Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	131 486	12 221	143 707	1 602 303	49 500	1 651 803	1 573 061	51 214	1 624 275	160 728	10 507	171 235
20208	25 745	0	25 745	53 865	0	53 865	46 643	0	46 643	32 967	0	32 967
20209	0	0	0	1 074 056	319	1 074 375	1 074 056	319	1 074 375	0	0	0
20302	0	3 744	3 744	0	172	172	0	503	503	0	3 413	3 413
30102	159 477	0	159 477	7 285 732	0	7 285 732	7 325 967	0	7 325 967	119 242	0	119 242
30110	39 400	3 562	42 962	1 198 542	3 520	1 202 062	1 224 570	3 218	1 227 788	13 372	3 864	17 236
30202	16 543	0	16 543	0	0	0	195	0	195	16 348	0	16 348
30204	254	0	254	12	0	12	0	0	0	266	0	266
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	240	4 059	4 299	0	139	139	0	407	407	240	3 791	4 031
30221	0	325	325	0	5	5	0	330	330	0	0	0
30233	625	124	749	14 813	2 362	17 175	14 760	2 486	17 246	678	0	678
31903	0	0	0	539 630	0	539 630	539 630	0	539 630	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 940 000	0	2 940 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000
32201	0	1 948	1 948	0	67	67	0	195	195	0	1 820	1 820
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	103 700	0	103 700	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	93 700	0	93 700
44908	39 615	0	39 615	0	0	0	100	0	100	39 515	0	39 515
45201	0	0	0	1 075	0	1 075	0	0	0	1 075	0	1 075
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	12 300	0	12 300	33 798	0	33 798	11 800	0	11 800	34 298	0	34 298
45205	50 960	0	50 960	0	0	0	27 000	0	27 000	23 960	0	23 960
45206	703 361	0	703 361	54 415	0	54 415	49 274	0	49 274	708 502	0	708 502
45207	207 401	0	207 401	0	0	0	23 875	0	23 875	183 526	0	183 526
45208	395 816	0	395 816	0	0	0	15 768	0	15 768	380 048	0	380 048
45401	9 946	0	9 946	4 009	0	4 009	3 156	0	3 156	10 799	0	10 799
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	28 986	0	28 986	2 000	0	2 000	3 486	0	3 486	27 500	0	27 500
45407	72 173	0	72 173	0	0	0	3 199	0	3 199	68 974	0	68 974
45408	17 298	0	17 298	0	0	0	279	0	279	17 019	0	17 019
45504	18 624	0	18 624	3 982	0	3 982	7 694	0	7 694	14 912	0	14 912
45505	6 714	0	6 714	0	0	0	907	0	907	5 807	0	5 807
45506	160 120	0	160 120	3 419	0	3 419	8 842	0	8 842	154 697	0	154 697
45507	52 096	0	52 096	220	0	220	1 867	0	1 867	50 449	0	50 449
45812	45 622	0	45 622	18 869	0	18 869	19 535	0	19 535	44 956	0	44 956
45813	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
45814	6 639	0	6 639	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	6 639	0	6 639
45815	25 954	0	25 954	0	0	0	126	0	126	25 828	0	25 828
45912	2 041	0	2 041	198	0	198	1 092	0	1 092	1 147	0	1 147
45914	481	0	481	29	0	29	29	0	29	481	0	481
45915	609	0	609	21	0	21	5	0	5	625	0	625
47415	3 612	0	3 612	77	0	77	80	0	80	3 609	0	3 609
47423	12 736	0	12 736	59	0	59	130	0	130	12 665	0	12 665
47427	12 184	0	12 184	24 595	0	24 595	27 949	0	27 949	8 830	0	8 830
60306	19	0	19	2	0	2	14	0	14	7	0	7
60308	262	0	262	626	0	626	669	0	669	219	0	219
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	5 817	0	5 817	4 845	0	4 845	6 418	0	6 418	4 244	0	4 244
60323	1 210	0	1 210	72	0	72	129	0	129	1 153	0	1 153
60401	331 904	0	331 904	433	0	433	693	0	693	331 644	0	331 644
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	23 084	0	23 084	473	0	473	433	0	433	23 124	0	23 124
61002	33	0	33	202	0	202	172	0	172	63	0	63
61008	427	0	427	630	0	630	585	0	585	472	0	472
61009	282	0	282	532	0	532	189	0	189	625	0	625
61209	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	192	0	192	225	0	225	1 179	0	1 179
61702	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
62101	6 199	0	6 199	1 200	0	1 200	0	0	0	7 399	0	7 399
70606	484 218	0	484 218	44 335	0	44 335	364	0	364	528 189	0	528 189
70608	50 543	0	50 543	3 150	0	3 150	0	0	0	53 693	0	53 693
70609	5 333	0	5 333	502	0	502	0	0	0	5 835	0	5 835
70611	3 798	0	3 798	261	0	261	0	0	0	4 059	0	4 059
Итого по активу (баланс)	3 594 267	25 983	3 620 250	16 246 867	56 084	16 302 951	16 177 659	58 672	16 236 331	3 663 475	23 395	3 686 870
Пассив
10207	117 500	0	117 500	1 000	0	1 000	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	44	0	44	0	0	0	20	0	20	64	0	64
30232	0	0	0	4 347	1 753	6 100	4 359	1 830	6 189	12	77	89
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	39 640	0	39 640	1 367	0	1 367	0	0	0	38 273	0	38 273
32211	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	2	5	2 621	0	2 621	2 868	0	2 868	250	2	252
406	15 945	0	15 945	426 149	0	426 149	423 696	0	423 696	13 492	0	13 492
407	449 995	90	450 085	2 895 682	516	2 896 198	2 837 908	511	2 838 419	392 221	85	392 306
408.1	82 573	1	82 574	1 568 169	2	1 568 171	1 575 936	1	1 575 937	90 340	0	90 340
408.2	36 264	3 948	40 212	55 858	458	56 316	60 478	150	60 628	40 884	3 640	44 524
40905	5	0	5	8 151	498	8 649	8 151	498	8 649	5	0	5
40909	5	13	18	7 484	1 983	9 467	7 484	1 982	9 466	5	12	17
40910	0	0	0	2 486	1 319	3 805	2 486	1 319	3 805	0	0	0
40911	462	0	462	65 766	0	65 766	65 950	0	65 950	646	0	646
40912	0	0	0	8 573	2 276	10 849	8 573	2 276	10 849	0	0	0
40913	0	2	2	7 388	1 000	8 388	7 388	999	8 387	0	1	1
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 930	0	15 930	0	0	0	3 600	0	3 600	19 530	0	19 530
42106	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
42301	21 047	868	21 915	40 601	106	40 707	33 434	91	33 525	13 880	853	14 733
42303	11 862	7 570	19 432	6 593	837	7 430	6 314	319	6 633	11 583	7 052	18 635
42304	316 871	0	316 871	57 085	0	57 085	21 044	0	21 044	280 830	0	280 830
42305	376 915	743	377 658	34 690	74	34 764	148 142	26	148 168	490 367	695	491 062
42306	833 232	32	833 264	59 223	4	59 227	57 536	1	57 537	831 545	29	831 574
42307	133	8 098	8 231	238	813	1 051	487	278	765	382	7 563	7 945
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	1	1	0	0	0	98	3	101
42604	253	0	253	255	0	255	2	0	2	0	0	0
42605	125	0	125	0	0	0	300	0	300	425	0	425
42606	1 834	0	1 834	0	0	0	16	0	16	1 850	0	1 850
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 550	0	5 550	507	0	507	400	0	400	5 443	0	5 443
45215	43 906	0	43 906	9 436	0	9 436	8 685	0	8 685	43 155	0	43 155
45415	1 918	0	1 918	27	0	27	20	0	20	1 911	0	1 911
45515	19 174	0	19 174	248	0	248	44	0	44	18 970	0	18 970
45818	81 746	0	81 746	1 212	0	1 212	450	0	450	80 984	0	80 984
45918	2 472	0	2 472	716	0	716	5	0	5	1 761	0	1 761
47405	0	0	0	515	508	1 023	515	508	1 023	0	0	0
47411	30 249	42	30 291	10 405	57	10 462	11 315	22	11 337	31 159	7	31 166
47416	22	0	22	4 414	0	4 414	4 693	0	4 693	301	0	301
47422	43	0	43	380 683	0	380 683	380 650	0	380 650	10	0	10
47425	5 750	0	5 750	1 623	0	1 623	695	0	695	4 822	0	4 822
47426	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60305	3 978	0	3 978	10 567	0	10 567	9 476	0	9 476	2 887	0	2 887
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	157	0	157	221	0	221	64	0	64	0	0	0
60311	203	0	203	1 302	0	1 302	1 675	0	1 675	576	0	576
60322	683	0	683	99	0	99	755	0	755	1 339	0	1 339
60324	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60335	635	0	635	2 152	0	2 152	2 389	0	2 389	872	0	872
60414	96 654	0	96 654	693	0	693	786	0	786	96 747	0	96 747
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	31 914	0	31 914	0	0	0	0	0	0	31 914	0	31 914
70601	498 020	0	498 020	0	0	0	45 494	0	45 494	543 514	0	543 514
70603	50 438	0	50 438	0	0	0	3 107	0	3 107	53 545	0	53 545
70604	5 298	0	5 298	0	0	0	172	0	172	5 470	0	5 470
70615	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	3 598 837	21 413	3 620 250	5 686 532	12 205	5 698 737	5 754 546	10 811	5 765 357	3 666 851	20 019	3 686 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	603 198	0	603 198	2 349	0	2 349	154 313	0	154 313	451 234	0	451 234
90902	2 404 818	1 232	2 406 050	191 451	42	191 493	203 651	124	203 775	2 392 618	1 150	2 393 768
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 837 530	0	3 837 530	229 394	0	229 394	595 849	0	595 849	3 471 075	0	3 471 075
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	31 897	0	31 897	2 455	0	2 455	4 380	0	4 380	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	6 296	0	6 296	1 269	0	1 269	1 142	0	1 142	6 423	0	6 423
91704	438	0	438	0	0	0	2	0	2	436	0	436
91802	56 019	0	56 019	0	0	0	544	0	544	55 475	0	55 475
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 260 561	0	3 260 561	340 425	0	340 425	316 245	0	316 245	3 284 741	0	3 284 741
Итого по активу (баланс)	10 334 666	1 232	10 335 898	770 343	42	770 385	1 279 127	124	1 279 251	9 825 882	1 150	9 827 032
Пассив
91311	12 843	0	12 843	1 113	0	1 113	0	0	0	11 730	0	11 730
91312	3 194 600	0	3 194 600	255 134	0	255 134	309 269	0	309 269	3 248 735	0	3 248 735
91315	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
91316	31 700	0	31 700	54 842	0	54 842	26 000	0	26 000	2 858	0	2 858
91317	1 500	0	1 500	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	1 500	0	1 500
91507	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
99999	7 075 337	0	7 075 337	810 301	0	810 301	277 255	0	277 255	6 542 291	0	6 542 291
Итого по пассиву (баланс)	10 335 898	0	10 335 898	1 126 546	0	1 126 546	617 680	0	617 680	9 827 032	0	9 827 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	116 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	116 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	116 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	116 500,0000

Страница была полезной?