Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 110	12 255	68 365	1 009 044	26 684	1 035 728	931 736	26 836	958 572	133 418	12 103	145 521
20208	33 576	0	33 576	44 300	0	44 300	56 867	0	56 867	21 009	0	21 009
20209	0	0	0	311 440	363	311 803	311 440	363	311 803	0	0	0
20302	0	2 152	2 152	0	54	54	0	67	67	0	2 139	2 139
30102	647 363	0	647 363	2 423 619	0	2 423 619	2 495 963	0	2 495 963	575 019	0	575 019
30110	11 566	10 778	22 344	1 271 494	288 660	1 560 154	1 180 493	292 460	1 472 953	102 567	6 978	109 545
30202	27 170	0	27 170	1 278	0	1 278	0	0	0	28 448	0	28 448
30204	369	0	369	0	0	0	11	0	11	358	0	358
30210	0	0	0	15 893	0	15 893	13 893	0	13 893	2 000	0	2 000
30233	588	0	588	12 925	14	12 939	13 080	0	13 080	433	14	447
32201	0	911	911	0	12	12	0	22	22	0	901	901
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
44906	35 000	0	35 000	0	0	0	26 500	0	26 500	8 500	0	8 500
44907	91 400	0	91 400	0	0	0	350	0	350	91 050	0	91 050
45201	15 184	0	15 184	36 353	0	36 353	29 794	0	29 794	21 743	0	21 743
45204	239 500	0	239 500	31 500	0	31 500	115 500	0	115 500	155 500	0	155 500
45205	27 977	0	27 977	4 730	0	4 730	25 027	0	25 027	7 680	0	7 680
45206	615 946	0	615 946	40 000	0	40 000	139 235	0	139 235	516 711	0	516 711
45207	411 009	0	411 009	0	0	0	18 969	0	18 969	392 040	0	392 040
45208	160 436	0	160 436	0	0	0	34 000	0	34 000	126 436	0	126 436
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 771	0	58 771	0	0	0	50	0	50	58 721	0	58 721
45401	38 520	0	38 520	8 753	0	8 753	8 099	0	8 099	39 174	0	39 174
45404	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45405	8 500	0	8 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
45406	21 850	0	21 850	0	0	0	1 200	0	1 200	20 650	0	20 650
45407	87 500	0	87 500	0	0	0	10 419	0	10 419	77 081	0	77 081
45408	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45503	0	0	0	650	0	650	300	0	300	350	0	350
45504	1 936	0	1 936	409	0	409	540	0	540	1 805	0	1 805
45505	23 412	0	23 412	490	0	490	2 116	0	2 116	21 786	0	21 786
45506	140 896	0	140 896	5 190	0	5 190	11 891	0	11 891	134 195	0	134 195
45507	58 838	0	58 838	0	0	0	2 049	0	2 049	56 789	0	56 789
45812	54 394	0	54 394	2 100	0	2 100	0	0	0	56 494	0	56 494
45815	23 710	0	23 710	1 369	0	1 369	374	0	374	24 705	0	24 705
45912	923	0	923	83	0	83	0	0	0	1 006	0	1 006
45914	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	728	0	728	10	0	10	1	0	1	737	0	737
47408	0	0	0	282 812	282 853	565 665	282 812	282 853	565 665	0	0	0
47415	4 069	0	4 069	126	0	126	6	0	6	4 189	0	4 189
47423	2 949	1 899	4 848	1 786	239	2 025	2 192	256	2 448	2 543	1 882	4 425
47427	3 330	0	3 330	21 610	0	21 610	21 480	0	21 480	3 460	0	3 460
47701	336	0	336	0	0	0	10	0	10	326	0	326
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60308	0	0	0	3 411	0	3 411	3 069	0	3 069	342	0	342
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	35 616	0	35 616	2 466	0	2 466	1 854	0	1 854	36 228	0	36 228
60323	934	0	934	68	0	68	22	0	22	980	0	980
60401	277 775	0	277 775	0	0	0	0	0	0	277 775	0	277 775
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	17	0	17	52	0	52	51	0	51	18	0	18
61008	752	0	752	248	0	248	454	0	454	546	0	546
61009	448	0	448	150	0	150	388	0	388	210	0	210
61010	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61211	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	688	0	688	108	0	108	304	0	304	492	0	492
70606	489 430	0	489 430	39 609	0	39 609	489 440	0	489 440	39 599	0	39 599
70608	34 209	0	34 209	1 024	0	1 024	34 209	0	34 209	1 024	0	1 024
70609	2 333	0	2 333	67	0	67	2 333	0	2 333	67	0	67
70611	7 056	0	7 056	630	0	630	7 056	0	7 056	630	0	630
70706	0	0	0	489 836	0	489 836	131	0	131	489 705	0	489 705
70708	0	0	0	34 209	0	34 209	0	0	0	34 209	0	34 209
70709	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
70711	0	0	0	7 056	0	7 056	0	0	0	7 056	0	7 056
Итого по активу (баланс)	3 818 197	27 995	3 846 192	6 130 532	598 879	6 729 411	6 283 510	602 857	6 886 367	3 665 219	24 017	3 689 236
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	151 837	0	151 837	0	0	0	0	0	0	151 837	0	151 837
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 370	0	67 370	0	0	0	0	0	0	67 370	0	67 370
30126	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
30232	0	0	0	1 060	3 896	4 956	1 060	4 001	5 061	0	105	105
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	57	0	57	438	0	438	450	0	450	69	0	69
40503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40602	8 406	0	8 406	360 769	0	360 769	373 552	0	373 552	21 189	0	21 189
40603	0	0	0	62	0	62	78	0	78	16	0	16
40701	295	0	295	535	0	535	350	0	350	110	0	110
40702	974 230	4 818	979 048	4 350 627	280 285	4 630 912	4 060 177	276 935	4 337 112	683 780	1 468	685 248
40703	24 356	0	24 356	34 643	0	34 643	37 460	0	37 460	27 173	0	27 173
40802	29 710	1	29 711	214 788	0	214 788	220 188	0	220 188	35 110	1	35 111
40817	61 233	3 514	64 747	51 991	191	52 182	43 474	68	43 542	52 716	3 391	56 107
40820	212	0	212	1	0	1	14	0	14	225	0	225
40821	7 908	0	7 908	372 647	0	372 647	371 719	0	371 719	6 980	0	6 980
40905	14	0	14	8 606	0	8 606	8 599	0	8 599	7	0	7
40909	233	6	239	2 329	2 531	4 860	2 101	2 531	4 632	5	6	11
40910	0	0	0	851	731	1 582	851	731	1 582	0	0	0
40911	13	0	13	68 411	0	68 411	68 409	0	68 409	11	0	11
40912	0	5	5	3 565	3 908	7 473	3 565	3 908	7 473	0	5	5
40913	0	0	0	256	1 321	1 577	256	1 321	1 577	0	0	0
41805	96 645	0	96 645	0	0	0	0	0	0	96 645	0	96 645
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42105	19 200	0	19 200	4 200	0	4 200	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	4 200	0	4 200	34 200	0	34 200
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	50 513	0	50 513	0	0	0	500	0	500	51 013	0	51 013
42206	132 744	0	132 744	0	0	0	0	0	0	132 744	0	132 744
42301	17 052	1 770	18 822	18 443	95	18 538	12 568	23	12 591	11 177	1 698	12 875
42303	16 483	3 243	19 726	6 505	395	6 900	9 813	87	9 900	19 791	2 935	22 726
42304	144 477	0	144 477	21 612	0	21 612	14 568	0	14 568	137 433	0	137 433
42305	588 708	5 596	594 304	54 340	144	54 484	126 683	279	126 962	661 051	5 731	666 782
42306	428 916	317	429 233	13 605	7	13 612	20 834	4	20 838	436 145	314	436 459
42307	2 633	5 859	8 492	3 866	143	4 009	1 701	362	2 063	468	6 078	6 546
42309	3 152	0	3 152	15	0	15	0	0	0	3 137	0	3 137
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	1 064	0	1 064	298	0	298	200	0	200	966	0	966
45215	50 018	0	50 018	4 766	0	4 766	6 530	0	6 530	51 782	0	51 782
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	2 125	0	2 125	1 713	0	1 713	2	0	2	414	0	414
45515	16 274	0	16 274	1 308	0	1 308	4 139	0	4 139	19 105	0	19 105
45818	64 032	0	64 032	34	0	34	4 957	0	4 957	68 955	0	68 955
45918	987	0	987	2	0	2	207	0	207	1 192	0	1 192
47405	0	0	0	284 850	280 247	565 097	284 850	280 247	565 097	0	0	0
47411	15 625	102	15 727	4 850	109	4 959	9 376	54	9 430	20 151	47	20 198
47416	7	0	7	612	0	612	623	0	623	18	0	18
47422	51	583	634	43 097	834	43 931	43 440	251	43 691	394	0	394
47425	2 263	0	2 263	269	0	269	343	0	343	2 337	0	2 337
47426	1 106	0	1 106	2 158	0	2 158	2 388	0	2 388	1 336	0	1 336
52301	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60301	899	0	899	1 833	0	1 833	2 253	0	2 253	1 319	0	1 319
60305	0	0	0	2 965	0	2 965	4 781	0	4 781	1 816	0	1 816
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60311	638	0	638	1 222	0	1 222	719	0	719	135	0	135
60322	769	0	769	5 319	0	5 319	4 563	0	4 563	13	0	13
60324	737	0	737	11	0	11	89	0	89	815	0	815
60601	74 572	0	74 572	0	0	0	712	0	712	75 284	0	75 284
61012	277	0	277	0	0	0	277	0	277	554	0	554
61301	55	0	55	20	0	20	0	0	0	35	0	35
61304	4	0	4	1	0	1	19	0	19	22	0	22
70601	516 045	0	516 045	516 106	0	516 106	41 715	0	41 715	41 654	0	41 654
70603	34 225	0	34 225	34 225	0	34 225	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027
70604	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	54	0	54	54	0	54
70701	0	0	0	43	0	43	516 086	0	516 086	516 043	0	516 043
70703	0	0	0	0	0	0	34 225	0	34 225	34 225	0	34 225
70704	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327
Итого по пассиву (баланс)	3 820 361	25 831	3 846 192	6 505 699	574 837	7 080 536	6 352 778	570 802	6 923 580	3 667 440	21 796	3 689 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	113 447	0	113 447	956	0	956	121	0	121	114 282	0	114 282
90902	843 725	14 882	858 607	26 584	183	26 767	19 184	352	19 536	851 125	14 713	865 838
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	216 900	0	216 900	4 000	0	4 000	7 800	0	7 800	213 100	0	213 100
91414	2 327 918	0	2 327 918	133 680	0	133 680	197 910	0	197 910	2 263 688	0	2 263 688
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	748	0	748	283	0	283	214	0	214	817	0	817
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 240 802	0	3 240 802	328 097	0	328 097	645 981	0	645 981	2 922 918	0	2 922 918
Итого по активу (баланс)	6 843 323	14 882	6 858 205	494 004	183	494 187	871 615	352	871 967	6 465 712	14 713	6 480 425
Пассив
91003	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91311	34 469	0	34 469	0	0	0	0	0	0	34 469	0	34 469
91312	2 999 970	1 198	3 001 168	474 254	1 235	475 489	231 299	37	231 336	2 757 015	0	2 757 015
91315	68 301	0	68 301	13 509	0	13 509	0	0	0	54 792	0	54 792
91316	11 600	0	11 600	35 600	0	35 600	42 000	0	42 000	18 000	0	18 000
91317	113 305	0	113 305	120 116	0	120 116	53 494	0	53 494	46 683	0	46 683
91507	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 617 403	0	3 617 403	225 605	0	225 605	165 709	0	165 709	3 557 507	0	3 557 507
Итого по пассиву (баланс)	6 857 007	1 198	6 858 205	870 351	1 235	871 586	493 769	37	493 806	6 480 425	0	6 480 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 711,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 711,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 711,0000

Страница была полезной?