Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	658 761	797 137	1 455 898	13 626 437	6 675 065	20 301 502	13 521 993	7 128 947	20 650 940	763 205	343 255	1 106 460
20203	0	1 517	1 517	0	2 810	2 810	0	4 327	4 327	0	0	0
20208	599 243	3 046	602 289	3 006 042	21 132	3 027 174	2 970 547	20 432	2 990 979	634 738	3 746	638 484
20209	30 560	16 605	47 165	2 888 288	225 124	3 113 412	2 899 518	241 729	3 141 247	19 330	0	19 330
20210	0	0	0	0	3 591	3 591	0	2 748	2 748	0	843	843
20302	0	162	162	0	24	24	0	20	20	0	166	166
30102	642 525	0	642 525	83 692 607	0	83 692 607	82 687 096	0	82 687 096	1 648 036	0	1 648 036
30110	140 025	5 219	145 244	4 204 199	16 478	4 220 677	4 240 437	15 943	4 256 380	103 787	5 754	109 541
30114	0	323 810	323 810	0	32 003 509	32 003 509	0	32 116 721	32 116 721	0	210 598	210 598
30202	477 126	0	477 126	11 609	0	11 609	0	0	0	488 735	0	488 735
30204	106 753	0	106 753	3 669	0	3 669	0	0	0	110 422	0	110 422
30210	10 000	0	10 000	298 380	0	298 380	268 380	0	268 380	40 000	0	40 000
30213	8 621	1 183	9 804	174 500	137	174 637	171 555	137	171 692	11 566	1 183	12 749
30219	0	0	0	174 629	13	174 642	174 629	13	174 642	0	0	0
30221	1	2 224	2 225	14 802 757	121 363	14 924 120	14 802 757	119 952	14 922 709	1	3 635	3 636
30233	100 768	8 041	108 809	4 026 968	137 925	4 164 893	4 016 392	139 209	4 155 601	111 344	6 757	118 101
30302	7 991 434	3 334 755	11 326 189	66 862 705	5 182 740	72 045 445	68 852 195	5 250 536	74 102 731	6 001 944	3 266 959	9 268 903
30402	32 497	0	32 497	8 226 165	0	8 226 165	8 224 303	0	8 224 303	34 359	0	34 359
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30409	0	0	0	8 968 257	0	8 968 257	8 968 257	0	8 968 257	0	0	0
30602	49 863	0	49 863	1 330	0	1 330	976	0	976	50 217	0	50 217
32002	3 100 000	0	3 100 000	14 220 000	97 968	14 317 968	17 320 000	97 968	17 417 968	0	0	0
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45204	120 385	0	120 385	137 391	0	137 391	41 215	0	41 215	216 561	0	216 561
45205	349 973	0	349 973	78 946	0	78 946	101 540	0	101 540	327 379	0	327 379
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45208	5 590 322	1 549 756	7 140 078	19 763	179 328	199 091	511 370	169 464	680 834	5 098 715	1 559 620	6 658 335
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47801	6 202 551	3 080 455	9 283 006	987	358 101	359 088	90 596	369 964	460 560	6 112 942	3 068 592	9 181 534
47802	255 929	954 124	1 210 053	2 725	114 093	116 818	1 778	100 644	102 422	256 876	967 573	1 224 449
47803	782 548	0	782 548	105 912	0	105 912	162 192	0	162 192	726 268	0	726 268
50104	955 440	0	955 440	1 881 666	0	1 881 666	1 883 713	0	1 883 713	953 393	0	953 393
50106	1 522 163	0	1 522 163	708 635	0	708 635	447 176	0	447 176	1 783 622	0	1 783 622
50107	858 412	0	858 412	1 496 111	0	1 496 111	1 504 410	0	1 504 410	850 113	0	850 113
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50606	354 823	0	354 823	201 647	0	201 647	281 995	0	281 995	274 475	0	274 475
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51405	49 807	0	49 807	0	0	0	49 807	0	49 807	0	0	0
51504	154 772	0	154 772	2 528	0	2 528	0	0	0	157 300	0	157 300
51506	99 959	0	99 959	887	0	887	886	0	886	99 960	0	99 960
51507	399 814	0	399 814	3 546	0	3 546	3 541	0	3 541	399 819	0	399 819
51907	0	579 466	579 466	0	70 744	70 744	0	61 123	61 123	0	589 087	589 087
52503	714 348	0	714 348	5 901	0	5 901	37 126	0	37 126	683 123	0	683 123
52601	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60204	0	611	611	0	61	61	0	47	47	0	625	625
60302	26 589	0	26 589	2 551	0	2 551	5 289	0	5 289	23 851	0	23 851
60306	1	0	1	19 598	0	19 598	19 595	0	19 595	4	0	4
60308	1 027	17	1 044	36 375	2	36 377	36 469	2	36 471	933	17	950
60310	59 856	0	59 856	6 134	0	6 134	13 852	0	13 852	52 138	0	52 138
60312	156 651	1	156 652	43 860	0	43 860	54 387	0	54 387	146 124	1	146 125
60314	1 889	3 498	5 387	44	1 529	1 573	35	1 165	1 200	1 898	3 862	5 760
60323	700 484	83 647	784 131	4 838	9 283	14 121	5 045	8 039	13 084	700 277	84 891	785 168
60347	46	0	46	5 530	0	5 530	47	0	47	5 529	0	5 529
60401	4 147 447	0	4 147 447	107 920	0	107 920	53 089	0	53 089	4 202 278	0	4 202 278
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60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
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Итого по активу (баланс)	81 305 324	15 321 608	96 626 932	356 484 692	639 015 653	995 500 345	356 887 940	638 899 573	995 787 513	80 902 076	15 437 688	96 339 764
Пассив
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47407	0	0	0	74 383 771	573 581 253	647 965 024	74 383 771	573 587 759	647 971 530	0	6 506	6 506
47411	250 740	53 062	303 802	55 071	16 448	71 519	46 540	14 500	61 040	242 209	51 114	293 323
47416	23 490	9 439	32 929	151 510	537 419	688 929	145 150	532 438	677 588	17 130	4 458	21 588
47422	75 718	4 877	80 595	593 776	1 179 156	1 772 932	641 759	1 179 709	1 821 468	123 701	5 430	129 131
47425	82 970	0	82 970	39 154	0	39 154	24 643	0	24 643	68 459	0	68 459
47426	386 441	963	387 404	416 972	98	417 070	73 976	318	74 294	43 445	1 183	44 628
47804	825 372	0	825 372	55 444	0	55 444	51 646	0	51 646	821 574	0	821 574
50120	54 444	0	54 444	55 259	0	55 259	51 753	0	51 753	50 938	0	50 938
50408	0	65 124	65 124	0	6 880	6 880	0	10 700	10 700	0	68 944	68 944
50507	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	135 995	0	135 995	49 655	0	49 655	26 984	0	26 984	113 324	0	113 324
51510	1 548	0	1 548	0	0	0	25	0	25	1 573	0	1 573
51910	514 343	0	514 343	54 243	0	54 243	60 044	0	60 044	520 144	0	520 144
52301	199 591	1 214	200 805	256 429	92	256 521	375 454	118	375 572	318 616	1 240	319 856
52302	32 532	0	32 532	102 532	0	102 532	72 532	0	72 532	2 532	0	2 532
52303	87 000	0	87 000	54 000	0	54 000	31 517	0	31 517	64 517	0	64 517
52304	94 583	0	94 583	67 530	0	67 530	1 083 928	0	1 083 928	1 110 981	0	1 110 981
52305	121 802	0	121 802	6 875	0	6 875	1 500 000	0	1 500 000	1 614 927	0	1 614 927
52306	4 107 792	3 245	4 111 037	1 084 659	342	1 085 001	63 109	379	63 488	3 086 242	3 282	3 089 524
52307	2 952 541	0	2 952 541	0	0	0	0	0	0	2 952 541	0	2 952 541
52406	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
52501	86 031	101	86 132	84 029	9	84 038	9 188	21	9 209	11 190	113	11 303
52602	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60301	19 156	0	19 156	66 791	0	66 791	70 012	0	70 012	22 377	0	22 377
60305	16	0	16	110 601	0	110 601	110 589	0	110 589	4	0	4
60307	0	0	0	169	0	169	171	0	171	2	0	2
60309	16 840	0	16 840	1 560	0	1 560	4 520	0	4 520	19 800	0	19 800
60311	6 371	0	6 371	20 645	0	20 645	23 603	0	23 603	9 329	0	9 329
60313	0	4 476	4 476	0	601	601	0	652	652	0	4 527	4 527
60322	3 556	684	4 240	1 098	728	1 826	1 200	1 039	2 239	3 658	995	4 653
60324	768 184	0	768 184	13 535	0	13 535	15 861	0	15 861	770 510	0	770 510
60405	89 657	0	89 657	4 978	0	4 978	4 672	0	4 672	89 351	0	89 351
60601	1 031 105	0	1 031 105	11 876	0	11 876	24 442	0	24 442	1 043 671	0	1 043 671
60602	77 885	0	77 885	10 901	0	10 901	1 629	0	1 629	68 613	0	68 613
60603	65 847	0	65 847	0	0	0	12 335	0	12 335	78 182	0	78 182
60706	16 072	0	16 072	0	0	0	0	0	0	16 072	0	16 072
60903	12 267	0	12 267	0	0	0	189	0	189	12 456	0	12 456
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	155	0	155	8 991	0	8 991
61301	2	0	2	2	0	2	283	0	283	283	0	283
61304	1 592	0	1 592	381	0	381	327	0	327	1 538	0	1 538
61501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70601	8 177 231	0	8 177 231	10 479	0	10 479	2 290 799	0	2 290 799	10 457 551	0	10 457 551
70602	44 353	0	44 353	57 742	0	57 742	79 289	0	79 289	65 900	0	65 900
70603	5 336 145	0	5 336 145	88	0	88	2 679 094	0	2 679 094	8 015 151	0	8 015 151
70604	61	0	61	0	0	0	25	0	25	86	0	86
70605	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
70613	528	0	528	572	0	572	646	0	646	602	0	602
70801	43 978	0	43 978	43 978	0	43 978	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 075 303	10 551 629	96 626 932	284 183 916	589 773 533	873 957 449	284 103 835	589 566 446	873 670 281	85 995 222	10 344 542	96 339 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 085	0	1 085	66	0	66	710	0	710	441	0	441
80601	284	0	284	659	0	659	761	0	761	182	0	182
80801	16	0	16	761	0	761	775	0	775	2	0	2
80901	305	0	305	64	0	64	369	0	369	0	0	0
81001	149	0	149	97	0	97	154	0	154	92	0	92
Итого по активу (баланс)	1 839	0	1 839	1 647	0	1 647	2 769	0	2 769	717	0	717
Пассив
85101	1 639	0	1 639	923	0	923	0	0	0	716	0	716
85201	1	0	1	651	0	651	651	0	651	1	0	1
85401	199	0	199	268	0	268	69	0	69	0	0	0
85501	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 839	0	1 839	2 210	0	2 210	1 088	0	1 088	717	0	717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	1 432 853	0	1 432 853	81 319	0	81 319	81 568	0	81 568	1 432 604	0	1 432 604
90902	3 254 600	28 072	3 282 672	215 939	3 278	219 217	141 628	2 961	144 589	3 328 911	28 389	3 357 300
91101	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
91102	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
91202	50	0	50	198	0	198	190	0	190	58	0	58
91203	168	3	171	188	65	253	188	2	190	168	66	234
91207	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91414	61 241 483	4 394 895	65 636 378	10 098 037	467 328	10 565 365	3 698 859	1 412 134	5 110 993	67 640 661	3 450 089	71 090 750
91418	7 245 340	4 034 069	11 279 409	106 863	469 432	576 295	251 717	467 853	719 570	7 100 486	4 035 648	11 136 134
91501	89 523	0	89 523	0	0	0	0	0	0	89 523	0	89 523
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	278 535	88 919	367 454	23 731	15 307	39 038	21 386	12 232	33 618	280 880	91 994	372 874
91704	5 399	810	6 209	0	90	90	0	78	78	5 399	822	6 221
91802	195 068	17 863	212 931	0	2 084	2 084	1	1 880	1 881	195 067	18 067	213 134
91803	29 031	6 239	35 270	0	713	713	21	634	655	29 010	6 318	35 328
99998	71 702 075	0	71 702 075	14 690 547	0	14 690 547	15 878 318	0	15 878 318	70 514 304	0	70 514 304
Итого по активу (баланс)	145 479 531	8 570 870	154 050 401	25 216 829	958 486	26 175 315	20 073 883	1 897 901	21 971 784	150 622 477	7 631 455	158 253 932
Пассив
91003	0	0	0	11 609	0	11 609	11 609	0	11 609	0	0	0
91004	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91311	24 477 778	9 776 454	34 254 232	2 266 359	1 174 774	3 441 133	1 878 144	1 133 563	3 011 707	24 089 563	9 735 243	33 824 806
91312	22 211 625	1 814 040	24 025 665	256 298	208 779	465 077	533 757	210 769	744 526	22 489 084	1 816 030	24 305 114
91314	813 228	0	813 228	5 971 912	0	5 971 912	5 173 677	0	5 173 677	14 993	0	14 993
91315	1 085 658	2 025 673	3 111 331	220 129	195 818	415 947	157 316	224 799	382 115	1 022 845	2 054 654	3 077 499
91316	908 219	0	908 219	449 513	0	449 513	580 501	0	580 501	1 039 207	0	1 039 207
91317	7 247 143	830 575	8 077 718	4 423 314	695 418	5 118 732	4 717 537	65 191	4 782 728	7 541 366	200 348	7 741 714
91507	511 519	0	511 519	726	0	726	17	0	17	510 810	0	510 810
91508	163	0	163	2	0	2	0	0	0	161	0	161
99999	82 348 326	0	82 348 326	6 079 465	0	6 079 465	11 470 767	0	11 470 767	87 739 628	0	87 739 628
Итого по пассиву (баланс)	139 603 659	14 446 742	154 050 401	19 682 996	2 274 789	21 957 785	24 526 994	1 634 322	26 161 316	144 447 657	13 806 275	158 253 932
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 729 966	11 253 346	13 983 312	70 675 209	177 919 830	248 595 039	57 032 650	165 003 634	222 036 284	16 372 525	24 169 542	40 542 067
93002	125 000	14 053 248	14 178 248	1 032 555	180 311 687	181 344 242	1 032 497	187 294 687	188 327 184	125 058	7 070 248	7 195 306
93301	0	0	0	0	3 819 270	3 819 270	0	3 819 270	3 819 270	0	0	0
93302	0	984 866	984 866	154 928	8 107 189	8 262 117	0	9 092 055	9 092 055	154 928	0	154 928
93303	0	0	0	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928	0	0	0
93304	154 928	0	154 928	0	0	0	154 928	0	154 928	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 154 584	5 154 584	0	5 154 584	5 154 584	0	0	0
93307	0	802 781	802 781	0	14 531 269	14 531 269	0	10 171 802	10 171 802	0	5 162 248	5 162 248
93501	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
93502	0	0	0	11 168	0	11 168	11 168	0	11 168	0	0	0
93503	10 801	0	10 801	488	0	488	11 289	0	11 289	0	0	0
93504	0	0	0	11 372	0	11 372	1 068	0	1 068	10 304	0	10 304
93505	0	0	0	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0
93801	133 790	0	133 790	7 382 751	0	7 382 751	7 351 793	0	7 351 793	164 748	0	164 748
93803	0	0	0	903	0	903	754	0	754	149	0	149
Итого по активу (баланс)	3 154 485	27 094 241	30 248 726	79 444 946	389 843 829	469 288 775	65 771 719	380 536 032	446 307 751	16 827 712	36 402 038	53 229 750
Пассив
96001	11 273	13 940 358	13 951 631	1 868 504	220 562 432	222 430 936	15 319 433	233 766 111	249 085 544	13 462 202	27 144 037	40 606 239
96002	3 750	14 196 630	14 200 380	5 250	188 345 056	188 350 306	1 500	181 333 669	181 335 169	0	7 185 243	7 185 243
96301	0	0	0	11 089	3 822 409	3 833 498	11 089	3 822 409	3 833 498	0	0	0
96302	0	981 819	981 819	11 104	9 099 878	9 110 982	11 104	8 118 059	8 129 163	0	0	0
96303	10 683	0	10 683	11 019	0	11 019	336	0	336	0	0	0
96304	0	0	0	705	0	705	11 158	0	11 158	10 453	0	10 453
96305	0	0	0	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 147 354	5 147 354	0	5 147 354	5 147 354	0	0	0
96307	0	803 608	803 608	0	10 178 343	10 178 343	0	14 578 012	14 578 012	0	5 203 277	5 203 277
96502	0	0	0	0	0	0	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928
96503	0	0	0	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928	0	0	0
96504	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928	0	0	0	0	0	0
96801	145 559	0	145 559	7 640 934	0	7 640 934	7 564 985	0	7 564 985	69 610	0	69 610
96803	118	0	118	440	0	440	322	0	322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	326 311	29 922 415	30 248 726	9 868 385	437 155 472	447 023 857	23 239 267	446 765 614	470 004 881	13 697 193	39 532 557	53 229 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 003,0000	0	0	76,0000	0	0	178,0000	0	0	6 901,0000
98010	0	0	4 334 340 341,0000	0	0	1 959 143,0000	0	0	5 437 791,0000	0	0	4 330 861 693,0000
98020	0	0	522,0000	0	0	134,0000	0	0	121,0000	0	0	535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 334 347 866,0000	0	0	1 959 353,0000	0	0	5 438 090,0000	0	0	4 330 869 129,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 100 174,0000	0	0	2 714 913,0000	0	0	11 400,0000	0	0	2 036 396 661,0000
98050	0	0	2 289 501 320,0000	0	0	2 721 017,0000	0	0	1 947 834,0000	0	0	2 288 728 137,0000
98055	0	0	4 650 917,0000	0	0	2 030,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 887,0000
98070	0	0	1 095 455,0000	0	0	39,0000	0	0	28,0000	0	0	1 095 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 334 347 866,0000	0	0	5 437 999,0000	0	0	1 959 262,0000	0	0	4 330 869 129,0000

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