Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	126 221	12 547	138 768	1 266 925	88 863	1 355 788	1 278 751	89 464	1 368 215	114 395	11 946	126 341
20208	29 918	0	29 918	72 850	0	72 850	70 513	0	70 513	32 255	0	32 255
20209	0	0	0	583 602	492	584 094	583 602	492	584 094	0	0	0
20302	0	3 486	3 486	0	344	344	0	412	412	0	3 418	3 418
30102	156 056	0	156 056	5 543 021	0	5 543 021	5 590 000	0	5 590 000	109 077	0	109 077
30110	22 147	5 394	27 541	1 155 034	12 695	1 167 729	1 169 151	12 484	1 181 635	8 030	5 605	13 635
30202	21 890	0	21 890	349	0	349	0	0	0	22 239	0	22 239
30204	257	0	257	26	0	26	0	0	0	283	0	283
30210	0	0	0	153 739	0	153 739	153 739	0	153 739	0	0	0
30215	240	3 470	3 710	0	385	385	0	168	168	240	3 687	3 927
30233	699	0	699	18 619	2 078	20 697	19 010	1 797	20 807	308	281	589
32002	60 000	0	60 000	1 660 000	0	1 660 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 445 000	0	1 445 000	1 425 000	0	1 425 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
44906	86 090	0	86 090	0	0	0	1 040	0	1 040	85 050	0	85 050
44907	73 210	0	73 210	6 800	0	6 800	6 137	0	6 137	73 873	0	73 873
44908	9 975	0	9 975	5 000	0	5 000	0	0	0	14 975	0	14 975
45201	77 109	0	77 109	65 544	0	65 544	77 477	0	77 477	65 176	0	65 176
45204	37 300	0	37 300	22 500	0	22 500	19 300	0	19 300	40 500	0	40 500
45205	27 000	0	27 000	15 600	0	15 600	0	0	0	42 600	0	42 600
45206	507 133	0	507 133	48 981	0	48 981	8 140	0	8 140	547 974	0	547 974
45207	428 797	0	428 797	4 497	0	4 497	37 347	0	37 347	395 947	0	395 947
45208	313 123	0	313 123	15 000	0	15 000	15 100	0	15 100	313 023	0	313 023
45401	15 007	0	15 007	4 100	0	4 100	3 508	0	3 508	15 599	0	15 599
45406	47 859	0	47 859	0	0	0	44	0	44	47 815	0	47 815
45407	119 036	0	119 036	2 800	0	2 800	3 945	0	3 945	117 891	0	117 891
45408	13 200	0	13 200	0	0	0	500	0	500	12 700	0	12 700
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	19 028	0	19 028	5 268	0	5 268	9 779	0	9 779	14 517	0	14 517
45505	27 551	0	27 551	2 802	0	2 802	3 956	0	3 956	26 397	0	26 397
45506	218 144	0	218 144	24 225	0	24 225	21 718	0	21 718	220 651	0	220 651
45507	58 917	0	58 917	1 030	0	1 030	1 231	0	1 231	58 716	0	58 716
45812	46 388	0	46 388	0	0	0	0	0	0	46 388	0	46 388
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	0	0	0	9 021	0	9 021
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 024	0	23 024	0	0	0	26	0	26	22 998	0	22 998
45912	1 227	0	1 227	16	0	16	0	0	0	1 243	0	1 243
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	485	0	485	57	0	57	40	0	40	502	0	502
47408	0	0	0	468	471	939	468	471	939	0	0	0
47415	3 714	0	3 714	0	0	0	5	0	5	3 709	0	3 709
47423	41 755	0	41 755	189	0	189	278	0	278	41 666	0	41 666
47427	9 914	0	9 914	31 406	0	31 406	31 802	0	31 802	9 518	0	9 518
47701	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60308	360	0	360	3 504	0	3 504	3 314	0	3 314	550	0	550
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	3 290	0	3 290	3 016	0	3 016	4 690	0	4 690	1 616	0	1 616
60323	19 284	0	19 284	33	0	33	34	0	34	19 283	0	19 283
60401	320 957	0	320 957	0	0	0	0	0	0	320 957	0	320 957
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	12	0	12	26	0	26	24	0	24	14	0	14
61008	381	0	381	654	0	654	442	0	442	593	0	593
61009	407	0	407	307	0	307	259	0	259	455	0	455
61011	14 876	0	14 876	187	0	187	187	0	187	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61211	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	409	0	409	35	0	35	91	0	91	353	0	353
61702	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
61703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	282 923	0	282 923	51 204	0	51 204	513	0	513	333 614	0	333 614
70608	43 358	0	43 358	3 601	0	3 601	0	0	0	46 959	0	46 959
70609	3 551	0	3 551	413	0	413	0	0	0	3 964	0	3 964
70611	2 687	0	2 687	461	0	461	0	0	0	3 148	0	3 148
Итого по активу (баланс)	3 429 536	26 563	3 456 099	12 242 433	105 513	12 347 946	12 261 915	105 369	12 367 284	3 410 054	26 707	3 436 761
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	0	0	0	158 110	0	158 110
30232	20	425	445	2 146	5 005	7 151	2 135	4 580	6 715	9	0	9
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	616	0	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0
40503	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
40602	6 591	0	6 591	370 173	0	370 173	368 261	0	368 261	4 679	0	4 679
40701	1 500	0	1 500	1 386	0	1 386	617	0	617	731	0	731
40702	415 889	76	415 965	3 004 624	1 465	3 006 089	2 954 872	1 470	2 956 342	366 137	81	366 218
40703	39 335	1	39 336	99 677	0	99 677	101 975	0	101 975	41 633	1	41 634
40802	40 277	2	40 279	213 651	0	213 651	214 747	0	214 747	41 373	2	41 375
40817	50 513	4 623	55 136	86 746	982	87 728	89 228	1 751	90 979	52 995	5 392	58 387
40820	80	178	258	3	125	128	14	11	25	91	64	155
40821	10 597	0	10 597	579 924	0	579 924	581 195	0	581 195	11 868	0	11 868
40905	6	0	6	15 299	0	15 299	15 298	0	15 298	5	0	5
40909	5	11	16	5 922	2 609	8 531	5 922	2 610	8 532	5	12	17
40910	0	0	0	1 651	1 719	3 370	1 651	1 719	3 370	0	0	0
40911	24	0	24	71 574	0	71 574	71 571	0	71 571	21	0	21
40912	0	0	0	4 045	2 584	6 629	4 045	2 584	6 629	0	0	0
40913	0	4	4	1 482	4 645	6 127	1 482	4 645	6 127	0	4	4
41805	32 004	0	32 004	32 004	0	32 004	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42104	4 670	0	4 670	5 100	0	5 100	1 500	0	1 500	1 070	0	1 070
42105	19 250	0	19 250	4 350	0	4 350	100	0	100	15 000	0	15 000
42106	24 038	0	24 038	0	0	0	4 300	0	4 300	28 338	0	28 338
42205	47 976	0	47 976	47 976	0	47 976	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	51 806	0	51 806	51 806	0	51 806
42301	36 209	1 311	37 520	53 157	152	53 309	38 842	225	39 067	21 894	1 384	23 278
42303	10 902	8 193	19 095	3 846	491	4 337	1 800	951	2 751	8 856	8 653	17 509
42304	108 836	0	108 836	15 166	0	15 166	11 365	0	11 365	105 035	0	105 035
42305	726 968	1 006	727 974	17 784	435	18 219	85 679	81	85 760	794 863	652	795 515
42306	628 750	29	628 779	111 423	2	111 425	62 962	3	62 965	580 289	30	580 319
42307	3 316	6 165	9 481	5 104	298	5 402	3 332	684	4 016	1 544	6 551	8 095
42309	3 123	0	3 123	14	0	14	610	0	610	3 719	0	3 719
42601	1	3	4	115	0	115	175	0	175	61	3	64
42603	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	133	0	133	133	0	133
42605	430	0	430	0	0	0	1 150	0	1 150	1 580	0	1 580
42606	518	0	518	336	0	336	1	0	1	183	0	183
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 669	0	3 669	22	0	22	293	0	293	3 940	0	3 940
45215	20 914	0	20 914	3 411	0	3 411	15 623	0	15 623	33 126	0	33 126
45415	837	0	837	49	0	49	586	0	586	1 374	0	1 374
45515	32 298	0	32 298	11 387	0	11 387	299	0	299	21 210	0	21 210
45818	80 640	0	80 640	7	0	7	0	0	0	80 633	0	80 633
45918	1 800	0	1 800	5	0	5	10	0	10	1 805	0	1 805
47405	0	0	0	718	726	1 444	718	726	1 444	0	0	0
47411	37 061	21	37 082	10 714	22	10 736	13 700	38	13 738	40 047	37	40 084
47416	400	0	400	2 288	730	3 018	1 965	730	2 695	77	0	77
47422	27	0	27	269 252	1	269 253	270 320	1	270 321	1 095	0	1 095
47425	11 607	0	11 607	434	0	434	433	0	433	11 606	0	11 606
47426	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
52301	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
60301	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
60305	2 021	0	2 021	11 094	0	11 094	9 073	0	9 073	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	206	0	206	206	0	206	86	0	86	86	0	86
60311	208	0	208	1 094	0	1 094	1 103	0	1 103	217	0	217
60322	1 108	0	1 108	1 773	0	1 773	670	0	670	5	0	5
60324	19 207	0	19 207	0	0	0	3	0	3	19 210	0	19 210
60601	94 834	0	94 834	0	0	0	772	0	772	95 606	0	95 606
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
61701	32 346	0	32 346	0	0	0	0	0	0	32 346	0	32 346
70601	296 204	0	296 204	6	0	6	52 213	0	52 213	348 411	0	348 411
70603	43 448	0	43 448	0	0	0	3 624	0	3 624	47 072	0	47 072
70604	3 471	0	3 471	0	0	0	344	0	344	3 815	0	3 815
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	3 434 036	22 063	3 456 099	5 084 044	21 992	5 106 036	5 063 887	22 811	5 086 698	3 413 879	22 882	3 436 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
90901	365 212	0	365 212	33 904	0	33 904	5 903	0	5 903	393 213	0	393 213
90902	989 543	5 910	995 453	252 049	655	252 704	140 051	286	140 337	1 101 541	6 279	1 107 820
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 833 519	0	3 833 519	230 722	0	230 722	181 071	0	181 071	3 883 170	0	3 883 170
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	647	0	647	32 113	0	32 113
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 561	0	3 561	473	0	473	30	0	30	4 004	0	4 004
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 991	0	38 991	0	0	0	405	0	405	38 586	0	38 586
99998	3 453 837	0	3 453 837	411 234	0	411 234	330 053	0	330 053	3 535 018	0	3 535 018
Итого по активу (баланс)	8 850 096	5 910	8 856 006	936 882	655	937 537	666 661	286	666 947	9 120 317	6 279	9 126 596
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	22 738	0	22 738	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 282 433	0	3 282 433	190 040	0	190 040	280 220	0	280 220	3 372 613	0	3 372 613
91315	107 428	0	107 428	0	0	0	895	0	895	108 323	0	108 323
91316	1 981	0	1 981	40 297	0	40 297	40 000	0	40 000	1 684	0	1 684
91317	28 121	0	28 121	98 870	0	98 870	89 744	0	89 744	18 995	0	18 995
91507	11 136	0	11 136	471	0	471	0	0	0	10 665	0	10 665
99999	5 402 169	0	5 402 169	332 054	0	332 054	521 463	0	521 463	5 591 578	0	5 591 578
Итого по пассиву (баланс)	8 856 006	0	8 856 006	662 107	0	662 107	932 697	0	932 697	9 126 596	0	9 126 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?