Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 623	141 185	253 808	334 211	198 738	532 949	380 412	249 158	629 570	66 422	90 765	157 187
20208	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20209	0	0	0	86 515	0	86 515	86 515	0	86 515	0	0	0
20302	0	223	223	0	32	32	0	55	55	0	200	200
30102	122 168	0	122 168	60 117 904	0	60 117 904	60 042 548	0	60 042 548	197 524	0	197 524
30110	13 451	3 380	16 831	15 326 476	1 373	15 327 849	15 329 748	3 037	15 332 785	10 179	1 716	11 895
30114	0	71 707	71 707	0	38 093	38 093	0	70 872	70 872	0	38 928	38 928
30202	64 753	0	64 753	0	0	0	8 116	0	8 116	56 637	0	56 637
30204	15 422	0	15 422	0	0	0	3 506	0	3 506	11 916	0	11 916
30221	709	140 168	140 877	681 501	45 273	726 774	681 501	61 483	742 984	709	123 958	124 667
30233	8 861	224	9 085	4	32	36	1 120	58	1 178	7 745	198	7 943
30413	497	0	497	14 670 306	0	14 670 306	14 670 459	0	14 670 459	344	0	344
30424	113 706	0	113 706	34 310 199	0	34 310 199	34 393 215	0	34 393 215	30 690	0	30 690
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	5 900 000	0	5 900 000	30 650 000	0	30 650 000	36 550 000	0	36 550 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 550 000	0	10 550 000	9 600 000	0	9 600 000	1 950 000	0	1 950 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	9 835 954	0	9 835 954	9 835 954	0	9 835 954	0	0	0
32203	0	0	0	936 208	0	936 208	936 208	0	936 208	0	0	0
32301	0	370 043	370 043	0	53 246	53 246	0	96 042	96 042	0	327 247	327 247
44907	29 000	0	29 000	0	0	0	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
45107	163 134	0	163 134	0	0	0	13 291	0	13 291	149 843	0	149 843
45108	65 133	0	65 133	0	0	0	50 504	0	50 504	14 629	0	14 629
45201	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
45203	0	0	0	304 257	0	304 257	304 257	0	304 257	0	0	0
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	41 000	0	41 000	111 500	0	111 500
45206	1 564 766	0	1 564 766	50 000	0	50 000	107 000	0	107 000	1 507 766	0	1 507 766
45207	3 313 185	0	3 313 185	0	0	0	164 651	0	164 651	3 148 534	0	3 148 534
45208	5 032 277	764 696	5 796 973	0	110 033	110 033	37 028	206 542	243 570	4 995 249	668 187	5 663 436
45407	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
45505	653	0	653	0	0	0	465	0	465	188	0	188
45506	268 539	1 904	270 443	0	271	271	27 918	553	28 471	240 621	1 622	242 243
45507	3 151 804	122 379	3 274 183	4 976	17 231	22 207	57 909	34 089	91 998	3 098 871	105 521	3 204 392
45509	4 264	25	4 289	0	4	4	406	24	430	3 858	5	3 863
45708	0	91	91	0	14	14	0	31	31	0	74	74
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	3 777 887	0	3 777 887	130 968	0	130 968	133 979	0	133 979	3 774 876	0	3 774 876
45814	27 836	0	27 836	0	0	0	20	0	20	27 816	0	27 816
45815	723 877	287 169	1 011 046	23 235	41 445	64 680	6 529	75 931	82 460	740 583	252 683	993 266
45817	2	1 799	1 801	0	269	269	1	462	463	1	1 606	1 607
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	208 740	0	208 740	25 509	0	25 509	9 911	0	9 911	224 338	0	224 338
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	86 806	103 580	190 386	8 311	20 013	28 324	10 788	36 805	47 593	84 329	86 788	171 117
45917	0	109	109	0	16	16	0	28	28	0	97	97
47404	0	104 751	104 751	11 129 649	166 823	11 296 472	11 129 649	121 214	11 250 863	0	150 360	150 360
47408	0	8 675	8 675	34 999 949	34 904 408	69 904 357	34 999 949	34 905 385	69 905 334	0	7 698	7 698
47417	0	10	10	355	2	357	355	3	358	0	9	9
47423	17 214	10 943	28 157	6 455	86	6 541	6 523	155	6 678	17 146	10 874	28 020
47427	65 297	10 710	76 007	189 923	22 792	212 715	178 335	25 219	203 554	76 885	8 283	85 168
47801	3 295 786	2 853 293	6 149 079	46 498	401 147	447 645	66 465	839 154	905 619	3 275 819	2 415 286	5 691 105
47802	198 166	139 382	337 548	4 018	26 502	30 520	120	37 218	37 338	202 064	128 666	330 730
47803	541 968	0	541 968	0	0	0	24 148	0	24 148	517 820	0	517 820
50207	2 020 682	0	2 020 682	13 500	0	13 500	24 328	0	24 328	2 009 854	0	2 009 854
50208	119 114	0	119 114	735	0	735	4 395	0	4 395	115 454	0	115 454
50211	0	918 610	918 610	0	132 195	132 195	0	238 417	238 417	0	812 388	812 388
50221	1 635	0	1 635	13 839	0	13 839	10 194	0	10 194	5 280	0	5 280
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	245 191	0	245 191	0	0	0	0	0	0	245 191	0	245 191
51405	564 918	0	564 918	4 520	0	4 520	0	0	0	569 438	0	569 438
51909	0	1 233 851	1 233 851	0	182 415	182 415	0	320 235	320 235	0	1 096 031	1 096 031
52503	7 265	0	7 265	0	0	0	175	0	175	7 090	0	7 090
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	18 998	0	18 998	1 486	0	1 486	893	0	893	19 591	0	19 591
60306	58	0	58	9 601	0	9 601	9 565	0	9 565	94	0	94
60308	162	0	162	160	0	160	174	0	174	148	0	148
60310	64 393	0	64 393	1 833	0	1 833	896	0	896	65 330	0	65 330
60312	79 353	0	79 353	25 994	0	25 994	46 072	0	46 072	59 275	0	59 275
60314	741	446	1 187	10	722	732	0	138	138	751	1 030	1 781
60323	344 678	88 945	433 623	10 914	14 672	25 586	24 022	23 641	47 663	331 570	79 976	411 546
60401	2 351 282	0	2 351 282	0	0	0	21 065	0	21 065	2 330 217	0	2 330 217
60404	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60406	1 431	0	1 431	25 471	0	25 471	0	0	0	26 902	0	26 902
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	25 471	0	25 471	0	0	0
60408	193 181	0	193 181	43 377	0	43 377	0	0	0	236 558	0	236 558
60409	1 158 607	0	1 158 607	0	0	0	43 378	0	43 378	1 115 229	0	1 115 229
60701	264 829	0	264 829	0	0	0	0	0	0	264 829	0	264 829
60705	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
60901	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
61002	133	0	133	26	0	26	73	0	73	86	0	86
61008	5 508	0	5 508	646	0	646	4 923	0	4 923	1 231	0	1 231
61009	1 809	0	1 809	50	0	50	165	0	165	1 694	0	1 694
61011	689 866	0	689 866	54 019	0	54 019	4 665	0	4 665	739 220	0	739 220
61209	0	0	0	49 211	0	49 211	49 211	0	49 211	0	0	0
61212	0	0	0	148 328	0	148 328	148 328	0	148 328	0	0	0
61403	27 364	0	27 364	914	0	914	1 792	0	1 792	26 486	0	26 486
61702	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0	29 368	0	29 368
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	4 801 357	0	4 801 357	1 245 758	0	1 245 758	255	0	255	6 046 860	0	6 046 860
70608	6 276 055	0	6 276 055	2 446 368	0	2 446 368	0	0	0	8 722 423	0	8 722 423
70609	122	0	122	55	0	55	0	0	0	177	0	177
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70802	756 125	0	756 125	0	0	0	0	0	0	756 125	0	756 125
Итого по активу (баланс)	50 983 440	7 379 239	58 362 679	228 525 711	36 377 847	264 903 558	230 319 058	37 345 949	267 665 007	49 190 093	6 411 137	55 601 230
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10603	1 635	0	1 635	10 194	0	10 194	13 839	0	13 839	5 280	0	5 280
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	9 000 472	4 482	9 004 954	19 438 276	1 163	19 439 439	21 987 823	3 513	21 991 336	11 550 019	6 832	11 556 851
30111	67	0	67	0	0	0	39	0	39	106	0	106
30126	1 099	0	1 099	8	0	8	1	0	1	1 092	0	1 092
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30222	2 061	6 834	8 895	0	1 764	1 764	0	987	987	2 061	6 057	8 118
30226	1 724	0	1 724	26	0	26	15	0	15	1 713	0	1 713
30232	3 126	1 772	4 898	2 359	455	2 814	2 359	257	2 616	3 126	1 574	4 700
30601	261	0	261	1	0	1	0	0	0	260	0	260
31302	70 000	0	70 000	8 980 000	0	8 980 000	8 910 000	0	8 910 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 050 000	0	3 050 000	50 000	0	50 000
31305	12 950 000	0	12 950 000	10 000 000	0	10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 950 000	0	4 950 000
31306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	0	2 630 893	2 630 893	0	682 826	682 826	0	378 563	378 563	0	2 326 630	2 326 630
31308	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 635 000	0	1 635 000
31401	0	379	379	0	411	411	0	32	32	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	15 750	0	15 750	160 330	0	160 330	154 693	0	154 693	10 113	0	10 113
40702	596 490	5 201	601 691	6 702 886	15 019	6 717 905	6 621 437	14 403	6 635 840	515 041	4 585	519 626
40703	23 953	9	23 962	26 429	3	26 432	24 926	1	24 927	22 450	7	22 457
40802	61 763	70	61 833	200 423	18	200 441	189 610	10	189 620	50 950	62	51 012
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 303	396 381	399 684	2 699	103 492	106 191	2 593	66 308	68 901	3 197	359 197	362 394
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	280 958	259 811	540 769	795 205	181 258	976 463	813 463	132 729	946 192	299 216	211 282	510 498
40820	3 359	7 028	10 387	1 165	1 820	2 985	863	1 014	1 877	3 057	6 222	9 279
40821	2 024	0	2 024	30 237	0	30 237	30 163	0	30 163	1 950	0	1 950
40905	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
40909	5	202	207	0	51	51	0	30	30	5	181	186
40910	1	1 165	1 166	0	302	302	0	168	168	1	1 031	1 032
40911	21	0	21	356	0	356	367	0	367	32	0	32
42002	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	26 500	0	26 500	910 250	0	910 250	907 250	0	907 250	23 500	0	23 500
42103	192 000	0	192 000	164 500	0	164 500	64 000	0	64 000	91 500	0	91 500
42104	409 500	0	409 500	0	0	0	146 000	0	146 000	555 500	0	555 500
42105	11 250	0	11 250	5 500	0	5 500	0	0	0	5 750	0	5 750
42106	38 109	0	38 109	30 800	0	30 800	0	0	0	7 309	0	7 309
42107	4 765	0	4 765	1 410	0	1 410	3 450	0	3 450	6 805	0	6 805
42301	6 323	5 208	11 531	11	1 352	1 363	0	750	750	6 312	4 606	10 918
42302	1 059	0	1 059	1 169	0	1 169	5 153	0	5 153	5 043	0	5 043
42303	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42304	130 511	0	130 511	94 543	0	94 543	46 135	0	46 135	82 103	0	82 103
42305	275 074	0	275 074	97 712	0	97 712	20 685	0	20 685	198 047	0	198 047
42306	1 011 000	160 107	1 171 107	298 522	74 875	373 397	93 606	21 186	114 792	806 084	106 418	912 502
42309	254	12	266	146	4	150	6	2	8	114	10	124
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	30	0	30	21	0	21	21	0	21	30	0	30
42312	45	0	45	21	0	21	9	0	9	33	0	33
42313	471	0	471	33	0	33	36	0	36	474	0	474
42601	5	126	131	0	35	35	0	18	18	5	109	114
42604	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42605	2 535	0	2 535	535	0	535	35	0	35	2 035	0	2 035
42606	4 277	3 092	7 369	0	788	788	2	452	454	4 279	2 756	7 035
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	316 226	0	316 226	9 895	0	9 895	106 091	0	106 091	412 422	0	412 422
45415	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
45515	298 354	0	298 354	134 129	0	134 129	22 839	0	22 839	187 064	0	187 064
45715	68	0	68	23	0	23	10	0	10	55	0	55
45818	2 597 320	0	2 597 320	167 470	0	167 470	71 608	0	71 608	2 501 458	0	2 501 458
45918	161 465	0	161 465	31 083	0	31 083	25 977	0	25 977	156 359	0	156 359
47401	459 226	0	459 226	9 698	0	9 698	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	10 959 291	0	10 959 291	10 959 291	0	10 959 291	0	0	0
47405	0	0	0	12 130	12 130	24 260	12 130	12 130	24 260	0	0	0
47407	0	0	0	34 868 218	34 813 535	69 681 753	34 868 218	34 813 535	69 681 753	0	0	0
47411	67 514	9 217	76 731	18 510	4 079	22 589	7 941	1 461	9 402	56 945	6 599	63 544
47416	1 496	55	1 551	11 624	25	11 649	11 468	6	11 474	1 340	36	1 376
47422	44 287	3 374	47 661	43 718	5 137	48 855	42 725	4 317	47 042	43 294	2 554	45 848
47425	81 532	0	81 532	12 352	0	12 352	25 803	0	25 803	94 983	0	94 983
47426	312 371	0	312 371	189 500	2 869	192 369	107 348	2 869	110 217	230 219	0	230 219
47804	1 683 433	0	1 683 433	324 564	0	324 564	228 179	0	228 179	1 587 048	0	1 587 048
50219	192 908	0	192 908	50 065	0	50 065	27 759	0	27 759	170 602	0	170 602
50408	0	307 200	307 200	0	79 732	79 732	0	49 078	49 078	0	276 546	276 546
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	926 652	0	926 652	240 505	0	240 505	133 337	0	133 337	819 484	0	819 484
52301	2 620	0	2 620	300	0	300	300 124	0	300 124	302 444	0	302 444
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	15 133	0	15 133	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133
52306	69 088	5 870	74 958	0	1 524	1 524	0	845	845	69 088	5 191	74 279
52307	46 782	0	46 782	124	0	124	0	0	0	46 658	0	46 658
52406	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
52501	7 816	125	7 941	0	33	33	3 925	25	3 950	11 741	117	11 858
60301	12 394	0	12 394	33 752	0	33 752	31 703	0	31 703	10 345	0	10 345
60305	49	0	49	45 715	0	45 715	45 669	0	45 669	3	0	3
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	19 549	0	19 549	11 920	0	11 920	2 153	0	2 153	9 782	0	9 782
60311	7 384	0	7 384	68 276	0	68 276	65 625	0	65 625	4 733	0	4 733
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	400	122	522	5 993	96	6 089	5 796	8	5 804	203	34	237
60324	445 275	0	445 275	45 168	0	45 168	18 356	0	18 356	418 463	0	418 463
60405	249 332	0	249 332	832	0	832	1 511	0	1 511	250 011	0	250 011
60601	771 419	0	771 419	19 969	0	19 969	7 517	0	7 517	758 967	0	758 967
60602	40 601	0	40 601	0	0	0	2 124	0	2 124	42 725	0	42 725
60603	244 986	0	244 986	1 590	0	1 590	3 125	0	3 125	246 521	0	246 521
60706	34 392	0	34 392	0	0	0	0	0	0	34 392	0	34 392
60903	17 407	0	17 407	0	0	0	177	0	177	17 584	0	17 584
61012	126 342	0	126 342	0	0	0	40 459	0	40 459	166 801	0	166 801
61301	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
61304	1 154	0	1 154	183	0	183	449	0	449	1 420	0	1 420
70601	4 415 234	0	4 415 234	5 190	0	5 190	1 733 273	0	1 733 273	6 143 317	0	6 143 317
70603	6 554 034	0	6 554 034	0	0	0	2 036 559	0	2 036 559	8 590 593	0	8 590 593
70604	130	0	130	0	0	0	33	0	33	163	0	163
70605	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	54 553 943	3 808 736	58 362 679	98 937 664	35 984 967	134 922 631	96 656 314	35 504 868	132 161 182	52 272 593	3 328 637	55 601 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	9	0	9	8	0	8	42	0	42
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	203	0	203	17	0	17	9	0	9	211	0	211
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	203	0	203	1	0	1	9	0	9	211	0	211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	329	0	329	24 074	0	24 074	24 185	0	24 185	218	0	218
90902	5 085 407	49 406	5 134 813	87 242	7 109	94 351	115 101	12 823	127 924	5 057 548	43 692	5 101 240
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	45	0	45	1	0	1	6	0	6	40	0	40
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	58 433 296	1 405 708	59 839 004	0	201 184	201 184	2 565 123	372 582	2 937 705	55 868 173	1 234 310	57 102 483
91418	4 037 095	2 992 065	7 029 160	43 105	421 824	464 929	87 580	870 476	958 056	3 992 620	2 543 413	6 536 033
91501	38 123	0	38 123	1 868	0	1 868	0	0	0	39 991	0	39 991
91502	367	0	367	152	0	152	0	0	0	519	0	519
91604	289 853	186 683	476 536	39 315	37 186	76 501	26 374	62 586	88 960	302 794	161 283	464 077
91704	159 382	38 046	197 428	2 584	5 480	8 064	12	9 863	9 875	161 954	33 663	195 617
91802	2 099 492	86 782	2 186 274	80 267	12 490	92 757	70	22 518	22 588	2 179 689	76 754	2 256 443
91803	561 933	35 427	597 360	12 079	5 105	17 184	4	9 180	9 184	574 008	31 352	605 360
99998	39 314 739	0	39 314 739	14 079 303	0	14 079 303	15 969 682	0	15 969 682	37 424 360	0	37 424 360
Итого по активу (баланс)	110 020 108	4 794 117	114 814 225	14 369 990	690 378	15 060 368	18 788 138	1 360 028	20 148 166	105 601 960	4 124 467	109 726 427
Пассив
91311	13 733 304	8 383 372	22 116 676	193 758	2 323 232	2 516 990	60 538	1 184 226	1 244 764	13 600 084	7 244 366	20 844 450
91312	12 790 281	1 016 821	13 807 102	287 252	263 907	551 159	24 132	146 312	170 444	12 527 161	899 226	13 426 387
91314	0	0	0	12 229 397	0	12 229 397	12 229 397	0	12 229 397	0	0	0
91315	1 288 095	263 959	1 552 054	22 000	213 716	235 716	4 521	12 663	17 184	1 270 616	62 906	1 333 522
91316	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91317	1 437 919	0	1 437 919	436 421	0	436 421	417 516	0	417 516	1 419 014	0	1 419 014
91507	399 510	0	399 510	0	0	0	0	0	0	399 510	0	399 510
91508	1 035	0	1 035	1	0	1	0	0	0	1 034	0	1 034
99999	75 499 486	0	75 499 486	4 166 410	0	4 166 410	968 991	0	968 991	72 302 067	0	72 302 067
Итого по пассиву (баланс)	105 150 073	9 664 152	114 814 225	17 335 239	2 800 855	20 136 094	13 705 095	1 343 201	15 048 296	101 519 929	8 206 498	109 726 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 754 193	1 268	1 755 461	34 580 212	65 806	34 646 018	34 953 079	67 074	35 020 153	1 381 326	0	1 381 326
99996	1 774 190	0	1 774 190	34 904 627	0	34 904 627	35 282 839	0	35 282 839	1 395 978	0	1 395 978
Итого по активу (баланс)	3 528 383	1 268	3 529 651	69 484 839	65 806	69 550 645	70 235 918	67 074	70 302 992	2 777 304	0	2 777 304
Пассив
96901	1 250	1 772 940	1 774 190	65 071	35 217 769	35 282 840	63 821	34 840 807	34 904 628	0	1 395 978	1 395 978
99997	1 755 461	0	1 755 461	35 020 152	0	35 020 152	34 646 017	0	34 646 017	1 381 326	0	1 381 326
Итого по пассиву (баланс)	1 756 711	1 772 940	3 529 651	35 085 223	35 217 769	70 302 992	34 709 838	34 840 807	69 550 645	1 381 326	1 395 978	2 777 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 494,0000	0	0	16,0000	0	0	73,0000	0	0	4 437,0000
98010	0	0	9 803 739,0000	0	0	12 313 563,0000	0	0	12 313 563,0000	0	0	9 803 739,0000
98020	0	0	242,0000	0	0	70,0000	0	0	93,0000	0	0	219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 808 475,0000	0	0	12 313 649,0000	0	0	12 313 729,0000	0	0	9 808 395,0000
Пассив
98040	0	0	3 208 400,0000	0	0	276,0000	0	0	276,0000	0	0	3 208 400,0000
98050	0	0	5 424 728,0000	0	0	12 313 428,0000	0	0	12 313 349,0000	0	0	5 424 649,0000
98055	0	0	63 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 800,0000
98070	0	0	1 111 547,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 111 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 808 475,0000	0	0	12 313 705,0000	0	0	12 313 625,0000	0	0	9 808 395,0000

Страница была полезной?