Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	442 066	218 447	660 513	3 823 993	1 674 222	5 498 215	3 844 784	1 643 090	5 487 874	421 275	249 579	670 854
20208	238 642	1 639	240 281	628 561	4 440	633 001	683 714	4 585	688 299	183 489	1 494	184 983
20209	1 588	116 645	118 233	1 416 281	608 854	2 025 135	1 417 869	473 425	1 891 294	0	252 074	252 074
20302	0	153	153	0	14	14	0	13	13	0	154	154
30102	746 379	0	746 379	43 963 093	0	43 963 093	44 289 090	0	44 289 090	420 382	0	420 382
30110	80 415	3 200	83 615	3 245 746	212	3 245 958	3 277 484	134	3 277 618	48 677	3 278	51 955
30114	0	52 996	52 996	0	38 748	38 748	0	37 371	37 371	0	54 373	54 373
30202	243 488	0	243 488	0	0	0	56 829	0	56 829	186 659	0	186 659
30204	40 725	0	40 725	0	0	0	7 391	0	7 391	33 334	0	33 334
30210	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
30221	709	88 543	89 252	4 714 777	9 222	4 723 999	4 714 777	3 336	4 718 113	709	94 429	95 138
30233	52 585	1 343	53 928	1 136 609	74 380	1 210 989	1 136 045	74 744	1 210 789	53 149	979	54 128
30235	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0
30302	6 474 452	732 677	7 207 129	6 024 590	185 660	6 210 250	7 565 450	588 897	8 154 347	4 933 592	329 440	5 263 032
30306	1 488 060	156 997	1 645 057	12 311 808	760 675	13 072 483	13 019 620	875 035	13 894 655	780 248	42 637	822 885
30413	7 180	0	7 180	157 888	0	157 888	157 894	0	157 894	7 174	0	7 174
30424	6 684	0	6 684	396 837	0	396 837	394 480	0	394 480	9 041	0	9 041
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32201	0	941	941	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	941	941
32301	0	233 754	233 754	0	23 844	23 844	0	8 305	8 305	0	249 293	249 293
44906	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44907	1 347 500	0	1 347 500	1 347 500	0	1 347 500	1 350 000	0	1 350 000	1 345 000	0	1 345 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	172 376	0	172 376	53 220	0	53 220	12 661	0	12 661	212 935	0	212 935
45108	251 661	0	251 661	0	0	0	33 721	0	33 721	217 940	0	217 940
45201	444 782	0	444 782	599 466	0	599 466	690 295	0	690 295	353 953	0	353 953
45203	299 993	0	299 993	0	0	0	299 993	0	299 993	0	0	0
45204	409 790	0	409 790	43 490	0	43 490	214 290	0	214 290	238 990	0	238 990
45205	1 874 927	0	1 874 927	70 591	0	70 591	1 042 703	0	1 042 703	902 815	0	902 815
45206	3 489 451	74 232	3 563 683	232 090	7 572	239 662	295 838	2 637	298 475	3 425 703	79 167	3 504 870
45207	9 398 885	142 819	9 541 704	207 500	110 956	318 456	388 862	141 361	530 223	9 217 523	112 414	9 329 937
45208	4 688 509	1 131 304	5 819 813	0	115 396	115 396	553 609	45 999	599 608	4 134 900	1 200 701	5 335 601
45406	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
45407	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45503	25	5	30	267	9	276	131	6	137	161	8	169
45505	13 298	0	13 298	0	0	0	3 284	0	3 284	10 014	0	10 014
45506	476 270	161 778	638 048	0	16 500	16 500	42 572	5 788	48 360	433 698	172 490	606 188
45507	3 713 925	90 625	3 804 550	90 673	9 177	99 850	201 770	4 268	206 038	3 602 828	95 534	3 698 362
45509	15 573	237	15 810	0	23	23	3 581	40	3 621	11 992	220	12 212
45708	0	147	147	0	13	13	0	25	25	0	135	135
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 761 215	0	1 761 215	1 819 167	0	1 819 167	663 869	0	663 869	2 916 513	0	2 916 513
45814	27 957	0	27 957	0	0	0	28	0	28	27 929	0	27 929
45815	707 759	193 252	901 011	60 587	21 824	82 411	58 320	11 196	69 516	710 026	203 880	913 906
45817	1	1 174	1 175	0	130	130	0	52	52	1	1 252	1 253
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	34 291	0	34 291	38 003	0	38 003	8 960	0	8 960	63 334	0	63 334
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	89 620	61 509	151 129	15 783	12 256	28 039	12 149	7 368	19 517	93 254	66 397	159 651
45917	0	76	76	0	12	12	0	4	4	0	84	84
47104	565 005	0	565 005	0	0	0	183 447	0	183 447	381 558	0	381 558
47105	64 492	0	64 492	0	0	0	64 492	0	64 492	0	0	0
47404	0	169 863	169 863	99 767	57 051	156 818	99 767	95 449	195 216	0	131 465	131 465
47408	0	5 770	5 770	23 452 079	29 963 566	53 415 645	23 452 079	29 963 247	53 415 326	0	6 089	6 089
47417	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47423	27 533	10 812	38 345	511 281	181	511 462	513 778	154	513 932	25 036	10 839	35 875
47427	83 534	10 474	94 008	223 230	30 412	253 642	249 108	31 921	281 029	57 656	8 965	66 621
47801	3 679 437	2 084 979	5 764 416	966	211 689	212 655	64 400	95 803	160 203	3 616 003	2 200 865	5 816 868
47802	196 057	73 540	269 597	819	7 501	8 320	103	2 623	2 726	196 773	78 418	275 191
47803	1 268 308	0	1 268 308	11 264	0	11 264	70 802	0	70 802	1 208 770	0	1 208 770
50106	2 826 704	0	2 826 704	18 362	0	18 362	12 064	0	12 064	2 833 002	0	2 833 002
50107	119 810	0	119 810	735	0	735	0	0	0	120 545	0	120 545
50121	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
50211	0	580 205	580 205	0	59 194	59 194	0	20 614	20 614	0	618 785	618 785
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50709	1 539	1	1 540	0	0	0	0	0	0	1 539	1	1 540
51507	49 989	0	49 989	15	0	15	50 004	0	50 004	0	0	0
51901	0	754 812	754 812	0	80 706	80 706	0	26 817	26 817	0	808 701	808 701
52503	10 196	0	10 196	0	0	0	609	0	609	9 587	0	9 587
60204	0	735	735	0	65	65	0	45	45	0	755	755
60302	20 549	0	20 549	1 559	0	1 559	920	0	920	21 188	0	21 188
60306	40	0	40	12 068	0	12 068	12 053	0	12 053	55	0	55
60308	717	0	717	903	0	903	1 021	0	1 021	599	0	599
60310	80 280	0	80 280	5 537	0	5 537	10 566	0	10 566	75 251	0	75 251
60312	75 742	0	75 742	48 318	0	48 318	41 679	0	41 679	82 381	0	82 381
60314	629	2 835	3 464	660	91	751	0	2 480	2 480	1 289	446	1 735
60323	368 331	49 327	417 658	28 853	5 460	34 313	30 185	2 212	32 397	366 999	52 575	419 574
60401	2 787 533	0	2 787 533	103 209	0	103 209	301 107	0	301 107	2 589 635	0	2 589 635
60404	2 447	0	2 447	102	0	102	203	0	203	2 346	0	2 346
60406	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60407	26 356	0	26 356	0	0	0	0	0	0	26 356	0	26 356
60408	161 849	0	161 849	186 986	0	186 986	44 214	0	44 214	304 621	0	304 621
60409	1 197 968	0	1 197 968	11 825	0	11 825	55 007	0	55 007	1 154 786	0	1 154 786
60701	264 767	0	264 767	270	0	270	270	0	270	264 767	0	264 767
60705	128 144	0	128 144	0	0	0	0	0	0	128 144	0	128 144
60901	21 657	0	21 657	0	0	0	0	0	0	21 657	0	21 657
61002	234	0	234	59	0	59	6	0	6	287	0	287
61008	6 024	0	6 024	1 424	0	1 424	1 724	0	1 724	5 724	0	5 724
61009	2 134	0	2 134	339	0	339	525	0	525	1 948	0	1 948
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	703 670	0	703 670	82 574	0	82 574	98 276	0	98 276	687 968	0	687 968
61209	0	0	0	168 870	0	168 870	168 870	0	168 870	0	0	0
61210	0	0	0	52 147	0	52 147	52 147	0	52 147	0	0	0
61212	0	0	0	152 429	0	152 429	152 429	0	152 429	0	0	0
61403	32 668	0	32 668	1 411	0	1 411	3 641	0	3 641	30 438	0	30 438
61702	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	8 960 374	0	8 960 374	1 944 491	0	1 944 491	625 853	0	625 853	10 279 012	0	10 279 012
70607	57 190	0	57 190	75 445	0	75 445	76 934	0	76 934	55 701	0	55 701
70608	8 466 422	0	8 466 422	1 042 672	0	1 042 672	237 560	0	237 560	9 271 534	0	9 271 534
70609	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
70610	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70611	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	72 382 316	7 210 802	79 593 118	111 071 302	34 090 357	145 161 659	113 550 006	34 169 149	147 719 155	69 903 612	7 132 010	77 035 622
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	9 983	8 794	18 777	91 173 353	2 017 418	93 190 771	91 170 207	2 018 852	93 189 059	6 837	10 228	17 065
30111	4 226	0	4 226	32 277	0	32 277	29 723	0	29 723	1 672	0	1 672
30126	1 133	0	1 133	224	0	224	220	0	220	1 129	0	1 129
30222	2 049	4 470	6 519	11 349	181	11 530	11 349	444	11 793	2 049	4 733	6 782
30226	1 685	0	1 685	68	0	68	74	0	74	1 691	0	1 691
30232	8 232	2 011	10 243	3 178 932	291 855	3 470 787	3 174 627	290 388	3 465 015	3 927	544	4 471
30236	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30301	6 474 452	732 677	7 207 129	7 565 450	588 897	8 154 347	6 024 590	185 660	6 210 250	4 933 592	329 440	5 263 032
30305	1 488 060	156 997	1 645 057	13 019 620	875 035	13 894 655	12 311 808	760 675	13 072 483	780 248	42 637	822 885
30601	308	0	308	185	0	185	153	0	153	276	0	276
31302	0	0	0	72 600 000	0	72 600 000	76 250 000	0	76 250 000	3 650 000	0	3 650 000
31303	5 700 000	0	5 700 000	23 800 000	0	23 800 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
31304	0	1 938 909	1 938 909	0	2 085 983	2 085 983	1 500 000	2 214 870	3 714 870	1 500 000	2 067 796	3 567 796
31305	10 900 000	0	10 900 000	8 900 000	0	8 900 000	11 400 000	0	11 400 000	13 400 000	0	13 400 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000
31310	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
31401	0	105	105	0	7	7	0	31	31	0	129	129
31408	0	61 260	61 260	0	2 176	2 176	0	6 249	6 249	0	65 333	65 333
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	3	1	4	634	0	634	719	0	719	88	1	89
40503	0	0	0	0	16 222	16 222	0	16 222	16 222	0	0	0
40602	1 417	1	1 418	16 607	2 144	18 751	16 504	2 247	18 751	1 314	104	1 418
40701	83 067	0	83 067	672 419	0	672 419	626 363	0	626 363	37 011	0	37 011
40702	2 343 052	12 866	2 355 918	22 591 529	87 045	22 678 574	21 995 177	83 297	22 078 474	1 746 700	9 118	1 755 818
40703	76 884	6	76 890	76 109	0	76 109	76 570	1	76 571	77 345	7	77 352
40802	272 557	223	272 780	1 193 320	4 302	1 197 622	1 128 423	4 139	1 132 562	207 660	60	207 720
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	4 018	72 731	76 749	887	2 936	3 823	881	27 308	28 189	4 012	97 103	101 115
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	1 025 464	441 554	1 467 018	2 677 102	538 183	3 215 285	2 374 992	397 494	2 772 486	723 354	300 865	1 024 219
40820	14 958	14 296	29 254	54 579	14 518	69 097	49 913	5 661	55 574	10 292	5 439	15 731
40821	6 325	0	6 325	699 802	0	699 802	699 518	0	699 518	6 041	0	6 041
40901	19 282	0	19 282	33 934	0	33 934	14 652	0	14 652	0	0	0
40905	209	0	209	43	0	43	36	0	36	202	0	202
40909	5	148	153	0	9	9	0	14	14	5	153	158
40910	1	736	737	0	26	26	0	75	75	1	785	786
40911	2 160	0	2 160	81 862	6	81 868	80 592	6	80 598	890	0	890
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42005	380 000	0	380 000	350 000	0	350 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	2 523 000	0	2 523 000	110 000	0	110 000	0	0	0	2 413 000	0	2 413 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	289 044	0	289 044	4 326 372	0	4 326 372	4 089 620	0	4 089 620	52 292	0	52 292
42103	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0
42104	104 900	0	104 900	70 500	0	70 500	20 700	0	20 700	55 100	0	55 100
42105	268 243	0	268 243	232 700	0	232 700	30 000	0	30 000	65 543	0	65 543
42106	375 176	0	375 176	12 800	0	12 800	141 200	0	141 200	503 576	0	503 576
42107	77 864	0	77 864	21 950	0	21 950	21 500	0	21 500	77 414	0	77 414
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	11 934	6 475	18 409	6 576	2 102	8 678	1 315	604	1 919	6 673	4 977	11 650
42302	6 633	0	6 633	47 666	0	47 666	42 883	0	42 883	1 850	0	1 850
42303	9 638	0	9 638	8 678	0	8 678	2 396	0	2 396	3 356	0	3 356
42304	172 731	0	172 731	80 367	0	80 367	15 012	0	15 012	107 376	0	107 376
42305	1 104 216	85 378	1 189 594	569 678	54 947	624 625	252 890	6 076	258 966	787 428	36 507	823 935
42306	5 225 534	1 613 836	6 839 370	1 684 419	548 272	2 232 691	507 932	170 267	678 199	4 049 047	1 235 831	5 284 878
42309	374	8	382	144	0	144	15	0	15	245	8	253
42310	13	0	13	30	0	30	48	0	48	31	0	31
42311	27	0	27	20	0	20	19	0	19	26	0	26
42312	72	0	72	18	0	18	9	0	9	63	0	63
42313	581	0	581	76	0	76	37	0	37	542	0	542
42314	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42601	10	90	100	3	9	12	0	10	10	7	91	98
42604	2 400	0	2 400	222	0	222	346	0	346	2 524	0	2 524
42605	4 765	1 460	6 225	281	52	333	1 490	149	1 639	5 974	1 557	7 531
42606	18 634	15 718	34 352	2 711	2 131	4 842	1 072	3 671	4 743	16 995	17 258	34 253
42609	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44915	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45215	279 019	0	279 019	60 766	0	60 766	217 689	0	217 689	435 942	0	435 942
45415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45515	145 166	0	145 166	24 156	0	24 156	37 917	0	37 917	158 927	0	158 927
45715	29	0	29	4	0	4	2	0	2	27	0	27
45818	2 162 454	0	2 162 454	645 229	0	645 229	799 671	0	799 671	2 316 896	0	2 316 896
45918	118 741	0	118 741	9 378	0	9 378	23 619	0	23 619	132 982	0	132 982
47401	1 117 710	0	1 117 710	53 572	0	53 572	11 265	0	11 265	1 075 403	0	1 075 403
47403	0	0	0	132 370	0	132 370	132 370	0	132 370	0	0	0
47405	0	0	0	96 187	95 121	191 308	96 187	95 121	191 308	0	0	0
47407	0	0	0	24 351 121	29 148 085	53 499 206	24 351 121	29 148 085	53 499 206	0	0	0
47411	291 233	39 551	330 784	92 160	11 808	103 968	36 869	8 176	45 045	235 942	35 919	271 861
47416	3 711	26	3 737	255 159	140	255 299	264 150	142	264 292	12 702	28	12 730
47422	84 265	3 512	87 777	896 481	2 332	898 813	886 013	2 309	888 322	73 797	3 489	77 286
47425	64 453	0	64 453	19 196	0	19 196	23 686	0	23 686	68 943	0	68 943
47426	172 020	1 515	173 535	250 985	880	251 865	144 021	1 142	145 163	65 056	1 777	66 833
47804	1 266 219	0	1 266 219	38 451	0	38 451	163 510	0	163 510	1 391 278	0	1 391 278
50120	60 866	0	60 866	75 371	0	75 371	73 119	0	73 119	58 614	0	58 614
50219	121 843	0	121 843	4 329	0	4 329	12 431	0	12 431	129 945	0	129 945
50408	0	169 451	169 451	0	6 020	6 020	0	20 998	20 998	0	184 429	184 429
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	93 666	0	93 666	1 682	0	1 682	2 272	0	2 272	94 256	0	94 256
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	585 361	0	585 361	20 797	0	20 797	59 708	0	59 708	624 272	0	624 272
52301	550 936	0	550 936	425	0	425	66	0	66	550 577	0	550 577
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	150 132	0	150 132	50 132	0	50 132
52305	902 200	0	902 200	1 200	0	1 200	0	0	0	901 000	0	901 000
52306	108 531	3 708	112 239	77 380	132	77 512	57 380	378	57 758	88 531	3 954	92 485
52307	51 382	0	51 382	1 245	0	1 245	645	0	645	50 782	0	50 782
52406	2 914	0	2 914	5 700	0	5 700	2 914	0	2 914	128	0	128
52501	88 362	42	88 404	832	2	834	10 127	10	10 137	97 657	50	97 707
60301	15 626	0	15 626	50 648	0	50 648	51 962	0	51 962	16 940	0	16 940
60305	2	0	2	95 672	0	95 672	95 677	0	95 677	7	0	7
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	72 232	0	72 232	1 859	0	1 859	18 170	0	18 170	88 543	0	88 543
60311	5 466	0	5 466	115 717	0	115 717	134 638	0	134 638	24 387	0	24 387
60313	800	0	800	1 450	160	1 610	650	160	810	0	0	0
60322	3 160	96	3 256	3 424	426	3 850	3 337	515	3 852	3 073	185	3 258
60324	423 580	0	423 580	39 821	0	39 821	40 165	0	40 165	423 924	0	423 924
60405	201 170	0	201 170	11 296	0	11 296	10 705	0	10 705	200 579	0	200 579
60601	928 775	0	928 775	98 584	0	98 584	38 207	0	38 207	868 398	0	868 398
60602	35 996	0	35 996	9 547	0	9 547	40 602	0	40 602	67 051	0	67 051
60603	224 602	0	224 602	7 545	0	7 545	5 275	0	5 275	222 332	0	222 332
60706	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
60903	16 175	0	16 175	0	0	0	183	0	183	16 358	0	16 358
61012	99 033	0	99 033	9 692	0	9 692	11 213	0	11 213	100 554	0	100 554
61301	4	0	4	4	0	4	42	0	42	42	0	42
61304	1 501	0	1 501	257	0	257	174	0	174	1 418	0	1 418
70601	8 184 077	0	8 184 077	249 206	0	249 206	971 155	0	971 155	8 906 026	0	8 906 026
70602	15 124	0	15 124	2 381	0	2 381	2 554	0	2 554	15 297	0	15 297
70603	8 626 410	0	8 626 410	237 561	0	237 561	1 200 455	0	1 200 455	9 589 304	0	9 589 304
70604	105	0	105	0	0	0	14	0	14	119	0	119
70605	53	0	53	0	0	0	26	0	26	79	0	79
70615	712 542	0	712 542	0	0	0	0	0	0	712 542	0	712 542
Итого по пассиву (баланс)	74 204 467	5 388 651	79 593 118	284 077 656	36 399 574	320 477 230	282 448 276	35 471 458	317 919 734	72 575 087	4 460 535	77 035 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37	0	37	5	0	5	4	0	4	38	0	38
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	13	0	13	4	0	4	17	0	17	0	0	0
81001	120	0	120	1	0	1	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	213	0	213	10	0	10	21	0	21	202	0	202
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	213	0	213	33	0	33	22	0	22	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
90705	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000
90901	1 227 937	0	1 227 937	707 069	0	707 069	1 289 120	0	1 289 120	645 886	0	645 886
90902	4 595 782	31 209	4 626 991	3 675 858	3 184	3 679 042	3 313 056	1 109	3 314 165	4 958 584	33 284	4 991 868
91202	20	0	20	21	0	21	24	0	24	17	0	17
91203	53	4	57	18	0	18	22	0	22	49	4	53
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	93 663 837	4 094 196	97 758 033	5 725 874	667 687	6 393 561	8 027 684	635 083	8 662 767	91 362 027	4 126 800	95 488 827
91418	5 144 975	2 157 804	7 302 779	12 230	219 116	231 346	134 485	98 400	232 885	5 022 720	2 278 520	7 301 240
91501	63 477	0	63 477	0	0	0	785	0	785	62 692	0	62 692
91502	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91604	256 702	111 100	367 802	29 239	16 750	45 989	23 214	7 699	30 913	262 727	120 151	382 878
91704	157 201	23 355	180 556	143	2 367	2 510	145	859	1 004	157 199	24 863	182 062
91802	2 122 715	61 803	2 184 518	7 138	6 296	13 434	2 567	2 211	4 778	2 127 286	65 888	2 193 174
91803	549 128	21 804	570 932	1 913	2 209	4 122	602	810	1 412	550 439	23 203	573 642
99998	54 844 191	0	54 844 191	4 949 053	0	4 949 053	9 527 466	0	9 527 466	50 265 778	0	50 265 778
Итого по активу (баланс)	162 736 408	6 501 275	169 237 683	15 308 559	917 609	16 226 168	22 619 174	746 171	23 365 345	155 425 793	6 672 713	162 098 506
Пассив
91311	16 162 319	6 218 861	22 381 180	1 245 063	290 235	1 535 298	346 725	631 410	978 135	15 263 981	6 560 036	21 824 017
91312	23 131 310	1 345 381	24 476 691	3 799 296	48 457	3 847 753	1 679 457	137 208	1 816 665	21 011 471	1 434 132	22 445 603
91315	2 449 438	236 071	2 685 509	894 470	9 537	904 007	580 576	23 438	604 014	2 135 544	249 972	2 385 516
91316	142 272	0	142 272	55 920	0	55 920	0	0	0	86 352	0	86 352
91317	4 185 464	18 097	4 203 561	3 235 649	643	3 236 292	1 550 372	1 846	1 552 218	2 500 187	19 300	2 519 487
91319	477 637	0	477 637	151 201	0	151 201	204 785	0	204 785	531 221	0	531 221
91507	476 303	0	476 303	3 759	0	3 759	0	0	0	472 544	0	472 544
91508	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
99999	114 393 492	0	114 393 492	13 097 787	0	13 097 787	10 537 023	0	10 537 023	111 832 728	0	111 832 728
Итого по пассиву (баланс)	161 419 273	7 818 410	169 237 683	22 483 145	348 872	22 832 017	14 898 938	793 902	15 692 840	153 835 066	8 263 440	162 098 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	721 651	168 663	890 314	23 974 738	3 265 384	27 240 122	23 199 155	3 254 251	26 453 406	1 497 234	179 796	1 677 030
99996	893 168	0	893 168	27 302 631	0	27 302 631	26 521 138	0	26 521 138	1 674 661	0	1 674 661
Итого по активу (баланс)	1 614 819	168 663	1 783 482	51 277 369	3 265 384	54 542 753	49 720 293	3 254 251	52 974 544	3 171 895	179 796	3 351 691
Пассив
96901	35 246	857 922	893 168	414 751	26 106 388	26 521 139	422 003	26 880 629	27 302 632	42 498	1 632 163	1 674 661
99997	890 314	0	890 314	26 453 406	0	26 453 406	27 240 122	0	27 240 122	1 677 030	0	1 677 030
Итого по пассиву (баланс)	925 560	857 922	1 783 482	26 868 157	26 106 388	52 974 545	27 662 125	26 880 629	54 542 754	1 719 528	1 632 163	3 351 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 002,0000	0	0	18,0000	0	0	2 973,0000	0	0	1 047,0000
98010	0	0	2 246 084 332,0000	0	0	132 892,0000	0	0	308 556,0000	0	0	2 245 908 668,0000
98020	0	0	1 404,0000	0	0	2 984,0000	0	0	162,0000	0	0	4 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 246 089 738,0000	0	0	135 894,0000	0	0	311 691,0000	0	0	2 245 913 941,0000
Пассив
98040	0	0	162 149 126,0000	0	0	203 779,0000	0	0	28 115,0000	0	0	161 973 462,0000
98050	0	0	2 081 745 205,0000	0	0	392,0000	0	0	266,0000	0	0	2 081 745 079,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 474,0000	0	0	30 474,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 113 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 200,0000
98070	0	0	1 082 207,0000	0	0	125 990,0000	0	0	125 983,0000	0	0	1 082 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 246 089 738,0000	0	0	360 635,0000	0	0	184 838,0000	0	0	2 245 913 941,0000

Страница была полезной?