Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	89 041	5 535	94 576	1 143 163	42 770	1 185 933	1 099 666	42 087	1 141 753	132 538	6 218	138 756
20208	29 699	0	29 699	37 387	0	37 387	38 620	0	38 620	28 466	0	28 466
20209	0	0	0	697 001	333	697 334	697 001	333	697 334	0	0	0
20302	0	3 457	3 457	0	143	143	0	190	190	0	3 410	3 410
30102	188 082	0	188 082	10 528 879	0	10 528 879	10 560 026	0	10 560 026	156 935	0	156 935
30110	26 815	9 265	36 080	963 752	6 178	969 930	973 287	6 332	979 619	17 280	9 111	26 391
30202	17 783	0	17 783	479	0	479	0	0	0	18 262	0	18 262
30204	238	0	238	0	0	0	11	0	11	227	0	227
30215	240	3 626	3 866	0	126	126	0	135	135	240	3 617	3 857
30233	500	158	658	11 993	1 949	13 942	12 360	1 922	14 282	133	185	318
31903	700 000	0	700 000	3 500 000	0	3 500 000	3 300 000	0	3 300 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	3 920 000	0	3 920 000	160 000	0	160 000
32003	230 000	0	230 000	970 000	0	970 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	81 472	0	81 472	0	0	0	5 000	0	5 000	76 472	0	76 472
44908	38 715	0	38 715	0	0	0	220	0	220	38 495	0	38 495
45201	1 575	0	1 575	1 497	0	1 497	2 447	0	2 447	625	0	625
45205	10 040	0	10 040	0	0	0	10 000	0	10 000	40	0	40
45206	369 433	0	369 433	63 163	0	63 163	97 131	0	97 131	335 465	0	335 465
45207	206 662	0	206 662	10 110	0	10 110	28 044	0	28 044	188 728	0	188 728
45208	400 843	0	400 843	0	0	0	27 300	0	27 300	373 543	0	373 543
45401	7 934	0	7 934	461	0	461	8 395	0	8 395	0	0	0
45406	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45407	79 661	0	79 661	9 686	0	9 686	5 584	0	5 584	83 763	0	83 763
45408	4 221	0	4 221	0	0	0	143	0	143	4 078	0	4 078
45503	400	0	400	1 000	0	1 000	400	0	400	1 000	0	1 000
45504	9 509	0	9 509	4 960	0	4 960	2 595	0	2 595	11 874	0	11 874
45505	8 309	0	8 309	40	0	40	2 181	0	2 181	6 168	0	6 168
45506	118 593	0	118 593	3 820	0	3 820	4 951	0	4 951	117 462	0	117 462
45507	68 558	0	68 558	1 107	0	1 107	722	0	722	68 943	0	68 943
45812	30 920	0	30 920	3 646	0	3 646	2 827	0	2 827	31 739	0	31 739
45813	8 199	0	8 199	0	0	0	11	0	11	8 188	0	8 188
45814	14 485	0	14 485	0	0	0	275	0	275	14 210	0	14 210
45815	4 587	0	4 587	77	0	77	53	0	53	4 611	0	4 611
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	2 231	0	2 231	46	0	46	34	0	34	2 243	0	2 243
45915	280	0	280	24	0	24	33	0	33	271	0	271
47415	3 585	0	3 585	0	0	0	1	0	1	3 584	0	3 584
47423	93 735	0	93 735	14 269	0	14 269	62 225	0	62 225	45 779	0	45 779
47427	7 189	0	7 189	22 093	0	22 093	22 222	0	22 222	7 060	0	7 060
60308	10	0	10	384	0	384	390	0	390	4	0	4
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	3 196	0	3 196	2 408	0	2 408	2 801	0	2 801	2 803	0	2 803
60323	611	0	611	66	0	66	116	0	116	561	0	561
60401	331 248	0	331 248	69	0	69	0	0	0	331 317	0	331 317
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 718	0	22 718	38	0	38	68	0	68	22 688	0	22 688
60901	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60906	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	6	0	6	141	0	141	130	0	130	17	0	17
61008	349	0	349	558	0	558	602	0	602	305	0	305
61009	216	0	216	231	0	231	278	0	278	169	0	169
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61214	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61403	4 360	0	4 360	191	0	191	1 260	0	1 260	3 291	0	3 291
61702	4 341	0	4 341	0	0	0	974	0	974	3 367	0	3 367
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 061	0	19 061	75 854	0	75 854	255	0	255	94 660	0	94 660
62101	11 427	0	11 427	0	0	0	255	0	255	11 172	0	11 172
70606	485 959	0	485 959	85 178	0	85 178	29	0	29	571 108	0	571 108
70608	20 101	0	20 101	1 474	0	1 474	0	0	0	21 575	0	21 575
70609	2 181	0	2 181	190	0	190	0	0	0	2 371	0	2 371
70611	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	3 816 545	22 041	3 838 586	22 248 038	51 499	22 299 537	22 103 526	50 999	22 154 525	3 961 057	22 541	3 983 598
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	0	0	0	184 880	0	184 880
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	4	0	4	3 080	659	3 739	3 409	659	4 068	333	0	333
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
32015	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	2	5	330	0	330	327	0	327	0	2	2
406	13 624	0	13 624	175 213	0	175 213	191 336	0	191 336	29 747	0	29 747
407	545 327	2 156	547 483	2 045 193	576	2 045 769	2 083 930	1 176	2 085 106	584 064	2 756	586 820
408.1	68 039	0	68 039	297 797	0	297 797	297 392	0	297 392	67 634	0	67 634
40817	31 017	2 677	33 694	37 306	165	37 471	35 660	96	35 756	29 371	2 608	31 979
40820	209	7	216	141	0	141	0	0	0	68	7	75
40821	13 204	0	13 204	682 844	0	682 844	692 835	0	692 835	23 195	0	23 195
40905	0	0	0	8 272	165	8 437	8 272	165	8 437	0	0	0
40909	5	12	17	8 851	1 605	10 456	8 851	1 605	10 456	5	12	17
40910	0	0	0	4 239	1 175	5 414	4 239	1 175	5 414	0	0	0
40911	174	0	174	26 117	0	26 117	26 077	0	26 077	134	0	134
40912	0	0	0	8 214	849	9 063	8 216	849	9 065	2	0	2
40913	0	1	1	14 212	708	14 920	14 212	708	14 920	0	1	1
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 093	908	32 001	46 804	49	46 853	51 843	34	51 877	36 132	893	37 025
42303	32 040	4 484	36 524	4 024	210	4 234	1 944	164	2 108	29 960	4 438	34 398
42304	324 492	0	324 492	28 224	0	28 224	50 309	0	50 309	346 577	0	346 577
42305	483 245	674	483 919	49 450	25	49 475	35 022	23	35 045	468 817	672	469 489
42306	838 805	31	838 836	82 925	2	82 927	67 755	2	67 757	823 635	31	823 666
42307	114	7 366	7 480	198	275	473	188	256	444	104	7 347	7 451
42309	3 082	0	3 082	21	0	21	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	38	3	41	173	0	173	140	0	140	5	3	8
42605	445	0	445	379	0	379	359	0	359	425	0	425
42606	1 427	0	1 427	0	0	0	12	0	12	1 439	0	1 439
44915	3 912	0	3 912	68	0	68	0	0	0	3 844	0	3 844
45215	24 180	0	24 180	6 994	0	6 994	15 030	0	15 030	32 216	0	32 216
45415	365	0	365	2	0	2	0	0	0	363	0	363
45515	46 496	0	46 496	170	0	170	6 247	0	6 247	52 573	0	52 573
45818	52 355	0	52 355	3 023	0	3 023	1 267	0	1 267	50 599	0	50 599
45918	2 331	0	2 331	9	0	9	11	0	11	2 333	0	2 333
47405	0	0	0	1 109	1 096	2 205	1 109	1 096	2 205	0	0	0
47411	25 530	4	25 534	12 303	2	12 305	10 451	18	10 469	23 678	20	23 698
47416	63	0	63	2 003	0	2 003	1 971	0	1 971	31	0	31
47422	1 284	0	1 284	387 798	0	387 798	386 716	0	386 716	202	0	202
47425	63 716	0	63 716	50 743	0	50 743	22 761	0	22 761	35 734	0	35 734
47426	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60305	3 568	0	3 568	4 897	0	4 897	6 910	0	6 910	5 581	0	5 581
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	333	0	333	333	0	333	81	0	81	81	0	81
60311	300	0	300	1 370	0	1 370	1 422	0	1 422	352	0	352
60322	1 445	0	1 445	44	0	44	2 168	0	2 168	3 569	0	3 569
60324	399	0	399	16	0	16	8	0	8	391	0	391
60335	1 097	0	1 097	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	1 097	0	1 097
60349	65	0	65	0	0	0	10	0	10	75	0	75
60414	103 131	0	103 131	0	0	0	778	0	778	103 909	0	103 909
60903	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
61301	3 627	0	3 627	1 222	0	1 222	0	0	0	2 405	0	2 405
61701	31 765	0	31 765	0	0	0	0	0	0	31 765	0	31 765
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	497 522	0	497 522	221	0	221	88 965	0	88 965	586 266	0	586 266
70603	20 087	0	20 087	0	0	0	1 472	0	1 472	21 559	0	21 559
70604	2 386	0	2 386	0	0	0	144	0	144	2 530	0	2 530
70615	1 581	0	1 581	974	0	974	0	0	0	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	3 820 261	18 325	3 838 586	4 000 092	7 561	4 007 653	4 144 639	8 026	4 152 665	3 964 808	18 790	3 983 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774 737	0	774 737	13 786	0	13 786	26 857	0	26 857	761 666	0	761 666
90902	2 646 198	0	2 646 198	75 128	0	75 128	86 705	0	86 705	2 634 621	0	2 634 621
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 482 170	0	3 482 170	284 344	0	284 344	332 227	0	332 227	3 434 287	0	3 434 287
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	4 900	0	4 900	1 033	0	1 033	160	0	160	5 773	0	5 773
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 559	0	34 559	0	0	0	4	0	4	34 555	0	34 555
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 769 195	0	2 769 195	622 501	0	622 501	575 184	0	575 184	2 816 512	0	2 816 512
Итого по активу (баланс)	9 870 554	0	9 870 554	996 792	0	996 792	1 021 137	0	1 021 137	9 846 209	0	9 846 209
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 709 257	0	2 709 257	492 663	0	492 663	483 994	0	483 994	2 700 588	0	2 700 588
91315	4 112	0	4 112	476	0	476	0	0	0	3 636	0	3 636
91316	26 686	0	26 686	10 346	0	10 346	900	0	900	17 240	0	17 240
91317	4 844	0	4 844	71 231	0	71 231	137 139	0	137 139	70 752	0	70 752
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 101 359	0	7 101 359	425 056	0	425 056	353 394	0	353 394	7 029 697	0	7 029 697
Итого по пассиву (баланс)	9 870 554	0	9 870 554	1 000 240	0	1 000 240	975 895	0	975 895	9 846 209	0	9 846 209

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?