Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 702	192 812	355 514	520 497	246 522	767 019	556 490	202 156	758 646	126 709	237 178	363 887
20208	77 650	498	78 148	115 732	2 044	117 776	139 597	2 115	141 712	53 785	427	54 212
20209	0	0	0	186 600	0	186 600	186 600	0	186 600	0	0	0
20302	0	215	215	0	82	82	0	17	17	0	280	280
30102	172 077	0	172 077	27 735 824	0	27 735 824	27 798 232	0	27 798 232	109 669	0	109 669
30110	123 780	4 734	128 514	1 168 738	8 343	1 177 081	1 253 609	4 339	1 257 948	38 909	8 738	47 647
30114	0	74 874	74 874	0	34 888	34 888	0	16 568	16 568	0	93 194	93 194
30202	96 863	0	96 863	0	0	0	12 827	0	12 827	84 036	0	84 036
30204	16 276	0	16 276	643	0	643	0	0	0	16 919	0	16 919
30221	709	134 880	135 589	686 433	40 719	727 152	686 433	10 341	696 774	709	165 258	165 967
30233	40 217	445	40 662	310 086	58 646	368 732	330 471	57 299	387 770	19 832	1 792	21 624
30235	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30302	214 213	6 752	220 965	175 975	17 715	193 690	210 848	16 112	226 960	179 340	8 355	187 695
30306	0	31 365	31 365	52 515	20 097	72 612	52 515	10 712	63 227	0	40 750	40 750
30413	3 551	0	3 551	143 361	0	143 361	145 691	0	145 691	1 221	0	1 221
30424	496 404	0	496 404	612 765	0	612 765	998 540	0	998 540	110 629	0	110 629
32002	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	2 800 000	0	2 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	356 081	356 081	0	107 499	107 499	0	27 302	27 302	0	436 278	436 278
44907	37 500	0	37 500	0	0	0	2 500	0	2 500	35 000	0	35 000
45105	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45106	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45107	194 635	0	194 635	0	0	0	10 500	0	10 500	184 135	0	184 135
45108	131 395	0	131 395	0	0	0	35 253	0	35 253	96 142	0	96 142
45201	0	0	0	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688	0	0	0
45204	20 974	0	20 974	300 000	0	300 000	20 974	0	20 974	300 000	0	300 000
45205	991 740	0	991 740	0	0	0	47 640	0	47 640	944 100	0	944 100
45206	2 244 209	0	2 244 209	60 000	0	60 000	200 427	0	200 427	2 103 782	0	2 103 782
45207	3 869 291	0	3 869 291	102 100	0	102 100	308 936	0	308 936	3 662 455	0	3 662 455
45208	4 774 484	1 689 747	6 464 231	0	510 098	510 098	37 254	140 028	177 282	4 737 230	2 059 817	6 797 047
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	1 600	0	1 600	6 400	0	6 400
45407	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
45503	14	11	25	2	28	30	15	24	39	1	15	16
45505	3 694	0	3 694	0	0	0	1 258	0	1 258	2 436	0	2 436
45506	338 673	246 190	584 863	0	74 317	74 317	21 504	18 947	40 451	317 169	301 560	618 729
45507	3 340 849	123 293	3 464 142	1 103	36 397	37 500	56 152	13 424	69 576	3 285 800	146 266	3 432 066
45509	6 303	170	6 473	0	49	49	947	123	1 070	5 356	96	5 452
45708	0	135	135	0	33	33	0	29	29	0	139	139
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	3 453 559	0	3 453 559	69 705	0	69 705	280 627	0	280 627	3 242 637	0	3 242 637
45814	27 894	0	27 894	0	0	0	28	0	28	27 866	0	27 866
45815	696 765	275 972	972 737	11 223	83 590	94 813	10 601	21 495	32 096	697 387	338 067	1 035 454
45817	1	1 775	1 776	1	517	518	0	149	149	2	2 143	2 145
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	151 686	0	151 686	26 667	0	26 667	5 755	0	5 755	172 598	0	172 598
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	86 768	100 349	187 117	11 248	38 358	49 606	12 873	11 058	23 931	85 143	127 649	212 792
45917	0	109	109	0	30	30	0	9	9	0	130	130
47404	0	232 842	232 842	182 110	125 397	307 507	182 110	91 739	273 849	0	266 500	266 500
47408	0	8 596	8 596	41 574 972	41 830 631	83 405 603	41 574 972	41 828 884	83 403 856	0	10 343	10 343
47417	63	5	68	24	4	28	87	1	88	0	8	8
47423	19 095	11 050	30 145	101 795	225	102 020	102 584	66	102 650	18 306	11 209	29 515
47427	30 621	12 027	42 648	199 209	44 119	243 328	188 130	39 698	227 828	41 700	16 448	58 148
47801	3 370 988	2 886 820	6 257 808	23 618	864 533	888 151	41 150	271 383	312 533	3 353 456	3 479 970	6 833 426
47802	709 997	124 045	834 042	0	37 446	37 446	500 105	9 557	509 662	209 892	151 934	361 826
47803	566 838	0	566 838	0	0	0	1 039	0	1 039	565 799	0	565 799
50207	2 511 142	0	2 511 142	16 795	0	16 795	242 998	0	242 998	2 284 939	0	2 284 939
50208	116 909	0	116 909	759	0	759	0	0	0	117 668	0	117 668
50211	0	883 901	883 901	0	266 867	266 867	0	67 771	67 771	0	1 082 997	1 082 997
50221	0	0	0	10 472	0	10 472	9 126	0	9 126	1 346	0	1 346
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	1 539	1	1 540	243 651	0	243 651	0	0	0	245 190	1	245 191
51405	551 356	0	551 356	4 671	0	4 671	0	0	0	556 027	0	556 027
51909	0	1 171 385	1 171 385	0	360 352	360 352	0	89 814	89 814	0	1 441 923	1 441 923
52503	7 792	0	7 792	0	0	0	184	0	184	7 608	0	7 608
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	19 920	0	19 920	848	0	848	1 147	0	1 147	19 621	0	19 621
60306	72	0	72	10 823	0	10 823	10 851	0	10 851	44	0	44
60308	0	0	0	390	0	390	272	0	272	118	0	118
60310	64 562	0	64 562	826	0	826	406	0	406	64 982	0	64 982
60312	99 596	0	99 596	23 433	0	23 433	30 947	0	30 947	92 082	0	92 082
60314	711	446	1 157	10	167	177	0	167	167	721	446	1 167
60315	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60323	359 161	84 015	443 176	629	25 364	25 993	805	6 443	7 248	358 985	102 936	461 921
60401	2 370 154	0	2 370 154	2 516	0	2 516	1 761	0	1 761	2 370 909	0	2 370 909
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	1	0	1	1 507	0	1 507
60406	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	236 363	0	236 363	0	0	0	43 182	0	43 182	193 181	0	193 181
60409	1 123 454	0	1 123 454	43 182	0	43 182	0	0	0	1 166 636	0	1 166 636
60701	265 171	0	265 171	1 136	0	1 136	1 478	0	1 478	264 829	0	264 829
60705	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
60901	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
61002	185	0	185	1	0	1	79	0	79	107	0	107
61008	5 848	0	5 848	371	0	371	534	0	534	5 685	0	5 685
61009	1 972	0	1 972	24	0	24	97	0	97	1 899	0	1 899
61011	694 180	0	694 180	5 181	0	5 181	5 584	0	5 584	693 777	0	693 777
61209	0	0	0	511 838	0	511 838	511 838	0	511 838	0	0	0
61210	0	0	0	230 729	0	230 729	230 729	0	230 729	0	0	0
61212	0	0	0	72 423	0	72 423	72 423	0	72 423	0	0	0
61403	28 887	0	28 887	1 008	0	1 008	1 549	0	1 549	28 346	0	28 346
61702	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0	29 368	0	29 368
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	16 992 698	0	16 992 698	2 043 172	0	2 043 172	16 992 700	0	16 992 700	2 043 170	0	2 043 170
70607	51 076	0	51 076	0	0	0	51 076	0	51 076	0	0	0
70608	17 382 674	0	17 382 674	1 959 810	0	1 959 810	17 382 675	0	17 382 675	1 959 809	0	1 959 809
70609	198	0	198	16	0	16	198	0	198	16	0	16
70610	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
70611	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
70706	0	0	0	17 006 935	0	17 006 935	6 770	0	6 770	17 000 165	0	17 000 165
70707	0	0	0	51 076	0	51 076	0	0	0	51 076	0	51 076
70708	0	0	0	17 382 674	0	17 382 674	0	0	0	17 382 674	0	17 382 674
70709	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
70710	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
70711	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	71 317 906	8 656 481	79 974 387	132 727 277	44 835 077	177 562 354	130 346 019	42 957 770	173 303 789	73 699 164	10 533 788	84 232 952
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10603	0	0	0	9 126	0	9 126	10 472	0	10 472	1 346	0	1 346
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	4 504 073	40	4 504 113	9 863 001	3 281 775	13 144 776	9 882 399	3 281 784	13 164 183	4 523 471	49	4 523 520
30111	0	0	0	85	0	85	86	0	86	1	0	1
30126	1 125	0	1 125	14	0	14	59	0	59	1 170	0	1 170
30222	2 061	6 707	8 768	0	541	541	0	1 952	1 952	2 061	8 118	10 179
30226	1 721	0	1 721	8	0	8	30	0	30	1 743	0	1 743
30232	4 910	2 522	7 432	1 056 173	237 886	1 294 059	1 056 217	238 070	1 294 287	4 954	2 706	7 660
30301	214 213	6 752	220 965	210 848	16 112	226 960	175 975	17 715	193 690	179 340	8 355	187 695
30305	0	31 365	31 365	52 515	10 712	63 227	52 515	20 097	72 612	0	40 750	40 750
30601	267	0	267	2	0	2	0	0	0	265	0	265
31302	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	0	2 823 047	2 823 047	0	3 498 224	3 498 224	0	4 134 039	4 134 039	0	3 458 862	3 458 862
31305	12 500 000	0	12 500 000	9 900 000	0	9 900 000	9 700 000	0	9 700 000	12 300 000	0	12 300 000
31306	965 000	0	965 000	500 000	0	500 000	0	0	0	465 000	0	465 000
31308	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000
31401	0	266	266	0	40	40	0	161	161	0	387	387
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	0	1	1	5	0	5	5	1	6	0	2	2
40503	0	0	0	0	0	0	0	4 033	4 033	0	4 033	4 033
40602	2 737	0	2 737	13 817	1 004	14 821	12 424	1 301	13 725	1 344	297	1 641
40701	22 963	0	22 963	118 062	0	118 062	109 139	0	109 139	14 040	0	14 040
40702	917 226	7 918	925 144	9 866 807	33 282	9 900 089	9 757 365	40 926	9 798 291	807 784	15 562	823 346
40703	22 104	9	22 113	20 170	1	20 171	19 119	3	19 122	21 053	11	21 064
40802	73 670	667	74 337	165 365	1 546	166 911	157 463	1 687	159 150	65 768	808	66 576
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 137	356 458	359 595	1 034	27 879	28 913	1 981	123 449	125 430	4 084	452 028	456 112
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	418 191	307 569	725 760	732 400	175 384	907 784	641 645	204 213	845 858	327 436	336 398	663 834
40820	5 122	8 829	13 951	14 444	2 956	17 400	12 301	2 452	14 753	2 979	8 325	11 304
40821	6 912	0	6 912	44 757	0	44 757	39 989	0	39 989	2 144	0	2 144
40905	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40909	5	211	216	0	20	20	0	55	55	5	246	251
40910	1	1 121	1 122	0	86	86	0	339	339	1	1 374	1 375
40911	587	0	587	17 571	2	17 573	16 985	2	16 987	1	0	1
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42002	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0
42006	1 500 000	0	1 500 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	210 100	0	210 100	2 426 424	0	2 426 424	2 417 953	0	2 417 953	201 629	0	201 629
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	8 100	0	8 100	22 100	0	22 100
42104	75 000	0	75 000	900	0	900	0	0	0	74 100	0	74 100
42105	4 643	0	4 643	0	0	0	2 000	0	2 000	6 643	0	6 643
42106	445 201	0	445 201	5 000	0	5 000	0	0	0	440 201	0	440 201
42107	5 914	0	5 914	999	0	999	0	0	0	4 915	0	4 915
42301	6 321	5 048	11 369	0	391	391	2	1 515	1 517	6 323	6 172	12 495
42302	2 116	0	2 116	2 133	0	2 133	11 442	0	11 442	11 425	0	11 425
42303	2 603	0	2 603	2 632	0	2 632	2 036	0	2 036	2 007	0	2 007
42304	70 484	0	70 484	16 505	0	16 505	75 643	0	75 643	129 622	0	129 622
42305	384 959	712	385 671	81 253	55	81 308	64 374	215	64 589	368 080	872	368 952
42306	1 755 776	470 672	2 226 448	350 303	87 517	437 820	102 011	133 455	235 466	1 507 484	516 610	2 024 094
42309	248	11	259	12	1	13	18	4	22	254	14	268
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	51	0	51	21	0	21	3	0	3	33	0	33
42312	48	0	48	15	0	15	21	0	21	54	0	54
42313	498	0	498	72	0	72	66	0	66	492	0	492
42601	5	122	127	0	9	9	0	36	36	5	149	154
42602	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
42603	700	0	700	705	0	705	5	0	5	0	0	0
42604	2 462	0	2 462	1 185	0	1 185	1 325	0	1 325	2 602	0	2 602
42605	4 778	0	4 778	1 336	0	1 336	1 044	0	1 044	4 486	0	4 486
42606	5 957	3 179	9 136	750	285	1 035	257	846	1 103	5 464	3 740	9 204
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	375 060	0	375 060	26 030	0	26 030	66 426	0	66 426	415 456	0	415 456
45415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45515	263 204	0	263 204	29 049	0	29 049	57 603	0	57 603	291 758	0	291 758
45715	68	0	68	14	0	14	15	0	15	69	0	69
45818	2 506 519	0	2 506 519	78 290	0	78 290	86 427	0	86 427	2 514 656	0	2 514 656
45918	152 713	0	152 713	7 898	0	7 898	27 031	0	27 031	171 846	0	171 846
47401	459 226	0	459 226	0	0	0	0	0	0	459 226	0	459 226
47403	0	0	0	630 569	0	630 569	630 569	0	630 569	0	0	0
47405	0	0	0	38 960	38 894	77 854	38 960	38 894	77 854	0	0	0
47407	0	0	0	42 146 464	41 769 708	83 916 172	42 146 464	41 769 708	83 916 172	0	0	0
47411	99 380	17 631	117 011	20 157	3 229	23 386	11 804	6 368	18 172	91 027	20 770	111 797
47416	802	40	842	25 775	3	25 778	28 037	12	28 049	3 064	49	3 113
47422	48 648	3 289	51 937	83 493	8 343	91 836	83 809	8 734	92 543	48 964	3 680	52 644
47425	61 395	0	61 395	7 881	0	7 881	16 452	0	16 452	69 966	0	69 966
47426	182 418	580	182 998	191 995	3 793	195 788	167 766	4 350	172 116	158 189	1 137	159 326
47804	1 530 044	0	1 530 044	86 902	0	86 902	295 799	0	295 799	1 738 941	0	1 738 941
50219	185 619	0	185 619	14 232	0	14 232	56 042	0	56 042	227 429	0	227 429
50408	0	279 697	279 697	0	21 446	21 446	0	91 155	91 155	0	349 406	349 406
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	891 688	0	891 688	68 368	0	68 368	269 197	0	269 197	1 092 517	0	1 092 517
52301	27 524	0	27 524	25 543	0	25 543	318 839	0	318 839	320 820	0	320 820
52302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52305	865 200	0	865 200	15 200	0	15 200	0	0	0	850 000	0	850 000
52306	69 088	5 648	74 736	0	433	433	0	1 705	1 705	69 088	6 920	76 008
52307	46 782	0	46 782	0	0	0	0	0	0	46 782	0	46 782
52406	660	0	660	0	0	0	45	0	45	705	0	705
52501	55 977	96	56 073	0	7	7	8 584	39	8 623	64 561	128	64 689
60301	14 548	0	14 548	25 150	0	25 150	60 112	0	60 112	49 510	0	49 510
60305	45	0	45	45 327	0	45 327	45 301	0	45 301	19	0	19
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	50 858	0	50 858	38 851	0	38 851	3 652	0	3 652	15 659	0	15 659
60311	6 949	0	6 949	276 218	0	276 218	277 148	0	277 148	7 879	0	7 879
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	3 009	258	3 267	5 356	242	5 598	5 294	176	5 470	2 947	192	3 139
60324	461 358	0	461 358	13 009	0	13 009	28 199	0	28 199	476 548	0	476 548
60405	213 630	0	213 630	43 577	0	43 577	83 222	0	83 222	253 275	0	253 275
60601	764 132	0	764 132	1 609	0	1 609	8 762	0	8 762	771 285	0	771 285
60602	44 857	0	44 857	5 862	0	5 862	535	0	535	39 530	0	39 530
60603	230 465	0	230 465	0	0	0	9 008	0	9 008	239 473	0	239 473
60706	24 075	0	24 075	0	0	0	10 317	0	10 317	34 392	0	34 392
60903	16 866	0	16 866	0	0	0	182	0	182	17 048	0	17 048
61012	114 964	0	114 964	946	0	946	7 405	0	7 405	121 423	0	121 423
61301	41	0	41	157	0	157	125	0	125	9	0	9
61304	1 637	0	1 637	577	0	577	275	0	275	1 335	0	1 335
70601	13 970 216	0	13 970 216	13 970 219	0	13 970 219	932 622	0	932 622	932 619	0	932 619
70602	107 533	0	107 533	107 533	0	107 533	0	0	0	0	0	0
70603	18 903 260	0	18 903 260	18 903 260	0	18 903 260	2 927 004	0	2 927 004	2 927 004	0	2 927 004
70604	287	0	287	287	0	287	82	0	82	82	0	82
70605	235	0	235	235	0	235	105	0	105	105	0	105
70615	697 719	0	697 719	697 719	0	697 719	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	982	0	982	13 972 445	0	13 972 445	13 971 463	0	13 971 463
70702	0	0	0	0	0	0	107 533	0	107 533	107 533	0	107 533
70703	0	0	0	0	0	0	18 903 260	0	18 903 260	18 903 260	0	18 903 260
70704	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
70705	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
70715	0	0	0	0	0	0	697 719	0	697 719	697 719	0	697 719
Итого по пассиву (баланс)	75 633 922	4 340 465	79 974 387	115 102 703	49 221 859	164 324 562	118 453 583	50 129 544	168 583 127	78 984 802	5 248 150	84 232 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35	0	35	8	0	8	3	0	3	40	0	40
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	202	0	202	12	0	12	3	0	3	211	0	211
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	0	0	0	9	0	9	211	0	211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	23 423	0	23 423	8 956	0	8 956	30 514	0	30 514	1 865	0	1 865
90902	4 883 162	47 541	4 930 703	245 199	14 353	259 552	120 281	3 645	123 926	5 008 080	58 249	5 066 329
91202	20 282	0	20 282	15 211	0	15 211	20 266	0	20 266	15 227	0	15 227
91203	40	0	40	7	0	7	5	0	5	42	0	42
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	62 224 265	4 638 168	66 862 433	733 647	1 367 445	2 101 092	1 598 307	592 643	2 190 950	61 359 605	5 412 970	66 772 575
91418	4 648 997	3 009 776	7 658 773	23 618	901 649	925 267	42 294	280 856	323 150	4 630 321	3 630 569	8 260 890
91501	37 092	0	37 092	368	0	368	0	0	0	37 460	0	37 460
91502	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91604	257 631	170 846	428 477	44 515	62 919	107 434	30 713	19 506	50 219	271 433	214 259	485 692
91704	159 898	36 794	196 692	0	11 014	11 014	31	2 856	2 887	159 867	44 952	204 819
91802	2 134 850	107 404	2 242 254	0	32 380	32 380	36	8 252	8 288	2 134 814	131 532	2 266 346
91803	561 952	34 298	596 250	0	10 240	10 240	0	2 673	2 673	561 952	41 865	603 817
99998	43 417 893	0	43 417 893	4 075 952	0	4 075 952	2 130 160	0	2 130 160	45 363 685	0	45 363 685
Итого по активу (баланс)	118 369 875	8 044 827	126 414 702	5 147 473	2 400 000	7 547 473	3 972 608	910 431	4 883 039	119 544 740	9 534 396	129 079 136
Пассив
91311	14 575 162	8 720 401	23 295 563	105 245	776 508	881 753	312 790	2 617 939	2 930 729	14 782 707	10 561 832	25 344 539
91312	14 249 071	1 238 623	15 487 694	312 531	103 955	416 486	9 851	372 617	382 468	13 946 391	1 507 285	15 453 676
91315	1 784 904	260 908	2 045 812	457 128	21 406	478 534	8 878	74 892	83 770	1 336 654	314 394	1 651 048
91316	166 497	0	166 497	340 006	0	340 006	300 000	0	300 000	126 491	0	126 491
91317	1 580 732	0	1 580 732	120 135	0	120 135	217 528	0	217 528	1 678 125	0	1 678 125
91319	593 248	0	593 248	114 870	0	114 870	221 622	0	221 622	700 000	0	700 000
91507	247 313	0	247 313	0	0	0	161 459	0	161 459	408 772	0	408 772
91508	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
99999	82 996 809	0	82 996 809	2 741 483	0	2 741 483	3 460 125	0	3 460 125	83 715 451	0	83 715 451
Итого по пассиву (баланс)	116 194 770	10 219 932	126 414 702	4 191 398	901 869	5 093 267	4 692 253	3 065 448	7 757 701	116 695 625	12 383 511	129 079 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 649 729	0	2 649 729	42 053 027	107 336	42 160 363	41 524 791	106 850	41 631 641	3 177 965	486	3 178 451
99996	2 599 138	0	2 599 138	42 643 878	0	42 643 878	42 071 781	0	42 071 781	3 171 235	0	3 171 235
Итого по активу (баланс)	5 248 867	0	5 248 867	84 696 905	107 336	84 804 241	83 596 572	106 850	83 703 422	6 349 200	486	6 349 686
Пассив
96901	0	2 599 138	2 599 138	106 811	41 964 971	42 071 782	107 308	42 536 571	42 643 879	497	3 170 738	3 171 235
99997	2 649 729	0	2 649 729	41 631 641	0	41 631 641	42 160 363	0	42 160 363	3 178 451	0	3 178 451
Итого по пассиву (баланс)	2 649 729	2 599 138	5 248 867	41 738 452	41 964 971	83 703 423	42 267 671	42 536 571	84 804 242	3 178 948	3 170 738	6 349 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 722,0000	0	0	6,0000	0	0	51,0000	0	0	4 677,0000
98010	0	0	6 191 108,0000	0	0	8 984 225,0000	0	0	5 120 707,0000	0	0	10 054 626,0000
98020	0	0	249,0000	0	0	50,0000	0	0	68,0000	0	0	231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 196 079,0000	0	0	8 984 281,0000	0	0	5 120 826,0000	0	0	10 059 534,0000
Пассив
98040	0	0	3 457 985,0000	0	0	249 585,0000	0	0	0,0000	0	0	3 208 400,0000
98050	0	0	1 587 737,0000	0	0	391 619,0000	0	0	4 479 653,0000	0	0	5 675 771,0000
98055	0	0	63 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 800,0000
98070	0	0	1 086 557,0000	0	0	140 001,0000	0	0	165 007,0000	0	0	1 111 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 196 079,0000	0	0	781 205,0000	0	0	4 644 660,0000	0	0	10 059 534,0000

Страница была полезной?