	90 892	0	90 892	160 227	0	160 227
47401	449 528	0	449 528	0	0	0	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	3 288 472	0	3 288 472	3 288 472	0	3 288 472	0	0	0
47405	0	0	0	3 965	3 940	7 905	3 965	3 940	7 905	0	0	0
47407	0	0	0	14 435 509	14 041 599	28 477 108	14 435 509	14 041 599	28 477 108	0	0	0
47411	14 681	216	14 897	5 243	224	5 467	3 023	8	3 031	12 461	0	12 461
47416	1 371	48	1 419	10 192	8	10 200	9 220	5	9 225	399	45	444
47422	40 077	2 684	42 761	747 219	13 397	760 616	753 099	13 455	766 554	45 957	2 742	48 699
47425	163 455	0	163 455	30 331	0	30 331	176 718	0	176 718	309 842	0	309 842
47426	34 914	0	34 914	68 972	3 603	72 575	63 674	3 603	67 277	29 616	0	29 616
47804	2 134 354	0	2 134 354	254 668	0	254 668	246 842	0	246 842	2 126 528	0	2 126 528
50120	1 665	0	1 665	1 760	0	1 760	1 520	0	1 520	1 425	0	1 425
50319	223 128	0	223 128	33 727	0	33 727	22 925	0	22 925	212 326	0	212 326
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167
52301	994	0	994	250 124	0	250 124	500 000	0	500 000	250 870	0	250 870
52303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
52307	41 188	0	41 188	0	0	0	0	0	0	41 188	0	41 188
52406	1 847	0	1 847	970	0	970	124	0	124	1 001	0	1 001
52501	11 366	0	11 366	7 363	0	7 363	12 768	0	12 768	16 771	0	16 771
60301	8 278	0	8 278	32 264	0	32 264	24 016	0	24 016	30	0	30
60305	0	0	0	35 492	0	35 492	35 492	0	35 492	0	0	0
60309	22 292	0	22 292	15 486	0	15 486	1 331	0	1 331	8 137	0	8 137
60311	2 895	0	2 895	27 799	0	27 799	29 642	0	29 642	4 738	0	4 738
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	23	21	44	51 821	3	51 824	51 821	2	51 823	23	20	43
60324	438 337	0	438 337	57 162	0	57 162	25 476	0	25 476	406 651	0	406 651
60335	0	0	0	881	0	881	9 572	0	9 572	8 691	0	8 691
60405	1 028	0	1 028	15	0	15	116	0	116	1 129	0	1 129
60414	1 258 535	0	1 258 535	482	0	482	7 177	0	7 177	1 265 230	0	1 265 230
60903	18 579	0	18 579	0	0	0	552	0	552	19 131	0	19 131
61304	609	0	609	135	0	135	107	0	107	581	0	581
61701	190 995	0	190 995	0	0	0	0	0	0	190 995	0	190 995
61909	93 929	0	93 929	0	0	0	1 284	0	1 284	95 213	0	95 213
61910	55 006	0	55 006	0	0	0	581	0	581	55 587	0	55 587
61912	286 318	0	286 318	839	0	839	2 269	0	2 269	287 748	0	287 748
62002	47 753	0	47 753	257	0	257	5 619	0	5 619	53 115	0	53 115
70601	2 487 087	0	2 487 087	295	0	295	1 120 614	0	1 120 614	3 607 406	0	3 607 406
70602	1 106	0	1 106	7 435	0	7 435	6 956	0	6 956	627	0	627
70603	4 754 059	0	4 754 059	0	0	0	1 183 760	0	1 183 760	5 937 819	0	5 937 819
70604	161	0	161	0	0	0	29	0	29	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	36 342 857	4 018 637	40 361 494	29 930 472	14 737 744	44 668 216	29 103 840	14 560 636	43 664 476	35 516 225	3 841 529	39 357 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	7	0	7	7	0	7	61	0	61
80601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
80801	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	204	0	204	14	0	14	9	0	9	209	0	209
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	204	0	204	2	0	2	7	0	7	209	0	209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
90901	72	0	72	6 846	0	6 846	6 850	0	6 850	68	0	68
90902	2 286 953	57 132	2 344 085	136 132	5 871	142 003	57 091	8 637	65 728	2 365 994	54 366	2 420 360
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
91414	37 820 303	1 839 261	39 659 564	78 093	188 568	266 661	5 568 404	295 534	5 863 938	32 329 992	1 732 295	34 062 287
91418	3 615 961	2 600 581	6 216 542	25 543	264 785	290 328	64 938	436 553	501 491	3 576 566	2 428 813	6 005 379
91419	0	0	0	125 306	0	125 306	125 306	0	125 306	0	0	0
91501	653 356	0	653 356	0	0	0	0	0	0	653 356	0	653 356
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	348 375	278 769	627 144	27 253	51 388	78 641	38 308	69 764	108 072	337 320	260 393	597 713
91704	176 138	50 036	226 174	12 884	17 993	30 877	126	7 666	7 792	188 896	60 363	249 259
91802	2 258 915	134 240	2 393 155	4 660	17 177	21 837	78	20 312	20 390	2 263 497	131 105	2 394 602
91803	589 938	42 248	632 186	824	4 328	5 152	92	6 360	6 452	590 670	40 216	630 886
99998	32 345 462	0	32 345 462	6 042 172	0	6 042 172	7 118 129	0	7 118 129	31 269 505	0	31 269 505
Итого по активу (баланс)	80 095 617	5 002 267	85 097 884	6 459 713	550 110	7 009 823	12 979 340	844 826	13 824 166	73 575 990	4 707 551	78 283 541
Пассив
91311	12 995 608	8 566 103	21 561 711	416 914	1 419 608	1 836 522	39 755	869 783	909 538	12 618 449	8 016 278	20 634 727
91312	8 698 544	387 743	9 086 287	1 073 640	58 937	1 132 577	27 438	43 641	71 079	7 652 342	372 447	8 024 789
91314	0	0	0	2 792 204	0	2 792 204	3 389 075	0	3 389 075	596 871	0	596 871
91315	1 084 412	71 809	1 156 221	511 640	9 983	521 623	254 855	6 946	261 801	827 627	68 772	896 399
91316	0	0	0	820 000	0	820 000	1 400 000	0	1 400 000	580 000	0	580 000
91317	6 817	0	6 817	10 223	0	10 223	10 680	0	10 680	7 274	0	7 274
91507	533 350	0	533 350	4 981	0	4 981	0	0	0	528 369	0	528 369
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	52 752 422	0	52 752 422	6 705 018	0	6 705 018	966 632	0	966 632	47 014 036	0	47 014 036
Итого по пассиву (баланс)	76 072 229	9 025 655	85 097 884	12 334 620	1 488 528	13 823 148	6 088 435	920 370	7 008 805	69 826 044	8 457 497	78 283 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	676 826	0	676 826	14 010 716	2 521	14 013 237	14 042 215	2 521	14 044 736	645 327	0	645 327
99996	676 076	0	676 076	14 113 990	0	14 113 990	14 146 732	0	14 146 732	643 334	0	643 334
Итого по активу (баланс)	1 352 902	0	1 352 902	28 124 706	2 521	28 127 227	28 188 947	2 521	28 191 468	1 288 661	0	1 288 661
Пассив
96901	0	676 076	676 076	2 496	14 144 236	14 146 732	2 496	14 111 494	14 113 990	0	643 334	643 334
99997	676 826	0	676 826	14 044 736	0	14 044 736	14 013 237	0	14 013 237	645 327	0	645 327
Итого по пассиву (баланс)	676 826	676 076	1 352 902	14 047 232	14 144 236	28 191 468	14 015 733	14 111 494	28 127 227	645 327	643 334	1 288 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 057,0000	0	0	26,0000	0	0	91,0000	0	0	3 992,0000
98010	0	0	8 635 211,0000	0	0	3 655 173,0000	0	0	3 162 769,0000	0	0	9 127 615,0000
98020	0	0	126,0000	0	0	82,0000	0	0	74,0000	0	0	134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 639 394,0000	0	0	3 655 281,0000	0	0	3 162 934,0000	0	0	9 131 741,0000
Пассив
98040	0	0	3 197 269,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3 197 219,0000
98050	0	0	4 552 933,0000	0	0	2 613 327,0000	0	0	3 552 205,0000	0	0	5 491 811,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	65 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 800,0000
98070	0	0	823 392,0000	0	0	549 508,0000	0	0	103 027,0000	0	0	376 911,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 639 394,0000	0	0	3 162 935,0000	0	0	3 655 282,0000	0	0	9 131 741,0000

Страница была полезной?